MDIA3 - M. Dias Branco: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo não Cíclico / Alimentos / MDIA3 - M. Dias Branco

Cotação

R$ 15,58

Val. Mês

-8,42%

Val. Ano

-44,29%

P/L

7,98

P/PM

0,68

6,26%

Investidos R$ 1.000,00 em 34,26 cotas na Ação MDIA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 566,51 (-43,35% ), sendo deste valor, R$ -466,26 (-46,63% ) referente à valorização da Ação e R$ 32,76 (3,28% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

07.206.816/0001-15

Liq. Diária :

R$ 33.129.474,53

Volume 30d: 1.767.658Volume 1a: 807.243

Website:

http://www.mdiasbranco.com.br/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 32,88 (111,06% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 7,01 (-55% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MDIA3: 13,6%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MDIA3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MDIA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 9,96% | 10,5% | 11,07% | 12,81% | 14,28% | 15,94% | 15,97% | 16,2%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,34%

Calculando status valorização atual MDIA3

Valorização Último Quadrimestre: -11,07%
Variação limite para considerar estagnado: 4,07%
MDIA3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 15,58
Valor Médio: R$ 22,88
MDIA3 está a uma distancia de 31,91% gerando uma força de distancia de 0,32

Força atual: 0,32

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de MDIA3: 5,9%
Dy Médio Projetado no Segmento: 4,79%
Dy Médio de MDIA3 em 5 anos: 3,6%
MDIA3 está a uma distancia de 23,3% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,12
MDIA3 está a uma distancia de 63,89% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,32
MDIA3 gerou força de distancia de DY de 0,44

Força atual: 0,76

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 168.851.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 157.109.863,64
MDIA3 está a uma distancia de 7,47% gerando uma força de distancia de 0,07

Força atual: 0,83

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,83
Potencial de variação Quadrimestral: 13,34%
Valorização Quadrimestral: 0,83 * 13,34% = 11,07%

Simulando valorização de MDIA3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -11,07%
Valorização quadrimestre: 11,07%
Potencial de valorização quadrimestral: 13,34%
Cotação Atual: R$ 15,58
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,64%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (4,43%)
- Resultado: -2,21%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,88%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (6,64%)
- Resultado: 5,76%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,15%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (8,86%)
- Resultado: 10,01%
Aplicada a valorização anual simulada de 13,55%, MDIA3 valerá R$ 17,69 após um ano

O valor de MDIA3 para o próximo ano ficou em R$ 17,69 o que da uma valorização de 13,55%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	MDIA3	Setor	Segmento	MDIA3
Cotação	R$ 15,58	--	--	R$ 20,33	R$ 25,03	R$ 30,88	R$ 35,91	R$ 31,12
DPA	R$ 0,96	--	--	R$ 0,30	R$ 1,31	--	R$ 0,63	R$ 2,00
DY	6,26%	3,9%	4,1%	1,48%	5,22%	--	1,76%	6,42%
Payout	49,94%	41,8%	23,87%	36,96%	67,13%	--	24,05%	140,47%
P/PM	0,68	0,75	0,71	0,89	0,9	0,93	1,07	1,01
P/L	7,98	8,66	5,87	25,04	12,86	16,21	13,7	21,89
P/VP	0,61	1,02	1,07	0,81	1,03	1,31	1,6	1,57
LPA	1,92	0,21	-0,24	0,81	1,95	1,91	2,62	1,42
VPA	25,03	7,64	9,86	25,03	24,3	23,59	22,43	19,79
PSR	0,5	1,19	0,23	1,4	0,81	1,08	1,12	1,04
ROE	7,65%	-27,78%	-165,31%	3,24%	8,01%	8,08%	11,69%	7,18%
ROIC	5,59%	8,7%	8,06%	2,36%	5,88%	6,66%	9,41%	4,65%
ROA	4,97%	1,32%	-0,03%	2,11%	5,25%	5,06%	7,2%	4,21%
Margem Líquida	6,23%	0,76%	-0,03%	5,6%	6,32%	6,68%	8,2%	4,76%
Margem Ebit	6,37%	4,79%	3,51%	5,69%	6,62%	8,58%	9,86%	5,76%
Margem Ebitda	10,34%	12,53%	7%	9,77%	10,57%	12,4%	13,22%	8,89%
Margem Bruta	32,67%	29,39%	25,55%	33,39%	32,16%	34,42%	33,17%	28,5%
EV/EBITDA	4,2	10,15	4,88	12,99	7,25	8,92	8,41	13,45
EV/EBIT	6,82	-9,5	1,94	22,29	11,57	12,89	11,29	20,77
P/EBITDA	4,81	4,95	2,83	14,35	7,69	8,74	8,49	11,72
P/EBIT	7,8	-1,69	3,08	24,62	12,28	12,62	11,39	18,09
P/Ativo	0,4	0,37	0,23	0,53	0,68	0,82	0,99	0,92
P/Cap. Giro	3,08	-6,58	-4,77	4,1	4,88	4,81	8,16	4,6
P/Ativo Circ. Liq.	1,39	-50,83	1,74	1,85	2,36	3,2	3,72	4,38
Giro Ativos	0,8	0,84	1,31	0,38	0,83	0,76	0,88	0,89
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,08	1,34	2,6	-0,08	-0,06	0,03	-0,01	0,23
D. Liq. / EBITDA	-0,6	5,2	2,06	-1,36	-0,44	0,18	-0,08	1,73
D. Liq. / EBIT	-0,98	-7,81	-1,14	-2,33	-0,7	0,27	-0,1	2,68
D. Bru. / Patr. Liq.	0,17	2,46	3,26	0,17	0,17	0,3	0,29	0,33
Patr. / Ativos	0,65	0,23	0,35	0,65	0,66	0,63	0,62	0,59
Passivos / Ativos	0,35	0,78	0,71	0,35	0,34	0,37	0,38	0,41
Liq. Corrente	2,55	1,94	1,58	2,55	2,61	2,2	2,35	1,98
CAGR Receitas 5A	7,23%	9,88%	12,4%	-8,85%	7,55%	9,62%	12,46%	13,34%
CAGR Lucros 5A	2,89%	-6,97%	-7,64%	-11,43%	-2,89%	3,01%	4,2%	-10,61%

Dividendos MDIA3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 13,33%

Abril
2 dys, 13,33%

Maio
1 dys, 6,67%

Junho
2 dys, 13,33%

Julho
1 dys, 6,67%

Agosto
1 dys, 6,67%

Setembro
2 dys, 13,33%

Outubro
1 dys, 6,67%

Novembro
1 dys, 6,67%

Dezembro
2 dys, 13,33%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 14,29%

Abril
1 dys, 7,14%

Maio
1 dys, 7,14%

Junho
2 dys, 14,29%

Julho
1 dys, 7,14%

Agosto
1 dys, 7,14%

Setembro
2 dys, 14,29%

Outubro
1 dys, 7,14%

Novembro
1 dys, 7,14%

Dezembro
2 dys, 14,29%

Nos últimos 12 meses, MDIA3 entregou cerca de R$ 0,96 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,26% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Alimentos (4,1%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,9%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,6%.

MDIA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 7x ao ano. O payout de 49,94% está em linha com o payout médio histórico de 47,04%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 47,04%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,9%, com distribuição em torno de R$ 0,90 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 11,49. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,19 e R$ 7,66, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,26%

Setor: 3,9%Segmento: 4,1%

DY (3M):

2,36%

Setor: 4,06%Segmento: 4,87%

DY (5A):

3,6%

Setor: 2,83%Segmento: 2,37%

Frequência:

7x ao ano

Payout Méd. :

47,04%

Atual: 49,94%

DPA :

R$ 0,96

DPA Proj.:

R$ 0,90

DY Proj.:

5,9%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MDIA3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,9%	R$ 22,98	R$ 15,32	R$ 11,49	R$ 9,19	R$ 7,66	R$ 6,57
DY	6,26%	R$ 24,38	R$ 16,26	R$ 12,19	R$ 9,75	R$ 8,13	R$ 6,97
DY (3M)	2,36%	R$ 9,19	R$ 6,13	R$ 4,60	R$ 3,68	R$ 3,06	R$ 2,63
DY (5A)	3,6%	R$ 14,02	R$ 9,35	R$ 7,01	R$ 5,61	R$ 4,67	R$ 4,01

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
22/10/2026	30/10/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,16%
22/09/2026	30/09/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,17%
21/08/2026	31/08/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,17%
23/07/2026	31/07/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,17%
22/06/2026	30/06/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,17%
21/05/2026	29/05/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,15%
22/04/2026	30/04/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,13%
23/03/2026	31/03/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,14%
19/02/2026	27/02/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
22/01/2026	30/01/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
19/12/2025	30/12/2025	Dividendo	R$ 0,596333000	R$ 0,59633300	2,5%
18/12/2025	30/12/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
19/11/2025	28/11/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
23/10/2025	31/10/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,1%
22/09/2025	30/09/2025	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,36%
22/09/2025	30/09/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,11%
21/08/2025	29/08/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,1%
23/07/2025	31/07/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
20/06/2025	30/06/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,13%
22/05/2025	30/05/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
22/04/2025	30/04/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
21/03/2025	31/03/2025	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,25%
18/03/2025	01/04/2025	Dividendo	R$ 0,280253000	R$ 0,28025300	1,2%
26/12/2023	01/04/2024	Dividendo	R$ 0,420400000	R$ 0,42040000	1,1%
14/12/2023	28/12/2023	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,16%
18/09/2023	18/09/2023	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,13%
19/06/2023	19/06/2023	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,12%
20/03/2023	20/03/2023	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,2%
19/12/2022	19/12/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,14%
16/12/2022	16/12/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,14%
19/09/2022	19/09/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,12%
17/06/2022	17/06/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,21%
18/03/2022	18/03/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,24%
10/02/2022	10/02/2022	Dividendo	R$ 1,746600000	R$ 1,74660000	7,96%
			R$ 4,233586000	R$ 4,23358600

Exibindo 34 registros

Lista completa dos dividendos de MDIA3

Composição Acionária MDIA3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

19,18% (65.004.221)

FF Ordinárias: 65.004.221

T. Fora Circulação :

80,82% (273.995.779)

Ordinárias Fora C.: 231.457.688Ações Controlador: 227.840.941Ações Tesouraria: 3.616.747

T. Cotistas :

44.847

I. P. Física: 44.547I. P. Jurídica: 130I. Institucionais: 170

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	107.542.312	32%
20/04/2023	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.190.941	4%
	Ações Tesouraria	3.616.747	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

19,14% (64.887.799)

FF Ordinárias: 64.887.799

T. Fora Circulação :

80,86% (274.112.201)

Ordinárias Fora C.: 231.614.237Ações Controlador: 227.840.941Ações Tesouraria: 3.773.296

T. Cotistas :

44.401

I. P. Física: 43.962I. P. Jurídica: 158I. Institucionais: 281

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	107.385.763	32%
20/04/2023	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.190.941	4%
	Ações Tesouraria	3.773.296	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

19,58% (66.385.773)

FF Ordinárias: 66.385.773

T. Fora Circulação :

80,42% (272.614.227)

Ordinárias Fora C.: 230.516.052Ações Controlador: 227.840.941Ações Tesouraria: 2.675.111

T. Cotistas :

50.226

I. P. Física: 49.581I. P. Jurídica: 114I. Institucionais: 531

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	108.483.948	32%
20/04/2023	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.190.941	4%
	Ações Tesouraria	2.675.111	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

19,48% (66.033.716)

FF Ordinárias: 66.033.716

T. Fora Circulação :

80,52% (272.966.284)

Ordinárias Fora C.: 230.660.087Ações Controlador: 227.840.941Ações Tesouraria: 2.819.146

T. Cotistas :

58.447

I. P. Física: 57.878I. P. Jurídica: 90I. Institucionais: 479

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	108.339.913	32%
20/04/2023	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.190.941	4%
	Ações Tesouraria	2.819.146	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

20,44% (69.291.942)

FF Ordinárias: 69.291.942

T. Fora Circulação :

79,56% (269.708.058)

Ordinárias Fora C.: 227.803.887Ações Controlador: 224.984.741Ações Tesouraria: 2.819.146

T. Cotistas :

79.303

I. P. Física: 78.790I. P. Jurídica: 365I. Institucionais: 148

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	111.196.113	33%
29/07/2022	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	10.334.741	3%
29/07/2022	Ações Tesouraria	2.819.146	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

24,53% (83.169.222)

FF Ordinárias: 83.169.222

T. Fora Circulação :

75,47% (255.830.778)

Ordinárias Fora C.: 215.797.696Ações Controlador: 214.650.000Ações Tesouraria: 1.147.696

T. Cotistas :

102.626

I. P. Física: 101.893I. P. Jurídica: 286I. Institucionais: 447

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	123.202.304	36%
	Ações Tesouraria	1.147.696	0%
		339.000.000	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
13/08/2026
12/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

MDIA3 participa em 12 Índices

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MDIA3 participa com um peso de 0,05% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
MDIA3 participa com um peso de 0,24% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
MDIA3 participa com um peso de 0,04% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
MDIA3 participa com um peso de 0,28% do Índice Índice do Setor Industrial
MDIA3 participa com um peso de 0,37% do Índice Small Cap
MDIA3 participa com um peso de 0,39% do Índice Índice de Consumo
MDIA3 participa com um peso de 0,18% do Índice Índice Carbono Eficiente
MDIA3 participa com um peso de 0,04% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
MDIA3 participa com um peso de 0,04% do Índice Índice Brasil Amplo
MDIA3 participa com um peso de 0,07% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
MDIA3 participa com um peso de 2,58% do Índice Índice Agro Free Float B3
MDIA3 participa com um peso de 0,17% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos

Exposição a 1 Commodity

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MDIA3possui exposição a 1 commodity como consumidora

A M. Dias Branco utiliza derivados de Trigo como matéria-prima em diversos produtos alimentícios. O preço do trigo influencia diretamente custos, margens e formação de preços.
Nível de Exposição: Muito Alto

Resultados Financeiros MDIA3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 10.421.845.000,00	R$ 4.916.600.000,00	R$ 10.437.548.000,00	R$ 9.662.833.000,00	R$ 10.840.280.000,00	R$ 10.129.205.000,00
Custos	R$ -7.016.548.000,00	R$ -3.275.147.000,00	R$ -7.080.533.000,00	R$ -6.336.786.000,00	R$ -7.244.911.000,00	R$ -7.242.142.000,00
Lucro Bruto	R$ 3.405.297.000,00	R$ 1.641.453.000,00	R$ 3.357.015.000,00	R$ 3.326.047.000,00	R$ 3.595.369.000,00	R$ 2.887.063.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -2.741.486.000,00	R$ -1.361.607.000,00	R$ -2.665.783.000,00	R$ -2.496.698.000,00	R$ -2.526.759.000,00	R$ -2.303.881.000,00
EBITDA	R$ 1.077.824.000,00	R$ 480.324.000,00	R$ 1.103.290.000,00	R$ 1.198.318.000,00	R$ 1.433.581.000,00	R$ 900.432.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 414.013.000,00	R$ 200.478.000,00	R$ 412.058.000,00	R$ 368.969.000,00	R$ 364.971.000,00	R$ 317.250.000,00
EBIT	R$ 663.811.000,00	R$ 279.846.000,00	R$ 691.232.000,00	R$ 829.349.000,00	R$ 1.068.610.000,00	R$ 583.182.000,00
R. Financeiro	R$ 63.285.000,00	R$ 33.467.000,00	R$ 17.038.000,00	R$ -6.164.000,00	R$ -132.583.000,00	R$ -231.491.000,00
Impostos	R$ -77.897.000,00	R$ -38.140.000,00	R$ -48.453.000,00	R$ -177.237.000,00	R$ -47.373.000,00	R$ 130.148.000,00
Lucro Líquido	R$ 649.199.000,00	R$ 275.173.000,00	R$ 659.817.000,00	R$ 645.948.000,00	R$ 888.654.000,00	R$ 481.839.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 649.199.000,00	R$ 275.173.000,00	R$ 659.817.000,00	R$ 645.948.000,00	R$ 888.654.000,00	R$ 481.839.000,00

Balanço patrimonial MDIA3

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A análise do endividamento de M. Dias Branco (MDIA3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 651.162.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBITDA de R$ 1.077.824.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio :

R$ 8.486.067.000,00

Ativo Controladora :

R$ 13.060.455.000,00

Passivo Exigível :

R$ 4.574.388.000,00

D. Bruta :

R$ 1.451.143.000,00

D. Líquida :

R$ -651.162.000,00

Disponibilidade :

R$ 2.102.305.000,00

V. Mercado :

R$ 5.281.620.000,00

Val. Firma :

R$ 4.630.458.000,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.451.143.000,00	R$ 1.419.965.000,00	R$ 2.389.689.000,00	R$ 2.171.056.000,00	R$ 2.226.547.000,00
Disponibilidade	R$ 2.102.305.000,00	R$ 1.904.690.000,00	R$ 2.169.734.000,00	R$ 2.283.041.000,00	R$ 664.645.000,00
D. Líquida	R$ -651.162.000,00	R$ -484.725.000,00	R$ 219.955.000,00	R$ -111.985.000,00	R$ 1.561.902.000,00
Patrimônio	R$ 8.486.067.000,00	R$ 8.238.162.000,00	R$ 7.997.943.000,00	R$ 7.604.694.000,00	R$ 6.708.721.000,00
Passivo Exigível	R$ 4.574.388.000,00	R$ 4.321.181.000,00	R$ 4.770.924.000,00	R$ 4.736.298.000,00	R$ 4.730.771.000,00
Ativo Controladora	R$ 13.060.455.000,00	R$ 12.559.343.000,00	R$ 12.768.867.000,00	R$ 12.340.992.000,00	R$ 11.439.492.000,00
Ativo Total	R$ 13.060.455.000,00	R$ 12.559.343.000,00	R$ 12.768.867.000,00	R$ 12.340.992.000,00	R$ 11.439.492.000,00
Ativo Circ.	R$ 6.126.093.000,00	R$ 5.830.994.000,00	R$ 5.999.125.000,00	R$ 5.700.122.000,00	R$ 4.877.015.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 2.086.741.000,00	R$ 1.888.270.000,00	R$ 2.152.587.000,00	R$ 2.267.837.000,00	R$ 648.046.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 15.564.000,00	R$ 16.420.000,00	R$ 17.147.000,00	R$ 15.204.000,00	R$ 16.599.000,00
Contas a Receber	R$ 1.711.178.000,00	R$ 1.843.604.000,00	R$ 1.667.866.000,00	R$ 1.839.656.000,00	R$ 1.690.882.000,00
Estoques	R$ 1.846.619.000,00	R$ 1.675.464.000,00	R$ 1.687.637.000,00	R$ 1.338.350.000,00	R$ 2.111.549.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 361.605.000,00	R$ 314.359.000,00	R$ 289.536.000,00	R$ 156.940.000,00	R$ 263.102.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 21.650.000,00	R$ 23.302.000,00	R$ 23.579.000,00	R$ 22.090.000,00	R$ 14.249.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 82.736.000,00	R$ 69.575.000,00	R$ 160.773.000,00	R$ 60.045.000,00	R$ 132.588.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 6.934.362.000,00	R$ 6.728.349.000,00	R$ 6.769.742.000,00	R$ 6.640.870.000,00	R$ 6.562.477.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 731.016.000,00	R$ 655.628.000,00	R$ 677.640.000,00	R$ 550.770.000,00	R$ 539.882.000,00
Investimentos	R$ 83.104.000,00	R$ 85.141.000,00	R$ 86.947.000,00	R$ 118.645.000,00	R$ 118.099.000,00
Imobilizado	R$ 3.709.005.000,00	R$ 3.570.990.000,00	R$ 3.590.675.000,00	R$ 3.578.776.000,00	R$ 3.547.760.000,00
Intangível	R$ 2.411.237.000,00	R$ 2.416.590.000,00	R$ 2.414.480.000,00	R$ 2.392.679.000,00	R$ 2.356.736.000,00
Passivo T.	R$ 13.060.455.000,00	R$ 12.559.343.000,00	R$ 12.768.867.000,00	R$ 12.340.992.000,00	R$ 11.439.492.000,00
Passivo C.	R$ 2.399.480.000,00	R$ 2.235.103.000,00	R$ 2.732.737.000,00	R$ 2.425.812.000,00	R$ 2.467.420.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 323.055.000,00	R$ 281.902.000,00	R$ 161.099.000,00	R$ 248.353.000,00	R$ 252.401.000,00
Fornecedores	R$ 1.573.755.000,00	R$ 1.418.631.000,00	R$ 1.095.064.000,00	R$ 1.237.076.000,00	R$ 1.234.613.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 124.264.000,00	R$ 163.308.000,00	R$ 111.272.000,00	R$ 119.528.000,00	R$ 126.812.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 77.787.000,00	R$ 69.645.000,00	R$ 1.103.540.000,00	R$ 522.487.000,00	R$ 561.948.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 300.619.000,00	R$ 301.617.000,00	R$ 261.762.000,00	R$ 298.368.000,00	R$ 291.646.000,00
Passivo NC.	R$ 2.174.908.000,00	R$ 2.086.078.000,00	R$ 2.038.187.000,00	R$ 2.310.486.000,00	R$ 2.263.351.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 1.373.356.000,00	R$ 1.350.320.000,00	R$ 1.286.149.000,00	R$ 1.648.569.000,00	R$ 1.664.599.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 237.587.000,00	R$ 233.727.000,00	R$ 271.063.000,00	R$ 347.752.000,00	R$ 336.018.000,00
Trib. Diferidos	R$ 352.498.000,00	R$ 301.313.000,00	R$ 289.228.000,00	R$ 118.359.000,00	R$ 37.422.000,00
PNC. Provisões	R$ 211.467.000,00	R$ 200.718.000,00	R$ 191.747.000,00	R$ 195.806.000,00	R$ 225.312.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 8.486.067.000,00	R$ 8.238.162.000,00	R$ 7.997.943.000,00	R$ 7.604.694.000,00	R$ 6.708.721.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 2.597.656.000,00	R$ 2.597.656.000,00	R$ 2.597.656.000,00	R$ 2.597.656.000,00	R$ 2.597.656.000,00
Res. Capital	R$ 59.377.000,00	R$ 55.530.000,00	R$ 46.417.000,00	R$ 47.392.000,00	R$ 39.723.000,00
Res. Lucros	R$ 5.591.003.000,00	R$ 5.587.073.000,00	R$ 5.361.714.000,00	R$ 4.975.128.000,00	R$ 4.152.643.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 214.799.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 22.564.000,00	R$ -6.120.000,00	R$ -12.282.000,00	R$ -15.268.000,00	R$ -81.461.000,00
Aj. Acum. Conv.	R$ 668.000,00	R$ 4.023.000,00	R$ 4.438.000,00	R$ -214.000,00	R$ 160.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

MDIA3 - Risco Baixo

M. Dias Branco (MDIA3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

11 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Histórico consistente de geração de lucros.
+8 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

100

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,08, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

100

Possui disponibilidade de recursos de R$ 2.102.305.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 5,59% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -15,98% em relação à média desde 2022, de 6,65% para 5,59%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 4,97% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -8,49% em relação à média desde 2022, de 5,43% para 4,97%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROE de 7,65% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -12,46% em relação à média desde 2022, de 8,74% para 7,65%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 1,5% em relação à média desde 2022, de R$ 10.267.466.500,00 para R$ 10.421.845.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -2,97% em relação à média desde 2022, de R$ 669.064.500,00 para R$ 649.199.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 6,23% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -4,01% em relação à média desde 2022, de 6,49% para 6,23%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 2,55 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 11,71% em relação à média desde 2022, de 2,28 para 2,55. Contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 8.486.067.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 11,59% em relação ao valor em 2023, de R$ 7.604.694.000,00 para R$ 8.486.067.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 34,42% em relação ao valor em 2022, de R$ 6.313.137.000,00 para R$ 8.486.067.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

MDIA3 apresenta cotação de R$ 15,58 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,88, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

MDIA3 mostra tendência de valorização de 13,6%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 33.129.474,53 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de MDIA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

MDIA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

Possui free float de 19,18%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para MDIA3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 74/100

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Score de Compra: 74 / 100

93	Valuation
	Peso: 38,46%, +36pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

73	Tendência
	Peso: 15,38%, +11pts

19	Dividendos
	Peso: 15,38%, +3pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 23/100

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Score de Venda: 23 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

27	Tendência
	Peso: 15,38%, +4pts

81	Dividendos
	Peso: 15,38%, +12pts

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Informações de empréstimos da Ação MDIA3

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

8.820.709

Empr. Tot. :

6.551.125

Doador % Mês :

0,05%

Tomador: 0,05%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

23/07/2026

BAIXA

242

65.004.221
207.758 (0,32%)	4.706.919 (7,24%)

R$ 3.671.083,86

0,05%

22/07/2026

BAIXA

659

65.004.221
1.039.421 (1,6%)	5.102.613 (7,85%)

R$ 18.210.655,92

0,04%

0,05%

0,15%

21/07/2026

BAIXA

65.004.221
26.897 (0,04%)	5.447.531 (8,38%)

R$ 476.345,87

0,05%

20/07/2026

BAIXA

65.004.221
257.917 (0,4%)	5.651.194 (8,69%)

R$ 4.606.397,62

0,05%

1.010

260.016.884
1.531.993	20.908.257

R$ 26.964.483,27

0,05%

0,08%

Exibindo registros de 65 a 69 de um total de 69 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	28/05/2026 09:49	2	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	09/12/2025 18:05	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	31/07/2026 17:07	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
21/10/2026	21/10/2026 18:16	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
16/10/2026 11:00	16/10/2026 17:15	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
16/10/2026	16/10/2026 17:17	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
01/10/2026 08:00	01/10/2026 18:51	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
09/2026	08/10/2026 17:29	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
09/2026	08/10/2026 17:31	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
20/08/2026	20/08/2026 17:24	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 223 registros
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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

MDIA3

Alimentos

R$ 15,58
R$ 15,35	R$ 29,59

6,26%
3,6%	5,9%

-44,29%
-8,42%	13,6%

0,68
7,98	0,61

R$ 33.129.474,53

R$ 8.486.067.000,00

BAIXO

GMAT3

Alimentos

R$ 3,44
R$ 3,50	R$ 6,55

1,44%
2,32%	3,89%

-44,86%
-30,36%	-9,27%

0,58
4,88	0,71

R$ 57.856.225,26

R$ 11.184.618.000,00

BAIXO

ASAI3

Alimentos

R$ 7,67
R$ 7,07	R$ 13,98

1,32%
1%	1,98%

-8,88%
-31,21%	20,64%

0,88
11,1

R$ 345.474.344,15

R$ 5.720.000.000,00

MODERADO

CAML3

Alimentos

R$ 3,98
R$ 3,98	R$ 7,32

7,37%
4,58%	7,37%

-23,3%
-28,93%	-0,4%

0,74
	0,46

R$ 15.244.893,11

R$ 3.051.642.000,00

M. ALTO

PCAR3

Alimentos

R$ 2,07
R$ 1,46	R$ 4,10


0,33%	0%

-41,19%
-33,23%	-27,78%

0,68
-0,48	2,48

R$ 22.602.657,11

R$ 409.000.000,00

MOD. ALTO

JOPA4

Alimentos

R$ 18,00

1,95%
1,92%	2,88%

-25%
-25%

0,65
11,52	0,31

R$ 54,00

R$ 616.234.000,00

MOD. ALTO

JOPA3

Alimentos

R$ 19,95

1,6%
1,95%	2,36%

-0,79%
-0,8%

0,95
12,77	0,34

R$ 658,35

R$ 616.234.000,00

MOD. ALTO

CRFB3

Alimentos

R$ 8,48

0% -
0% -

1,19
	0,83

R$ 21.435.000.000,00

2,49%
1,96%	3,05%

-23,54%
-19,74%	-0,4%

0,79
5,97	0,72

R$ 59.288.538,31

R$ 6.439.849.375,00

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