NINJ3 - Getninjas

Análise da Ação NINJ3, avaliada com risco Moderado Alto. Cotação atual, ROE -346,75%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / NINJ3 - Getninjas

  
  
  
 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
14.127.813/0001-51
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 5,04R$ 4,79
P. / P. Médio ----1,051,15
P/L -----1,5536,19
P/VP ----6,110,84
LPA -3,10,12-3,260,13
VPA 0,890,890,825,71
PSR ----10,017,93
ROE -346,75%13,91%-395,54%2,32%
ROIC 999,99%-24,92%-1.136,54%-9,09%
ROA -251,19%10,08%-267,8%0,6%
Margem Líquida -765,99%851,75%-648%21,91%
Margem Ebit -748,2%405,78%-619,43%-37,99%
Margem Ebitda -732,79%412,91%-601,99%-34,02%
Margem Bruta 91,01%100%90,37%84,57%
EV/EBITDA 0,35-17,43-1,45-3,64
EV/EBIT 0,35-17,74-1,41-3,26
P/EBITDA -----1,66-23,31
P/EBIT -----1,62-20,87
P/Ativo ----4,140,22
P/Cap. Giro ----16,90,29
P/Ativo Circ. Liq. ----5,340,89
Giro Ativos 0,330,010,410,03
D. Liq. / Patr. Liq. -1,18-1,18-0,78-0,71
D. Liq. / EBITDA 0,35-17,430,2119,67
D. Liq. / EBIT 0,35-17,740,2117,61
D. Bru. / Patr. Liq. --000
Patr. / Ativos 0,720,720,680,26
Passivos / Ativos 0,20,20,220,72
Liq. Corrente 5,155,154,671,34
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
140.991.806
Ordinários: 140.991.806
Free Float % :
12,49% (17.602.857)
Ordinários: 17.602.857
P. Fora Circulação :
87,51% (123.388.949)
Ordinários: 123.388.949Controlador: 123.197.374Tesouraria: 191.719
T. Cotistas :
1.894
PF: 1.877PJ: 15I. Institucional: 2
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
21/10/2025
ARANDU PARTNERS HOLDING S.A.
123.197.374
87%
11/10/2023
ARC CAPITAL LTDA
11.988.915
9%
 
Outros
5.613.798
4%
 
Ações Tesouraria
191.719
0%
140.991.806
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
140.991.806
Ordinários: 140.991.806
Free Float % :
11,68% (16.470.113)
Ordinários: 16.470.113
P. Fora Circulação :
88,32% (124.521.693)
Ordinários: 124.521.693Controlador: 123.197.374Tesouraria: 191.719
T. Cotistas :
2.051
PF: 2.017PJ: 17I. Institucional: 17
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
21/10/2025
ARANDU PARTNERS HOLDING S.A.
123.197.374
87%
11/10/2023
ARC CAPITAL LTDA
11.988.915
9%
 
Outros
5.613.798
4%
 
Ações Tesouraria
191.719
0%
140.991.806
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
50.855.716
Ordinários: 50.855.716
Free Float % :
34,6% (17.598.398)
Ordinários: 17.598.398
P. Fora Circulação :
65,4% (33.257.318)
Ordinários: 33.257.318Controlador: 33.065.599Tesouraria: 191.719
T. Cotistas :
3.506
PF: 3.382PJ: 62I. Institucional: 62
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2024
REAG ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
33.065.599
65%
11/10/2023
ARC CAPITAL LTDA
11.929.515
23%
 
Outros
5.668.883
11%
 
Ações Tesouraria
191.719
0%
50.855.716
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
50.855.716
Ordinários: 50.855.716
Free Float % :
30,4% (15.459.417)
Ordinários: 15.459.417
P. Fora Circulação :
69,6% (35.396.299)
Ordinários: 35.396.299Controlador: 35.396.299
T. Cotistas :
3.506
PF: 3.382PJ: 62I. Institucional: 62
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2024
REAG ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
35.396.299
70%
11/10/2023
ARC CAPITAL LTDA
11.929.515
23%
 
Outros
3.529.902
7%
50.855.716
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
50.797.017
Ordinários: 50.797.017
Free Float % :
82,13% (41.720.647)
Ordinários: 41.720.647
P. Fora Circulação :
17,87% (9.076.370)
Ordinários: 9.076.370
T. Cotistas :
4.858
PF: 4.590PJ: 134I. Institucional: 134
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
18.512.123
36%
13/05/2021
Eduardo Orlando L'Hotellier
8.964.177
18%
25/02/2022
OCEANA INVESTIMENTOS
5.041.700
10%
14/04/2023
Indie Capital Investimentos Ltda.
4.642.200
9%
06/12/2021
Kinderhook 2 Lp - Banco BTG Pactual S/A
4.619.700
9%
30/06/2021
FIP DEVELOPMENT FUND WAREHOUSE
3.204.550
6%
13/05/2021
KV GN Holdings LLC
3.018.652
6%
13/05/2021
R6 Capital II LLC
2.793.915
6%
50.797.017
100%
Exibindo 8 registros
  
  
  
  
  
Atual2026202520242023
Rece. Líquida R$ 57.096.000,00R$ 2.060.000,00R$ 70.943.000,00R$ 30.712.000,00R$ 61.699.000,00
Custos R$ -5.134.000,00--R$ -6.833.000,00R$ -4.739.000,00R$ -6.549.000,00
Lucro Bruto R$ 51.962.000,00R$ 2.060.000,00R$ 64.110.000,00R$ 25.973.000,00R$ 55.150.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -479.154.000,00R$ 6.299.000,00R$ -503.553.000,00R$ -37.642.000,00R$ -82.690.000,00
EBITDA R$ -418.395.000,00R$ 8.506.000,00R$ -427.070.000,00R$ -4.991.000,00R$ -13.060.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 8.797.000,00R$ 147.000,00R$ 12.373.000,00R$ 1.222.000,00R$ 1.241.000,00
EBIT R$ -427.192.000,00R$ 8.359.000,00R$ -439.443.000,00R$ -11.669.000,00R$ -27.540.000,00
R. Financeiro R$ -1.616.000,00R$ 14.709.000,00R$ -18.255.000,00R$ 21.439.000,00R$ 31.227.000,00
Impostos R$ -7.532.000,00R$ -5.522.000,00R$ -2.010.000,00R$ -3.042.000,00--
Lucro Líquido R$ -437.348.000,00R$ 17.546.000,00R$ -459.708.000,00R$ 6.728.000,00R$ 3.687.000,00
Lucro A. Controladora R$ -436.727.000,00R$ 17.605.000,00R$ -459.864.000,00----
Lucro A. Não Control. R$ 87.000,00R$ -59.000,00R$ 864.000,00----
  
  
Patrimônio :
R$ 126.127.000,00
Ativo Controladora :
R$ 160.882.000,00
Passivo Exigível :
R$ 34.755.000,00
D. Bruta :
R$ 49.000,00
D. Líquida :
R$ -148.264.000,00
Disponibilidade :
R$ 148.313.000,00
Val. Firma :
R$ -148.264.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 49.000,00R$ 192.000,00R$ 631.000,00R$ 1.042.000,00R$ 1.321.000,00
Disponibilidade R$ 148.313.000,00R$ 90.896.000,00R$ 206.117.000,00R$ 275.997.000,00R$ 273.666.000,00
D. Líquida R$ -148.264.000,00R$ -90.704.000,00R$ -205.486.000,00R$ -274.955.000,00R$ -272.345.000,00
Patrimônio R$ 126.127.000,00R$ 116.223.000,00R$ 290.225.000,00R$ 280.335.000,00R$ 278.757.000,00
Passivo Exigível R$ 34.755.000,00R$ 38.546.000,00R$ 807.893.000,00R$ 17.354.000,00R$ 19.273.000,00
Ativo Controladora R$ 160.882.000,00R$ 154.769.000,00R$ 1.098.118.000,00R$ 297.689.000,00R$ 298.030.000,00
Ativo Total R$ 174.111.000,00R$ 171.659.000,00R$ 1.115.380.000,00R$ 297.689.000,00R$ 298.030.000,00
Ativo Circ. R$ 172.787.000,00R$ 169.159.000,00R$ 1.080.891.000,00R$ 287.041.000,00R$ 277.966.000,00
Caixa e Equiv. R$ 5.349.000,00R$ 1.434.000,00R$ 2.216.000,00R$ 24.285.000,00R$ 180.833.000,00
Aplic. Financeiras R$ 142.964.000,00R$ 89.462.000,00R$ 203.901.000,00R$ 251.712.000,00R$ 92.833.000,00
Contas a Receber R$ 366.000,00R$ 10.145.000,00R$ 10.819.000,00R$ 4.104.000,00R$ 3.669.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 24.108.000,00R$ 68.118.000,00R$ 863.955.000,00R$ 6.940.000,00R$ 631.000,00
Ativo Não Circ. R$ 1.324.000,00R$ 2.500.000,00R$ 34.489.000,00R$ 10.648.000,00R$ 20.064.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 192.000,00R$ 195.000,00----R$ 5.210.000,00
Investimentos ----R$ 27.600.000,00----
Imobilizado R$ 1.132.000,00R$ 1.499.000,00R$ 1.971.000,00R$ 2.825.000,00R$ 4.137.000,00
Intangível --R$ 806.000,00R$ 4.918.000,00R$ 7.823.000,00R$ 10.717.000,00
Passivo T. R$ 174.111.000,00R$ 171.659.000,00R$ 1.115.380.000,00R$ 297.689.000,00R$ 298.030.000,00
Passivo C. R$ 33.549.000,00R$ 36.236.000,00R$ 807.241.000,00R$ 16.213.000,00R$ 17.930.000,00
Fornecedores R$ 3.811.000,00R$ 8.250.000,00R$ 5.256.000,00R$ 5.700.000,00R$ 5.765.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 29.738.000,00R$ 27.986.000,00R$ 17.407.000,00R$ 10.513.000,00R$ 12.165.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ----R$ 784.578.000,00----
Passivo NC. R$ 1.206.000,00R$ 2.310.000,00R$ 652.000,00R$ 1.141.000,00R$ 1.343.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 49.000,00R$ 192.000,00R$ 631.000,00R$ 1.042.000,00R$ 1.321.000,00
PNC. Provisões R$ 1.157.000,00R$ 2.118.000,00R$ 21.000,00R$ 99.000,00R$ 22.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 139.356.000,00R$ 133.113.000,00R$ 307.487.000,00R$ 280.335.000,00R$ 278.757.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 553.248.000,00R$ 553.248.000,00R$ 267.387.000,00R$ 267.386.000,00R$ 364.666.000,00
Res. Capital R$ 7.977.000,00R$ 7.977.000,00R$ 7.977.000,00R$ 8.341.000,00R$ 10.791.000,00
Res. Lucros R$ 742.000,00R$ 742.000,00------
Lucr./Prej. Acum. R$ -435.840.000,00R$ -445.744.000,00R$ 14.861.000,00R$ 4.608.000,00R$ -96.700.000,00
Part. Acio. NC. R$ 13.229.000,00R$ 16.890.000,00R$ 17.262.000,00----

NINJ3 - Risco Moderado Alto

Getninjas (NINJ3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
44
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
7 Pontos de atenção:
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
100
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -1,18, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -36,96% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+11,49 pts
Solvência
Peso na análise: 11,49%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 148.313.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+11,49 pts
Consistência
Peso na análise: 10,34%
9
Nos últimos 11 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0,93 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
0
NOPAT negativo de R$ -281.946.720,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -437.348.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
28
A Receita Líquida cresceu em 4,86% em relação à sua média desde 2023, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -437.348.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+2,57 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
0
Apresenta Margem Líquida de -765,99%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
70
Liquidez Corrente de 5,15 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -47,47% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+6,44 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 126.127.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -55,01% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -54,75% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para NINJ3, limitando a avaliação deste critério.
+1,72 pts
Free Float
Peso na análise: 5,75%
25
Possui free float de 12,49%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
+1,44 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de NINJ3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,6 pts
Histórico
Peso na análise: 3,45%
100
NINJ3 possui histórico consolidado de 5,2 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
+3,45 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2023
11/04/2024 21:22
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
31/12/2023
17/04/2024 16:55
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
31/12/2023
05/06/2024 18:13
1
Dados Econômico-Financeiros
Laudo de Avaliação
-
Abrir documento
2023
09/05/2024 17:03
26
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
M. BAIXO
VTRU3
Serviços Educacionais
R$ 12,67
R$ 8,90R$ 16,99
0,2%
0,37%0,32%
40,88%
-3,13% 87,03%
1,19
1,730,52
 
R$ 3.722.431.000,00
207,2
Ação VTRU3
ANIM3 - Ânima
MOD. BAIXO
ANIM3
Serviços Educacionais
R$ 2,16
R$ 1,93R$ 5,29
3,62%
2,77%3,11%
-44,4%
-17,56% 65,21%
0,67
3,40,36
 
R$ 2.388.887.000,00
206,1
Ação ANIM3
CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
BAIXO
CSED3
Serviços Educacionais
R$ 4,35
R$ 3,42R$ 7,25
10,67%
6,28%10,29%
-6,55%
12,11% 58,45%
0,95
6,11
 
R$ 1.652.139.000,00
185,2
Ação CSED3
MOVI3 - Movida
MOD. BAIXO
MOVI3
Aluguel de carros
R$ 7,71
R$ 6,58R$ 15,06
9,75%
3,52%9,25%
20,68%
-13,37% 57,46%
0,96
8,511,01
 
R$ 3.056.664.000,00
175,2
Ação MOVI3
ALLD3 - Allied Tecnologia
M. BAIXO
ALLD3
Eletrodomésticos
R$ 4,60
R$ 4,44R$ 10,36
25,18%
11,82%23,42%
-38,38%
-0,22% 30,5%
0,63
1,290,29
R$ 1.394.255,13
R$ 1.537.547.000,00
170,9
Ação ALLD3
COGN3 - Cogna Educação
BAIXO
COGN3
Serviços Educacionais
R$ 2,21
R$ 2,08R$ 4,60
5,87%
4,93%7,39%
-22,78%
0% - 51,31%
0,89
7,170,33
 
R$ 13.601.227.000,00
167,1
Ação COGN3
AZZA3 - Arezzo
BAIXO
AZZA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 16,25
R$ 15,86R$ 38,38
15,24%
2,56%12,82%
-53,41%
-10,12% 44,23%
0,52
4,030,42
R$ 33.051.214,00
R$ 8.005.543.000,00
164,1
Ação AZZA3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 13,94
R$ 13,75R$ 23,32
32,85%
13,45%28,1%
-10,84%
0,87% 23,08%
0,79
3,891,77
 
R$ 2.505.916.000,00
163,6
Ação VULC3
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 2,92
R$ 2,81R$ 4,31
13,27%
10,55%19,76%
-13,77%
-8,19% 34,14%
0,81
3,510,3
R$ 2.382.004,59
R$ 1.019.053.000,00
160,8
Ação MTRE3
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 3,45
R$ 3,13R$ 7,56
7,58%
6,98%15,38%
-7,6%
-7,01% 34,56%
0,85
7,990,74
 
R$ 3.347.904.000,00
150,3
Ação PGMN3
12,42%
6,32%12,98%
-13,62%
-4,66%48,6%
0,83
4,760,67
R$ 3.682.747,37
R$ 4.083.731.100,00
175,1
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