RAIZ4 - Raízen

A Raízen é uma das principais empresas de energia do Brasil, atuando de forma integrada em toda a cadeia do setor, desde a produção de açúcar e etanol até a geração e distribuição de energia. Com um foco estratégico em sustentabilidade e inovação, a Raízen destaca-se por sua capacidade de oferecer soluções energéticas eficientes e renováveis, essencial em um mundo cada vez mais voltado para a redução das emissões de carbono. Seus diferenciais competitivos incluem a modernização de processos, parcerias com empresas de tecnologia e uma sólida estrutura financeira, que garante robustez e capacidade de investimento em projetos de expansão. Atuando em um setor em crescimento, a Raízen é referência na transição energética do Brasil.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 0,42
Mín: R$ 0,34 / Máx: R$ 1,72
Média: R$ 0,89
Valorização Mês
0% -
Setor: -13,7%
Segmento: -13,7%
Valorização Ano
-75,58%
Setor: -5,54%
Segmento: -5,54%
P/L
-0,19
Setor: 8,27
Segmento: 8,27
Preço / P. Médio
0,25
Setor: 0,85
Segmento: 0,85
DY A.
 
DY Projetado: 0%
Segmento: 5,51%
Investidos R$ 1.000,00 em 581,4 cotas na Ação RAIZ4 há 1 ano, hoje você teria R$ 244,19 (-75,58% ), sendo deste valor, R$ -755,81 (-75,58% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
33.453.598/0001-23
R$ 8.773.938,22
Volume 30d: 22.029.357Volume 1a: 27.689.649
R$ 4.451.579.078,12
R$ 65.688.345.983,28
Medo Ganância
19% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,12 (-71,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RAIZ4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RAIZ4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 12,69% | 13,41% | 15,84% | 18,32% | 18,95% | 22,83% | 25,15% | 27,36%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,32%
  • Calculando status valorização atual RAIZ4
    • Valorização Último Quadrimestre: -15,84%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,86%
    • RAIZ4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,42
    • Valor Médio: R$ 1,65
    • RAIZ4 está a uma distancia de 74,56% gerando uma força de distancia de 0,75
  • Força atual: 0,75
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RAIZ4: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,33%
    • Dy Médio de RAIZ4 em 5 anos: 2,28%
    • RAIZ4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAIZ4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAIZ4 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,25
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -15.645.051.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -857.762.550,00
    • RAIZ4 está a uma distancia de -1.723,94% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,25
  • Força após reduzir 40% devido a RAIZ4 já estar em baixa: -1,95
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,95
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,32%
    • Valorização Quadrimestral: -1,95 * 19,32% = -37,72%
  • Simulando valorização de RAIZ4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -15,84%
    • Valorização quadrimestre: -37,72%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,32%
    • Cotação Atual: R$ 0,42
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,75%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-26,41%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -31,16% -> -19,32%
      • Resultado: -19,32%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,86%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-30,18%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -34,04% -> -19,32%
      • Resultado: -19,32%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,93%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-33,95%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -35,88% -> -19,32%
      • Resultado: -19,32%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -57,95%, RAIZ4 valerá R$ 0,18 após um ano
  • O valor de RAIZ4 para o próximo ano ficou em R$ 0,18 o que da uma valorização de -57,95%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    RAIZ4SetorSegmentoRAIZ4
    Preço / P. Médio0,250,850,850,50,640,94
    P/VP0,321,191,190,45-9,491,63
    P/L-0,198,278,27---0,68-12,73
    LPA-2,16-28,44-28,44---2,16-0,25
    VPA1,3416,3716,371,34-0,151,92
    PSR0,020,720,72--0,070,13
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 0,42R$ 0,60R$ 1,46R$ 3,13
    ROE-161,14%--1.397,41%-12,8%
    ROIC-6,45%---8,12%5,22%
    ROA-18,8%---18,8%-1,77%
    Margem Líquida-9,61%---9,61%-1,01%
    Margem Bruta3,96%--3,96%5,46%
    Margem Ebit-3,16%---3,16%2,35%
    Margem Ebitda1,29%--1,29%6,55%
    EV/Ebitda22--25,625,3
    EV/Ebit-8,94---10,4114,78
    P/Ebitda1,46--5,081,97
    P/Ebit-0,59---2,065,49
    P/Ativo0,04--0,130,23
    P/Cap. Giro0,19--0,662,46
    P/Ativo Circ. Liq.0,17--0,614,01
    Giro Ativos1,96--1,961,75
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido4,43---38,412,76
    Dívida Líquida / Ebitda20,54--20,543,33
    Dívida Líquida / Ebit-8,35---8,359,29
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido5,64---48,933,26
    Patrimônio / Ativos0,12---0,010,14
    Passivos / Ativos1,01--1,010,86
    Liquidez Corrente1,69--1,691,14
    CAGR Receitas (5 anos)7,17%--29,85%--

      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 12,5%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 12,5%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 25%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 12,5%
    Janeiro
    1 dys, 12,5%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 12,5%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 12,5%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 25%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 25%

    RAIZ4 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    RAIZ4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 48,4%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY Médio (5a):
    2,28%
    Setor: 7,05%Segmento: 7,05%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    48,4%
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RAIZ4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy 5a 2,28%R$ 0,24R$ 0,16R$ 0,12R$ 0,10R$ 0,08R$ 0,07
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/12/2023
    28/03/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,056800000
    R$ 0,05680000
    1,41%
    17/10/2023
    26/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,024200000
    R$ 0,02420000
    0,69%
    27/07/2023
    27/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,024200000
    R$ 0,02420000
    0,59%
    17/03/2023
    17/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,089100000
    R$ 0,08910000
    3,61%
    08/12/2022
    08/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,089000000
    R$ 0,08900000
    2,66%
    03/10/2022
    03/10/2022
    Dividendo
    R$ 0,031600000
    R$ 0,03160000
    0,72%
    06/04/2022
    06/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,027800000
    R$ 0,02780000
    0,39%
    06/01/2022
    06/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,022000000
    R$ 0,02200000
    0,4%
    R$ 0,364700000
    R$ 0,36470000
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de RAIZ4
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    10.352.509.484
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float:
    11,86% (1.227.820.279)
    Preferenciais: 1.227.820.279
    Fora de Circulação:
    88,14% (9.124.689.205)
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 131.116.621Controlador: 9.115.194.234Tesouraria: 9.393.603
    Cotistas:
    135.816
    PF: 134.845PJ: 659I. Institucional: 312
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/09/2022
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    60.810.825
    1%
    21/12/2022
    Cosan Nove Participações S.A.
    4.039.971.643
    39%
     
    0%
     
    Outros
     
    0%
    1.091.043.048
    11%
    21/12/2022
    Cosan S.A.
    456.814.649
    4%
    60.810.825
    1%
    14/02/2025
    BlackRock Inc
     
    0%
    68.920.814
    1%
    14/02/2025
    Norges Bank
     
    0%
    67.957.785
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    9.393.603
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    10.352.509.484
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float:
    11,85% (1.226.933.170)
    Preferenciais: 1.226.933.170
    Fora de Circulação:
    88,15% (9.125.576.314)
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 132.003.730Controlador: 9.115.194.234Tesouraria: 9.509.680
    Cotistas:
    129.286
    PF: 128.182PJ: 736I. Institucional: 368
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/09/2022
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    60.810.825
    1%
    21/12/2022
    Cosan Nove Participações S.A.
    4.039.971.643
    39%
     
    0%
     
    Outros
     
    0%
    743.278.766
    7%
    21/12/2022
    Cosan S.A.
    456.814.649
    4%
    60.810.825
    1%
    31/05/2024
    Wellington Management Group LLP
     
    0%
    147.350.689
    1%
    03/02/2023
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
     
    0%
    134.674.091
    1%
    14/02/2025
    BlackRock Inc
     
    0%
    68.920.814
    1%
    14/02/2025
    Norges Bank
     
    0%
    67.957.785
    1%
    24/10/2023
    Nuveen, LLC
     
    0%
    65.623.425
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    9.509.680
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    10.352.509.484
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float:
    11,52% (1.192.947.233)
    Preferenciais: 1.192.947.233
    Fora de Circulação:
    88,48% (9.159.562.251)
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 165.989.667Controlador: 9.115.194.234Tesouraria: 26.394.646
    Cotistas:
    121.469
    PF: 120.450PJ: 655I. Institucional: 364
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/09/2022
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    60.810.825
    1%
    21/12/2022
    Cosan Nove Participações S.A.
    4.039.971.643
    39%
     
    0%
     
    Outros
     
    0%
    925.018.598
    9%
    21/12/2022
    Cosan S.A.
    456.814.649
    4%
    60.810.825
    1%
    03/02/2023
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
     
    0%
    140.641.200
    1%
    24/10/2023
    Nuveen, LLC
     
    0%
    76.663.469
    1%
    31/05/2024
    Wellington Management Group LLP
     
    0%
    68.597.337
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    26.394.646
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    10.352.509.484
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float:
    11,53% (1.193.671.389)
    Preferenciais: 1.193.671.389
    Fora de Circulação:
    88,47% (9.158.838.095)
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 165.265.511Controlador: 9.115.194.234Tesouraria: 26.460.846
    Cotistas:
    121.469
    PF: 120.450PJ: 655I. Institucional: 364
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/09/2022
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    60.810.825
    1%
    21/12/2022
    Cosan Nove Participações S.A.
    4.039.971.643
    39%
     
    0%
     
    Outros
     
    0%
    971.101.713
    9%
    21/12/2022
    Cosan S.A.
    456.814.649
    4%
    60.810.825
    1%
    03/02/2023
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
     
    0%
    140.641.200
    1%
    31/03/2023
    SPX Gestão de Recursos Ltda.
     
    0%
    99.111.491
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    26.460.846
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    10.352.509.484
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float:
    12,04% (1.246.412.032)
    Preferenciais: 1.246.412.032
    Fora de Circulação:
    87,96% (9.106.097.452)
    Ordinários: 8.993.572.584Preferenciais: 112.524.868Controlador: 9.105.194.234Tesouraria: 6.907.800
    Cotistas:
    125.854
    PF: 124.233PJ: 701I. Institucional: 920
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    03/09/2021
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    55.810.825
    1%
    01/12/2021
    Cosan S.A.
    4.496.786.292
    43%
    55.810.825
    1%
     
    Outros
     
    0%
    771.330.350
    7%
    17/08/2021
    HÉDERA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
     
    0%
    330.602.900
    3%
    04/04/2022
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
     
    0%
    138.474.200
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    6.907.800
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual2025202420232022
    Receita LíquidaR$ 232.246.622.000,00R$ 232.246.622.000,00R$ 251.226.357.000,00R$ 221.736.923.000,00R$ 244.358.182.000,00
    CustosR$ -223.039.902.000,00R$ -223.039.902.000,00R$ -237.503.436.000,00R$ -202.832.189.000,00R$ -233.498.411.000,00
    Lucro BrutoR$ 9.206.720.000,00R$ 9.206.720.000,00R$ 13.722.921.000,00R$ 18.904.734.000,00R$ 10.859.771.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -16.553.188.000,00R$ -16.553.188.000,00R$ -7.823.102.000,00R$ -6.782.748.000,00R$ -7.375.775.000,00
    EBITDAR$ 2.985.935.000,00R$ 2.985.935.000,00R$ 16.451.743.000,00R$ 20.710.801.000,00R$ 10.358.531.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 10.332.403.000,00R$ 10.332.403.000,00R$ 10.551.924.000,00R$ 8.588.815.000,00R$ 7.622.322.000,00
    EbitR$ -7.346.468.000,00R$ -7.346.468.000,00R$ 5.899.819.000,00R$ 12.121.986.000,00R$ 3.483.996.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -9.129.993.000,00R$ -9.129.993.000,00R$ -7.273.309.000,00R$ -5.962.826.000,00R$ -4.104.977.000,00
    ImpostosR$ -5.838.504.000,00R$ -5.838.504.000,00R$ -1.168.120.000,00R$ -2.003.301.000,00R$ 777.187.000,00
    Lucro LíquidoR$ -22.314.965.000,00R$ -22.314.965.000,00R$ -2.541.610.000,00R$ 4.155.859.000,00R$ 156.206.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ -22.257.199.000,00R$ -22.257.199.000,00R$ -2.598.815.000,00R$ 3.993.096.000,00R$ 96.373.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ -57.762.000,00R$ -57.762.000,00R$ 57.205.000,00R$ 162.763.000,00R$ 59.833.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Raízen (RAIZ4), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ 46.694.876.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -7.346.468.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.

    Ativo Controladora:
    R$ 118.222.300.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 119.819.184.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 68.416.269.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 46.694.876.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 21.721.393.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 68.416.269.000,00--R$ 68.416.269.000,00R$ 47.164.757.000,00R$ 40.269.447.000,00R$ 32.699.580.000,00
    DisponibilidadeR$ 21.721.393.000,00--R$ 21.721.393.000,00R$ 14.819.906.000,00R$ 8.733.396.000,00R$ 8.234.568.000,00
    Dívida LíquidaR$ 46.694.876.000,00--R$ 46.694.876.000,00R$ 32.344.851.000,00R$ 31.536.051.000,00R$ 24.465.012.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 13.847.980.000,00R$ 13.847.980.000,00R$ 17.588.530.000,00R$ 21.379.405.000,00R$ 22.251.749.000,00R$ 21.648.413.000,00
    Passivo ExigívelR$ 122.823.740.000,00--R$ 122.823.740.000,00R$ 106.057.746.000,00R$ 88.647.302.000,00R$ 78.085.436.000,00
    Ativo TotalR$ 140.999.678.000,00--R$ 140.999.678.000,00R$ 128.183.310.000,00R$ 111.551.463.000,00R$ 100.344.344.000,00
    Ativo CirculanteR$ 61.120.378.000,00--R$ 61.120.378.000,00R$ 56.481.123.000,00R$ 47.482.431.000,00R$ 47.045.340.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 21.721.393.000,00--R$ 21.721.393.000,00R$ 14.819.906.000,00R$ 8.733.396.000,00R$ 8.234.568.000,00
    Contas a ReceberR$ 8.015.818.000,00--R$ 8.015.818.000,00R$ 9.825.557.000,00R$ 8.423.769.000,00R$ 6.271.015.000,00
    EstoquesR$ 10.971.436.000,00--R$ 10.971.436.000,00R$ 11.680.227.000,00R$ 10.230.124.000,00R$ 9.931.945.000,00
    Ativos BiológicosR$ 3.514.712.000,00--R$ 3.514.712.000,00R$ 4.185.031.000,00R$ 4.140.465.000,00R$ 3.913.957.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 6.138.624.000,00--R$ 6.138.624.000,00R$ 5.150.892.000,00R$ 5.081.181.000,00R$ 3.930.934.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 10.758.395.000,00--R$ 10.758.395.000,00R$ 10.819.510.000,00R$ 10.873.496.000,00R$ 14.762.921.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 79.879.300.000,00--R$ 79.879.300.000,00R$ 71.702.187.000,00R$ 64.069.032.000,00R$ 53.299.004.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 22.881.939.000,00--R$ 22.881.939.000,00R$ 20.732.125.000,00R$ 19.143.287.000,00R$ 12.879.239.000,00
    InvestimentosR$ 2.033.654.000,00--R$ 2.033.654.000,00R$ 1.317.517.000,00R$ 1.378.851.000,00R$ 1.354.419.000,00
    ImobilizadoR$ 48.773.129.000,00--R$ 48.773.129.000,00R$ 43.127.494.000,00R$ 37.395.457.000,00R$ 33.044.487.000,00
    IntangívelR$ 6.190.578.000,00--R$ 6.190.578.000,00R$ 6.525.051.000,00R$ 6.151.437.000,00R$ 6.020.859.000,00
    Passivo TotalR$ 140.999.678.000,00--R$ 140.999.678.000,00R$ 128.183.310.000,00R$ 111.551.463.000,00R$ 100.344.344.000,00
    Passivo CirculanteR$ 45.937.522.000,00--R$ 45.937.522.000,00R$ 51.460.167.000,00R$ 44.830.685.000,00R$ 40.415.207.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 1.075.607.000,00--R$ 1.075.607.000,00R$ 1.364.170.000,00R$ 1.278.828.000,00R$ 1.090.396.000,00
    FornecedoresR$ 21.841.949.000,00--R$ 21.841.949.000,00R$ 24.026.267.000,00R$ 21.452.338.000,00R$ 19.059.514.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 140.570.000,00--R$ 140.570.000,00R$ 70.235.000,00R$ 41.179.000,00R$ 936.414.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 7.184.030.000,00--R$ 7.184.030.000,00R$ 9.538.597.000,00R$ 7.513.914.000,00R$ 3.983.073.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 15.695.366.000,00--R$ 15.695.366.000,00R$ 16.460.898.000,00R$ 14.544.426.000,00R$ 15.345.810.000,00
    Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e DescontinuadosR$ 267.448.000,00--R$ 267.448.000,00------
    Passivo Não CirculanteR$ 76.886.218.000,00--R$ 76.886.218.000,00R$ 54.597.579.000,00R$ 43.816.617.000,00R$ 37.670.229.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 61.232.239.000,00--R$ 61.232.239.000,00R$ 37.626.160.000,00R$ 32.755.533.000,00R$ 28.716.507.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 13.018.086.000,00--R$ 13.018.086.000,00R$ 13.256.426.000,00R$ 7.973.244.000,00R$ 5.743.827.000,00
    Tributos DiferidosR$ 1.102.462.000,00--R$ 1.102.462.000,00R$ 1.796.158.000,00R$ 1.163.830.000,00R$ 1.373.942.000,00
    ProvisõesR$ 1.533.431.000,00--R$ 1.533.431.000,00R$ 1.918.835.000,00R$ 1.924.010.000,00R$ 1.835.953.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 18.175.938.000,00--R$ 18.175.938.000,00R$ 22.125.564.000,00R$ 22.904.161.000,00R$ 22.258.908.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 6.859.670.000,00--R$ 6.859.670.000,00R$ 6.859.670.000,00R$ 6.859.670.000,00R$ 6.859.670.000,00
    Reservas de CapitalR$ 7.327.607.000,00--R$ 7.327.607.000,00R$ 10.214.352.000,00R$ 10.103.115.000,00R$ 10.245.271.000,00
    Reservas de LucrosR$ 1.298.986.000,00----R$ 1.298.986.000,00R$ 2.751.597.000,00R$ 2.604.433.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ -1.846.241.000,00--R$ -1.846.241.000,00R$ 1.050.454.000,00R$ 637.750.000,00R$ 551.899.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 3.401.253.000,00--R$ 3.401.253.000,00R$ 3.006.397.000,00R$ 2.537.367.000,00R$ 1.939.039.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 587.408.000,00--R$ 587.408.000,00R$ 746.159.000,00R$ 652.412.000,00R$ 610.495.000,00
    Pontuação de falhas: 5, Risco: Muito Alto
    4 anos na bolsa: 4,83 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 0,42) do Preço médio: R$ 0,42
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 8.773.938,22
    Tendência de valorização acima de -10%: -57,95%
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 21.648.413.000,00): R$ -1.596.884.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 22.473.364.000,00): R$ -1.596.884.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: Inpagável com EBIT atual
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -144,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -57,95%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -13,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,25
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 169,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -57,95%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 24,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,25
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/07/2026 08:00
    13/04/2026 18:37
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    22/06/2026 10:00
    29/05/2026 15:46
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    22/06/2026 14:00
    29/05/2026 15:51
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
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    22/06/2026 16:00
    29/05/2026 15:53
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
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    17/06/2026 08:30
    18/06/2026 19:21
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    16/06/2026 11:00
    17/06/2026 19:32
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Ata
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    16/06/2026 12:00
    17/06/2026 19:34
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Ata
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    16/06/2026 13:00
    17/06/2026 19:36
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Ata
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    16/06/2026 11:00
    09/06/2026 19:28
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
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    16/06/2026 12:00
    09/06/2026 19:29
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 9,94
    R$ 6,09R$ 10,78
    R$ 8,35
    R$ 5,31
    1,39
    16,35
    2,07
    0,98%
    0,92%0,98%
    56,26%
    -1,58% 48,54%
    R$ 6.607.223,35
    R$ 1.003.369.000,00
    104
    Ação OPCT3
    RECV3 - Petrorecôncavo
    BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 10,18
    R$ 9,91R$ 15,79
    R$ 12,33
    R$ 19,26
    0,69
    5,6
    0,66
    13,38%
    6,18%7,77%
    -26,96%
    -16,49% -4,71%
    R$ 28.370.316,05
    R$ 4.195.990.000,00
    49
    Ação RECV3
    UGPA3 - Ultrapar
    BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 25,10
    R$ 15,65R$ 30,69
    R$ 22,92
    R$ 18,75
    1,2
    9,06
    1,65
    5,18%
    3,46%4,82%
    56,48%
    -13,51% 11,06%
    R$ 172.461.591,77
    R$ 16.470.356.000,00
    33,2
    Ação UGPA3
    VBBR3 - Vibra Energia
    BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 28,80
    R$ 19,99R$ 34,20
    R$ 26,61
    R$ 21,63
    1,22
    11,54
    1,65
    3,8%
    4,89%5,28%
    39,82%
    -13,62% 10,7%
    R$ 265.739.948,10
    R$ 21.729.000.000,00
    32,1
    Ação VBBR3
    PETR4 - Petrobras
    REGULAR
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 38,79
    R$ 29,45R$ 49,78
    R$ 36,10
    R$ 33,08
    1,08
    4,63
    1,19
    7,68%
    27,57%12,46%
    28,52%
    -11,56% -2,92%
    R$ 1.928.479.106,82
    R$ 445.189.000.000,00
    18,3
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    REGULAR
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 43,34
    R$ 31,17R$ 54,87
    R$ 39,18
    R$ 35,79
    1,11
    5,17
    1,31
    6,87%
    22,28%10,59%
    30,42%
    -11,45% -5,71%
    R$ 531.204.272,96
    R$ 445.189.000.000,00
    4,5
    Ação PETR3
    PRIO3 - Petrorio
    REGULAR
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 57,20
    R$ 34,20R$ 72,09
    R$ 48,07
    R$ 38,03
    1,28
    19,16
    1,91
     
    0,06%0,07%
    31,31%
    -16,65% -5,87%
    R$ 568.315.690,10
    R$ 26.630.573.000,00
    -34,1
    Ação PRIO3
    ALTO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 18,99
    R$ 13,41R$ 21,77
    R$ 17,94
    R$ 19,47
    0,98
    37,97
    0,73
    0,65%
    0,61%0,65%
    -5,98%
    -3,85% -27,52%
    R$ 156.357.906,45
    R$ 11.410.044.000,00
    -69,3
    Ação BRAV3
    M. ALTO
    OSXB3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,03
    R$ 1,32R$ 2,80
    R$ 2,12
    R$ 3,46
    0,33
     
    0,29
     
     0%
    -61,42%
    -27,97% -31,13%
    R$ 0,00
    R$ -10.183.329.000,00
    -93
    Ação OSXB3
    CSAN3 - Cosan
    M. ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,49
    R$ 3,27R$ 8,00
    R$ 5,71
    R$ 14,43
    0,44
    -1,44
    2,18
     
    2,24%0%
    -52,06%
    -19,21% -37,4%
    R$ 169.538.288,11
    R$ 3.493.749.000,00
    -97,8
    Ação CSAN3
    0,97
    10,8
    1,36
    3,85%
    6,82%4,26%
    9,64%
    -13,59%-4,5%
    R$ 382.707.434,37
    R$ 96.512.775.200,00
    -5,3
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
    Registos por página:
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 04/09/2025 10:28
    Empresa com alta receita que não se converte em lucro devido ao alto endividamento da empresa. Há interesse do BTG e Itausa de adquirirem parte da RAIZ4 o que daria um gás para a cotação da companhia.
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

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