MDIA3 - M. Dias Branco: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo não Cíclico / Alimentos / MDIA3 - M. Dias Branco

Cotação

R$ 16,81

Val. Mês

-1,75%

Val. Ano

-38,01%

P/L

8,78

P/PM

0,72

6,28%

Investidos R$ 1.000,00 em 35,55 cotas na Ação MDIA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 635,13 (-36,49% ), sendo deste valor, R$ -402,42 (-40,24% ) referente à valorização da Ação e R$ 37,55 (3,76% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

07.206.816/0001-15

Liq. Diária :

R$ 13.120.897,57

Volume 30d: 754.785Volume 1a: 705.770

Website:

http://www.mdiasbranco.com.br/

60% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 32,88 (95,62% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 7,61 (-54,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MDIA3: 18,73%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MDIA3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MDIA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 7,16% | 10,58% | 10,77% | 11,81% | 11,96% | 16,67% | 19,41% | 23,5%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,98%

Calculando status valorização atual MDIA3

Valorização Último Quadrimestre: -5,27%
Variação limite para considerar estagnado: 3,21%
MDIA3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 16,81
Valor Médio: R$ 23,36
MDIA3 está a uma distancia de 28,03% gerando uma força de distancia de 0,28

Força atual: 0,28

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de MDIA3: 5,56%
Dy Médio Projetado no Segmento: 4,14%
Dy Médio de MDIA3 em 5 anos: 3,62%
MDIA3 está a uma distancia de 34,3% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,17
MDIA3 está a uma distancia de 53,59% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,27
MDIA3 gerou força de distancia de DY de 0,44

Força atual: 0,72

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 168.851.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 157.109.863,64
MDIA3 está a uma distancia de 7,47% gerando uma força de distancia de 0,07

Força atual: 0,79

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,79
Potencial de variação Quadrimestral: 13,98%
Valorização Quadrimestral: 0,79 * 13,98% = 11,11%

Simulando valorização de MDIA3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -5,27%
Valorização quadrimestre: 11,11%
Potencial de valorização quadrimestral: 13,98%
Cotação Atual: R$ 16,81
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,16%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (4,44%)
- Resultado: 1,28%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,51%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (6,67%)
- Resultado: 7,18%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,44%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (8,89%)
- Resultado: 10,32%
Aplicada a valorização anual simulada de 18,79%, MDIA3 valerá R$ 19,97 após um ano

O valor de MDIA3 para o próximo ano ficou em R$ 19,97 o que da uma valorização de 18,79%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	MDIA3	Setor	Segmento	MDIA3
Cotação	R$ 16,81	--	--	R$ 20,75	R$ 25,03	R$ 30,88	R$ 35,91	R$ 31,12
DPA	R$ 1,06	--	--	R$ 0,24	R$ 1,31	--	R$ 0,63	R$ 2,00
DY	6,28%	3,5%	3,95%	1,16%	5,22%	--	1,76%	6,42%
Payout	55,16%	40,21%	29,05%	29,57%	67,13%	--	24,05%	140,47%
P/PM	0,72	0,86	0,92	0,89	0,9	0,93	1,07	1,01
P/L	8,78	9,42	7,35	25,56	12,86	16,21	13,7	21,89
P/VP	0,67	1,23	1,52	0,83	1,03	1,31	1,6	1,57
LPA	1,92	0,21	-0,24	0,81	1,95	1,91	2,62	1,42
VPA	25,03	7,63	9,82	25,03	24,3	23,59	22,43	19,79
PSR	0,55	1,18	0,28	1,43	0,81	1,08	1,12	1,04
ROE	7,65%	-26,32%	-165,31%	3,24%	8,01%	8,08%	11,69%	7,18%
ROIC	5,59%	7,66%	8,06%	2,36%	5,88%	6,66%	9,41%	4,65%
ROA	4,97%	1,68%	-0,03%	2,11%	5,25%	5,06%	7,2%	4,21%
Margem Líquida	6,23%	0,95%	-0,03%	5,6%	6,32%	6,68%	8,2%	4,76%
Margem Ebit	6,37%	5,16%	3,51%	5,69%	6,62%	8,58%	9,86%	5,76%
Margem Ebitda	10,34%	12,53%	7%	9,77%	10,57%	12,4%	13,22%	8,89%
Margem Bruta	32,67%	30,03%	25,55%	33,39%	32,16%	34,42%	33,17%	28,5%
EV/EBITDA	4,68	10,36	5,69	13,29	7,25	8,92	8,41	13,45
EV/EBIT	7,6	-8,45	2,48	22,81	11,57	12,89	11,29	20,77
P/EBITDA	5,29	5,43	3,64	14,65	7,69	8,74	8,49	11,72
P/EBIT	8,58	-1,13	3,61	25,14	12,28	12,62	11,39	18,09
P/Ativo	0,44	0,41	0,29	0,54	0,68	0,82	0,99	0,92
P/Cap. Giro	3,39	-7,09	-6,42	4,19	4,88	4,81	8,16	4,6
P/Ativo Circ. Liq.	1,53	-49,73	2,22	1,89	2,36	3,2	3,72	4,38
Giro Ativos	0,8	0,9	1,31	0,38	0,83	0,76	0,88	0,89
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,08	1,35	2,62	-0,08	-0,06	0,03	-0,01	0,23
D. Liq. / EBITDA	-0,6	4,93	2,06	-1,36	-0,44	0,18	-0,08	1,73
D. Liq. / EBIT	-0,98	-7,31	-1,14	-2,33	-0,7	0,27	-0,1	2,68
D. Bru. / Patr. Liq.	0,17	2,46	3,25	0,17	0,17	0,3	0,29	0,33
Patr. / Ativos	0,65	0,23	0,34	0,65	0,66	0,63	0,62	0,59
Passivos / Ativos	0,35	0,78	0,72	0,35	0,34	0,37	0,38	0,41
Liq. Corrente	2,55	1,94	1,56	2,55	2,61	2,2	2,35	1,98
CAGR Receitas 5A	7,23%	3,27%	8,42%	-8,85%	7,55%	9,62%	12,46%	13,34%
CAGR Lucros 5A	2,89%	-18,56%	-4,67%	-11,43%	-2,89%	3,01%	4,2%	-10,61%

Dividendos MDIA3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 13,33%

Abril
2 dys, 13,33%

Maio
1 dys, 6,67%

Junho
2 dys, 13,33%

Julho
1 dys, 6,67%

Agosto
1 dys, 6,67%

Setembro
2 dys, 13,33%

Outubro
1 dys, 6,67%

Novembro
1 dys, 6,67%

Dezembro
2 dys, 13,33%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 14,29%

Abril
1 dys, 7,14%

Maio
1 dys, 7,14%

Junho
2 dys, 14,29%

Julho
1 dys, 7,14%

Agosto
1 dys, 7,14%

Setembro
2 dys, 14,29%

Outubro
1 dys, 7,14%

Novembro
1 dys, 7,14%

Dezembro
2 dys, 14,29%

Nos últimos 12 meses, MDIA3 entregou cerca de R$ 1,06 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,28% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Alimentos (3,95%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,5%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,62%.

MDIA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 7x ao ano. O payout de 55,16% está acima do payout médio histórico de 48,78%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 48,78%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,56%, com distribuição em torno de R$ 0,93 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 11,68. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,35 e R$ 7,79, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,28%

Setor: 3,5%Segmento: 3,95%

DY (3M):

2,14%

Setor: 3,05%Segmento: 4,08%

DY (5A):

3,62%

Setor: 2,78%Segmento: 2,42%

Frequência:

7x ao ano

Payout Méd. :

48,78%

Atual: 55,16%

DPA :

R$ 1,06

DPA Proj.:

R$ 0,93

DY Proj.:

5,56%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MDIA3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,56%	R$ 23,37	R$ 15,58	R$ 11,68	R$ 9,35	R$ 7,79	R$ 6,68
DY	6,28%	R$ 26,39	R$ 17,59	R$ 13,20	R$ 10,56	R$ 8,80	R$ 7,54
DY (3M)	2,14%	R$ 8,99	R$ 6,00	R$ 4,50	R$ 3,60	R$ 3,00	R$ 2,57
DY (5A)	3,62%	R$ 15,21	R$ 10,14	R$ 7,61	R$ 6,09	R$ 5,07	R$ 4,35

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
21/08/2026	31/08/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,17%
23/07/2026	31/07/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,17%
22/06/2026	30/06/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,17%
21/05/2026	29/05/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,15%
22/04/2026	30/04/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,13%
23/03/2026	31/03/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,14%
19/02/2026	27/02/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
22/01/2026	30/01/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
19/12/2025	30/12/2025	Dividendo	R$ 0,596333000	R$ 0,59633300	2,5%
18/12/2025	30/12/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
19/11/2025	28/11/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
23/10/2025	31/10/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,1%
22/09/2025	30/09/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,11%
22/09/2025	30/09/2025	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,36%
21/08/2025	29/08/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,1%
23/07/2025	31/07/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
20/06/2025	30/06/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,13%
22/05/2025	30/05/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
22/04/2025	30/04/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
21/03/2025	31/03/2025	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,25%
18/03/2025	01/04/2025	Dividendo	R$ 0,280253000	R$ 0,28025300	1,2%
26/12/2023	01/04/2024	Dividendo	R$ 0,420400000	R$ 0,42040000	1,1%
14/12/2023	28/12/2023	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,16%
18/09/2023	18/09/2023	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,13%
19/06/2023	19/06/2023	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,12%
20/03/2023	20/03/2023	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,2%
19/12/2022	19/12/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,14%
16/12/2022	16/12/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,14%
19/09/2022	19/09/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,12%
17/06/2022	17/06/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,21%
18/03/2022	18/03/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,24%
10/02/2022	10/02/2022	Dividendo	R$ 1,746600000	R$ 1,74660000	7,96%
			R$ 4,173586000	R$ 4,17358600

Exibindo 32 registros

Lista completa dos dividendos de MDIA3

Composição Acionária MDIA3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

19,18% (65.004.221)

FF Ordinárias: 65.004.221

T. Fora Circulação :

80,82% (273.995.779)

Ordinárias Fora C.: 231.457.688Ações Controlador: 227.840.941Ações Tesouraria: 3.616.747

T. Cotistas :

44.847

I. P. Física: 44.547I. P. Jurídica: 130I. Institucionais: 170

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	107.542.312	32%
20/04/2023	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.190.941	4%
	Ações Tesouraria	3.616.747	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

19,14% (64.887.799)

FF Ordinárias: 64.887.799

T. Fora Circulação :

80,86% (274.112.201)

Ordinárias Fora C.: 231.614.237Ações Controlador: 227.840.941Ações Tesouraria: 3.773.296

T. Cotistas :

44.401

I. P. Física: 43.962I. P. Jurídica: 158I. Institucionais: 281

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	107.385.763	32%
20/04/2023	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.190.941	4%
	Ações Tesouraria	3.773.296	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

19,58% (66.385.773)

FF Ordinárias: 66.385.773

T. Fora Circulação :

80,42% (272.614.227)

Ordinárias Fora C.: 230.516.052Ações Controlador: 227.840.941Ações Tesouraria: 2.675.111

T. Cotistas :

50.226

I. P. Física: 49.581I. P. Jurídica: 114I. Institucionais: 531

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	108.483.948	32%
20/04/2023	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.190.941	4%
	Ações Tesouraria	2.675.111	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

19,48% (66.033.716)

FF Ordinárias: 66.033.716

T. Fora Circulação :

80,52% (272.966.284)

Ordinárias Fora C.: 230.660.087Ações Controlador: 227.840.941Ações Tesouraria: 2.819.146

T. Cotistas :

58.447

I. P. Física: 57.878I. P. Jurídica: 90I. Institucionais: 479

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	108.339.913	32%
20/04/2023	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.190.941	4%
	Ações Tesouraria	2.819.146	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

20,44% (69.291.942)

FF Ordinárias: 69.291.942

T. Fora Circulação :

79,56% (269.708.058)

Ordinárias Fora C.: 227.803.887Ações Controlador: 224.984.741Ações Tesouraria: 2.819.146

T. Cotistas :

79.303

I. P. Física: 78.790I. P. Jurídica: 365I. Institucionais: 148

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	111.196.113	33%
29/07/2022	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	10.334.741	3%
29/07/2022	Ações Tesouraria	2.819.146	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

24,53% (83.169.222)

FF Ordinárias: 83.169.222

T. Fora Circulação :

75,47% (255.830.778)

Ordinárias Fora C.: 215.797.696Ações Controlador: 214.650.000Ações Tesouraria: 1.147.696

T. Cotistas :

102.626

I. P. Física: 101.893I. P. Jurídica: 286I. Institucionais: 447

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	123.202.304	36%
	Ações Tesouraria	1.147.696	0%
		339.000.000	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
13/08/2026
12/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

MDIA3 participa em 12 Índices

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MDIA3 participa com um peso de 0,05% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
MDIA3 participa com um peso de 0,22% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
MDIA3 participa com um peso de 0,04% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
MDIA3 participa com um peso de 0,29% do Índice Índice do Setor Industrial
MDIA3 participa com um peso de 0,33% do Índice Small Cap
MDIA3 participa com um peso de 0,35% do Índice Índice de Consumo
MDIA3 participa com um peso de 0,17% do Índice Índice Carbono Eficiente
MDIA3 participa com um peso de 0,04% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
MDIA3 participa com um peso de 0,04% do Índice Índice Brasil Amplo
MDIA3 participa com um peso de 0,07% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
MDIA3 participa com um peso de 2,47% do Índice Índice Agro Free Float B3
MDIA3 participa com um peso de 0,16% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos

Exposição a 1 Commodity

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MDIA3possui exposição a 1 commodity como consumidora

A M. Dias Branco utiliza derivados de Trigo como matéria-prima em diversos produtos alimentícios. O preço do trigo influencia diretamente custos, margens e formação de preços.
Nível de Exposição: Muito Alto

Resultados Financeiros MDIA3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 10.421.845.000,00	R$ 4.916.600.000,00	R$ 10.437.548.000,00	R$ 9.662.833.000,00	R$ 10.840.280.000,00	R$ 10.129.205.000,00
Custos	R$ -7.016.548.000,00	R$ -3.275.147.000,00	R$ -7.080.533.000,00	R$ -6.336.786.000,00	R$ -7.244.911.000,00	R$ -7.242.142.000,00
Lucro Bruto	R$ 3.405.297.000,00	R$ 1.641.453.000,00	R$ 3.357.015.000,00	R$ 3.326.047.000,00	R$ 3.595.369.000,00	R$ 2.887.063.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -2.741.486.000,00	R$ -1.361.607.000,00	R$ -2.665.783.000,00	R$ -2.496.698.000,00	R$ -2.526.759.000,00	R$ -2.303.881.000,00
EBITDA	R$ 1.077.824.000,00	R$ 480.324.000,00	R$ 1.103.290.000,00	R$ 1.198.318.000,00	R$ 1.433.581.000,00	R$ 900.432.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 414.013.000,00	R$ 200.478.000,00	R$ 412.058.000,00	R$ 368.969.000,00	R$ 364.971.000,00	R$ 317.250.000,00
EBIT	R$ 663.811.000,00	R$ 279.846.000,00	R$ 691.232.000,00	R$ 829.349.000,00	R$ 1.068.610.000,00	R$ 583.182.000,00
R. Financeiro	R$ 63.285.000,00	R$ 33.467.000,00	R$ 17.038.000,00	R$ -6.164.000,00	R$ -132.583.000,00	R$ -231.491.000,00
Impostos	R$ -77.897.000,00	R$ -38.140.000,00	R$ -48.453.000,00	R$ -177.237.000,00	R$ -47.373.000,00	R$ 130.148.000,00
Lucro Líquido	R$ 649.199.000,00	R$ 275.173.000,00	R$ 659.817.000,00	R$ 645.948.000,00	R$ 888.654.000,00	R$ 481.839.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 649.199.000,00	R$ 275.173.000,00	R$ 659.817.000,00	R$ 645.948.000,00	R$ 888.654.000,00	R$ 481.839.000,00

Balanço patrimonial MDIA3

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A análise do endividamento de M. Dias Branco (MDIA3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 651.162.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBITDA de R$ 1.077.824.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio :

R$ 8.486.067.000,00

Ativo Controladora :

R$ 13.060.455.000,00

Passivo Exigível :

R$ 4.574.388.000,00

D. Bruta :

R$ 1.451.143.000,00

D. Líquida :

R$ -651.162.000,00

Disponibilidade :

R$ 2.102.305.000,00

V. Mercado :

R$ 5.698.590.000,00

Val. Firma :

R$ 5.047.428.000,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.451.143.000,00	R$ 1.419.965.000,00	R$ 2.389.689.000,00	R$ 2.171.056.000,00	R$ 2.226.547.000,00
Disponibilidade	R$ 2.102.305.000,00	R$ 1.904.690.000,00	R$ 2.169.734.000,00	R$ 2.283.041.000,00	R$ 664.645.000,00
D. Líquida	R$ -651.162.000,00	R$ -484.725.000,00	R$ 219.955.000,00	R$ -111.985.000,00	R$ 1.561.902.000,00
Patrimônio	R$ 8.486.067.000,00	R$ 8.238.162.000,00	R$ 7.997.943.000,00	R$ 7.604.694.000,00	R$ 6.708.721.000,00
Passivo Exigível	R$ 4.574.388.000,00	R$ 4.321.181.000,00	R$ 4.770.924.000,00	R$ 4.736.298.000,00	R$ 4.730.771.000,00
Ativo Controladora	R$ 13.060.455.000,00	R$ 12.559.343.000,00	R$ 12.768.867.000,00	R$ 12.340.992.000,00	R$ 11.439.492.000,00
Ativo Total	R$ 13.060.455.000,00	R$ 12.559.343.000,00	R$ 12.768.867.000,00	R$ 12.340.992.000,00	R$ 11.439.492.000,00
Ativo Circ.	R$ 6.126.093.000,00	R$ 5.830.994.000,00	R$ 5.999.125.000,00	R$ 5.700.122.000,00	R$ 4.877.015.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 2.086.741.000,00	R$ 1.888.270.000,00	R$ 2.152.587.000,00	R$ 2.267.837.000,00	R$ 648.046.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 15.564.000,00	R$ 16.420.000,00	R$ 17.147.000,00	R$ 15.204.000,00	R$ 16.599.000,00
Contas a Receber	R$ 1.711.178.000,00	R$ 1.843.604.000,00	R$ 1.667.866.000,00	R$ 1.839.656.000,00	R$ 1.690.882.000,00
Estoques	R$ 1.846.619.000,00	R$ 1.675.464.000,00	R$ 1.687.637.000,00	R$ 1.338.350.000,00	R$ 2.111.549.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 361.605.000,00	R$ 314.359.000,00	R$ 289.536.000,00	R$ 156.940.000,00	R$ 263.102.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 21.650.000,00	R$ 23.302.000,00	R$ 23.579.000,00	R$ 22.090.000,00	R$ 14.249.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 82.736.000,00	R$ 69.575.000,00	R$ 160.773.000,00	R$ 60.045.000,00	R$ 132.588.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 6.934.362.000,00	R$ 6.728.349.000,00	R$ 6.769.742.000,00	R$ 6.640.870.000,00	R$ 6.562.477.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 731.016.000,00	R$ 655.628.000,00	R$ 677.640.000,00	R$ 550.770.000,00	R$ 539.882.000,00
Investimentos	R$ 83.104.000,00	R$ 85.141.000,00	R$ 86.947.000,00	R$ 118.645.000,00	R$ 118.099.000,00
Imobilizado	R$ 3.709.005.000,00	R$ 3.570.990.000,00	R$ 3.590.675.000,00	R$ 3.578.776.000,00	R$ 3.547.760.000,00
Intangível	R$ 2.411.237.000,00	R$ 2.416.590.000,00	R$ 2.414.480.000,00	R$ 2.392.679.000,00	R$ 2.356.736.000,00
Passivo T.	R$ 13.060.455.000,00	R$ 12.559.343.000,00	R$ 12.768.867.000,00	R$ 12.340.992.000,00	R$ 11.439.492.000,00
Passivo C.	R$ 2.399.480.000,00	R$ 2.235.103.000,00	R$ 2.732.737.000,00	R$ 2.425.812.000,00	R$ 2.467.420.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 323.055.000,00	R$ 281.902.000,00	R$ 161.099.000,00	R$ 248.353.000,00	R$ 252.401.000,00
Fornecedores	R$ 1.573.755.000,00	R$ 1.418.631.000,00	R$ 1.095.064.000,00	R$ 1.237.076.000,00	R$ 1.234.613.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 124.264.000,00	R$ 163.308.000,00	R$ 111.272.000,00	R$ 119.528.000,00	R$ 126.812.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 77.787.000,00	R$ 69.645.000,00	R$ 1.103.540.000,00	R$ 522.487.000,00	R$ 561.948.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 300.619.000,00	R$ 301.617.000,00	R$ 261.762.000,00	R$ 298.368.000,00	R$ 291.646.000,00
Passivo NC.	R$ 2.174.908.000,00	R$ 2.086.078.000,00	R$ 2.038.187.000,00	R$ 2.310.486.000,00	R$ 2.263.351.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 1.373.356.000,00	R$ 1.350.320.000,00	R$ 1.286.149.000,00	R$ 1.648.569.000,00	R$ 1.664.599.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 237.587.000,00	R$ 233.727.000,00	R$ 271.063.000,00	R$ 347.752.000,00	R$ 336.018.000,00
Trib. Diferidos	R$ 352.498.000,00	R$ 301.313.000,00	R$ 289.228.000,00	R$ 118.359.000,00	R$ 37.422.000,00
PNC. Provisões	R$ 211.467.000,00	R$ 200.718.000,00	R$ 191.747.000,00	R$ 195.806.000,00	R$ 225.312.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 8.486.067.000,00	R$ 8.238.162.000,00	R$ 7.997.943.000,00	R$ 7.604.694.000,00	R$ 6.708.721.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 2.597.656.000,00	R$ 2.597.656.000,00	R$ 2.597.656.000,00	R$ 2.597.656.000,00	R$ 2.597.656.000,00
Res. Capital	R$ 59.377.000,00	R$ 55.530.000,00	R$ 46.417.000,00	R$ 47.392.000,00	R$ 39.723.000,00
Res. Lucros	R$ 5.591.003.000,00	R$ 5.587.073.000,00	R$ 5.361.714.000,00	R$ 4.975.128.000,00	R$ 4.152.643.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 214.799.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 22.564.000,00	R$ -6.120.000,00	R$ -12.282.000,00	R$ -15.268.000,00	R$ -81.461.000,00
Aj. Acum. Conv.	R$ 668.000,00	R$ 4.023.000,00	R$ 4.438.000,00	R$ -214.000,00	R$ 160.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

MDIA3 - Risco Baixo

M. Dias Branco (MDIA3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 78 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

10 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Histórico consistente de geração de lucros.
+7 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

100

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,08, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

100

Possui disponibilidade de recursos de R$ 2.102.305.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 5,59% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -15,98% em relação à média desde 2022, de 6,65% para 5,59%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 4,97% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -8,49% em relação à média desde 2022, de 5,43% para 4,97%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROE de 7,65% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -12,46% em relação à média desde 2022, de 8,74% para 7,65%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 1,5% em relação à média desde 2022, de R$ 10.267.466.500,00 para R$ 10.421.845.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -2,97% em relação à média desde 2022, de R$ 669.064.500,00 para R$ 649.199.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 6,23% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -4,01% em relação à média desde 2022, de 6,49% para 6,23%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 2,55 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 11,71% em relação à média desde 2022, de 2,28 para 2,55. Contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 8.486.067.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 11,59% em relação ao valor em 2023, de R$ 7.604.694.000,00 para R$ 8.486.067.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 34,42% em relação ao valor em 2022, de R$ 6.313.137.000,00 para R$ 8.486.067.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

MDIA3 apresenta cotação de R$ 16,81 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 23,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

MDIA3 mostra forte tendência de valorização de 18,73%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

A Liquidez Diária de R$ 13.120.897,57 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de MDIA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

MDIA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

Possui free float de 19,18%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para MDIA3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 73/100

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Score de Compra: 73 / 100

89	Valuation
	Peso: 38,46%, +34pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

81	Tendência
	Peso: 15,38%, +12pts

16	Dividendos
	Peso: 15,38%, +2pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 23/100

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Score de Venda: 23 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

19	Tendência
	Peso: 15,38%, +3pts

84	Dividendos
	Peso: 15,38%, +13pts

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Informações de empréstimos da Ação MDIA3

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

7.124.500

Empr. Tot. :

5.686.857

Doador % Mês :

0,05%

Tomador: 0,05%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

MOD. BAIXA

65.004.221
134.275 (0,21%)	5.686.857 (8,75%)

R$ 2.278.646,75

0,03%

0,04%

0,15%

16/09/2026

MOD. BAIXA

479

65.004.221
846.438 (1,3%)	6.455.887 (9,93%)

R$ 14.313.266,58

0,03%

0,04%

0,15%

15/09/2026

MOD. BAIXA

130

65.004.221
70.956 (0,11%)	6.337.369 (9,75%)

R$ 1.209.799,80

0,04%

0,53%

14/09/2026

MOD. BAIXA

65.004.221
95.006 (0,15%)

R$ 1.619.852,30

0,04%

0,54%

11/09/2026

MOD. BAIXA

318

65.004.221
193.760 (0,3%)	6.565.423 (10,1%)

R$ 3.322.984,00

0,04%

0,55%

1.016

325.021.105
1.340.435	25.045.536

R$ 22.744.549,43

0,04%

0,38%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
26/09/2025 08:00	26/09/2025 18:57	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
26/09/2025	09/10/2025 17:09	1	Código de Conduta	-	-	Abrir documento
03/09/2025	03/09/2025 09:50	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
09/2025	09/10/2025 18:13	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
09/2025	09/10/2025 18:14	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
29/08/2025 08:00	29/08/2025 17:11	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
29/08/2025	29/08/2025 17:14	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
22/08/2025	22/08/2025 17:27	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento
22/08/2025	22/08/2025 17:29	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
18/08/2025	18/08/2025 19:48	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

MDIA3

Alimentos

R$ 16,81
R$ 16,82	R$ 29,59

6,28%
3,62%	5,56%

-38,01%
-1,75%	18,73%

0,72
8,78	0,67

R$ 13.120.897,57

R$ 8.486.067.000,00

M. BAIXO

GMAT3

Alimentos

R$ 4,91
R$ 3,57	R$ 7,13

2,49%
2,51%	3,46%

-29,62%
24,94%	9,13%

0,81
6,97	1,01

R$ 25.890.736,75

R$ 11.184.618.000,00

BAIXO

ASAI3

Alimentos

R$ 10,26
R$ 7,07	R$ 10,26

1,02%
0,96%	1,52%

2,73%
26,98%	27,54%

1,21
14,4

R$ 112.104.214,29

R$ 5.720.000.000,00

MODERADO

CAML3

Alimentos

R$ 4,87
R$ 4,24	R$ 7,32

6,02%
4,69%	6,02%

-2,03%
7,89%	10,92%

0,88
	0,57

R$ 4.156.922,70

R$ 2.988.672.000,00

M. ALTO

PCAR3

Alimentos

R$ 3,05
R$ 1,46	R$ 4,36


0,34%	0%

-25,97%
13,38%	-4,46%

1
-0,74	3,83

R$ 15.624.106,55

R$ 409.000.000,00

MOD. ALTO

JOPA4

Alimentos

R$ 18,00

1,95%
2,09%	2,88%

-25%
-25%

0,62
11,52	0,31

R$ 180,00

R$ 616.234.000,00

MOD. ALTO

JOPA3

Alimentos

R$ 17,90
R$ 20,11	R$ 20,11

1,78%
2,06%	2,63%

-10,98%
-10,99%

0,85
11,45	0,31

R$ 53,70

R$ 616.234.000,00

MOD. ALTO

CRFB3

Alimentos

R$ 8,48

0% -
0% -

1,16
	0,83

R$ 21.435.000.000,00

2,44%
2,03%	2,76%

-16,11%
4,43%	7,73%

0,91
6,55	0,94

R$ 21.362.138,95

R$ 6.431.978.125,00

Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
Registos por página:

Legenda:

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