LAVV3 - Lavvi

A Lavvi é uma empresa brasileira listada na B3, reconhecida por atuar no setor de construção e incorporação imobiliária, focada em empreendimentos residenciais e comerciais no segmento de médio e alto padrão. Com um modelo de negócios especializado, a Lavvi se destaca pela qualidade de seus projetos e pela sustentabilidade em suas construções, o que lhe confere um diferencial competitivo significativo. Seus empreendimentos são planejados para atender às novas demandas do mercado, incorporando tecnologia e inovação. Com uma gestão financeira sólida e um portfólio diversificado, a Lavvi se posiciona como uma corporação robusta e relevante em um setor em constante crescimento, contribuindo para a transformação urbana e valorização do patrimônio.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / LAVV3 - Lavvi

  
  
  
Cotação
R$ 10,35
Mín: R$ 9,98 / Máx: R$ 18,89
Média: R$ 14,22
Val. Mês
-10,78%
Setor: -4,56%
Segmento: -15,34%
Val. Ano
-0,98%
Setor: -10,54%
Segmento: -19,37%
P/L
4,53
Setor: 6,79
Segmento: 2,91
P. / P. Médio
0,88
Setor: 0,83
Segmento: 0,73
DY
24,69%
DY Sust.: 22,09%
DY Proj.: 14,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 81,63 cotas na Ação LAVV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 971,42 (-2,86% ), sendo deste valor, R$ -155,10 (-15,51% ) referente à valorização da Ação e R$ 126,52 (12,65% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
26.462.693/0001-28
Website:
http://www.lavvi.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 19,03 (83,89% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 14,90 (44% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LAVV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LAVV3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,52% | 9,53% | 9,77% | 11,05% | 13,17% | 13,49% | 13,51% | 25,55%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,95%
  • Calculando status valorização atual LAVV3
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,17%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,35%
    • LAVV3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,35
    • Valor Médio: R$ 11,81
    • LAVV3 está a uma distancia de 12,34% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de LAVV3: 14,16%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,78%
    • Dy Médio de LAVV3 em 5 anos: 11,52%
    • LAVV3 está a uma distancia de 31,37% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,16
    • LAVV3 está a uma distancia de 22,92% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,11
    • LAVV3 gerou força de distancia de DY de 0,27
  • Força atual: 0,39
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 82.073.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 72.405.761,90
    • LAVV3 está a uma distancia de 13,35% gerando uma força de distancia de 0,13
  • Força atual: 0,53
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,53
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,95%
    • Valorização Quadrimestral: 0,53 * 12,95% = 6,84%
  • Simulando valorização de LAVV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,17%
    • Valorização quadrimestre: 6,84%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,95%
    • Cotação Atual: R$ 10,35
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,9%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,74%)
      • Resultado: -5,17%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,07%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,1%)
      • Resultado: 2,04%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,41%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,47%)
      • Resultado: 5,88%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 2,75%, LAVV3 valerá R$ 10,63 após um ano
  • O valor de LAVV3 para o próximo ano ficou em R$ 10,63 o que da uma valorização de 2,75%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    LAVV3SetorSegmentoLAVV3
    CotaçãoR$ 10,35----R$ 13,98R$ 11,97R$ 8,47
    DPA R$ 2,57----R$ 1,02R$ 2,06R$ 0,68
    DY 24,69%11,11%14,08%7,32%17,24%8,09%
    Payout 111,78%71,98%67,37%243,69%86,94%34,11%
    P. / P. Médio 0,880,830,731,11,171,12
    P/L 4,536,792,9133,295,044,22
    P/VP 1,491,24121,561,11
    LPA 2,3-0,99-3,850,422,382,01
    VPA 7-6,63-41,7977,667,6
    PSR 1,130,810,717,331,331,07
    ROE 32,9%2,61%21,44%6%31%26,41%
    ROIC 16,15%6,95%4,26%2,56%16,43%19,19%
    ROA 9,7%1,93%-0,93%1,77%10,35%11,35%
    Margem Líquida 25%-2,19%-18,73%22,01%26,35%25,33%
    Margem Ebit 25,07%7,51%-4,64%19,21%26,85%25,62%
    Margem Ebitda 25,75%13,4%-2,13%19,66%27,47%25,7%
    Margem Bruta 33,83%38%24,77%31,92%34,93%33,76%
    EV/EBITDA 5,424,052,0743,785,673,85
    EV/EBIT 5,575,384,5244,785,83,86
    P/EBITDA 4,393,242,7537,274,844,16
    P/EBIT 4,513,373,2338,134,954,17
    P/Ativo 0,440,570,290,590,520,48
    P/Cap. Giro 0,890,9813,521,191,151,24
    P/Ativo Circ. Liq. 0,661,620,80,890,850,79
    Giro Ativos 0,390,650,370,080,390,45
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,350,670,20,350,27-0,08
    D. Liq. / EBITDA 1,030,81-0,686,50,83-0,3
    D. Liq. / EBIT 1,062,011,296,650,85-0,3
    D. Bru. / Patr. Liq. 11,040,5510,880,44
    Patr. / Ativos 0,290,18-0,140,290,330,43
    Passivos / Ativos 0,650,811,10,650,60,5
    Liq. Corrente 4,222,012,634,224,464,93
    CAGR Receitas 5A 23,9%12,79%9,01%-9,35%37,41%--
    CAGR Lucros 5A 16,39%14,37%17,74%-16,67%31,33%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 7,14%
    Março
    2 dys, 14,29%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 21,43%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 21,43%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 21,43%
    Dezembro
    2 dys, 14,29%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 7,69%
    Março
    2 dys, 15,38%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 23,08%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 23,08%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 23,08%
    Dezembro
    1 dys, 7,69%

    LAVV3 apresentou uma distribuição de R$ 2,57 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 24,69% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (14,08%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,11%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,52%.

    LAVV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 111,78% acima do payout médio histórico de 64,12% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 64,12%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,16%, com distribuição em torno de R$ 1,48 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,66 e R$ 12,21, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    24,69%
    Sustentável: 22,09%Setor: 11,11%Segmento: 14,08%
    DY (5A):
    11,52%
    Setor: 5,67%Segmento: 7,76%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    64,12%
    Atual: 111,78%
    DPA :
    R$ 2,57
    R$ 1,48
    14,16%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LAVV3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 14,16%R$ 36,64R$ 24,43R$ 18,32R$ 14,66R$ 12,21R$ 10,47
    DY Sust. 22,09%R$ 57,16R$ 38,11R$ 28,58R$ 22,86R$ 19,05R$ 16,33
    DY 24,69%R$ 63,89R$ 42,59R$ 31,94R$ 25,55R$ 21,30R$ 18,25
    DY (5A) 11,52%R$ 29,81R$ 19,87R$ 14,90R$ 11,92R$ 9,94R$ 8,52
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    02/02/2026
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 1,023360000
    R$ 1,02336000
    5,72%
    25/11/2025
    04/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,767521000
    R$ 0,76752100
    4,69%
    13/11/2025
    26/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,638020000
    R$ 0,63802000
    3,9%
    14/08/2025
    25/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,144294000
    R$ 0,14429400
    1,17%
    15/05/2025
    26/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,105611000
    R$ 0,10561100
    0,96%
    10/02/2025
    19/02/2025
    Dividendo
    R$ 0,409345000
    R$ 0,40934500
    4,52%
    14/11/2024
    26/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,307008460
    R$ 0,30700846
    3,35%
    14/11/2024
    26/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,105406240
    R$ 0,10540624
    1,15%
    15/08/2024
    26/08/2024
    Dividendo
    R$ 0,080333880
    R$ 0,08033388
    0,91%
    16/05/2024
    27/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,085072050
    R$ 0,08507205
    0,91%
    14/03/2024
    27/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,107113570
    R$ 0,10711357
    1,15%
    13/12/2023
    22/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,307000000
    R$ 0,30700000
    3,61%
    16/11/2023
    27/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,059000000
    R$ 0,05900000
    0,77%
    15/08/2023
    25/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,084077970
    R$ 0,08407797
    0,97%
    16/05/2023
    26/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,031120000
    R$ 0,03112000
    0,55%
    14/03/2023
    24/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,179088000
    R$ 0,17908800
    3,41%
    30/08/2022
    09/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,057752000
    R$ 0,05775200
    0,97%
    30/08/2022
    09/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,249255520
    R$ 0,24925552
    4,17%
    26/04/2022
    06/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,208622000
    R$ 0,20862200
    4,19%
    R$ 4,949000690
    R$ 4,94900069
    Exibindo 19 registros
    Lista completa dos dividendos de LAVV3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    195.434.352
    Ordinários: 195.434.352
    Free Float % :
    38,1% (74.463.629)
    Ordinários: 74.463.629
    P. Fora Circulação :
    61,9% (120.970.723)
    Ordinários: 120.970.723Controlador: 120.880.723Tesouraria: 4.100.000
    T. Cotistas :
    19.448
    PF: 19.167PJ: 82I. Institucional: 199
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/05/2022
    Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts
    47.932.493
    25%
     
    Outros
    37.375.829
    19%
    15/05/2026
    Tarpon Capital
    37.177.800
    19%
    20/05/2022
    RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.
    32.194.298
    16%
    15/05/2026
    RALPH HORN
    19.345.837
    10%
    20/05/2022
    Seller Consultoria imob.e representações ltda
    7.486.286
    4%
    15/05/2026
    MOSHE MORDEHAI HORN
    5.000.833
    3%
    25/06/2025
    SOLLY HORN
    5.000.833
    3%
    23/04/2025
    OVADIA HORN
    3.920.143
    2%
    195.434.352
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    195.434.352
    Ordinários: 195.434.352
    Free Float % :
    37,98% (74.230.129)
    Ordinários: 74.230.129
    P. Fora Circulação :
    62,02% (121.204.223)
    Ordinários: 121.204.223Controlador: 121.204.223Tesouraria: 4.100.000
    T. Cotistas :
    18.692
    PF: 18.437PJ: 74I. Institucional: 181
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/05/2022
    Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts
    47.932.493
    25%
     
    Outros
    44.059.929
    23%
    20/05/2022
    RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.
    32.194.298
    16%
    23/09/2022
    Tarpon Capital
    30.170.200
    15%
    20/05/2022
    RALPH HORN
    19.344.337
    10%
    20/05/2022
    Seller Consultoria imob.e representações ltda
    7.486.286
    4%
    20/05/2022
    MOSHE MORDEHAI HORN
    5.325.833
    3%
    25/06/2025
    SOLLY HORN
    5.000.833
    3%
    20/05/2022
    OVADIA HORN
    3.920.143
    2%
    195.434.352
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    195.434.352
    Ordinários: 195.434.352
    Free Float % :
    37,84% (73.950.129)
    Ordinários: 73.950.129
    P. Fora Circulação :
    62,16% (121.484.223)
    Ordinários: 121.484.223Controlador: 121.389.223Tesouraria: 4.100.000
    T. Cotistas :
    28.622
    PF: 28.153PJ: 213I. Institucional: 256
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/05/2022
    Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts
    47.932.493
    25%
     
    Outros
    43.874.929
    22%
    20/05/2022
    RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.
    32.194.298
    16%
    23/09/2022
    Tarpon Capital
    30.170.200
    15%
    20/05/2022
    RALPH HORN
    19.354.337
    10%
    20/05/2022
    Seller Consultoria imob.e representações ltda
    7.486.286
    4%
    20/05/2022
    MOSHE MORDEHAI HORN
    5.325.833
    3%
    20/05/2022
    DANIEL HORN
    5.225.833
    3%
     
    Ações Tesouraria
    4.100.000
    2%
    20/05/2022
    OVADIA HORN
    3.870.143
    2%
    199.534.352
    102%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    199.534.352
    Ordinários: 199.534.352
    Free Float % :
    37,01% (73.850.129)
    Ordinários: 73.850.129
    P. Fora Circulação :
    62,99% (125.684.223)
    Ordinários: 125.684.223Controlador: 121.489.223Tesouraria: 4.100.000
    T. Cotistas :
    14.073
    PF: 13.811PJ: 84I. Institucional: 178
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/05/2022
    Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts
    47.932.493
    24%
     
    Outros
    43.774.929
    22%
    20/05/2022
    RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.
    32.194.298
    16%
    23/09/2022
    Tarpon Capital
    30.170.200
    15%
    20/05/2022
    Ralph Horn
    19.354.337
    10%
    20/05/2022
    Seller Consultoria imob.e representações ltda
    7.486.286
    4%
    20/05/2022
    Daniel Horn
    5.325.833
    3%
    20/05/2022
    Moshe Mordehai Horn
    5.325.833
    3%
     
    Ações Tesouraria
    4.100.000
    2%
    20/05/2022
    Ovadia Horn
    3.870.143
    2%
    199.534.352
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    208.191.252
    Ordinários: 208.191.252
    Free Float % :
    35,47% (73.850.129)
    Ordinários: 73.850.129
    P. Fora Circulação :
    64,53% (134.341.123)
    Ordinários: 134.341.123Controlador: 85.452.624Tesouraria: 4.100.000
    T. Cotistas :
    15.907
    PF: 15.667PJ: 88I. Institucional: 152
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/05/2022
    Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts
    47.932.493
    23%
     
    Outros
    43.774.929
    21%
    20/05/2022
    RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.
    32.194.298
    15%
    23/09/2022
    Tarpon Capital
    30.170.200
    14%
    20/05/2022
    Ralph Horn
    19.354.337
    9%
    20/05/2022
    Seller Consultoria imob.e representações ltda
    7.486.286
    4%
    20/05/2022
    Moshe Mordehai Horn
    5.325.833
    3%
    20/05/2022
    Daniel Horn
    5.325.833
    3%
    20/05/2022
    Ações Tesouraria
    4.100.000
    2%
    20/05/2022
    Ovadia Horn
    3.870.143
    2%
    199.534.352
    96%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.799.726.000,00R$ 372.958.000,00R$ 1.761.398.000,00R$ 1.549.299.000,00R$ 903.333.000,00R$ 555.327.000,00
    Custos R$ -1.190.935.000,00R$ -253.913.000,00R$ -1.146.089.000,00R$ -1.026.210.000,00R$ -603.977.000,00R$ -368.988.000,00
    Lucro Bruto R$ 608.791.000,00R$ 119.045.000,00R$ 615.309.000,00R$ 523.089.000,00R$ 299.356.000,00R$ 186.339.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -157.659.000,00R$ -47.388.000,00R$ -142.348.000,00R$ -126.126.000,00R$ -79.228.000,00R$ -99.817.000,00
    EBITDA R$ 463.371.000,00R$ 73.310.000,00R$ 483.824.000,00R$ 398.158.000,00R$ 221.045.000,00R$ 87.397.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 12.239.000,00R$ 1.653.000,00R$ 10.863.000,00R$ 1.195.000,00R$ 917.000,00R$ 875.000,00
    EBIT R$ 451.132.000,00R$ 71.657.000,00R$ 472.961.000,00R$ 396.963.000,00R$ 220.128.000,00R$ 86.522.000,00
    R. Financeiro R$ 42.849.000,00R$ 6.411.000,00R$ 45.730.000,00R$ 37.867.000,00R$ 54.627.000,00R$ 67.704.000,00
    Impostos R$ -44.098.000,00R$ 4.005.000,00R$ -54.527.000,00R$ -42.374.000,00R$ -28.136.000,00R$ -23.318.000,00
    Lucro Líquido R$ 449.883.000,00R$ 82.073.000,00R$ 464.164.000,00R$ 392.456.000,00R$ 246.619.000,00R$ 130.908.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 397.060.000,00R$ 69.871.000,00R$ 414.072.000,00R$ 342.514.000,00R$ 231.449.000,00R$ 114.889.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 52.823.000,00R$ 12.202.000,00R$ 50.092.000,00R$ 49.942.000,00R$ 15.170.000,00R$ 16.019.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Lavvi (LAVV3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 476.633.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 451.132.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,06, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,06 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    Patrimônio :
    R$ 1.367.564.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.383.616.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.016.052.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.372.137.000,00
    D. Líquida :
    R$ 476.633.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 895.504.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.022.745.543,20
    Val. Firma :
    R$ 2.499.378.543,20
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.372.137.000,00R$ 1.313.004.000,00R$ 655.480.000,00R$ 216.978.000,00R$ 44.618.000,00
    Disponibilidade R$ 895.504.000,00R$ 910.950.000,00R$ 776.364.000,00R$ 375.017.000,00R$ 428.898.000,00
    D. Líquida R$ 476.633.000,00R$ 402.054.000,00R$ -120.884.000,00R$ -158.039.000,00R$ -384.280.000,00
    Patrimônio R$ 1.367.564.000,00R$ 1.497.305.000,00R$ 1.485.863.000,00R$ 1.272.989.000,00R$ 1.171.691.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.016.052.000,00R$ 2.705.776.000,00R$ 1.716.778.000,00R$ 803.759.000,00R$ 672.607.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.383.616.000,00R$ 4.203.081.000,00R$ 3.202.641.000,00R$ 2.076.748.000,00R$ 1.844.298.000,00
    Ativo Total R$ 4.640.113.000,00R$ 4.486.572.000,00R$ 3.457.891.000,00R$ 2.218.279.000,00R$ 1.928.664.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.033.376.000,00R$ 3.565.345.000,00R$ 2.636.142.000,00R$ 1.737.964.000,00R$ 1.517.195.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 196.180.000,00R$ 189.277.000,00R$ 106.168.000,00R$ 39.615.000,00R$ 33.635.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 699.324.000,00R$ 721.673.000,00R$ 670.196.000,00R$ 335.402.000,00R$ 395.263.000,00
    Contas a Receber R$ 1.141.071.000,00R$ 1.183.587.000,00R$ 873.251.000,00R$ 511.881.000,00R$ 293.805.000,00
    Estoques R$ 1.953.075.000,00R$ 1.405.098.000,00R$ 950.318.000,00R$ 838.631.000,00R$ 787.976.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 7.565.000,00R$ 32.332.000,00R$ 10.346.000,00R$ 6.125.000,00R$ 5.512.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 28.530.000,00R$ 24.995.000,00R$ 12.864.000,00R$ 4.740.000,00--
    Out. Ativos Circ. R$ 7.631.000,00R$ 8.383.000,00R$ 12.999.000,00R$ 1.570.000,00R$ 1.004.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 606.737.000,00R$ 921.227.000,00R$ 821.749.000,00R$ 480.315.000,00R$ 411.469.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 345.216.000,00R$ 690.411.000,00R$ 660.800.000,00R$ 361.134.000,00R$ 357.224.000,00
    Investimentos R$ 211.690.000,00R$ 198.139.000,00R$ 135.678.000,00R$ 103.582.000,00R$ 50.600.000,00
    Imobilizado R$ 46.567.000,00R$ 29.588.000,00R$ 23.538.000,00R$ 15.098.000,00R$ 2.954.000,00
    Intangível R$ 3.264.000,00R$ 3.089.000,00R$ 1.733.000,00R$ 501.000,00R$ 691.000,00
    Passivo T. R$ 4.640.113.000,00R$ 4.486.572.000,00R$ 3.457.891.000,00R$ 2.218.279.000,00R$ 1.928.664.000,00
    Passivo C. R$ 955.599.000,00R$ 798.789.000,00R$ 535.180.000,00R$ 352.846.000,00R$ 334.718.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 21.297.000,00R$ 23.701.000,00R$ 21.755.000,00R$ 10.755.000,00R$ 7.801.000,00
    Fornecedores R$ 84.171.000,00R$ 91.611.000,00R$ 66.209.000,00R$ 19.709.000,00R$ 19.550.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 54.106.000,00R$ 66.522.000,00R$ 36.273.000,00R$ 19.401.000,00R$ 11.079.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 141.827.000,00R$ 204.526.000,00R$ 22.116.000,00R$ 24.951.000,00R$ 903.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 647.256.000,00R$ 406.730.000,00R$ 384.120.000,00R$ 274.948.000,00R$ 292.680.000,00
    PC. Provisões R$ 6.942.000,00R$ 5.699.000,00R$ 4.707.000,00R$ 3.082.000,00R$ 2.705.000,00
    Passivo NC. R$ 2.060.453.000,00R$ 1.906.987.000,00R$ 1.181.598.000,00R$ 450.913.000,00R$ 337.889.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.230.310.000,00R$ 1.108.478.000,00R$ 633.364.000,00R$ 192.027.000,00R$ 43.715.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 765.617.000,00R$ 742.487.000,00R$ 507.435.000,00R$ 236.794.000,00R$ 280.345.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.297.000,00R$ 6.277.000,00R$ 10.649.000,00R$ 3.713.000,00R$ 2.251.000,00
    PNC. Provisões R$ 56.229.000,00R$ 49.745.000,00R$ 30.150.000,00R$ 18.379.000,00R$ 11.578.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.624.061.000,00R$ 1.780.796.000,00R$ 1.741.113.000,00R$ 1.414.520.000,00R$ 1.256.057.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.133.581.000,00R$ 1.133.581.000,00R$ 1.133.581.000,00R$ 1.133.581.000,00R$ 1.133.581.000,00
    Res. Capital R$ -44.593.000,00R$ -44.593.000,00R$ -44.593.000,00R$ -44.593.000,00R$ -44.593.000,00
    Res. Lucros R$ 271.703.000,00R$ 401.832.000,00R$ 391.291.000,00R$ 182.637.000,00R$ 80.223.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 6.873.000,00R$ 6.485.000,00R$ 5.584.000,00R$ 1.364.000,00R$ 2.480.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 256.497.000,00R$ 283.491.000,00R$ 255.250.000,00R$ 141.531.000,00R$ 84.366.000,00

    LAVV3 - Risco Baixo

    Lavvi (LAVV3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Baixo, obtendo 76 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    76
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    66
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,35, demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 381,92% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +6,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    57
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,06 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 247,64% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +5,7 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 0 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência, sem registro de prejuízos no período.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    88
    ROIC de 16,15%, evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 23,94% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    ROA de 9,7%, evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -12,75% desde 2023.
    ROE de 32,9%, evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -12,75% desde 2023.
    +7,92 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    100
    A Receita Líquida cresceu 99,23% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro líquido cresceu 82,42% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    83
    Apresenta Margem Líquida de 25%, evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -8,43% desde 2023.
    +6,64 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    78
    A Liquidez Corrente é de 4,22, indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -14,32% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +6,24 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    38
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.367.564.000,00, caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 7,43% desde 2023. Patrimônio Líquido cresceu em 15,26% desde 2022, contribuindo para redução do risco.
    +2,66 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para LAVV3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    76
    Possui free float de 38,1%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,8 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    LAVV3 apresenta cotação de R$ 10,35, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,81, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    57
    LAVV3 mostra tendência de estabilidade de 2,75%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,28 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de LAVV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    100
    LAVV3 possui histórico consolidado de 5,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 6,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 2,75%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 35,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 14,16%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 18,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 2,75%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -10,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 14,16%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.558.359
    Empr. Tot. :
    3.442.162
    Doador % Mês :
    0,11%
    Tomador: 0,11%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    90
    74.463.629
    468.735 (0,63%)3.442.162 (4,62%)
    R$ 4.851.407,25
    0,03%
    0,03%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    28
    74.463.629
    67.239 (0,09%)3.473.425 (4,66%)
    R$ 690.544,53
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    12
    74.463.629
    46.608 (0,06%)3.450.618 (4,63%)
    R$ 473.071,20
    0,1%
    0,1%
    0,11%
    0,11%
    0,13%
    0,13%
    24/07/2026
    BAIXA
    81
    74.463.629
    129.731 (0,17%)3.477.225 (4,67%)
    R$ 1.333.634,68
    0,1%
    0,1%
    0,13%
    0,13%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    BAIXA
    38
    74.463.629
    76.781 (0,1%)3.462.407 (4,65%)
    R$ 793.147,73
    0,13%
    0,13%
    0,13%
    0,13%
    0,15%
    0,15%
    249
    372.318.145
    789.09417.305.837
    R$ 8.141.805,39
    0,08%
    0,08%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2024
    08/05/2024 17:38
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    08/05/2024 17:16
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 18:31
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 18:35
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2024
    29/05/2024 17:23
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    26/05/2025 17:46
    5
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    02/05/2024 17:49
    4
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    07/08/2020 11:00
    01/07/2026 17:59
    2
    Política de Transações entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    07/08/2020 11:00
    01/07/2026 18:02
    2
    Política de Gerenciamento de Riscos
    -
    -
    Abrir documento
    07/08/2020 11:00
    01/07/2026 18:04
    2
    Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 200 a 210 de um total de 212 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,18%
    10,57%19,63%
    -12,07%
    -10,93% 34,51%
    0,81
    3,530,31
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,1
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 31,79
    R$ 20,61R$ 37,41
    4,08%
    5,03%4,48%
    50,08%
    -14,08% 59,87%
    1,44
    6,392,73
     
    R$ 1.357.899.000,00
    141,3
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,87
    R$ 22,17R$ 34,23
    14,33%
    13,33%14,33%
    28,5%
    -17,24% 33,59%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    121,2
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,69
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,87%
    -18,14% 23,18%
    0,92
    5,762,86
    R$ 98.915.957,86
    R$ 2.129.548.000,00
    106,7
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,77
    R$ 4,76R$ 9,05
    18,62%
    7,19%15,03%
    -21,84%
    -16,02% 7,24%
    0,72
    3,590,51
     
    R$ 1.927.510.000,00
    92,1
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,89
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,17%
    11,44%16,33%
    -2,47%
    -9,69% 5,09%
    0,81
    3,680,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,4
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 31,67
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    21,81%
    -9,33% 18,81%
    1,09
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    72,1
    Ação CURY3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,28
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,83%
    5,47%9,53%
    -4,45%
    -9,06% 5,21%
    0,86
    4,090,91
     
    R$ 10.621.011.000,00
    64,4
    Ação CYRE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,35
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,69%
    11,52%14,16%
    -0,98%
    -10,78% 2,75%
    0,88
    4,531,49
     
    R$ 1.367.564.000,00
    63,7
    Ação LAVV3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,24
    R$ 3,86R$ 9,01
    23,12%
    7,24%6,62%
    -22,75%
    -2,08% -5,61%
    0,71
    5,010,67
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,8
    Ação TRIS3
    15,21%
    8,89%11,83%
    3,5%
    -11,74%18,46%
    0,94
    4,991,76
    R$ 9.891.595,79
    R$ 2.463.843.900,00
    94,6
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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