GMAT3 - Grupo Mateus

O Grupo Mateus é uma das maiores redes de varejo do norte e nordeste do Brasil, destacando-se no segmento de hipermercados e atacarejo. Com uma estratégia focada na expansão de sua rede de lojas e na diversificação de canais de distribuição, a empresa oferece uma variedade de produtos alimentícios e não alimentícios, atendendo às demandas de diferentes perfis de consumidores. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma forte presença regional, eficiência logística e um portfólio abrangente que garante qualidade e preços competitivos. A relevância do setor de varejo é indiscutível, especialmente em tempos de recuperação econômica, e a robustez financeira do Grupo Mateus permite investimentos contínuos em inovação e expansão, consolidando sua posição de liderança no mercado.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Alimentos / GMAT3 - Grupo Mateus

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 3,44
Mín: R$ 3,50 / Máx: R$ 6,55
Média: R$ 4,65
Val. Mês
-30,36%
Setor: -17,9%
Segmento: -26,43%
Val. Ano
-44,86%
Setor: -20,79%
Segmento: -32,5%
P/L
4,88
Setor: 8,66
Segmento: 5,87
P/PM
0,58
Setor: 0,75
Segmento: 0,71
DY
1,44%
DY Proj.: 3,89%
Segmento: 4,1%
Investidos R$ 1.000,00 em 158,73 cotas na Ação GMAT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 578,68 (-42,13% ), sendo deste valor, R$ -453,97 (-45,4% ) referente à valorização da Ação e R$ 32,65 (3,26% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
24.990.777/0001-09
Liq. Diária :
R$ 57.856.225,26
Volume 30d: 12.074.889Volume 1a: 8.240.145
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 8,75 (154,33% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,00 (-71% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GMAT3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GMAT3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,86% | 7,95% | 8,11% | 10,59% | 12,15% | 13,4% | 13,94% | 22,56%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,45%
  • Calculando status valorização atual GMAT3
    • Valorização Último Quadrimestre: -22,56%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,67%
    • GMAT3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,44
    • Valor Médio: R$ 5,89
    • GMAT3 está a uma distancia de 41,56% gerando uma força de distancia de 0,42
  • Força atual: 0,42
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GMAT3: 3,89%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,79%
    • Dy Médio de GMAT3 em 5 anos: 2,32%
    • GMAT3 está a uma distancia de -18,7% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,09
    • GMAT3 está a uma distancia de 67,67% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,34
    • GMAT3 gerou força de distancia de DY de 0,24
  • Força atual: 0,66
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 241.946.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 304.239.954,55
    • GMAT3 está a uma distancia de -20,48% gerando uma força de distancia de -0,2
  • Força atual: 0,46
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,46
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,45%
    • Valorização Quadrimestral: 0,46 * 11,45% = 5,21%
  • Simulando valorização de GMAT3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -22,56%
    • Valorização quadrimestre: 5,21%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,45%
    • Cotação Atual: R$ 3,44
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-13,54%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,09%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -11,45% -> -11,45%
      • Resultado: -11,45%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-4,58%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,13%)
      • Resultado: -1,45%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,29%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,17%)
      • Resultado: 3,88%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9,01%, GMAT3 valerá R$ 3,13 após um ano
  • O valor de GMAT3 para o próximo ano ficou em R$ 3,13 o que da uma valorização de -9,01%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    GMAT3SetorSegmentoGMAT3
    CotaçãoR$ 3,44----R$ 4,53R$ 6,81R$ 7,47R$ 6,63R$ 5,41
    DPA R$ 0,05------R$ 0,25------
    DY 1,44%3,9%4,1%--3,66%------
    Payout 7,04%41,8%23,87%--30,92%------
    P/PM 0,580,750,710,780,951,061,10,83
    P/L 4,888,665,8724,128,4512,5811,8711,22
    P/VP 0,711,021,070,931,511,71,691,6
    LPA 0,70,21-0,240,190,810,590,560,48
    VPA 4,867,649,864,864,514,383,933,37
    PSR 0,21,190,230,540,410,520,550,55
    ROE 14,51%-27,78%-165,31%3,87%17,89%13,55%14,24%14,28%
    ROIC 10,82%8,7%8,06%4,78%13,04%13,19%9,98%10,21%
    ROA 6,45%1,32%-0,03%1,72%7,63%7,04%7,55%8,03%
    Margem Líquida 4%0,76%-0,03%2,25%4,83%4,16%4,61%4,89%
    Margem Ebit 4,96%4,79%3,51%4,61%5,88%6,52%6,28%6,27%
    Margem Ebitda 6,58%12,53%7%6,36%7,29%7,69%7,6%7,78%
    Margem Bruta 22,5%29,39%25,55%23,17%22,4%22,63%21,71%22,05%
    EV/EBITDA 3,3810,154,889,425,987,058,47,86
    EV/EBIT 4,48-9,51,9412,987,418,3210,179,75
    P/EBITDA 2,974,952,838,535,66,87,27,05
    P/EBIT 3,94-1,693,0811,756,948,038,718,75
    P/Ativo 0,320,370,230,420,640,890,90,9
    P/Cap. Giro 1,45-6,58-4,771,913,232,772,742,64
    P/Ativo Circ. Liq. 1,42-50,831,741,882,882,32,391,98
    Giro Ativos 1,610,841,310,771,581,691,641,64
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,11,342,60,10,10,060,280,18
    D. Liq. / EBITDA 0,415,22,060,890,380,251,210,81
    D. Liq. / EBIT 0,54-7,81-1,141,230,470,291,461,01
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,242,463,260,240,280,230,430,42
    Patr. / Ativos 0,440,230,350,440,430,520,530,56
    Passivos / Ativos 0,510,780,710,510,530,470,460,43
    Liq. Corrente 1,741,941,581,741,752,562,453,2
    CAGR Receitas 5A 4,97%9,88%12,4%3,93%25,39%------
    CAGR Lucros 5A -14,01%-6,97%-7,64%-10,85%20,66%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, GMAT3 entregou cerca de R$ 0,05 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,44% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Alimentos (4,1%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,9%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,32%.

    GMAT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 7,04% significativamente abaixo do payout médio histórico de 18,98%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 18,98%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,89%, com distribuição em torno de R$ 0,13 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,67. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,34 e R$ 1,12, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,44%
    Setor: 3,9%Segmento: 4,1%
    DY (5A):
    2,32%
    Setor: 2,83%Segmento: 2,37%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    18,98%
    Atual: 7,04%
    DPA :
    R$ 0,05
    R$ 0,13
    3,89%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GMAT3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,89%R$ 3,35R$ 2,23R$ 1,67R$ 1,34R$ 1,12R$ 0,96
    DY 1,44%R$ 1,24R$ 0,83R$ 0,62R$ 0,50R$ 0,41R$ 0,35
    DY (5A) 2,32%R$ 2,00R$ 1,33R$ 1,00R$ 0,80R$ 0,67R$ 0,57
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/11/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,049573900
    R$ 0,04957390
    0,97%
    25/09/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,072575700
    R$ 0,07257570
    1,05%
    26/06/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,067047300
    R$ 0,06704730
    0,84%
    26/03/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,060127100
    R$ 0,06012710
    0,87%
    R$ 0,249324000
    R$ 0,24932400
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de GMAT3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    2.303.692.568
    Ordinárias: 2.303.692.568
    Free Float % :
    19,88% (457.961.064)
    FF Ordinárias: 457.961.064
    T. Fora Circulação :
    80,12% (1.845.731.504)
    Ordinárias Fora C.: 1.845.731.504Ações Controlador: 1.832.965.039Ações Tesouraria: 3.644.947
    T. Cotistas :
    34.333
    I. P. Física: 33.987I. P. Jurídica: 201I. Institucionais: 145
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/01/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES
    967.224.048
    42%
    05/02/2026
    DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES
    434.029.967
    19%
    05/02/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR
    406.787.769
    18%
     
    Outros
    351.663.682
    15%
    03/02/2026
    GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
    115.418.900
    5%
    24/09/2025
    RADIX HOLDING LTDA
    24.923.255
    1%
     
    Ações Tesouraria
    3.644.947
    0%
    2.303.692.568
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.303.692.568
    Ordinárias: 2.303.692.568
    Free Float % :
    19,88% (457.961.064)
    FF Ordinárias: 457.961.064
    T. Fora Circulação :
    80,12% (1.845.731.504)
    Ordinárias Fora C.: 1.845.731.504Ações Controlador: 1.832.965.039Ações Tesouraria: 3.644.947
    T. Cotistas :
    34.333
    I. P. Física: 33.987I. P. Jurídica: 201I. Institucionais: 145
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/01/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES
    967.224.048
    42%
    05/02/2026
    DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES
    434.029.967
    19%
    05/02/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR
    406.787.769
    18%
     
    Outros
    351.663.682
    15%
    03/02/2026
    GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
    115.418.900
    5%
    24/09/2025
    RADIX HOLDING LTDA
    24.923.255
    1%
     
    Ações Tesouraria
    3.644.947
    0%
    2.303.692.568
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.248.469.834
    Ordinárias: 2.248.469.834
    Free Float % :
    20,54% (461.916.853)
    FF Ordinárias: 461.916.853
    T. Fora Circulação :
    79,46% (1.786.552.981)
    Ordinárias Fora C.: 1.786.552.981Ações Controlador: 1.778.590.516Ações Tesouraria: 254.947
    T. Cotistas :
    43.468
    I. P. Física: 42.911I. P. Jurídica: 275I. Institucionais: 282
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/12/2024
    ILSON MATEUS RODRIGUES
    936.082.579
    42%
     
    Outros
    469.624.371
    21%
    30/12/2024
    MARIA BARROS PINHEIRO
    343.439.348
    15%
    30/12/2024
    DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES
    249.836.039
    11%
    30/12/2024
    RADIX HOLDING LTDA
    233.897.995
    10%
    30/12/2024
    ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR
    15.334.555
    1%
     
    Ações Tesouraria
    254.947
    0%
    2.248.469.834
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.209.346.079
    Ordinárias: 2.209.346.079
    Free Float % :
    21% (463.952.163)
    FF Ordinárias: 463.952.163
    T. Fora Circulação :
    79% (1.745.393.916)
    Ordinárias Fora C.: 1.745.393.916Ações Controlador: 1.745.394.054
    T. Cotistas :
    52.559
    I. P. Física: 51.812I. P. Jurídica: 225I. Institucionais: 522
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/11/2020
    Ilson Mateus Rodrigues
    920.676.716
    42%
     
    Outros
    349.867.867
    16%
    25/06/2021
    Maria Barros Pinheiro
    335.946.504
    15%
    25/06/2021
    Denílson Pinheiro Rodrigues
    244.385.487
    11%
    10/06/2023
    RADIX HOLDING LTDA
    229.385.347
    10%
    18/12/2022
    Squadra Investimentos
    114.084.296
    5%
    25/06/2021
    Ilson Mateus Rodrigues Junior
    15.000.000
    1%
    2.209.346.217
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.346.079
    Ordinárias: 2.209.346.079
    Free Float % :
    21% (463.952.163)
    FF Ordinárias: 463.952.163
    T. Fora Circulação :
    79% (1.745.393.916)
    Ordinárias Fora C.: 1.745.393.916Ações Controlador: 1.745.394.054
    T. Cotistas :
    66.878
    I. P. Física: 66.142I. P. Jurídica: 270I. Institucionais: 466
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/11/2020
    Ilson Mateus Rodrigues
    920.676.716
    42%
     
    Outros
    349.867.867
    16%
    25/06/2021
    Maria Barros Pinheiro
    335.946.504
    15%
    25/06/2021
    Denílson Pinheiro Rodrigues
    244.385.487
    11%
    25/06/2021
    Ilson Mateus Rodrigues Junior
    244.385.347
    11%
    18/12/2022
    Squadra Investimentos
    114.084.296
    5%
    2.209.346.217
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.346.079
    Ordinárias: 2.209.346.079
    Free Float % :
    21% (463.952.163)
    FF Ordinárias: 463.952.163
    T. Fora Circulação :
    79% (1.745.393.916)
    Ordinárias Fora C.: 1.745.393.916Ações Controlador: 1.745.394.054
    T. Cotistas :
    67.561
    I. P. Física: 66.886I. P. Jurídica: 340I. Institucionais: 335
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/11/2020
    Ilson Mateus Rodrigues
    920.676.716
    42%
     
    Outros
    353.275.089
    16%
    25/06/2021
    Maria Barros Pinheiro
    335.946.504
    15%
    25/06/2021
    Denílson Pinheiro Rodrigues
    244.385.487
    11%
    25/06/2021
    Ilson Mateus Rodrigues Junior
    244.385.347
    11%
    17/08/2021
    Squadra Investimentos
    110.676.796
    5%
    2.209.345.939
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 40.568.193.000,00R$ 19.254.731.000,00R$ 38.424.403.000,00R$ 32.085.428.000,00R$ 26.773.586.000,00R$ 21.768.477.000,00
    Custos R$ -31.439.006.000,00R$ -14.793.024.000,00R$ -29.817.202.000,00R$ -24.825.355.000,00R$ -20.960.658.000,00R$ -16.969.435.000,00
    Lucro Bruto R$ 9.129.187.000,00R$ 4.461.707.000,00R$ 8.607.201.000,00R$ 7.260.073.000,00R$ 5.812.928.000,00R$ 4.799.042.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -7.116.163.000,00R$ -3.573.196.000,00R$ -6.346.212.000,00R$ -5.169.259.000,00R$ -4.130.317.000,00R$ -3.433.758.000,00
    EBITDA R$ 2.670.372.000,00R$ 1.224.650.000,00R$ 2.800.585.000,00R$ 2.467.560.000,00R$ 2.036.003.000,00R$ 1.694.452.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 657.348.000,00R$ 336.139.000,00R$ 539.596.000,00R$ 376.746.000,00R$ 353.392.000,00R$ 329.168.000,00
    EBIT R$ 2.013.024.000,00R$ 888.511.000,00R$ 2.260.989.000,00R$ 2.090.814.000,00R$ 1.682.611.000,00R$ 1.365.284.000,00
    R. Financeiro R$ -994.746.000,00R$ -469.434.000,00R$ -915.620.000,00R$ -571.948.000,00R$ -405.323.000,00R$ -276.970.000,00
    Impostos R$ 604.115.000,00R$ 13.791.000,00R$ 511.924.000,00R$ -183.972.000,00R$ -42.650.000,00R$ -23.519.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.622.393.000,00R$ 432.868.000,00R$ 1.857.293.000,00R$ 1.334.894.000,00R$ 1.234.638.000,00R$ 1.064.795.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.624.497.000,00R$ 449.686.000,00R$ 1.832.920.000,00R$ 1.318.193.000,00R$ 1.220.856.000,00R$ 1.052.419.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -2.104.000,00R$ -16.818.000,00R$ 24.373.000,00R$ 16.701.000,00R$ 13.782.000,00R$ 12.376.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 11.184.618.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 23.992.499.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 12.807.881.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.724.376.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.092.786.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.631.590.000,00
    V. Mercado :
    R$ 7.924.702.433,92
    Val. Firma :
    R$ 9.017.488.433,92
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.724.376.000,00R$ 2.861.105.000,00R$ 2.273.858.000,00R$ 3.742.552.000,00R$ 3.168.388.000,00
    Disponibilidade R$ 1.631.590.000,00R$ 1.801.712.000,00R$ 1.664.167.000,00R$ 1.289.138.000,00R$ 1.795.647.000,00
    D. Líquida R$ 1.092.786.000,00R$ 1.059.393.000,00R$ 609.691.000,00R$ 2.453.414.000,00R$ 1.372.741.000,00
    Patrimônio R$ 11.184.618.000,00R$ 10.383.957.000,00R$ 9.850.298.000,00R$ 8.672.272.000,00R$ 7.455.606.000,00
    Passivo Exigível R$ 12.807.881.000,00R$ 12.884.198.000,00R$ 8.995.874.000,00R$ 7.583.783.000,00R$ 5.721.953.000,00
    Ativo Controladora R$ 23.992.499.000,00R$ 23.268.155.000,00R$ 18.846.172.000,00R$ 16.256.055.000,00R$ 13.177.559.000,00
    Ativo Total R$ 25.153.122.000,00R$ 24.352.014.000,00R$ 18.959.322.000,00R$ 16.357.296.000,00R$ 13.263.938.000,00
    Ativo Circ. R$ 13.075.880.000,00R$ 12.753.545.000,00R$ 11.969.284.000,00R$ 10.370.535.000,00R$ 8.800.267.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.631.590.000,00R$ 1.801.712.000,00R$ 1.664.167.000,00R$ 1.289.138.000,00R$ 1.795.647.000,00
    Contas a Receber R$ 3.959.317.000,00R$ 4.080.890.000,00R$ 3.399.130.000,00R$ 3.457.628.000,00R$ 2.548.256.000,00
    Estoques R$ 5.736.020.000,00R$ 5.170.062.000,00R$ 6.047.328.000,00R$ 5.087.655.000,00R$ 3.985.375.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.294.163.000,00R$ 1.312.606.000,00R$ 605.142.000,00R$ 419.631.000,00R$ 379.672.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 454.790.000,00R$ 388.275.000,00R$ 253.517.000,00R$ 116.483.000,00R$ 91.317.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 12.077.242.000,00R$ 11.598.469.000,00R$ 6.990.038.000,00R$ 5.986.761.000,00R$ 4.463.671.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.754.107.000,00R$ 1.544.884.000,00R$ 467.293.000,00R$ 352.357.000,00R$ 238.136.000,00
    Investimentos ----R$ 43.144.000,00R$ 19.238.000,00R$ 20.000,00
    Imobilizado R$ 9.574.201.000,00R$ 9.401.861.000,00R$ 6.418.441.000,00R$ 5.581.326.000,00R$ 4.221.000.000,00
    Intangível R$ 748.934.000,00R$ 651.724.000,00R$ 61.160.000,00R$ 33.840.000,00R$ 4.515.000,00
    Passivo T. R$ 25.153.122.000,00R$ 24.352.014.000,00R$ 18.959.322.000,00R$ 16.357.296.000,00R$ 13.263.938.000,00
    Passivo C. R$ 7.514.424.000,00R$ 7.297.138.000,00R$ 4.673.250.000,00R$ 4.235.730.000,00R$ 2.753.346.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 563.536.000,00R$ 526.602.000,00R$ 445.071.000,00R$ 394.255.000,00R$ 301.307.000,00
    Fornecedores R$ 4.790.556.000,00R$ 4.429.966.000,00R$ 3.078.569.000,00R$ 3.039.206.000,00R$ 2.008.574.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 193.914.000,00R$ 333.643.000,00R$ 419.431.000,00R$ 212.910.000,00R$ 132.164.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.529.728.000,00R$ 1.204.737.000,00R$ 420.986.000,00R$ 501.028.000,00R$ 273.105.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 436.690.000,00R$ 802.190.000,00R$ 309.193.000,00R$ 88.331.000,00R$ 38.196.000,00
    Passivo NC. R$ 5.293.457.000,00R$ 5.587.060.000,00R$ 4.322.624.000,00R$ 3.348.053.000,00R$ 2.968.607.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.194.648.000,00R$ 1.656.368.000,00R$ 1.852.872.000,00R$ 3.241.524.000,00R$ 2.895.283.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 3.975.567.000,00R$ 3.833.159.000,00R$ 2.141.843.000,00R$ 29.218.000,00R$ 25.097.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 22.771.000,00R$ 17.490.000,00R$ 20.181.000,00
    PNC. Provisões R$ 123.242.000,00R$ 97.533.000,00R$ 305.138.000,00R$ 59.821.000,00R$ 28.046.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 12.345.241.000,00R$ 11.467.816.000,00R$ 9.963.448.000,00R$ 8.773.513.000,00R$ 7.541.985.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 8.698.233.000,00R$ 8.346.465.000,00R$ 8.346.465.000,00R$ 8.013.514.000,00R$ 4.780.929.000,00
    Res. Capital R$ -14.284.000,00R$ -13.491.000,00R$ -4.095.000,00R$ 41.237.000,00R$ 44.217.000,00
    Res. Lucros R$ 2.050.983.000,00R$ 2.050.983.000,00R$ 1.507.928.000,00R$ 617.521.000,00R$ 2.630.460.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 449.686.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 1.160.623.000,00R$ 1.083.859.000,00R$ 113.150.000,00R$ 101.241.000,00R$ 86.379.000,00

    GMAT3 - Risco Baixo

    Grupo Mateus (GMAT3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 78 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    78
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • Menor participação de ações em circulação no mercado.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,1 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -36,6% em relação à média desde 2022, de 0,16 para 0,1. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    83
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,41 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,25 em relação à média desde 2022, de 0,66 para 0,41. Contribuindo para a redução do risco.
    +8,83 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    64

    ROIC de 10,82% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -6,77% em relação à média desde 2022, de 11,61% para 10,82%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 6,45% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -14,69% em relação à média desde 2022, de 7,56% para 6,45%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 14,51% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -3,2% em relação à média desde 2022, de 14,99% para 14,51%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,13 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    79
    A Receita Líquida cresceu em 36,3% em relação à média desde 2022, de R$ 29.762.973.500,00 para R$ 40.568.193.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 18,17% em relação à média desde 2022, de R$ 1.372.905.000,00 para R$ 1.622.393.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +6,72 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    27
    Margem Líquida de 4% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -13,5% em relação à média desde 2022, de 4,62% para 4%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,3 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    66
    Liquidez Corrente de 1,74 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -30,08% em relação à média desde 2022, de 2,49 para 1,74. Elevando significativamente o risco.
    +5,62 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.184.618.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 28,97% em relação ao valor em 2023, de R$ 8.672.272.000,00 para R$ 11.184.618.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 69,47% em relação ao valor em 2022, de R$ 6.599.905.000,00 para R$ 11.184.618.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    86
    GMAT3 apresenta cotação de R$ 3,44 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,89, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,66 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    31
    GMAT3 está com tendência de desvalorização de -9,27%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,32 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 57.856.225,26 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de GMAT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    GMAT3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    40
    Possui free float de 19,88%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,28 pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 68 / 100


    100
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +38pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    35
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores

    Score de Venda: 33 / 100


    1
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    65
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    121.073.181
    Empr. Tot. :
    60.838.638
    Doador % Mês :
    2,63%
    Tomador: 2,63%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MOD. ALTA
    215
    457.961.064
    5.263.112 (1,15%) 
    R$ 18.526.154,24
    0,99%
    0,99%
    1,22%
    1,22%
    1,95%
    1,95%
    29/10/2026
    MOD. ALTA
    1.442
    457.961.064
    6.933.930 (1,51%)60.838.638 (13,28%)
    R$ 24.823.469,40
    1%
    1%
    1,29%
    1,29%
    5%
    5%
    28/10/2026
    MOD. ALTA
    1.326
    457.961.064
    9.442.907 (2,06%)61.054.511 (13,33%)
    R$ 35.316.472,18
    1%
    1%
    1,45%
    1,45%
    10%
    10%
    27/10/2026
    MOD. ALTA
    472
    457.961.064
    5.446.559 (1,19%)59.009.427 (12,89%)
    R$ 19.879.940,35
    0,1%
    0,1%
    1,46%
    1,46%
    10%
    10%
    26/10/2026
    MOD. ALTA
    387
    457.961.064
    5.931.612 (1,3%)54.644.062 (11,93%)
    R$ 30.785.066,28
    0,51%
    0,51%
    1,65%
    1,65%
    3%
    3%
    3.842
    2.289.805.320
    33.018.120235.546.638
    R$ 129.331.102,45
    0,72%
    0,72%
    1,41%
    1,41%
    5,99%
    5,99%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    02/07/2026 19:06
    5
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    30/07/2026 18:20
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    08/09/2026
    08/09/2026 18:56
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    09/2026
    08/10/2026 18:15
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    09/2026
    08/10/2026 19:11
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    28/08/2026
    28/08/2026 18:48
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    14/08/2026
    14/08/2026 10:33
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    13/08/2026 10:00
    13/08/2026 18:22
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/08/2026 11:00
    13/08/2026 18:24
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    07/08/2026
    07/08/2026 18:35
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 297 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de GMAT3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MDIA3 - M. Dias Branco
    BAIXO
    MDIA3
    Alimentos
    R$ 15,58
    R$ 15,35R$ 29,59
    6,26%
    3,6%5,9%
    -44,29%
    -8,42% 13,6%
    0,68
    7,980,61
    R$ 33.129.474,53
    R$ 8.486.067.000,00
    74
    Ação MDIA3
    GMAT3 - Grupo Mateus
    BAIXO
    GMAT3
    Alimentos
    R$ 3,44
    R$ 3,50R$ 6,55
    1,44%
    2,32%3,89%
    -44,86%
    -30,36% -9,27%
    0,58
    4,880,71
    R$ 57.856.225,26
    R$ 11.184.618.000,00
    68
    Ação GMAT3
    ASAI3 - Assaí
    BAIXO
    ASAI3
    Alimentos
    R$ 7,67
    R$ 7,07R$ 13,98
    1,32%
    1%1,98%
    -8,88%
    -31,21% 20,64%
    0,88
    11,1 
    R$ 345.474.344,15
    R$ 5.720.000.000,00
    62
    Ação ASAI3
    CAML3 - Camil
    MODERADO
    CAML3
    Alimentos
    R$ 3,98
    R$ 3,98R$ 7,32
    7,37%
    4,58%7,37%
    -23,3%
    -28,93% -0,4%
    0,74
     0,46
    R$ 15.244.893,11
    R$ 3.051.642.000,00
    60
    Ação CAML3
    PCAR3 - GPA
    M. ALTO
    PCAR3
    Alimentos
    R$ 2,07
    R$ 1,46R$ 4,10
     
    0,33%0%
    -41,19%
    -33,23% -27,78%
    0,68
    -0,482,48
    R$ 22.602.657,11
    R$ 409.000.000,00
    22
    Ação PCAR3
    MOD. ALTO
    JOPA4
    Alimentos
    R$ 18,00
      
    1,95%
    1,92%2,88%
    -25%
    -25%  
    0,65
    11,520,31
    R$ 54,00
    R$ 616.234.000,00
    60
    Ação JOPA4
    MOD. ALTO
    JOPA3
    Alimentos
    R$ 19,95
      
    1,6%
    1,95%2,36%
    -0,79%
    -0,8%  
    0,95
    12,770,34
    R$ 658,35
    R$ 616.234.000,00
    46
    Ação JOPA3
    CRFB3 - Carrefour
    MOD. ALTO
    CRFB3
    Alimentos
    R$ 8,48
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1,19
     0,83
     
    R$ 21.435.000.000,00
    30
    Ação CRFB3
    2,49%
    1,96%3,05%
    -23,54%
    -19,74%-0,4%
    0,79
    5,970,72
    R$ 59.288.538,31
    R$ 6.439.849.375,00
    53
    Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos