MRVE3 - MRV

A MRV Engenharia é uma das líderes no setor de construção e incorporação imobiliária no Brasil, destacando-se pela oferta de soluções habitacionais acessíveis e de qualidade. Com um modelo de negócios voltado para o desenvolvimento de empreendimentos residenciais, a MRV tem se diferenciado pela sua forte presença no segmento de imóveis populares e pela competência em projetos sustentáveis. Seu compromisso com a inovação e o uso de tecnologias construtivas eficientes, aliado a uma sólida base financeira, garante não apenas a expansão contínua, mas também uma palestra favorável ao crescimento no mercado imobiliário. Em um cenário de crescente demanda por moradia, a MRV se reafirma como uma opção confiável para investidores e clientes.
  
  
  
Cotação
R$ 4,75
Mín: R$ 4,39 / Máx: R$ 10,48
Média: R$ 7,26
Val. Mês
-12,52%
Setor: -3,95%
Segmento: -13,74%
Val. Ano
-20,03%
Setor: -10,19%
Segmento: -17,36%
P/L
-3,39
Setor: 6,8
Segmento: 2,91
P. / P. Médio
0,71
Setor: 0,84
Segmento: 0,74
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 14,14%
Investidos R$ 1.000,00 em 168,35 cotas na Ação MRVE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 799,66 (-20,03% ), sendo deste valor, R$ -200,34 (-20,03% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
08.343.492/0001-20
Website:
http://www.mrv.com.br/
Medo Ganância
38% Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,70 (-85,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MRVE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MRVE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,49% | 11,69% | 15,03% | 18,84% | 20,05% | 20,43% | 25,33% | 30,29%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,02%
  • Calculando status valorização atual MRVE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -18,84%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,31%
    • MRVE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,75
    • Valor Médio: R$ 6,67
    • MRVE3 está a uma distancia de 28,74% gerando uma força de distancia de 0,29
  • Força atual: 0,29
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MRVE3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,8%
    • Dy Médio de MRVE3 em 5 anos: 1,18%
    • MRVE3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • MRVE3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • MRVE3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,71
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -76.264.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -41.245.809,52
    • MRVE3 está a uma distancia de -84,9% gerando uma força de distancia de -0,85
  • Força atual: -1,56
  • Força após reduzir 40% devido a MRVE3 já estar em baixa: -0,94
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,94
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,02%
    • Valorização Quadrimestral: -0,94 * 19,02% = -17,82%
  • Simulando valorização de MRVE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -18,84%
    • Valorização quadrimestre: -17,82%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,02%
    • Cotação Atual: R$ 4,75
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-5,65%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-12,47%)
      • Resultado: -18,13%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,63%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-14,26%)
      • Resultado: -17,88%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,79%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-16,04%)
      • Resultado: -17,83%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -53,83%, MRVE3 valerá R$ 2,19 após um ano
  • O valor de MRVE3 para o próximo ano ficou em R$ 2,19 o que da uma valorização de -53,83%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MRVE3SetorSegmentoMRVE3
    CotaçãoR$ 4,75----R$ 7,02R$ 6,39R$ 7,15
    P. / P. Médio 0,710,840,741,060,940,86
    P/L -3,396,82,91-51,81-3,45-8,35
    P/VP 0,491,2410,760,670,63
    LPA -1,34-0,99-3,85-0,14-1,85-0,86
    VPA 9,27-6,63-41,799,279,4711,43
    PSR 0,230,810,711,420,330,45
    ROE -14,5%2,61%21,44%-1,46%-19,57%-7,49%
    ROIC 2,58%6,95%4,26%1,47%0,97%1,81%
    ROA -2,68%1,93%-0,93%-0,27%-3,65%-1,64%
    Margem Líquida -6,63%-2,19%-18,73%-2,75%-9,56%-5,35%
    Margem Ebit 4,5%7,51%-4,64%10,58%1,84%4,81%
    Margem Ebitda 8,22%13,4%-2,13%14,2%5,91%9,25%
    Margem Bruta 29,49%38%24,77%29,41%29,34%26,37%
    EV/EBITDA 11,24,052,0730,1418,5216,06
    EV/EBIT 20,475,384,5340,4659,3430,89
    P/EBITDA 2,743,242,7510,025,584,83
    P/EBIT 53,373,2313,4517,869,29
    P/Ativo 0,090,560,290,140,130,14
    P/Cap. Giro 0,270,9213,360,410,360,47
    P/Ativo Circ. Liq. 0,321,630,80,490,460,72
    Giro Ativos 0,40,650,370,10,380,31
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,520,670,21,521,571,46
    D. Liq. / EBITDA 8,460,81-0,6820,1212,9511,23
    D. Liq. / EBIT 15,462,011,2927,0141,4821,6
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,611,040,551,611,611,52
    Patr. / Ativos 0,180,18-0,140,180,190,22
    Passivos / Ativos 0,790,811,10,790,780,75
    Liq. Corrente 2,082,012,632,082,031,68
    CAGR Receitas 5A 10,57%12,79%9,01%-17,14%10,41%8,27%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 50%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 50%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    MRVE3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    MRVE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    1,18%
    Setor: 5,66%Segmento: 7,76%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MRVE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 1,18%R$ 1,40R$ 0,93R$ 0,70R$ 0,56R$ 0,47R$ 0,40
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    22/09/2022
    22/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,197800000
    R$ 0,19780000
    1,53%
    24/06/2022
    24/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,197800000
    R$ 0,19780000
    2,58%
    R$ 0,395600000
    R$ 0,39560000
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de MRVE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    562.835.771
    Ordinários: 562.835.771
    Free Float % :
    66,58% (374.720.028)
    Ordinários: 374.720.028
    P. Fora Circulação :
    33,42% (188.115.743)
    Ordinários: 188.115.743Controlador: 183.516.380Tesouraria: 1.348
    T. Cotistas :
    64.224
    PF: 62.616PJ: 972I. Institucional: 636
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    285.427.336
    51%
    30/04/2026
    RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA
    183.516.380
    33%
    30/04/2026
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
    59.321.060
    11%
    30/04/2026
    XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    34.569.647
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.348
    0%
    562.835.771
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    562.835.771
    Ordinários: 562.835.771
    Free Float % :
    66,57% (374.681.353)
    Ordinários: 374.681.353
    P. Fora Circulação :
    33,43% (188.154.418)
    Ordinários: 188.154.418Controlador: 183.419.128Tesouraria: 1.348
    T. Cotistas :
    60.215
    PF: 58.571PJ: 965I. Institucional: 679
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    311.337.821
    55%
    07/10/2025
    RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA
    183.419.128
    33%
    23/12/2025
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
    38.772.081
    7%
    07/10/2025
    XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    29.305.393
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.348
    0%
    562.835.771
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    562.826.671
    Ordinários: 562.826.671
    Free Float % :
    66,72% (375.507.695)
    Ordinários: 375.507.695
    P. Fora Circulação :
    33,28% (187.318.976)
    Ordinários: 187.318.976Controlador: 182.961.167Tesouraria: 1.348
    T. Cotistas :
    61.722
    PF: 60.242PJ: 881I. Institucional: 599
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    278.345.090
    49%
    31/12/2024
    RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA
    182.961.167
    33%
    13/01/2025
    NAVI CAPITAL
    38.370.619
    7%
    13/01/2025
    XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    34.569.647
    6%
    26/08/2024
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
    28.578.800
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.348
    0%
    562.826.671
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    562.826.671
    Ordinários: 562.826.671
    Free Float % :
    66,65% (375.130.280)
    Ordinários: 375.130.280
    P. Fora Circulação :
    33,35% (187.696.391)
    Ordinários: 187.696.391Controlador: 182.810.497Tesouraria: 1.348
    T. Cotistas :
    72.853
    PF: 70.870PJ: 1.201I. Institucional: 782
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    347.699.453
    62%
    31/01/2024
    Rubens Menin Teixeira de Souza
    182.810.497
    32%
    15/03/2024
    NAVI CAPITAL
    32.315.373
    6%
    09/05/2023
    Ações Tesouraria
    1.348
    0%
    562.826.671
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    483.783.557
    Ordinários: 483.783.557
    Free Float % :
    63,11% (305.322.465)
    Ordinários: 305.322.465
    P. Fora Circulação :
    36,89% (178.461.092)
    Ordinários: 178.461.092Controlador: 174.858.646Tesouraria: 1.348
    T. Cotistas :
    59.206
    PF: 57.678PJ: 874I. Institucional: 654
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    308.923.563
    64%
    16/03/2023
    Rubens Menin Teixeira de Souza
    174.858.646
    36%
    30/04/2020
    Ações Tesouraria
    1.348
    0%
    483.783.557
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 11.399.242.000,00R$ 2.776.197.000,00R$ 10.906.236.000,00R$ 9.009.035.000,00R$ 7.429.915.000,00R$ 6.645.285.000,00
    Custos R$ -8.037.082.000,00R$ -1.959.696.000,00R$ -7.706.442.000,00R$ -6.633.159.000,00R$ -5.742.737.000,00R$ -5.327.731.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.362.160.000,00R$ 816.501.000,00R$ 3.199.794.000,00R$ 2.375.876.000,00R$ 1.687.178.000,00R$ 1.317.554.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.849.252.000,00R$ -522.814.000,00R$ -2.998.598.000,00R$ -1.942.336.000,00R$ -1.617.317.000,00R$ -955.172.000,00
    EBITDA R$ 937.377.000,00R$ 394.265.000,00R$ 644.534.000,00R$ 833.762.000,00R$ 370.282.000,00R$ 692.194.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 424.469.000,00R$ 100.578.000,00R$ 443.338.000,00R$ 400.222.000,00R$ 300.421.000,00R$ 329.812.000,00
    EBIT R$ 512.908.000,00R$ 293.687.000,00R$ 201.196.000,00R$ 433.540.000,00R$ 69.861.000,00R$ 362.382.000,00
    R. Financeiro R$ -1.041.435.000,00R$ -306.686.000,00R$ -1.041.661.000,00R$ -767.149.000,00R$ -143.248.000,00R$ -236.789.000,00
    Impostos R$ -227.765.000,00R$ -63.265.000,00R$ -202.239.000,00R$ -148.488.000,00R$ 54.948.000,00R$ -249.056.000,00
    Lucro Líquido R$ -756.292.000,00R$ -76.264.000,00R$ -1.042.704.000,00R$ -482.097.000,00R$ -18.439.000,00R$ -123.463.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -761.100.000,00R$ -77.657.000,00R$ -1.042.256.000,00R$ -503.202.000,00R$ -29.815.000,00R$ -176.648.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 4.808.000,00R$ 1.393.000,00R$ -448.000,00R$ 21.105.000,00R$ 11.376.000,00R$ 53.185.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 5.214.702.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 27.582.141.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 22.367.439.000,00
    D. Bruta :
    R$ 8.381.603.000,00
    D. Líquida :
    R$ 7.931.289.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 450.314.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.673.469.912,25
    Val. Firma :
    R$ 10.604.758.912,25
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 8.381.603.000,00R$ 8.602.006.000,00R$ 9.780.618.000,00R$ 7.847.271.000,00R$ 7.429.176.000,00
    Disponibilidade R$ 450.314.000,00R$ 255.863.000,00R$ 414.563.000,00R$ 406.767.000,00R$ 733.748.000,00
    D. Líquida R$ 7.931.289.000,00R$ 8.346.143.000,00R$ 9.366.055.000,00R$ 7.440.504.000,00R$ 6.695.428.000,00
    Patrimônio R$ 5.214.702.000,00R$ 5.327.812.000,00R$ 6.432.589.000,00R$ 6.745.355.000,00R$ 5.827.443.000,00
    Passivo Exigível R$ 22.367.439.000,00R$ 22.374.090.000,00R$ 21.960.264.000,00R$ 17.507.060.000,00R$ 16.027.021.000,00
    Ativo Controladora R$ 27.582.141.000,00R$ 27.701.902.000,00R$ 28.392.853.000,00R$ 24.252.415.000,00R$ 21.854.464.000,00
    Ativo Total R$ 28.247.672.000,00R$ 28.529.287.000,00R$ 29.430.687.000,00R$ 25.071.702.000,00R$ 22.601.329.000,00
    Ativo Circ. R$ 15.408.187.000,00R$ 15.451.511.000,00R$ 13.695.089.000,00R$ 11.661.860.000,00R$ 10.303.472.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 450.314.000,00R$ 255.863.000,00R$ 414.563.000,00R$ 406.767.000,00R$ 733.748.000,00
    Contas a Receber R$ 4.403.627.000,00R$ 4.203.342.000,00R$ 3.482.257.000,00R$ 2.850.533.000,00R$ 2.642.274.000,00
    Estoques R$ 5.719.483.000,00R$ 5.436.499.000,00R$ 4.923.341.000,00R$ 4.588.462.000,00R$ 4.583.823.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 275.699.000,00R$ 262.518.000,00R$ 193.198.000,00R$ 137.821.000,00R$ 109.807.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 186.169.000,00R$ 166.312.000,00R$ 178.856.000,00R$ 146.030.000,00R$ 102.498.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 4.372.895.000,00R$ 5.126.977.000,00R$ 4.502.874.000,00R$ 3.532.247.000,00R$ 2.131.322.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 12.839.485.000,00R$ 13.077.776.000,00R$ 15.735.598.000,00R$ 13.409.842.000,00R$ 12.297.857.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 9.077.761.000,00R$ 9.256.062.000,00R$ 8.690.791.000,00R$ 7.935.727.000,00R$ 7.050.856.000,00
    Investimentos R$ 2.259.623.000,00R$ 2.312.338.000,00R$ 5.617.440.000,00R$ 4.314.950.000,00R$ 4.287.529.000,00
    Imobilizado R$ 1.254.909.000,00R$ 1.280.595.000,00R$ 1.245.487.000,00R$ 979.159.000,00R$ 778.390.000,00
    Intangível R$ 247.192.000,00R$ 228.781.000,00R$ 181.880.000,00R$ 180.006.000,00R$ 181.082.000,00
    Passivo T. R$ 28.247.672.000,00R$ 28.529.287.000,00R$ 29.430.687.000,00R$ 25.071.702.000,00R$ 22.601.329.000,00
    Passivo C. R$ 7.412.506.000,00R$ 7.625.531.000,00R$ 8.141.830.000,00R$ 5.626.218.000,00R$ 5.063.732.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 309.733.000,00R$ 290.904.000,00R$ 238.631.000,00R$ 224.535.000,00R$ 178.099.000,00
    Fornecedores R$ 973.384.000,00R$ 865.422.000,00R$ 851.597.000,00R$ 724.177.000,00R$ 895.087.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 179.419.000,00R$ 186.737.000,00R$ 156.832.000,00R$ 153.260.000,00R$ 145.824.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.144.110.000,00R$ 1.237.427.000,00R$ 3.177.766.000,00R$ 1.365.635.000,00R$ 1.148.232.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 3.653.336.000,00R$ 3.695.540.000,00R$ 3.102.727.000,00R$ 2.600.437.000,00R$ 2.640.619.000,00
    PC. Provisões R$ 109.537.000,00R$ 91.355.000,00R$ 106.446.000,00R$ 78.145.000,00R$ 55.871.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 1.042.987.000,00R$ 1.258.146.000,00R$ 507.831.000,00R$ 480.029.000,00--
    Passivo NC. R$ 14.954.933.000,00R$ 14.748.559.000,00R$ 13.818.434.000,00R$ 11.880.842.000,00R$ 10.963.289.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 7.237.493.000,00R$ 7.364.579.000,00R$ 6.602.852.000,00R$ 6.481.636.000,00R$ 6.280.944.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.261.197.000,00R$ 6.905.484.000,00R$ 6.777.441.000,00R$ 4.993.530.000,00R$ 4.329.316.000,00
    Trib. Diferidos R$ 137.080.000,00R$ 133.141.000,00R$ 96.710.000,00R$ 96.867.000,00R$ 92.230.000,00
    PNC. Provisões R$ 319.163.000,00R$ 345.355.000,00R$ 341.431.000,00R$ 308.809.000,00R$ 260.799.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 5.880.233.000,00R$ 6.155.197.000,00R$ 7.470.423.000,00R$ 7.564.642.000,00R$ 6.574.308.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 5.620.992.000,00R$ 5.620.947.000,00R$ 5.620.947.000,00R$ 5.616.600.000,00R$ 4.615.408.000,00
    Res. Capital R$ 2.464.000,00R$ -388.000,00R$ 72.461.000,00R$ 58.210.000,00R$ 88.734.000,00
    Res. Lucros ----R$ 565.633.000,00R$ 1.103.968.000,00R$ 1.147.993.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -512.851.000,00R$ -403.935.000,00------
    Aj. Aval. Patr. R$ 104.097.000,00R$ 111.188.000,00R$ 173.548.000,00R$ -33.423.000,00R$ -24.692.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 665.531.000,00R$ 827.385.000,00R$ 1.037.834.000,00R$ 819.287.000,00R$ 746.865.000,00

    MRVE3 - Risco Moderado Alto

    MRV (MRVE3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    44
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    26
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,52 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 15,27% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    30
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 15,46 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -31,56 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    29

    ROIC de 2,58% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC cresceu em 105,69% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -756.292.000,00, indicando prejuízo no período.
    +2,61 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    47
    A Receita Líquida cresceu em 34,15% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O lucro líquido atual de R$ -756.292.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +3,76 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -6,63%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    88
    Liquidez Corrente de 2,08 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 6,45% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +7,04 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    33
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.214.702.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido diminuiu em -22,69% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -13,1% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,31 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para MRVE3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 66,58%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    95
    MRVE3 apresenta cotação de R$ 4,75 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,67, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,8 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    MRVE3 está com forte tendência de desvalorização de -53,83%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de MRVE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    MRVE3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -134,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -53,83%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 33,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,71
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 159,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -53,83%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 0,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,71
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    40.609.369
    Empr. Tot. :
    87.608.195
    Doador % Mês :
    0,14%
    Tomador: 0,14%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MODERADA
    221
    374.720.028
    2.541.693 (0,68%)88.395.856 (23,59%)
    R$ 12.047.624,82
    0,13%
    0,13%
    0,13%
    0,13%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    MODERADA
    214
    374.720.028
    2.362.727 (0,63%)88.240.295 (23,55%)
    R$ 11.317.462,33
    0,1%
    0,1%
    0,13%
    0,13%
    0,13%
    0,13%
    29/07/2026
    MOD. ALTA
    1.452
    374.720.028
    14.187.000 (3,79%)87.608.195 (23,38%)
    R$ 67.104.510,00
    0,08%
    0,08%
    0,13%
    0,13%
    0,64%
    0,64%
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    231
    374.720.028
    2.372.619 (0,63%)90.198.303 (24,07%)
    R$ 10.890.321,21
    0,1%
    0,1%
    0,14%
    0,14%
    0,65%
    0,65%
    27/07/2026
    MOD. ALTA
    245
    374.720.028
    2.502.543 (0,67%)88.876.149 (23,72%)
    R$ 11.086.265,49
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    2.363
    1.873.600.140
    23.966.582443.318.798
    R$ 112.446.183,85
    0,1%
    0,1%
    0,14%
    0,14%
    0,34%
    0,34%
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    31/12/2023
    30/04/2024 17:51
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    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,94
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,23%
    10,57%19,7%
    -11,05%
    -10,63% 34,2%
    0,81
    3,520,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    160,7
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 35,15
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,88%
    5,03%4,26%
    66,39%
    -5% 60,6%
    1,59
    6,722,87
     
    R$ 1.357.899.000,00
    139,7
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,87
    R$ 22,22R$ 34,23
    14,33%
    13,33%14,33%
    28,21%
    -17,24% 33,2%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    120,3
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,69
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -1,63%
    -18,14% 22,93%
    0,92
    5,762,86
     
    R$ 2.129.548.000,00
    104,9
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,77
    R$ 4,73R$ 9,05
    19,21%
    7,19%15,5%
    -21,26%
    -16,02% 9,24%
    0,72
    3,480,49
     
    R$ 1.927.510.000,00
    98,3
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,95
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,17%
    11,44%16,33%
    1,07%
    -7,81% 6,11%
    0,83
    3,680,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,6
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 33,15
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    25,09%
    -5,1% 16,42%
    1,14
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    70,2
    Ação CURY3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,66
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,86%
    11,52%14,26%
    2,9%
    -8,1% 4,42%
    0,9
    4,51,48
     
    R$ 1.367.564.000,00
    65,2
    Ação LAVV3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,28
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,83%
    5,47%9,53%
    -4,65%
    -9,06% 5,4%
    0,86
    4,090,91
     
    R$ 10.621.011.000,00
    64,9
    Ação CYRE3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,24
    R$ 3,86R$ 9,01
    23,12%
    7,24%6,62%
    -20,99%
    -2,08% -5,47%
    0,71
    5,010,67
     
    R$ 1.477.876.000,00
    44,2
    Ação TRIS3
    15,27%
    8,89%11,87%
    6,41%
    -9,92%18,71%
    0,96
    5,011,77
    R$ 0,00
    R$ 2.463.843.900,00
    94,8
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