MELK3 - Melnick

A Melnick é uma destacada construtora e incorporadora brasileira, atuando principalmente no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários na região Sul do Brasil. Seu core business é a construção de residências e comerciais, focando em projetos que aliam qualidade e inovação. Os principais diferenciais competitivos da Melnick incluem sua sólida expertise no mercado local, atenção ao design e à sustentabilidade, além de um forte compromisso com a satisfação do cliente. Com um histórico financeiro robusto, a empresa demonstra resiliência e crescimento constante, aproveitando o aquecido setor imobiliário para expandir suas operações. A Melnick se posiciona como uma escolha confiável para investidores que buscam segurança e potencial de valorização no segmento de construção civil.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / MELK3 - Melnick

  
  
  
Cotação
R$ 2,90
Mín: R$ 2,85 / Máx: R$ 4,18
Média: R$ 3,60
Val. Mês
-9,38%
Setor: -4,2%
Segmento: -14,21%
Val. Ano
-0,63%
Setor: -10,32%
Segmento: -18,07%
P/L
3,67
Setor: 6,8
Segmento: 2,92
P. / P. Médio
0,82
Setor: 0,84
Segmento: 0,74
DY
14,22%
DY Proj.: 16,38%
Segmento: 14,08%
Investidos R$ 1.000,00 em 306,75 cotas na Ação MELK3 há 1 ano, hoje você teria R$ 986,59 (-1,34% ), sendo deste valor, R$ -110,43 (-11,04% ) referente à valorização da Ação e R$ 97,02 (9,7% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
12.181.987/0001-77
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,69 (234,25% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,14 (42,88% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MELK3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MELK3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,63% | 5,21% | 7,35% | 8,39% | 8,57% | 10,21% | 14,36% | 14,49%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,03%
  • Calculando status valorização atual MELK3
    • Valorização Último Quadrimestre: -10,21%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,21%
    • MELK3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,90
    • Valor Médio: R$ 3,55
    • MELK3 está a uma distancia de 18,3% gerando uma força de distancia de 0,18
  • Força atual: 0,18
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MELK3: 16,38%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,74%
    • Dy Médio de MELK3 em 5 anos: 11,43%
    • MELK3 está a uma distancia de 52,45% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,26
    • MELK3 está a uma distancia de 43,31% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,22
    • MELK3 gerou força de distancia de DY de 0,48
  • Força atual: 0,66
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 36.022.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 32.705.333,33
    • MELK3 está a uma distancia de 10,14% gerando uma força de distancia de 0,1
  • Força atual: 0,76
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,76
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,03%
    • Valorização Quadrimestral: 0,76 * 9,03% = 6,89%
  • Simulando valorização de MELK3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -10,21%
    • Valorização quadrimestre: 6,89%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,03%
    • Cotação Atual: R$ 2,90
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,13%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,76%)
      • Resultado: -3,37%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,35%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,13%)
      • Resultado: 2,78%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,56%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,51%)
      • Resultado: 6,07%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 5,48%, MELK3 valerá R$ 3,06 após um ano
  • O valor de MELK3 para o próximo ano ficou em R$ 3,06 o que da uma valorização de 5,48%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MELK3SetorSegmentoMELK3
    CotaçãoR$ 2,90----R$ 3,45R$ 3,61R$ 3,97
    DPA R$ 0,42----R$ 0,10R$ 0,56R$ 0,40
    DY 14,22%11,17%14,08%2,91%15,51%10,09%
    Payout 52,12%71,98%67,37%57,48%77,03%60,32%
    P. / P. Médio 0,820,840,740,970,951,01
    P/L 3,676,82,9219,774,975,98
    P/VP 0,561,241,010,660,70,68
    LPA 0,8-0,99-3,850,170,730,66
    VPA 5,22-6,63-41,795,225,165,87
    PSR 0,50,810,712,220,670,79
    ROE 15,3%2,61%21,44%3,34%14,1%11,29%
    ROIC 5,28%6,95%4,26%1,31%4,47%4,61%
    ROA 5,8%1,93%-0,93%1,27%5,47%5,27%
    Margem Líquida 13,6%-2,19%-18,73%11,24%13,43%13,3%
    Margem Ebit 10,2%7,51%-4,64%9,59%9,01%7,53%
    Margem Ebitda 10,62%13,4%-2,13%10,07%9,4%7,94%
    Margem Bruta 24,68%38%24,77%24,29%24,38%21,72%
    EV/EBITDA 8,334,052,0936,5711,138,76
    EV/EBIT 8,675,414,5538,4211,619,23
    P/EBITDA 4,693,242,7722,077,110,02
    P/EBIT 4,883,43,2623,197,410,55
    P/Ativo 0,210,570,290,250,270,32
    P/Cap. Giro 0,540,8913,370,630,740,84
    P/Ativo Circ. Liq. 0,591,630,80,690,680,62
    Giro Ativos 0,430,650,370,110,410,4
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,430,670,20,430,4-0,08
    D. Liq. / EBITDA 3,640,81-0,6814,54,03-1,25
    D. Liq. / EBIT 3,782,011,2915,234,21-1,32
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,651,040,550,650,570,3
    Patr. / Ativos 0,380,18-0,140,380,390,47
    Passivos / Ativos 0,570,811,10,570,560,47
    Liq. Corrente 2,192,012,632,192,62,93
    CAGR Receitas 5A 14,8%12,79%9,01%-16,12%13,95%--
    CAGR Lucros 5A 25,75%14,37%17,74%-16,04%21,29%--
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 11,11%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 22,22%
    Julho
    2 dys, 22,22%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 11,11%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 37,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 12,5%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 12,5%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 37,5%

    Nos últimos 12 meses, MELK3 entregou cerca de R$ 0,42 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (14,08%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,17%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,43%.

    MELK3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 52,12% abaixo do payout médio histórico de 60,05% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 60,05%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,38%, com distribuição em torno de R$ 0,48 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,94. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,75 e R$ 3,96, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    14,22%
    Setor: 11,17%Segmento: 14,08%
    DY (5A):
    11,43%
    Setor: 5,66%Segmento: 7,75%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    60,05%
    Atual: 52,12%
    DPA :
    R$ 0,42
    R$ 0,48
    16,38%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MELK3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 16,38%R$ 11,88R$ 7,92R$ 5,94R$ 4,75R$ 3,96R$ 3,39
    DY 14,22%R$ 10,31R$ 6,87R$ 5,15R$ 4,12R$ 3,44R$ 2,95
    DY (5A) 11,43%R$ 8,29R$ 5,52R$ 4,14R$ 3,31R$ 2,76R$ 2,37
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,100373000
    R$ 0,10037300
    2,97%
    16/12/2025
    29/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,250978000
    R$ 0,25097800
    6,14%
    16/12/2025
    29/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,065297500
    R$ 0,06529750
    1,6%
    25/06/2025
    04/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,108054000
    R$ 0,10805400
    3,11%
    29/04/2025
    04/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,136066000
    R$ 0,13606600
    4,07%
    18/03/2025
    28/03/2025
    Restituição de Capital em Dinheiro
    R$ 0,734315000
    R$ 0,73431500
    18,13%
    16/12/2024
    27/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,195841200
    R$ 0,19584120
    5,15%
    29/04/2024
    05/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,204283870
    R$ 0,20428387
    4,53%
    15/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,086200000
    R$ 0,08620000
    1,89%
    04/10/2023
    17/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,196300000
    R$ 0,19630000
    4,43%
    28/04/2023
    25/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,164400000
    R$ 0,16440000
    4,74%
    28/04/2023
    01/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,113500000
    R$ 0,11350000
    3,27%
    16/11/2022
    11/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,054400000
    R$ 0,05440000
    1,41%
    18/08/2022
    01/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,034600000
    R$ 0,03460000
    0,82%
    19/05/2022
    09/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,029700000
    R$ 0,02970000
    0,78%
    25/04/2022
    30/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,090800000
    R$ 0,09080000
    2,3%
    R$ 2,565108570
    R$ 2,56510857
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de MELK3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    206.269.341
    Ordinários: 206.269.341
    Free Float % :
    72,66% (149.871.096)
    Ordinários: 149.871.096
    P. Fora Circulação :
    27,34% (56.398.245)
    Ordinários: 56.398.245A. Acionista: 89.914.313Tesouraria: 3.347.527
    T. Cotistas :
    25.257
    PF: 25.074PJ: 112I. Institucional: 71
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/06/2026
    MELPAR INVEST LTDA
    101.987.587
    49%
     
    Outros
    67.764.027
    33%
    30/06/2026
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    33.170.200
    16%
     
    Ações Tesouraria
    3.347.527
    2%
    206.269.341
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    206.269.341
    Ordinários: 206.269.341
    Free Float % :
    73,85% (152.333.557)
    Ordinários: 152.333.557
    P. Fora Circulação :
    26,15% (53.935.784)
    Ordinários: 53.935.784A. Acionista: 89.914.313Tesouraria: 3.697.907
    T. Cotistas :
    14.257
    PF: 14.079PJ: 40I. Institucional: 138
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/05/2025
    MELPAR INVEST LTDA
    101.987.587
    49%
     
    Outros
    68.301.247
    33%
    09/05/2025
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    32.282.600
    16%
     
    Ações Tesouraria
    3.697.907
    2%
    206.269.341
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    206.269.341
    Ordinários: 206.269.341
    Free Float % :
    73,77% (152.163.488)
    Ordinários: 152.163.488
    P. Fora Circulação :
    26,23% (54.105.853)
    Ordinários: 54.105.853A. Acionista: 89.914.313Tesouraria: 2.308.417
    T. Cotistas :
    12.694
    PF: 12.522PJ: 96I. Institucional: 76
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    21/10/2024
    MELPAR INVEST LTDA
    96.236.313
    47%
     
    Outros
    71.056.959
    34%
    06/09/2024
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    36.725.100
    18%
     
    Ações Tesouraria
    2.308.417
    1%
    206.326.789
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    206.269.341
    Ordinários: 206.269.341
    Free Float % :
    91,78% (189.313.589)
    Ordinários: 189.313.589
    P. Fora Circulação :
    8,22% (16.955.752)
    Ordinários: 16.955.752A. Acionista: 89.914.313Tesouraria: 3.550.937
    T. Cotistas :
    8.088
    PF: 7.915PJ: 67I. Institucional: 106
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/04/2024
    Even Construtora e Incorporadora S.A
    47.752.828
    23%
    16/04/2024
    MELPAR INVEST LTDA
    47.035.928
    23%
     
    Outros
    45.138.863
    22%
    15/04/2024
    Melnick Participações S.A.
    42.161.485
    20%
    01/04/2024
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    20.629.300
    10%
     
    Ações Tesouraria
    3.550.937
    2%
    206.269.341
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    207.969.341
    Ordinários: 207.969.341
    Free Float % :
    32,8% (68.215.265)
    Ordinários: 68.215.265
    P. Fora Circulação :
    67,2% (139.754.076)
    Ordinários: 139.754.076Controlador: 133.967.241Tesouraria: 4.084.900
    T. Cotistas :
    8.247
    PF: 8.076PJ: 77I. Institucional: 94
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/10/2020
    Even Construtora e Incorporadora S.A.
    91.805.756
    44%
     
    Outros
    53.223.038
    26%
    28/03/2023
    Melnick Participações S.A.
    42.161.485
    20%
    28/03/2023
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    14.994.162
    7%
    28/03/2023
    Ações Tesouraria
    4.084.900
    2%
    206.269.341
    99%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.212.587.000,00R$ 320.487.000,00R$ 1.117.283.000,00R$ 1.028.992.000,00R$ 1.183.709.000,00R$ 1.029.568.000,00
    Custos R$ -913.279.000,00R$ -242.644.000,00R$ -844.895.000,00R$ -805.517.000,00R$ -939.962.000,00R$ -794.633.000,00
    Lucro Bruto R$ 299.308.000,00R$ 77.843.000,00R$ 272.388.000,00R$ 223.475.000,00R$ 243.747.000,00R$ 234.935.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -175.581.000,00R$ -47.120.000,00R$ -171.687.000,00R$ -145.955.000,00R$ -147.033.000,00R$ -162.187.000,00
    EBITDA R$ 128.737.000,00R$ 32.277.000,00R$ 105.019.000,00R$ 81.653.000,00R$ 101.283.000,00R$ 76.680.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 5.010.000,00R$ 1.554.000,00R$ 4.318.000,00R$ 4.133.000,00R$ 4.569.000,00R$ 3.932.000,00
    EBIT R$ 123.727.000,00R$ 30.723.000,00R$ 100.701.000,00R$ 77.520.000,00R$ 96.714.000,00R$ 72.748.000,00
    R. Financeiro R$ 75.896.000,00R$ 13.025.000,00R$ 83.464.000,00R$ 86.929.000,00R$ 85.622.000,00R$ 76.003.000,00
    Impostos R$ -34.734.000,00R$ -7.726.000,00R$ -34.109.000,00R$ -27.616.000,00R$ -30.387.000,00R$ -23.158.000,00
    Lucro Líquido R$ 164.889.000,00R$ 36.022.000,00R$ 150.056.000,00R$ 136.833.000,00R$ 151.949.000,00R$ 125.593.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 123.669.000,00R$ 25.042.000,00R$ 112.060.000,00R$ 71.368.000,00R$ 103.885.000,00R$ 84.378.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 41.220.000,00R$ 10.980.000,00R$ 37.996.000,00R$ 65.465.000,00R$ 48.064.000,00R$ 41.215.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.077.733.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.685.803.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.608.070.000,00
    D. Bruta :
    R$ 702.391.000,00
    D. Líquida :
    R$ 468.048.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 234.343.000,00
    V. Mercado :
    R$ 598.181.088,90
    Val. Firma :
    R$ 1.066.229.088,90
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 702.391.000,00R$ 604.477.000,00R$ 360.333.000,00R$ 285.259.000,00R$ 164.999.000,00
    Disponibilidade R$ 234.343.000,00R$ 180.737.000,00R$ 462.787.000,00R$ 399.175.000,00R$ 352.424.000,00
    D. Líquida R$ 468.048.000,00R$ 423.740.000,00R$ -102.454.000,00R$ -113.916.000,00R$ -187.425.000,00
    Patrimônio R$ 1.077.733.000,00R$ 1.064.288.000,00R$ 1.211.564.000,00R$ 1.205.197.000,00R$ 1.206.101.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.608.070.000,00R$ 1.524.518.000,00R$ 1.226.728.000,00R$ 1.096.669.000,00R$ 1.005.908.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.685.803.000,00R$ 2.588.806.000,00R$ 2.438.292.000,00R$ 2.301.866.000,00R$ 2.212.009.000,00
    Ativo Total R$ 2.845.271.000,00R$ 2.740.776.000,00R$ 2.594.695.000,00R$ 2.421.373.000,00R$ 2.301.121.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.891.180.000,00R$ 1.776.753.000,00R$ 1.987.247.000,00R$ 1.991.437.000,00R$ 1.844.235.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 11.903.000,00R$ 5.571.000,00R$ 5.140.000,00R$ 1.580.000,00R$ 16.058.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 222.440.000,00R$ 175.166.000,00R$ 457.647.000,00R$ 397.595.000,00R$ 336.366.000,00
    Contas a Receber R$ 1.656.837.000,00R$ 1.596.016.000,00R$ 1.524.460.000,00R$ 1.592.262.000,00R$ 1.491.811.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 954.091.000,00R$ 964.023.000,00R$ 607.448.000,00R$ 429.936.000,00R$ 456.886.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 740.077.000,00R$ 758.491.000,00R$ 517.954.000,00R$ 395.336.000,00R$ 431.611.000,00
    Investimentos R$ 197.248.000,00R$ 189.731.000,00R$ 77.658.000,00R$ 23.385.000,00R$ 12.422.000,00
    Imobilizado R$ 15.297.000,00R$ 14.471.000,00R$ 11.307.000,00R$ 11.086.000,00R$ 12.604.000,00
    Intangível R$ 1.469.000,00R$ 1.330.000,00R$ 529.000,00R$ 129.000,00R$ 249.000,00
    Passivo T. R$ 2.845.271.000,00R$ 2.740.776.000,00R$ 2.594.695.000,00R$ 2.421.373.000,00R$ 2.301.121.000,00
    Passivo C. R$ 864.376.000,00R$ 684.591.000,00R$ 677.526.000,00R$ 685.825.000,00R$ 601.828.000,00
    Fornecedores R$ 41.947.000,00R$ 32.589.000,00R$ 43.081.000,00R$ 53.465.000,00R$ 27.915.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 24.635.000,00R$ 23.701.000,00R$ 23.004.000,00R$ 27.953.000,00R$ 21.254.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 336.489.000,00R$ 95.459.000,00R$ 125.530.000,00R$ 145.523.000,00R$ 46.358.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 352.142.000,00R$ 430.809.000,00R$ 429.282.000,00R$ 400.127.000,00R$ 438.714.000,00
    PC. Provisões R$ 109.163.000,00R$ 102.033.000,00R$ 56.629.000,00R$ 58.757.000,00R$ 67.587.000,00
    Passivo NC. R$ 743.694.000,00R$ 839.927.000,00R$ 549.202.000,00R$ 410.844.000,00R$ 404.080.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 365.902.000,00R$ 509.018.000,00R$ 234.803.000,00R$ 139.736.000,00R$ 118.641.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 301.131.000,00R$ 262.123.000,00R$ 259.436.000,00R$ 220.508.000,00R$ 242.109.000,00
    Trib. Diferidos R$ 40.939.000,00R$ 35.210.000,00R$ 27.206.000,00R$ 16.807.000,00R$ 11.787.000,00
    PNC. Provisões R$ 35.722.000,00R$ 33.576.000,00R$ 27.757.000,00R$ 33.793.000,00R$ 31.543.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.237.201.000,00R$ 1.216.258.000,00R$ 1.367.967.000,00R$ 1.324.704.000,00R$ 1.295.213.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 959.029.000,00R$ 959.029.000,00R$ 1.109.029.000,00R$ 1.109.029.000,00R$ 1.109.029.000,00
    Res. Capital R$ 8.417.000,00R$ 20.014.000,00R$ 11.774.000,00R$ -4.641.000,00R$ -22.746.000,00
    Res. Lucros R$ 85.245.000,00R$ 85.245.000,00R$ 90.761.000,00R$ 100.809.000,00R$ 119.818.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 25.042.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 159.468.000,00R$ 151.970.000,00R$ 156.403.000,00R$ 119.507.000,00R$ 89.112.000,00

    MELK3 - Risco Moderado Baixo

    Melnick (MELK3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    66
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    63
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,43 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 2.601,74% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    26
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,78 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 4 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    59

    ROIC de 5,28% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 7,52% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 5,8% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 3,19% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 15,3% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 26,41% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,31 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    66
    A Receita Líquida cresceu em 11,26% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 16,85% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,28 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    81
    Margem Líquida de 13,6% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 5,09% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,48 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    73
    Liquidez Corrente de 2,19 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -23,8% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,84 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    20
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.077.733.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -10,58% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -8,45% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,4 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para MELK3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 72,66%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    MELK3 apresenta cotação de R$ 2,90 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,55, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    61
    MELK3 mostra tendência de valorização de 5,39%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,44 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de MELK3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    MELK3 possui histórico consolidado de 5,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 13,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 5,39%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,82
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 41 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 16,38%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 11,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 5,39%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,82
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -16 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 16,38%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1.578.087
    Empr. Tot. :
    3.508.605
    Doador % Mês :
    0,03%
    Tomador: 0,03%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    14
    149.871.096
    23.151 (0,02%)3.508.605 (2,34%)
    R$ 66.906,39
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,53%
    0,53%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    15
    149.871.096
    27.942 (0,02%)3.499.849 (2,34%)
    R$ 80.472,96
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,53%
    0,53%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    60
    149.871.096
    468.319 (0,31%)3.617.480 (2,41%)
    R$ 1.362.808,29
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    5
    149.871.096
    1.0803.570.487 (2,38%)
    R$ 3.132,00
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    18
    149.871.096
    82.843 (0,06%)3.574.808 (2,39%)
    R$ 240.244,70
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    112
    749.355.480
    603.33517.771.229
    R$ 1.753.564,34
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,3%
    0,3%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    15/01/2025
    15/01/2025 19:01
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    15/01/2025
    18/03/2025 18:07
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    15/01/2025 14:00
    19/12/2024 18:25
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    15/01/2025 14:00
    15/01/2025 18:58
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    15/01/2025 14:00
    15/01/2025 19:00
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    13/01/2025
    13/01/2025 23:20
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    01/2025
    07/02/2025 14:11
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    01/2025
    07/02/2025 14:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2025
    10/09/2025 21:01
    5
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2025
    19/05/2026 11:25
    10
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 233 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de MELK3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,90
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,23%
    10,57%19,7%
    -12,26%
    -11,84% 33,96%
    0,8
    3,520,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,2
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 33,60
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,88%
    5,03%4,26%
    59,05%
    -9,19% 59,75%
    1,52
    6,722,87
     
    R$ 1.357.899.000,00
    136,3
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,91
    R$ 22,22R$ 34,23
    14,34%
    13,3%14,34%
    28,42%
    -17,1% 33,24%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    120,4
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,77
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,96%
    -17,58% 23,16%
    0,92
    5,762,86
     
    R$ 2.129.548.000,00
    105,5
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,70
    R$ 4,73R$ 9,05
    19,21%
    7,19%15,5%
    -22,42%
    -17,25% 8,75%
    0,71
    3,480,49
     
    R$ 1.927.510.000,00
    98,2
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,90
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,22%
    11,43%16,38%
    -0,63%
    -9,38% 5,39%
    0,82
    3,670,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,2
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 32,08
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    21,05%
    -8,16% 19,2%
    1,1
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    70,6
    Ação CURY3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,48
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,86%
    11,52%14,26%
    1,16%
    -9,66% 3,68%
    0,89
    4,51,48
     
    R$ 1.367.564.000,00
    65,2
    Ação LAVV3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,53
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,68%
    5,46%9,42%
    -3,53%
    -7,99% 5,98%
    0,87
    4,130,92
    R$ 128.149.255,77
    R$ 10.621.011.000,00
    64,9
    Ação CYRE3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,33
    R$ 3,86R$ 9,01
    22,91%
    7,24%6,56%
    -19,31%
    0% - -5,19%
    0,72
    5,060,68
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,6
    Ação TRIS3
    15,24%
    8,88%11,86%
    5,06%
    -10,82%18,79%
    0,95
    5,011,77
    R$ 12.814.925,58
    R$ 2.463.843.900,00
    94,5
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos