KLAS3 - Kallas

Análise da Ação KLAS3, avaliada com risco Muito Alto. Cotação atual, ROE -12,36%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / KLAS3 - Kallas

 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
09.146.451/0001-06
Indicadores
Atual202620252024
LPA -0,160,01-1.021432,85
VPA 1,311,315.086,076.163,92
ROE -12,36%1,12%-20,07%7,02%
ROIC -3,18%0,88%-6,39%5,41%
ROA -4,79%0,44%-7,69%3,06%
Margem Líquida -10,17%3,66%-16,83%4,68%
Margem Ebit -6,57%7,24%-13,23%8,2%
Margem Ebitda -5,42%8,42%-12,21%8,5%
Margem Bruta 17,9%22,83%16,89%19%
EV/EBITDA -9,9725,44-4,323,94
EV/EBIT -8,2229,57-3,994,09
Giro Ativos 0,470,120,460,65
D. Liq. / Patr. Liq. 0,660,660,630,5
D. Liq. / EBITDA -9,9725,44-4,323,94
D. Liq. / EBIT -8,2229,57-3,994,09
D. Bru. / Patr. Liq. 0,820,820,80,72
Patr. / Ativos 0,390,390,380,44
Passivos / Ativos 0,580,580,580,54
Liq. Corrente 3,23,22,64,14
CAGR Receitas 5A 34,92%-13,2%46,68%--
CAGR Lucros 5A ---35,24%----
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
600.000.000
Ordinários: 152.183
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2024
Ther Gold Administração De Bens Participações
152.183
0%
152.183
0%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
152.183
Ordinários: 152.183
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2024
Ther Gold Administração De Bens Participações
152.183
100%
152.183
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
135.602
Ordinários: 135.602
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2024
Ther Gold Administração De Bens Participações
570.820.732
420.953%
570.820.732
420.953%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
135.602
Ordinários: 135.602
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/12/2023
Ther Gold Administração De Bens Participações
135.602
100%
135.602
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
94.612
Ordinários: 94.612
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
16/01/2023
Ther Gold Administração De Bens Participações
109.574
116%
109.574
116%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 955.001.000,00R$ 240.904.000,00R$ 923.144.000,00R$ 1.254.533.000,00R$ 994.981.000,00R$ 652.603.000,00
Custos R$ -784.010.000,00R$ -185.900.000,00R$ -767.191.000,00R$ -1.016.115.000,00R$ -745.039.000,00R$ -456.046.000,00
Lucro Bruto R$ 170.991.000,00R$ 55.004.000,00R$ 155.953.000,00R$ 238.418.000,00R$ 249.942.000,00R$ 196.557.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -233.736.000,00R$ -37.554.000,00R$ -278.056.000,00R$ -135.514.000,00R$ -137.293.000,00R$ -119.604.000,00
EBITDA R$ -51.731.000,00R$ 20.281.000,00R$ -112.718.000,00R$ 106.630.000,00R$ 115.664.000,00R$ 79.455.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 11.014.000,00R$ 2.831.000,00R$ 9.385.000,00R$ 3.726.000,00R$ 3.015.000,00R$ 2.502.000,00
EBIT R$ -62.745.000,00R$ 17.450.000,00R$ -122.103.000,00R$ 102.904.000,00R$ 112.649.000,00R$ 76.953.000,00
R. Financeiro R$ -14.486.000,00R$ -3.694.000,00R$ -14.327.000,00R$ -19.144.000,00R$ -13.351.000,00R$ -12.199.000,00
Impostos R$ -19.861.000,00R$ -4.936.000,00R$ -18.949.000,00R$ -25.065.000,00R$ -21.309.000,00R$ -18.005.000,00
Lucro Líquido R$ -97.092.000,00R$ 8.820.000,00R$ -155.379.000,00R$ 58.695.000,00R$ 77.989.000,00R$ 46.749.000,00
Lucro A. Controladora R$ -101.697.000,00R$ 11.594.000,00R$ -161.827.000,00R$ 52.892.000,00R$ 70.078.000,00R$ 41.129.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 4.605.000,00R$ -2.774.000,00R$ 6.448.000,00R$ 5.803.000,00R$ 7.911.000,00R$ 5.620.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 785.607.000,00
Ativo Controladora :
R$ 1.952.619.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.167.012.000,00
D. Bruta :
R$ 641.537.000,00
D. Líquida :
R$ 515.927.000,00
Disponibilidade :
R$ 125.610.000,00
Val. Firma :
R$ 515.927.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 641.537.000,00R$ 621.993.000,00R$ 604.372.000,00R$ 495.497.000,00R$ 343.893.000,00
Disponibilidade R$ 125.610.000,00R$ 134.696.000,00R$ 183.902.000,00R$ 104.778.000,00R$ 146.259.000,00
D. Líquida R$ 515.927.000,00R$ 487.297.000,00R$ 420.470.000,00R$ 390.719.000,00R$ 197.634.000,00
Patrimônio R$ 785.607.000,00R$ 774.013.000,00R$ 835.840.000,00R$ 872.549.000,00R$ 738.212.000,00
Passivo Exigível R$ 1.167.012.000,00R$ 1.170.228.000,00R$ 1.030.387.000,00R$ 1.055.747.000,00R$ 848.607.000,00
Ativo Controladora R$ 1.952.619.000,00R$ 1.944.241.000,00R$ 1.866.227.000,00R$ 1.928.296.000,00R$ 1.586.819.000,00
Ativo Total R$ 2.027.299.000,00R$ 2.021.084.000,00R$ 1.916.393.000,00R$ 1.990.895.000,00R$ 1.646.817.000,00
Ativo Circ. R$ 1.442.966.000,00R$ 1.353.259.000,00R$ 1.321.367.000,00R$ 1.309.773.000,00R$ 1.089.018.000,00
Caixa e Equiv. R$ 125.610.000,00R$ 134.696.000,00R$ 183.902.000,00R$ 104.778.000,00R$ 146.259.000,00
Contas a Receber R$ 578.006.000,00R$ 574.357.000,00R$ 506.067.000,00R$ 346.780.000,00R$ 172.679.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 739.350.000,00R$ 644.206.000,00R$ 631.398.000,00R$ 858.215.000,00R$ 770.080.000,00
Ativo Não Circ. R$ 584.333.000,00R$ 667.825.000,00R$ 595.026.000,00R$ 681.122.000,00R$ 557.799.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 448.885.000,00R$ 546.389.000,00R$ 468.545.000,00R$ 527.225.000,00R$ 415.147.000,00
Investimentos R$ 103.787.000,00R$ 87.613.000,00R$ 98.256.000,00R$ 129.908.000,00R$ 119.185.000,00
Imobilizado R$ 20.670.000,00R$ 21.773.000,00R$ 14.421.000,00R$ 14.602.000,00R$ 14.618.000,00
Intangível R$ 10.991.000,00R$ 12.050.000,00R$ 13.804.000,00R$ 9.387.000,00R$ 8.849.000,00
Passivo T. R$ 2.027.299.000,00R$ 2.021.084.000,00R$ 1.916.393.000,00R$ 1.990.895.000,00R$ 1.646.817.000,00
Passivo C. R$ 450.466.000,00R$ 520.322.000,00R$ 319.413.000,00R$ 440.467.000,00R$ 341.371.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 9.311.000,00R$ 9.453.000,00R$ 9.341.000,00R$ 8.365.000,00R$ 5.622.000,00
Fornecedores R$ 50.864.000,00R$ 41.286.000,00R$ 41.095.000,00R$ 37.156.000,00R$ 25.682.000,00
Obrig. Fiscais R$ 26.944.000,00R$ 29.283.000,00R$ 25.418.000,00R$ 19.432.000,00R$ 10.464.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 232.953.000,00R$ 296.413.000,00R$ 126.812.000,00R$ 171.533.000,00R$ 172.726.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 129.069.000,00R$ 142.431.000,00R$ 113.837.000,00R$ 202.055.000,00R$ 124.648.000,00
PC. Provisões R$ 1.325.000,00R$ 1.456.000,00R$ 2.910.000,00R$ 1.926.000,00R$ 2.229.000,00
Passivo NC. R$ 716.546.000,00R$ 649.906.000,00R$ 710.974.000,00R$ 615.280.000,00R$ 507.236.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 408.584.000,00R$ 325.580.000,00R$ 477.560.000,00R$ 323.964.000,00R$ 171.167.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 238.039.000,00R$ 255.422.000,00R$ 200.840.000,00R$ 250.578.000,00R$ 298.670.000,00
Trib. Diferidos R$ 3.592.000,00R$ 2.027.000,00R$ 8.385.000,00R$ 12.168.000,00R$ 6.029.000,00
PNC. Provisões R$ 66.331.000,00R$ 66.877.000,00R$ 24.189.000,00R$ 28.570.000,00R$ 31.370.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 860.287.000,00R$ 850.856.000,00R$ 886.006.000,00R$ 935.148.000,00R$ 798.210.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 917.826.000,00R$ 917.826.000,00R$ 817.826.000,00R$ 817.826.000,00R$ 660.854.000,00
Res. Capital R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00
Res. Lucros R$ 21.031.000,00R$ 21.031.000,00R$ 21.031.000,00R$ 57.740.000,00R$ 80.375.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -150.233.000,00R$ -161.827.000,00------
Part. Acio. NC. R$ 74.680.000,00R$ 76.843.000,00R$ 50.166.000,00R$ 62.599.000,00R$ 59.998.000,00

KLAS3 - Risco Muito Alto

Kallas (KLAS3) uma Ação e , com classificação de risco Muito Alto, obtendo 30 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
30
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
8 Pontos de atenção:
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • +5 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,2%
54
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,66 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 42,85% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+6,59 pts
Solvência
Peso na análise: 12,2%
0
Apresenta EBIT de R$ -62.745.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 10,98%
38
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
+4,17 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,98%
0
NOPAT negativo de R$ -41.411.700,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -97.092.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,76%
25
A Receita Líquida diminuiu em -0,14% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -97.092.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+2,44 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,76%
0
Apresenta Margem Líquida de -10,17%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,76%
85
Liquidez Corrente de 3,2 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -0,79% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+8,29 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,54%
23
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 785.607.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -9,96% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 8,62% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
+1,96 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,32%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para KLAS3, limitando a avaliação deste critério.
+1,83 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,88%
100
O controle acionário de KLAS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,88 pts
Histórico
Peso na análise: 3,66%
0
Não há histórico de dados suficiente para KLAS3, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
+0 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
M. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 9 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
M. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
08/2023
13/08/2024 17:54
2
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
07/2023
13/08/2024 17:49
2
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
06/2023
13/08/2024 17:45
5
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
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02/2023
13/08/2024 17:35
2
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
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2023
23/04/2024 09:17
8
FRE - Formulário de Referência
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-
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
M. BAIXO
VTRU3
Serviços Educacionais
R$ 12,67
R$ 8,90R$ 16,99
0,2%
0,37%0,32%
40,88%
-3,13% 87,03%
1,19
1,730,52
 
R$ 3.722.431.000,00
216
Ação VTRU3
ANIM3 - Ânima
MOD. BAIXO
ANIM3
Serviços Educacionais
R$ 2,15
R$ 1,93R$ 5,29
3,62%
2,77%3,11%
-44,66%
-17,94% 65,18%
0,67
3,40,36
 
R$ 2.388.887.000,00
206
Ação ANIM3
CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
BAIXO
CSED3
Serviços Educacionais
R$ 4,34
R$ 3,42R$ 7,25
10,67%
6,28%10,29%
-6,76%
11,86% 58,37%
0,95
6,11
 
R$ 1.652.139.000,00
184,6
Ação CSED3
MOVI3 - Movida
MOD. BAIXO
MOVI3
Aluguel de carros
R$ 7,71
R$ 6,58R$ 15,06
9,75%
3,52%9,25%
20,68%
-13,37% 57,53%
0,96
8,511,01
 
R$ 3.056.664.000,00
175,4
Ação MOVI3
ALLD3 - Allied Tecnologia
M. BAIXO
ALLD3
Eletrodomésticos
R$ 4,67
R$ 4,44R$ 10,36
24,34%
11,83%22,63%
-37,44%
1,3% 31%
0,64
1,330,3
 
R$ 1.537.547.000,00
175,4
Ação ALLD3
COGN3 - Cogna Educação
BAIXO
COGN3
Serviços Educacionais
R$ 2,20
R$ 2,08R$ 4,60
5,87%
4,93%7,39%
-23,13%
-0,45% 51,47%
0,88
7,170,33
 
R$ 13.601.227.000,00
168,7
Ação COGN3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 13,97
R$ 13,75R$ 23,32
32,85%
13,45%28,1%
-10,65%
1,09% 22,76%
0,79
3,891,77
 
R$ 2.505.916.000,00
162,6
Ação VULC3
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 2,85
R$ 2,81R$ 4,31
13,32%
10,56%19,83%
-15,83%
-10,4% 33,77%
0,79
3,50,3
 
R$ 1.019.053.000,00
162,3
Ação MTRE3
AZZA3 - Arezzo
BAIXO
AZZA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 15,80
R$ 15,86R$ 38,38
15,31%
2,57%12,83%
-54,7%
-12,61% 43,68%
0,51
4,010,42
 
R$ 8.005.543.000,00
161,6
Ação AZZA3
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 3,40
R$ 3,13R$ 7,56
7,58%
6,98%15,38%
-8,94%
-8,36% 34,35%
0,84
7,990,74
 
R$ 3.347.904.000,00
150,5
Ação PGMN3
12,35%
6,33%12,91%
-14,06%
-5,2%48,51%
0,82
4,760,68
R$ 0,00
R$ 4.083.731.100,00
176,3
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