PFRM3 - Profarma

A Profarma é uma das principais empresas do setor de distribuição e varejo farmacêutico no Brasil, destacando-se pela excelência na comercialização de produtos farmacêuticos, médicos e hospitalares. Com um portfólio diversificado, a empresa se diferencia pela sua ampla rede de distribuição, que garante eficiência e agilidade no atendimento às necessidades do mercado. Além disso, a Profarma investe continuamente em tecnologias de gestão e logística, o que fortalece sua posição competitiva e contribui para uma robustez financeira admirável. Em um setor em constante crescimento e alta relevância, a Profarma se consolida como uma escolha confiável para ações na B3, atraindo investidores em busca de segurança e solidez.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / PFRM3 - Profarma

  
  
  
Cotação
R$ 6,93
Mín: R$ 6,16 / Máx: R$ 9,31
Média: R$ 7,72
Val. Mês
3,13%
Setor: -1,63%
Segmento: 1,47%
Val. Ano
3,91%
Setor: 2,85%
Segmento: 7,9%
P/L
7,66
Setor: 14,58
Segmento: 14,11
P. / P. Médio
0,94
Setor: 0,87
Segmento: 0,91
DY
9,22%
DY Proj.: 6,51%
Segmento: 5,99%
Investidos R$ 1.000,00 em 139,08 cotas na Ação PFRM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.053,45 (5,35% ), sendo deste valor, R$ -36,16 (-3,62% ) referente à valorização da Ação e R$ 89,61 (8,96% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
45.453.214/0001-51
Website:
http://www.profarma.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 14,89 (114,88% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,34 (-23% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PFRM3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PFRM3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,72% | 9,86% | 11,61% | 12,4% | 12,66% | 13,19% | 15,12% | 18,22%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,6%
  • Calculando status valorização atual PFRM3
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,61%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • PFRM3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,93
    • Valor Médio: R$ 7,36
    • PFRM3 está a uma distancia de 5,82% gerando uma força de distancia de 0,06
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PFRM3: 6,51%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,8%
    • Dy Médio de PFRM3 em 5 anos: 6,16%
    • PFRM3 está a uma distancia de 12,27% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,06
    • PFRM3 está a uma distancia de 5,68% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,03
    • PFRM3 gerou força de distancia de DY de 0,09
  • Força atual: 0,15
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -1.272.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 23.312.619,05
    • PFRM3 está a uma distancia de -105,46% gerando uma força de distancia de -1,05
  • Força atual: -0,91
  • Força após reduzir 20% devido a PFRM3 estar estagnado: -0,73
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,73
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,6%
    • Valorização Quadrimestral: -0,73 * 12,6% = -9,14%
  • Simulando valorização de PFRM3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,61%
    • Valorização quadrimestre: -9,14%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,6%
    • Cotação Atual: R$ 6,93
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,27%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-5,03%)
      • Resultado: -5,3%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,59%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-6,4%)
      • Resultado: -7,99%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,2%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-7,77%)
      • Resultado: -8,96%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -22,25%, PFRM3 valerá R$ 5,39 após um ano
  • O valor de PFRM3 para o próximo ano ficou em R$ 5,39 o que da uma valorização de -22,25%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PFRM3SetorSegmentoPFRM3
    CotaçãoR$ 6,93----R$ 7,60R$ 7,64R$ 5,77
    DPA R$ 0,64------R$ 0,64R$ 0,29
    DY 9,22%5,44%5,99%--8,44%4,95%
    Payout 70,58%66,2%56,56%--63,31%28,78%
    P. / P. Médio 0,940,870,9111,141,2
    P/L 7,6614,5814,11-739,867,55,82
    P/VP 0,652,931,450,70,70,55
    LPA 0,910,571,16-0,011,020,99
    VPA 10,8312,749,9710,8310,8710,52
    PSR 0,071,640,820,330,080,07
    ROE 8,43%-31,52%10,86%-0,09%9,36%9,42%
    ROIC 11,29%10,19%10,28%1,77%11,63%10,56%
    ROA 1,87%1,15%4,74%-0,02%2,02%2,19%
    Margem Líquida 0,97%1,61%6,87%-0,04%1,1%1,21%
    Margem Ebit 3,07%9,75%10,35%1,94%3,06%2,95%
    Margem Ebitda 4,84%15,19%13,91%3,79%4,8%4,62%
    Margem Bruta 15,42%34,32%34,41%15,12%15,29%15%
    EV/EBITDA 2,868,197,0715,472,882,74
    EV/EBIT 4,5111,2510,230,164,534,29
    P/EBITDA 1,547,085,788,631,721,52
    P/EBIT 2,439,288,2216,842,72,38
    P/Ativo 0,141,550,60,160,150,13
    P/Cap. Giro 0,75-3,293,760,810,870,68
    P/Ativo Circ. Liq. 0,8227,923,590,90,940,69
    Giro Ativos 1,920,921,170,481,841,81
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,560,790,460,560,480,44
    D. Liq. / EBITDA 1,321,111,296,831,161,22
    D. Liq. / EBIT 2,091,971,9813,321,831,9
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,791,220,650,790,650,61
    Patr. / Ativos 0,220,40,410,220,220,23
    Passivos / Ativos 0,730,60,580,730,740,72
    Liq. Corrente 1,331,781,861,331,291,34
    CAGR Receitas 5A 14,54%16,51%16,85%-14,83%15,87%16,16%
    CAGR Lucros 5A 1,92%2,01%2,63%--15,32%59,28%
      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 40%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    2 dys, 40%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 16,67%
    Novembro
    2 dys, 33,33%
    Dezembro
    3 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, PFRM3 entregou cerca de R$ 0,64 por cota, equivalente a um dividend yield de 9,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (5,99%) quanto no Setor Saúde (5,44%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,16%.

    PFRM3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 70,58% acima do payout médio histórico de 49,85% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,85%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,51%, com distribuição em torno de R$ 0,46 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,64. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,51 e R$ 3,76, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    9,22%
    Setor: 5,44%Segmento: 5,99%
    DY (5A):
    6,16%
    Setor: 2,97%Segmento: 3,37%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    49,85%
    Atual: 70,58%
    DPA :
    R$ 0,64
    R$ 0,46
    6,51%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PFRM3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,51%R$ 11,28R$ 7,52R$ 5,64R$ 4,51R$ 3,76R$ 3,22
    DY 9,22%R$ 15,97R$ 10,65R$ 7,99R$ 6,39R$ 5,32R$ 4,56
    DY (5A) 6,16%R$ 10,67R$ 7,11R$ 5,34R$ 4,27R$ 3,56R$ 3,05
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    15/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,318080000
    R$ 0,31808000
    3,48%
    28/11/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,163118000
    R$ 0,16311800
    2%
    31/10/2025
    25/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,163118000
    R$ 0,16311800
    1,94%
    30/12/2024
    15/01/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,285457000
    R$ 0,28545700
    4,4%
    28/12/2023
    10/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,270000000
    R$ 0,27000000
    4,43%
    30/11/2023
    12/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,115700000
    R$ 0,11570000
    2,13%
    21/12/2022
    21/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,173300000
    R$ 0,17330000
    5,19%
    R$ 1,488773000
    R$ 1,48877300
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de PFRM3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float % :
    32,5% (40.239.414)
    Ordinários: 40.239.414
    P. Fora Circulação :
    67,5% (83.573.359)
    Ordinários: 83.573.359Controlador: 31.656.178A. Acionista: 47.272.449Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    9.123
    PF: 8.947PJ: 29I. Institucional: 147
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    29.376.855
    24%
    29/04/2026
    LIS Capital Gestora Ltda
    11.303.300
    9%
    26/03/2019
    MANOEL BIRMARCKER
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    SAMMY BIRMARCKER
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float % :
    32,5% (40.239.414)
    Ordinários: 40.239.414
    P. Fora Circulação :
    67,5% (83.573.359)
    Ordinários: 83.573.359Controlador: 31.656.178A. Acionista: 47.272.449Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    9.392
    PF: 9.234PJ: 30I. Institucional: 128
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    30.389.155
    25%
    14/04/2025
    LIS Capital Gestora Ltda
    10.291.000
    8%
    26/03/2019
    MANOEL BIRMARCKER
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    SAMMY BIRMARCKER
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float % :
    73,46% (90.954.395)
    Ordinários: 90.954.395
    P. Fora Circulação :
    26,54% (32.858.378)
    Ordinários: 32.858.378Controlador: 31.656.178A. Acionista: 47.272.449Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    11.425
    PF: 11.348PJ: 71I. Institucional: 6
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
    29/12/2022
    Outros
    28.325.555
    23%
    25/07/2023
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.354.600
    10%
    26/03/2019
    MANOEL BIRMARCKER
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    SAMMY BIRMARCKER
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float % :
    70,67% (87.499.778)
    Ordinários: 87.499.778
    P. Fora Circulação :
    29,33% (36.312.995)
    Ordinários: 36.312.995Controlador: 31.656.178A. Acionista: 47.272.449Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    11.383
    PF: 11.176PJ: 129I. Institucional: 78
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
    29/12/2022
    Outros
    28.325.555
    23%
    25/07/2023
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.354.600
    10%
    26/03/2019
    Manoel Birmarcker
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    Sammy Birmarcker
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float % :
    70,67% (87.499.778)
    Ordinários: 87.499.778
    P. Fora Circulação :
    29,33% (36.312.995)
    Ordinários: 36.312.995A. Acionista: 78.928.627Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    11.865
    PF: 11.738PJ: 66I. Institucional: 61
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    21.565.355
    17%
    24/01/2022
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.650.200
    10%
    09/06/2022
    Concórdia Gestora de Recursos Ltda
    6.464.600
    5%
    26/03/2019
    Manoel Birmarcker
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    Sammy Birmarcker
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    29/07/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 11.613.923.000,00R$ 2.873.900.000,00R$ 11.450.521.000,00R$ 10.153.623.000,00R$ 8.661.744.000,00R$ 7.816.218.000,00
    Custos R$ -9.823.228.000,00R$ -2.439.496.000,00R$ -9.700.087.000,00R$ -8.630.785.000,00R$ -7.369.775.000,00R$ -6.670.704.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.790.695.000,00R$ 434.404.000,00R$ 1.750.434.000,00R$ 1.522.838.000,00R$ 1.291.969.000,00R$ 1.145.514.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.433.873.000,00R$ -378.509.000,00R$ -1.400.482.000,00R$ -1.223.151.000,00R$ -1.030.836.000,00R$ -902.569.000,00
    EBITDA R$ 562.387.000,00R$ 108.998.000,00R$ 550.116.000,00R$ 469.208.000,00R$ 409.653.000,00R$ 381.166.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 205.565.000,00R$ 53.103.000,00R$ 200.164.000,00R$ 169.521.000,00R$ 148.520.000,00R$ 138.221.000,00
    EBIT R$ 356.822.000,00R$ 55.895.000,00R$ 349.952.000,00R$ 299.687.000,00R$ 261.133.000,00R$ 242.945.000,00
    R. Financeiro R$ -246.780.000,00R$ -63.337.000,00R$ -232.490.000,00R$ -171.826.000,00R$ -179.540.000,00R$ -163.975.000,00
    Impostos R$ 2.990.000,00R$ 6.170.000,00R$ 8.551.000,00R$ -5.048.000,00R$ -3.735.000,00R$ 6.070.000,00
    Lucro Líquido R$ 113.032.000,00R$ -1.272.000,00R$ 126.013.000,00R$ 122.813.000,00R$ 77.858.000,00R$ 85.040.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 105.480.000,00R$ -1.750.000,00R$ 118.898.000,00R$ 114.579.000,00R$ 70.397.000,00R$ 80.874.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 7.552.000,00R$ 478.000,00R$ 7.115.000,00R$ 8.234.000,00R$ 7.461.000,00R$ 4.166.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.341.391.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.749.477.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 4.408.086.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.061.202.000,00
    D. Líquida :
    R$ 744.687.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 316.515.000,00
    V. Mercado :
    R$ 858.022.516,89
    Val. Firma :
    R$ 1.602.709.516,89
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.061.202.000,00R$ 874.670.000,00R$ 799.719.000,00R$ 779.904.000,00R$ 663.663.000,00
    Disponibilidade R$ 316.515.000,00R$ 235.121.000,00R$ 229.552.000,00R$ 193.743.000,00R$ 183.255.000,00
    D. Líquida R$ 744.687.000,00R$ 639.549.000,00R$ 570.167.000,00R$ 586.161.000,00R$ 480.408.000,00
    Patrimônio R$ 1.341.391.000,00R$ 1.345.730.000,00R$ 1.303.101.000,00R$ 1.248.348.000,00R$ 1.191.014.000,00
    Passivo Exigível R$ 4.408.086.000,00R$ 4.598.711.000,00R$ 4.030.418.000,00R$ 3.398.901.000,00R$ 2.854.339.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.749.477.000,00R$ 5.944.441.000,00R$ 5.333.519.000,00R$ 4.647.249.000,00R$ 4.045.353.000,00
    Ativo Total R$ 6.039.789.000,00R$ 6.234.275.000,00R$ 5.616.238.000,00R$ 4.937.926.000,00R$ 4.364.933.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.265.688.000,00R$ 4.494.065.000,00R$ 4.020.094.000,00R$ 3.539.367.000,00R$ 2.980.433.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 316.515.000,00R$ 235.121.000,00R$ 229.552.000,00R$ 193.743.000,00R$ 183.255.000,00
    Contas a Receber R$ 1.610.147.000,00R$ 1.555.968.000,00R$ 1.393.740.000,00R$ 1.187.130.000,00R$ 1.043.517.000,00
    Estoques R$ 1.765.339.000,00R$ 2.095.227.000,00R$ 1.820.459.000,00R$ 1.527.620.000,00R$ 1.235.666.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 363.790.000,00R$ 443.618.000,00R$ 454.958.000,00R$ 461.104.000,00R$ 419.204.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 209.897.000,00R$ 164.131.000,00R$ 121.385.000,00R$ 169.770.000,00R$ 98.791.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.774.101.000,00R$ 1.740.210.000,00R$ 1.596.144.000,00R$ 1.398.559.000,00R$ 1.384.500.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 290.875.000,00R$ 277.968.000,00R$ 290.611.000,00R$ 243.060.000,00R$ 256.033.000,00
    Investimentos R$ 1.885.000,00R$ 1.858.000,00R$ 2.039.000,00R$ 2.005.000,00R$ 1.993.000,00
    Imobilizado R$ 842.583.000,00R$ 824.329.000,00R$ 674.178.000,00R$ 535.590.000,00R$ 506.997.000,00
    Intangível R$ 638.758.000,00R$ 636.055.000,00R$ 629.316.000,00R$ 617.904.000,00R$ 619.477.000,00
    Passivo T. R$ 6.039.789.000,00R$ 6.234.275.000,00R$ 5.616.238.000,00R$ 4.937.926.000,00R$ 4.364.933.000,00
    Passivo C. R$ 3.215.576.000,00R$ 3.484.929.000,00R$ 2.989.131.000,00R$ 2.446.645.000,00R$ 1.956.323.000,00
    Fornecedores R$ 2.310.856.000,00R$ 2.676.145.000,00R$ 2.304.864.000,00R$ 1.869.847.000,00R$ 1.507.143.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 122.854.000,00R$ 149.693.000,00R$ 128.546.000,00R$ 104.357.000,00R$ 89.385.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 424.706.000,00R$ 311.139.000,00R$ 248.539.000,00R$ 206.276.000,00R$ 131.015.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 357.160.000,00R$ 347.952.000,00R$ 307.182.000,00R$ 266.165.000,00R$ 228.780.000,00
    Passivo NC. R$ 1.192.510.000,00R$ 1.113.782.000,00R$ 1.041.287.000,00R$ 952.256.000,00R$ 898.016.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 636.496.000,00R$ 563.531.000,00R$ 551.180.000,00R$ 573.628.000,00R$ 532.648.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 313.000,00--R$ 807.000,00R$ 5.997.000,00R$ 5.862.000,00
    PNC. Provisões R$ 555.701.000,00R$ 550.251.000,00R$ 489.300.000,00R$ 372.631.000,00R$ 359.506.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.631.703.000,00R$ 1.635.564.000,00R$ 1.585.820.000,00R$ 1.539.025.000,00R$ 1.510.594.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.058.663.000,00R$ 1.058.663.000,00R$ 918.663.000,00R$ 1.043.663.000,00R$ 1.043.663.000,00
    Res. Capital R$ 163.688.000,00R$ 163.688.000,00R$ 163.653.000,00R$ 28.724.000,00R$ -26.866.000,00
    Res. Lucros R$ 124.048.000,00R$ 124.048.000,00R$ 224.150.000,00R$ 180.071.000,00R$ 156.974.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.750.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. --------R$ 29.988.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -3.258.000,00R$ -669.000,00R$ -3.365.000,00R$ -4.110.000,00R$ -12.745.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 290.312.000,00R$ 289.834.000,00R$ 282.719.000,00R$ 290.677.000,00R$ 319.580.000,00

    PFRM3 - Risco Moderado

    Profarma (PFRM3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    58
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    60
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,56 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 25,44% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    59
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,09 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,1 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,9 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    61

    ROIC de 11,29% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 9,66% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 1,87% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -3,27% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 8,43% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 4,83% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,49 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    69
    A Receita Líquida cresceu em 21,99% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 9,81% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,52 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    14
    Margem Líquida de 0,97% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -9,7% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,12 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    50
    Liquidez Corrente de 1,33 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -5,08% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    40
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.341.391.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 7,45% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 22,2% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +2,8 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para PFRM3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    65
    Possui free float de 32,5%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +3,25 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    PFRM3 apresenta cotação de R$ 6,93 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    6
    PFRM3 está com forte tendência de desvalorização de -22,25%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,24 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de PFRM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    PFRM3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: -55,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -22,25%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,94
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 16,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 6,51%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 80,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -22,25%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,94
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 8,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 6,51%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    251.504
    Empr. Tot. :
    320.812
    Doador % Mês :
    13,2%
    Tomador: 13,2%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    4
    40.239.414
    2.399320.812 (0,8%)
    R$ 16.769,01
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    03/08/2026
    BAIXA
    2
    40.239.414
    433339.113 (0,84%)
    R$ 3.022,34
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    29/07/2026
    BAIXA
    10
    40.239.414
    45.170 (0,11%)336.739 (0,84%)
    R$ 281.409,10
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    28/07/2026
    BAIXA
    2
    40.239.414
    14.476 (0,04%)335.775 (0,83%)
    R$ 89.461,68
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    27/07/2026
    BAIXA
    4
    40.239.414
    7.033 (0,02%)337.877 (0,84%)
    R$ 43.463,94
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    22
    201.197.070
    69.5111.670.316
    R$ 434.126,07
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    25/04/2024 11:00
    25/04/2024 17:31
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    25/04/2024 11:00
    25/04/2024 17:59
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    10/04/2024
    09/04/2024 18:27
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    10/04/2024
    10/04/2024 11:20
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    10/04/2024
    10/04/2024 15:10
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    04/2024
    08/05/2024 11:27
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2024
    09/05/2024 12:45
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    08/05/2024 21:16
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    08/05/2024 21:04
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    12/03/2024 09:30
    21/03/2025 17:43
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 220 a 230 de um total de 244 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de PFRM3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,54
    R$ 3,13R$ 7,56
    7,2%
    6,99%14,61%
    -4,45%
    -5,09% 34,28%
    0,88
    8,420,77
     
    R$ 3.347.904.000,00
    143,7
    Ação PGMN3
    MOD. BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,22
    R$ 5,51R$ 10,30
     
      
    -12,39%
    0,32% 35,65%
    0,76
    35,672,65
     
    R$ 323.358.000,00
    120,9
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 21,43
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,18%
    2,87%5,18%
    -10,19%
    2,05% 6,89%
    0,92
    8,991,07
     
    R$ 14.122.948.000,00
    46,6
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    MOD. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,84
    R$ 8,60R$ 14,52
    10,51%
    3,9%6,36%
    -23,38%
    -12,65% -6,27%
    0,72
    8,450,89
     
    R$ 2.293.685.000,00
    36,6
    Ação BLAU3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 12,37
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,83%
    1,88%3,35%
    37,14%
    14,11% 7,69%
    1,18
    14,261,45
     
    R$ 1.300.273.000,00
    18,8
    Ação PNVL3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 20,39
    R$ 15,00R$ 27,03
    2,28%
    1,34%1,97%
    38,98%
    20,26% -7,52%
    0,97
    26,424,66
     
    R$ 7.340.397.000,00
    -3,1
    Ação RADL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 27,05
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,68%
    2,93%3,92%
    35,04%
    -6,08% -9,03%
    1,16
    6,161,82
     
    R$ 816.471.000,00
    -12,1
    Ação OFSA3
    PFRM3 - Profarma
    MODERADO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,93
    R$ 6,16R$ 9,31
    9,22%
    6,16%6,51%
    3,91%
    3,13% -22,25%
    0,94
    7,660,65
     
    R$ 1.341.391.000,00
    -32,4
    Ação PFRM3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 6,81
    R$ 4,32R$ 7,33
     
      
    52,69%
    0,15% -19,28%
    1,14
    14,470,38
     
    R$ 920.792.000,00
    -54,3
    Ação DMVF3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,66
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,9%4,49%
    -38,31%
    -1,49% -30,65%
    0,46
    10,570,11
     
    R$ 1.880.623.000,00
    -59,9
    Ação VVEO3
    4,19%
    2,7%4,64%
    7,9%
    1,47%-1,05%
    0,91
    14,111,45
    R$ 0,00
    R$ 3.368.784.200,00
    20,5
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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