A análise do endividamento de Kora Saúde (KRSA3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 3.185.306.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 195.117.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 16,33, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 16,33 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Kora Saúde (KRSA3) uma Ação e , com classificação de risco Extremo, obtendo 20 pontos na análise de risco. Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
20
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
9 Pontos de atenção:
Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
+6 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
0
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 11,75 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 223,05% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Solvência
Peso na análise: 11,49%
0
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 16,33 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 6,74 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Consistência
Peso na análise: 10,34%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 13 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
12
ROIC de 3,73% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -29,82% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco. Lucro Líquido de R$ -464.460.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
31
A Receita Líquida cresceu em 8,93% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -464.460.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
0
Apresenta Margem Líquida de -19,04%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
62
Liquidez Corrente de 1,6 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -17,35% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 271.014.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -72,53% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -78,37% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para KRSA3, limitando a avaliação deste critério.
Free Float
Peso na análise: 5,75%
11
Possui free float de 5,51%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de KRSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,45%
100
KRSA3 possui histórico consolidado de 5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 12 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
