RAIZ4 - Raízen

A Raízen é uma das principais empresas de energia do Brasil, atuando de forma integrada em toda a cadeia do setor, desde a produção de açúcar e etanol até a geração e distribuição de energia. Com um foco estratégico em sustentabilidade e inovação, a Raízen destaca-se por sua capacidade de oferecer soluções energéticas eficientes e renováveis, essencial em um mundo cada vez mais voltado para a redução das emissões de carbono. Seus diferenciais competitivos incluem a modernização de processos, parcerias com empresas de tecnologia e uma sólida estrutura financeira, que garante robustez e capacidade de investimento em projetos de expansão. Atuando em um setor em crescimento, a Raízen é referência na transição energética do Brasil.
  
  
  
Cotação
R$ 0,27
Mín: R$ 0,26 / Máx: R$ 1,39
Média: R$ 0,73
Val. Mês
-30,77%
Setor: 4,4%
Segmento: 4,4%
Val. Ano
-80,57%
Setor: 8,94%
Segmento: 8,94%
P/L
-0,1
Setor: 9,68
Segmento: 9,68
P. / P. Médio
0,18
Setor: 0,92
Segmento: 0,92
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 5,15%
Investidos R$ 1.000,00 em 719,42 cotas na Ação RAIZ4 há 1 ano, hoje você teria R$ 194,24 (-80,58% ), sendo deste valor, R$ -805,76 (-80,58% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
33.453.598/0001-23
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 7,04 (2.506,26% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,07 (-72,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RAIZ4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RAIZ4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,54% | 19,03% | 19,59% | 20,39% | 25,22% | 25,91% | 28,31% | 34,61%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 22,95%
  • Calculando status valorização atual RAIZ4
    • Valorização Último Quadrimestre: -34,7%
    • Variação limite para considerar estagnado: 9,61%
    • RAIZ4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,27
    • Valor Médio: R$ 1,48
    • RAIZ4 está a uma distancia de 81,78% gerando uma força de distancia de 0,82
  • Força atual: 0,82
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RAIZ4: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,77%
    • Dy Médio de RAIZ4 em 5 anos: 2,22%
    • RAIZ4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAIZ4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAIZ4 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,18
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -7.334.097.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -1.166.159.428,57
    • RAIZ4 está a uma distancia de -528,91% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,18
  • Força após reduzir 40% devido a RAIZ4 já estar em baixa: -1,91
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,91
    • Potencial de variação Quadrimestral: 22,95%
    • Valorização Quadrimestral: -1,91 * 22,95% = -43,82%
  • Simulando valorização de RAIZ4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -34,7%
    • Valorização quadrimestre: -43,82%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 22,95%
    • Cotação Atual: R$ 0,27
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-10,41%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-30,67%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -41,08% -> -22,95%
      • Resultado: -22,95%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-4,59%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-35,05%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -39,64% -> -22,95%
      • Resultado: -22,95%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-2,29%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-39,43%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -41,73% -> -22,95%
      • Resultado: -22,95%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -68,85%, RAIZ4 valerá R$ 0,08 após um ano
  • O valor de RAIZ4 para o próximo ano ficou em R$ 0,08 o que da uma valorização de -68,85%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    RAIZ4SetorSegmentoRAIZ4
    CotaçãoR$ 0,27----R$ 0,54R$ 1,46R$ 3,13
    P. / P. Médio 0,180,920,920,480,640,94
    P/L -0,19,689,68-0,76-0,68-12,73
    P/VP -0,311,591,59-0,64-9,491,63
    LPA -2,62-28,81-28,81-0,71-2,16-0,25
    VPA -0,84-254,84-254,84-0,84-0,151,92
    PSR 0,010,810,810,110,070,13
    ROE 310,75%-52,57%-52,57%83,99%1.397,41%-12,8%
    ROIC -10,56%3,4%3,4%-2,05%-8,12%5,22%
    ROA -25,74%-15,01%-15,01%-6,96%-18,8%-1,77%
    Margem Líquida -12,01%-102,58%-102,58%-14,29%-9,61%-1,01%
    Margem Ebit -3,8%-33,42%-33,42%-3,24%-3,16%2,35%
    Margem Ebitda 0,78%-20,53%-20,53%1,33%1,29%6,55%
    Margem Bruta 4,79%31,06%31,06%6,84%3,96%5,46%
    EV/EBITDA 37,134,864,8699,7725,625,3
    EV/EBIT -7,588,538,53-40,86-10,4114,78
    P/EBITDA 1,542,752,758,215,081,97
    P/EBIT -0,315,695,69-3,36-2,065,49
    P/Ativo 0,030,380,380,050,130,23
    P/Cap. Giro 0,48-1-10,990,662,46
    P/Ativo Circ. Liq. -0,051,311,31-0,10,614,01
    Giro Ativos 2,140,910,910,491,961,75
    D. Liq. / Patr. Liq. -7,142,192,19-7,14-38,412,76
    D. Liq. / EBITDA 35,592,12,191,5720,543,33
    D. Liq. / EBIT -7,272,842,84-37,5-8,359,29
    D. Bru. / Patr. Liq. -8,682,682,68-8,68-48,933,26
    Patr. / Ativos -0,08-0,98-0,98-0,08-0,010,14
    Passivos / Ativos 1,081,971,971,081,010,86
    Liq. Corrente 0,431,321,320,431,691,14
    CAGR Receitas 5A 15,92%24,86%24,86%-20,76%29,85%--
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 12,5%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 12,5%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 25%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 12,5%
    Janeiro
    1 dys, 12,5%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 12,5%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 12,5%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 25%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 25%

    RAIZ4 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    RAIZ4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 48,4%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    2,22%
    Setor: 7,24%Segmento: 7,24%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    48,4%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RAIZ4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 2,22%R$ 0,15R$ 0,10R$ 0,07R$ 0,06R$ 0,05R$ 0,04
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/12/2023
    28/03/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,056800000
    R$ 0,05680000
    1,41%
    17/10/2023
    26/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,024200000
    R$ 0,02420000
    0,69%
    27/07/2023
    27/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,024200000
    R$ 0,02420000
    0,59%
    17/03/2023
    17/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,089100000
    R$ 0,08910000
    3,61%
    08/12/2022
    08/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,089000000
    R$ 0,08900000
    2,66%
    03/10/2022
    03/10/2022
    Dividendo
    R$ 0,031600000
    R$ 0,03160000
    0,72%
    06/04/2022
    06/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,027800000
    R$ 0,02780000
    0,39%
    06/01/2022
    06/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,022000000
    R$ 0,02200000
    0,4%
    R$ 0,364700000
    R$ 0,36470000
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de RAIZ4
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    10.352.509.484
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float % :
    11,86% (1.227.921.647)
    Preferenciais: 1.227.921.647
    P. Fora Circulação :
    88,14% (9.124.587.837)
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 131.015.253Controlador: 9.115.194.234Tesouraria: 9.393.603
    T. Cotistas :
    135.816
    PF: 134.845PJ: 659I. Institucional: 312
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/09/2022
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    60.810.825
    1%
    21/12/2022
    Cosan Nove Participações S.A.
    4.039.971.643
    39%
     
    0%
     
    Outros
     
    0%
    1.159.000.833
    11%
    21/12/2022
    Cosan S.A.
    456.814.649
    4%
    60.810.825
    1%
    14/02/2025
    BlackRock Inc
     
    0%
    68.920.814
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    9.393.603
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    10.352.509.484
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float % :
    11,85% (1.226.933.170)
    Preferenciais: 1.226.933.170
    P. Fora Circulação :
    88,15% (9.125.576.314)
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 132.003.730Controlador: 9.115.194.234Tesouraria: 9.509.680
    T. Cotistas :
    129.286
    PF: 128.182PJ: 736I. Institucional: 368
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/09/2022
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    60.810.825
    1%
    21/12/2022
    Cosan Nove Participações S.A.
    4.039.971.643
    39%
     
    0%
     
    Outros
     
    0%
    743.278.766
    7%
    21/12/2022
    Cosan S.A.
    456.814.649
    4%
    60.810.825
    1%
    31/05/2024
    Wellington Management Group LLP
     
    0%
    147.350.689
    1%
    03/02/2023
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
     
    0%
    134.674.091
    1%
    14/02/2025
    BlackRock Inc
     
    0%
    68.920.814
    1%
    14/02/2025
    Norges Bank
     
    0%
    67.957.785
    1%
    24/10/2023
    Nuveen, LLC
     
    0%
    65.623.425
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    9.509.680
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    10.352.509.484
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float % :
    11,52% (1.192.947.233)
    Preferenciais: 1.192.947.233
    P. Fora Circulação :
    88,48% (9.159.562.251)
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 165.989.667Controlador: 9.115.194.234Tesouraria: 26.394.646
    T. Cotistas :
    121.469
    PF: 120.450PJ: 655I. Institucional: 364
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/09/2022
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    60.810.825
    1%
    21/12/2022
    Cosan Nove Participações S.A.
    4.039.971.643
    39%
     
    0%
     
    Outros
     
    0%
    925.018.598
    9%
    21/12/2022
    Cosan S.A.
    456.814.649
    4%
    60.810.825
    1%
    03/02/2023
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
     
    0%
    140.641.200
    1%
    24/10/2023
    Nuveen, LLC
     
    0%
    76.663.469
    1%
    31/05/2024
    Wellington Management Group LLP
     
    0%
    68.597.337
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    26.394.646
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    10.352.509.484
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float % :
    11,53% (1.193.671.389)
    Preferenciais: 1.193.671.389
    P. Fora Circulação :
    88,47% (9.158.838.095)
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 165.265.511Controlador: 9.115.194.234Tesouraria: 26.460.846
    T. Cotistas :
    121.469
    PF: 120.450PJ: 655I. Institucional: 364
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/09/2022
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    60.810.825
    1%
    21/12/2022
    Cosan Nove Participações S.A.
    4.039.971.643
    39%
     
    0%
     
    Outros
     
    0%
    971.101.713
    9%
    21/12/2022
    Cosan S.A.
    456.814.649
    4%
    60.810.825
    1%
    03/02/2023
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
     
    0%
    140.641.200
    1%
    31/03/2023
    SPX Gestão de Recursos Ltda.
     
    0%
    99.111.491
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    26.460.846
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    10.352.509.484
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float % :
    12,04% (1.246.412.032)
    Preferenciais: 1.246.412.032
    P. Fora Circulação :
    87,96% (9.106.097.452)
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 112.524.868Controlador: 9.105.194.234Tesouraria: 6.907.800
    T. Cotistas :
    125.854
    PF: 124.233PJ: 701I. Institucional: 920
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    03/09/2021
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    55.810.825
    1%
    01/12/2021
    Cosan S.A.
    4.496.786.292
    43%
    55.810.825
    1%
     
    Outros
     
    0%
    771.330.350
    7%
    17/08/2021
    HÉDERA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
     
    0%
    330.602.900
    3%
    04/04/2022
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
     
    0%
    138.474.200
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    6.907.800
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 225.849.347.000,00R$ 51.329.447.000,00R$ 232.246.622.000,00R$ 251.226.357.000,00R$ 221.736.923.000,00R$ 244.358.182.000,00
    Custos R$ -215.034.452.000,00R$ -47.816.184.000,00R$ -223.039.902.000,00R$ -237.503.436.000,00R$ -202.832.189.000,00R$ -233.498.411.000,00
    Lucro Bruto R$ 10.814.895.000,00R$ 3.513.263.000,00R$ 9.206.720.000,00R$ 13.722.921.000,00R$ 18.904.734.000,00R$ 10.859.771.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -19.396.455.000,00R$ -5.177.060.000,00R$ -16.553.188.000,00R$ -7.823.102.000,00R$ -6.782.748.000,00R$ -7.375.775.000,00
    EBITDA R$ 1.752.956.000,00R$ 681.367.000,00R$ 2.985.935.000,00R$ 16.451.743.000,00R$ 20.710.801.000,00R$ 10.358.531.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 10.334.516.000,00R$ 2.345.164.000,00R$ 10.332.403.000,00R$ 10.551.924.000,00R$ 8.588.815.000,00R$ 7.622.322.000,00
    EBIT R$ -8.581.560.000,00R$ -1.663.797.000,00R$ -7.346.468.000,00R$ 5.899.819.000,00R$ 12.121.986.000,00R$ 3.483.996.000,00
    R. Financeiro R$ -11.914.687.000,00R$ -4.689.109.000,00R$ -9.129.993.000,00R$ -7.273.309.000,00R$ -5.962.826.000,00R$ -4.104.977.000,00
    Impostos R$ -6.638.857.000,00R$ -981.191.000,00R$ -5.838.504.000,00R$ -1.168.120.000,00R$ -2.003.301.000,00R$ 777.187.000,00
    Lucro Líquido R$ -27.135.104.000,00R$ -7.334.097.000,00R$ -22.314.965.000,00R$ -2.541.610.000,00R$ 4.155.859.000,00R$ 156.206.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -27.048.083.000,00R$ -7.325.805.000,00R$ -22.257.199.000,00R$ -2.598.815.000,00R$ 3.993.096.000,00R$ 96.373.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -87.021.000,00R$ -8.292.000,00R$ -57.762.000,00R$ 57.205.000,00R$ 162.763.000,00R$ 59.833.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ -8.732.236.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 104.952.228.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 113.684.464.000,00
    D. Bruta :
    R$ 75.806.929.000,00
    D. Líquida :
    R$ 62.389.941.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 13.416.988.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.795.177.560,68
    Val. Firma :
    R$ 65.185.118.560,68
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 75.806.929.000,00R$ 78.127.668.000,00R$ 64.769.696.000,00R$ 50.939.909.000,00R$ 44.119.316.000,00
    Disponibilidade R$ 13.416.988.000,00R$ 16.787.376.000,00R$ 9.962.863.000,00R$ 7.915.875.000,00R$ 4.902.799.000,00
    D. Líquida R$ 62.389.941.000,00R$ 61.340.292.000,00R$ 54.806.833.000,00R$ 43.024.034.000,00R$ 39.216.517.000,00
    Patrimônio R$ -8.732.236.000,00R$ -1.596.884.000,00R$ 19.852.552.000,00R$ 22.415.871.000,00R$ 21.196.361.000,00
    Passivo Exigível R$ 113.684.464.000,00R$ 119.819.184.000,00R$ 123.416.785.000,00R$ 102.362.694.000,00R$ 83.255.389.000,00
    Ativo Controladora R$ 104.952.228.000,00R$ 118.222.300.000,00R$ 143.269.337.000,00R$ 124.778.565.000,00R$ 104.451.750.000,00
    Ativo Total R$ 105.409.478.000,00R$ 118.686.690.000,00R$ 143.846.433.000,00R$ 125.520.596.000,00R$ 105.060.647.000,00
    Ativo Circ. R$ 42.328.419.000,00R$ 60.987.992.000,00R$ 66.341.421.000,00R$ 59.815.001.000,00R$ 49.409.032.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 13.416.988.000,00R$ 16.787.376.000,00R$ 9.962.863.000,00R$ 7.915.875.000,00R$ 4.902.799.000,00
    Contas a Receber R$ 6.233.209.000,00R$ 7.427.918.000,00R$ 10.661.679.000,00R$ 12.980.213.000,00R$ 9.916.497.000,00
    Estoques R$ 8.938.308.000,00R$ 13.023.684.000,00R$ 17.433.044.000,00R$ 17.281.827.000,00R$ 16.013.506.000,00
    Ativos Biológicos R$ 1.276.768.000,00R$ 1.562.942.000,00R$ 3.596.878.000,00R$ 3.818.315.000,00R$ 3.254.850.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 3.460.431.000,00R$ 8.673.323.000,00R$ 6.083.513.000,00R$ 4.769.000.000,00R$ 5.702.539.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 9.002.715.000,00R$ 13.512.749.000,00R$ 18.603.444.000,00R$ 13.049.771.000,00R$ 9.618.841.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 63.081.059.000,00R$ 57.698.698.000,00R$ 77.505.012.000,00R$ 65.705.595.000,00R$ 55.651.615.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 21.341.964.000,00R$ 13.637.388.000,00R$ 23.403.591.000,00R$ 19.525.423.000,00R$ 14.937.222.000,00
    Investimentos R$ 1.550.399.000,00R$ 1.959.666.000,00R$ 2.012.606.000,00R$ 1.321.981.000,00R$ 1.371.430.000,00
    Imobilizado R$ 35.819.310.000,00R$ 38.581.594.000,00R$ 45.814.851.000,00R$ 38.378.975.000,00R$ 33.204.712.000,00
    Intangível R$ 4.369.386.000,00R$ 3.520.050.000,00R$ 6.273.964.000,00R$ 6.479.216.000,00R$ 6.138.251.000,00
    Passivo T. R$ 105.409.478.000,00R$ 118.686.690.000,00R$ 143.846.433.000,00R$ 125.520.596.000,00R$ 105.060.647.000,00
    Passivo C. R$ 97.419.312.000,00R$ 36.059.973.000,00R$ 58.264.973.000,00R$ 55.855.884.000,00R$ 41.556.337.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 1.014.930.000,00R$ 969.579.000,00R$ 1.096.335.000,00R$ 966.452.000,00R$ 837.208.000,00
    Fornecedores R$ 7.689.804.000,00R$ 9.626.089.000,00R$ 20.042.645.000,00R$ 20.150.653.000,00R$ 18.789.160.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 77.559.000,00R$ 29.581.000,00R$ 245.149.000,00R$ 68.046.000,00R$ 53.253.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 70.314.509.000,00R$ 10.471.702.000,00R$ 15.044.343.000,00R$ 18.044.458.000,00R$ 11.258.607.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 14.476.936.000,00R$ 10.685.377.000,00R$ 21.836.501.000,00R$ 16.626.275.000,00R$ 10.618.109.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 3.845.574.000,00R$ 4.277.645.000,00------
    Passivo NC. R$ 16.265.152.000,00R$ 83.759.211.000,00R$ 65.151.812.000,00R$ 46.506.810.000,00R$ 41.699.052.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 5.492.420.000,00R$ 67.655.966.000,00R$ 49.725.353.000,00R$ 32.895.451.000,00R$ 32.860.709.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 6.519.535.000,00R$ 12.069.122.000,00R$ 12.645.235.000,00R$ 9.776.154.000,00R$ 5.882.047.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.564.565.000,00R$ 2.522.744.000,00R$ 1.275.586.000,00R$ 1.781.011.000,00R$ 1.085.722.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.688.632.000,00R$ 1.511.379.000,00R$ 1.505.638.000,00R$ 2.054.194.000,00R$ 1.870.574.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -8.274.986.000,00R$ -1.132.494.000,00R$ 20.429.648.000,00R$ 23.157.902.000,00R$ 21.805.258.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.859.670.000,00R$ 6.859.670.000,00R$ 6.859.670.000,00R$ 6.859.670.000,00R$ 6.859.670.000,00
    Res. Capital R$ 115.663.000,00R$ 7.292.751.000,00R$ 10.264.863.000,00R$ 10.203.377.000,00R$ 10.086.240.000,00
    Res. Lucros ----R$ 1.298.986.000,00R$ 2.381.759.000,00R$ 1.359.633.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -19.850.111.000,00R$ -19.722.279.000,00R$ -1.721.603.000,00R$ 65.523.000,00R$ -154.043.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 4.142.542.000,00R$ 3.972.974.000,00R$ 3.150.636.000,00R$ 2.905.542.000,00R$ 3.044.861.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 457.250.000,00R$ 464.390.000,00R$ 577.096.000,00R$ 742.031.000,00R$ 608.897.000,00

    RAIZ4 - Risco Extremo

    Raízen (RAIZ4) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Extremo, obtendo 17 pontos na análise de risco.
    A avaliação aponta uma maior concentração de fatores de risco, indicando necessidade de atenção aos fundamentos e à evolução do ativo.
    17
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    12 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +9 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -8.732.236.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -8.581.560.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -5.663.829.600,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -27.135.104.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    22
    A Receita Líquida diminuiu em -4,86% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -27.135.104.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,76 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -12,01%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    0
    Liquidez Corrente de 0,43 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -66,21% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -8.732.236.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para RAIZ4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    24
    Possui free float de 11,86%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +1,2 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    4
    RAIZ4 apresenta cotação de R$ 0,27 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,48, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +0,16 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    RAIZ4 está com forte tendência de desvalorização de -68,85%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de RAIZ4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    RAIZ4 possui histórico consolidado de 5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -172,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -68,85%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -19,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,18
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    EXTREMO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 197,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -68,85%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 27,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,18
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 12 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    EXTREMO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    124.249.205
    Empr. Tot. :
    244.401.680
    Doador % Mês :
    8,91%
    Tomador: 8,91%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    MOD. ALTA
    1.585
    1.227.921.647
    51.695.214 (4,21%)244.401.680 (19,9%)
    R$ 13.440.755,64
    0,1%
    0,1%
    8,46%
    8,46%
    8,51%
    8,51%
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    426
    1.227.921.647
    5.590.545 (0,46%)250.494.414 (20,4%)
    R$ 1.397.636,25
    0,1%
    0,1%
    8,51%
    8,51%
    8,87%
    8,87%
    27/07/2026
    MOD. ALTA
    200
    1.227.921.647
    10.165.839 (0,83%)246.858.640 (20,1%)
    R$ 2.643.118,14
    8,87%
    8,87%
    8,87%
    8,87%
    8,87%
    8,87%
    24/07/2026
    MOD. ALTA
    162
    1.227.921.647
    4.147.437 (0,34%)237.184.869 (19,32%)
    R$ 1.119.807,99
    8,87%
    8,87%
    8,87%
    8,87%
    8,87%
    8,87%
    23/07/2026
    MOD. ALTA
    474
    1.227.921.647
    13.372.848 (1,09%)251.029.037 (20,44%)
    R$ 3.610.668,96
    5%
    5%
    8,87%
    8,87%
    9,37%
    9,37%
    2.847
    6.139.608.235
    84.971.8831.229.968.640
    R$ 22.211.986,98
    4,59%
    4,59%
    8,72%
    8,72%
    8,9%
    8,9%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2024
    16/08/2024 09:23
    21
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    09/2023
    09/10/2025 22:11
    3
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/2023
    12/05/2025 15:01
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    27/07/2023
    01/10/2024 18:33
    1
    Acordo de Acionistas
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 500 a 504 de um total de 504 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,14
    R$ 6,10R$ 11,40
    0,9%
    0,92%0,9%
    84,31%
    7,53% 50,38%
    1,5
    17,812,16
     
    R$ 1.003.369.000,00
    93,2
    Ação OPCT3
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 10,22
    R$ 9,47R$ 14,30
    13,21%
    9,32%7,67%
    -12,15%
    6,02% -2,77%
    0,73
    5,670,72
     
    R$ 4.195.990.000,00
    47,5
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 42,46
    R$ 29,45R$ 49,78
    6,94%
    26,9%11,26%
    43,57%
    11,01% 6,06%
    1,17
    5,121,24
     
    R$ 445.189.000.000,00
    35,2
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 48,01
    R$ 31,17R$ 54,87
    6,12%
    21,74%9,42%
    47,55%
    13,26% 2,34%
    1,22
    5,811,41
     
    R$ 445.189.000.000,00
    17,8
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    MOD. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 35,46
    R$ 20,59R$ 36,13
    4,31%
    5,09%4,52%
    78,42%
    16,72% 10,1%
    1,46
    14,512
     
    R$ 21.729.000.000,00
    8,1
    Ação VBBR3
    UGPA3 - Ultrapar
    BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 32,60
    R$ 16,33R$ 33,39
    3,93%
    3,37%3,66%
    107,98%
    18,42% 7,88%
    1,52
    11,922,24
     
    R$ 16.470.356.000,00
    1,5
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    MODERADO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 58,26
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,06%
    43,92%
    10,01% -2,4%
    1,28
    19,591,9
     
    R$ 26.630.573.000,00
    -25,5
    Ação PRIO3
    MODERADO
    RPMG3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,11
    R$ 1,13R$ 3,06
     
      
    -62,5%
    -7,5% -27,17%
    0,44
      
     
    R$ 0,00
    -63,3
    Ação RPMG3
    CSAN3 - Cosan
    M. ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 4,01
    R$ 3,27R$ 8,00
     
    2,18%0%
    -30,86%
    6,08% -32,29%
    0,55
    -1,694,64
     
    R$ 3.493.749.000,00
    -67,7
    Ação CSAN3
    MODERADO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 18,95
    R$ 13,41R$ 21,77
    0,65%
    0,61%0,65%
    -0,59%
    5,81% -28,43%
    0,99
    37,790,77
     
    R$ 11.410.044.000,00
    -68,3
    Ação BRAV3
    3,61%
    7,02%3,81%
    29,97%
    8,74%-1,63%
    1,09
    11,651,71
    R$ 0,00
    R$ 97.531.108.100,00
    -2,2
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
    Registos por página:
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 04/09/2025 10:28
    Empresa com alta receita que não se converte em lucro devido ao alto endividamento da empresa. Há interesse do BTG e Itausa de adquirirem parte da RAIZ4 o que daria um gás para a cotação da companhia.
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

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