MILS3 - Mills: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Bens Industriais / Serviços Diversos / MILS3 - Mills

Cotação

R$ 15,64

Val. Mês

1,76%

Val. Ano

46,91%

P/L

8,62

P. / P. Médio

1,31

6,72%

Investidos R$ 1.000,00 em 86,73 cotas na Ação MILS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.442,53 (44,25% ), sendo deste valor, R$ 356,46 (35,65% ) referente à valorização da Ação e R$ 86,07 (8,61% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

27.093.558/0001-15

Website:

http://www.mills.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 17,73 (13,34% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 8,66 (-44,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MILS3: 31,25%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MILS3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MILS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 8% | 10,02% | 10,16% | 11,13% | 11,5% | 11,58% | 14,33% | 15,34%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,51%

Calculando status valorização atual MILS3

Valorização Último Quadrimestre: 7,28%
Variação limite para considerar estagnado: 3,13%
MILS3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 15,64
Valor Médio: R$ 11,91
MILS3 está a uma distancia de -31,36% gerando uma força de distancia de -0,31

Força atual: -0,31

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de MILS3: 4,47%
Dy Médio Projetado no Segmento: 5,82%
Dy Médio de MILS3 em 5 anos: 4,43%
MILS3 está a uma distancia de -23,24% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,12
MILS3 está a uma distancia de 0,9% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0
MILS3 gerou força de distancia de DY de -0,11

Força atual: -0,43

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 197.015.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 65.735.142,86
MILS3 está a uma distancia de 199,71% gerando uma força de distancia de 2

Força atual: 1,57

Força após reduzir 40% devido a MILS3 já estar em alta: 0,94

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,94
Potencial de variação Quadrimestral: 11,51%
Valorização Quadrimestral: 0,94 * 11,51% = 10,85%

Simulando valorização de MILS3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 7,28%
Valorização quadrimestre: 10,85%
Potencial de valorização quadrimestral: 11,51%
Cotação Atual: R$ 15,64
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,18%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (7,6%)
- Resultado: 9,78%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,96%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (8,68%)
- Resultado: 10,64%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (1,06%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (9,77%)
- Resultado: 10,83%
Aplicada a valorização anual simulada de 31,25%, MILS3 valerá R$ 20,53 após um ano

O valor de MILS3 para o próximo ano ficou em R$ 20,53 o que da uma valorização de 31,25%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	MILS3	Setor	Segmento	MILS3
Cotação	R$ 15,64	--	--	R$ 14,56	R$ 10,96	R$ 11,60
DPA	R$ 1,06	--	--	R$ 0,66	R$ 0,46	R$ 0,37
DY	6,72%	8,37%	7,02%	4,53%	4,23%	3,16%
Payout	57,86%	65,68%	50,58%	78,42%	36,07%	30,11%
P. / P. Médio	1,31	0,82	0,83	1,18	0,97	1,01
P/L	8,62	7,54	14,07	17,31	8,52	9,52
P/VP	2,09	0,85	1,32	1,92	1,63	1,88
LPA	1,84	-0,63	1,33	0,84	1,29	1,22
VPA	7,59	6,78	8,15	7,59	6,72	6,17
PSR	1,97	7,03	0,87	7,39	1,4	1,72
ROE	24,21%	20,79%	34,19%	11,08%	19,13%	19,73%
ROIC	15,06%	2,8%	-11,19%	4,27%	14,39%	13,16%
ROA	9,93%	-9,69%	-2,2%	4,55%	7,33%	7,37%
Margem Líquida	22,81%	-89,37%	-0,91%	42,72%	16,39%	18,1%
Margem Ebit	35,43%	-80,94%	9,05%	41,05%	33,88%	32,25%
Margem Ebitda	50,88%	-79,44%	18,15%	58,03%	48,89%	47,07%
Margem Bruta	61,9%	24,17%	29,91%	60,59%	62,74%	62,06%
EV/EBITDA	5,06	4,79	2,6	17,04	4,28	5,15
EV/EBIT	7,27	6,58	5,97	24,09	6,18	7,51
P/EBITDA	3,86	3,98	2,44	12,74	2,86	3,66
P/EBIT	5,55	2,37	4,46	18,01	4,12	5,35
P/Ativo	0,86	0,61	0,6	0,79	0,62	0,7
P/Cap. Giro	20,37	-3,26	-66,96	18,73	9,56	7,61
P/Ativo Circ. Liq.	4,75	3,88	1,61	4,37	3,48	3,38
Giro Ativos	0,44	0,64	0,78	0,11	0,45	0,41
D. Liq. / Patr. Liq.	0,65	-0,24	0,64	0,65	0,81	0,76
D. Liq. / EBITDA	1,2	0,81	0,16	4,3	1,43	1,49
D. Liq. / EBIT	1,72	4,21	1,51	6,08	2,06	2,17
D. Bru. / Patr. Liq.	1,05	-0,02	1,08	1,05	1,19	1,31
Patr. / Ativos	0,41	0,03	0,27	0,41	0,38	0,37
Passivos / Ativos	0,59	0,96	0,72	0,59	0,62	0,63
Liq. Corrente	2,21	1,82	1,65	2,21	2,2	2,23
CAGR Receitas 5A	25,42%	10,71%	19,05%	-8,98%	29,41%	29,09%
CAGR Lucros 5A	64,16%	6,51%	41,77%	14%	--	--

Dividendos MILS3

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
2 dys, 18,18%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 18,18%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 9,09%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 18,18%

Setembro
1 dys, 9,09%

Outubro
1 dys, 9,09%

Novembro
1 dys, 9,09%

Dezembro
1 dys, 9,09%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 22,22%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 11,11%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 22,22%

Setembro
1 dys, 11,11%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 11,11%

Dezembro
2 dys, 22,22%

Nos últimos 12 meses, MILS3 entregou cerca de R$ 1,06 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,72% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (7,02%) quanto no Setor Bens Industriais (8,37%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,43%.

MILS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 57,86% acima do payout médio histórico de 38,54% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 38,54%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,47%, com distribuição em torno de R$ 0,71 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,74. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,99 e R$ 5,83, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,72%

Setor: 8,37%Segmento: 7,02%

DY (5A):

4,43%

Setor: 4,95%Segmento: 3,65%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

38,54%

Atual: 57,86%

DPA :

R$ 1,06

DPA Proj.:

R$ 0,71

DY Proj.:

4,47%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MILS3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	4,47%	R$ 17,48	R$ 11,65	R$ 8,74	R$ 6,99	R$ 5,83	R$ 4,99
DY	6,72%	R$ 26,28	R$ 17,52	R$ 13,14	R$ 10,51	R$ 8,76	R$ 7,51
DY (5A)	4,43%	R$ 17,32	R$ 11,55	R$ 8,66	R$ 6,93	R$ 5,77	R$ 4,95

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
20/04/2026	30/04/2026	Dividendo	R$ 0,659591000	R$ 0,65959100	4,55%
17/11/2025	27/11/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,187661000	R$ 0,18766100	1,53%
19/08/2025	29/08/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,215745000	R$ 0,21574500	1,76%
11/04/2025	25/04/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,060601600	R$ 0,06060160	0,66%
30/12/2024	15/01/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,228776000	R$ 0,22877600	2,67%
19/08/2024	30/08/2024	Dividendo	R$ 0,137932000	R$ 0,13793200	1,18%
28/12/2023	28/12/2023	Dividendo	R$ 0,070800000	R$ 0,07080000	0,52%
27/12/2023	19/01/2024	Dividendo	R$ 0,070800000	R$ 0,07080000	0,52%
27/09/2023	27/09/2023	Dividendo	R$ 0,069500000	R$ 0,06950000	0,58%
26/09/2023	27/10/2023	Dividendo	R$ 0,069500000	R$ 0,06950000	0,58%
27/06/2023	27/06/2023	Dividendo	R$ 0,076000000	R$ 0,07600000	0,69%
28/04/2023	28/04/2023	Dividendo	R$ 0,005000000	R$ 0,00500000	0,05%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,076700000	R$ 0,07670000	0,84%
07/12/2022	07/12/2022	Dividendo	R$ 0,063600000	R$ 0,06360000	0,61%
08/09/2022	08/09/2022	Dividendo	R$ 0,056600000	R$ 0,05660000	0,54%
09/06/2022	09/06/2022	Dividendo	R$ 0,088900000	R$ 0,08890000	1,3%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,053300000	R$ 0,05330000	0,75%
			R$ 2,191006600	R$ 2,19100660

Exibindo 17 registros

Lista completa dos dividendos de MILS3

Composição Acionária MILS3

Clique para retrair

C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

234.238.661

Free Float % :

46,46% (108.816.906)

Ordinários: 108.816.906

P. Fora Circulação :

53,54% (125.421.755)

Ordinários: 122.373.434Controlador: 57.390.777A. Acionista: 58.576.737Tesouraria: 6.405.920

T. Cotistas :

18.810

PF: 18.397PJ: 124I. Institucional: 289

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	65.287.727	28%
29/05/2026	Tarpon Gestora de Recursos Ltda.	46.577.500	20%
29/05/2026	Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	36.481.096	16%
29/05/2026	SNOW PETREL L.L.C	23.676.659	10%
29/05/2026	SULLAIR ARGENTINA S.A.	22.095.641	9%
29/05/2026	ANDRES CRISTIAN NACHT	12.542.317	5%
29/05/2026	JYTTE KJELLERUP NACHT	6.514.872	3%
	Ações Tesouraria	6.405.920	3%
29/05/2026	PEDRO KAJ KJELLERUP NACHT	4.939.610	2%
29/05/2026	ANTONIA KJELLERUP NACHT	4.857.991	2%
29/05/2026	TOMAS RICHARD NACHT	4.857.991	2%
29/05/2026	FRANCISCA KJELLERUP NACHT	1.337	0%
		234.238.661	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

234.178.207

Free Float % :

46,43% (108.722.880)

Ordinários: 108.722.880

P. Fora Circulação :

53,57% (125.455.327)

Ordinários: 123.470.060Controlador: 57.390.777A. Acionista: 58.576.737Tesouraria: 7.502.546

T. Cotistas :

12.989

PF: 12.670PJ: 278I. Institucional: 41

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	70.256.247	30%
05/12/2025	Tarpon Gestora de Recursos Ltda.	40.451.900	17%
05/12/2025	Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	36.481.096	16%
30/09/2025	SNOW PETREL LLC - MAF DIST DE TITULOS E VALORES MOB SA	23.621.094	10%
10/07/2025	SULLAIR ARGENTINA S.A.	22.095.641	9%
10/11/2025	ANDRES CRISTIAN NACHT	12.542.317	5%
	Ações Tesouraria	7.502.546	3%
10/11/2025	JYTTE KJELLERUP NACHT	6.514.872	3%
10/11/2025	PEDRO KAJ KJELLERUP NACHT	4.939.610	2%
09/10/2025	TOMAS RICHARD NACHT	4.857.991	2%
10/11/2025	ANTONIA KJELLERUP NACHT	4.857.991	2%
30/09/2025	SNOW PETREL L.L.C	55.565	0%
10/07/2025	FRANCISCA KJELLERUP NACHT	1.337	0%
		234.178.207	100%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

234.178.207

Free Float % :

73% (170.940.549)

Ordinários: 170.940.549

P. Fora Circulação :

27% (63.237.658)

Ordinários: 135.449.709Controlador: 60.233.272A. Acionista: 73.652.137Tesouraria: 1.564.300

T. Cotistas :

13.710

PF: 13.353PJ: 311I. Institucional: 46

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	74.776.898	32%
30/05/2022	Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	51.556.496	22%
16/12/2024	Tarpon Gestora de Recursos Ltda.	23.951.600	10%
30/05/2022	SNOW PETREL L.L.C	23.676.659	10%
22/08/2022	SULLAIR ARGENTINA S.A.	22.095.641	9%
30/05/2022	ANDRES CRISTIAN NACHT	13.599.823	6%
30/05/2022	JYTTE KJELLERUP NACHT	7.064.174	3%
30/05/2022	PEDRO KAJ KJELLERUP NACHT	5.356.093	2%
30/05/2022	ANTONIA KJELLERUP NACHT	5.267.593	2%
30/05/2022	TOMAS RICHARD NACHT	5.267.593	2%
	Ações Tesouraria	1.564.300	1%
30/05/2022	FRANCISCA KJELLERUP NACHT	1.337	0%
		234.178.207	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

246.308.856

Free Float % :

72,98% (179.747.379)

Ordinários: 179.747.379

P. Fora Circulação :

27,02% (66.561.477)

Ordinários: 141.816.226Controlador: 60.233.272A. Acionista: 76.774.137Tesouraria: 4.808.817

T. Cotistas :

11.773

PF: 11.515PJ: 97I. Institucional: 161

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	91.059.655	37%
30/05/2022	Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	51.556.496	21%
22/08/2022	SULLAIR ARGENTINA S.A.	25.217.641	10%
30/05/2022	SNOW PETREL L.L.C	23.676.659	10%
30/05/2022	Andres Cristian Nacht	13.599.823	6%
30/06/2023	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	13.432.975	5%
30/05/2022	JYTTE KJELLERUP NACHT	7.064.174	3%
30/05/2022	Pedro Kaj Kjellerup Nacht	5.356.093	2%
30/05/2022	Tomas Richard Nacht	5.267.593	2%
30/05/2022	Antonia Kjellerup Nacht	5.267.593	2%
	Ações Tesouraria	4.808.817	2%
30/05/2022	Francisca Kjellerup Nacht	1.337	0%
		246.308.856	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

246.308.856

Free Float % :

72,91% (179.572.360)

Ordinários: 179.572.360

P. Fora Circulação :

27,09% (66.736.496)

Ordinários: 142.509.241Controlador: 60.233.272A. Acionista: 76.774.137Tesouraria: 5.501.832

T. Cotistas :

15.276

PF: 14.634PJ: 333I. Institucional: 309

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	103.799.615	42%
30/05/2022	Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	51.556.496	21%
22/08/2022	SULLAIR ARGENTINA S.A.	25.217.641	10%
30/05/2022	SNOW PETREL L.L.C	23.676.659	10%
30/05/2022	Andres Cristian Nacht	13.599.823	6%
30/05/2022	JYTTE KJELLERUP NACHT	7.064.174	3%
24/08/2022	Ações Tesouraria	5.501.832	2%
30/05/2022	Pedro Kaj Kjellerup Nacht	5.356.093	2%
30/05/2022	Tomas Richard Nacht	5.267.593	2%
30/05/2022	Antonia Kjellerup Nacht	5.267.593	2%
30/05/2022	Francisca Kjellerup Nacht	1.337	0%
		246.308.856	100%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

Agenda de resultados

Clique para retrair

Publicação
05/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros MILS3

Clique para retrair

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 1.886.658.000,00	R$ 461.191.000,00	R$ 1.837.835.000,00	R$ 1.575.405.000,00	R$ 1.377.756.000,00	R$ 1.092.097.000,00
Custos	R$ -718.758.000,00	R$ -181.774.000,00	R$ -684.755.000,00	R$ -597.695.000,00	R$ -489.929.000,00	R$ -397.019.000,00
Lucro Bruto	R$ 1.167.900.000,00	R$ 279.417.000,00	R$ 1.153.080.000,00	R$ 977.710.000,00	R$ 887.827.000,00	R$ 695.078.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -499.533.000,00	R$ -90.082.000,00	R$ -530.492.000,00	R$ -469.619.000,00	R$ -418.604.000,00	R$ -372.845.000,00
EBITDA	R$ 959.948.000,00	R$ 267.629.000,00	R$ 898.445.000,00	R$ 741.580.000,00	R$ 689.701.000,00	R$ 489.846.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 291.581.000,00	R$ 78.294.000,00	R$ 275.857.000,00	R$ 233.489.000,00	R$ 220.478.000,00	R$ 167.613.000,00
EBIT	R$ 668.367.000,00	R$ 189.335.000,00	R$ 622.588.000,00	R$ 508.091.000,00	R$ 469.223.000,00	R$ 322.233.000,00
R. Financeiro	R$ -180.835.000,00	R$ -20.856.000,00	R$ -205.699.000,00	R$ -122.003.000,00	R$ -77.167.000,00	R$ -11.901.000,00
Impostos	R$ -57.196.000,00	R$ 28.536.000,00	R$ -115.626.000,00	R$ -100.900.000,00	R$ -113.844.000,00	R$ -93.879.000,00
Lucro Líquido	R$ 430.336.000,00	R$ 197.015.000,00	R$ 301.263.000,00	R$ 285.188.000,00	R$ 278.212.000,00	R$ 216.453.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 430.022.000,00	R$ 196.975.000,00	R$ 300.845.000,00	R$ 284.890.000,00	R$ 277.930.000,00	R$ 216.512.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 314.000,00	R$ 40.000,00	R$ 418.000,00	R$ 298.000,00	R$ 282.000,00	R$ -59.000,00

Balanço patrimonial MILS3

Clique para retrair

A análise do endividamento de Mills (MILS3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.151.266.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 668.367.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,72, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,72 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 1.777.787.000,00

Ativo Controladora :

R$ 4.329.107.000,00

Passivo Exigível :

R$ 2.551.320.000,00

D. Bruta :

R$ 1.875.189.000,00

D. Líquida :

R$ 1.151.266.000,00

Disponibilidade :

R$ 723.923.000,00

V. Mercado :

R$ 3.663.492.658,04

Val. Firma :

R$ 4.814.758.658,04

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.875.189.000,00	R$ 1.870.969.000,00	R$ 1.895.379.000,00	R$ 997.777.000,00	R$ 972.238.000,00
Disponibilidade	R$ 723.923.000,00	R$ 590.244.000,00	R$ 793.315.000,00	R$ 556.420.000,00	R$ 796.172.000,00
D. Líquida	R$ 1.151.266.000,00	R$ 1.280.725.000,00	R$ 1.102.064.000,00	R$ 441.357.000,00	R$ 176.066.000,00
Patrimônio	R$ 1.777.787.000,00	R$ 1.574.637.000,00	R$ 1.445.279.000,00	R$ 1.459.166.000,00	R$ 1.237.205.000,00
Passivo Exigível	R$ 2.551.320.000,00	R$ 2.531.064.000,00	R$ 2.421.212.000,00	R$ 1.278.785.000,00	R$ 1.349.063.000,00
Ativo Controladora	R$ 4.329.107.000,00	R$ 4.105.701.000,00	R$ 3.866.491.000,00	R$ 2.737.951.000,00	R$ 2.586.268.000,00
Ativo Total	R$ 4.332.317.000,00	R$ 4.108.871.000,00	R$ 3.869.243.000,00	R$ 2.740.405.000,00	R$ 2.588.440.000,00
Ativo Circ.	R$ 1.423.614.000,00	R$ 1.354.524.000,00	R$ 1.459.069.000,00	R$ 1.015.304.000,00	R$ 1.182.023.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 540.961.000,00	R$ 434.416.000,00	R$ 542.463.000,00	R$ 546.889.000,00	R$ 780.131.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 182.962.000,00	R$ 155.828.000,00	R$ 250.852.000,00	R$ 9.531.000,00	R$ 16.041.000,00
Contas a Receber	R$ 463.736.000,00	R$ 490.665.000,00	R$ 403.642.000,00	R$ 319.815.000,00	R$ 247.109.000,00
Estoques	R$ 103.915.000,00	R$ 107.414.000,00	R$ 113.195.000,00	R$ 72.065.000,00	R$ 75.188.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 44.678.000,00	R$ 80.300.000,00	R$ 48.120.000,00	R$ 36.350.000,00	R$ 30.243.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 87.362.000,00	R$ 85.901.000,00	R$ 100.797.000,00	R$ 30.654.000,00	R$ 33.311.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 2.908.703.000,00	R$ 2.754.347.000,00	R$ 2.410.174.000,00	R$ 1.725.101.000,00	R$ 1.406.417.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 312.554.000,00	R$ 182.998.000,00	R$ 244.509.000,00	R$ 285.331.000,00	R$ 309.242.000,00
Investimentos	--	--	--	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Imobilizado	R$ 2.262.465.000,00	R$ 2.237.486.000,00	R$ 1.855.269.000,00	R$ 1.238.802.000,00	R$ 912.602.000,00
Intangível	R$ 333.684.000,00	R$ 333.863.000,00	R$ 310.396.000,00	R$ 200.967.000,00	R$ 184.572.000,00
Passivo T.	R$ 4.332.317.000,00	R$ 4.108.871.000,00	R$ 3.869.243.000,00	R$ 2.740.405.000,00	R$ 2.588.440.000,00
Passivo C.	R$ 643.077.000,00	R$ 616.961.000,00	R$ 654.618.000,00	R$ 387.208.000,00	R$ 416.929.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 93.199.000,00	R$ 85.811.000,00	R$ 76.491.000,00	R$ 40.878.000,00	R$ 37.262.000,00
Fornecedores	R$ 223.224.000,00	R$ 220.133.000,00	R$ 162.654.000,00	R$ 104.300.000,00	R$ 225.253.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 41.614.000,00	R$ 33.642.000,00	R$ 16.374.000,00	R$ 15.542.000,00	R$ 17.681.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 125.400.000,00	R$ 121.129.000,00	R$ 345.882.000,00	R$ 181.644.000,00	R$ 107.501.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 159.640.000,00	R$ 156.246.000,00	R$ 53.217.000,00	R$ 44.844.000,00	R$ 29.232.000,00
Passivo NC.	R$ 1.908.243.000,00	R$ 1.914.103.000,00	R$ 1.766.594.000,00	R$ 891.577.000,00	R$ 932.134.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 1.749.789.000,00	R$ 1.749.840.000,00	R$ 1.549.497.000,00	R$ 816.133.000,00	R$ 864.737.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 94.245.000,00	R$ 105.386.000,00	R$ 168.576.000,00	R$ 47.437.000,00	R$ 39.995.000,00
Trib. Diferidos	R$ 36.770.000,00	R$ 33.039.000,00	R$ 20.445.000,00	--	--
PNC. Provisões	R$ 27.439.000,00	R$ 25.838.000,00	R$ 28.076.000,00	R$ 28.007.000,00	R$ 27.402.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.780.997.000,00	R$ 1.577.807.000,00	R$ 1.448.031.000,00	R$ 1.461.620.000,00	R$ 1.239.377.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.091.560.000,00	R$ 1.091.560.000,00	R$ 1.091.560.000,00	R$ 1.091.560.000,00	R$ 1.091.560.000,00
Res. Capital	R$ -162.605.000,00	R$ -168.860.000,00	R$ -175.502.000,00	R$ -18.548.000,00	R$ -39.982.000,00
Res. Lucros	R$ 662.962.000,00	R$ 662.962.000,00	R$ 543.286.000,00	R$ 403.382.000,00	R$ 203.632.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 196.975.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ -11.106.000,00	R$ -11.106.000,00	R$ -14.065.000,00	R$ -17.228.000,00	R$ -18.005.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ 1.000,00	R$ 81.000,00	--	--	--
Part. Acio. NC.	R$ 3.210.000,00	R$ 3.170.000,00	R$ 2.752.000,00	R$ 2.454.000,00	R$ 2.172.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

MILS3 - Risco Baixo

Mills (MILS3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.

pontos de 100

11 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
+8 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Endividamento

Peso na análise: 10%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,65 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 28,67% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,72 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,29 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 15,06% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 2,28% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 9,93% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 19,58% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 24,21% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 28,39% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida cresceu em 28,28% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 59,22% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Margem Líquida de 22,81% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 22,46% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

Liquidez Corrente de 2,21 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -10,54% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.777.787.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 21,84% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 57,37% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para MILS3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

Possui free float de 46,46%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4%

100

MILS3 apresenta cotação de R$ 15,64 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,91, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4%

100

MILS3 mostra forte tendência de valorização de 31,25%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de MILS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3%

100

MILS3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para MILS3

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 75,1

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 78,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 31,25%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -21,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,31

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 11,2 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 4,47%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -14

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: -53,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 31,25%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 28,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,31

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 13,8 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 4,47%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação MILS3

Clique para retrair

Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

1.769.897

Empr. Tot. :

2.547.399

Doador % Mês :

0,07%

Tomador: 0,07%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

M. BAIXA

108.816.906
44.681 (0,04%)	2.425.531 (2,23%)

R$ 705.066,18

0,06%

0,07%

0,1%

03/08/2026

M. BAIXA

108.816.906
103.460 (0,1%)	2.469.507 (2,27%)

R$ 1.625.356,60

0,07%

0,1%

29/07/2026

M. BAIXA

108.816.906
215.670 (0,2%)	2.547.399 (2,34%)

R$ 3.349.355,10

0,03%

0,07%

0,15%

28/07/2026

M. BAIXA

108.816.906
20.933 (0,02%)	2.500.956 (2,3%)

R$ 322.158,87

0,07%

27/07/2026

M. BAIXA

108.816.906
40.317 (0,04%)	2.486.323 (2,28%)

R$ 620.075,46

0,05%

0,07%

0,1%

145

544.084.530
425.061	12.429.716

R$ 6.622.012,21

0,06%

0,07%

0,1%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2025	30/04/2026 10:37	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
31/12/2025	30/04/2026 10:38	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
31/12/2025	30/04/2026 10:40	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
31/12/2025	18/03/2026 18:36	1	DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas	-	-	Abrir documento
31/12/2025	18/03/2026 18:44	2	Dados Econômico-Financeiros	Relatório Anual	-	Abrir documento
31/12/2025	18/03/2026 18:46	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/12/2025	18/03/2026 19:02	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/12/2025	18/06/2026 11:47	1	Relatório de Sustentabilidade	-	-	Abrir documento
31/12/2025	02/04/2026 14:26	2	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas	-	Abrir documento
31/12/2025	02/04/2026 15:55	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento

Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 301 registros
Registos por página:

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de MILS3:

Ações Similares/Relevantes a MILS3

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

CSUD3

Serviços Diversos

R$ 14,43
R$ 13,87	R$ 20,30

16,34%
7,86%	16,34%

-4,92%
-0,41%	17,99%

0,83
5,92	1,26

R$ 478.135.000,00

113,2

BAIXO

VLID3

Serviços Diversos

R$ 18,32
R$ 16,52	R$ 23,68

9,08%
6,52%	9,39%

-11,22%
5,71%	17,33%

0,83
5,91	0,86

R$ 1.714.471.000,00

94,7

MOD. BAIXO

PRNR3

Serviços Diversos

R$ 18,97
R$ 14,63	R$ 22,00


1,32%	1,18%

25,29%
2,76%	33,3%

1,17
18,71	1,98

R$ 540.971.000,00

78,1

BAIXO

MILS3

Serviços Diversos

R$ 15,64
R$ 11,53	R$ 15,80

6,72%
4,43%	4,47%

46,91%
1,76%	31,25%

1,31
8,62	2,09

R$ 1.777.787.000,00

75,1

MOD. BAIXO

GGPS3

Serviços Diversos

R$ 11,66
R$ 11,25	R$ 19,80

2,77%
1,6%	3,39%

-18,89%
-7,97%	0,98%

0,73
13,14	2,14

R$ 4.122.178.000,00

46,2

MOD. BAIXO

DTCY3

Serviços Diversos

R$ 2,30
R$ 2,30	R$ 2,99

-22,03%
-6,12%	4,53%

0,56

R$ 1.237.000,00

33,7

MOD. ALTO

ALPK3

Serviços Diversos

R$ 4,39
R$ 2,81	R$ 5,37

0,17%
0,17%	0,17%

47,57%
2,81%	18,11%

1,23
47,35	2,66

R$ 361.758.000,00

28,1

EXTREMO

SEQL3

Serviços Diversos

R$ 0,07
R$ 0,06	R$ 15,90


	0%

-99,27%
0% -	-22,18%


-1,19	-1,75

R$ -254.601.000,00

-96,5

ALTO

ATMP3

Serviços Diversos

R$ 1,25


	0%

0% -
0% -

0,98
-1,97	0,37

R$ 90.400.000,00

-0,7

3,9%
2,43%	3,88%

-4,06%
-0,16%	11,26%

0,85
10,72	1,07

R$ 0,00

R$ 981.370.666,67

41,3

Exibindo registros de 0 a 9 de um total de 9 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: