MELK3 - Melnick

A Melnick é uma destacada construtora e incorporadora brasileira, atuando principalmente no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários na região Sul do Brasil. Seu core business é a construção de residências e comerciais, focando em projetos que aliam qualidade e inovação. Os principais diferenciais competitivos da Melnick incluem sua sólida expertise no mercado local, atenção ao design e à sustentabilidade, além de um forte compromisso com a satisfação do cliente. Com um histórico financeiro robusto, a empresa demonstra resiliência e crescimento constante, aproveitando o aquecido setor imobiliário para expandir suas operações. A Melnick se posiciona como uma escolha confiável para investidores que buscam segurança e potencial de valorização no segmento de construção civil.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / MELK3 - Melnick

  
  
  
Cotação
R$ 2,90
Mín: R$ 2,85 / Máx: R$ 4,18
Média: R$ 3,60
Val. Mês
-9,38%
Setor: -4,2%
Segmento: -14,21%
Val. Ano
-0,63%
Setor: -10,32%
Segmento: -18,07%
P/L
3,67
Setor: 6,8
Segmento: 2,92
P. / P. Médio
0,82
Setor: 0,84
Segmento: 0,74
DY
14,22%
DY Proj.: 16,38%
Segmento: 14,08%
Investidos R$ 1.000,00 em 306,75 cotas na Ação MELK3 há 1 ano, hoje você teria R$ 986,59 (-1,34% ), sendo deste valor, R$ -110,43 (-11,04% ) referente à valorização da Ação e R$ 97,02 (9,7% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
12.181.987/0001-77
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,69 (234,25% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,14 (42,88% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MELK3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MELK3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,63% | 5,21% | 7,35% | 8,39% | 8,57% | 10,21% | 14,36% | 14,49%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,03%
  • Calculando status valorização atual MELK3
    • Valorização Último Quadrimestre: -10,21%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,21%
    • MELK3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,90
    • Valor Médio: R$ 3,55
    • MELK3 está a uma distancia de 18,3% gerando uma força de distancia de 0,18
  • Força atual: 0,18
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MELK3: 16,38%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,74%
    • Dy Médio de MELK3 em 5 anos: 11,43%
    • MELK3 está a uma distancia de 52,45% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,26
    • MELK3 está a uma distancia de 43,31% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,22
    • MELK3 gerou força de distancia de DY de 0,48
  • Força atual: 0,66
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 36.022.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 32.705.333,33
    • MELK3 está a uma distancia de 10,14% gerando uma força de distancia de 0,1
  • Força atual: 0,76
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,76
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,03%
    • Valorização Quadrimestral: 0,76 * 9,03% = 6,89%
  • Simulando valorização de MELK3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -10,21%
    • Valorização quadrimestre: 6,89%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,03%
    • Cotação Atual: R$ 2,90
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,13%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,76%)
      • Resultado: -3,37%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,35%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,13%)
      • Resultado: 2,78%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,56%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,51%)
      • Resultado: 6,07%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 5,48%, MELK3 valerá R$ 3,06 após um ano
  • O valor de MELK3 para o próximo ano ficou em R$ 3,06 o que da uma valorização de 5,48%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MELK3SetorSegmentoMELK3
    CotaçãoR$ 2,90----R$ 3,45R$ 3,61R$ 3,97
    DPA R$ 0,42----R$ 0,10R$ 0,56R$ 0,40
    DY 14,22%11,16%14,08%2,91%15,51%10,09%
    Payout 52,12%71,98%67,37%57,48%77,03%60,32%
    P. / P. Médio 0,820,840,740,970,951,01
    P/L 3,676,82,9219,774,975,98
    P/VP 0,561,241,010,660,70,68
    LPA 0,8-0,99-3,850,170,730,66
    VPA 5,22-6,63-41,795,225,165,87
    PSR 0,50,810,712,220,670,79
    ROE 15,3%2,61%21,44%3,34%14,1%11,29%
    ROIC 5,28%6,95%4,26%1,31%4,47%4,61%
    ROA 5,8%1,93%-0,93%1,27%5,47%5,27%
    Margem Líquida 13,6%-2,19%-18,73%11,24%13,43%13,3%
    Margem Ebit 10,2%7,51%-4,64%9,59%9,01%7,53%
    Margem Ebitda 10,62%13,4%-2,13%10,07%9,4%7,94%
    Margem Bruta 24,68%38%24,77%24,29%24,38%21,72%
    EV/EBITDA 8,334,052,0936,5711,138,76
    EV/EBIT 8,675,414,5538,4211,619,23
    P/EBITDA 4,693,242,7722,077,110,02
    P/EBIT 4,883,43,2623,197,410,55
    P/Ativo 0,210,560,290,250,270,32
    P/Cap. Giro 0,540,913,370,630,740,84
    P/Ativo Circ. Liq. 0,591,630,80,690,680,62
    Giro Ativos 0,430,650,370,110,410,4
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,430,670,20,430,4-0,08
    D. Liq. / EBITDA 3,640,81-0,6814,54,03-1,25
    D. Liq. / EBIT 3,782,011,2915,234,21-1,32
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,651,040,550,650,570,3
    Patr. / Ativos 0,380,18-0,140,380,390,47
    Passivos / Ativos 0,570,811,10,570,560,47
    Liq. Corrente 2,192,012,632,192,62,93
    CAGR Receitas 5A 14,8%12,79%9,01%-16,12%13,95%--
    CAGR Lucros 5A 25,75%14,37%17,74%-16,04%21,29%--
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 11,11%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 22,22%
    Julho
    2 dys, 22,22%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 11,11%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 37,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 12,5%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 12,5%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 37,5%

    Nos últimos 12 meses, MELK3 entregou cerca de R$ 0,42 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (14,08%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,16%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,43%.

    MELK3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 52,12% abaixo do payout médio histórico de 60,05% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 60,05%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,38%, com distribuição em torno de R$ 0,48 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,94. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,75 e R$ 3,96, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    14,22%
    Setor: 11,16%Segmento: 14,08%
    DY (5A):
    11,43%
    Setor: 5,66%Segmento: 7,75%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    60,05%
    Atual: 52,12%
    DPA :
    R$ 0,42
    R$ 0,48
    16,38%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MELK3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 16,38%R$ 11,88R$ 7,92R$ 5,94R$ 4,75R$ 3,96R$ 3,39
    DY 14,22%R$ 10,31R$ 6,87R$ 5,15R$ 4,12R$ 3,44R$ 2,95
    DY (5A) 11,43%R$ 8,29R$ 5,52R$ 4,14R$ 3,31R$ 2,76R$ 2,37
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,100373000
    R$ 0,10037300
    2,97%
    16/12/2025
    29/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,250978000
    R$ 0,25097800
    6,14%
    16/12/2025
    29/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,065297500
    R$ 0,06529750
    1,6%
    25/06/2025
    04/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,108054000
    R$ 0,10805400
    3,11%
    29/04/2025
    04/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,136066000
    R$ 0,13606600
    4,07%
    18/03/2025
    28/03/2025
    Restituição de Capital em Dinheiro
    R$ 0,734315000
    R$ 0,73431500
    18,13%
    16/12/2024
    27/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,195841200
    R$ 0,19584120
    5,15%
    29/04/2024
    05/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,204283870
    R$ 0,20428387
    4,53%
    15/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,086200000
    R$ 0,08620000
    1,89%
    04/10/2023
    17/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,196300000
    R$ 0,19630000
    4,43%
    28/04/2023
    25/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,164400000
    R$ 0,16440000
    4,74%
    28/04/2023
    01/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,113500000
    R$ 0,11350000
    3,27%
    16/11/2022
    11/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,054400000
    R$ 0,05440000
    1,41%
    18/08/2022
    01/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,034600000
    R$ 0,03460000
    0,82%
    19/05/2022
    09/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,029700000
    R$ 0,02970000
    0,78%
    25/04/2022
    30/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,090800000
    R$ 0,09080000
    2,3%
    R$ 2,565108570
    R$ 2,56510857
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de MELK3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    206.269.341
    Ordinários: 206.269.341
    Free Float % :
    72,66% (149.871.096)
    Ordinários: 149.871.096
    P. Fora Circulação :
    27,34% (56.398.245)
    Ordinários: 56.398.245A. Acionista: 89.914.313Tesouraria: 3.347.527
    T. Cotistas :
    25.257
    PF: 25.074PJ: 112I. Institucional: 71
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/06/2026
    MELPAR INVEST LTDA
    101.987.587
    49%
     
    Outros
    67.764.027
    33%
    30/06/2026
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    33.170.200
    16%
     
    Ações Tesouraria
    3.347.527
    2%
    206.269.341
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    206.269.341
    Ordinários: 206.269.341
    Free Float % :
    73,85% (152.333.557)
    Ordinários: 152.333.557
    P. Fora Circulação :
    26,15% (53.935.784)
    Ordinários: 53.935.784A. Acionista: 89.914.313Tesouraria: 3.697.907
    T. Cotistas :
    14.257
    PF: 14.079PJ: 40I. Institucional: 138
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/05/2025
    MELPAR INVEST LTDA
    101.987.587
    49%
     
    Outros
    68.301.247
    33%
    09/05/2025
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    32.282.600
    16%
     
    Ações Tesouraria
    3.697.907
    2%
    206.269.341
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    206.269.341
    Ordinários: 206.269.341
    Free Float % :
    73,77% (152.163.488)
    Ordinários: 152.163.488
    P. Fora Circulação :
    26,23% (54.105.853)
    Ordinários: 54.105.853A. Acionista: 89.914.313Tesouraria: 2.308.417
    T. Cotistas :
    12.694
    PF: 12.522PJ: 96I. Institucional: 76
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    21/10/2024
    MELPAR INVEST LTDA
    96.236.313
    47%
     
    Outros
    71.056.959
    34%
    06/09/2024
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    36.725.100
    18%
     
    Ações Tesouraria
    2.308.417
    1%
    206.326.789
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    206.269.341
    Ordinários: 206.269.341
    Free Float % :
    91,78% (189.313.589)
    Ordinários: 189.313.589
    P. Fora Circulação :
    8,22% (16.955.752)
    Ordinários: 16.955.752A. Acionista: 89.914.313Tesouraria: 3.550.937
    T. Cotistas :
    8.088
    PF: 7.915PJ: 67I. Institucional: 106
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/04/2024
    Even Construtora e Incorporadora S.A
    47.752.828
    23%
    16/04/2024
    MELPAR INVEST LTDA
    47.035.928
    23%
     
    Outros
    45.138.863
    22%
    15/04/2024
    Melnick Participações S.A.
    42.161.485
    20%
    01/04/2024
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    20.629.300
    10%
     
    Ações Tesouraria
    3.550.937
    2%
    206.269.341
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    207.969.341
    Ordinários: 207.969.341
    Free Float % :
    32,8% (68.215.265)
    Ordinários: 68.215.265
    P. Fora Circulação :
    67,2% (139.754.076)
    Ordinários: 139.754.076Controlador: 133.967.241Tesouraria: 4.084.900
    T. Cotistas :
    8.247
    PF: 8.076PJ: 77I. Institucional: 94
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/10/2020
    Even Construtora e Incorporadora S.A.
    91.805.756
    44%
     
    Outros
    53.223.038
    26%
    28/03/2023
    Melnick Participações S.A.
    42.161.485
    20%
    28/03/2023
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    14.994.162
    7%
    28/03/2023
    Ações Tesouraria
    4.084.900
    2%
    206.269.341
    99%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.212.587.000,00R$ 320.487.000,00R$ 1.117.283.000,00R$ 1.028.992.000,00R$ 1.183.709.000,00R$ 1.029.568.000,00
    Custos R$ -913.279.000,00R$ -242.644.000,00R$ -844.895.000,00R$ -805.517.000,00R$ -939.962.000,00R$ -794.633.000,00
    Lucro Bruto R$ 299.308.000,00R$ 77.843.000,00R$ 272.388.000,00R$ 223.475.000,00R$ 243.747.000,00R$ 234.935.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -175.581.000,00R$ -47.120.000,00R$ -171.687.000,00R$ -145.955.000,00R$ -147.033.000,00R$ -162.187.000,00
    EBITDA R$ 128.737.000,00R$ 32.277.000,00R$ 105.019.000,00R$ 81.653.000,00R$ 101.283.000,00R$ 76.680.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 5.010.000,00R$ 1.554.000,00R$ 4.318.000,00R$ 4.133.000,00R$ 4.569.000,00R$ 3.932.000,00
    EBIT R$ 123.727.000,00R$ 30.723.000,00R$ 100.701.000,00R$ 77.520.000,00R$ 96.714.000,00R$ 72.748.000,00
    R. Financeiro R$ 75.896.000,00R$ 13.025.000,00R$ 83.464.000,00R$ 86.929.000,00R$ 85.622.000,00R$ 76.003.000,00
    Impostos R$ -34.734.000,00R$ -7.726.000,00R$ -34.109.000,00R$ -27.616.000,00R$ -30.387.000,00R$ -23.158.000,00
    Lucro Líquido R$ 164.889.000,00R$ 36.022.000,00R$ 150.056.000,00R$ 136.833.000,00R$ 151.949.000,00R$ 125.593.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 123.669.000,00R$ 25.042.000,00R$ 112.060.000,00R$ 71.368.000,00R$ 103.885.000,00R$ 84.378.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 41.220.000,00R$ 10.980.000,00R$ 37.996.000,00R$ 65.465.000,00R$ 48.064.000,00R$ 41.215.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.077.733.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.685.803.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.608.070.000,00
    D. Bruta :
    R$ 702.391.000,00
    D. Líquida :
    R$ 468.048.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 234.343.000,00
    V. Mercado :
    R$ 598.181.088,90
    Val. Firma :
    R$ 1.066.229.088,90
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 702.391.000,00R$ 604.477.000,00R$ 360.333.000,00R$ 285.259.000,00R$ 164.999.000,00
    Disponibilidade R$ 234.343.000,00R$ 180.737.000,00R$ 462.787.000,00R$ 399.175.000,00R$ 352.424.000,00
    D. Líquida R$ 468.048.000,00R$ 423.740.000,00R$ -102.454.000,00R$ -113.916.000,00R$ -187.425.000,00
    Patrimônio R$ 1.077.733.000,00R$ 1.064.288.000,00R$ 1.211.564.000,00R$ 1.205.197.000,00R$ 1.206.101.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.608.070.000,00R$ 1.524.518.000,00R$ 1.226.728.000,00R$ 1.096.669.000,00R$ 1.005.908.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.685.803.000,00R$ 2.588.806.000,00R$ 2.438.292.000,00R$ 2.301.866.000,00R$ 2.212.009.000,00
    Ativo Total R$ 2.845.271.000,00R$ 2.740.776.000,00R$ 2.594.695.000,00R$ 2.421.373.000,00R$ 2.301.121.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.891.180.000,00R$ 1.776.753.000,00R$ 1.987.247.000,00R$ 1.991.437.000,00R$ 1.844.235.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 11.903.000,00R$ 5.571.000,00R$ 5.140.000,00R$ 1.580.000,00R$ 16.058.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 222.440.000,00R$ 175.166.000,00R$ 457.647.000,00R$ 397.595.000,00R$ 336.366.000,00
    Contas a Receber R$ 1.656.837.000,00R$ 1.596.016.000,00R$ 1.524.460.000,00R$ 1.592.262.000,00R$ 1.491.811.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 954.091.000,00R$ 964.023.000,00R$ 607.448.000,00R$ 429.936.000,00R$ 456.886.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 740.077.000,00R$ 758.491.000,00R$ 517.954.000,00R$ 395.336.000,00R$ 431.611.000,00
    Investimentos R$ 197.248.000,00R$ 189.731.000,00R$ 77.658.000,00R$ 23.385.000,00R$ 12.422.000,00
    Imobilizado R$ 15.297.000,00R$ 14.471.000,00R$ 11.307.000,00R$ 11.086.000,00R$ 12.604.000,00
    Intangível R$ 1.469.000,00R$ 1.330.000,00R$ 529.000,00R$ 129.000,00R$ 249.000,00
    Passivo T. R$ 2.845.271.000,00R$ 2.740.776.000,00R$ 2.594.695.000,00R$ 2.421.373.000,00R$ 2.301.121.000,00
    Passivo C. R$ 864.376.000,00R$ 684.591.000,00R$ 677.526.000,00R$ 685.825.000,00R$ 601.828.000,00
    Fornecedores R$ 41.947.000,00R$ 32.589.000,00R$ 43.081.000,00R$ 53.465.000,00R$ 27.915.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 24.635.000,00R$ 23.701.000,00R$ 23.004.000,00R$ 27.953.000,00R$ 21.254.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 336.489.000,00R$ 95.459.000,00R$ 125.530.000,00R$ 145.523.000,00R$ 46.358.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 352.142.000,00R$ 430.809.000,00R$ 429.282.000,00R$ 400.127.000,00R$ 438.714.000,00
    PC. Provisões R$ 109.163.000,00R$ 102.033.000,00R$ 56.629.000,00R$ 58.757.000,00R$ 67.587.000,00
    Passivo NC. R$ 743.694.000,00R$ 839.927.000,00R$ 549.202.000,00R$ 410.844.000,00R$ 404.080.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 365.902.000,00R$ 509.018.000,00R$ 234.803.000,00R$ 139.736.000,00R$ 118.641.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 301.131.000,00R$ 262.123.000,00R$ 259.436.000,00R$ 220.508.000,00R$ 242.109.000,00
    Trib. Diferidos R$ 40.939.000,00R$ 35.210.000,00R$ 27.206.000,00R$ 16.807.000,00R$ 11.787.000,00
    PNC. Provisões R$ 35.722.000,00R$ 33.576.000,00R$ 27.757.000,00R$ 33.793.000,00R$ 31.543.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.237.201.000,00R$ 1.216.258.000,00R$ 1.367.967.000,00R$ 1.324.704.000,00R$ 1.295.213.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 959.029.000,00R$ 959.029.000,00R$ 1.109.029.000,00R$ 1.109.029.000,00R$ 1.109.029.000,00
    Res. Capital R$ 8.417.000,00R$ 20.014.000,00R$ 11.774.000,00R$ -4.641.000,00R$ -22.746.000,00
    Res. Lucros R$ 85.245.000,00R$ 85.245.000,00R$ 90.761.000,00R$ 100.809.000,00R$ 119.818.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 25.042.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 159.468.000,00R$ 151.970.000,00R$ 156.403.000,00R$ 119.507.000,00R$ 89.112.000,00

    MELK3 - Risco Moderado Baixo

    Melnick (MELK3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    66
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    63
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,43 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 2.601,74% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    26
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,78 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 4 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    59

    ROIC de 5,28% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 7,52% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 5,8% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 3,19% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 15,3% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 26,41% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,31 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    66
    A Receita Líquida cresceu em 11,26% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 16,85% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,28 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    81
    Margem Líquida de 13,6% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 5,09% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,48 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    73
    Liquidez Corrente de 2,19 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -23,8% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,84 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    20
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.077.733.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -10,58% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -8,45% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,4 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para MELK3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 72,66%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    MELK3 apresenta cotação de R$ 2,90 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,55, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    61
    MELK3 mostra tendência de valorização de 5,39%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,44 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de MELK3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    MELK3 possui histórico consolidado de 5,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 13,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 5,39%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,82
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 41 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 16,38%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 11,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 5,39%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,82
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -16 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 16,38%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1.578.087
    Empr. Tot. :
    3.508.605
    Doador % Mês :
    0,03%
    Tomador: 0,03%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    14
    149.871.096
    23.151 (0,02%)3.508.605 (2,34%)
    R$ 66.906,39
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,53%
    0,53%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    15
    149.871.096
    27.942 (0,02%)3.499.849 (2,34%)
    R$ 80.472,96
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,53%
    0,53%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    60
    149.871.096
    468.319 (0,31%)3.617.480 (2,41%)
    R$ 1.362.808,29
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    5
    149.871.096
    1.0803.570.487 (2,38%)
    R$ 3.132,00
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    18
    149.871.096
    82.843 (0,06%)3.574.808 (2,39%)
    R$ 240.244,70
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    112
    749.355.480
    603.33517.771.229
    R$ 1.753.564,34
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,3%
    0,3%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    21/10/2024 18:00
    28/10/2024 21:42
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    10/10/2024
    10/10/2024 19:43
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    03/10/2024
    03/10/2024 07:50
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    10/2024
    11/11/2024 09:53
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2024
    11/11/2024 10:00
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    11/11/2024 18:35
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    11/11/2024 18:45
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    26/09/2024 11:00
    26/09/2024 18:04
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    26/09/2024
    26/09/2024 18:05
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    12/09/2024
    12/09/2024 19:02
    2
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    Exibindo registros de 160 a 170 de um total de 233 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,90
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,23%
    10,57%19,7%
    -12,26%
    -11,84% 33,96%
    0,8
    3,520,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,2
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 33,60
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,88%
    5,03%4,26%
    59,05%
    -9,19% 59,75%
    1,52
    6,722,87
     
    R$ 1.357.899.000,00
    136,3
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,91
    R$ 22,22R$ 34,23
    14,34%
    13,3%14,34%
    28,42%
    -17,1% 33,24%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    120,4
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,77
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,96%
    -17,58% 23,16%
    0,92
    5,762,86
     
    R$ 2.129.548.000,00
    105,5
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,70
    R$ 4,73R$ 9,05
    19,21%
    7,19%15,5%
    -22,42%
    -17,25% 8,75%
    0,71
    3,480,49
     
    R$ 1.927.510.000,00
    98,2
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,90
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,22%
    11,43%16,38%
    -0,63%
    -9,38% 5,39%
    0,82
    3,670,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,2
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 32,08
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    21,05%
    -8,16% 19,2%
    1,1
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    70,9
    Ação CURY3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,48
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,86%
    11,52%14,26%
    1,16%
    -9,66% 3,68%
    0,89
    4,51,48
     
    R$ 1.367.564.000,00
    65,2
    Ação LAVV3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,53
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,68%
    5,46%9,42%
    -3,53%
    -7,99% 5,98%
    0,87
    4,130,92
    R$ 128.149.255,77
    R$ 10.621.011.000,00
    65,2
    Ação CYRE3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,33
    R$ 3,86R$ 9,01
    22,91%
    7,24%6,56%
    -19,31%
    0% - -5,19%
    0,72
    5,060,68
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,8
    Ação TRIS3
    15,24%
    8,88%11,86%
    5,06%
    -10,82%18,79%
    0,95
    5,011,77
    R$ 12.814.925,58
    R$ 2.463.843.900,00
    94,6
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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