GMAT3 - Grupo Mateus

O Grupo Mateus é uma das maiores redes de varejo do norte e nordeste do Brasil, destacando-se no segmento de hipermercados e atacarejo. Com uma estratégia focada na expansão de sua rede de lojas e na diversificação de canais de distribuição, a empresa oferece uma variedade de produtos alimentícios e não alimentícios, atendendo às demandas de diferentes perfis de consumidores. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma forte presença regional, eficiência logística e um portfólio abrangente que garante qualidade e preços competitivos. A relevância do setor de varejo é indiscutível, especialmente em tempos de recuperação econômica, e a robustez financeira do Grupo Mateus permite investimentos contínuos em inovação e expansão, consolidando sua posição de liderança no mercado.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Alimentos / GMAT3 - Grupo Mateus

  
  
  
  
  
Cotação
R$ 3,90
Mín: R$ 3,83 / Máx: R$ 8,22
Média: R$ 5,73
Valorização Mês
-11,76%
Setor: -10,98%
Segmento: -10,88%
Valorização Ano
-48,08%
Setor: -20,57%
Segmento: -25,87%
P/L
5,19
Setor: 15,53
Segmento: 4,74
Preço / P. Médio
0,6
Setor: 0,76
Segmento: 0,73
DY A.
4,85%
DY Projetado: 5,4%
Segmento: 4,55%
Investidos R$ 1.000,00 em 129,37 cotas na Ação GMAT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 531,14 (-46,89% ), sendo deste valor, R$ -495,47 (-49,55% ) referente à valorização da Ação e R$ 26,61 (2,66% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
24.990.777/0001-09
R$ 21.185.267,90
Volume 30d: 5.008.305Volume 1a: 7.351.300
R$ 10.935.672.000,00
R$ 8.984.401.015,20
R$ 9.720.284.015,20
Medo Ganância
2% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 8,64 (121,45% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,47 (-62,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GMAT3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GMAT3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,45% | 7,67% | 7,97% | 10,1% | 11,31% | 13,82% | 15,24% | 19,7%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,41%
  • Calculando status valorização atual GMAT3
    • Valorização Último Quadrimestre: -15,24%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,44%
    • GMAT3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,90
    • Valor Médio: R$ 6,47
    • GMAT3 está a uma distancia de 39,69% gerando uma força de distancia de 0,4
  • Força atual: 0,4
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GMAT3: 5,4%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,57%
    • Dy Médio de GMAT3 em 5 anos: 3,02%
    • GMAT3 está a uma distancia de 18,16% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,09
    • GMAT3 está a uma distancia de 78,81% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,39
    • GMAT3 gerou força de distancia de DY de 0,48
  • Força atual: 0,88
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 190.922.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 307.206.333,33
    • GMAT3 está a uma distancia de -37,85% gerando uma força de distancia de -0,38
  • Força atual: 0,5
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,5
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,41%
    • Valorização Quadrimestral: 0,5 * 11,41% = 5,74%
  • Simulando valorização de GMAT3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -15,24%
    • Valorização quadrimestre: 5,74%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,41%
    • Cotação Atual: R$ 3,90
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-9,15%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,3%)
      • Resultado: -6,85%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,74%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,44%)
      • Resultado: 0,7%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,14%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,59%)
      • Resultado: 4,73%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -1,41%, GMAT3 valerá R$ 3,84 após um ano
  • O valor de GMAT3 para o próximo ano ficou em R$ 3,84 o que da uma valorização de -1,41%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    GMAT3SetorSegmentoGMAT3
    Preço / P. Médio0,60,760,730,760,951,06
    DY A.4,85%4,39%4,55%--3,66%--
    % Payout25,23%42,09%28,14%--30,92%--
    P/VP0,8718,10,871,061,511,7
    P/L5,1915,534,7456,338,4512,58
    LPA0,753,95-0,020,080,810,59
    VPA4,428,959,684,424,514,38
    PSR0,231,010,321,140,410,52
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 3,90R$ 4,67R$ 6,81R$ 7,47
    DPAR$ 0,19--R$ 0,25--
    ROE16,97%1,87%17,89%13,55%
    ROIC12,69%2,49%13,04%13,19%
    ROA6,99%--7,63%7,04%
    Margem Líquida4,38%2,03%4,83%4,16%
    Margem Bruta22,39%22,87%22,4%22,63%
    Margem Ebit5,32%4,09%5,88%6,52%
    Margem Ebitda6,82%5,78%7,29%7,69%
    EV/Ebitda3,6119,815,987,05
    EV/Ebit4,6327,977,418,32
    P/Ebitda3,3419,815,66,8
    P/Ebit4,2827,976,948,03
    P/Ativo0,36--0,640,89
    P/Cap. Giro1,82--3,232,77
    P/Ativo Circ. Liq.1,67--2,882,3
    Giro Ativos1,6--1,581,69
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,07--0,10,06
    Dívida Líquida / Ebitda0,27--0,380,25
    Dívida Líquida / Ebit0,35--0,470,29
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,27--0,280,23
    Patrimônio / Ativos0,41--0,430,52
    Passivos / Ativos0,52--0,530,47
    Liquidez Corrente1,71--1,752,56
    CAGR Receitas (5 anos)18,23%-9,95%25,39%--
    CAGR Lucros (5 anos)16,35%-24,32%20,66%--

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, GMAT3 entregou cerca de R$ 0,19 por cota, equivalente a um dividend yield de 4,85% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Alimentos (4,55%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (4,39%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,02%.

    GMAT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 25,2% abaixo do payout médio histórico de 28,06% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,06%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,4%, com distribuição em torno de R$ 0,21 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,63. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,11 e R$ 1,76, respectivamente.

    Dividendos
    4,85%
    Setor: 4,39%Segmento: 4,55%
    DY Médio (5a):
    3,02%
    Setor: 2,85%Segmento: 2,5%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    28,06%
    R$ 0,19
    R$ 0,21
    5,4%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GMAT3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 5,4%R$ 5,27R$ 3,51R$ 2,63R$ 2,11R$ 1,76R$ 1,50
    Dy 1a 4,85%R$ 4,73R$ 3,15R$ 2,36R$ 1,89R$ 1,58R$ 1,35
    Dy 5a 3,02%R$ 2,94R$ 1,96R$ 1,47R$ 1,18R$ 0,98R$ 0,84
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/11/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,049573900
    R$ 0,04957390
    0,97%
    26/03/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,060127100
    R$ 0,06012710
    0,87%
    26/06/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,067047300
    R$ 0,06704730
    0,84%
    25/09/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,072575700
    R$ 0,07257570
    1,05%
    R$ 0,249324000
    R$ 0,24932400
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de GMAT3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    2.303.692.568
    Ordinários: 2.303.692.568
    Free Float:
    19,88% (457.961.064)
    Ordinários: 457.961.064
    Fora de Circulação:
    80,12% (1.845.731.504)
    Ordinários: 1.845.731.504Controlador: 1.832.965.039Tesouraria: 3.644.947
    Cotistas:
    34.333
    PF: 33.987PJ: 201I. Institucional: 145
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/01/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES
    967.224.048
    42%
    05/02/2026
    DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES
    434.029.967
    19%
    05/02/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR
    406.787.769
    18%
     
    Outros
    351.663.682
    15%
    03/02/2026
    GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
    115.418.900
    5%
    24/09/2025
    RADIX HOLDING LTDA
    24.923.255
    1%
     
    Ações Tesouraria
    3.644.947
    0%
    2.303.692.568
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    2.303.692.568
    Ordinários: 2.303.692.568
    Free Float:
    19,88% (457.961.064)
    Ordinários: 457.961.064
    Fora de Circulação:
    80,12% (1.845.731.504)
    Ordinários: 1.845.731.504Controlador: 1.832.965.039Tesouraria: 3.644.947
    Cotistas:
    34.333
    PF: 33.987PJ: 201I. Institucional: 145
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/01/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES
    967.224.048
    42%
    05/02/2026
    DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES
    434.029.967
    19%
    05/02/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR
    406.787.769
    18%
     
    Outros
    351.663.682
    15%
    03/02/2026
    GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
    115.418.900
    5%
    24/09/2025
    RADIX HOLDING LTDA
    24.923.255
    1%
     
    Ações Tesouraria
    3.644.947
    0%
    2.303.692.568
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    2.248.469.834
    Ordinários: 2.248.469.834
    Free Float:
    20,54% (461.916.853)
    Ordinários: 461.916.853
    Fora de Circulação:
    79,46% (1.786.552.981)
    Ordinários: 1.786.552.981Controlador: 1.778.590.516Tesouraria: 254.947
    Cotistas:
    43.468
    PF: 42.911PJ: 275I. Institucional: 282
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/12/2024
    ILSON MATEUS RODRIGUES
    936.082.579
    42%
     
    Outros
    469.624.371
    21%
    30/12/2024
    MARIA BARROS PINHEIRO
    343.439.348
    15%
    30/12/2024
    DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES
    249.836.039
    11%
    30/12/2024
    RADIX HOLDING LTDA
    233.897.995
    10%
    30/12/2024
    ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR
    15.334.555
    1%
     
    Ações Tesouraria
    254.947
    0%
    2.248.469.834
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    2.209.346.079
    Ordinários: 2.209.346.079
    Free Float:
    21% (463.952.163)
    Ordinários: 463.952.163
    Fora de Circulação:
    79% (1.745.393.916)
    Ordinários: 1.745.393.916Controlador: 1.745.394.054
    Cotistas:
    52.559
    PF: 51.812PJ: 225I. Institucional: 522
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/11/2020
    Ilson Mateus Rodrigues
    920.676.716
    42%
     
    Outros
    349.867.867
    16%
    25/06/2021
    Maria Barros Pinheiro
    335.946.504
    15%
    25/06/2021
    Denílson Pinheiro Rodrigues
    244.385.487
    11%
    10/06/2023
    RADIX HOLDING LTDA
    229.385.347
    10%
    18/12/2022
    Squadra Investimentos
    114.084.296
    5%
    25/06/2021
    Ilson Mateus Rodrigues Junior
    15.000.000
    1%
    2.209.346.217
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    2.209.346.079
    Ordinários: 2.209.346.079
    Free Float:
    21% (463.952.163)
    Ordinários: 463.952.163
    Fora de Circulação:
    79% (1.745.393.916)
    Ordinários: 1.745.393.916Controlador: 1.745.394.054
    Cotistas:
    66.878
    PF: 66.142PJ: 270I. Institucional: 466
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/11/2020
    Ilson Mateus Rodrigues
    920.676.716
    42%
     
    Outros
    349.867.867
    16%
    25/06/2021
    Maria Barros Pinheiro
    335.946.504
    15%
    25/06/2021
    Denílson Pinheiro Rodrigues
    244.385.487
    11%
    25/06/2021
    Ilson Mateus Rodrigues Junior
    244.385.347
    11%
    18/12/2022
    Squadra Investimentos
    114.084.296
    5%
    2.209.346.217
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 39.495.368.000,00R$ 9.402.270.000,00R$ 38.424.403.000,00R$ 32.085.428.000,00R$ 26.773.586.000,00R$ 21.768.477.000,00
    CustosR$ -30.654.311.000,00R$ -7.251.758.000,00R$ -29.817.202.000,00R$ -24.825.355.000,00R$ -20.960.658.000,00R$ -16.969.435.000,00
    Lucro BrutoR$ 8.841.057.000,00R$ 2.150.512.000,00R$ 8.607.201.000,00R$ 7.260.073.000,00R$ 5.812.928.000,00R$ 4.799.042.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -6.740.125.000,00R$ -1.765.918.000,00R$ -6.346.212.000,00R$ -5.169.259.000,00R$ -4.130.317.000,00R$ -3.433.758.000,00
    EBITDAR$ 2.693.683.000,00R$ 543.043.000,00R$ 2.800.585.000,00R$ 2.467.560.000,00R$ 2.036.003.000,00R$ 1.694.452.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 592.751.000,00R$ 158.449.000,00R$ 539.596.000,00R$ 376.746.000,00R$ 353.392.000,00R$ 329.168.000,00
    EbitR$ 2.100.932.000,00R$ 384.594.000,00R$ 2.260.989.000,00R$ 2.090.814.000,00R$ 1.682.611.000,00R$ 1.365.284.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -956.503.000,00R$ -222.136.000,00R$ -915.620.000,00R$ -571.948.000,00R$ -405.323.000,00R$ -276.970.000,00
    ImpostosR$ 585.217.000,00R$ 28.464.000,00R$ 511.924.000,00R$ -183.972.000,00R$ -42.650.000,00R$ -23.519.000,00
    Lucro LíquidoR$ 1.729.646.000,00R$ 190.922.000,00R$ 1.857.293.000,00R$ 1.334.894.000,00R$ 1.234.638.000,00R$ 1.064.795.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 1.731.289.000,00R$ 212.881.000,00R$ 1.832.920.000,00R$ 1.318.193.000,00R$ 1.220.856.000,00R$ 1.052.419.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ -1.643.000,00R$ -21.959.000,00R$ 24.373.000,00R$ 16.701.000,00R$ 13.782.000,00R$ 12.376.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Grupo Mateus (GMAT3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 735.883.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 2.100.932.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 0,35, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,35 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 10.935.672.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 23.675.505.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 12.739.833.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 2.720.121.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 735.883.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 1.984.238.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 2.720.121.000,00R$ 2.720.121.000,00R$ 2.135.075.000,00R$ 3.956.731.000,00R$ 3.222.394.000,00R$ 2.095.496.000,00
    DisponibilidadeR$ 1.984.238.000,00R$ 1.984.238.000,00R$ 1.520.551.000,00R$ 1.341.031.000,00R$ 1.671.461.000,00R$ 618.570.000,00
    Dívida LíquidaR$ 735.883.000,00R$ 735.883.000,00R$ 614.524.000,00R$ 2.615.700.000,00R$ 1.550.933.000,00R$ 1.476.926.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 10.193.327.000,00R$ 10.935.672.000,00R$ 10.013.577.000,00R$ 8.813.800.000,00R$ 7.692.325.000,00R$ 6.599.905.000,00
    Passivo ExigívelR$ 12.739.833.000,00R$ 12.739.833.000,00R$ 9.986.080.000,00R$ 7.601.730.000,00R$ 5.944.573.000,00R$ 3.784.275.000,00
    Ativo TotalR$ 24.737.405.000,00R$ 24.737.405.000,00R$ 20.115.820.000,00R$ 16.519.334.000,00R$ 13.726.170.000,00R$ 10.460.070.000,00
    Ativo CirculanteR$ 12.952.512.000,00R$ 12.952.512.000,00R$ 12.583.299.000,00R$ 10.004.072.000,00R$ 9.021.623.000,00R$ 6.429.718.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 1.984.238.000,00R$ 1.984.238.000,00R$ 1.520.551.000,00R$ 1.341.031.000,00R$ 1.671.461.000,00R$ 618.570.000,00
    Contas a ReceberR$ 4.013.107.000,00R$ 4.013.107.000,00R$ 3.650.849.000,00R$ 3.085.517.000,00R$ 2.385.043.000,00R$ 1.872.825.000,00
    EstoquesR$ 5.221.233.000,00R$ 5.221.233.000,00R$ 6.414.724.000,00R$ 4.957.342.000,00R$ 4.436.302.000,00R$ 3.803.451.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 1.307.822.000,00R$ 1.307.822.000,00R$ 684.671.000,00R$ 459.811.000,00R$ 388.410.000,00R$ 105.261.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 426.112.000,00R$ 426.112.000,00R$ 312.504.000,00R$ 160.371.000,00R$ 140.407.000,00R$ 29.611.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 11.784.893.000,00R$ 11.784.893.000,00R$ 7.532.521.000,00R$ 6.515.262.000,00R$ 4.704.547.000,00R$ 4.030.352.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 1.647.946.000,00R$ 1.647.946.000,00R$ 541.712.000,00R$ 414.623.000,00R$ 256.772.000,00R$ 171.735.000,00
    InvestimentosR$ 55.844.000,00--R$ 55.844.000,00R$ 43.168.000,00R$ 1.263.000,00R$ 20.000,00
    ImobilizadoR$ 9.473.863.000,00R$ 9.473.863.000,00R$ 6.871.134.000,00R$ 6.018.269.000,00R$ 4.435.824.000,00R$ 3.856.111.000,00
    IntangívelR$ 663.084.000,00R$ 663.084.000,00R$ 63.831.000,00R$ 39.202.000,00R$ 11.951.000,00R$ 2.506.000,00
    Passivo TotalR$ 24.737.405.000,00R$ 24.737.405.000,00R$ 20.115.820.000,00R$ 16.519.334.000,00R$ 13.726.170.000,00R$ 10.460.070.000,00
    Passivo CirculanteR$ 7.566.500.000,00R$ 7.566.500.000,00R$ 5.232.499.000,00R$ 4.152.526.000,00R$ 2.930.351.000,00R$ 1.867.425.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 545.443.000,00R$ 545.443.000,00R$ 482.103.000,00R$ 429.905.000,00R$ 309.092.000,00R$ 237.809.000,00
    FornecedoresR$ 4.634.788.000,00R$ 4.634.788.000,00R$ 3.755.177.000,00R$ 2.623.383.000,00R$ 2.198.248.000,00R$ 1.260.097.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 243.746.000,00R$ 243.746.000,00R$ 374.463.000,00R$ 288.502.000,00R$ 115.657.000,00R$ 92.553.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 1.537.253.000,00R$ 1.537.253.000,00R$ 249.077.000,00R$ 620.131.000,00R$ 273.987.000,00R$ 244.039.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 605.270.000,00R$ 605.270.000,00R$ 371.679.000,00R$ 190.605.000,00R$ 33.367.000,00R$ 32.927.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 5.173.333.000,00R$ 5.173.333.000,00R$ 4.753.581.000,00R$ 3.449.204.000,00R$ 3.014.222.000,00R$ 1.916.850.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 1.182.868.000,00R$ 1.182.868.000,00R$ 1.885.998.000,00R$ 3.336.600.000,00R$ 2.948.407.000,00R$ 1.851.457.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 3.874.537.000,00R$ 3.874.537.000,00R$ 2.444.926.000,00R$ 37.542.000,00R$ 22.170.000,00R$ 25.043.000,00
    Tributos DiferidosR$ 33.544.000,00--R$ 33.544.000,00R$ 16.448.000,00R$ 17.608.000,00R$ 24.705.000,00
    ProvisõesR$ 115.928.000,00R$ 115.928.000,00R$ 389.113.000,00R$ 58.614.000,00R$ 26.037.000,00R$ 15.645.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 11.997.572.000,00R$ 11.997.572.000,00R$ 10.129.740.000,00R$ 8.917.604.000,00R$ 7.781.597.000,00R$ 6.675.795.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 8.698.233.000,00R$ 8.698.233.000,00R$ 8.346.465.000,00R$ 8.013.514.000,00R$ 4.780.929.000,00R$ 4.780.929.000,00
    Reservas de CapitalR$ -26.425.000,00R$ -26.425.000,00R$ -20.299.000,00R$ 41.237.000,00R$ 44.217.000,00R$ 44.217.000,00
    Reservas de LucrosR$ 2.050.983.000,00R$ 2.050.983.000,00R$ 1.372.899.000,00R$ 521.239.000,00R$ 2.867.179.000,00R$ 1.774.759.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 212.881.000,00R$ 212.881.000,00R$ 314.512.000,00R$ 237.810.000,00----
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 1.061.900.000,00R$ 1.061.900.000,00R$ 116.163.000,00R$ 103.804.000,00R$ 89.272.000,00R$ 75.890.000,00
    Pontuação de falhas: 0, Risco: Muito Baixo
    4 anos na bolsa: 5,67 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 1,63) do Preço médio: R$ 3,90
    Controle acionário privado: Privado - Holding
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 21.185.267,90
    Tendência de valorização acima de -10%: -1,94%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 10.935.672.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 6.599.905.000,00): R$ 10.935.672.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 8.992.317.000,00): R$ 10.935.672.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 0,35 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -4,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -1,94%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,6
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 5,4%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 29,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -1,94%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,6
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 11,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 5,4%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
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    31/12/2026
    10/12/2025 19:05
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    26/03/2026 18:50
    4
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    19/06/2026
    19/06/2026 08:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    05/06/2026
    05/06/2026 18:07
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    15/05/2026
    15/05/2026 10:47
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    14/05/2026 10:00
    14/05/2026 19:04
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    14/05/2026 11:00
    14/05/2026 19:07
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    12/05/2026 09:00
    18/05/2026 18:36
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/05/2026 10:00
    18/05/2026 18:52
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/05/2026 10:00
    18/05/2026 18:55
    1
    Regimento Interno da Diretoria
    -
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    AGXY3 - Agrogalaxy
    ALTO
    AGXY3
    Agricultura
    R$ 1,83
    R$ 1,80R$ 6,30
    R$ 4,19
    R$ 64,27
    0,24
    0,03
     
     
    0,72%999,99%
    -69,85%
    -1,61% -1,18%
    R$ 36.705,30
    R$ -185.458.000,00
    999,9
    Ação AGXY3
    BEEF3 - Minerva
    BAIXO
    BEEF3
    Carnes e Derivados
    R$ 3,52
    R$ 3,50R$ 7,44
    R$ 5,34
    R$ 8,42
    0,63
    4,69
    2,89
    5,56%
    3,75%9,7%
    -25,09%
    -17,37% 25,18%
    R$ 59.788.042,30
    R$ 1.260.431.000,00
    121,5
    Ação BEEF3
    REGULAR
    BOBR4
    Produtos de Limpeza
    R$ 1,22
    R$ 1,16R$ 1,59
    R$ 1,33
    R$ 1,71
    0,7
    -0,2
    305
     
     0%
    -23,27%
    -6,15% 12,89%
    R$ 0,00
    R$ -1.583.162.000,00
    67,2
    Ação BOBR4
    CAML3 - Camil
    M. BAIXO
    CAML3
    Alimentos
    R$ 4,93
    R$ 4,26R$ 7,32
    R$ 5,61
    R$ 7,70
    0,81
     
    0,51
    5,95%
    4,54%5,95%
    2,53%
    -13,29% 0,75%
    R$ 5.457.762,20
    R$ 3.015.317.000,00
    53,9
    Ação CAML3
    SMTO3 - São Martinho
    REGULAR
    SMTO3
    Açucar e Alcool
    R$ 14,93
    R$ 13,06R$ 21,42
    R$ 16,61
    R$ 28,26
    0,72
    5,94
    0,71
    3,06%
    3,64%4,48%
    -21,5%
    -17,38% 1,97%
    R$ 37.794.311,69
    R$ 7.364.220.000,00
    48,8
    Ação SMTO3
    GMAT3 - Grupo Mateus
    M. BAIXO
    GMAT3
    Alimentos
    R$ 3,90
    R$ 3,83R$ 8,22
    R$ 5,73
    R$ 6,47
    0,6
    5,19
    0,87
    4,85%
    3,02%5,4%
    -48,08%
    -11,76% -1,94%
    R$ 21.185.267,90
    R$ 10.935.672.000,00
    47
    Ação GMAT3
    MDIA3 - M. Dias Branco
    M. BAIXO
    MDIA3
    Alimentos
    R$ 17,37
    R$ 17,29R$ 29,82
    R$ 24,92
    R$ 30,00
    0,7
    8,53
    0,72
    6,03%
    3,55%5,57%
    -22,27%
    -11,74% -9,34%
    R$ 9.813.375,41
    R$ 8.361.041.000,00
    40,6
    Ação MDIA3
    ASAI3 - Assaí
    M. BAIXO
    ASAI3
    Alimentos
    R$ 7,65
    R$ 7,07R$ 11,33
    R$ 9,05
    R$ 12,18
    0,88
    5,72
    1,89
    1,36%
    1,01%1,36%
    -28,09%
    -11,15% 1,12%
    R$ 121.053.580,66
    R$ 5.720.000.000,00
    35,2
    Ação ASAI3
    ABEV3 - Ambev
    M. BAIXO
    ABEV3
    Cervejas e Refrigerantes
    R$ 16,05
    R$ 11,71R$ 16,95
    R$ 14,06
    R$ 14,07
    1,2
    15,74
    2,78
    5,35%
    4,94%5,12%
    26,47%
    -1,05% -0,46%
    R$ 451.280.158,83
    R$ 90.125.793.000,00
    12,7
    Ação ABEV3
    SLCE3 - SLC Agrícola
    REGULAR
    SLCE3
    Agricultura
    R$ 13,60
    R$ 13,54R$ 19,32
    R$ 16,73
    R$ 18,06
    0,78
    23,26
    1,28
    6,68%
    2,06%0,77%
    -22,26%
    -17,68% -9,81%
    R$ 45.672.951,07
    R$ 5.314.853.000,00
    3,1
    Ação SLCE3
    0,73
    6,89
    31,67
    3,88%
    2,72%103,83%
    -23,14%
    -10,92%1,92%
    R$ 75.208.215,54
    R$ 13.032.870.700,00
    143
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