A análise do endividamento de Le Lis Blanc (LLIS3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 279.874.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 110.884.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,52, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,52 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Le Lis Blanc (LLIS3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
61
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
+2 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
84
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,26 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 0,11% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Solvência
Peso na análise: 11,49%
71
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,52 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -2,28 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Consistência
Peso na análise: 10,34%
54
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
47
ROIC de 5,39% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 7,02% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco. ROA de 3,02% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 89,77% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. ROE de 4,74% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 81,08% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
83
A Receita Líquida cresceu em 12,4% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 98,2% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
49
Margem Líquida de 4,02% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 73,26% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
61
Liquidez Corrente de 1,48 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -2,52% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
26
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.077.010.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 4,29% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para LLIS3, limitando a avaliação deste critério.
Free Float
Peso na análise: 5,75%
100
Possui free float de 99,33%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de LLIS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,45%
28
LLIS3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
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Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
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