PFRM3 - Profarma

A Profarma é uma das principais empresas do setor de distribuição e varejo farmacêutico no Brasil, destacando-se pela excelência na comercialização de produtos farmacêuticos, médicos e hospitalares. Com um portfólio diversificado, a empresa se diferencia pela sua ampla rede de distribuição, que garante eficiência e agilidade no atendimento às necessidades do mercado. Além disso, a Profarma investe continuamente em tecnologias de gestão e logística, o que fortalece sua posição competitiva e contribui para uma robustez financeira admirável. Em um setor em constante crescimento e alta relevância, a Profarma se consolida como uma escolha confiável para ações na B3, atraindo investidores em busca de segurança e solidez.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / PFRM3 - Profarma

  
  
  
Cotação
R$ 6,93
Mín: R$ 6,16 / Máx: R$ 9,31
Média: R$ 7,72
Val. Mês
3,13%
Setor: -1,63%
Segmento: 1,47%
Val. Ano
3,91%
Setor: 2,85%
Segmento: 7,9%
P/L
7,66
Setor: 14,58
Segmento: 14,11
P. / P. Médio
0,94
Setor: 0,87
Segmento: 0,91
DY
9,22%
DY Proj.: 6,51%
Segmento: 5,99%
Investidos R$ 1.000,00 em 139,08 cotas na Ação PFRM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.053,45 (5,35% ), sendo deste valor, R$ -36,16 (-3,62% ) referente à valorização da Ação e R$ 89,61 (8,96% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
45.453.214/0001-51
Website:
http://www.profarma.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 14,89 (114,88% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,34 (-23% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PFRM3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PFRM3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,72% | 9,86% | 11,61% | 12,4% | 12,66% | 13,19% | 15,12% | 18,22%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,6%
  • Calculando status valorização atual PFRM3
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,61%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • PFRM3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,93
    • Valor Médio: R$ 7,36
    • PFRM3 está a uma distancia de 5,82% gerando uma força de distancia de 0,06
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PFRM3: 6,51%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,8%
    • Dy Médio de PFRM3 em 5 anos: 6,16%
    • PFRM3 está a uma distancia de 12,27% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,06
    • PFRM3 está a uma distancia de 5,68% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,03
    • PFRM3 gerou força de distancia de DY de 0,09
  • Força atual: 0,15
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -1.272.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 23.312.619,05
    • PFRM3 está a uma distancia de -105,46% gerando uma força de distancia de -1,05
  • Força atual: -0,91
  • Força após reduzir 20% devido a PFRM3 estar estagnado: -0,73
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,73
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,6%
    • Valorização Quadrimestral: -0,73 * 12,6% = -9,14%
  • Simulando valorização de PFRM3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,61%
    • Valorização quadrimestre: -9,14%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,6%
    • Cotação Atual: R$ 6,93
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,27%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-5,03%)
      • Resultado: -5,3%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,59%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-6,4%)
      • Resultado: -7,99%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,2%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-7,77%)
      • Resultado: -8,96%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -22,25%, PFRM3 valerá R$ 5,39 após um ano
  • O valor de PFRM3 para o próximo ano ficou em R$ 5,39 o que da uma valorização de -22,25%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PFRM3SetorSegmentoPFRM3
    CotaçãoR$ 6,93----R$ 7,60R$ 7,64R$ 5,77
    DPA R$ 0,64------R$ 0,64R$ 0,29
    DY 9,22%5,44%5,99%--8,44%4,95%
    Payout 70,58%66,2%56,56%--63,31%28,78%
    P. / P. Médio 0,940,870,9111,141,2
    P/L 7,6614,5814,11-739,867,55,82
    P/VP 0,652,931,450,70,70,55
    LPA 0,910,571,16-0,011,020,99
    VPA 10,8312,749,9710,8310,8710,52
    PSR 0,071,640,820,330,080,07
    ROE 8,43%-31,52%10,86%-0,09%9,36%9,42%
    ROIC 11,29%10,19%10,28%1,77%11,63%10,56%
    ROA 1,87%1,15%4,74%-0,02%2,02%2,19%
    Margem Líquida 0,97%1,61%6,87%-0,04%1,1%1,21%
    Margem Ebit 3,07%9,75%10,35%1,94%3,06%2,95%
    Margem Ebitda 4,84%15,19%13,91%3,79%4,8%4,62%
    Margem Bruta 15,42%34,32%34,41%15,12%15,29%15%
    EV/EBITDA 2,868,197,0715,472,882,74
    EV/EBIT 4,5111,2510,230,164,534,29
    P/EBITDA 1,547,085,788,631,721,52
    P/EBIT 2,439,288,2216,842,72,38
    P/Ativo 0,141,550,60,160,150,13
    P/Cap. Giro 0,75-3,293,760,810,870,68
    P/Ativo Circ. Liq. 0,8227,923,590,90,940,69
    Giro Ativos 1,920,921,170,481,841,81
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,560,790,460,560,480,44
    D. Liq. / EBITDA 1,321,111,296,831,161,22
    D. Liq. / EBIT 2,091,971,9813,321,831,9
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,791,220,650,790,650,61
    Patr. / Ativos 0,220,40,410,220,220,23
    Passivos / Ativos 0,730,60,580,730,740,72
    Liq. Corrente 1,331,781,861,331,291,34
    CAGR Receitas 5A 14,54%16,51%16,85%-14,83%15,87%16,16%
    CAGR Lucros 5A 1,92%2,01%2,63%--15,32%59,28%
      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 40%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    2 dys, 40%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 16,67%
    Novembro
    2 dys, 33,33%
    Dezembro
    3 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, PFRM3 entregou cerca de R$ 0,64 por cota, equivalente a um dividend yield de 9,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (5,99%) quanto no Setor Saúde (5,44%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,16%.

    PFRM3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 70,58% acima do payout médio histórico de 49,85% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,85%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,51%, com distribuição em torno de R$ 0,46 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,64. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,51 e R$ 3,76, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    9,22%
    Setor: 5,44%Segmento: 5,99%
    DY (5A):
    6,16%
    Setor: 2,97%Segmento: 3,37%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    49,85%
    Atual: 70,58%
    DPA :
    R$ 0,64
    R$ 0,46
    6,51%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PFRM3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,51%R$ 11,28R$ 7,52R$ 5,64R$ 4,51R$ 3,76R$ 3,22
    DY 9,22%R$ 15,97R$ 10,65R$ 7,99R$ 6,39R$ 5,32R$ 4,56
    DY (5A) 6,16%R$ 10,67R$ 7,11R$ 5,34R$ 4,27R$ 3,56R$ 3,05
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    15/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,318080000
    R$ 0,31808000
    3,48%
    28/11/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,163118000
    R$ 0,16311800
    2%
    31/10/2025
    25/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,163118000
    R$ 0,16311800
    1,94%
    30/12/2024
    15/01/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,285457000
    R$ 0,28545700
    4,4%
    28/12/2023
    10/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,270000000
    R$ 0,27000000
    4,43%
    30/11/2023
    12/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,115700000
    R$ 0,11570000
    2,13%
    21/12/2022
    21/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,173300000
    R$ 0,17330000
    5,19%
    R$ 1,488773000
    R$ 1,48877300
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de PFRM3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float % :
    32,5% (40.239.414)
    Ordinários: 40.239.414
    P. Fora Circulação :
    67,5% (83.573.359)
    Ordinários: 83.573.359Controlador: 31.656.178A. Acionista: 47.272.449Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    9.123
    PF: 8.947PJ: 29I. Institucional: 147
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    29.376.855
    24%
    29/04/2026
    LIS Capital Gestora Ltda
    11.303.300
    9%
    26/03/2019
    MANOEL BIRMARCKER
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    SAMMY BIRMARCKER
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float % :
    32,5% (40.239.414)
    Ordinários: 40.239.414
    P. Fora Circulação :
    67,5% (83.573.359)
    Ordinários: 83.573.359Controlador: 31.656.178A. Acionista: 47.272.449Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    9.392
    PF: 9.234PJ: 30I. Institucional: 128
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    30.389.155
    25%
    14/04/2025
    LIS Capital Gestora Ltda
    10.291.000
    8%
    26/03/2019
    MANOEL BIRMARCKER
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    SAMMY BIRMARCKER
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float % :
    73,46% (90.954.395)
    Ordinários: 90.954.395
    P. Fora Circulação :
    26,54% (32.858.378)
    Ordinários: 32.858.378Controlador: 31.656.178A. Acionista: 47.272.449Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    11.425
    PF: 11.348PJ: 71I. Institucional: 6
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
    29/12/2022
    Outros
    28.325.555
    23%
    25/07/2023
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.354.600
    10%
    26/03/2019
    MANOEL BIRMARCKER
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    SAMMY BIRMARCKER
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float % :
    70,67% (87.499.778)
    Ordinários: 87.499.778
    P. Fora Circulação :
    29,33% (36.312.995)
    Ordinários: 36.312.995Controlador: 31.656.178A. Acionista: 47.272.449Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    11.383
    PF: 11.176PJ: 129I. Institucional: 78
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
    29/12/2022
    Outros
    28.325.555
    23%
    25/07/2023
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.354.600
    10%
    26/03/2019
    Manoel Birmarcker
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    Sammy Birmarcker
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float % :
    70,67% (87.499.778)
    Ordinários: 87.499.778
    P. Fora Circulação :
    29,33% (36.312.995)
    Ordinários: 36.312.995A. Acionista: 78.928.627Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    11.865
    PF: 11.738PJ: 66I. Institucional: 61
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    21.565.355
    17%
    24/01/2022
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.650.200
    10%
    09/06/2022
    Concórdia Gestora de Recursos Ltda
    6.464.600
    5%
    26/03/2019
    Manoel Birmarcker
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    Sammy Birmarcker
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    29/07/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 11.613.923.000,00R$ 2.873.900.000,00R$ 11.450.521.000,00R$ 10.153.623.000,00R$ 8.661.744.000,00R$ 7.816.218.000,00
    Custos R$ -9.823.228.000,00R$ -2.439.496.000,00R$ -9.700.087.000,00R$ -8.630.785.000,00R$ -7.369.775.000,00R$ -6.670.704.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.790.695.000,00R$ 434.404.000,00R$ 1.750.434.000,00R$ 1.522.838.000,00R$ 1.291.969.000,00R$ 1.145.514.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.433.873.000,00R$ -378.509.000,00R$ -1.400.482.000,00R$ -1.223.151.000,00R$ -1.030.836.000,00R$ -902.569.000,00
    EBITDA R$ 562.387.000,00R$ 108.998.000,00R$ 550.116.000,00R$ 469.208.000,00R$ 409.653.000,00R$ 381.166.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 205.565.000,00R$ 53.103.000,00R$ 200.164.000,00R$ 169.521.000,00R$ 148.520.000,00R$ 138.221.000,00
    EBIT R$ 356.822.000,00R$ 55.895.000,00R$ 349.952.000,00R$ 299.687.000,00R$ 261.133.000,00R$ 242.945.000,00
    R. Financeiro R$ -246.780.000,00R$ -63.337.000,00R$ -232.490.000,00R$ -171.826.000,00R$ -179.540.000,00R$ -163.975.000,00
    Impostos R$ 2.990.000,00R$ 6.170.000,00R$ 8.551.000,00R$ -5.048.000,00R$ -3.735.000,00R$ 6.070.000,00
    Lucro Líquido R$ 113.032.000,00R$ -1.272.000,00R$ 126.013.000,00R$ 122.813.000,00R$ 77.858.000,00R$ 85.040.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 105.480.000,00R$ -1.750.000,00R$ 118.898.000,00R$ 114.579.000,00R$ 70.397.000,00R$ 80.874.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 7.552.000,00R$ 478.000,00R$ 7.115.000,00R$ 8.234.000,00R$ 7.461.000,00R$ 4.166.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.341.391.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.749.477.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 4.408.086.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.061.202.000,00
    D. Líquida :
    R$ 744.687.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 316.515.000,00
    V. Mercado :
    R$ 858.022.516,89
    Val. Firma :
    R$ 1.602.709.516,89
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.061.202.000,00R$ 874.670.000,00R$ 799.719.000,00R$ 779.904.000,00R$ 663.663.000,00
    Disponibilidade R$ 316.515.000,00R$ 235.121.000,00R$ 229.552.000,00R$ 193.743.000,00R$ 183.255.000,00
    D. Líquida R$ 744.687.000,00R$ 639.549.000,00R$ 570.167.000,00R$ 586.161.000,00R$ 480.408.000,00
    Patrimônio R$ 1.341.391.000,00R$ 1.345.730.000,00R$ 1.303.101.000,00R$ 1.248.348.000,00R$ 1.191.014.000,00
    Passivo Exigível R$ 4.408.086.000,00R$ 4.598.711.000,00R$ 4.030.418.000,00R$ 3.398.901.000,00R$ 2.854.339.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.749.477.000,00R$ 5.944.441.000,00R$ 5.333.519.000,00R$ 4.647.249.000,00R$ 4.045.353.000,00
    Ativo Total R$ 6.039.789.000,00R$ 6.234.275.000,00R$ 5.616.238.000,00R$ 4.937.926.000,00R$ 4.364.933.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.265.688.000,00R$ 4.494.065.000,00R$ 4.020.094.000,00R$ 3.539.367.000,00R$ 2.980.433.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 316.515.000,00R$ 235.121.000,00R$ 229.552.000,00R$ 193.743.000,00R$ 183.255.000,00
    Contas a Receber R$ 1.610.147.000,00R$ 1.555.968.000,00R$ 1.393.740.000,00R$ 1.187.130.000,00R$ 1.043.517.000,00
    Estoques R$ 1.765.339.000,00R$ 2.095.227.000,00R$ 1.820.459.000,00R$ 1.527.620.000,00R$ 1.235.666.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 363.790.000,00R$ 443.618.000,00R$ 454.958.000,00R$ 461.104.000,00R$ 419.204.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 209.897.000,00R$ 164.131.000,00R$ 121.385.000,00R$ 169.770.000,00R$ 98.791.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.774.101.000,00R$ 1.740.210.000,00R$ 1.596.144.000,00R$ 1.398.559.000,00R$ 1.384.500.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 290.875.000,00R$ 277.968.000,00R$ 290.611.000,00R$ 243.060.000,00R$ 256.033.000,00
    Investimentos R$ 1.885.000,00R$ 1.858.000,00R$ 2.039.000,00R$ 2.005.000,00R$ 1.993.000,00
    Imobilizado R$ 842.583.000,00R$ 824.329.000,00R$ 674.178.000,00R$ 535.590.000,00R$ 506.997.000,00
    Intangível R$ 638.758.000,00R$ 636.055.000,00R$ 629.316.000,00R$ 617.904.000,00R$ 619.477.000,00
    Passivo T. R$ 6.039.789.000,00R$ 6.234.275.000,00R$ 5.616.238.000,00R$ 4.937.926.000,00R$ 4.364.933.000,00
    Passivo C. R$ 3.215.576.000,00R$ 3.484.929.000,00R$ 2.989.131.000,00R$ 2.446.645.000,00R$ 1.956.323.000,00
    Fornecedores R$ 2.310.856.000,00R$ 2.676.145.000,00R$ 2.304.864.000,00R$ 1.869.847.000,00R$ 1.507.143.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 122.854.000,00R$ 149.693.000,00R$ 128.546.000,00R$ 104.357.000,00R$ 89.385.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 424.706.000,00R$ 311.139.000,00R$ 248.539.000,00R$ 206.276.000,00R$ 131.015.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 357.160.000,00R$ 347.952.000,00R$ 307.182.000,00R$ 266.165.000,00R$ 228.780.000,00
    Passivo NC. R$ 1.192.510.000,00R$ 1.113.782.000,00R$ 1.041.287.000,00R$ 952.256.000,00R$ 898.016.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 636.496.000,00R$ 563.531.000,00R$ 551.180.000,00R$ 573.628.000,00R$ 532.648.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 313.000,00--R$ 807.000,00R$ 5.997.000,00R$ 5.862.000,00
    PNC. Provisões R$ 555.701.000,00R$ 550.251.000,00R$ 489.300.000,00R$ 372.631.000,00R$ 359.506.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.631.703.000,00R$ 1.635.564.000,00R$ 1.585.820.000,00R$ 1.539.025.000,00R$ 1.510.594.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.058.663.000,00R$ 1.058.663.000,00R$ 918.663.000,00R$ 1.043.663.000,00R$ 1.043.663.000,00
    Res. Capital R$ 163.688.000,00R$ 163.688.000,00R$ 163.653.000,00R$ 28.724.000,00R$ -26.866.000,00
    Res. Lucros R$ 124.048.000,00R$ 124.048.000,00R$ 224.150.000,00R$ 180.071.000,00R$ 156.974.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.750.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. --------R$ 29.988.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -3.258.000,00R$ -669.000,00R$ -3.365.000,00R$ -4.110.000,00R$ -12.745.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 290.312.000,00R$ 289.834.000,00R$ 282.719.000,00R$ 290.677.000,00R$ 319.580.000,00

    PFRM3 - Risco Moderado

    Profarma (PFRM3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    58
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    60
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,56 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 25,44% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    59
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,09 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,1 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,9 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    61

    ROIC de 11,29% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 9,66% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 1,87% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -3,27% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 8,43% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 4,83% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,49 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    69
    A Receita Líquida cresceu em 21,99% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 9,81% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,52 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    14
    Margem Líquida de 0,97% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -9,7% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,12 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    50
    Liquidez Corrente de 1,33 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -5,08% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    40
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.341.391.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 7,45% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 22,2% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +2,8 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para PFRM3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    65
    Possui free float de 32,5%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +3,25 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    PFRM3 apresenta cotação de R$ 6,93 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    6
    PFRM3 está com forte tendência de desvalorização de -22,25%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,24 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de PFRM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    PFRM3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -55,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -22,25%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,94
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 16,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 6,51%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 80,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -22,25%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,94
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 8,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 6,51%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    251.504
    Empr. Tot. :
    320.812
    Doador % Mês :
    13,2%
    Tomador: 13,2%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    4
    40.239.414
    2.399320.812 (0,8%)
    R$ 16.769,01
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    03/08/2026
    BAIXA
    2
    40.239.414
    433339.113 (0,84%)
    R$ 3.022,34
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    29/07/2026
    BAIXA
    10
    40.239.414
    45.170 (0,11%)336.739 (0,84%)
    R$ 281.409,10
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    28/07/2026
    BAIXA
    2
    40.239.414
    14.476 (0,04%)335.775 (0,83%)
    R$ 89.461,68
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    27/07/2026
    BAIXA
    4
    40.239.414
    7.033 (0,02%)337.877 (0,84%)
    R$ 43.463,94
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    22
    201.197.070
    69.5111.670.316
    R$ 434.126,07
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    19/08/2024
    19/08/2024 09:30
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    16/08/2024
    16/08/2024 17:03
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    14/08/2024
    14/08/2024 20:00
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/08/2024
    08/08/2024 13:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    08/2024
    10/09/2024 17:28
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/2024
    08/10/2024 14:31
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    30/07/2024 15:00
    09/07/2025 23:25
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    07/2024
    09/08/2024 18:24
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/2024
    09/08/2024 18:25
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    30/06/2024
    07/08/2024 21:25
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 200 a 210 de um total de 244 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de PFRM3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,54
    R$ 3,13R$ 7,56
    7,2%
    6,99%14,61%
    -4,45%
    -5,09% 34,28%
    0,88
    8,420,77
     
    R$ 3.347.904.000,00
    143,7
    Ação PGMN3
    MOD. BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,22
    R$ 5,51R$ 10,30
     
      
    -12,39%
    0,32% 35,65%
    0,76
    35,672,65
     
    R$ 323.358.000,00
    120,9
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 21,43
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,18%
    2,87%5,18%
    -10,19%
    2,05% 6,89%
    0,92
    8,991,07
     
    R$ 14.122.948.000,00
    46,6
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    MOD. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,84
    R$ 8,60R$ 14,52
    10,51%
    3,9%6,36%
    -23,38%
    -12,65% -6,27%
    0,72
    8,450,89
     
    R$ 2.293.685.000,00
    36,6
    Ação BLAU3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 12,37
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,83%
    1,88%3,35%
    37,14%
    14,11% 7,69%
    1,18
    14,261,45
     
    R$ 1.300.273.000,00
    18,8
    Ação PNVL3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 20,39
    R$ 15,00R$ 27,03
    2,28%
    1,34%1,97%
    38,98%
    20,26% -7,52%
    0,97
    26,424,66
     
    R$ 7.340.397.000,00
    -3,1
    Ação RADL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 27,05
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,68%
    2,93%3,92%
    35,04%
    -6,08% -9,03%
    1,16
    6,161,82
     
    R$ 816.471.000,00
    -12,1
    Ação OFSA3
    PFRM3 - Profarma
    MODERADO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,93
    R$ 6,16R$ 9,31
    9,22%
    6,16%6,51%
    3,91%
    3,13% -22,25%
    0,94
    7,660,65
     
    R$ 1.341.391.000,00
    -32,4
    Ação PFRM3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 6,81
    R$ 4,32R$ 7,33
     
      
    52,69%
    0,15% -19,28%
    1,14
    14,470,38
     
    R$ 920.792.000,00
    -54,3
    Ação DMVF3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,66
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,9%4,49%
    -38,31%
    -1,49% -30,65%
    0,46
    10,570,11
     
    R$ 1.880.623.000,00
    -59,9
    Ação VVEO3
    4,19%
    2,7%4,64%
    7,9%
    1,47%-1,05%
    0,91
    14,111,45
    R$ 0,00
    R$ 3.368.784.200,00
    20,5
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos