RAIZ4 - Raízen

A Raízen é uma das principais empresas de energia do Brasil, atuando de forma integrada em toda a cadeia do setor, desde a produção de açúcar e etanol até a geração e distribuição de energia. Com um foco estratégico em sustentabilidade e inovação, a Raízen destaca-se por sua capacidade de oferecer soluções energéticas eficientes e renováveis, essencial em um mundo cada vez mais voltado para a redução das emissões de carbono. Seus diferenciais competitivos incluem a modernização de processos, parcerias com empresas de tecnologia e uma sólida estrutura financeira, que garante robustez e capacidade de investimento em projetos de expansão. Atuando em um setor em crescimento, a Raízen é referência na transição energética do Brasil.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 0,26
Mín: R$ 0,22 / Máx: R$ 1,29
Média: R$ 0,61
Val. Mês
18,18%
Setor: 6,62%
Segmento: 6,62%
Val. Ano
-79,84%
Setor: 11,78%
Segmento: 11,78%
P/L
-0,1
Setor: 17,44
Segmento: 17,44
P/PM
0,2
Setor: 0,98
Segmento: 0,98
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 5,81%
Investidos R$ 1.000,00 em 775,19 cotas na Ação RAIZ4 há 1 ano, hoje você teria R$ 201,55 (-79,84% ), sendo deste valor, R$ -798,45 (-79,84% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
33.453.598/0001-23
Liq. Diária :
R$ 3.931.613,50
Volume 30d: 14.545.990Volume 1a: 24.943.332
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 7,95 (2.957,15% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,07 (-73% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RAIZ4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RAIZ4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 16,62% | 17,5% | 17,93% | 18,75% | 18,76% | 27,29% | 28,05% | 28,93%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 21,73%
  • Calculando status valorização atual RAIZ4
    • Valorização Último Quadrimestre: -18,75%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,75%
    • RAIZ4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,26
    • Valor Médio: R$ 1,29
    • RAIZ4 está a uma distancia de 79,82% gerando uma força de distancia de 0,8
  • Força atual: 0,8
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RAIZ4: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,88%
    • Dy Médio de RAIZ4 em 5 anos: 2,16%
    • RAIZ4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAIZ4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAIZ4 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,2
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -1.641.604.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -1.187.770.545,45
    • RAIZ4 está a uma distancia de -38,21% gerando uma força de distancia de -0,38
  • Força atual: -0,58
  • Força após reduzir 40% devido a RAIZ4 já estar em baixa: -0,35
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,35
    • Potencial de variação Quadrimestral: 21,73%
    • Valorização Quadrimestral: -0,35 * 21,73% = -7,61%
  • Simulando valorização de RAIZ4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -18,75%
    • Valorização quadrimestre: -7,61%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 21,73%
    • Cotação Atual: R$ 0,26
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-5,63%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-5,33%)
      • Resultado: -10,95%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,19%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-6,09%)
      • Resultado: -8,28%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,83%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-6,85%)
      • Resultado: -7,68%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -26,91%, RAIZ4 valerá R$ 0,19 após um ano
  • O valor de RAIZ4 para o próximo ano ficou em R$ 0,19 o que da uma valorização de -26,91%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RAIZ4SetorSegmentoRAIZ4
    CotaçãoR$ 0,26----R$ 0,49R$ 1,46R$ 3,13R$ 3,55R$ 5,21
    DPA ------------R$ 0,19R$ 0,17
    DY --5,81%5,81%------5,48%3,27%
    Payout --55,2%55,2%------48,4%1.129,32%
    P/PM 0,20,980,980,460,640,940,810,93
    P/L -0,117,4417,44-0,56-0,68-12,738,84345,59
    P/VP -0,241,21,2-0,45-9,491,631,642,55
    LPA -2,6-30,81-30,81-0,87-2,16-0,250,40,02
    VPA -1,08-261,77-261,77-1,08-0,151,922,172,05
    PSR 0,010,740,740,050,070,130,170,22
    ROE 241,28%60,2%60,2%80,41%1.397,41%-12,8%18,54%0,74%
    ROIC -8,94%3,76%3,76%0,64%-8,12%5,22%12,23%3,81%
    ROA -28,16%-14,96%-14,96%-9,38%-18,8%-1,77%3,31%0,15%
    Margem Líquida -12,07%-139,34%-139,34%-8,73%-9,61%-1,01%1,87%0,06%
    Margem Ebit -2,97%-35,3%-35,3%0,46%-3,16%2,35%5,47%1,43%
    Margem Ebitda 1,59%-23,43%-23,43%4,69%1,29%6,55%9,34%4,55%
    Margem Bruta 5,57%33,5%33,5%7,03%3,96%5,46%8,53%4,44%
    EV/EBITDA 17,72,072,0713,5125,625,33,858,39
    EV/EBIT -9,473,853,85137,43-10,4114,786,5826,75
    P/EBITDA 0,762,342,341,055,081,971,774,86
    P/EBIT -0,414,024,0210,64-2,065,493,0315,49
    P/Ativo 0,030,390,390,050,130,230,290,51
    P/Cap. Giro 0,51-5-50,960,662,462,613,8
    P/Ativo Circ. Liq. -0,04-0,97-0,97-0,080,614,019,276,87
    Giro Ativos 2,330,950,951,071,961,751,772,33
    D. Liq. / Patr. Liq. -5,390,220,22-5,39-38,412,761,921,85
    D. Liq. / EBITDA 16,94-0,27-0,2712,4620,543,332,083,53
    D. Liq. / EBIT -9,07-0,16-0,16126,8-8,359,293,5511,26
    D. Bru. / Patr. Liq. -6,630,480,48-6,63-48,933,262,272,08
    Patr. / Ativos -0,12-1-1-0,12-0,010,140,180,2
    Passivos / Ativos 1,111,981,981,111,010,860,820,79
    Liq. Corrente 0,361,341,340,361,691,141,071,19
    CAGR Receitas 5A 10,73%-0,43%-0,43%-8,95%29,85%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 12,5%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 12,5%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 25%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 12,5%
    Janeiro
    1 dys, 12,5%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 12,5%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 12,5%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 25%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 25%

    RAIZ4 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    RAIZ4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 48,4%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    2,16%
    Setor: 7,29%Segmento: 7,29%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    48,4%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RAIZ4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 2,16%R$ 0,14R$ 0,09R$ 0,07R$ 0,06R$ 0,05R$ 0,04
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/12/2023
    28/03/2024
    JCP
    R$ 0,056800000
    R$ 0,05680000
    1,41%
    17/10/2023
    26/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,024200000
    R$ 0,02420000
    0,69%
    27/07/2023
    27/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,024200000
    R$ 0,02420000
    0,59%
    17/03/2023
    17/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,089100000
    R$ 0,08910000
    3,61%
    08/12/2022
    08/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,089000000
    R$ 0,08900000
    2,66%
    03/10/2022
    03/10/2022
    Dividendo
    R$ 0,031600000
    R$ 0,03160000
    0,72%
    06/04/2022
    06/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,027800000
    R$ 0,02780000
    0,39%
    06/01/2022
    06/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,022000000
    R$ 0,02200000
    0,4%
    R$ 0,364700000
    R$ 0,36470000
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de RAIZ4
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    10.352.509.484
    Ordinárias: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float % :
    11,86% (1.227.921.647)
    FF Preferenciais: 1.227.921.647
    T. Fora Circulação :
    88,14% (9.124.587.837)
    Ordinárias Fora C.: 8.993.572.584Preferenciais Fora C.: 131.015.253Ações Controlador: 9.115.194.234Ações Tesouraria: 9.393.603
    T. Cotistas :
    135.816
    I. P. Física: 134.845I. P. Jurídica: 659I. Institucionais: 312
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/09/2022
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    60.810.825
    1%
    21/12/2022
    Cosan Nove Participações S.A.
    4.039.971.643
    39%
     
    0%
     
    Outros
     
    0%
    1.159.000.833
    11%
    21/12/2022
    Cosan S.A.
    456.814.649
    4%
    60.810.825
    1%
    14/02/2025
    BlackRock Inc
     
    0%
    68.920.814
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    9.393.603
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    10.352.509.484
    Ordinárias: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float % :
    11,85% (1.226.933.170)
    FF Preferenciais: 1.226.933.170
    T. Fora Circulação :
    88,15% (9.125.576.314)
    Ordinárias Fora C.: 8.993.572.584Preferenciais Fora C.: 132.003.730Ações Controlador: 9.115.194.234Ações Tesouraria: 9.509.680
    T. Cotistas :
    129.286
    I. P. Física: 128.182I. P. Jurídica: 736I. Institucionais: 368
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/09/2022
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    60.810.825
    1%
    21/12/2022
    Cosan Nove Participações S.A.
    4.039.971.643
    39%
     
    0%
     
    Outros
     
    0%
    743.278.766
    7%
    21/12/2022
    Cosan S.A.
    456.814.649
    4%
    60.810.825
    1%
    31/05/2024
    Wellington Management Group LLP
     
    0%
    147.350.689
    1%
    03/02/2023
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
     
    0%
    134.674.091
    1%
    14/02/2025
    BlackRock Inc
     
    0%
    68.920.814
    1%
    14/02/2025
    Norges Bank
     
    0%
    67.957.785
    1%
    24/10/2023
    Nuveen, LLC
     
    0%
    65.623.425
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    9.509.680
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    10.352.509.484
    Ordinárias: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float % :
    11,52% (1.192.947.233)
    FF Preferenciais: 1.192.947.233
    T. Fora Circulação :
    88,48% (9.159.562.251)
    Ordinárias Fora C.: 8.993.572.584Preferenciais Fora C.: 165.989.667Ações Controlador: 9.115.194.234Ações Tesouraria: 26.394.646
    T. Cotistas :
    121.469
    I. P. Física: 120.450I. P. Jurídica: 655I. Institucionais: 364
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/09/2022
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    60.810.825
    1%
    21/12/2022
    Cosan Nove Participações S.A.
    4.039.971.643
    39%
     
    0%
     
    Outros
     
    0%
    925.018.598
    9%
    21/12/2022
    Cosan S.A.
    456.814.649
    4%
    60.810.825
    1%
    03/02/2023
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
     
    0%
    140.641.200
    1%
    24/10/2023
    Nuveen, LLC
     
    0%
    76.663.469
    1%
    31/05/2024
    Wellington Management Group LLP
     
    0%
    68.597.337
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    26.394.646
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    10.352.509.484
    Ordinárias: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float % :
    11,53% (1.193.671.389)
    FF Preferenciais: 1.193.671.389
    T. Fora Circulação :
    88,47% (9.158.838.095)
    Ordinárias Fora C.: 8.993.572.584Preferenciais Fora C.: 165.265.511Ações Controlador: 9.115.194.234Ações Tesouraria: 26.460.846
    T. Cotistas :
    121.469
    I. P. Física: 120.450I. P. Jurídica: 655I. Institucionais: 364
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/09/2022
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    60.810.825
    1%
    21/12/2022
    Cosan Nove Participações S.A.
    4.039.971.643
    39%
     
    0%
     
    Outros
     
    0%
    971.101.713
    9%
    21/12/2022
    Cosan S.A.
    456.814.649
    4%
    60.810.825
    1%
    03/02/2023
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
     
    0%
    140.641.200
    1%
    31/03/2023
    SPX Gestão de Recursos Ltda.
     
    0%
    99.111.491
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    26.460.846
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    10.352.509.484
    Ordinárias: 8.993.572.584Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float % :
    12,04% (1.246.412.032)
    FF Preferenciais: 1.246.412.032
    T. Fora Circulação :
    87,96% (9.106.097.452)
    Ordinárias Fora C.: 8.993.572.584Preferenciais Fora C.: 112.524.868Ações Controlador: 9.105.194.234Ações Tesouraria: 6.907.800
    T. Cotistas :
    125.854
    I. P. Física: 124.233I. P. Jurídica: 701I. Institucionais: 920
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    01/12/2021
    Cosan S.A.
    4.496.786.292
    43%
    55.810.825
    1%
    03/09/2021
    Shell Brazil Holding BV
    4.496.786.292
    43%
    55.810.825
    1%
     
    Outros
     
    0%
    771.330.350
    7%
    17/08/2021
    HÉDERA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
     
    0%
    330.602.900
    3%
    04/04/2022
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
     
    0%
    138.474.200
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    6.907.800
    0%
    8.993.572.584
    87%
    1.358.936.900
    13%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.743.415.530
    Ordinárias: 1.661.418.472Preferenciais: 81.997.058
    T. Cotistas :
    2
    I. P. Jurídica: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    05/09/2019
    Shell Brazil Holding BV
    830.709.236
    48%
    81.997.058
    5%
    31/08/2015
    Cosan Investimentos e Participações S.A.
    830.709.236
    48%
     
    0%
    1.661.418.472
    95%
    81.997.058
    5%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    RAIZ4possui exposição a 2 commodities como produtora

    A Raízen é uma das principais produtoras brasileiras de Etanol. O preço do biocombustível influencia diretamente a receita, as margens e os resultados de suas operações.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A Raízen produz e comercializa Açúcar a partir da cana-de-açúcar. Os preços do açúcar influenciam diretamente a receita e a rentabilidade de suas operações agrícolas e industriais.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    RAIZ4possui exposição a 1 commodity como consumidora

    A Raízen utiliza Milho como matéria-prima na produção de etanol de milho. O preço da commodity influencia diretamente os custos dessa operação e pode afetar suas margens.
    Nível de Exposição: Alto

    RAIZ4possui exposição a 2 commodities como distribuidora

    A Raízen atua na produção e distribuição de combustíveis. O preço do Petróleo Brent influencia a formação de preços e a competitividade entre combustíveis.
    Nível de Exposição: Médio

    A Raízen atua na produção e distribuição de combustíveis. O preço do Petróleo WTI influencia indiretamente a formação de preços e a competitividade dos combustíveis.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 223.091.496.000,00R$ 102.789.157.000,00R$ 232.246.622.000,00R$ 251.226.357.000,00R$ 221.736.923.000,00R$ 244.358.182.000,00
    Custos R$ -210.661.474.000,00R$ -95.566.056.000,00R$ -223.039.902.000,00R$ -237.503.436.000,00R$ -202.832.189.000,00R$ -233.498.411.000,00
    Lucro Bruto R$ 12.430.022.000,00R$ 7.223.101.000,00R$ 9.206.720.000,00R$ 13.722.921.000,00R$ 18.904.734.000,00R$ 10.859.771.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -19.061.037.000,00R$ -6.748.822.000,00R$ -16.553.188.000,00R$ -7.823.102.000,00R$ -6.782.748.000,00R$ -7.375.775.000,00
    EBITDA R$ 3.549.887.000,00R$ 4.824.853.000,00R$ 2.985.935.000,00R$ 16.451.743.000,00R$ 20.710.801.000,00R$ 10.358.531.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 10.180.902.000,00R$ 4.350.574.000,00R$ 10.332.403.000,00R$ 10.551.924.000,00R$ 8.588.815.000,00R$ 7.622.322.000,00
    EBIT R$ -6.631.015.000,00R$ 474.279.000,00R$ -7.346.468.000,00R$ 5.899.819.000,00R$ 12.121.986.000,00R$ 3.483.996.000,00
    R. Financeiro R$ -12.706.939.000,00R$ -7.662.103.000,00R$ -9.129.993.000,00R$ -7.273.309.000,00R$ -5.962.826.000,00R$ -4.104.977.000,00
    Impostos R$ -6.751.156.000,00R$ -944.165.000,00R$ -5.838.504.000,00R$ -1.168.120.000,00R$ -2.003.301.000,00R$ 777.187.000,00
    Lucro Líquido R$ -26.932.822.000,00R$ -8.975.701.000,00R$ -22.314.965.000,00R$ -2.541.610.000,00R$ 4.155.859.000,00R$ 156.206.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -26.925.303.000,00R$ -9.049.266.000,00R$ -22.257.199.000,00R$ -2.598.815.000,00R$ 3.993.096.000,00R$ 96.373.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -7.519.000,00R$ 73.565.000,00R$ -57.762.000,00R$ 57.205.000,00R$ 162.763.000,00R$ 59.833.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ -11.162.283.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 95.095.551.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 106.257.834.000,00
    D. Bruta :
    R$ 74.057.521.000,00
    D. Líquida :
    R$ 60.136.290.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 13.921.231.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.691.652.465,84
    Val. Firma :
    R$ 62.827.942.465,84
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 74.057.521.000,00R$ 78.127.668.000,00R$ 64.769.696.000,00R$ 50.939.909.000,00R$ 44.119.316.000,00
    Disponibilidade R$ 13.921.231.000,00R$ 16.787.376.000,00R$ 9.962.863.000,00R$ 7.915.875.000,00R$ 4.902.799.000,00
    D. Líquida R$ 60.136.290.000,00R$ 61.340.292.000,00R$ 54.806.833.000,00R$ 43.024.034.000,00R$ 39.216.517.000,00
    Patrimônio R$ -11.162.283.000,00R$ -1.596.884.000,00R$ 19.852.552.000,00R$ 22.415.871.000,00R$ 21.196.361.000,00
    Passivo Exigível R$ 106.257.834.000,00R$ 119.819.184.000,00R$ 123.416.785.000,00R$ 102.362.694.000,00R$ 83.255.389.000,00
    Ativo Controladora R$ 95.095.551.000,00R$ 118.222.300.000,00R$ 143.269.337.000,00R$ 124.778.565.000,00R$ 104.451.750.000,00
    Ativo Total R$ 95.654.603.000,00R$ 118.686.690.000,00R$ 143.846.433.000,00R$ 125.520.596.000,00R$ 105.060.647.000,00
    Ativo Circ. R$ 33.248.487.000,00R$ 60.987.992.000,00R$ 66.341.421.000,00R$ 59.815.001.000,00R$ 49.409.032.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 13.921.231.000,00R$ 16.787.376.000,00R$ 9.962.863.000,00R$ 7.915.875.000,00R$ 4.902.799.000,00
    Contas a Receber R$ 4.319.255.000,00R$ 7.427.918.000,00R$ 10.661.679.000,00R$ 12.980.213.000,00R$ 9.916.497.000,00
    Estoques R$ 6.552.391.000,00R$ 13.023.684.000,00R$ 17.433.044.000,00R$ 17.281.827.000,00R$ 16.013.506.000,00
    Ativos Biológicos R$ 1.091.364.000,00R$ 1.562.942.000,00R$ 3.596.878.000,00R$ 3.818.315.000,00R$ 3.254.850.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.945.513.000,00R$ 8.673.323.000,00R$ 6.083.513.000,00R$ 4.769.000.000,00R$ 5.702.539.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 4.418.733.000,00R$ 13.512.749.000,00R$ 18.603.444.000,00R$ 13.049.771.000,00R$ 9.618.841.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 62.406.116.000,00R$ 57.698.698.000,00R$ 77.505.012.000,00R$ 65.705.595.000,00R$ 55.651.615.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 30.562.203.000,00R$ 13.637.388.000,00R$ 23.403.591.000,00R$ 19.525.423.000,00R$ 14.937.222.000,00
    Investimentos R$ 1.593.112.000,00R$ 1.959.666.000,00R$ 2.012.606.000,00R$ 1.321.981.000,00R$ 1.371.430.000,00
    Imobilizado R$ 26.475.439.000,00R$ 38.581.594.000,00R$ 45.814.851.000,00R$ 38.378.975.000,00R$ 33.204.712.000,00
    Intangível R$ 3.775.362.000,00R$ 3.520.050.000,00R$ 6.273.964.000,00R$ 6.479.216.000,00R$ 6.138.251.000,00
    Passivo T. R$ 95.654.603.000,00R$ 118.686.690.000,00R$ 143.846.433.000,00R$ 125.520.596.000,00R$ 105.060.647.000,00
    Passivo C. R$ 93.169.664.000,00R$ 36.059.973.000,00R$ 58.264.973.000,00R$ 55.855.884.000,00R$ 41.556.337.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 840.976.000,00R$ 969.579.000,00R$ 1.096.335.000,00R$ 966.452.000,00R$ 837.208.000,00
    Fornecedores R$ 3.759.490.000,00R$ 9.626.089.000,00R$ 20.042.645.000,00R$ 20.150.653.000,00R$ 18.789.160.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 34.200.000,00R$ 29.581.000,00R$ 245.149.000,00R$ 68.046.000,00R$ 53.253.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 69.566.077.000,00R$ 10.471.702.000,00R$ 15.044.343.000,00R$ 18.044.458.000,00R$ 11.258.607.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 9.433.859.000,00R$ 10.685.377.000,00R$ 21.836.501.000,00R$ 16.626.275.000,00R$ 10.618.109.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 9.535.062.000,00R$ 4.277.645.000,00------
    Passivo NC. R$ 13.088.170.000,00R$ 83.759.211.000,00R$ 65.151.812.000,00R$ 46.506.810.000,00R$ 41.699.052.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.491.444.000,00R$ 67.655.966.000,00R$ 49.725.353.000,00R$ 32.895.451.000,00R$ 32.860.709.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 4.724.335.000,00R$ 12.069.122.000,00R$ 12.645.235.000,00R$ 9.776.154.000,00R$ 5.882.047.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.152.394.000,00R$ 2.522.744.000,00R$ 1.275.586.000,00R$ 1.781.011.000,00R$ 1.085.722.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.719.997.000,00R$ 1.511.379.000,00R$ 1.505.638.000,00R$ 2.054.194.000,00R$ 1.870.574.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -10.603.231.000,00R$ -1.132.494.000,00R$ 20.429.648.000,00R$ 23.157.902.000,00R$ 21.805.258.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.859.670.000,00R$ 6.859.670.000,00R$ 6.859.670.000,00R$ 6.859.670.000,00R$ 6.859.670.000,00
    Res. Capital R$ 135.595.000,00R$ 7.292.751.000,00R$ 10.264.863.000,00R$ 10.203.377.000,00R$ 10.086.240.000,00
    Res. Lucros ----R$ 1.298.986.000,00R$ 2.381.759.000,00R$ 1.359.633.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -21.649.974.000,00R$ -19.722.279.000,00R$ -1.721.603.000,00R$ 65.523.000,00R$ -154.043.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 3.492.426.000,00R$ 3.972.974.000,00R$ 3.150.636.000,00R$ 2.905.542.000,00R$ 3.044.861.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 559.052.000,00R$ 464.390.000,00R$ 577.096.000,00R$ 742.031.000,00R$ 608.897.000,00

    RAIZ4 - Risco Extremo

    Raízen (RAIZ4) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Extremo, obtendo 14 pontos na análise de risco.
    A avaliação aponta uma maior concentração de fatores de risco, indicando necessidade de atenção aos fundamentos e à evolução do ativo.
    14
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    12 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +9 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -11.162.283.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 16,94 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 9,57 em relação à média desde 2022, de 7,37 para 16,94. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -4.376.469.900,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -26.932.822.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    17
    A Receita Líquida diminuiu em -6,02% em relação à média desde 2022, de R$ 237.392.021.000,00 para R$ 223.091.496.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -26.932.822.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,45 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -12,07%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Liquidez Corrente de 0,36 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -71,71% em relação à média desde 2022, de 1,27 para 0,36. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -11.162.283.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    4
    RAIZ4 apresenta cotação de R$ 0,26 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,29, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +0,17 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    RAIZ4 está com forte tendência de desvalorização de -26,91%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    19
    A Liquidez Diária de R$ 3.931.613,50 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,81 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de RAIZ4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    RAIZ4 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    24
    Possui free float de 11,86%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,77 pts

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    56
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +25pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    5
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +1pts

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    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +20pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    95
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +17pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    308.235.664
    Empr. Tot. :
    236.152.067
    Doador % Mês :
    5,06%
    Tomador: 5,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. ALTA
    88
    1.227.921.647
    3.542.712 (0,29%)236.152.067 (19,23%)
    R$ 956.532,24
    2,71%
    2,71%
    3,33%
    3,33%
    3,39%
    3,39%
    16/09/2026
    MOD. ALTA
    1.802
    1.227.921.647
    36.650.837 (2,98%)236.705.927 (19,28%)
    R$ 9.895.725,99
    0,1%
    0,1%
    3,39%
    3,39%
    3,42%
    3,42%
    15/09/2026
    MOD. ALTA
    171
    1.227.921.647
    9.497.205 (0,77%)235.516.433 (19,18%)
    R$ 2.564.245,35
    2,81%
    2,81%
    3,42%
    3,42%
    3,51%
    3,51%
    14/09/2026
    MOD. ALTA
    153
    1.227.921.647
    9.332.032 (0,76%) 
    R$ 2.519.648,64
    2,57%
    2,57%
    3,51%
    3,51%
    3,95%
    3,95%
    11/09/2026
    MOD. ALTA
    184
    1.227.921.647
    4.975.439 (0,41%)243.673.762 (19,84%)
    R$ 1.243.859,75
    3,24%
    3,24%
    3,95%
    3,95%
    4,05%
    4,05%
    2.398
    6.139.608.235
    63.998.225952.048.189
    R$ 17.180.011,97
    2,29%
    2,29%
    3,52%
    3,52%
    3,66%
    3,66%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    22/05/2026 15:00
    29/05/2026 15:28
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    11/05/2026 08:30
    14/05/2026 20:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2026
    09/06/2026 19:47
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2026
    09/06/2026 19:48
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    27/04/2026 10:00
    29/05/2026 15:01
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Ata
    Abrir documento
    27/04/2026 10:00
    29/05/2026 15:32
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    24/04/2026 10:00
    29/05/2026 14:45
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Ata
    Abrir documento
    24/04/2026 15:00
    29/05/2026 14:56
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Ata
    Abrir documento
    24/04/2026 10:00
    29/05/2026 15:12
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    24/04/2026 15:00
    29/05/2026 15:26
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    Exibindo registros de 100 a 110 de um total de 526 registros
    Registos por página:
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    Videos recentes de RAIZ4:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,02
    R$ 9,47R$ 14,30
    15,48%
    9,78%5,1%
    -0,43%
    5,76% 5,99%
    0,82
    6,480,73
    R$ 26.487.905,10
    R$ 4.433.506.000,00
    61
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 48,50
    R$ 29,45R$ 50,43
    7,54%
    26,43%11,29%
    71,25%
    16,03% 17,31%
    1,32
    4,671,3
    R$ 2.179.502.901,27
    R$ 480.950.000.000,00
    61
    Ação PETR4
    CSAN3 - Cosan
    ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,65
    R$ 3,13R$ 7,50
     
    2,13%0%
    -51,33%
    7,67% 4,77%
    0,55
    -1,642,92
    R$ 139.892.701,00
    R$ 4.968.466.000,00
    58
    Ação CSAN3
    PETR3 - Petrobras
    BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 53,41
    R$ 31,17R$ 56,23
    6,84%
    21,85%10,62%
    72,55%
    14,06% 14,7%
    1,34
    5,151,43
    R$ 581.001.859,76
    R$ 480.950.000.000,00
    58
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    M. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 39,64
    R$ 23,05R$ 39,64
    3,94%
    4,96%6,29%
    77,04%
    11,95% 33,77%
    1,59
    9,412,02
    R$ 405.338.845,90
    R$ 23.532.000.000,00
    52
    Ação VBBR3
    EXTREMO
    LUPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,63
    R$ 3,60R$ 14,10
     
     0%
    -67,87%
    -6,44% -52,05%
    0,34
    -0,11-0,58
    R$ 32.671,18
    R$ -29.590.000,00
    46
    Ação LUPA3
    MOD. BAIXO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 17,35
    R$ 13,41R$ 21,77
    0,71%
    0,61%0,71%
    -6,5%
    -6,72% 21,81%
    0,93
    148,010,66
    R$ 78.332.427,48
    R$ 12.282.477.000,00
    45
    Ação BRAV3
    UGPA3 - Ultrapar
    M. BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 39,13
    R$ 20,32R$ 38,93
    5,11%
    4,03%3,92%
    102,22%
    18,71% 35,23%
    1,76
    12,062,43
    R$ 380.516.069,95
    R$ 17.958.390.000,00
    43
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    BAIXO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 63,24
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,09%
    66,15%
    2,78% 2,27%
    1,36
    14,261,96
    R$ 502.361.288,73
    R$ 28.214.097.000,00
    37
    Ação PRIO3
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 9,32
    R$ 7,42R$ 11,40
    1,04%
    0,92%1,04%
    18,16%
    -2,51% 36,59%
    1,21
    11,111,8
    R$ 12.762.363,67
    R$ 1.035.341.000,00
    36
    Ação OPCT3
    4,07%
    7,08%3,91%
    28,12%
    6,13%12,04%
    1,12
    20,941,47
    R$ 430.622.903,40
    R$ 105.429.468.700,00
    50
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
    Registos por página:
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 04/09/2025 10:28
    Empresa com alta receita que não se converte em lucro devido ao alto endividamento da empresa. Há interesse do BTG e Itausa de adquirirem parte da RAIZ4 o que daria um gás para a cotação da companhia.
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

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