MDIA3 - M. Dias Branco: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo não Cíclico / Alimentos / MDIA3 - M. Dias Branco

Cotação

R$ 17,56

Val. Mês

-1,18%

Val. Ano

-23,12%

P/L

8,5

P. / P. Médio

0,73

6,05%

Investidos R$ 1.000,00 em 41,88 cotas na Ação MDIA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 779,58 (-22,04% ), sendo deste valor, R$ -264,66 (-26,47% ) referente à valorização da Ação e R$ 44,24 (4,42% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

07.206.816/0001-15

Website:

http://www.mdiasbranco.com.br/

5% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 33,81 (92,53% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 7,73 (-56% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MDIA3: 4,69%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MDIA3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MDIA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 12,97% | 14,44% | 15,16% | 17,6% | 17,97% | 19,63% | 22,23% | 23,24%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,91%

Calculando status valorização atual MDIA3

Valorização Último Quadrimestre: -11,17%
Variação limite para considerar estagnado: 4,85%
MDIA3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 17,56
Valor Médio: R$ 24,06
MDIA3 está a uma distancia de 27,01% gerando uma força de distancia de 0,27

Força atual: 0,27

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de MDIA3: 5,59%
Dy Médio Projetado no Segmento: 4,35%
Dy Médio de MDIA3 em 5 anos: 3,52%
MDIA3 está a uma distancia de 28,58% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,14
MDIA3 está a uma distancia de 58,81% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,29
MDIA3 gerou força de distancia de DY de 0,44

Força atual: 0,71

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 106.322.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 156.550.761,90
MDIA3 está a uma distancia de -32,08% gerando uma força de distancia de -0,32

Força atual: 0,39

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,39
Potencial de variação Quadrimestral: 17,91%
Valorização Quadrimestral: 0,39 * 17,91% = 6,92%

Simulando valorização de MDIA3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -11,17%
Valorização quadrimestre: 6,92%
Potencial de valorização quadrimestral: 17,91%
Cotação Atual: R$ 17,56
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,7%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,77%)
- Resultado: -3,93%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,57%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,15%)
- Resultado: 2,58%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,52%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,53%)
- Resultado: 6,05%
Aplicada a valorização anual simulada de 4,69%, MDIA3 valerá R$ 18,38 após um ano

O valor de MDIA3 para o próximo ano ficou em R$ 18,38 o que da uma valorização de 4,69%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	MDIA3	Setor	Segmento	MDIA3
Cotação	R$ 17,56	--	--	R$ 21,57	R$ 25,03	R$ 30,88
DPA	R$ 1,06	--	--	R$ 0,21	R$ 1,31	--
DY	6,05%	3,87%	4,12%	0,97%	5,22%	--
Payout	51,4%	42,47%	33,84%	66,96%	67,13%	--
P. / P. Médio	0,73	0,79	0,81	0,91	0,9	0,93
P/L	8,5	23,13	4,37	68,77	12,86	16,21
P/VP	0,71	1,2	1,04	0,87	1,03	1,31
LPA	2,06	0,73	-0,47	0,31	1,95	1,91
VPA	24,66	8,57	9,82	24,66	24,3	23,59
PSR	0,57	1,18	0,29	3,3	0,81	1,08
ROE	8,33%	3,97%	-96,78%	1,27%	8,01%	8,08%
ROIC	6,09%	14,2%	2,69%	0,82%	5,88%	6,66%
ROA	5,5%	8,77%	-0,13%	0,84%	5,25%	5,06%
Margem Líquida	6,67%	9,57%	-0,02%	4,8%	6,32%	6,68%
Margem Ebit	6,93%	8,45%	3,05%	4,41%	6,62%	8,58%
Margem Ebitda	10,9%	15,92%	6,92%	8,84%	10,57%	12,4%
Margem Bruta	32,46%	30,55%	27,69%	32,37%	32,16%	34,42%
EV/EBITDA	4,75	45,53	5,47	34,67	7,25	8,92
EV/EBIT	7,46	-44,97	1,43	69,46	11,57	12,89
P/EBITDA	5,2	39,31	3,66	37,32	7,69	8,74
P/EBIT	8,18	-37,74	3,39	74,77	12,28	12,62
P/Ativo	0,47	0,42	0,27	0,58	0,68	0,82
P/Cap. Giro	3,46	0,59	0,95	4,28	4,88	4,81
P/Ativo Circ. Liq.	1,64	14,97	0,88	2,03	2,36	3,2
Giro Ativos	0,83	0,86	1,2	0,18	0,83	0,76
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,06	1,56	1,59	-0,06	-0,06	0,03
D. Liq. / EBITDA	-0,46	6,22	1,81	-2,65	-0,44	0,18
D. Liq. / EBIT	-0,72	-7,23	-1,97	-5,31	-0,7	0,27
D. Bru. / Patr. Liq.	0,17	2,72	2,18	0,17	0,17	0,3
Patr. / Ativos	0,66	0,24	0,35	0,66	0,66	0,63
Passivos / Ativos	0,34	0,75	0,64	0,34	0,34	0,37
Liq. Corrente	2,65	2,02	1,7	2,65	2,61	2,2
CAGR Receitas 5A	7,73%	11%	6,1%	-22,27%	7,55%	9,62%
CAGR Lucros 5A	1,98%	5,15%	9,68%	-26,77%	-2,89%	3,01%

Dividendos MDIA3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 13,33%

Abril
2 dys, 13,33%

Maio
1 dys, 6,67%

Junho
2 dys, 13,33%

Julho
1 dys, 6,67%

Agosto
1 dys, 6,67%

Setembro
2 dys, 13,33%

Outubro
1 dys, 6,67%

Novembro
1 dys, 6,67%

Dezembro
2 dys, 13,33%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 14,29%

Abril
1 dys, 7,14%

Maio
1 dys, 7,14%

Junho
2 dys, 14,29%

Julho
1 dys, 7,14%

Agosto
1 dys, 7,14%

Setembro
2 dys, 14,29%

Outubro
1 dys, 7,14%

Novembro
1 dys, 7,14%

Dezembro
2 dys, 14,29%

Nos últimos 12 meses, MDIA3 entregou cerca de R$ 1,06 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,05% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Alimentos (4,12%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,87%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,52%.

MDIA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 7x ao ano. O payout de 51,4% está em linha com o payout médio histórico de 47,52%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 47,52%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,59%, com distribuição em torno de R$ 0,98 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 12,27. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,82 e R$ 8,18, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,05%

Setor: 3,87%Segmento: 4,12%

DY (3M):

2,06%

Setor: 3,22%Segmento: 2,06%

DY (5A):

3,52%

Setor: 2,81%Segmento: 2,4%

Frequência:

7x ao ano

Payout Méd. :

47,52%

Atual: 51,4%

DPA :

R$ 1,06

DPA Proj.:

R$ 0,98

DY Proj.:

5,59%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MDIA3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,59%	R$ 24,54	R$ 16,36	R$ 12,27	R$ 9,82	R$ 8,18	R$ 7,01
DY	6,05%	R$ 26,56	R$ 17,71	R$ 13,28	R$ 10,62	R$ 8,85	R$ 7,59
DY (3M)	2,06%	R$ 9,04	R$ 6,03	R$ 4,52	R$ 3,62	R$ 3,01	R$ 2,58
DY (5A)	3,52%	R$ 15,45	R$ 10,30	R$ 7,73	R$ 6,18	R$ 5,15	R$ 4,42

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
23/07/2026	31/07/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,17%
22/06/2026	30/06/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,17%
21/05/2026	29/05/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,15%
22/04/2026	30/04/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,13%
23/03/2026	31/03/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,14%
19/02/2026	27/02/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
22/01/2026	30/01/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
19/12/2025	30/12/2025	Dividendo	R$ 0,596333000	R$ 0,59633300	2,5%
18/12/2025	30/12/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
19/11/2025	28/11/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
23/10/2025	31/10/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,1%
22/09/2025	30/09/2025	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,36%
22/09/2025	30/09/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,11%
21/08/2025	29/08/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,1%
23/07/2025	31/07/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
20/06/2025	30/06/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,13%
22/05/2025	30/05/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
22/04/2025	30/04/2025	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,12%
21/03/2025	31/03/2025	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,25%
18/03/2025	01/04/2025	Dividendo	R$ 0,280253000	R$ 0,28025300	1,2%
26/12/2023	01/04/2024	Dividendo	R$ 0,420400000	R$ 0,42040000	1,1%
14/12/2023	28/12/2023	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,16%
18/09/2023	18/09/2023	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,13%
19/06/2023	19/06/2023	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,12%
20/03/2023	20/03/2023	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,2%
19/12/2022	19/12/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,14%
16/12/2022	16/12/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,14%
19/09/2022	19/09/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,12%
17/06/2022	17/06/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,21%
18/03/2022	18/03/2022	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,24%
10/02/2022	10/02/2022	Dividendo	R$ 1,746600000	R$ 1,74660000	7,96%
			R$ 4,143586000	R$ 4,14358600

Exibindo 31 registros

Lista completa dos dividendos de MDIA3

Composição Acionária MDIA3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

19,18% (65.004.221)

Ordinários: 65.004.221

P. Fora Circulação :

80,82% (273.995.779)

Ordinários: 231.457.688Controlador: 227.840.941Tesouraria: 3.616.747

T. Cotistas :

44.847

PF: 44.547PJ: 130I. Institucional: 170

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	107.542.312	32%
20/04/2023	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.190.941	4%
	Ações Tesouraria	3.616.747	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

19,14% (64.887.799)

Ordinários: 64.887.799

P. Fora Circulação :

80,86% (274.112.201)

Ordinários: 231.614.237Controlador: 227.840.941Tesouraria: 3.773.296

T. Cotistas :

44.401

PF: 43.962PJ: 158I. Institucional: 281

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	107.385.763	32%
20/04/2023	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.190.941	4%
	Ações Tesouraria	3.773.296	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

19,58% (66.385.773)

Ordinários: 66.385.773

P. Fora Circulação :

80,42% (272.614.227)

Ordinários: 230.516.052Controlador: 227.840.941Tesouraria: 2.675.111

T. Cotistas :

50.226

PF: 49.581PJ: 114I. Institucional: 531

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	108.483.948	32%
20/04/2023	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.190.941	4%
	Ações Tesouraria	2.675.111	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

19,48% (66.033.716)

Ordinários: 66.033.716

P. Fora Circulação :

80,52% (272.966.284)

Ordinários: 230.660.087Controlador: 227.840.941Tesouraria: 2.819.146

T. Cotistas :

58.447

PF: 57.878PJ: 90I. Institucional: 479

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	108.339.913	32%
20/04/2023	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	13.190.941	4%
	Ações Tesouraria	2.819.146	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

339.000.000

Free Float % :

20,44% (69.291.942)

Ordinários: 69.291.942

P. Fora Circulação :

79,56% (269.708.058)

Ordinários: 227.803.887Controlador: 224.984.741Tesouraria: 2.819.146

T. Cotistas :

79.303

PF: 78.790PJ: 365I. Institucional: 148

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/03/2011	DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	214.650.000	63%
	Outros	111.196.113	33%
29/07/2022	AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	10.334.741	3%
29/07/2022	Ações Tesouraria	2.819.146	1%
		339.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
13/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros MDIA3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 10.445.865.000,00	R$ 2.217.225.000,00	R$ 10.437.548.000,00	R$ 9.662.833.000,00	R$ 10.840.280.000,00	R$ 10.129.205.000,00
Custos	R$ -7.054.734.000,00	R$ -1.499.560.000,00	R$ -7.080.533.000,00	R$ -6.336.786.000,00	R$ -7.244.911.000,00	R$ -7.242.142.000,00
Lucro Bruto	R$ 3.391.131.000,00	R$ 717.665.000,00	R$ 3.357.015.000,00	R$ 3.326.047.000,00	R$ 3.595.369.000,00	R$ 2.887.063.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -2.667.350.000,00	R$ -619.876.000,00	R$ -2.665.783.000,00	R$ -2.496.698.000,00	R$ -2.526.759.000,00	R$ -2.303.881.000,00
EBITDA	R$ 1.138.286.000,00	R$ 195.915.000,00	R$ 1.103.290.000,00	R$ 1.198.318.000,00	R$ 1.433.581.000,00	R$ 900.432.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 414.505.000,00	R$ 98.126.000,00	R$ 412.058.000,00	R$ 368.969.000,00	R$ 364.971.000,00	R$ 317.250.000,00
EBIT	R$ 723.781.000,00	R$ 97.789.000,00	R$ 691.232.000,00	R$ 829.349.000,00	R$ 1.068.610.000,00	R$ 583.182.000,00
R. Financeiro	R$ 30.146.000,00	R$ 18.624.000,00	R$ 17.038.000,00	R$ -6.164.000,00	R$ -132.583.000,00	R$ -231.491.000,00
Impostos	R$ -57.197.000,00	R$ -10.091.000,00	R$ -48.453.000,00	R$ -177.237.000,00	R$ -47.373.000,00	R$ 130.148.000,00
Lucro Líquido	R$ 696.730.000,00	R$ 106.322.000,00	R$ 659.817.000,00	R$ 645.948.000,00	R$ 888.654.000,00	R$ 481.839.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 696.730.000,00	R$ 106.322.000,00	R$ 659.817.000,00	R$ 645.948.000,00	R$ 888.654.000,00	R$ 481.839.000,00

Balanço patrimonial MDIA3

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A análise do endividamento de M. Dias Branco (MDIA3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 519.389.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 723.781.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio :

R$ 8.361.041.000,00

Ativo Controladora :

R$ 12.658.779.000,00

Passivo Exigível :

R$ 4.297.738.000,00

D. Bruta :

R$ 1.402.851.000,00

D. Líquida :

R$ -519.389.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.922.240.000,00

V. Mercado :

R$ 5.952.840.000,00

Val. Firma :

R$ 5.433.451.000,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.402.851.000,00	R$ 1.419.965.000,00	R$ 2.389.689.000,00	R$ 2.171.056.000,00	R$ 2.226.547.000,00
Disponibilidade	R$ 1.922.240.000,00	R$ 1.904.690.000,00	R$ 2.169.734.000,00	R$ 2.283.041.000,00	R$ 664.645.000,00
D. Líquida	R$ -519.389.000,00	R$ -484.725.000,00	R$ 219.955.000,00	R$ -111.985.000,00	R$ 1.561.902.000,00
Patrimônio	R$ 8.361.041.000,00	R$ 8.238.162.000,00	R$ 7.997.943.000,00	R$ 7.604.694.000,00	R$ 6.708.721.000,00
Passivo Exigível	R$ 4.297.738.000,00	R$ 4.321.181.000,00	R$ 4.770.924.000,00	R$ 4.736.298.000,00	R$ 4.730.771.000,00
Ativo Controladora	R$ 12.658.779.000,00	R$ 12.559.343.000,00	R$ 12.768.867.000,00	R$ 12.340.992.000,00	R$ 11.439.492.000,00
Ativo Total	R$ 12.658.779.000,00	R$ 12.559.343.000,00	R$ 12.768.867.000,00	R$ 12.340.992.000,00	R$ 11.439.492.000,00
Ativo Circ.	R$ 5.782.883.000,00	R$ 5.830.994.000,00	R$ 5.999.125.000,00	R$ 5.700.122.000,00	R$ 4.877.015.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.906.164.000,00	R$ 1.888.270.000,00	R$ 2.152.587.000,00	R$ 2.267.837.000,00	R$ 648.046.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 16.076.000,00	R$ 16.420.000,00	R$ 17.147.000,00	R$ 15.204.000,00	R$ 16.599.000,00
Contas a Receber	R$ 1.588.472.000,00	R$ 1.843.604.000,00	R$ 1.667.866.000,00	R$ 1.839.656.000,00	R$ 1.690.882.000,00
Estoques	R$ 1.794.144.000,00	R$ 1.675.464.000,00	R$ 1.687.637.000,00	R$ 1.338.350.000,00	R$ 2.111.549.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 326.036.000,00	R$ 314.359.000,00	R$ 289.536.000,00	R$ 156.940.000,00	R$ 263.102.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 32.950.000,00	R$ 23.302.000,00	R$ 23.579.000,00	R$ 22.090.000,00	R$ 14.249.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 119.041.000,00	R$ 69.575.000,00	R$ 160.773.000,00	R$ 60.045.000,00	R$ 132.588.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 6.875.896.000,00	R$ 6.728.349.000,00	R$ 6.769.742.000,00	R$ 6.640.870.000,00	R$ 6.562.477.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 709.266.000,00	R$ 655.628.000,00	R$ 677.640.000,00	R$ 550.770.000,00	R$ 539.882.000,00
Investimentos	R$ 84.539.000,00	R$ 85.141.000,00	R$ 86.947.000,00	R$ 118.645.000,00	R$ 118.099.000,00
Imobilizado	R$ 3.670.947.000,00	R$ 3.570.990.000,00	R$ 3.590.675.000,00	R$ 3.578.776.000,00	R$ 3.547.760.000,00
Intangível	R$ 2.411.144.000,00	R$ 2.416.590.000,00	R$ 2.414.480.000,00	R$ 2.392.679.000,00	R$ 2.356.736.000,00
Passivo T.	R$ 12.658.779.000,00	R$ 12.559.343.000,00	R$ 12.768.867.000,00	R$ 12.340.992.000,00	R$ 11.439.492.000,00
Passivo C.	R$ 2.181.790.000,00	R$ 2.235.103.000,00	R$ 2.732.737.000,00	R$ 2.425.812.000,00	R$ 2.467.420.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 253.172.000,00	R$ 281.902.000,00	R$ 161.099.000,00	R$ 248.353.000,00	R$ 252.401.000,00
Fornecedores	R$ 1.450.479.000,00	R$ 1.418.631.000,00	R$ 1.095.064.000,00	R$ 1.237.076.000,00	R$ 1.234.613.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 117.478.000,00	R$ 163.308.000,00	R$ 111.272.000,00	R$ 119.528.000,00	R$ 126.812.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 64.272.000,00	R$ 69.645.000,00	R$ 1.103.540.000,00	R$ 522.487.000,00	R$ 561.948.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 296.389.000,00	R$ 301.617.000,00	R$ 261.762.000,00	R$ 298.368.000,00	R$ 291.646.000,00
Passivo NC.	R$ 2.115.948.000,00	R$ 2.086.078.000,00	R$ 2.038.187.000,00	R$ 2.310.486.000,00	R$ 2.263.351.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 1.338.579.000,00	R$ 1.350.320.000,00	R$ 1.286.149.000,00	R$ 1.648.569.000,00	R$ 1.664.599.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 230.861.000,00	R$ 233.727.000,00	R$ 271.063.000,00	R$ 347.752.000,00	R$ 336.018.000,00
Trib. Diferidos	R$ 334.932.000,00	R$ 301.313.000,00	R$ 289.228.000,00	R$ 118.359.000,00	R$ 37.422.000,00
PNC. Provisões	R$ 211.576.000,00	R$ 200.718.000,00	R$ 191.747.000,00	R$ 195.806.000,00	R$ 225.312.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 8.361.041.000,00	R$ 8.238.162.000,00	R$ 7.997.943.000,00	R$ 7.604.694.000,00	R$ 6.708.721.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 2.597.656.000,00	R$ 2.597.656.000,00	R$ 2.597.656.000,00	R$ 2.597.656.000,00	R$ 2.597.656.000,00
Res. Capital	R$ 59.556.000,00	R$ 55.530.000,00	R$ 46.417.000,00	R$ 47.392.000,00	R$ 39.723.000,00
Res. Lucros	R$ 5.587.073.000,00	R$ 5.587.073.000,00	R$ 5.361.714.000,00	R$ 4.975.128.000,00	R$ 4.152.643.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 76.138.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 40.012.000,00	R$ -6.120.000,00	R$ -12.282.000,00	R$ -15.268.000,00	R$ -81.461.000,00
Aj. Acum. Conv.	R$ 606.000,00	R$ 4.023.000,00	R$ 4.438.000,00	R$ -214.000,00	R$ 160.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

MDIA3 - Risco Baixo

M. Dias Branco (MDIA3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 76 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

9 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Histórico consistente de geração de lucros.
+6 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.

Endividamento

Peso na análise: 10%

100

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,06, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -228,51% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

100

Possui disponibilidade de recursos de R$ 1.922.240.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.

Consistência

Peso na análise: 9%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 6,09% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -8,46% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 5,5% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 1,26% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROE de 8,33% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -4,67% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida cresceu em 1,74% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida cresceu em 4,13% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Margem Líquida de 6,67% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 2,77% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

Liquidez Corrente de 2,65 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 16,1% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 8.361.041.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 9,95% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 32,44% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para MDIA3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

Possui free float de 19,18%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

Cotação

Peso na análise: 4%

MDIA3 apresenta cotação de R$ 17,56 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 24,06, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4%

MDIA3 mostra tendência de estabilidade de 4,69%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de MDIA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3%

100

MDIA3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para MDIA3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 64,7

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 11,7 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 4,69%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 31,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,73

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 14 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 5,59%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 23,1

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[Sistema] S. Tendência V.: 13,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 4,69%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 1,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,73

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 11 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 5,59%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação MDIA3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

3.240.156

Empr. Tot. :

4.714.682

Doador % Mês :

0,05%

Tomador: 0,05%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

22/07/2026

BAIXA

659

65.004.221
1.039.421 (1,6%)	5.102.613 (7,85%)

R$ 18.210.655,92

0,04%

0,05%

0,15%

21/07/2026

BAIXA

65.004.221
26.897 (0,04%)	5.447.531 (8,38%)

R$ 476.345,87

0,05%

20/07/2026

BAIXA

65.004.221
257.917 (0,4%)	5.651.194 (8,69%)

R$ 4.606.397,62

0,05%

768

195.012.663
1.324.235	16.201.338

R$ 23.293.399,41

0,05%

0,08%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	28/05/2026 09:49	2	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	09/12/2025 18:05	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	31/07/2026 17:07	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
18/06/2026	26/06/2026 17:44	1	Comunicado ao Mercado	Instalação, mudança ou dissolução do Comitê de Auditoria Estatutário	-	Abrir documento
18/06/2026 08:00	26/06/2026 17:51	1	Política de indicação	-	-	Abrir documento
18/06/2026 08:00	26/06/2026 17:54	1	Regimento interno do Conselho de Administração	-	-	Abrir documento
18/06/2026 08:00	26/06/2026 17:58	1	Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário	-	-	Abrir documento
18/06/2026 08:00	26/06/2026 18:03	1	Regimento interno de Comitês	-	-	Abrir documento
18/06/2026 08:01	27/06/2026 10:14	1	Regimento interno de Comitês	-	-	Abrir documento
18/06/2026 08:00	18/06/2026 18:56	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

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Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

MDIA3

Alimentos

R$ 17,56
R$ 17,02	R$ 29,82

6,05%
3,52%	5,59%

-23,12%
-1,18%	4,69%

0,73
8,5	0,71

R$ 8.361.041.000,00

64,7

BAIXO

GMAT3

Alimentos

R$ 3,96
R$ 3,57	R$ 7,70

3,08%
2,74%	4,47%

-45,01%
5,6%	6,39%

0,63
5,27	0,83

R$ 10.935.672.000,00

61,5

MOD. ALTO

CAML3

Alimentos

R$ 4,70
R$ 4,24	R$ 7,32

6,13%
4,42%	6,13%

10,89%
-6,93%	-2,75%

0,8
	0,56

R$ 2.988.672.000,00

30,3

M. BAIXO

ASAI3

Alimentos

R$ 8,68
R$ 7,07	R$ 10,57

1,2%
0,99%	1,2%

-8,47%
-1,25%	5,71%

1,01

R$ 5.720.000.000,00

27,8

M. ALTO

PCAR3

Alimentos

R$ 2,76
R$ 1,46	R$ 4,36


0,35%	0%

-18,34%
4,94%	-44,82%

0,9
-0,65	2,05

R$ 662.000.000,00

-104,9

MOD. ALTO

JOPA4

Alimentos

R$ 18,00

1,95%
1,28%	2,9%

-25%
-25%

0,6
11,42	0,31

R$ 613.367.000,00

29,1

MOD. ALTO

JOPA3

Alimentos

R$ 17,10
R$ 20,11	R$ 20,51

1,87%
2,16%	2,77%

-22,27%
-14,97%

0,81
10,85	0,3

R$ 613.367.000,00

27,6

BAIXO

CRFB3

Alimentos

R$ 8,48

0% -
0% -

1,11

R$ 21.435.000.000,00

-0,2

2,54%
1,93%	2,88%

-16,42%
-4,85%	-3,85%

0,82
4,42	0,6

R$ 0,00

R$ 6.416.139.875,00

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