LAVV3 - Lavvi: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / LAVV3 - Lavvi

Cotação

R$ 10,35

Val. Mês

-10,78%

Val. Ano

-0,98%

P/L

4,53

P. / P. Médio

0,88

24,69%

Investidos R$ 1.000,00 em 81,63 cotas na Ação LAVV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 971,42 (-2,86% ), sendo deste valor, R$ -155,10 (-15,51% ) referente à valorização da Ação e R$ 126,52 (12,65% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

26.462.693/0001-28

Website:

http://www.lavvi.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 19,03 (83,89% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 14,90 (44% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização LAVV3: 2,71%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LAVV3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LAVV3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 7,52% | 9,53% | 9,77% | 11,05% | 13,17% | 13,49% | 13,51% | 25,55%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,95%

Calculando status valorização atual LAVV3

Valorização Último Quadrimestre: -13,17%
Variação limite para considerar estagnado: 4,35%
LAVV3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 10,35
Valor Médio: R$ 11,81
LAVV3 está a uma distancia de 12,34% gerando uma força de distancia de 0,12

Força atual: 0,12

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de LAVV3: 14,16%
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,81%
Dy Médio de LAVV3 em 5 anos: 11,52%
LAVV3 está a uma distancia de 31,05% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,16
LAVV3 está a uma distancia de 22,92% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,11
LAVV3 gerou força de distancia de DY de 0,27

Força atual: 0,39

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 82.073.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 72.405.761,90
LAVV3 está a uma distancia de 13,35% gerando uma força de distancia de 0,13

Força atual: 0,53

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,53
Potencial de variação Quadrimestral: 12,95%
Valorização Quadrimestral: 0,53 * 12,95% = 6,82%

Simulando valorização de LAVV3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -13,17%
Valorização quadrimestre: 6,82%
Potencial de valorização quadrimestral: 12,95%
Cotação Atual: R$ 10,35
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,9%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,73%)
- Resultado: -5,18%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,07%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,09%)
- Resultado: 2,02%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,4%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,46%)
- Resultado: 5,86%
Aplicada a valorização anual simulada de 2,71%, LAVV3 valerá R$ 10,63 após um ano

O valor de LAVV3 para o próximo ano ficou em R$ 10,63 o que da uma valorização de 2,71%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	LAVV3	Setor	Segmento	LAVV3
Cotação	R$ 10,35	--	--	R$ 13,98	R$ 11,97	R$ 8,47
DPA	R$ 2,57	--	--	R$ 1,02	R$ 2,06	R$ 0,68
DY	24,69%	11,13%	14,12%	7,32%	17,24%	8,09%
Payout	111,78%	71,98%	67,37%	243,69%	86,94%	34,11%
P. / P. Médio	0,88	0,83	0,73	1,1	1,17	1,12
P/L	4,53	6,78	2,89	33,29	5,04	4,22
P/VP	1,49	1,23	0,99	2	1,56	1,11
LPA	2,3	-0,99	-3,85	0,42	2,38	2,01
VPA	7	-6,63	-41,79	7	7,66	7,6
PSR	1,13	0,81	0,71	7,33	1,33	1,07
ROE	32,9%	2,61%	21,44%	6%	31%	26,41%
ROIC	16,15%	6,95%	4,26%	2,56%	16,43%	19,19%
ROA	9,7%	1,93%	-0,93%	1,77%	10,35%	11,35%
Margem Líquida	25%	-2,19%	-18,73%	22,01%	26,35%	25,33%
Margem Ebit	25,07%	7,51%	-4,64%	19,21%	26,85%	25,62%
Margem Ebitda	25,75%	13,4%	-2,13%	19,66%	27,47%	25,7%
Margem Bruta	33,83%	38%	24,77%	31,92%	34,93%	33,76%
EV/EBITDA	5,42	4,04	2,06	43,78	5,67	3,85
EV/EBIT	5,57	5,37	4,51	44,78	5,8	3,86
P/EBITDA	4,39	3,23	2,74	37,27	4,84	4,16
P/EBIT	4,51	3,36	3,22	38,13	4,95	4,17
P/Ativo	0,44	0,56	0,29	0,59	0,52	0,48
P/Cap. Giro	0,89	0,95	13,44	1,19	1,15	1,24
P/Ativo Circ. Liq.	0,66	1,62	0,79	0,89	0,85	0,79
Giro Ativos	0,39	0,65	0,37	0,08	0,39	0,45
D. Liq. / Patr. Liq.	0,35	0,67	0,2	0,35	0,27	-0,08
D. Liq. / EBITDA	1,03	0,81	-0,68	6,5	0,83	-0,3
D. Liq. / EBIT	1,06	2,01	1,29	6,65	0,85	-0,3
D. Bru. / Patr. Liq.	1	1,04	0,55	1	0,88	0,44
Patr. / Ativos	0,29	0,18	-0,14	0,29	0,33	0,43
Passivos / Ativos	0,65	0,81	1,1	0,65	0,6	0,5
Liq. Corrente	4,22	2,01	2,63	4,22	4,46	4,93
CAGR Receitas 5A	23,9%	12,79%	9,01%	-9,35%	37,41%	--
CAGR Lucros 5A	16,39%	14,37%	17,74%	-16,67%	31,33%	--

Dividendos LAVV3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 7,14%

Março
2 dys, 14,29%

Abril
0 dys, 0%

Maio
3 dys, 21,43%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
3 dys, 21,43%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
3 dys, 21,43%

Dezembro
2 dys, 14,29%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 7,69%

Março
2 dys, 15,38%

Abril
0 dys, 0%

Maio
3 dys, 23,08%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
3 dys, 23,08%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
3 dys, 23,08%

Dezembro
1 dys, 7,69%

LAVV3 apresentou uma distribuição de R$ 2,57 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 24,69% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (14,12%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,13%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,52%.

LAVV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 111,78% acima do payout médio histórico de 64,12% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 64,12%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,16%, com distribuição em torno de R$ 1,48 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,66 e R$ 12,21, respectivamente.

Dividendos

DY :

24,69%

Sustentável: 22,09%Setor: 11,13%Segmento: 14,12%

DY (5A):

11,52%

Setor: 5,67%Segmento: 7,76%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

64,12%

Atual: 111,78%

DPA :

R$ 2,57

DPA Proj.:

R$ 1,48

DY Proj.:

14,16%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LAVV3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	14,16%	R$ 36,64	R$ 24,43	R$ 18,32	R$ 14,66	R$ 12,21	R$ 10,47
DY Sust.	22,09%	R$ 57,16	R$ 38,11	R$ 28,58	R$ 22,86	R$ 19,05	R$ 16,33
DY	24,69%	R$ 63,89	R$ 42,59	R$ 31,94	R$ 25,55	R$ 21,30	R$ 18,25
DY (5A)	11,52%	R$ 29,81	R$ 19,87	R$ 14,90	R$ 11,92	R$ 9,94	R$ 8,52

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
02/02/2026	Indefinida	Dividendo	R$ 1,023360000	R$ 1,02336000	5,72%
25/11/2025	04/12/2025	Dividendo	R$ 0,767521000	R$ 0,76752100	4,69%
13/11/2025	26/11/2025	Dividendo	R$ 0,638020000	R$ 0,63802000	3,9%
14/08/2025	25/08/2025	Dividendo	R$ 0,144294000	R$ 0,14429400	1,17%
15/05/2025	26/05/2025	Dividendo	R$ 0,105611000	R$ 0,10561100	0,96%
10/02/2025	19/02/2025	Dividendo	R$ 0,409345000	R$ 0,40934500	4,52%
14/11/2024	26/11/2024	Dividendo	R$ 0,307008460	R$ 0,30700846	3,35%
14/11/2024	26/11/2024	Dividendo	R$ 0,105406240	R$ 0,10540624	1,15%
15/08/2024	26/08/2024	Dividendo	R$ 0,080333880	R$ 0,08033388	0,91%
16/05/2024	27/05/2024	Dividendo	R$ 0,085072050	R$ 0,08507205	0,91%
14/03/2024	27/03/2024	Dividendo	R$ 0,107113570	R$ 0,10711357	1,15%
13/12/2023	22/12/2023	Dividendo	R$ 0,307000000	R$ 0,30700000	3,61%
16/11/2023	27/11/2023	Dividendo	R$ 0,059000000	R$ 0,05900000	0,77%
15/08/2023	25/08/2023	Dividendo	R$ 0,084077970	R$ 0,08407797	0,97%
16/05/2023	26/05/2023	Dividendo	R$ 0,031120000	R$ 0,03112000	0,55%
14/03/2023	24/03/2023	Dividendo	R$ 0,179088000	R$ 0,17908800	3,41%
30/08/2022	09/09/2022	Dividendo	R$ 0,057752000	R$ 0,05775200	0,97%
30/08/2022	09/09/2022	Dividendo	R$ 0,249255520	R$ 0,24925552	4,17%
26/04/2022	06/05/2022	Dividendo	R$ 0,208622000	R$ 0,20862200	4,19%
			R$ 4,949000690	R$ 4,94900069

Exibindo 19 registros

Lista completa dos dividendos de LAVV3

Composição Acionária LAVV3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

195.434.352

Ordinários: 195.434.352

Free Float % :

38,1% (74.463.629)

Ordinários: 74.463.629

P. Fora Circulação :

61,9% (120.970.723)

Ordinários: 120.970.723Controlador: 120.880.723Tesouraria: 4.100.000

T. Cotistas :

19.448

PF: 19.167PJ: 82I. Institucional: 199

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
20/05/2022	Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts	47.932.493	25%
	Outros	37.375.829	19%
15/05/2026	Tarpon Capital	37.177.800	19%
20/05/2022	RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.	32.194.298	16%
15/05/2026	RALPH HORN	19.345.837	10%
20/05/2022	Seller Consultoria imob.e representações ltda	7.486.286	4%
15/05/2026	MOSHE MORDEHAI HORN	5.000.833	3%
25/06/2025	SOLLY HORN	5.000.833	3%
23/04/2025	OVADIA HORN	3.920.143	2%
		195.434.352	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

195.434.352

Ordinários: 195.434.352

Free Float % :

37,98% (74.230.129)

Ordinários: 74.230.129

P. Fora Circulação :

62,02% (121.204.223)

Ordinários: 121.204.223Controlador: 121.204.223Tesouraria: 4.100.000

T. Cotistas :

18.692

PF: 18.437PJ: 74I. Institucional: 181

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
20/05/2022	Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts	47.932.493	25%
	Outros	44.059.929	23%
20/05/2022	RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.	32.194.298	16%
23/09/2022	Tarpon Capital	30.170.200	15%
20/05/2022	RALPH HORN	19.344.337	10%
20/05/2022	Seller Consultoria imob.e representações ltda	7.486.286	4%
20/05/2022	MOSHE MORDEHAI HORN	5.325.833	3%
25/06/2025	SOLLY HORN	5.000.833	3%
20/05/2022	OVADIA HORN	3.920.143	2%
		195.434.352	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

195.434.352

Ordinários: 195.434.352

Free Float % :

37,84% (73.950.129)

Ordinários: 73.950.129

P. Fora Circulação :

62,16% (121.484.223)

Ordinários: 121.484.223Controlador: 121.389.223Tesouraria: 4.100.000

T. Cotistas :

28.622

PF: 28.153PJ: 213I. Institucional: 256

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
20/05/2022	Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts	47.932.493	25%
	Outros	43.874.929	22%
20/05/2022	RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.	32.194.298	16%
23/09/2022	Tarpon Capital	30.170.200	15%
20/05/2022	RALPH HORN	19.354.337	10%
20/05/2022	Seller Consultoria imob.e representações ltda	7.486.286	4%
20/05/2022	MOSHE MORDEHAI HORN	5.325.833	3%
20/05/2022	DANIEL HORN	5.225.833	3%
	Ações Tesouraria	4.100.000	2%
20/05/2022	OVADIA HORN	3.870.143	2%
		199.534.352	102%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

199.534.352

Ordinários: 199.534.352

Free Float % :

37,01% (73.850.129)

Ordinários: 73.850.129

P. Fora Circulação :

62,99% (125.684.223)

Ordinários: 125.684.223Controlador: 121.489.223Tesouraria: 4.100.000

T. Cotistas :

14.073

PF: 13.811PJ: 84I. Institucional: 178

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
20/05/2022	Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts	47.932.493	24%
	Outros	43.774.929	22%
20/05/2022	RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.	32.194.298	16%
23/09/2022	Tarpon Capital	30.170.200	15%
20/05/2022	Ralph Horn	19.354.337	10%
20/05/2022	Seller Consultoria imob.e representações ltda	7.486.286	4%
20/05/2022	Daniel Horn	5.325.833	3%
20/05/2022	Moshe Mordehai Horn	5.325.833	3%
	Ações Tesouraria	4.100.000	2%
20/05/2022	Ovadia Horn	3.870.143	2%
		199.534.352	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

208.191.252

Ordinários: 208.191.252

Free Float % :

35,47% (73.850.129)

Ordinários: 73.850.129

P. Fora Circulação :

64,53% (134.341.123)

Ordinários: 134.341.123Controlador: 85.452.624Tesouraria: 4.100.000

T. Cotistas :

15.907

PF: 15.667PJ: 88I. Institucional: 152

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
20/05/2022	Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts	47.932.493	23%
	Outros	43.774.929	21%
20/05/2022	RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.	32.194.298	15%
23/09/2022	Tarpon Capital	30.170.200	14%
20/05/2022	Ralph Horn	19.354.337	9%
20/05/2022	Seller Consultoria imob.e representações ltda	7.486.286	4%
20/05/2022	Moshe Mordehai Horn	5.325.833	3%
20/05/2022	Daniel Horn	5.325.833	3%
20/05/2022	Ações Tesouraria	4.100.000	2%
20/05/2022	Ovadia Horn	3.870.143	2%
		199.534.352	96%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
05/08/2026

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Resultados Financeiros LAVV3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 1.799.726.000,00	R$ 372.958.000,00	R$ 1.761.398.000,00	R$ 1.549.299.000,00	R$ 903.333.000,00	R$ 555.327.000,00
Custos	R$ -1.190.935.000,00	R$ -253.913.000,00	R$ -1.146.089.000,00	R$ -1.026.210.000,00	R$ -603.977.000,00	R$ -368.988.000,00
Lucro Bruto	R$ 608.791.000,00	R$ 119.045.000,00	R$ 615.309.000,00	R$ 523.089.000,00	R$ 299.356.000,00	R$ 186.339.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -157.659.000,00	R$ -47.388.000,00	R$ -142.348.000,00	R$ -126.126.000,00	R$ -79.228.000,00	R$ -99.817.000,00
EBITDA	R$ 463.371.000,00	R$ 73.310.000,00	R$ 483.824.000,00	R$ 398.158.000,00	R$ 221.045.000,00	R$ 87.397.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 12.239.000,00	R$ 1.653.000,00	R$ 10.863.000,00	R$ 1.195.000,00	R$ 917.000,00	R$ 875.000,00
EBIT	R$ 451.132.000,00	R$ 71.657.000,00	R$ 472.961.000,00	R$ 396.963.000,00	R$ 220.128.000,00	R$ 86.522.000,00
R. Financeiro	R$ 42.849.000,00	R$ 6.411.000,00	R$ 45.730.000,00	R$ 37.867.000,00	R$ 54.627.000,00	R$ 67.704.000,00
Impostos	R$ -44.098.000,00	R$ 4.005.000,00	R$ -54.527.000,00	R$ -42.374.000,00	R$ -28.136.000,00	R$ -23.318.000,00
Lucro Líquido	R$ 449.883.000,00	R$ 82.073.000,00	R$ 464.164.000,00	R$ 392.456.000,00	R$ 246.619.000,00	R$ 130.908.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 397.060.000,00	R$ 69.871.000,00	R$ 414.072.000,00	R$ 342.514.000,00	R$ 231.449.000,00	R$ 114.889.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 52.823.000,00	R$ 12.202.000,00	R$ 50.092.000,00	R$ 49.942.000,00	R$ 15.170.000,00	R$ 16.019.000,00

Balanço patrimonial LAVV3

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A análise do endividamento de Lavvi (LAVV3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 476.633.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 451.132.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,06, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,06 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 1.367.564.000,00

Ativo Controladora :

R$ 4.383.616.000,00

Passivo Exigível :

R$ 3.016.052.000,00

D. Bruta :

R$ 1.372.137.000,00

D. Líquida :

R$ 476.633.000,00

Disponibilidade :

R$ 895.504.000,00

V. Mercado :

R$ 2.022.745.543,20

Val. Firma :

R$ 2.499.378.543,20

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.372.137.000,00	R$ 1.313.004.000,00	R$ 655.480.000,00	R$ 216.978.000,00	R$ 44.618.000,00
Disponibilidade	R$ 895.504.000,00	R$ 910.950.000,00	R$ 776.364.000,00	R$ 375.017.000,00	R$ 428.898.000,00
D. Líquida	R$ 476.633.000,00	R$ 402.054.000,00	R$ -120.884.000,00	R$ -158.039.000,00	R$ -384.280.000,00
Patrimônio	R$ 1.367.564.000,00	R$ 1.497.305.000,00	R$ 1.485.863.000,00	R$ 1.272.989.000,00	R$ 1.171.691.000,00
Passivo Exigível	R$ 3.016.052.000,00	R$ 2.705.776.000,00	R$ 1.716.778.000,00	R$ 803.759.000,00	R$ 672.607.000,00
Ativo Controladora	R$ 4.383.616.000,00	R$ 4.203.081.000,00	R$ 3.202.641.000,00	R$ 2.076.748.000,00	R$ 1.844.298.000,00
Ativo Total	R$ 4.640.113.000,00	R$ 4.486.572.000,00	R$ 3.457.891.000,00	R$ 2.218.279.000,00	R$ 1.928.664.000,00
Ativo Circ.	R$ 4.033.376.000,00	R$ 3.565.345.000,00	R$ 2.636.142.000,00	R$ 1.737.964.000,00	R$ 1.517.195.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 196.180.000,00	R$ 189.277.000,00	R$ 106.168.000,00	R$ 39.615.000,00	R$ 33.635.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 699.324.000,00	R$ 721.673.000,00	R$ 670.196.000,00	R$ 335.402.000,00	R$ 395.263.000,00
Contas a Receber	R$ 1.141.071.000,00	R$ 1.183.587.000,00	R$ 873.251.000,00	R$ 511.881.000,00	R$ 293.805.000,00
Estoques	R$ 1.953.075.000,00	R$ 1.405.098.000,00	R$ 950.318.000,00	R$ 838.631.000,00	R$ 787.976.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 7.565.000,00	R$ 32.332.000,00	R$ 10.346.000,00	R$ 6.125.000,00	R$ 5.512.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 28.530.000,00	R$ 24.995.000,00	R$ 12.864.000,00	R$ 4.740.000,00	--
Out. Ativos Circ.	R$ 7.631.000,00	R$ 8.383.000,00	R$ 12.999.000,00	R$ 1.570.000,00	R$ 1.004.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 606.737.000,00	R$ 921.227.000,00	R$ 821.749.000,00	R$ 480.315.000,00	R$ 411.469.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 345.216.000,00	R$ 690.411.000,00	R$ 660.800.000,00	R$ 361.134.000,00	R$ 357.224.000,00
Investimentos	R$ 211.690.000,00	R$ 198.139.000,00	R$ 135.678.000,00	R$ 103.582.000,00	R$ 50.600.000,00
Imobilizado	R$ 46.567.000,00	R$ 29.588.000,00	R$ 23.538.000,00	R$ 15.098.000,00	R$ 2.954.000,00
Intangível	R$ 3.264.000,00	R$ 3.089.000,00	R$ 1.733.000,00	R$ 501.000,00	R$ 691.000,00
Passivo T.	R$ 4.640.113.000,00	R$ 4.486.572.000,00	R$ 3.457.891.000,00	R$ 2.218.279.000,00	R$ 1.928.664.000,00
Passivo C.	R$ 955.599.000,00	R$ 798.789.000,00	R$ 535.180.000,00	R$ 352.846.000,00	R$ 334.718.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 21.297.000,00	R$ 23.701.000,00	R$ 21.755.000,00	R$ 10.755.000,00	R$ 7.801.000,00
Fornecedores	R$ 84.171.000,00	R$ 91.611.000,00	R$ 66.209.000,00	R$ 19.709.000,00	R$ 19.550.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 54.106.000,00	R$ 66.522.000,00	R$ 36.273.000,00	R$ 19.401.000,00	R$ 11.079.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 141.827.000,00	R$ 204.526.000,00	R$ 22.116.000,00	R$ 24.951.000,00	R$ 903.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 647.256.000,00	R$ 406.730.000,00	R$ 384.120.000,00	R$ 274.948.000,00	R$ 292.680.000,00
PC. Provisões	R$ 6.942.000,00	R$ 5.699.000,00	R$ 4.707.000,00	R$ 3.082.000,00	R$ 2.705.000,00
Passivo NC.	R$ 2.060.453.000,00	R$ 1.906.987.000,00	R$ 1.181.598.000,00	R$ 450.913.000,00	R$ 337.889.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 1.230.310.000,00	R$ 1.108.478.000,00	R$ 633.364.000,00	R$ 192.027.000,00	R$ 43.715.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 765.617.000,00	R$ 742.487.000,00	R$ 507.435.000,00	R$ 236.794.000,00	R$ 280.345.000,00
Trib. Diferidos	R$ 8.297.000,00	R$ 6.277.000,00	R$ 10.649.000,00	R$ 3.713.000,00	R$ 2.251.000,00
PNC. Provisões	R$ 56.229.000,00	R$ 49.745.000,00	R$ 30.150.000,00	R$ 18.379.000,00	R$ 11.578.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.624.061.000,00	R$ 1.780.796.000,00	R$ 1.741.113.000,00	R$ 1.414.520.000,00	R$ 1.256.057.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.133.581.000,00	R$ 1.133.581.000,00	R$ 1.133.581.000,00	R$ 1.133.581.000,00	R$ 1.133.581.000,00
Res. Capital	R$ -44.593.000,00	R$ -44.593.000,00	R$ -44.593.000,00	R$ -44.593.000,00	R$ -44.593.000,00
Res. Lucros	R$ 271.703.000,00	R$ 401.832.000,00	R$ 391.291.000,00	R$ 182.637.000,00	R$ 80.223.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ 6.873.000,00	R$ 6.485.000,00	R$ 5.584.000,00	R$ 1.364.000,00	R$ 2.480.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 256.497.000,00	R$ 283.491.000,00	R$ 255.250.000,00	R$ 141.531.000,00	R$ 84.366.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

LAVV3 - Risco Baixo

Lavvi (LAVV3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Baixo, obtendo 76 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

10 Pontos positivos da análise:

Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
+7 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Endividamento

Peso na análise: 10%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,35, demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 381,92% desde 2023, elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,06 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 247,64% desde 2023, elevando significativamente o risco.

Lucro Líquido

Peso na análise: 9%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 0 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência, sem registro de prejuízos no período.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 16,15%, evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 23,94% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
ROA de 9,7%, evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -12,75% desde 2023.
ROE de 32,9%, evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -12,75% desde 2023.

Crescimento

Peso na análise: 8%

100

A Receita Líquida cresceu 99,23% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro líquido cresceu 82,42% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Apresenta Margem Líquida de 25%, evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -8,43% desde 2023.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

A Liquidez Corrente é de 4,22, indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -14,32% desde 2023, elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.367.564.000,00, caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 7,43% desde 2023. Patrimônio Líquido cresceu em 15,26% desde 2022, contribuindo para redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para LAVV3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

Possui free float de 38,1%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4%

100

LAVV3 apresenta cotação de R$ 10,35, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,81, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tend. de Valorização

Peso na análise: 4%

LAVV3 mostra tendência de estabilidade de 2,71%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de LAVV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico de dados

Peso na análise: 3%

100

LAVV3 possui histórico consolidado de 5,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para LAVV3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 63,7

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[Sistema] S. Tendência V.: 6,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 2,71%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,88

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 35,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 14,16%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 15,3

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[Sistema] S. Tendência V.: 18,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 2,71%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,88

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -10,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 14,16%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação LAVV3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

1.558.359

Empr. Tot. :

3.442.162

Doador % Mês :

0,11%

Tomador: 0,11%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

29/07/2026

BAIXA

74.463.629
468.735 (0,63%)	3.442.162 (4,62%)

R$ 4.851.407,25

0,03%

0,06%

0,15%

28/07/2026

BAIXA

74.463.629
67.239 (0,09%)	3.473.425 (4,66%)

R$ 690.544,53

0,06%

0,15%

27/07/2026

BAIXA

74.463.629
46.608 (0,06%)	3.450.618 (4,63%)

R$ 473.071,20

0,1%

0,11%

0,13%

24/07/2026

BAIXA

74.463.629
129.731 (0,17%)	3.477.225 (4,67%)

R$ 1.333.634,68

0,1%

0,13%

0,15%

23/07/2026

BAIXA

74.463.629
76.781 (0,1%)	3.462.407 (4,65%)

R$ 793.147,73

0,13%

0,15%

249

372.318.145
789.094	17.305.837

R$ 8.141.805,39

0,08%

0,1%

0,15%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
07/08/2020 11:00	01/07/2026 18:07	2	Regimento interno do Conselho de Administração	-	-	Abrir documento
19/06/2020 17:00	01/07/2026 18:05	2	Política de Negociação de Valores Mobiliários	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

MTRE3

Incorporações

R$ 2,93
R$ 2,81	R$ 4,31

13,18%
10,57%	19,63%

-12,07%
-10,93%	34,49%

0,81
3,53	0,31

R$ 1.019.053.000,00

161,1

M. BAIXO

TEND3

Incorporações

R$ 31,79
R$ 20,61	R$ 37,41

4,08%
5,03%	4,48%

50,08%
-14,08%	59,86%

1,44
6,39	2,73

R$ 1.357.899.000,00

141,3

M. BAIXO

MDNE3

Incorporações

R$ 24,87
R$ 22,17	R$ 34,23

14,33%
13,33%	14,33%

28,5%
-17,24%	33,58%

1,14
5,15	1,23

R$ 2.115.672.000,00

121,2

M. BAIXO

DIRR3

Incorporações

R$ 11,69
R$ 11,09	R$ 18,64

13,43%
8,06%	10,95%

-0,87%
-18,14%	23,18%

0,92
5,69	2,82

R$ 2.129.548.000,00

106,7

MOD. BAIXO

EVEN3

Incorporações

R$ 4,77
R$ 4,76	R$ 9,05

18,62%
7,19%	15,03%

-21,84%
-16,02%	7,24%

0,72
3,59	0,51

R$ 1.927.510.000,00

92,1

MOD. BAIXO

MELK3

Incorporações

R$ 2,89
R$ 2,85	R$ 4,18

14,17%
11,44%	16,33%

-2,47%
-9,69%	5,05%

0,81
3,68	0,56

R$ 1.077.733.000,00

79,4

M. BAIXO

CURY3

Incorporações

R$ 31,67
R$ 28,70	R$ 41,61

14,25%
9,02%	7,58%

21,81%
-9,33%	19,3%

1,09
7,89	6,12

R$ 1.544.573.000,00

72,1

M. BAIXO

CYRE3

Incorporações

R$ 21,28
R$ 19,83	R$ 38,27

12,83%
5,47%	9,53%

-4,45%
-9,06%	5,21%

0,86
4,09	0,91

R$ 10.621.011.000,00

64,4

BAIXO

LAVV3

Incorporações

R$ 10,35
R$ 9,98	R$ 18,89

24,69%
11,52%	14,16%

-0,98%
-10,78%	2,71%

0,88
4,53	1,49

R$ 1.367.564.000,00

63,7

BAIXO

TRIS3

Incorporações

R$ 4,24
R$ 3,86	R$ 9,01

23,12%
7,24%	6,62%

-22,75%
-2,08%	-5,62%

0,71
5,01	0,67

R$ 1.477.876.000,00

43,8

15,27%
8,89%	11,86%

3,5%
-11,74%	18,5%

0,94
4,96	1,74

R$ 0,00

R$ 2.463.843.900,00

94,6

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