MILS3 - Mills

A Mills é uma empresa brasileira de destaque no setor de locação e venda de equipamentos para construção civil e industrial, consolidando-se como referência em soluções para obras de pequeno a grande porte. Com um portfólio diversificado, a Mills oferece serviços que incluem aluguel de máquinas e estruturas, além de suporte técnico especializado. Seus principais diferenciais competitivos incluem a vasta gama de produtos, a modernização constante do parque de equipamentos e um atendimento focado na excelência. No cenário da construção civil, sua atuação é essencial, impulsionando obras e projetos. A robustez financeira da Mills é evidente, com resultados sólidos que sustentam sua posição no mercado, evidenciando sua capacidade de inovação e adaptação em um setor em crescimento.
  
  
  
Cotação
R$ 15,64
Mín: R$ 11,53 / Máx: R$ 15,80
Média: R$ 13,70
Val. Mês
1,76%
Setor: 4,38%
Segmento: -0,21%
Val. Ano
46,91%
Setor: -1,94%
Segmento: -4,12%
P/L
8,62
Setor: 7,54
Segmento: 14,07
P. / P. Médio
1,31
Setor: 0,83
Segmento: 0,83
DY
6,72%
DY Proj.: 4,47%
Segmento: 7,02%
Investidos R$ 1.000,00 em 86,73 cotas na Ação MILS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.442,53 (44,25% ), sendo deste valor, R$ 356,46 (35,65% ) referente à valorização da Ação e R$ 86,07 (8,61% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
27.093.558/0001-15
Website:
http://www.mills.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 17,73 (13,34% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,66 (-44,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MILS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MILS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8% | 10,02% | 10,16% | 11,13% | 11,5% | 11,58% | 14,33% | 15,34%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,51%
  • Calculando status valorização atual MILS3
    • Valorização Último Quadrimestre: 7,28%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,13%
    • MILS3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 15,64
    • Valor Médio: R$ 11,91
    • MILS3 está a uma distancia de -31,36% gerando uma força de distancia de -0,31
  • Força atual: -0,31
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MILS3: 4,47%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,82%
    • Dy Médio de MILS3 em 5 anos: 4,43%
    • MILS3 está a uma distancia de -23,24% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,12
    • MILS3 está a uma distancia de 0,9% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0
    • MILS3 gerou força de distancia de DY de -0,11
  • Força atual: -0,43
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 197.015.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 65.735.142,86
    • MILS3 está a uma distancia de 199,71% gerando uma força de distancia de 2
  • Força atual: 1,57
  • Força após reduzir 40% devido a MILS3 já estar em alta: 0,94
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,94
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,51%
    • Valorização Quadrimestral: 0,94 * 11,51% = 10,85%
  • Simulando valorização de MILS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 7,28%
    • Valorização quadrimestre: 10,85%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,51%
    • Cotação Atual: R$ 15,64
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,18%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (7,6%)
      • Resultado: 9,78%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,96%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (8,68%)
      • Resultado: 10,64%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (1,06%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (9,77%)
      • Resultado: 10,83%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 31,25%, MILS3 valerá R$ 20,53 após um ano
  • O valor de MILS3 para o próximo ano ficou em R$ 20,53 o que da uma valorização de 31,25%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MILS3SetorSegmentoMILS3
    CotaçãoR$ 15,64----R$ 14,56R$ 10,96R$ 11,60
    DPA R$ 1,06----R$ 0,66R$ 0,46R$ 0,37
    DY 6,72%8,35%7,02%4,53%4,23%3,16%
    Payout 57,86%65,68%50,58%78,42%36,07%30,11%
    P. / P. Médio 1,310,830,831,180,971,01
    P/L 8,627,5414,0717,318,529,52
    P/VP 2,090,861,321,921,631,88
    LPA 1,84-0,631,330,841,291,22
    VPA 7,596,788,157,596,726,17
    PSR 1,977,030,877,391,41,72
    ROE 24,21%20,79%34,19%11,08%19,13%19,73%
    ROIC 15,06%2,8%-11,19%4,27%14,39%13,16%
    ROA 9,93%-9,69%-2,2%4,55%7,33%7,37%
    Margem Líquida 22,81%-89,37%-0,91%42,72%16,39%18,1%
    Margem Ebit 35,43%-80,94%9,05%41,05%33,88%32,25%
    Margem Ebitda 50,88%-79,44%18,15%58,03%48,89%47,07%
    Margem Bruta 61,9%24,17%29,91%60,59%62,74%62,06%
    EV/EBITDA 5,064,792,617,044,285,15
    EV/EBIT 7,276,585,9724,096,187,51
    P/EBITDA 3,863,982,4412,742,863,66
    P/EBIT 5,552,374,4618,014,125,35
    P/Ativo 0,860,610,60,790,620,7
    P/Cap. Giro 20,37-3,27-66,9618,739,567,61
    P/Ativo Circ. Liq. 4,753,881,614,373,483,38
    Giro Ativos 0,440,640,780,110,450,41
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,65-0,240,640,650,810,76
    D. Liq. / EBITDA 1,20,810,164,31,431,49
    D. Liq. / EBIT 1,724,211,516,082,062,17
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,05-0,021,081,051,191,31
    Patr. / Ativos 0,410,030,270,410,380,37
    Passivos / Ativos 0,590,960,720,590,620,63
    Liq. Corrente 2,211,821,652,212,22,23
    CAGR Receitas 5A 25,42%10,71%19,05%-8,98%29,41%29,09%
    CAGR Lucros 5A 64,16%6,51%41,77%14%----
      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 18,18%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 18,18%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 9,09%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 18,18%
    Setembro
    1 dys, 9,09%
    Outubro
    1 dys, 9,09%
    Novembro
    1 dys, 9,09%
    Dezembro
    1 dys, 9,09%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 22,22%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 11,11%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 22,22%
    Setembro
    1 dys, 11,11%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%

    Nos últimos 12 meses, MILS3 entregou cerca de R$ 1,06 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,72% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (7,02%) quanto no Setor Bens Industriais (8,35%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,43%.

    MILS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 57,86% acima do payout médio histórico de 38,54% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 38,54%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,47%, com distribuição em torno de R$ 0,71 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,74. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,99 e R$ 5,83, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,72%
    Setor: 8,35%Segmento: 7,02%
    DY (5A):
    4,43%
    Setor: 4,95%Segmento: 3,65%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    38,54%
    Atual: 57,86%
    DPA :
    R$ 1,06
    R$ 0,71
    4,47%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MILS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,47%R$ 17,48R$ 11,65R$ 8,74R$ 6,99R$ 5,83R$ 4,99
    DY 6,72%R$ 26,28R$ 17,52R$ 13,14R$ 10,51R$ 8,76R$ 7,51
    DY (5A) 4,43%R$ 17,32R$ 11,55R$ 8,66R$ 6,93R$ 5,77R$ 4,95
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,659591000
    R$ 0,65959100
    4,55%
    17/11/2025
    27/11/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,187661000
    R$ 0,18766100
    1,53%
    19/08/2025
    29/08/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,215745000
    R$ 0,21574500
    1,76%
    11/04/2025
    25/04/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,060601600
    R$ 0,06060160
    0,66%
    30/12/2024
    15/01/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,228776000
    R$ 0,22877600
    2,67%
    19/08/2024
    30/08/2024
    Dividendo
    R$ 0,137932000
    R$ 0,13793200
    1,18%
    28/12/2023
    28/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,070800000
    R$ 0,07080000
    0,52%
    27/12/2023
    19/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,070800000
    R$ 0,07080000
    0,52%
    27/09/2023
    27/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,069500000
    R$ 0,06950000
    0,58%
    26/09/2023
    27/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,069500000
    R$ 0,06950000
    0,58%
    27/06/2023
    27/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,076000000
    R$ 0,07600000
    0,69%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,005000000
    R$ 0,00500000
    0,05%
    03/04/2023
    03/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,076700000
    R$ 0,07670000
    0,84%
    07/12/2022
    07/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,063600000
    R$ 0,06360000
    0,61%
    08/09/2022
    08/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,056600000
    R$ 0,05660000
    0,54%
    09/06/2022
    09/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,088900000
    R$ 0,08890000
    1,3%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,053300000
    R$ 0,05330000
    0,75%
    R$ 2,191006600
    R$ 2,19100660
    Exibindo 17 registros
    Lista completa dos dividendos de MILS3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    234.238.661
    Free Float % :
    46,46% (108.816.906)
    Ordinários: 108.816.906
    P. Fora Circulação :
    53,54% (125.421.755)
    Ordinários: 122.373.434Controlador: 57.390.777A. Acionista: 58.576.737Tesouraria: 6.405.920
    T. Cotistas :
    18.810
    PF: 18.397PJ: 124I. Institucional: 289
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.287.727
    28%
    29/05/2026
    Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
    46.577.500
    20%
    29/05/2026
    Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    36.481.096
    16%
    29/05/2026
    SNOW PETREL L.L.C
    23.676.659
    10%
    29/05/2026
    SULLAIR ARGENTINA S.A.
    22.095.641
    9%
    29/05/2026
    ANDRES CRISTIAN NACHT
    12.542.317
    5%
    29/05/2026
    JYTTE KJELLERUP NACHT
    6.514.872
    3%
     
    Ações Tesouraria
    6.405.920
    3%
    29/05/2026
    PEDRO KAJ KJELLERUP NACHT
    4.939.610
    2%
    29/05/2026
    ANTONIA KJELLERUP NACHT
    4.857.991
    2%
    29/05/2026
    TOMAS RICHARD NACHT
    4.857.991
    2%
    29/05/2026
    FRANCISCA KJELLERUP NACHT
    1.337
    0%
    234.238.661
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    234.178.207
    Free Float % :
    46,43% (108.722.880)
    Ordinários: 108.722.880
    P. Fora Circulação :
    53,57% (125.455.327)
    Ordinários: 123.470.060Controlador: 57.390.777A. Acionista: 58.576.737Tesouraria: 7.502.546
    T. Cotistas :
    12.989
    PF: 12.670PJ: 278I. Institucional: 41
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    70.256.247
    30%
    05/12/2025
    Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
    40.451.900
    17%
    05/12/2025
    Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    36.481.096
    16%
    30/09/2025
    SNOW PETREL LLC - MAF DIST DE TITULOS E VALORES MOB SA
    23.621.094
    10%
    10/07/2025
    SULLAIR ARGENTINA S.A.
    22.095.641
    9%
    10/11/2025
    ANDRES CRISTIAN NACHT
    12.542.317
    5%
     
    Ações Tesouraria
    7.502.546
    3%
    10/11/2025
    JYTTE KJELLERUP NACHT
    6.514.872
    3%
    10/11/2025
    PEDRO KAJ KJELLERUP NACHT
    4.939.610
    2%
    09/10/2025
    TOMAS RICHARD NACHT
    4.857.991
    2%
    10/11/2025
    ANTONIA KJELLERUP NACHT
    4.857.991
    2%
    30/09/2025
    SNOW PETREL L.L.C
    55.565
    0%
    10/07/2025
    FRANCISCA KJELLERUP NACHT
    1.337
    0%
    234.178.207
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    234.178.207
    Free Float % :
    73% (170.940.549)
    Ordinários: 170.940.549
    P. Fora Circulação :
    27% (63.237.658)
    Ordinários: 135.449.709Controlador: 60.233.272A. Acionista: 73.652.137Tesouraria: 1.564.300
    T. Cotistas :
    13.710
    PF: 13.353PJ: 311I. Institucional: 46
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    74.776.898
    32%
    30/05/2022
    Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    51.556.496
    22%
    16/12/2024
    Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
    23.951.600
    10%
    30/05/2022
    SNOW PETREL L.L.C
    23.676.659
    10%
    22/08/2022
    SULLAIR ARGENTINA S.A.
    22.095.641
    9%
    30/05/2022
    ANDRES CRISTIAN NACHT
    13.599.823
    6%
    30/05/2022
    JYTTE KJELLERUP NACHT
    7.064.174
    3%
    30/05/2022
    PEDRO KAJ KJELLERUP NACHT
    5.356.093
    2%
    30/05/2022
    ANTONIA KJELLERUP NACHT
    5.267.593
    2%
    30/05/2022
    TOMAS RICHARD NACHT
    5.267.593
    2%
     
    Ações Tesouraria
    1.564.300
    1%
    30/05/2022
    FRANCISCA KJELLERUP NACHT
    1.337
    0%
    234.178.207
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    246.308.856
    Free Float % :
    72,98% (179.747.379)
    Ordinários: 179.747.379
    P. Fora Circulação :
    27,02% (66.561.477)
    Ordinários: 141.816.226Controlador: 60.233.272A. Acionista: 76.774.137Tesouraria: 4.808.817
    T. Cotistas :
    11.773
    PF: 11.515PJ: 97I. Institucional: 161
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    91.059.655
    37%
    30/05/2022
    Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    51.556.496
    21%
    22/08/2022
    SULLAIR ARGENTINA S.A.
    25.217.641
    10%
    30/05/2022
    SNOW PETREL L.L.C
    23.676.659
    10%
    30/05/2022
    Andres Cristian Nacht
    13.599.823
    6%
    30/06/2023
    LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV
    13.432.975
    5%
    30/05/2022
    JYTTE KJELLERUP NACHT
    7.064.174
    3%
    30/05/2022
    Pedro Kaj Kjellerup Nacht
    5.356.093
    2%
    30/05/2022
    Tomas Richard Nacht
    5.267.593
    2%
    30/05/2022
    Antonia Kjellerup Nacht
    5.267.593
    2%
     
    Ações Tesouraria
    4.808.817
    2%
    30/05/2022
    Francisca Kjellerup Nacht
    1.337
    0%
    246.308.856
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    246.308.856
    Free Float % :
    72,91% (179.572.360)
    Ordinários: 179.572.360
    P. Fora Circulação :
    27,09% (66.736.496)
    Ordinários: 142.509.241Controlador: 60.233.272A. Acionista: 76.774.137Tesouraria: 5.501.832
    T. Cotistas :
    15.276
    PF: 14.634PJ: 333I. Institucional: 309
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    103.799.615
    42%
    30/05/2022
    Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    51.556.496
    21%
    22/08/2022
    SULLAIR ARGENTINA S.A.
    25.217.641
    10%
    30/05/2022
    SNOW PETREL L.L.C
    23.676.659
    10%
    30/05/2022
    Andres Cristian Nacht
    13.599.823
    6%
    30/05/2022
    JYTTE KJELLERUP NACHT
    7.064.174
    3%
    24/08/2022
    Ações Tesouraria
    5.501.832
    2%
    30/05/2022
    Pedro Kaj Kjellerup Nacht
    5.356.093
    2%
    30/05/2022
    Tomas Richard Nacht
    5.267.593
    2%
    30/05/2022
    Antonia Kjellerup Nacht
    5.267.593
    2%
    30/05/2022
    Francisca Kjellerup Nacht
    1.337
    0%
    246.308.856
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.886.658.000,00R$ 461.191.000,00R$ 1.837.835.000,00R$ 1.575.405.000,00R$ 1.377.756.000,00R$ 1.092.097.000,00
    Custos R$ -718.758.000,00R$ -181.774.000,00R$ -684.755.000,00R$ -597.695.000,00R$ -489.929.000,00R$ -397.019.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.167.900.000,00R$ 279.417.000,00R$ 1.153.080.000,00R$ 977.710.000,00R$ 887.827.000,00R$ 695.078.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -499.533.000,00R$ -90.082.000,00R$ -530.492.000,00R$ -469.619.000,00R$ -418.604.000,00R$ -372.845.000,00
    EBITDA R$ 959.948.000,00R$ 267.629.000,00R$ 898.445.000,00R$ 741.580.000,00R$ 689.701.000,00R$ 489.846.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 291.581.000,00R$ 78.294.000,00R$ 275.857.000,00R$ 233.489.000,00R$ 220.478.000,00R$ 167.613.000,00
    EBIT R$ 668.367.000,00R$ 189.335.000,00R$ 622.588.000,00R$ 508.091.000,00R$ 469.223.000,00R$ 322.233.000,00
    R. Financeiro R$ -180.835.000,00R$ -20.856.000,00R$ -205.699.000,00R$ -122.003.000,00R$ -77.167.000,00R$ -11.901.000,00
    Impostos R$ -57.196.000,00R$ 28.536.000,00R$ -115.626.000,00R$ -100.900.000,00R$ -113.844.000,00R$ -93.879.000,00
    Lucro Líquido R$ 430.336.000,00R$ 197.015.000,00R$ 301.263.000,00R$ 285.188.000,00R$ 278.212.000,00R$ 216.453.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 430.022.000,00R$ 196.975.000,00R$ 300.845.000,00R$ 284.890.000,00R$ 277.930.000,00R$ 216.512.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 314.000,00R$ 40.000,00R$ 418.000,00R$ 298.000,00R$ 282.000,00R$ -59.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.777.787.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.329.107.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.551.320.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.875.189.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.151.266.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 723.923.000,00
    V. Mercado :
    R$ 3.663.492.658,04
    Val. Firma :
    R$ 4.814.758.658,04
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.875.189.000,00R$ 1.870.969.000,00R$ 1.895.379.000,00R$ 997.777.000,00R$ 972.238.000,00
    Disponibilidade R$ 723.923.000,00R$ 590.244.000,00R$ 793.315.000,00R$ 556.420.000,00R$ 796.172.000,00
    D. Líquida R$ 1.151.266.000,00R$ 1.280.725.000,00R$ 1.102.064.000,00R$ 441.357.000,00R$ 176.066.000,00
    Patrimônio R$ 1.777.787.000,00R$ 1.574.637.000,00R$ 1.445.279.000,00R$ 1.459.166.000,00R$ 1.237.205.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.551.320.000,00R$ 2.531.064.000,00R$ 2.421.212.000,00R$ 1.278.785.000,00R$ 1.349.063.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.329.107.000,00R$ 4.105.701.000,00R$ 3.866.491.000,00R$ 2.737.951.000,00R$ 2.586.268.000,00
    Ativo Total R$ 4.332.317.000,00R$ 4.108.871.000,00R$ 3.869.243.000,00R$ 2.740.405.000,00R$ 2.588.440.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.423.614.000,00R$ 1.354.524.000,00R$ 1.459.069.000,00R$ 1.015.304.000,00R$ 1.182.023.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 540.961.000,00R$ 434.416.000,00R$ 542.463.000,00R$ 546.889.000,00R$ 780.131.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 182.962.000,00R$ 155.828.000,00R$ 250.852.000,00R$ 9.531.000,00R$ 16.041.000,00
    Contas a Receber R$ 463.736.000,00R$ 490.665.000,00R$ 403.642.000,00R$ 319.815.000,00R$ 247.109.000,00
    Estoques R$ 103.915.000,00R$ 107.414.000,00R$ 113.195.000,00R$ 72.065.000,00R$ 75.188.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 44.678.000,00R$ 80.300.000,00R$ 48.120.000,00R$ 36.350.000,00R$ 30.243.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 87.362.000,00R$ 85.901.000,00R$ 100.797.000,00R$ 30.654.000,00R$ 33.311.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.908.703.000,00R$ 2.754.347.000,00R$ 2.410.174.000,00R$ 1.725.101.000,00R$ 1.406.417.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 312.554.000,00R$ 182.998.000,00R$ 244.509.000,00R$ 285.331.000,00R$ 309.242.000,00
    Investimentos ------R$ 1.000,00R$ 1.000,00
    Imobilizado R$ 2.262.465.000,00R$ 2.237.486.000,00R$ 1.855.269.000,00R$ 1.238.802.000,00R$ 912.602.000,00
    Intangível R$ 333.684.000,00R$ 333.863.000,00R$ 310.396.000,00R$ 200.967.000,00R$ 184.572.000,00
    Passivo T. R$ 4.332.317.000,00R$ 4.108.871.000,00R$ 3.869.243.000,00R$ 2.740.405.000,00R$ 2.588.440.000,00
    Passivo C. R$ 643.077.000,00R$ 616.961.000,00R$ 654.618.000,00R$ 387.208.000,00R$ 416.929.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 93.199.000,00R$ 85.811.000,00R$ 76.491.000,00R$ 40.878.000,00R$ 37.262.000,00
    Fornecedores R$ 223.224.000,00R$ 220.133.000,00R$ 162.654.000,00R$ 104.300.000,00R$ 225.253.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 41.614.000,00R$ 33.642.000,00R$ 16.374.000,00R$ 15.542.000,00R$ 17.681.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 125.400.000,00R$ 121.129.000,00R$ 345.882.000,00R$ 181.644.000,00R$ 107.501.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 159.640.000,00R$ 156.246.000,00R$ 53.217.000,00R$ 44.844.000,00R$ 29.232.000,00
    Passivo NC. R$ 1.908.243.000,00R$ 1.914.103.000,00R$ 1.766.594.000,00R$ 891.577.000,00R$ 932.134.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.749.789.000,00R$ 1.749.840.000,00R$ 1.549.497.000,00R$ 816.133.000,00R$ 864.737.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 94.245.000,00R$ 105.386.000,00R$ 168.576.000,00R$ 47.437.000,00R$ 39.995.000,00
    Trib. Diferidos R$ 36.770.000,00R$ 33.039.000,00R$ 20.445.000,00----
    PNC. Provisões R$ 27.439.000,00R$ 25.838.000,00R$ 28.076.000,00R$ 28.007.000,00R$ 27.402.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.780.997.000,00R$ 1.577.807.000,00R$ 1.448.031.000,00R$ 1.461.620.000,00R$ 1.239.377.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.091.560.000,00R$ 1.091.560.000,00R$ 1.091.560.000,00R$ 1.091.560.000,00R$ 1.091.560.000,00
    Res. Capital R$ -162.605.000,00R$ -168.860.000,00R$ -175.502.000,00R$ -18.548.000,00R$ -39.982.000,00
    Res. Lucros R$ 662.962.000,00R$ 662.962.000,00R$ 543.286.000,00R$ 403.382.000,00R$ 203.632.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 196.975.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -11.106.000,00R$ -11.106.000,00R$ -14.065.000,00R$ -17.228.000,00R$ -18.005.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 1.000,00R$ 81.000,00------
    Part. Acio. NC. R$ 3.210.000,00R$ 3.170.000,00R$ 2.752.000,00R$ 2.454.000,00R$ 2.172.000,00

    MILS3 - Risco Baixo

    Mills (MILS3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    80
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    55
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,65 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 28,67% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,5 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    60
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,72 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,29 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    91

    ROIC de 15,06% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 2,28% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 9,93% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 19,58% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 24,21% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 28,39% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,19 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    93
    A Receita Líquida cresceu em 28,28% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 59,22% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,44 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    96
    Margem Líquida de 22,81% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 22,46% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,68 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    80
    Liquidez Corrente de 2,21 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -10,54% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,4 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    55
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.777.787.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 21,84% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 57,37% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,85 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para MILS3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    93
    Possui free float de 46,46%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,65 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    MILS3 apresenta cotação de R$ 15,64 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,91, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    MILS3 mostra forte tendência de valorização de 31,25%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de MILS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    MILS3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: 77,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 31,25%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -21,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,31
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 11,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,47%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -52,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 31,25%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 28,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,31
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,47%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1.769.897
    Empr. Tot. :
    2.547.399
    Doador % Mês :
    0,07%
    Tomador: 0,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    24/07/2026
    M. BAIXA
    74
    108.816.906
    238.563 (0,22%)2.518.843 (2,31%)
    R$ 3.678.641,46
    0,05%
    0,05%
    0,07%
    0,07%
    0,1%
    0,1%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    28
    108.816.906
    103.032 (0,09%)2.520.966 (2,32%)
    R$ 1.584.632,16
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    22/07/2026
    M. BAIXA
    183
    108.816.906
    1.070.965 (0,98%)2.514.887 (2,31%)
    R$ 16.428.603,10
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    21/07/2026
    M. BAIXA
    9
    108.816.906
    78.417 (0,07%)2.377.263 (2,18%)
    R$ 1.203.700,95
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,1%
    0,1%
    20/07/2026
    M. BAIXA
    3
    108.816.906
    2.0002.460.045 (2,26%)
    R$ 30.820,00
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,1%
    0,1%
    297
    544.084.530
    1.492.97712.392.004
    R$ 22.926.397,67
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,12%
    0,12%
    Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    03/12/2025 10:38
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    21/07/2026 13:38
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    23/12/2026 11:00
    20/02/2026 11:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    24/08/2026 14:00
    30/07/2026 15:42
    2
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    24/08/2026 14:00
    24/07/2026 19:39
    1
    Assembleia
    AGE
    Manual para participação
    Abrir documento
    24/08/2026 14:00
    25/07/2026 18:41
    2
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    24/08/2026 14:00
    24/07/2026 19:44
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    24/07/2026 09:00
    24/07/2026 19:48
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/2026
    06/07/2026 13:20
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    06/2026
    07/07/2026 09:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 301 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 14,43
    R$ 13,87R$ 20,30
    16,34%
    7,86%16,34%
    -4,92%
    -0,41% 17,99%
    0,83
    5,921,26
     
    R$ 478.135.000,00
    113,2
    Ação CSUD3
    VLID3 - Valid
    BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 18,32
    R$ 16,52R$ 23,68
    9,08%
    6,52%9,39%
    -10,54%
    2,92% 17,57%
    0,83
    5,910,86
     
    R$ 1.714.471.000,00
    94,7
    Ação VLID3
    MOD. BAIXO
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 18,97
    R$ 14,63R$ 22,00
     
    1,32%1,18%
    25,29%
    2,76% 33,3%
    1,17
    18,711,98
     
    R$ 540.971.000,00
    78,1
    Ação PRNR3
    MILS3 - Mills
    BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,64
    R$ 11,53R$ 15,80
    6,72%
    4,43%4,47%
    46,91%
    1,76% 31,25%
    1,31
    8,622,09
     
    R$ 1.777.787.000,00
    74,8
    Ação MILS3
    GGPS3 - GPS
    BAIXO
    GGPS3
    Serviços Diversos
    R$ 11,72
    R$ 11,25R$ 19,80
    2,77%
    1,6%3,39%
    -15,95%
    -5,41% 1,13%
    0,73
    13,142,14
    R$ 37.232.074,32
    R$ 4.122.178.000,00
    50,3
    Ação GGPS3
    MOD. BAIXO
    DTCY3
    Serviços Diversos
    R$ 2,30
    R$ 2,30R$ 2,99
     
      
    -22,03%
    -6,12% 4,53%
    0,56
      
     
    R$ 1.237.000,00
    33,7
    Ação DTCY3
    MOD. ALTO
    ALPK3
    Serviços Diversos
    R$ 4,39
    R$ 2,81R$ 5,37
    0,17%
    0,17%0,17%
    47,57%
    2,81% 18,11%
    1,23
    47,352,66
     
    R$ 361.758.000,00
    29
    Ação ALPK3
    SEQL3 - Sequoia
    EXTREMO
    SEQL3
    Serviços Diversos
    R$ 0,07
    R$ 0,06R$ 15,90
     
     0%
    -99,27%
    0% - -22,18%
     
    -1,19-1,75
     
    R$ -254.601.000,00
    -98,4
    Ação SEQL3
    ALTO
    ATMP3
    Serviços Diversos
    R$ 1,25
      
     
     0%
    0% -
    0% - 
    0,98
    -1,970,37
     
    R$ 90.400.000,00
    -0,7
    Ação ATMP3
    3,9%
    2,43%3,88%
    -3,66%
    -0,19%11,3%
    0,85
    10,721,07
    R$ 4.136.897,15
    R$ 981.370.666,67
    41,6
    Exibindo registros de 0 a 9 de um total de 9 registros
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    Legenda:
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