KEPL3 - Kepler Weber

A Kepler Weber é uma referência no setor de armazenamento e transporte de grãos, destacando-se na fabricação de silos, secadores e equipamentos agrícolas. Com forte presença no agronegócio brasileiro, a empresa oferece soluções completas que garantem eficiência e inovação para seus clientes, aproveitando a crescente demanda por tecnologia agrícola. Seus principais diferenciais competitivos incluem a alta qualidade de seus produtos, a expertise técnica e um suporte pós-venda robusto. A relevância do setor agrícola, impulsionado pela forte exportação de commodities, aliada à sólida base financeira da Kepler Weber, reafirma sua posição como uma das líderes no mercado, capaz de atender às necessidades crescentes dos produtores rurais.
  
  
  
Cotação
R$ 6,32
Mín: R$ 6,24 / Máx: R$ 10,52
Média: R$ 8,14
Val. Mês
-3,51%
Setor: 4,13%
Segmento: -7,83%
Val. Ano
-5,43%
Setor: -1,74%
Segmento: -16,64%
P/L
7,74
Setor: 7,55
Segmento: 5,01
P. / P. Médio
0,73
Setor: 0,83
Segmento: 0,73
DY
6,79%
DY Proj.: 10,33%
Segmento: 9,2%
Investidos R$ 1.000,00 em 142,25 cotas na Ação KEPL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 959,66 (-4,03% ), sendo deste valor, R$ -101,00 (-10,1% ) referente à valorização da Ação e R$ 60,65 (6,07% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
91.983.056/0001-69
Website:
http://www.kepler.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,02 (42,73% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 7,09 (12,13% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KEPL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KEPL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,8% | 9,8% | 11,87% | 12,9% | 13,45% | 14,25% | 20,03% | 21,89%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,12%
  • Calculando status valorização atual KEPL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,8%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,99%
    • KEPL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,32
    • Valor Médio: R$ 8,61
    • KEPL3 está a uma distancia de 26,59% gerando uma força de distancia de 0,27
  • Força atual: 0,27
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de KEPL3: 10,33%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,29%
    • Dy Médio de KEPL3 em 5 anos: 8,97%
    • KEPL3 está a uma distancia de 64,23% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,32
    • KEPL3 está a uma distancia de 15,16% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,08
    • KEPL3 gerou força de distancia de DY de 0,4
  • Força atual: 0,66
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 17.128.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 54.995.142,86
    • KEPL3 está a uma distancia de -68,86% gerando uma força de distancia de -0,69
  • Força atual: -0,03
  • Força após reduzir 40% devido a KEPL3 já estar em baixa: -0,02
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,02
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,12%
    • Valorização Quadrimestral: -0,02 * 14,12% = -0,22%
  • Simulando valorização de KEPL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,8%
    • Valorização quadrimestre: -0,22%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,12%
    • Cotação Atual: R$ 6,32
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,94%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,15%)
      • Resultado: -3,09%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,62%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,17%)
      • Resultado: -0,79%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,08%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,2%)
      • Resultado: -0,27%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -4,16%, KEPL3 valerá R$ 6,06 após um ano
  • O valor de KEPL3 para o próximo ano ficou em R$ 6,06 o que da uma valorização de -4,16%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    KEPL3SetorSegmentoKEPL3
    CotaçãoR$ 6,32----R$ 8,00R$ 8,30R$ 10,10
    DPA R$ 0,43------R$ 0,84R$ 0,84
    DY 6,79%8,31%9,2%--10,08%8,35%
    Payout 52,6%65,68%86,94%--96,22%76,15%
    P. / P. Médio 0,730,830,730,980,91,01
    P/L 7,747,555,0183,929,559,12
    P/VP 1,450,840,511,821,932,45
    LPA 0,82-0,63-3,460,10,871,11
    VPA 4,416,78-3,124,414,314,12
    PSR 0,797,122,874,5211,13
    ROE 18,67%20,79%29,44%2,16%20,18%26,89%
    ROIC 15,2%2,8%6,95%1,98%16,18%29,43%
    ROA 9,75%-9,69%-41,74%1,13%10,33%12,5%
    Margem Líquida 10,19%-89,37%-263,22%5,39%10,49%12,39%
    Margem Ebit 11,94%-80,94%-253,97%7,11%13,01%17,99%
    Margem Ebitda 14,66%-79,44%-248,31%10,58%15,56%20,45%
    Margem Bruta 23,66%24,17%10,79%20,85%24,3%29,94%
    EV/EBITDA 5,24,772,6741,526,515,24
    EV/EBIT 6,386,585,561,817,785,96
    P/EBITDA 5,383,962,5342,76,435,52
    P/EBIT 6,612,364,2763,577,696,28
    P/Ativo 0,750,610,320,950,991,14
    P/Cap. Giro 3,87-3,291,514,854,618,99
    P/Ativo Circ. Liq. 2,263,911,192,833,093,43
    Giro Ativos 0,960,640,490,210,991,01
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,05-0,24-0,08-0,050,02-0,12
    D. Liq. / EBITDA -0,190,810,14-1,180,07-0,28
    D. Liq. / EBIT -0,234,211,22-1,760,09-0,32
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,42-0,020,130,420,430,44
    Patr. / Ativos 0,520,03-1,040,520,510,46
    Passivos / Ativos 0,480,962,040,480,490,54
    Liq. Corrente 2,031,821,292,031,961,98
    CAGR Receitas 5A 9,34%10,71%1,78%-23,65%17,29%22,47%
    CAGR Lucros 5A 15,24%6,51%6,69%-35,6%18,23%39,6%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 30%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 10%
    Agosto
    1 dys, 10%
    Setembro
    2 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 10%
    Dezembro
    2 dys, 20%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 18,18%
    Abril
    1 dys, 9,09%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 9,09%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 27,27%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 27,27%
    Dezembro
    1 dys, 9,09%

    KEPL3 pagou aproximadamente R$ 0,43 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,79% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Máquinas e Equipamentos Industriais (9,2%) quanto no Setor Bens Industriais (8,31%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,97%.

    KEPL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 52,6% abaixo do payout médio histórico de 79,95% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 79,95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,33%, com distribuição em torno de R$ 0,66 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,16. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,53 e R$ 5,44, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,79%
    Setor: 8,31%Segmento: 9,2%
    DY (5A):
    8,97%
    Setor: 4,95%Segmento: 4,44%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    79,95%
    Atual: 52,6%
    DPA :
    R$ 0,43
    R$ 0,66
    10,33%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KEPL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 10,33%R$ 16,32R$ 10,88R$ 8,16R$ 6,53R$ 5,44R$ 4,66
    DY 6,79%R$ 10,73R$ 7,15R$ 5,36R$ 4,29R$ 3,58R$ 3,07
    DY (5A) 8,97%R$ 14,17R$ 9,45R$ 7,09R$ 5,67R$ 4,72R$ 4,05
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    15/12/2025
    26/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,038077250
    R$ 0,03807725
    0,39%
    15/12/2025
    26/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,106154750
    R$ 0,10615475
    1,08%
    24/11/2025
    17/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,144232000
    R$ 0,14423200
    1,52%
    11/08/2025
    08/09/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,036028800
    R$ 0,03602880
    0,5%
    11/08/2025
    08/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,108203000
    R$ 0,10820300
    1,52%
    31/03/2025
    16/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,297249000
    R$ 0,29724900
    3,88%
    31/03/2025
    16/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,106748000
    R$ 0,10674800
    1,39%
    11/11/2024
    28/11/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,081296000
    R$ 0,08129600
    0,8%
    11/11/2024
    28/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,081709000
    R$ 0,08170900
    0,8%
    12/08/2024
    23/08/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,087669700
    R$ 0,08766970
    0,76%
    28/06/2024
    10/07/2024
    Dividendo
    R$ 0,169758880
    R$ 0,16975888
    1,77%
    03/04/2024
    15/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,157670460
    R$ 0,15767046
    1,44%
    03/04/2024
    15/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,265896910
    R$ 0,26589691
    2,43%
    28/11/2023
    11/12/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,069476000
    R$ 0,06947600
    0,63%
    28/11/2023
    11/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,043700000
    R$ 0,04370000
    0,4%
    28/08/2023
    08/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,195532000
    R$ 0,19553200
    1,7%
    28/08/2023
    08/09/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,115623000
    R$ 0,11562300
    1,01%
    21/03/2023
    05/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,869721120
    R$ 0,43486056
    4,93%
    28/11/2022
    15/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,783628000
    R$ 0,39181400
    3,56%
    29/08/2022
    08/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,160507860
    R$ 0,08025393
    0,76%
    29/08/2022
    08/09/2022
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,209100000
    R$ 0,10455000
    0,99%
    23/03/2022
    18/04/2022
    Dividendo
    R$ 1,951395000
    R$ 0,32519998
    5,35%
    23/03/2022
    18/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,575745000
    R$ 0,09594790
    1,58%
    R$ 6,655121730
    R$ 3,53765112
    Exibindo 23 registros
    Lista completa dos dividendos de KEPL3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    179.720.130
    Ordinários: 179.720.130
    Free Float % :
    96,31% (173.091.997)
    Ordinários: 173.091.997
    P. Fora Circulação :
    3,69% (6.628.133)
    Ordinários: 6.628.133Tesouraria: 6.312.479
    T. Cotistas :
    77.769
    PF: 77.214PJ: 241I. Institucional: 314
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    125.076.651
    70%
    29/05/2026
    Trígono Capital S.A
    27.496.000
    15%
    23/11/2022
    FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
    11.490.000
    6%
    23/11/2022
    DEISE DUPRAT VILELA HELLER
    6.945.000
    4%
     
    Ações Tesouraria
    6.312.479
    4%
    23/11/2022
    Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME
    2.400.000
    1%
    179.720.130
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.720.130
    Ordinários: 179.720.130
    Free Float % :
    96,31% (173.082.697)
    Ordinários: 173.082.697
    P. Fora Circulação :
    3,69% (6.637.433)
    Ordinários: 6.637.433Tesouraria: 6.388.280
    T. Cotistas :
    86.604
    PF: 86.048PJ: 297I. Institucional: 259
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    124.994.850
    70%
    13/11/2024
    Trígono Capital S.A
    27.502.000
    15%
    23/11/2022
    FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
    11.490.000
    6%
    23/11/2022
    DEISE DUPRAT VILELA HELLER
    6.945.000
    4%
     
    Ações Tesouraria
    6.388.280
    4%
    23/11/2022
    Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME
    2.400.000
    1%
    179.720.130
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.720.130
    Ordinários: 179.720.130
    Free Float % :
    96,83% (174.021.783)
    Ordinários: 174.021.783
    P. Fora Circulação :
    3,17% (5.698.347)
    Ordinários: 5.698.347Tesouraria: 5.450.110
    T. Cotistas :
    73.507
    PF: 72.936PJ: 292I. Institucional: 279
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    117.803.520
    66%
    13/11/2024
    Trígono Capital S.A
    35.631.500
    20%
    23/11/2022
    FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
    11.490.000
    6%
    23/11/2022
    DEISE DUPRAT VILELA HELLER
    6.945.000
    4%
     
    Ações Tesouraria
    5.450.110
    3%
    23/11/2022
    Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME
    2.400.000
    1%
    179.720.130
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.720.130
    Ordinários: 179.720.130
    Free Float % :
    98,25% (176.576.116)
    Ordinários: 176.576.116
    P. Fora Circulação :
    1,75% (3.144.014)
    Ordinários: 3.144.014Tesouraria: 2.959.896
    T. Cotistas :
    70.913
    PF: 70.344PJ: 468I. Institucional: 101
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    115.107.405
    64%
    28/12/2023
    Trígono Capital S.A
    40.817.829
    23%
    23/11/2022
    Fernando Francisco Brochado Heller
    11.490.000
    6%
    23/11/2022
    Deise Duprat Vilela Heller
    6.945.000
    4%
     
    Ações Tesouraria
    2.959.896
    2%
    23/11/2022
    Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME
    2.400.000
    1%
    179.720.130
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.720.130
    Ordinários: 179.720.130
    Free Float % :
    99,4% (178.635.204)
    Ordinários: 178.635.204
    P. Fora Circulação :
    0,6% (1.084.926)
    Ordinários: 1.084.926Tesouraria: 1.064.080
    T. Cotistas :
    34.197
    PF: 33.747PJ: 341I. Institucional: 109
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    90.162.498
    50%
    31/03/2023
    Trígono Capital S.A
    37.770.800
    21%
    05/01/2023
    Tarpon Gestora de Recursos S.A.
    15.327.382
    9%
    31/03/2023
    Morgan Stanley Uruguay Ltda
    14.560.370
    8%
    23/11/2022
    Fernando Francisco Brochado Heller
    11.490.000
    6%
    23/11/2022
    Deise Duprat Vilela Heller
    6.945.000
    4%
    23/11/2022
    Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME
    2.400.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.064.080
    1%
    179.720.130
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    03/04/2023
    Desdobramento
    1 -> 2.00
    05/05/2022
    Desdobramento
    1 -> 3.00
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.451.129.000,00R$ 318.059.000,00R$ 1.490.300.000,00R$ 1.607.297.000,00R$ 1.512.134.000,00R$ 1.815.401.000,00
    Custos R$ -1.107.738.000,00R$ -251.751.000,00R$ -1.128.089.000,00R$ -1.126.092.000,00R$ -1.063.286.000,00R$ -1.153.218.000,00
    Lucro Bruto R$ 343.391.000,00R$ 66.308.000,00R$ 362.211.000,00R$ 481.205.000,00R$ 448.848.000,00R$ 662.183.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -170.130.000,00R$ -43.696.000,00R$ -168.291.000,00R$ -192.021.000,00R$ -147.071.000,00R$ -144.035.000,00
    EBITDA R$ 212.688.000,00R$ 33.664.000,00R$ 231.920.000,00R$ 328.663.000,00R$ 336.726.000,00R$ 548.258.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 39.427.000,00R$ 11.052.000,00R$ 38.000.000,00R$ 39.479.000,00R$ 34.949.000,00R$ 30.110.000,00
    EBIT R$ 173.261.000,00R$ 22.612.000,00R$ 193.920.000,00R$ 289.184.000,00R$ 301.777.000,00R$ 518.148.000,00
    R. Financeiro R$ -2.308.000,00R$ 1.215.000,00R$ -5.285.000,00R$ -1.408.000,00R$ 3.939.000,00R$ 1.584.000,00
    Impostos R$ -23.107.000,00R$ -6.699.000,00R$ -32.365.000,00R$ -88.593.000,00R$ -60.502.000,00R$ -137.264.000,00
    Lucro Líquido R$ 147.846.000,00R$ 17.128.000,00R$ 156.270.000,00R$ 199.183.000,00R$ 245.214.000,00R$ 382.468.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 147.846.000,00R$ 17.128.000,00R$ 156.270.000,00R$ 199.183.000,00R$ 254.214.000,00R$ 382.468.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 791.850.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.516.654.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 724.804.000,00
    D. Bruta :
    R$ 336.063.000,00
    D. Líquida :
    R$ -39.696.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 375.759.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.135.831.221,60
    Val. Firma :
    R$ 1.096.135.221,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 336.063.000,00R$ 333.162.000,00R$ 329.222.000,00R$ 196.774.000,00R$ 170.860.000,00
    Disponibilidade R$ 375.759.000,00R$ 316.431.000,00R$ 421.500.000,00R$ 355.235.000,00R$ 337.877.000,00
    D. Líquida R$ -39.696.000,00R$ 16.731.000,00R$ -92.278.000,00R$ -158.461.000,00R$ -167.017.000,00
    Patrimônio R$ 791.850.000,00R$ 774.231.000,00R$ 740.781.000,00R$ 726.203.000,00R$ 597.270.000,00
    Passivo Exigível R$ 724.804.000,00R$ 738.175.000,00R$ 853.249.000,00R$ 745.077.000,00R$ 676.508.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.516.654.000,00R$ 1.512.406.000,00R$ 1.594.030.000,00R$ 1.471.280.000,00R$ 1.273.778.000,00
    Ativo Total R$ 1.516.654.000,00R$ 1.512.406.000,00R$ 1.594.030.000,00R$ 1.471.280.000,00R$ 1.273.778.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.002.178.000,00R$ 987.373.000,00R$ 1.070.027.000,00R$ 981.908.000,00R$ 912.707.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 375.759.000,00R$ 316.431.000,00R$ 389.817.000,00R$ 322.923.000,00R$ 254.454.000,00
    Aplic. Financeiras ----R$ 31.683.000,00R$ 32.312.000,00R$ 83.423.000,00
    Contas a Receber R$ 236.530.000,00R$ 258.235.000,00R$ 277.679.000,00R$ 308.132.000,00R$ 189.317.000,00
    Estoques R$ 268.110.000,00R$ 279.302.000,00R$ 296.377.000,00R$ 254.147.000,00R$ 311.618.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 101.258.000,00R$ 108.389.000,00R$ 48.599.000,00R$ 43.802.000,00R$ 53.987.000,00
    Desp. Antecipadas --------R$ 4.896.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 20.521.000,00R$ 25.016.000,00R$ 25.872.000,00R$ 20.592.000,00R$ 15.012.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 514.476.000,00R$ 525.033.000,00R$ 524.003.000,00R$ 489.372.000,00R$ 361.071.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 84.078.000,00R$ 93.122.000,00R$ 120.915.000,00R$ 107.293.000,00R$ 98.411.000,00
    Investimentos R$ 1.461.000,00R$ 1.478.000,00R$ 1.439.000,00R$ 1.491.000,00R$ 1.471.000,00
    Imobilizado R$ 288.913.000,00R$ 293.116.000,00R$ 280.216.000,00R$ 259.191.000,00R$ 228.724.000,00
    Intangível R$ 140.024.000,00R$ 137.317.000,00R$ 121.433.000,00R$ 121.397.000,00R$ 32.465.000,00
    Passivo T. R$ 1.516.654.000,00R$ 1.512.406.000,00R$ 1.594.030.000,00R$ 1.471.280.000,00R$ 1.273.778.000,00
    Passivo C. R$ 494.789.000,00R$ 504.840.000,00R$ 541.088.000,00R$ 607.901.000,00R$ 574.303.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 34.678.000,00R$ 42.096.000,00R$ 49.743.000,00R$ 44.844.000,00R$ 43.707.000,00
    Fornecedores R$ 123.145.000,00R$ 81.948.000,00R$ 100.100.000,00R$ 120.878.000,00R$ 70.557.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 6.282.000,00R$ 5.090.000,00R$ 10.862.000,00R$ 16.554.000,00R$ 10.289.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 164.467.000,00R$ 157.839.000,00R$ 94.449.000,00R$ 129.987.000,00R$ 82.460.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 156.806.000,00R$ 206.461.000,00R$ 255.175.000,00R$ 268.695.000,00R$ 350.217.000,00
    PC. Provisões R$ 9.411.000,00R$ 11.406.000,00R$ 30.759.000,00R$ 26.943.000,00R$ 17.073.000,00
    Passivo NC. R$ 230.015.000,00R$ 233.335.000,00R$ 312.161.000,00R$ 137.176.000,00R$ 102.205.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 171.596.000,00R$ 175.323.000,00R$ 234.773.000,00R$ 66.787.000,00R$ 88.400.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 45.744.000,00R$ 45.515.000,00R$ 65.504.000,00R$ 58.589.000,00R$ 655.000,00
    PNC. Provisões R$ 12.675.000,00R$ 12.497.000,00R$ 11.884.000,00R$ 11.800.000,00R$ 13.150.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 791.850.000,00R$ 774.231.000,00R$ 740.781.000,00R$ 726.203.000,00R$ 597.270.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 344.694.000,00R$ 344.694.000,00R$ 344.694.000,00R$ 244.694.000,00R$ 144.694.000,00
    Res. Capital R$ -49.743.000,00R$ -50.158.000,00R$ -50.669.000,00R$ -14.847.000,00R$ -4.377.000,00
    Res. Reavalia. R$ 158.000,00R$ 158.000,00R$ 158.000,00R$ 158.000,00R$ 158.000,00
    Res. Lucros R$ 458.487.000,00R$ 458.487.000,00R$ 423.923.000,00R$ 471.831.000,00R$ 430.656.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 17.605.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 20.649.000,00R$ 21.050.000,00R$ 22.675.000,00R$ 24.367.000,00R$ 26.139.000,00

    KEPL3 - Risco Baixo

    Kepler Weber (KEPL3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máquinas e Equipamentos Industriais, com classificação de risco Baixo, obtendo 72 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    72
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,05, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 66,71% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 375.759.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    69

    ROIC de 15,2% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -62,04% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 9,75% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -43,9% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 18,67% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -48,45% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,21 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    24
    A Receita Líquida diminuiu em -9,66% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. A Receita Líquida diminuiu em -39,85% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,92 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    48
    Margem Líquida de 10,19% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -32,25% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,84 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    92
    Liquidez Corrente de 2,03 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 13,76% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +7,36 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    42
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 791.850.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 9,04% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 60,5% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,94 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para KEPL3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 96,31%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    96
    KEPL3 apresenta cotação de R$ 6,32 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,61, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,84 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    42
    KEPL3 mostra tendência de estabilidade de -4,16%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,68 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de KEPL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    KEPL3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -10,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -4,16%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 31,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,73
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 10,33%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 35,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -4,16%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 1,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,73
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -0,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 10,33%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    7.962.546
    Empr. Tot. :
    17.599.423
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    67
    173.091.997
    217.663 (0,13%)17.776.139 (10,27%)
    R$ 1.377.806,79
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    BAIXA
    22
    173.091.997
    85.109 (0,05%)17.691.771 (10,22%)
    R$ 548.101,96
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    167
    173.091.997
    968.007 (0,56%)17.599.423 (10,17%)
    R$ 6.214.604,94
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    16
    173.091.997
    32.253 (0,02%)17.704.185 (10,23%)
    R$ 206.419,20
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    11
    173.091.997
    67.300 (0,04%)17.695.407 (10,22%)
    R$ 428.028,00
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    283
    865.459.985
    1.370.33288.466.925
    R$ 8.774.960,89
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    0,13%
    0,13%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    07/08/2025
    07/08/2025 19:19
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    06/08/2025
    06/08/2025 18:15
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    06/08/2025 16:00
    07/08/2025 19:09
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/2025
    07/08/2025 19:52
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    08/2025
    09/09/2025 08:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/2025
    09/09/2025 08:14
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    14/07/2025
    14/07/2025 18:23
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    07/2025
    08/08/2025 16:38
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    07/2025
    08/08/2025 16:40
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    07/08/2025 18:01
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 100 a 110 de um total de 231 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de KEPL3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    KEPL3 - Kepler Weber
    BAIXO
    KEPL3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 6,32
    R$ 6,24R$ 10,52
    6,79%
    8,97%10,33%
    -5,43%
    -3,51% -4,16%
    0,73
    7,741,45
     
    R$ 791.850.000,00
    54,4
    Ação KEPL3
    ROMI3 - Romi
    MODERADO
    ROMI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 5,83
    R$ 5,84R$ 8,76
    7,18%
    6,66%7,43%
    -21,66%
    -5,97% -6,54%
    0,68
    7,170,44
     
    R$ 1.248.996.000,00
    34,9
    Ação ROMI3
    MOD. BAIXO
    EALT4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 11,12
    R$ 10,60R$ 14,84
    9,02%
    3,8%5,46%
    -9,87%
    -6,48% -4,54%
    0,84
    4,430,71
     
    R$ 364.861.000,00
    24,7
    Ação EALT4
    MOD. BAIXO
    EALT3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 12,00
    R$ 11,99R$ 15,70
    7,63%
    3,11%4,56%
    -13,39%
    -6,25% -4,72%
    0,86
    4,620,74
     
    R$ 364.861.000,00
    19,7
    Ação EALT3
    MOD. BAIXO
    NORD3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,39
    R$ 1,35R$ 5,80
     
      
    -76,03%
    -34,43% 10,93%
    0,24
      
     
    R$ 0,00
    17,1
    Ação NORD3
    ARML3 - Armac
    MOD. ALTO
    ARML3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 3,59
    R$ 2,82R$ 6,18
    15,39%
    4,04%3,67%
    17,98%
    21,69% -15,96%
    0,72
    16,590,97
     
    R$ 1.277.803.000,00
    0,4
    Ação ARML3
    AERI3 - Aeris Energy
    M. ALTO
    AERI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,34
    R$ 2,00R$ 4,50
     
    0,08%0%
    -45,07%
    15,84% -47,17%
    0,53
    -0,14-0,16
     
    R$ -836.456.000,00
    -107,3
    Ação AERI3
    M. ALTO
    INEP4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,58
    R$ 1,02R$ 2,19
     
     0%
    12,05%
    -21% -59,17%
    1,03
    -0,16-0,05
     
    R$ -1.766.114.000,00
    -154,5
    Ação INEP4
    M. ALTO
    INEP3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,54
    R$ 1,05R$ 2,52
     
     0%
    -8,33%
    -30,32% -82,94%
    0,92
    -0,16-0,05
     
    R$ -1.766.114.000,00
    -202,5
    Ação INEP3
    MODERADO
    FRIO3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 205,00
    R$ 169,00R$ 229,99
     
      
    -18%
    0% - 51,2%
    0,95
    26,143,35
     
    R$ 390.960.000,00
    133,8
    Ação FRIO3
    4,6%
    2,67%3,15%
    -16,78%
    -7,04%-16,31%
    0,75
    6,620,74
    R$ 0,00
    R$ 7.064.700,00
    -17,9
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 12 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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