MRVE3 - MRV

A MRV Engenharia é uma das líderes no setor de construção e incorporação imobiliária no Brasil, destacando-se pela oferta de soluções habitacionais acessíveis e de qualidade. Com um modelo de negócios voltado para o desenvolvimento de empreendimentos residenciais, a MRV tem se diferenciado pela sua forte presença no segmento de imóveis populares e pela competência em projetos sustentáveis. Seu compromisso com a inovação e o uso de tecnologias construtivas eficientes, aliado a uma sólida base financeira, garante não apenas a expansão contínua, mas também uma palestra favorável ao crescimento no mercado imobiliário. Em um cenário de crescente demanda por moradia, a MRV se reafirma como uma opção confiável para investidores e clientes.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 5,23
Mín: R$ 4,20 / Máx: R$ 10,48
Média: R$ 6,98
Val. Mês
7,17%
Setor: 15,11%
Segmento: 17,19%
Val. Ano
-33,79%
Setor: -16,45%
Segmento: -29,15%
P/L
-5,22
Setor: 7,08
Segmento: 2,9
P/PM
0,8
Setor: 0,88
Segmento: 0,77
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 13,74%
Investidos R$ 1.000,00 em 126,58 cotas na Ação MRVE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 662,03 (-33,8% ), sendo deste valor, R$ -337,97 (-33,8% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
08.343.492/0001-20
Liq. Diária :
R$ 74.174.275,67
Volume 30d: 13.574.900Volume 1a: 10.802.793
Website:
http://www.mrv.com.br/
Medo Ganância
88% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,75 (-85,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MRVE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MRVE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,68% | 8,99% | 12,77% | 14,04% | 17,95% | 19,21% | 21,09% | 23,25%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,5%
  • Calculando status valorização atual MRVE3
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,51%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • MRVE3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,23
    • Valor Médio: R$ 6,52
    • MRVE3 está a uma distancia de 19,74% gerando uma força de distancia de 0,2
  • Força atual: 0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MRVE3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,36%
    • Dy Médio de MRVE3 em 5 anos: 1,15%
    • MRVE3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • MRVE3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • MRVE3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,8
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -645.762.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -68.723.818,18
    • MRVE3 está a uma distancia de -839,65% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,8
  • Força após reduzir 20% devido a MRVE3 estar estagnado: -3,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -3,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,5%
    • Valorização Quadrimestral: -3,04 * 15,5% = -47,15%
  • Simulando valorização de MRVE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,51%
    • Valorização quadrimestre: -47,15%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,5%
    • Cotação Atual: R$ 5,23
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,68%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-25,93%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -25,25% -> -15,5%
      • Resultado: -15,5%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-4,65%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-33%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -37,65% -> -15,5%
      • Resultado: -15,5%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-2,32%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-40,07%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -42,4% -> -15,5%
      • Resultado: -15,5%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -46,5%, MRVE3 valerá R$ 2,80 após um ano
  • O valor de MRVE3 para o próximo ano ficou em R$ 2,80 o que da uma valorização de -46,5%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    MRVE3SetorSegmentoMRVE3
    CotaçãoR$ 5,23----R$ 6,69R$ 6,39R$ 7,15R$ 9,52R$ 10,31
    DPA --------------R$ 0,40
    DY --10,54%13,74%--------3,84%
    P/PM 0,80,880,771,030,940,860,960,8
    P/L -5,227,082,9-5,21-3,45-8,35-290,55-40,41
    P/VP 0,641,060,920,820,670,630,790,86
    LPA -11,07-3,02-1,28-1,85-0,86-0,03-0,26
    VPA 8,13-6,41-42,518,139,4711,4311,9812,05
    PSR 0,250,940,720,650,330,450,720,75
    ROE -12,31%1,9%19,4%-15,77%-19,57%-7,49%-0,27%-2,12%
    ROIC 4,52%-5,16%-34,59%0,58%0,97%1,81%0,33%1,91%
    ROA -1,99%1,82%-0,63%-2,55%-3,65%-1,64%-0,07%-0,55%
    Margem Líquida -4,82%3,99%-18,35%-12,5%-9,56%-5,35%-0,25%-1,86%
    Margem Ebit 7,5%5,57%-4,66%1,93%1,84%4,81%0,94%5,45%
    Margem Ebitda 10,96%11,86%-0,53%5,55%5,91%9,25%4,98%10,42%
    Margem Bruta 29,69%38,49%25,26%29,82%29,34%26,37%22,71%19,83%
    EV/EBITDA 8,71-17,864,6237,3218,5216,0634,5616,88
    EV/EBIT 12,738,595,94107,4159,3430,89183,1932,25
    P/EBITDA 2,3-6,93311,735,584,8314,477,21
    P/EBIT 3,362,213,3733,7717,869,2976,6913,77
    P/Ativo 0,10,530,280,130,130,140,210,22
    P/Cap. Giro 0,3-0,282,780,380,360,470,730,9
    P/Ativo Circ. Liq. 0,391,50,850,490,460,720,890,95
    Giro Ativos 0,410,650,370,20,380,310,30,29
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,790,770,21,791,571,461,11,15
    D. Liq. / EBITDA 6,41-10,931,6225,5912,9511,2320,099,67
    D. Liq. / EBIT 9,376,382,5773,6541,4821,6106,518,48
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,891,050,531,891,611,521,161,27
    Patr. / Ativos 0,160,16-0,210,160,190,220,270,26
    Passivos / Ativos 0,820,831,160,820,780,750,70,71
    Liq. Corrente 1,892,032,341,892,031,682,072,03
    CAGR Receitas 5A 11,07%4,44%1,29%-4,06%10,41%8,27%6,52%6,9%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 50%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 50%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    MRVE3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    MRVE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    1,15%
    Setor: 5,68%Segmento: 7,62%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MRVE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 1,15%R$ 1,50R$ 1,00R$ 0,75R$ 0,60R$ 0,50R$ 0,43
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    22/09/2022
    22/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,197800000
    R$ 0,19780000
    1,53%
    24/06/2022
    24/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,197800000
    R$ 0,19780000
    2,58%
    R$ 0,395600000
    R$ 0,39560000
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de MRVE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    562.835.771
    Ordinárias: 562.835.771
    Free Float % :
    66,56% (374.605.833)
    FF Ordinárias: 374.605.833
    T. Fora Circulação :
    33,44% (188.229.938)
    Ordinárias Fora C.: 188.229.938Ações Controlador: 183.884.201Ações Tesouraria: 1.348
    T. Cotistas :
    64.224
    I. P. Física: 62.616I. P. Jurídica: 972I. Institucionais: 636
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    245.765.664
    44%
    30/04/2026
    RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA
    183.884.201
    33%
    30/04/2026
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
    70.206.425
    12%
    30/04/2026
    XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    34.569.647
    6%
    27/08/2026
    M&G INVESTMENTS
    28.408.486
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.348
    0%
    562.835.771
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    562.835.771
    Ordinárias: 562.835.771
    Free Float % :
    66,57% (374.681.353)
    FF Ordinárias: 374.681.353
    T. Fora Circulação :
    33,43% (188.154.418)
    Ordinárias Fora C.: 188.154.418Ações Controlador: 183.419.128Ações Tesouraria: 1.348
    T. Cotistas :
    60.215
    I. P. Física: 58.571I. P. Jurídica: 965I. Institucionais: 679
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    311.337.821
    55%
    07/10/2025
    RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA
    183.419.128
    33%
    23/12/2025
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
    38.772.081
    7%
    07/10/2025
    XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    29.305.393
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.348
    0%
    562.835.771
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    562.826.671
    Ordinárias: 562.826.671
    Free Float % :
    66,72% (375.507.695)
    FF Ordinárias: 375.507.695
    T. Fora Circulação :
    33,28% (187.318.976)
    Ordinárias Fora C.: 187.318.976Ações Controlador: 182.961.167Ações Tesouraria: 1.348
    T. Cotistas :
    61.722
    I. P. Física: 60.242I. P. Jurídica: 881I. Institucionais: 599
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    278.345.090
    49%
    31/12/2024
    RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA
    182.961.167
    33%
    13/01/2025
    NAVI CAPITAL
    38.370.619
    7%
    13/01/2025
    XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    34.569.647
    6%
    26/08/2024
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
    28.578.800
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.348
    0%
    562.826.671
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    562.826.671
    Ordinárias: 562.826.671
    Free Float % :
    66,65% (375.130.280)
    FF Ordinárias: 375.130.280
    T. Fora Circulação :
    33,35% (187.696.391)
    Ordinárias Fora C.: 187.696.391Ações Controlador: 182.810.497Ações Tesouraria: 1.348
    T. Cotistas :
    72.853
    I. P. Física: 70.870I. P. Jurídica: 1.201I. Institucionais: 782
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    347.699.453
    62%
    31/01/2024
    Rubens Menin Teixeira de Souza
    182.810.497
    32%
    15/03/2024
    NAVI CAPITAL
    32.315.373
    6%
    09/05/2023
    Ações Tesouraria
    1.348
    0%
    562.826.671
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    483.783.557
    Ordinárias: 483.783.557
    Free Float % :
    63,11% (305.322.465)
    FF Ordinárias: 305.322.465
    T. Fora Circulação :
    36,89% (178.461.092)
    Ordinárias Fora C.: 178.461.092Ações Controlador: 174.858.646Ações Tesouraria: 1.348
    T. Cotistas :
    59.206
    I. P. Física: 57.678I. P. Jurídica: 874I. Institucionais: 654
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    308.923.563
    64%
    16/03/2023
    Rubens Menin Teixeira de Souza
    174.858.646
    36%
    30/04/2020
    Ações Tesouraria
    1.348
    0%
    483.783.557
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    483.232.789
    Ordinárias: 483.232.789
    Free Float % :
    60,97% (294.647.234)
    FF Ordinárias: 294.647.234
    T. Fora Circulação :
    39,03% (188.585.555)
    Ordinárias Fora C.: 188.585.555Ações Controlador: 182.387.927Ações Tesouraria: 1.348
    T. Cotistas :
    56.032
    I. P. Física: 54.182I. P. Jurídica: 997I. Institucionais: 853
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    228.049.436
    47%
    11/01/2022
    Rubens Menin Teixeira de Souza
    182.387.927
    38%
    31/03/2020
    Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda.
    48.527.478
    10%
    02/02/2022
    VELT Partners Investimentos LTDA.
    24.266.600
    5%
    30/04/2020
    Ações Tesouraria
    1.348
    0%
    483.232.789
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas MRVE3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    RINV11
    1.516.000
    R$ 7.928.680,00
    1,69%
    Fii RINV11
    KNHF11
    1.043.500
    R$ 5.457.505,00
    2,21%
    Fii KNHF11
    SPXS11
    498.600
    R$ 2.607.678,00
    0,77%
    Fii SPXS11
    MANA11
    416.900
    R$ 2.180.387,00
    5,49%
    Fii MANA11
    ITRI11
    75.200
    R$ 393.296,00
    0,09%
    Fii ITRI11
    3.550.200
    R$ 18.567.546,00
    2,05%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 5 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 11.689.921.000,00R$ 5.775.715.000,00R$ 10.906.236.000,00R$ 9.009.035.000,00R$ 7.429.915.000,00R$ 6.645.285.000,00
    Custos R$ -8.218.748.000,00R$ -4.053.354.000,00R$ -7.706.442.000,00R$ -6.633.159.000,00R$ -5.742.737.000,00R$ -5.327.731.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.471.173.000,00R$ 1.722.361.000,00R$ 3.199.794.000,00R$ 2.375.876.000,00R$ 1.687.178.000,00R$ 1.317.554.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.594.950.000,00R$ -1.610.912.000,00R$ -2.998.598.000,00R$ -1.942.336.000,00R$ -1.617.317.000,00R$ -955.172.000,00
    EBITDA R$ 1.281.040.000,00R$ 320.774.000,00R$ 644.534.000,00R$ 833.762.000,00R$ 370.282.000,00R$ 692.194.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 404.817.000,00R$ 209.325.000,00R$ 443.338.000,00R$ 400.222.000,00R$ 300.421.000,00R$ 329.812.000,00
    EBIT R$ 876.223.000,00R$ 111.449.000,00R$ 201.196.000,00R$ 433.540.000,00R$ 69.861.000,00R$ 362.382.000,00
    R. Financeiro R$ -1.189.248.000,00R$ -699.885.000,00R$ -1.041.661.000,00R$ -767.149.000,00R$ -143.248.000,00R$ -236.789.000,00
    Impostos R$ -250.666.000,00R$ -133.590.000,00R$ -202.239.000,00R$ -148.488.000,00R$ 54.948.000,00R$ -249.056.000,00
    Lucro Líquido R$ -563.691.000,00R$ -722.026.000,00R$ -1.042.704.000,00R$ -482.097.000,00R$ -18.439.000,00R$ -123.463.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -575.877.000,00R$ -704.292.000,00R$ -1.042.256.000,00R$ -503.202.000,00R$ -29.815.000,00R$ -176.648.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 12.186.000,00R$ -17.734.000,00R$ -448.000,00R$ 21.105.000,00R$ 11.376.000,00R$ 53.185.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 4.578.040.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 27.726.273.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 23.148.233.000,00
    D. Bruta :
    R$ 8.646.395.000,00
    D. Líquida :
    R$ 8.208.109.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 438.286.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.943.631.082,33
    Val. Firma :
    R$ 11.151.740.082,33
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 8.646.395.000,00R$ 8.602.006.000,00R$ 9.780.618.000,00R$ 7.847.271.000,00R$ 7.429.176.000,00
    Disponibilidade R$ 438.286.000,00R$ 255.863.000,00R$ 414.563.000,00R$ 406.767.000,00R$ 733.748.000,00
    D. Líquida R$ 8.208.109.000,00R$ 8.346.143.000,00R$ 9.366.055.000,00R$ 7.440.504.000,00R$ 6.695.428.000,00
    Patrimônio R$ 4.578.040.000,00R$ 5.327.812.000,00R$ 6.432.589.000,00R$ 6.745.355.000,00R$ 5.827.443.000,00
    Passivo Exigível R$ 23.148.233.000,00R$ 22.374.090.000,00R$ 21.960.264.000,00R$ 17.507.060.000,00R$ 16.027.021.000,00
    Ativo Controladora R$ 27.726.273.000,00R$ 27.701.902.000,00R$ 28.392.853.000,00R$ 24.252.415.000,00R$ 21.854.464.000,00
    Ativo Total R$ 28.349.797.000,00R$ 28.529.287.000,00R$ 29.430.687.000,00R$ 25.071.702.000,00R$ 22.601.329.000,00
    Ativo Circ. R$ 16.164.499.000,00R$ 15.451.511.000,00R$ 13.695.089.000,00R$ 11.661.860.000,00R$ 10.303.472.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 438.286.000,00R$ 255.863.000,00R$ 414.563.000,00R$ 406.767.000,00R$ 733.748.000,00
    Contas a Receber R$ 4.497.443.000,00R$ 4.203.342.000,00R$ 3.482.257.000,00R$ 2.850.533.000,00R$ 2.642.274.000,00
    Estoques R$ 5.982.292.000,00R$ 5.436.499.000,00R$ 4.923.341.000,00R$ 4.588.462.000,00R$ 4.583.823.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 260.946.000,00R$ 262.518.000,00R$ 193.198.000,00R$ 137.821.000,00R$ 109.807.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 171.751.000,00R$ 166.312.000,00R$ 178.856.000,00R$ 146.030.000,00R$ 102.498.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 4.813.781.000,00R$ 5.126.977.000,00R$ 4.502.874.000,00R$ 3.532.247.000,00R$ 2.131.322.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 12.185.298.000,00R$ 13.077.776.000,00R$ 15.735.598.000,00R$ 13.409.842.000,00R$ 12.297.857.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 8.945.100.000,00R$ 9.256.062.000,00R$ 8.690.791.000,00R$ 7.935.727.000,00R$ 7.050.856.000,00
    Investimentos R$ 1.717.728.000,00R$ 2.312.338.000,00R$ 5.617.440.000,00R$ 4.314.950.000,00R$ 4.287.529.000,00
    Imobilizado R$ 1.246.923.000,00R$ 1.280.595.000,00R$ 1.245.487.000,00R$ 979.159.000,00R$ 778.390.000,00
    Intangível R$ 275.547.000,00R$ 228.781.000,00R$ 181.880.000,00R$ 180.006.000,00R$ 181.082.000,00
    Passivo T. R$ 28.349.797.000,00R$ 28.529.287.000,00R$ 29.430.687.000,00R$ 25.071.702.000,00R$ 22.601.329.000,00
    Passivo C. R$ 8.547.337.000,00R$ 7.625.531.000,00R$ 8.141.830.000,00R$ 5.626.218.000,00R$ 5.063.732.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 331.348.000,00R$ 290.904.000,00R$ 238.631.000,00R$ 224.535.000,00R$ 178.099.000,00
    Fornecedores R$ 938.036.000,00R$ 865.422.000,00R$ 851.597.000,00R$ 724.177.000,00R$ 895.087.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 193.251.000,00R$ 186.737.000,00R$ 156.832.000,00R$ 153.260.000,00R$ 145.824.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.652.319.000,00R$ 1.237.427.000,00R$ 3.177.766.000,00R$ 1.365.635.000,00R$ 1.148.232.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.157.946.000,00R$ 3.695.540.000,00R$ 3.102.727.000,00R$ 2.600.437.000,00R$ 2.640.619.000,00
    PC. Provisões R$ 95.580.000,00R$ 91.355.000,00R$ 106.446.000,00R$ 78.145.000,00R$ 55.871.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 1.178.857.000,00R$ 1.258.146.000,00R$ 507.831.000,00R$ 480.029.000,00--
    Passivo NC. R$ 14.600.896.000,00R$ 14.748.559.000,00R$ 13.818.434.000,00R$ 11.880.842.000,00R$ 10.963.289.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 6.994.076.000,00R$ 7.364.579.000,00R$ 6.602.852.000,00R$ 6.481.636.000,00R$ 6.280.944.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.125.391.000,00R$ 6.905.484.000,00R$ 6.777.441.000,00R$ 4.993.530.000,00R$ 4.329.316.000,00
    Trib. Diferidos R$ 140.221.000,00R$ 133.141.000,00R$ 96.710.000,00R$ 96.867.000,00R$ 92.230.000,00
    PNC. Provisões R$ 341.208.000,00R$ 345.355.000,00R$ 341.431.000,00R$ 308.809.000,00R$ 260.799.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 5.201.564.000,00R$ 6.155.197.000,00R$ 7.470.423.000,00R$ 7.564.642.000,00R$ 6.574.308.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 5.620.992.000,00R$ 5.620.947.000,00R$ 5.620.947.000,00R$ 5.616.600.000,00R$ 4.615.408.000,00
    Res. Capital R$ 5.712.000,00R$ -388.000,00R$ 72.461.000,00R$ 58.210.000,00R$ 88.734.000,00
    Res. Lucros ----R$ 565.633.000,00R$ 1.103.968.000,00R$ 1.147.993.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.145.431.000,00R$ -403.935.000,00------
    Aj. Aval. Patr. R$ 96.767.000,00R$ 111.188.000,00R$ 173.548.000,00R$ -33.423.000,00R$ -24.692.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 623.524.000,00R$ 827.385.000,00R$ 1.037.834.000,00R$ 819.287.000,00R$ 746.865.000,00

    MRVE3 - Risco Moderado Alto

    MRV (MRVE3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 42 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    42
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    8
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,79 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 35,75% em relação à média desde 2022, de 1,32 para 1,79. Elevando significativamente o risco.
    +0,85 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    30
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 6,41 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -7,08 em relação à média desde 2022, de 13,49 para 6,41. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,19 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    35

    ROIC de 4,52% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 260,36% em relação à média desde 2022, de 1,25% para 4,52%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -563.691.000,00, indicando prejuízo no período.
    +3,35 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    39
    A Receita Líquida cresceu em 37,57% em relação à média desde 2022, de R$ 8.497.617.750,00 para R$ 11.689.921.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O lucro líquido atual de R$ -563.691.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +3,32 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -4,82%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    84
    Liquidez Corrente de 1,89 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -3,27% em relação à média desde 2022, de 1,95 para 1,89. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,15 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    26
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.578.040.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -32,13% em relação ao valor em 2023, de R$ 6.745.355.000,00 para R$ 4.578.040.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -23,71% em relação ao valor em 2022, de R$ 6.001.141.000,00 para R$ 4.578.040.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,94 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    MRVE3 apresenta cotação de R$ 5,23 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,52, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    MRVE3 está com forte tendência de desvalorização de -46,5%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 74.174.275,67 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de MRVE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    MRVE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 66,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 29 / 100


    37
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 63 / 100


    45
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +20pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    EXTREMA
    Empr. Mês :
    209.808.496
    Empr. Tot. :
    68.790.432
    Doador % Mês :
    31,28%
    Tomador: 31,28%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    EXTREMA
    271
    374.605.833
    4.898.661 (1,31%)68.790.432 (18,36%)
    R$ 28.461.220,41
    0,1%
    0,1%
    20,61%
    20,61%
    21,63%
    21,63%
    16/09/2026
    EXTREMA
    1.133
    374.605.833
    14.050.064 (3,75%)73.929.006 (19,74%)
    R$ 78.961.359,68
    0,01%
    0,01%
    21,63%
    21,63%
    22,42%
    22,42%
    15/09/2026
    EXTREMA
    212
    374.605.833
    9.249.348 (2,47%)74.514.211 (19,89%)
    R$ 50.871.414,00
    0,1%
    0,1%
    22,42%
    22,42%
    23,34%
    23,34%
    14/09/2026
    EXTREMA
    339
    374.605.833
    15.402.996 (4,11%) 
    R$ 88.413.197,04
    10%
    10%
    23,34%
    23,34%
    24,53%
    24,53%
    11/09/2026
    EXTREMA
    943
    374.605.833
    15.415.711 (4,12%)75.549.902 (20,17%)
    R$ 87.869.552,70
    0,1%
    0,1%
    24,53%
    24,53%
    25,84%
    25,84%
    2.898
    1.873.029.165
    59.016.780292.783.551
    R$ 334.576.743,83
    2,06%
    2,06%
    22,51%
    22,51%
    23,55%
    23,55%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2023
    30/04/2024 18:03
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 18:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 18:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 18:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 18:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 18:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 18:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    10/06/2024 18:14
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    15/05/2024 18:08
    19
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 340 a 349 de um total de 349 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de MRVE3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 6,58
    R$ 6,46R$ 17,84
    7,49%
    6,85%9,94%
    -61,76%
    -4,5% 11,06%
    0,53
    3,831,2
    R$ 15.611.591,43
    R$ 1.117.625.000,00
    81
    Ação PLPL3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 3,26
    R$ 2,81R$ 4,31
    12,07%
    10,59%19,01%
    -7,44%
    13,72% 32,14%
    0,91
    3,520,34
    R$ 2.351.029,32
    R$ 1.025.178.000,00
    79
    Ação MTRE3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,70R$ 4,18
    14,22%
    11,15%16,4%
    -13,64%
    6,16% 12,21%
    0,83
    3,660,56
    R$ 1.430.200,38
    R$ 1.086.358.000,00
    75
    Ação MELK3
    EVEN3 - Even
    MODERADO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,03
    R$ 4,03R$ 9,05
    22,74%
    7,12%13,19%
    -43,6%
    -4,73% -5,57%
    0,62
    3,230,42
    R$ 5.316.339,40
    R$ 1.926.220.000,00
    75
    Ação EVEN3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,57
    R$ 9,22R$ 18,89
    23,72%
    11,24%13,58%
    -19,67%
    10,91% 13,03%
    0,89
    4,721,38
    R$ 6.073.289,55
    R$ 1.450.077.000,00
    67
    Ação LAVV3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,25
    R$ 22,65R$ 34,23
    14,76%
    12,08%14,76%
    -1,66%
    4,66% 25,19%
    1,08
    4,521,1
    R$ 33.635.350,91
    R$ 2.296.080.000,00
    66
    Ação MDNE3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 29,05
    R$ 28,70R$ 41,61
    17,29%
    9,19%8,36%
    0,87%
    -7,63% 13,77%
    0,98
    7,165,38
    R$ 121.280.039,62
    R$ 1.655.024.000,00
    64
    Ação CURY3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 10,05
    R$ 10,07R$ 18,64
    15,42%
    7,82%12,82%
    -28,67%
    -4,38% 25,75%
    0,79
    4,82,25
    R$ 110.023.362,00
    R$ 2.326.865.000,00
    63
    Ação DIRR3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,91
    R$ 3,86R$ 9,01
    20,06%
    7,04%5,6%
    -22,1%
    8,63% 6,46%
    0,82
    5,930,75
    R$ 1.565.007,76
    R$ 1.524.238.000,00
    61
    Ação TRIS3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 13,38
    R$ 10,30R$ 21,00
    17,31%
    5,62%5,08%
    -11,15%
    26,58% 5,28%
    0,95
    6,750,71
    R$ 52.283.501,82
    R$ 5.232.253.000,00
    61
    Ação EZTC3
    16,51%
    8,87%11,87%
    -20,88%
    4,94%13,93%
    0,84
    4,811,41
    R$ 34.956.971,22
    R$ 1.963.991.800,00
    69
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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