NINJ3 - Getninjas

Análise da Ação NINJ3, avaliada com risco Moderado Alto. Cotação atual, ROE -346,75%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / NINJ3 - Getninjas

  
  
  
 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
14.127.813/0001-51
Indicadores
Atual20262025202420232022
Cotação----R$ 5,04R$ 4,79R$ 3,57R$ 3,40
P. / P. Médio ----1,051,151,020,46
P/L -----1,5536,1949,27--
P/VP ----6,110,840,650,62
LPA -3,10,12-3,260,130,07--
VPA 0,890,890,825,715,515,49
PSR ----10,017,932,94--
ROE -346,75%13,91%-395,54%2,32%1,32%--
ROIC 999,99%-24,92%-1.136,54%-9,09%-337,85%--
ROA -251,19%10,08%-267,8%0,6%1,24%--
Margem Líquida -765,99%851,75%-648%21,91%5,98%--
Margem Ebit -748,2%405,78%-619,43%-37,99%-44,64%--
Margem Ebitda -732,79%412,91%-601,99%-34,02%-42,62%--
Margem Bruta 91,01%100%90,37%84,57%89,39%--
EV/EBITDA 0,35-17,43-1,45-3,643,55--
EV/EBIT 0,35-17,74-1,41-3,263,39--
P/EBITDA -----1,66-23,31-6,91--
P/EBIT -----1,62-20,87-6,6--
P/Ativo ----4,140,220,610,58
P/Cap. Giro ----16,90,29-35,14-12,67
P/Ativo Circ. Liq. ----5,340,890,670,66
Giro Ativos 0,330,010,410,030,21--
D. Liq. / Patr. Liq. -1,18-1,18-0,78-0,71-0,98-0,98
D. Liq. / EBITDA 0,35-17,430,2119,6710,45--
D. Liq. / EBIT 0,35-17,740,2117,619,98--
D. Bru. / Patr. Liq. --00000
Patr. / Ativos 0,720,720,680,260,940,94
Passivos / Ativos 0,20,20,220,720,060,06
Liq. Corrente 5,155,154,671,3417,715,5
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
140.991.806
Ordinários: 140.991.806
Free Float % :
12,49% (17.602.857)
Ordinários: 17.602.857
P. Fora Circulação :
87,51% (123.388.949)
Ordinários: 123.388.949Controlador: 123.197.374Tesouraria: 191.719
T. Cotistas :
1.894
PF: 1.877PJ: 15I. Institucional: 2
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
21/10/2025
ARANDU PARTNERS HOLDING S.A.
123.197.374
87%
11/10/2023
ARC CAPITAL LTDA
11.988.915
9%
 
Outros
5.613.798
4%
 
Ações Tesouraria
191.719
0%
140.991.806
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
140.991.806
Ordinários: 140.991.806
Free Float % :
11,68% (16.470.113)
Ordinários: 16.470.113
P. Fora Circulação :
88,32% (124.521.693)
Ordinários: 124.521.693Controlador: 123.197.374Tesouraria: 191.719
T. Cotistas :
2.051
PF: 2.017PJ: 17I. Institucional: 17
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
21/10/2025
ARANDU PARTNERS HOLDING S.A.
123.197.374
87%
11/10/2023
ARC CAPITAL LTDA
11.988.915
9%
 
Outros
5.613.798
4%
 
Ações Tesouraria
191.719
0%
140.991.806
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
50.855.716
Ordinários: 50.855.716
Free Float % :
34,6% (17.598.398)
Ordinários: 17.598.398
P. Fora Circulação :
65,4% (33.257.318)
Ordinários: 33.257.318Controlador: 33.065.599Tesouraria: 191.719
T. Cotistas :
3.506
PF: 3.382PJ: 62I. Institucional: 62
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2024
REAG ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
33.065.599
65%
11/10/2023
ARC CAPITAL LTDA
11.929.515
23%
 
Outros
5.668.883
11%
 
Ações Tesouraria
191.719
0%
50.855.716
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
50.855.716
Ordinários: 50.855.716
Free Float % :
30,4% (15.459.417)
Ordinários: 15.459.417
P. Fora Circulação :
69,6% (35.396.299)
Ordinários: 35.396.299Controlador: 35.396.299
T. Cotistas :
3.506
PF: 3.382PJ: 62I. Institucional: 62
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2024
REAG ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
35.396.299
70%
11/10/2023
ARC CAPITAL LTDA
11.929.515
23%
 
Outros
3.529.902
7%
50.855.716
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
50.797.017
Ordinários: 50.797.017
Free Float % :
82,13% (41.720.647)
Ordinários: 41.720.647
P. Fora Circulação :
17,87% (9.076.370)
Ordinários: 9.076.370
T. Cotistas :
4.858
PF: 4.590PJ: 134I. Institucional: 134
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
18.512.123
36%
13/05/2021
Eduardo Orlando L'Hotellier
8.964.177
18%
25/02/2022
OCEANA INVESTIMENTOS
5.041.700
10%
14/04/2023
Indie Capital Investimentos Ltda.
4.642.200
9%
06/12/2021
Kinderhook 2 Lp - Banco BTG Pactual S/A
4.619.700
9%
30/06/2021
FIP DEVELOPMENT FUND WAREHOUSE
3.204.550
6%
13/05/2021
KV GN Holdings LLC
3.018.652
6%
13/05/2021
R6 Capital II LLC
2.793.915
6%
50.797.017
100%
Exibindo 8 registros
  
  
  
  
  
Atual2026202520242023
Rece. Líquida R$ 57.096.000,00R$ 2.060.000,00R$ 70.943.000,00R$ 30.712.000,00R$ 61.699.000,00
Custos R$ -5.134.000,00--R$ -6.833.000,00R$ -4.739.000,00R$ -6.549.000,00
Lucro Bruto R$ 51.962.000,00R$ 2.060.000,00R$ 64.110.000,00R$ 25.973.000,00R$ 55.150.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -479.154.000,00R$ 6.299.000,00R$ -503.553.000,00R$ -37.642.000,00R$ -82.690.000,00
EBITDA R$ -418.395.000,00R$ 8.506.000,00R$ -427.070.000,00R$ -4.991.000,00R$ -13.060.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 8.797.000,00R$ 147.000,00R$ 12.373.000,00R$ 1.222.000,00R$ 1.241.000,00
EBIT R$ -427.192.000,00R$ 8.359.000,00R$ -439.443.000,00R$ -11.669.000,00R$ -27.540.000,00
R. Financeiro R$ -1.616.000,00R$ 14.709.000,00R$ -18.255.000,00R$ 21.439.000,00R$ 31.227.000,00
Impostos R$ -7.532.000,00R$ -5.522.000,00R$ -2.010.000,00R$ -3.042.000,00--
Lucro Líquido R$ -437.348.000,00R$ 17.546.000,00R$ -459.708.000,00R$ 6.728.000,00R$ 3.687.000,00
Lucro A. Controladora R$ -436.727.000,00R$ 17.605.000,00R$ -459.864.000,00----
Lucro A. Não Control. R$ 87.000,00R$ -59.000,00R$ 864.000,00----
  
  
Patrimônio :
R$ 126.127.000,00
Ativo Controladora :
R$ 160.882.000,00
Passivo Exigível :
R$ 34.755.000,00
D. Bruta :
R$ 49.000,00
D. Líquida :
R$ -148.264.000,00
Disponibilidade :
R$ 148.313.000,00
Val. Firma :
R$ -148.264.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 49.000,00R$ 192.000,00R$ 631.000,00R$ 1.042.000,00R$ 1.321.000,00
Disponibilidade R$ 148.313.000,00R$ 90.896.000,00R$ 206.117.000,00R$ 275.997.000,00R$ 273.666.000,00
D. Líquida R$ -148.264.000,00R$ -90.704.000,00R$ -205.486.000,00R$ -274.955.000,00R$ -272.345.000,00
Patrimônio R$ 126.127.000,00R$ 116.223.000,00R$ 290.225.000,00R$ 280.335.000,00R$ 278.757.000,00
Passivo Exigível R$ 34.755.000,00R$ 38.546.000,00R$ 807.893.000,00R$ 17.354.000,00R$ 19.273.000,00
Ativo Controladora R$ 160.882.000,00R$ 154.769.000,00R$ 1.098.118.000,00R$ 297.689.000,00R$ 298.030.000,00
Ativo Total R$ 174.111.000,00R$ 171.659.000,00R$ 1.115.380.000,00R$ 297.689.000,00R$ 298.030.000,00
Ativo Circ. R$ 172.787.000,00R$ 169.159.000,00R$ 1.080.891.000,00R$ 287.041.000,00R$ 277.966.000,00
Caixa e Equiv. R$ 5.349.000,00R$ 1.434.000,00R$ 2.216.000,00R$ 24.285.000,00R$ 180.833.000,00
Aplic. Financeiras R$ 142.964.000,00R$ 89.462.000,00R$ 203.901.000,00R$ 251.712.000,00R$ 92.833.000,00
Contas a Receber R$ 366.000,00R$ 10.145.000,00R$ 10.819.000,00R$ 4.104.000,00R$ 3.669.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 24.108.000,00R$ 68.118.000,00R$ 863.955.000,00R$ 6.940.000,00R$ 631.000,00
Ativo Não Circ. R$ 1.324.000,00R$ 2.500.000,00R$ 34.489.000,00R$ 10.648.000,00R$ 20.064.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 192.000,00R$ 195.000,00----R$ 5.210.000,00
Investimentos ----R$ 27.600.000,00----
Imobilizado R$ 1.132.000,00R$ 1.499.000,00R$ 1.971.000,00R$ 2.825.000,00R$ 4.137.000,00
Intangível --R$ 806.000,00R$ 4.918.000,00R$ 7.823.000,00R$ 10.717.000,00
Passivo T. R$ 174.111.000,00R$ 171.659.000,00R$ 1.115.380.000,00R$ 297.689.000,00R$ 298.030.000,00
Passivo C. R$ 33.549.000,00R$ 36.236.000,00R$ 807.241.000,00R$ 16.213.000,00R$ 17.930.000,00
Fornecedores R$ 3.811.000,00R$ 8.250.000,00R$ 5.256.000,00R$ 5.700.000,00R$ 5.765.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 29.738.000,00R$ 27.986.000,00R$ 17.407.000,00R$ 10.513.000,00R$ 12.165.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ----R$ 784.578.000,00----
Passivo NC. R$ 1.206.000,00R$ 2.310.000,00R$ 652.000,00R$ 1.141.000,00R$ 1.343.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 49.000,00R$ 192.000,00R$ 631.000,00R$ 1.042.000,00R$ 1.321.000,00
PNC. Provisões R$ 1.157.000,00R$ 2.118.000,00R$ 21.000,00R$ 99.000,00R$ 22.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 139.356.000,00R$ 133.113.000,00R$ 307.487.000,00R$ 280.335.000,00R$ 278.757.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 553.248.000,00R$ 553.248.000,00R$ 267.387.000,00R$ 267.386.000,00R$ 364.666.000,00
Res. Capital R$ 7.977.000,00R$ 7.977.000,00R$ 7.977.000,00R$ 8.341.000,00R$ 10.791.000,00
Res. Lucros R$ 742.000,00R$ 742.000,00------
Lucr./Prej. Acum. R$ -435.840.000,00R$ -445.744.000,00R$ 14.861.000,00R$ 4.608.000,00R$ -96.700.000,00
Part. Acio. NC. R$ 13.229.000,00R$ 16.890.000,00R$ 17.262.000,00----

NINJ3 - Risco Moderado Alto

Getninjas (NINJ3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
44
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
7 Pontos de atenção:
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
100
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -1,18, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -36,96% em relação à média desde 2022, de -0,86 para -1,18. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+11,49 pts
Solvência
Peso na análise: 11,49%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 148.313.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+11,49 pts
Consistência
Peso na análise: 10,34%
9
Nos últimos 11 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0,93 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
0
NOPAT negativo de R$ -281.946.720,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -437.348.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
22
A Receita Líquida cresceu em 4,86% em relação à média desde 2023, de R$ 54.451.333,33 para R$ 57.096.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -437.348.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+2,02 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
0
Apresenta Margem Líquida de -765,99%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
70
Liquidez Corrente de 5,15 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -47,47% em relação à média desde 2022, de 9,8 para 5,15. Elevando significativamente o risco.
+6,44 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 126.127.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -55,01% em relação ao valor em 2023, de R$ 280.335.000,00 para R$ 126.127.000,00. Elevando significativamente o risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -54,75% em relação ao valor em 2022, de R$ 278.757.000,00 para R$ 126.127.000,00. Elevando significativamente o risco.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para NINJ3, limitando a avaliação deste critério.
+1,72 pts
Free Float
Peso na análise: 5,75%
25
Possui free float de 12,49%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
+1,44 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de NINJ3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,6 pts
Histórico
Peso na análise: 3,45%
100
NINJ3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,45 pts

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Ações
09/2024
08/10/2024 16:35
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
31/08/2024
09/12/2024 22:30
1
Dados Econômico-Financeiros
Laudo de Avaliação
-
Abrir documento
14/08/2024 14:00
15/08/2024 12:36
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
08/2024
05/09/2024 10:26
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
07/2024
08/08/2024 13:02
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
30/06/2024
14/08/2024 20:50
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2024
15/08/2024 12:35
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
30/06/2024
15/08/2024 12:35
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
30/06/2024
14/11/2024 19:54
1
Dados Econômico-Financeiros
Laudo de Avaliação
-
Abrir documento
30/06/2024
14/11/2024 19:54
1
Dados Econômico-Financeiros
Laudo de Avaliação
-
Abrir documento
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Risco
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C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 3,43
R$ 3,13R$ 7,56
7,58%
6,98%15,38%
-8,13%
-7,55% 34,47%
0,85
7,990,74
 
R$ 3.347.904.000,00
14
Ação PGMN3
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 2,92
R$ 2,81R$ 4,31
13,27%
10,55%19,76%
-13,77%
-8,19% 34,11%
0,81
3,510,3
 
R$ 1.019.053.000,00
14
Ação MTRE3
BEEF3 - Minerva
MOD. BAIXO
BEEF3
Carnes e Derivados
R$ 3,42
R$ 3,41R$ 7,44
5,72%
3,64%9,99%
-28,82%
-1,44% 36,83%
0,63
4,562,71
R$ 27.595.403,43
R$ 1.260.431.000,00
13
Ação BEEF3
EVEN3 - Even
MOD. BAIXO
EVEN3
Incorporações
R$ 4,55
R$ 4,65R$ 9,05
19,45%
7,19%15,7%
-27,25%
-15,58% 8,63%
0,68
3,440,49
 
R$ 1.927.510.000,00
13
Ação EVEN3
POMO4 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO4
Material Rodoviário
R$ 4,50
R$ 4,66R$ 9,88
22,64%
9,13%9,74%
-43%
-20,63% 5,56%
0,61
4,521,4
 
R$ 4.061.284.000,00
12
Ação POMO4
BAZA3 - Banco da Amazônia
MODERADO
BAZA3
Bancos
R$ 63,23
R$ 59,00R$ 88,70
18,54%
12,43%18,54%
5,31%
2% 18,38%
0,78
  
 
R$ 7.283.049.000,00
11
Ação BAZA3
LAVV3 - Lavvi
BAIXO
LAVV3
Incorporações
R$ 9,34
R$ 9,98R$ 18,89
25,4%
11,5%14,57%
-11,58%
-14,15% 0,01%
0,79
4,41,45
 
R$ 1.367.564.000,00
11
Ação LAVV3
BRSR6 - Banco Banrisul
BAIXO
BRSR6
Bancos
R$ 13,65
R$ 10,79R$ 19,14
11,33%
8,97%12,96%
40,67%
-2,57% 6,4%
1,05
3,250,49
 
R$ 11.658.044.000,00
11
Ação BRSR6
RECV3 - Petrorecôncavo
MOD. BAIXO
RECV3
Petróleo, Gás e Bioc...
R$ 10,20
R$ 9,47R$ 14,30
13,49%
9,31%7,83%
-13,44%
6,25% -2,14%
0,73
5,560,71
 
R$ 4.195.990.000,00
10
Ação RECV3
COGN3 - Cogna Educação
BAIXO
COGN3
Serviços Educacionais
R$ 2,22
R$ 2,08R$ 4,60
5,87%
4,93%7,39%
-22,43%
0,45% 51,16%
0,89
7,170,33
 
R$ 13.601.227.000,00
10
Ação COGN3
14,33%
8,46%13,19%
-12,24%
-6,14%19,34%
0,78
4,440,86
R$ 2.759.540,34
R$ 4.972.205.600,00
12
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