RANI4 - Irani

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,76 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1,67% em relação à média desde 2022, de 0,75 para 0,76. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,97 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,38 em relação à média desde 2022, de 1,59 para 1,97. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

ROIC de 8,51% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -39,82% em relação à média desde 2022, de 14,14% para 8,51%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 3,29% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -63,8% em relação à média desde 2022, de 9,09% para 3,29%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 9,03% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -64,77% em relação à média desde 2022, de 25,63% para 9,03%. Elevando significativamente o risco.

A Receita Líquida cresceu em 2,58% em relação à média desde 2022, de R$ 1.648.673.000,00 para R$ 1.691.191.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -60,42% em relação à média desde 2022, de R$ 327.053.250,00 para R$ 129.452.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Margem Líquida de 7,65% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -61,53% em relação à média desde 2022, de 19,88% para 7,65%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Corrente de 2,1 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -27,72% em relação à média desde 2022, de 2,91 para 2,1. Elevando significativamente o risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.471.350.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 14,98% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.279.704.000,00 para R$ 1.471.350.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 39,15% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.057.362.000,00 para R$ 1.471.350.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Não há dados de liquidez diária disponíveis para RANI4, limitando a avaliação deste critério.

Possui free float de 42,08%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

O controle acionário de RANI4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

RANI4 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.