MILS3 - Mills

A Mills é uma empresa brasileira de destaque no setor de locação e venda de equipamentos para construção civil e industrial, consolidando-se como referência em soluções para obras de pequeno a grande porte. Com um portfólio diversificado, a Mills oferece serviços que incluem aluguel de máquinas e estruturas, além de suporte técnico especializado. Seus principais diferenciais competitivos incluem a vasta gama de produtos, a modernização constante do parque de equipamentos e um atendimento focado na excelência. No cenário da construção civil, sua atuação é essencial, impulsionando obras e projetos. A robustez financeira da Mills é evidente, com resultados sólidos que sustentam sua posição no mercado, evidenciando sua capacidade de inovação e adaptação em um setor em crescimento.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 15,90
Mín: R$ 11,57 / Máx: R$ 15,91
Média: R$ 14,17
Val. Mês
1,73%
Setor: 10,36%
Segmento: 5,2%
Val. Ano
43,36%
Setor: 2,1%
Segmento: -12,85%
P/L
8,29
Setor: 4,2
Segmento: 7,72
P/PM
1,3
Setor: 0,89
Segmento: 0,82
DY
5,33%
DY Proj.: 4,32%
Segmento: 7,17%
Investidos R$ 1.000,00 em 84,75 cotas na Ação MILS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.416,48 (41,65% ), sendo deste valor, R$ 347,46 (34,75% ) referente à valorização da Ação e R$ 69,02 (6,9% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
27.093.558/0001-15
Liq. Diária :
R$ 11.592.736,64
Volume 30d: 754.505Volume 1a: 1.026.727
Website:
http://www.mills.com.br/
Medo Ganância
10% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 18,65 (17,29% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,57 (-46,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MILS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MILS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,08% | 9,67% | 10,44% | 12,91% | 13,21% | 15,04% | 19,29% | 21,48%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,89%
  • Calculando status valorização atual MILS3
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,54%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • MILS3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 15,90
    • Valor Médio: R$ 12,20
    • MILS3 está a uma distancia de -30,28% gerando uma força de distancia de -0,3
  • Força atual: -0,3
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MILS3: 4,32%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,33%
    • Dy Médio de MILS3 em 5 anos: 4,31%
    • MILS3 está a uma distancia de -31,74% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,16
    • MILS3 está a uma distancia de 0,23% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0
    • MILS3 gerou força de distancia de DY de -0,16
  • Força atual: -0,46
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 106.330.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 67.580.363,64
    • MILS3 está a uma distancia de 57,34% gerando uma força de distancia de 0,57
  • Força atual: 0,11
  • Força após reduzir 20% devido a MILS3 estar estagnado: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,89%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 13,89% = 1,26%
  • Simulando valorização de MILS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,54%
    • Valorização quadrimestre: 1,26%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,89%
    • Cotação Atual: R$ 15,90
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,14%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,69%)
      • Resultado: 1,83%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,55%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,88%)
      • Resultado: 1,43%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,21%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (1,07%)
      • Resultado: 1,28%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,55%, MILS3 valerá R$ 16,62 após um ano
  • O valor de MILS3 para o próximo ano ficou em R$ 16,62 o que da uma valorização de 4,55%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    MILS3SetorSegmentoMILS3
    CotaçãoR$ 15,90----R$ 14,77R$ 10,96R$ 11,60R$ 11,27R$ 8,49
    DPA R$ 0,85----R$ 0,66R$ 0,46R$ 0,37R$ 0,44R$ 0,26
    DY 5,33%8,18%7,17%4,47%4,23%3,16%3,89%3,09%
    Payout 44,18%57,55%48,33%50,94%36,07%30,11%38,8%29,86%
    P/PM 1,30,890,821,180,971,011,141,1
    P/L 8,294,27,7211,418,529,529,989,66
    P/VP 1,981,041,31,831,631,881,91,69
    LPA 1,92-0,231,171,291,291,221,130,88
    VPA 8,057,068,188,056,726,175,925,02
    PSR 1,9510,51,133,711,41,722,021,91
    ROE 23,82%27,42%28,44%16,08%19,13%19,73%19,07%17,5%
    ROIC 15,1%42,15%-10,47%8,35%14,39%13,16%16,29%15,05%
    ROA 10,65%-2,68%-2,57%7,19%7,33%7,37%10,15%8,36%
    Margem Líquida 23,54%-394,56%-0,03%32,5%16,39%18,1%20,19%19,82%
    Margem Ebit 37,24%-181,34%8,34%42,08%33,88%32,25%34,06%29,51%
    Margem Ebitda 53,3%-199,54%17,35%59,15%48,89%47,07%50,06%44,85%
    Margem Bruta 61,63%24,87%29,39%61,7%62,74%62,06%64,44%63,65%
    EV/EBITDA 4,86-12,93-22,538,484,285,154,674,63
    EV/EBIT 6,964,071,8811,926,187,516,867,03
    P/EBITDA 3,66-31,64-16,56,272,863,664,034,27
    P/EBIT 5,242,890,378,814,125,355,926,49
    P/Ativo 0,880,681,220,820,620,71,010,81
    P/Cap. Giro 9,366,693,78,699,567,6110,9627,36
    P/Ativo Circ. Liq. 4,095,5616,343,83,483,384,422,73
    Giro Ativos 0,450,650,920,220,450,410,50,42
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,650,280,690,650,810,760,30,14
    D. Liq. / EBITDA 1,218,71-6,032,211,431,490,640,36
    D. Liq. / EBIT 1,721,181,513,112,062,170,940,55
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,990,721,090,991,191,310,680,79
    Patr. / Ativos 0,450,080,270,450,380,370,530,48
    Passivos / Ativos 0,550,920,750,550,620,630,470,52
    Liq. Corrente 2,981,741,672,982,22,232,622,84
    CAGR Receitas 5A 23,4%4,9%-2,81%4,81%29,41%29,09%----
    CAGR Lucros 5A 46,6%0,87%-6,1%24,28%--------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    2 dys, 18,18%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 18,18%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 9,09%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 18,18%
    Setembro
    1 dys, 9,09%
    Outubro
    1 dys, 9,09%
    Novembro
    1 dys, 9,09%
    Dezembro
    1 dys, 9,09%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 22,22%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 11,11%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 22,22%
    Setembro
    1 dys, 11,11%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%

    Nos últimos 12 meses, MILS3 entregou cerca de R$ 0,85 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,33% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (7,17%) quanto no Setor Bens Industriais (8,18%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,31%.

    MILS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 44,18% está acima do payout médio histórico de 35,8%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 35,8%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,32%, com distribuição em torno de R$ 0,69 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,59. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,87 e R$ 5,72, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,33%
    Setor: 8,18%Segmento: 7,17%
    DY (5A):
    4,31%
    Setor: 4,95%Segmento: 3,61%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    35,8%
    Atual: 44,18%
    DPA :
    R$ 0,85
    R$ 0,69
    4,32%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MILS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,32%R$ 17,17R$ 11,45R$ 8,59R$ 6,87R$ 5,72R$ 4,91
    DY 5,33%R$ 21,19R$ 14,12R$ 10,59R$ 8,47R$ 7,06R$ 6,05
    DY (5A) 4,31%R$ 17,13R$ 11,42R$ 8,57R$ 6,85R$ 5,71R$ 4,89
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,659591000
    R$ 0,65959100
    4,55%
    17/11/2025
    27/11/2025
    JCP
    R$ 0,187661000
    R$ 0,18766100
    1,53%
    19/08/2025
    29/08/2025
    JCP
    R$ 0,215745000
    R$ 0,21574500
    1,76%
    11/04/2025
    25/04/2025
    JCP
    R$ 0,060601600
    R$ 0,06060160
    0,66%
    30/12/2024
    15/01/2025
    JCP
    R$ 0,228776000
    R$ 0,22877600
    2,67%
    19/08/2024
    30/08/2024
    Dividendo
    R$ 0,137932000
    R$ 0,13793200
    1,18%
    28/12/2023
    28/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,070800000
    R$ 0,07080000
    0,52%
    27/12/2023
    19/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,070800000
    R$ 0,07080000
    0,52%
    27/09/2023
    27/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,069500000
    R$ 0,06950000
    0,58%
    26/09/2023
    27/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,069500000
    R$ 0,06950000
    0,58%
    27/06/2023
    27/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,076000000
    R$ 0,07600000
    0,69%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,005000000
    R$ 0,00500000
    0,05%
    03/04/2023
    03/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,076700000
    R$ 0,07670000
    0,84%
    07/12/2022
    07/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,063600000
    R$ 0,06360000
    0,61%
    08/09/2022
    08/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,056600000
    R$ 0,05660000
    0,54%
    09/06/2022
    09/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,088900000
    R$ 0,08890000
    1,3%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,053300000
    R$ 0,05330000
    0,75%
    R$ 2,191006600
    R$ 2,19100660
    Exibindo 17 registros
    Lista completa dos dividendos de MILS3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    234.286.833
    Ordinárias: 48.172
    Free Float % :
    46,45% (108.816.906)
    FF Ordinárias: 108.816.906
    T. Fora Circulação :
    53,55% (125.469.927)
    Ordinárias Fora C.: 122.373.434Ações Controlador: 57.390.777Ações A. Acionista: 58.576.737Ações Tesouraria: 6.405.920
    T. Cotistas :
    18.810
    I. P. Física: 18.397I. P. Jurídica: 124I. Institucionais: 289
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.287.727
    28%
    29/05/2026
    Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
    46.577.500
    20%
    29/05/2026
    Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    36.481.096
    16%
    29/05/2026
    SNOW PETREL L.L.C
    23.676.659
    10%
    29/05/2026
    SULLAIR ARGENTINA S.A.
    22.095.641
    9%
    29/05/2026
    ANDRES CRISTIAN NACHT
    12.542.317
    5%
    29/05/2026
    JYTTE KJELLERUP NACHT
    6.514.872
    3%
     
    Ações Tesouraria
    6.405.920
    3%
    29/05/2026
    PEDRO KAJ KJELLERUP NACHT
    4.939.610
    2%
    29/05/2026
    TOMAS RICHARD NACHT
    4.857.991
    2%
    29/05/2026
    ANTONIA KJELLERUP NACHT
    4.857.991
    2%
    29/05/2026
    FRANCISCA KJELLERUP NACHT
    1.337
    0%
    234.238.661
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    234.178.207
    Free Float % :
    46,43% (108.722.880)
    FF Ordinárias: 108.722.880
    T. Fora Circulação :
    53,57% (125.455.327)
    Ordinárias Fora C.: 123.470.060Ações Controlador: 57.390.777Ações A. Acionista: 58.576.737Ações Tesouraria: 7.502.546
    T. Cotistas :
    12.989
    I. P. Física: 12.670I. P. Jurídica: 278I. Institucionais: 41
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    70.256.247
    30%
    05/12/2025
    Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
    40.451.900
    17%
    05/12/2025
    Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    36.481.096
    16%
    30/09/2025
    SNOW PETREL LLC - MAF DIST DE TITULOS E VALORES MOB SA
    23.621.094
    10%
    10/07/2025
    SULLAIR ARGENTINA S.A.
    22.095.641
    9%
    10/11/2025
    ANDRES CRISTIAN NACHT
    12.542.317
    5%
     
    Ações Tesouraria
    7.502.546
    3%
    10/11/2025
    JYTTE KJELLERUP NACHT
    6.514.872
    3%
    10/11/2025
    PEDRO KAJ KJELLERUP NACHT
    4.939.610
    2%
    09/10/2025
    TOMAS RICHARD NACHT
    4.857.991
    2%
    10/11/2025
    ANTONIA KJELLERUP NACHT
    4.857.991
    2%
    30/09/2025
    SNOW PETREL L.L.C
    55.565
    0%
    10/07/2025
    FRANCISCA KJELLERUP NACHT
    1.337
    0%
    234.178.207
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    234.178.207
    Free Float % :
    73% (170.940.549)
    FF Ordinárias: 170.940.549
    T. Fora Circulação :
    27% (63.237.658)
    Ordinárias Fora C.: 135.449.709Ações Controlador: 60.233.272Ações A. Acionista: 73.652.137Ações Tesouraria: 1.564.300
    T. Cotistas :
    13.710
    I. P. Física: 13.353I. P. Jurídica: 311I. Institucionais: 46
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    74.776.898
    32%
    30/05/2022
    Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    51.556.496
    22%
    16/12/2024
    Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
    23.951.600
    10%
    30/05/2022
    SNOW PETREL L.L.C
    23.676.659
    10%
    22/08/2022
    SULLAIR ARGENTINA S.A.
    22.095.641
    9%
    30/05/2022
    ANDRES CRISTIAN NACHT
    13.599.823
    6%
    30/05/2022
    JYTTE KJELLERUP NACHT
    7.064.174
    3%
    30/05/2022
    PEDRO KAJ KJELLERUP NACHT
    5.356.093
    2%
    30/05/2022
    TOMAS RICHARD NACHT
    5.267.593
    2%
    30/05/2022
    ANTONIA KJELLERUP NACHT
    5.267.593
    2%
     
    Ações Tesouraria
    1.564.300
    1%
    30/05/2022
    FRANCISCA KJELLERUP NACHT
    1.337
    0%
    234.178.207
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    246.308.856
    Free Float % :
    72,98% (179.747.379)
    FF Ordinárias: 179.747.379
    T. Fora Circulação :
    27,02% (66.561.477)
    Ordinárias Fora C.: 141.816.226Ações Controlador: 60.233.272Ações A. Acionista: 76.774.137Ações Tesouraria: 4.808.817
    T. Cotistas :
    11.773
    I. P. Física: 11.515I. P. Jurídica: 97I. Institucionais: 161
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    91.059.655
    37%
    30/05/2022
    Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    51.556.496
    21%
    22/08/2022
    SULLAIR ARGENTINA S.A.
    25.217.641
    10%
    30/05/2022
    SNOW PETREL L.L.C
    23.676.659
    10%
    30/05/2022
    Andres Cristian Nacht
    13.599.823
    6%
    30/06/2023
    LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV
    13.432.975
    5%
    30/05/2022
    JYTTE KJELLERUP NACHT
    7.064.174
    3%
    30/05/2022
    Pedro Kaj Kjellerup Nacht
    5.356.093
    2%
    30/05/2022
    Antonia Kjellerup Nacht
    5.267.593
    2%
    30/05/2022
    Tomas Richard Nacht
    5.267.593
    2%
     
    Ações Tesouraria
    4.808.817
    2%
    30/05/2022
    Francisca Kjellerup Nacht
    1.337
    0%
    246.308.856
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    246.308.856
    Free Float % :
    72,91% (179.572.360)
    FF Ordinárias: 179.572.360
    T. Fora Circulação :
    27,09% (66.736.496)
    Ordinárias Fora C.: 142.509.241Ações Controlador: 60.233.272Ações A. Acionista: 76.774.137Ações Tesouraria: 5.501.832
    T. Cotistas :
    15.276
    I. P. Física: 14.634I. P. Jurídica: 333I. Institucionais: 309
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    103.799.615
    42%
    30/05/2022
    Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    51.556.496
    21%
    22/08/2022
    SULLAIR ARGENTINA S.A.
    25.217.641
    10%
    30/05/2022
    SNOW PETREL L.L.C
    23.676.659
    10%
    30/05/2022
    Andres Cristian Nacht
    13.599.823
    6%
    30/05/2022
    JYTTE KJELLERUP NACHT
    7.064.174
    3%
    24/08/2022
    Ações Tesouraria
    5.501.832
    2%
    30/05/2022
    Pedro Kaj Kjellerup Nacht
    5.356.093
    2%
    30/05/2022
    Tomas Richard Nacht
    5.267.593
    2%
    30/05/2022
    Antonia Kjellerup Nacht
    5.267.593
    2%
    30/05/2022
    Francisca Kjellerup Nacht
    1.337
    0%
    246.308.856
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    246.183.856
    Free Float % :
    46,29% (113.954.358)
    FF Ordinárias: 113.954.358
    T. Fora Circulação :
    53,71% (132.229.498)
    Ordinárias Fora C.: 139.118.934Ações Controlador: 60.233.272Ações A. Acionista: 73.652.137Ações Tesouraria: 5.233.525
    T. Cotistas :
    18.420
    I. P. Física: 18.087I. P. Jurídica: 148I. Institucionais: 185
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    92.808.464
    38%
    30/05/2022
    Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    51.556.496
    21%
    30/05/2022
    SNOW PETREL L.L.C
    23.676.659
    10%
    30/05/2022
    SULLAIR ARGENTINA S.A.
    22.095.641
    9%
    30/05/2022
    LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    14.256.458
    6%
    30/05/2022
    Andres Cristian Nacht
    13.599.823
    6%
    30/05/2022
    JYTTE KJELLERUP NACHT
    7.064.174
    3%
    30/05/2022
    Pedro Kaj Kjellerup Nacht
    5.356.093
    2%
    30/05/2022
    Antonia Kjellerup Nacht
    5.267.593
    2%
    30/05/2022
    Tomas Richard Nacht
    5.267.593
    2%
     
    Ações Tesouraria
    5.233.525
    2%
    30/05/2022
    Francisca Kjellerup Nacht
    1.337
    0%
    246.183.856
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    05/08/2026
    04/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.908.754.000,00R$ 933.347.000,00R$ 1.837.835.000,00R$ 1.575.405.000,00R$ 1.377.756.000,00R$ 1.092.097.000,00
    Custos R$ -732.379.000,00R$ -357.467.000,00R$ -684.755.000,00R$ -597.695.000,00R$ -489.929.000,00R$ -397.019.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.176.375.000,00R$ 575.880.000,00R$ 1.153.080.000,00R$ 977.710.000,00R$ 887.827.000,00R$ 695.078.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -465.575.000,00R$ -183.082.000,00R$ -530.492.000,00R$ -469.619.000,00R$ -418.604.000,00R$ -372.845.000,00
    EBITDA R$ 1.017.279.000,00R$ 552.059.000,00R$ 898.445.000,00R$ 741.580.000,00R$ 689.701.000,00R$ 489.846.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 306.479.000,00R$ 159.261.000,00R$ 275.857.000,00R$ 233.489.000,00R$ 220.478.000,00R$ 167.613.000,00
    EBIT R$ 710.800.000,00R$ 392.798.000,00R$ 622.588.000,00R$ 508.091.000,00R$ 469.223.000,00R$ 322.233.000,00
    R. Financeiro R$ -178.833.000,00R$ -63.000.000,00R$ -205.699.000,00R$ -122.003.000,00R$ -77.167.000,00R$ -11.901.000,00
    Impostos R$ -82.645.000,00R$ -26.453.000,00R$ -115.626.000,00R$ -100.900.000,00R$ -113.844.000,00R$ -93.879.000,00
    Lucro Líquido R$ 449.322.000,00R$ 303.345.000,00R$ 301.263.000,00R$ 285.188.000,00R$ 278.212.000,00R$ 216.453.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 449.044.000,00R$ 303.229.000,00R$ 300.845.000,00R$ 284.890.000,00R$ 277.930.000,00R$ 216.512.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 278.000,00R$ 116.000,00R$ 418.000,00R$ 298.000,00R$ 282.000,00R$ -59.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.885.975.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.215.666.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.329.691.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.862.545.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.220.424.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 642.121.000,00
    V. Mercado :
    R$ 3.725.160.644,70
    Val. Firma :
    R$ 4.945.584.644,70
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.862.545.000,00R$ 1.870.969.000,00R$ 1.895.379.000,00R$ 997.777.000,00R$ 972.238.000,00
    Disponibilidade R$ 642.121.000,00R$ 590.244.000,00R$ 793.315.000,00R$ 556.420.000,00R$ 796.172.000,00
    D. Líquida R$ 1.220.424.000,00R$ 1.280.725.000,00R$ 1.102.064.000,00R$ 441.357.000,00R$ 176.066.000,00
    Patrimônio R$ 1.885.975.000,00R$ 1.574.637.000,00R$ 1.445.279.000,00R$ 1.459.166.000,00R$ 1.237.205.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.329.691.000,00R$ 2.531.064.000,00R$ 2.421.212.000,00R$ 1.278.785.000,00R$ 1.349.063.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.215.666.000,00R$ 4.105.701.000,00R$ 3.866.491.000,00R$ 2.737.951.000,00R$ 2.586.268.000,00
    Ativo Total R$ 4.218.952.000,00R$ 4.108.871.000,00R$ 3.869.243.000,00R$ 2.740.405.000,00R$ 2.588.440.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.370.309.000,00R$ 1.354.524.000,00R$ 1.459.069.000,00R$ 1.015.304.000,00R$ 1.182.023.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 470.253.000,00R$ 434.416.000,00R$ 542.463.000,00R$ 546.889.000,00R$ 780.131.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 171.868.000,00R$ 155.828.000,00R$ 250.852.000,00R$ 9.531.000,00R$ 16.041.000,00
    Contas a Receber R$ 475.158.000,00R$ 490.665.000,00R$ 403.642.000,00R$ 319.815.000,00R$ 247.109.000,00
    Estoques R$ 108.557.000,00R$ 107.414.000,00R$ 113.195.000,00R$ 72.065.000,00R$ 75.188.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 45.919.000,00R$ 80.300.000,00R$ 48.120.000,00R$ 36.350.000,00R$ 30.243.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 98.554.000,00R$ 85.901.000,00R$ 100.797.000,00R$ 30.654.000,00R$ 33.311.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.848.643.000,00R$ 2.754.347.000,00R$ 2.410.174.000,00R$ 1.725.101.000,00R$ 1.406.417.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 240.871.000,00R$ 182.998.000,00R$ 244.509.000,00R$ 285.331.000,00R$ 309.242.000,00
    Investimentos ------R$ 1.000,00R$ 1.000,00
    Imobilizado R$ 2.274.194.000,00R$ 2.237.486.000,00R$ 1.855.269.000,00R$ 1.238.802.000,00R$ 912.602.000,00
    Intangível R$ 333.578.000,00R$ 333.863.000,00R$ 310.396.000,00R$ 200.967.000,00R$ 184.572.000,00
    Passivo T. R$ 4.218.952.000,00R$ 4.108.871.000,00R$ 3.869.243.000,00R$ 2.740.405.000,00R$ 2.588.440.000,00
    Passivo C. R$ 460.504.000,00R$ 616.961.000,00R$ 654.618.000,00R$ 387.208.000,00R$ 416.929.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 78.500.000,00R$ 85.811.000,00R$ 76.491.000,00R$ 40.878.000,00R$ 37.262.000,00
    Fornecedores R$ 187.904.000,00R$ 220.133.000,00R$ 162.654.000,00R$ 104.300.000,00R$ 225.253.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 40.421.000,00R$ 33.642.000,00R$ 16.374.000,00R$ 15.542.000,00R$ 17.681.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 130.390.000,00R$ 121.129.000,00R$ 345.882.000,00R$ 181.644.000,00R$ 107.501.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 23.289.000,00R$ 156.246.000,00R$ 53.217.000,00R$ 44.844.000,00R$ 29.232.000,00
    Passivo NC. R$ 1.869.187.000,00R$ 1.914.103.000,00R$ 1.766.594.000,00R$ 891.577.000,00R$ 932.134.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.732.155.000,00R$ 1.749.840.000,00R$ 1.549.497.000,00R$ 816.133.000,00R$ 864.737.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 57.528.000,00R$ 105.386.000,00R$ 168.576.000,00R$ 47.437.000,00R$ 39.995.000,00
    Trib. Diferidos R$ 50.928.000,00R$ 33.039.000,00R$ 20.445.000,00----
    PNC. Provisões R$ 28.576.000,00R$ 25.838.000,00R$ 28.076.000,00R$ 28.007.000,00R$ 27.402.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.889.261.000,00R$ 1.577.807.000,00R$ 1.448.031.000,00R$ 1.461.620.000,00R$ 1.239.377.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.092.066.000,00R$ 1.091.560.000,00R$ 1.091.560.000,00R$ 1.091.560.000,00R$ 1.091.560.000,00
    Res. Capital R$ -161.221.000,00R$ -168.860.000,00R$ -175.502.000,00R$ -18.548.000,00R$ -39.982.000,00
    Res. Lucros R$ 662.962.000,00R$ 662.962.000,00R$ 543.286.000,00R$ 403.382.000,00R$ 203.632.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 303.230.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -11.106.000,00R$ -11.106.000,00R$ -14.065.000,00R$ -17.228.000,00R$ -18.005.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 44.000,00R$ 81.000,00------
    Part. Acio. NC. R$ 3.286.000,00R$ 3.170.000,00R$ 2.752.000,00R$ 2.454.000,00R$ 2.172.000,00

    MILS3 - Risco Muito Baixo

    Mills (MILS3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    83
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    55
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,65 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 28,67% em relação à média desde 2022, de 0,51 para 0,65. Elevando significativamente o risco.
    +5,85 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    65
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,2 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,22 em relação à média desde 2022, de 0,98 para 1,2. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,91 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    91

    ROIC de 15,1% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 2,55% em relação à média desde 2022, de 14,72% para 15,1%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 10,65% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 28,25% em relação à média desde 2022, de 8,3% para 10,65%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 23,82% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 26,32% em relação à média desde 2022, de 18,86% para 23,82%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,71 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    95
    A Receita Líquida cresceu em 29,78% em relação à média desde 2022, de R$ 1.470.773.250,00 para R$ 1.908.754.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 66,24% em relação à média desde 2022, de R$ 270.279.000,00 para R$ 449.322.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,09 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    98
    Margem Líquida de 23,54% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 26,38% em relação à média desde 2022, de 18,63% para 23,54%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,34 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    95
    Liquidez Corrente de 2,98 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 20,63% em relação à média desde 2022, de 2,47 para 2,98. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,09 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    58
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.885.975.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 29,25% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.459.166.000,00 para R$ 1.885.975.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 66,94% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.129.701.000,00 para R$ 1.885.975.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,32 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    MILS3 apresenta cotação de R$ 15,90 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,20, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    59
    MILS3 mostra tendência de estabilidade de 4,68%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,51 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    58
    A Liquidez Diária de R$ 11.592.736,64 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
    +2,47 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de MILS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    MILS3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    93
    Possui free float de 46,45%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,97 pts

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    Score de Compra: 50 / 100


    34
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +13pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +27pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    3
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 41 / 100


    43
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +17pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    97
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    3.937.010
    Empr. Tot. :
    2.729.898
    Doador % Mês :
    0,02%
    Tomador: 0,02%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    52
    108.816.906
    167.310 (0,15%)2.781.637 (2,56%)
    R$ 2.655.209,70
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    24
    108.816.906
    99.620 (0,09%)2.729.898 (2,51%)
    R$ 1.573.996,00
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    119
    108.816.906
    936.029 (0,86%)2.669.635 (2,45%)
    R$ 14.789.258,20
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    14
    108.816.906
    87.052 (0,08%)2.491.530 (2,29%)
    R$ 1.372.810,04
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    14/09/2026
    BAIXA
    10
    108.816.906
    57.100 (0,05%) 
    R$ 902.751,00
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    219
    544.084.530
    1.347.11110.672.700
    R$ 21.294.024,94
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,1%
    0,1%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    10/04/2025 09:00
    28/04/2025 10:38
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    04/2025
    09/05/2025 14:58
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2025
    09/05/2025 15:00
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    07/05/2025 21:02
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    28/05/2025 18:05
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/03/2025
    07/05/2025 20:55
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    07/05/2025 21:12
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    25/03/2025 09:00
    25/03/2025 18:13
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    21/03/2025
    21/03/2025 12:23
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    20/03/2025 17:00
    20/03/2025 20:38
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 190 a 200 de um total de 332 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de MILS3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    GGPS3 - GPS
    M. BAIXO
    GGPS3
    Serviços Diversos
    R$ 12,92
    R$ 11,00R$ 19,80
    2,51%
    1,56%7,82%
    -27,76%
    13,33% 26,81%
    0,83
    10,512,16
    R$ 42.778.486,29
    R$ 4.496.494.000,00
    78
    Ação GGPS3
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 13,81
    R$ 13,00R$ 20,30
    17,04%
    7,73%14,73%
    -15,1%
    5,26% 12,84%
    0,81
    5,881,18
    R$ 586.280,90
    R$ 491.118.000,00
    78
    Ação CSUD3
    VLID3 - Valid
    BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 17,30
    R$ 16,48R$ 23,68
    10,79%
    6,58%9,73%
    -12,06%
    1,59% 8,5%
    0,79
    5,920,81
    R$ 3.558.977,40
    R$ 1.713.420.000,00
    71
    Ação VLID3
    MILS3 - Mills
    M. BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,90
    R$ 11,57R$ 15,91
    5,33%
    4,31%4,32%
    43,36%
    1,73% 4,68%
    1,3
    8,291,98
    R$ 11.592.736,64
    R$ 1.885.975.000,00
    50
    Ação MILS3
    MODERADO
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 18,13
    R$ 14,63R$ 22,00
     
    1,28%1,19%
    3,6%
    13,1% -32,84%
    1,1
    18,62,16
    R$ 8.840.540,05
    R$ 478.172.000,00
    32
    Ação PRNR3
    MODERADO
    ALPK3
    Serviços Diversos
    R$ 4,35
    R$ 3,27R$ 5,37
    0,18%
    0,17%0,18%
    33,25%
    4,82% 23,92%
    1,2
    39,722,6
    R$ 661.780,48
    R$ 367.393.000,00
    31
    Ação ALPK3
    SEQL3 - Sequoia
    EXTREMO
    SEQL3
    Serviços Diversos
    R$ 0,07
    R$ 0,06R$ 13,80
     
     0%
    -99,49%
    16,67% 5,42%
    0,01
    -1,71-1,76
    R$ 147.859,29
    R$ -252.680.000,00
    30
    Ação SEQL3
    ALTO
    DTCY3
    Serviços Diversos
    R$ 2,00
    R$ 1,91R$ 2,99
     
     0%
    -28,57%
    -14,89% -31,5%
    0,52
    -25,47 
    R$ 5.951,83
    R$ 1.237.000,00
    22
    Ação DTCY3
    ALTO
    ATMP3
    Serviços Diversos
    R$ 1,25
      
     
     0%
    0% -
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