JPSA3 - Grupo Jereissati

Análise da Ação JPSA3, avaliada com risco Muito Baixo. Cotação atual, ROE 14,64%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / JPSA3 - Grupo Jereissati

  
  
  
 
 
Informações
Cnpj:
60.543.816/0001-93
Website:
http://www.jereissati.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 109,12--
P. / P. Médio ----1--
P/L ----225,96--
P/VP ----28,3--
LPA 0,590,20,480,33
VPA 4,044,043,863,57
PSR ----88,54--
ROE 14,64%4,88%12,52%9,28%
ROIC 12,47%3,53%10,8%8,01%
ROA 7,36%2,46%6,13%4,7%
Margem Líquida 46,52%66,48%39,18%32,34%
Margem Ebit 83,57%101,35%75,52%58,31%
Margem Ebitda 93,13%111,9%84,68%74,67%
Margem Bruta 74,31%72,91%75,03%67,11%
EV/EBITDA 1,344,77106,321,76
EV/EBIT 1,495,27119,212,26
P/EBITDA ----104,56--
P/EBIT ----117,24--
P/Ativo ----13,86--
P/Cap. Giro ----6.106,51--
P/Ativo Circ. Liq. ----94,21--
Giro Ativos 0,160,040,160,15
D. Liq. / Patr. Liq. 0,390,390,480,38
D. Liq. / EBITDA 1,344,771,761,76
D. Liq. / EBIT 1,495,271,972,26
D. Bru. / Patr. Liq. 0,810,810,850,8
Patr. / Ativos 0,50,50,490,51
Passivos / Ativos 0,50,50,510,49
Liq. Corrente 2,822,822,492,76
CAGR Receitas 5A 17,04%-16,07%17,05%10,36%
CAGR Lucros 5A 7,8%-7,25%27,04%6,96%
  
  
  
  
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
1.206.361.185
Ordinários: 770.992.429Preferenciais: 435.368.756
Free Float % :
56,68% (683.782.591)
Ordinários: 242.923.211Preferenciais: 440.859.380
P. Fora Circulação :
43,32% (522.578.594)
Ordinários: 528.069.218Preferenciais: 7.403.036Controlador: 497.789.670Tesouraria: 1.148.154
T. Cotistas :
33.122
PF: 32.123PJ: 192I. Institucional: 807
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
01/03/2018
GJ Investimentos e Participações S.A.
490.697.470
41%
7.092.200
1%
 
Outros
134.745.192
11%
278.407.952
23%
13/05/2025
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
22.381.900
2%
44.763.800
4%
13/05/2025
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
16.882.662
1%
33.765.324
3%
13/05/2025
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
16.075.768
1%
32.151.536
3%
13/05/2025
NORGES BANK
12.645.458
1%
27.463.768
2%
13/05/2025
ITAÚ USA ASSET MANAGEMENT, INC.
12.153.500
1%
24.307.000
2%
06/06/2025
SQUADRA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
11.008.700
1%
22.017.400
2%
30/11/2018
VERA RIBEIRO JEREISSATI
13.566.750
1%
 
0%
30/11/2018
DIANA JEREISSATI LEGEY
13.551.830
1%
 
0%
30/11/2018
LIA RIBEIRO JEREISSATI
13.534.540
1%
 
0%
01/03/2018
Kalila Representações Comerciais Ltda
1.429.770
0%
1.327.740
0%
 
Ações Tesouraria
837.318
0%
310.836
0%
01/03/2018
Grande Moinho Cearense S.A.
870.120
0%
 
0%
01/03/2018
Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
396.900
0%
 
0%
01/03/2018
LFJ Participações Ltda
224.060
0%
 
0%
01/03/2018
MLRJ Imobiliária S.A.
65.160
0%
 
0%
01/03/2018
Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. ("SCRB")
6.000
0%
 
0%
761.073.098
63%
471.607.556
39%
Exibindo 18 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.206.361.185
Ordinários: 770.992.429Preferenciais: 435.368.756
Free Float % :
52,44% (632.587.495)
Ordinários: 220.985.531Preferenciais: 411.601.964
P. Fora Circulação :
47,56% (573.773.690)
Ordinários: 550.006.898Preferenciais: 23.766.792Controlador: 497.789.670Tesouraria: 2.439.000
T. Cotistas :
35.290
PF: 34.275PJ: 188I. Institucional: 827
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
01/03/2018
GJ Investimentos e Participações S.A.
490.697.470
41%
7.092.200
1%
 
Outros
133.148.727
11%
217.773.760
18%
13/05/2025
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
21.579.800
2%
43.159.600
4%
13/05/2025
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
16.582.591
1%
33.165.182
3%
13/05/2025
NORGES BANK
14.742.309
1%
29.484.618
2%
13/05/2025
ITAÚ USA ASSET MANAGEMENT, INC.
12.153.500
1%
24.307.000
2%
13/05/2025
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
11.284.842
1%
22.569.684
2%
06/06/2025
SQUADRA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
11.008.700
1%
22.017.400
2%
13/05/2025
BlackRock
10.822.072
1%
21.644.144
2%
30/11/2018
VERA RIBEIRO JEREISSATI
13.566.750
1%
 
0%
30/11/2018
DIANA JEREISSATI LEGEY
13.551.830
1%
 
0%
30/11/2018
LIA RIBEIRO JEREISSATI
13.534.540
1%
 
0%
01/03/2018
Kalila Representações Comerciais Ltda
1.429.770
0%
1.327.740
0%
 
Ações Tesouraria
813.000
0%
1.626.000
0%
01/03/2018
Grande Moinho Cearense S.A.
870.120
0%
 
0%
01/03/2018
Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
396.900
0%
 
0%
01/03/2018
LFJ Participações Ltda
224.060
0%
 
0%
01/03/2018
MLRJ Imobiliária S.A.
65.160
0%
 
0%
01/03/2018
Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. ("SCRB")
6.000
0%
 
0%
766.478.141
64%
424.167.328
35%
Exibindo 19 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.206.361.185
Ordinários: 770.992.429Preferenciais: 435.368.756
Free Float % :
51,09% (616.342.676)
Ordinários: 219.393.176Preferenciais: 396.949.500
P. Fora Circulação :
48,91% (590.018.509)
Ordinários: 551.599.253Preferenciais: 38.419.256Controlador: 497.789.670Tesouraria: 5.348.477
T. Cotistas :
57.977
PF: 56.268PJ: 1.653I. Institucional: 56
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
01/03/2018
GJ Investimentos e Participações S.A.
490.697.470
41%
7.092.200
1%
 
Outros
150.536.617
12%
252.549.542
21%
27/02/2025
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
23.642.700
2%
47.285.400
4%
02/08/2024
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
22.396.631
2%
44.793.262
4%
12/06/2024
NORGES BANK
21.352.321
2%
44.877.492
4%
07/10/2024
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
11.248.115
1%
22.496.230
2%
12/06/2024
BlackRock
7.473.445
1%
14.946.890
1%
30/11/2018
VERA RIBEIRO JEREISSATI
13.566.750
1%
 
0%
30/11/2018
DIANA JEREISSATI LEGEY
13.551.830
1%
 
0%
30/11/2018
LIA RIBEIRO JEREISSATI
13.534.540
1%
 
0%
01/03/2018
Kalila Representações Comerciais Ltda
1.429.770
0%
1.327.740
0%
01/03/2018
Grande Moinho Cearense S.A.
870.120
0%
 
0%
01/03/2018
Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
396.900
0%
 
0%
01/03/2018
LFJ Participações Ltda
224.060
0%
 
0%
01/03/2018
MLRJ Imobiliária S.A.
65.160
0%
 
0%
01/03/2018
Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. ("SCRB")
6.000
0%
 
0%
770.992.429
64%
435.368.756
36%
Exibindo 16 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.224.809.778
Ordinários: 785.167.052Preferenciais: 439.642.726
Free Float % :
54,99% (673.542.786)
Ordinários: 238.298.510Preferenciais: 435.244.276
P. Fora Circulação :
45,01% (551.266.992)
Ordinários: 546.868.542Preferenciais: 4.398.450Controlador: 497.789.670Tesouraria: 5.348.477
T. Cotistas :
54.711
PF: 53.340PJ: 1.325I. Institucional: 46
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
193.830.427
16%
315.415.296
26%
01/03/2018
GJ Investimentos e Participações S.A.
490.697.470
40%
7.092.200
1%
30/06/2022
NORGES BANK
22.401.863
2%
46.656.578
4%
14/11/2023
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
21.542.494
2%
43.084.988
4%
07/12/2023
BlackRock
10.944.262
1%
21.888.524
2%
30/11/2018
Vera Ribeiro Jereissati
13.566.750
1%
 
0%
30/11/2018
Diana Jereissati Legey
13.551.830
1%
 
0%
30/11/2018
Lia Ribeiro Jereissati
13.534.540
1%
 
0%
 
Ações Tesouraria
1.793.963
0%
3.554.514
0%
01/03/2018
Kalila Representações Comerciais Ltda
1.429.770
0%
1.327.740
0%
01/03/2018
Grande Moinho Cearense S.A.
870.120
0%
 
0%
01/03/2018
Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
396.900
0%
 
0%
01/03/2018
LFJ Participações Ltda
224.060
0%
 
0%
01/03/2018
MLRJ Imobiliária S.A.
65.160
0%
 
0%
01/03/2018
Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. ("SCRB")
6.000
0%
 
0%
784.855.609
64%
439.019.840
36%
Exibindo 15 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.123.678.910
Ordinários: 761.136.750Preferenciais: 362.542.160
Free Float % :
60,61% (681.067.118)
Ordinários: 249.585.008Preferenciais: 431.482.110
P. Fora Circulação :
39,39% (442.611.792)
Ordinários: 511.551.742Preferenciais: 76.678.614Controlador: 604.384.014Tesouraria: 207.320
T. Cotistas :
57.496
PF: 56.072PJ: 1.375I. Institucional: 49
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
199.815.125
18%
334.048.218
30%
01/03/2018
GJ Investimentos e Participações S.A.
490.697.470
44%
7.092.200
1%
30/06/2022
NORGES BANK
22.722.056
2%
47.296.964
4%
16/11/2022
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
13.794.077
1%
27.588.154
2%
01/05/2023
BlackRock
14.412.950
1%
22.162.374
2%
30/11/2018
Vera Ribeiro Jereissati
13.566.750
1%
 
0%
30/11/2018
Diana Jereissati Legey
13.551.830
1%
 
0%
30/11/2018
Lia Ribeiro Jereissati
13.534.540
1%
 
0%
01/03/2018
Kalila Representações Comerciais Ltda
2.588.970
0%
941.340
0%
01/03/2018
Grande Moinho Cearense S.A.
870.120
0%
 
0%
01/03/2018
Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
396.900
0%
 
0%
01/03/2018
LFJ Participações Ltda
224.060
0%
 
0%
 
Ações Tesouraria
80.244
0%
127.076
0%
01/03/2018
MLRJ Imobiliária S.A.
65.160
0%
 
0%
01/03/2018
Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. ("SCRB")
6.000
0%
 
0%
786.326.252
70%
439.256.326
39%
Exibindo 15 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
Publicação
04/08/2026
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 1.532.136.000,00R$ 357.421.000,00R$ 1.486.833.000,00R$ 1.236.345.000,00R$ 1.157.163.000,00R$ 1.016.341.000,00
Custos R$ -393.588.000,00R$ -96.824.000,00R$ -371.207.000,00R$ -406.667.000,00R$ -418.208.000,00R$ -420.884.000,00
Lucro Bruto R$ 1.138.548.000,00R$ 260.597.000,00R$ 1.115.626.000,00R$ 829.678.000,00R$ 738.955.000,00R$ 595.457.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ 141.919.000,00R$ 101.656.000,00R$ 7.203.000,00R$ -108.814.000,00R$ -116.824.000,00R$ -100.687.000,00
EBITDA R$ 1.426.944.000,00R$ 399.956.000,00R$ 1.258.977.000,00R$ 923.120.000,00R$ 804.471.000,00R$ 663.040.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 146.477.000,00R$ 37.703.000,00R$ 136.148.000,00R$ 202.256.000,00R$ 182.340.000,00R$ 168.270.000,00
EBIT R$ 1.280.467.000,00R$ 362.253.000,00R$ 1.122.829.000,00R$ 720.864.000,00R$ 622.131.000,00R$ 494.770.000,00
R. Financeiro R$ -466.689.000,00R$ -95.973.000,00R$ -446.163.000,00R$ -251.990.000,00R$ -260.331.000,00R$ -625.684.000,00
Impostos R$ -101.055.000,00R$ -28.672.000,00R$ -94.090.000,00R$ -68.998.000,00R$ -52.866.000,00R$ 143.735.000,00
Lucro Líquido R$ 712.723.000,00R$ 237.608.000,00R$ 582.576.000,00R$ 399.876.000,00R$ 308.934.000,00R$ 12.821.000,00
Lucro A. Controladora R$ 712.611.000,00R$ 237.585.000,00R$ 582.460.000,00R$ 399.771.000,00R$ 304.713.000,00R$ 7.568.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 112.000,00R$ 23.000,00R$ 116.000,00R$ 105.000,00R$ 4.221.000,00R$ 5.253.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 4.869.720.000,00
Ativo Controladora :
R$ 9.676.960.000,00
Passivo Exigível :
R$ 4.807.240.000,00
D. Bruta :
R$ 3.941.726.000,00
D. Líquida :
R$ 1.908.459.000,00
Disponibilidade :
R$ 2.033.267.000,00
Val. Firma :
R$ 1.908.459.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 3.941.726.000,00R$ 3.964.050.000,00R$ 3.436.199.000,00R$ 3.367.008.000,00R$ 3.100.412.000,00
Disponibilidade R$ 2.033.267.000,00R$ 1.753.854.000,00R$ 1.808.459.000,00R$ 1.598.187.000,00R$ 1.829.858.000,00
D. Líquida R$ 1.908.459.000,00R$ 2.210.196.000,00R$ 1.627.740.000,00R$ 1.768.821.000,00R$ 1.270.554.000,00
Patrimônio R$ 4.869.720.000,00R$ 4.651.644.000,00R$ 4.309.804.000,00R$ 4.177.323.000,00R$ 4.093.329.000,00
Passivo Exigível R$ 4.807.240.000,00R$ 4.845.237.000,00R$ 4.193.854.000,00R$ 3.614.161.000,00R$ 3.940.449.000,00
Ativo Controladora R$ 9.676.960.000,00R$ 9.496.881.000,00R$ 8.503.658.000,00R$ 7.791.484.000,00R$ 8.033.778.000,00
Ativo Total R$ 9.677.176.000,00R$ 9.497.101.000,00R$ 8.503.874.000,00R$ 7.791.679.000,00R$ 8.048.137.000,00
Ativo Circ. R$ 2.561.984.000,00R$ 2.332.708.000,00R$ 2.256.473.000,00R$ 1.940.835.000,00R$ 2.176.945.000,00
Caixa e Equiv. R$ 9.795.000,00R$ 36.013.000,00R$ 49.040.000,00R$ 59.473.000,00R$ 52.164.000,00
Aplic. Financeiras R$ 2.023.472.000,00R$ 1.717.841.000,00R$ 1.759.419.000,00R$ 1.538.714.000,00R$ 1.777.694.000,00
Contas a Receber R$ 435.503.000,00R$ 487.717.000,00R$ 364.688.000,00R$ 253.905.000,00R$ 274.192.000,00
Estoques R$ 40.782.000,00R$ 41.576.000,00R$ 30.169.000,00R$ 30.728.000,00R$ 37.569.000,00
Trib. a Recuperar R$ 20.903.000,00R$ 32.365.000,00R$ 37.749.000,00R$ 41.324.000,00R$ 26.472.000,00
Desp. Antecipadas R$ 22.053.000,00R$ 7.935.000,00R$ 6.033.000,00R$ 6.072.000,00R$ 6.402.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 9.476.000,00R$ 9.261.000,00R$ 9.375.000,00R$ 10.619.000,00R$ 2.452.000,00
Ativo Não Circ. R$ 7.115.192.000,00R$ 7.164.393.000,00R$ 6.247.401.000,00R$ 5.850.844.000,00R$ 5.871.192.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 581.845.000,00R$ 519.279.000,00R$ 378.686.000,00R$ 310.939.000,00R$ 378.156.000,00
Investimentos R$ 6.374.799.000,00R$ 6.485.833.000,00R$ 5.714.817.000,00R$ 5.365.932.000,00R$ 5.330.332.000,00
Imobilizado R$ 59.111.000,00R$ 57.915.000,00R$ 40.017.000,00R$ 51.490.000,00R$ 45.318.000,00
Intangível R$ 99.437.000,00R$ 101.366.000,00R$ 113.881.000,00R$ 122.483.000,00R$ 117.386.000,00
Passivo T. R$ 9.677.176.000,00R$ 9.497.101.000,00R$ 8.503.874.000,00R$ 7.791.679.000,00R$ 8.048.137.000,00
Passivo C. R$ 907.354.000,00R$ 935.402.000,00R$ 816.291.000,00R$ 899.016.000,00R$ 1.707.808.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 28.703.000,00R$ 47.978.000,00R$ 50.427.000,00R$ 39.177.000,00R$ 52.939.000,00
Fornecedores R$ 54.520.000,00R$ 28.233.000,00R$ 15.195.000,00R$ 23.905.000,00R$ 18.101.000,00
Obrig. Fiscais R$ 55.454.000,00R$ 41.404.000,00R$ 28.067.000,00R$ 26.937.000,00R$ 17.762.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 385.588.000,00R$ 386.040.000,00R$ 262.026.000,00R$ 695.028.000,00R$ 924.016.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 383.089.000,00R$ 431.747.000,00R$ 460.576.000,00R$ 113.969.000,00R$ 694.990.000,00
Passivo NC. R$ 3.899.886.000,00R$ 3.909.835.000,00R$ 3.377.563.000,00R$ 2.715.145.000,00R$ 2.232.641.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 3.556.138.000,00R$ 3.578.010.000,00R$ 3.174.173.000,00R$ 2.671.980.000,00R$ 2.176.396.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 246.243.000,00R$ 222.193.000,00R$ 129.126.000,00R$ 13.771.000,00R$ 8.752.000,00
Trib. Diferidos R$ 11.289.000,00R$ 13.083.000,00R$ 8.159.000,00R$ 12.804.000,00R$ 32.150.000,00
PNC. Provisões R$ 33.152.000,00R$ 34.188.000,00R$ 16.823.000,00R$ 16.590.000,00R$ 15.343.000,00
Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 53.064.000,00R$ 62.361.000,00------
Patr. Líq. Consol. R$ 4.869.936.000,00R$ 4.651.864.000,00R$ 4.310.020.000,00R$ 4.177.518.000,00R$ 4.107.688.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 1.759.393.000,00R$ 1.759.393.000,00R$ 1.759.393.000,00R$ 1.759.393.000,00R$ 1.759.393.000,00
Res. Capital R$ 1.334.681.000,00R$ 1.354.190.000,00R$ 1.351.419.000,00R$ 1.396.133.000,00R$ 1.436.280.000,00
Res. Lucros R$ 1.538.061.000,00R$ 1.538.061.000,00R$ 1.198.992.000,00R$ 1.021.797.000,00R$ 897.656.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 237.585.000,00--------
Part. Acio. NC. R$ 216.000,00R$ 220.000,00R$ 216.000,00R$ 195.000,00R$ 14.359.000,00

JPSA3 - Risco Muito Baixo

Grupo Jereissati (JPSA3) uma Ação e , com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
83
pontos de 100
9 Pontos positivos da análise:
  • Histórico consistente de geração de lucros.
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
  • +6 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
80
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,39 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -1,68% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+9,2 pts
Solvência
Peso na análise: 11,49%
81
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,49 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,92 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,31 pts
Consistência
Peso na análise: 10,34%
100
Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+10,34 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
87

ROIC de 12,47% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 56,83% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 7,36% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 96,78% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 14,64% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 98,43% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
91
A Receita Líquida cresceu em 25,16% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 118,59% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+8,37 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
100
Margem Líquida de 46,52% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 87,04% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,2 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
100
Liquidez Corrente de 2,82 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 29,78% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,2 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
68
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.869.720.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido cresceu em 16,58% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 42,9% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+5,47 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para JPSA3, limitando a avaliação deste critério.
+1,72 pts
Free Float
Peso na análise: 5,75%
100
Possui free float de 56,68%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+5,75 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de JPSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,6 pts
Histórico
Peso na análise: 3,45%
28
JPSA3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,97 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
M. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
M. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
2023
23/04/2024 12:01
13
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
31/08/2022 15:00
15/09/2025 15:58
2
Política de Gerenciamento de Riscos
-
-
Abrir documento
11/2021
08/05/2025 16:31
3
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
Exibindo registros de 260 a 263 de um total de 263 registros
Registos por página:
 :
 
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
M. BAIXO
VTRU3
Serviços Educacionais
R$ 12,67
R$ 8,90R$ 16,99
0,2%
0,37%0,32%
40,88%
-3,13% 87,03%
1,19
1,730,52
 
R$ 3.722.431.000,00
207,2
Ação VTRU3
ANIM3 - Ânima
MOD. BAIXO
ANIM3
Serviços Educacionais
R$ 2,16
R$ 1,93R$ 5,29
3,62%
2,77%3,11%
-44,4%
-17,56% 65,21%
0,67
3,40,36
 
R$ 2.388.887.000,00
206,1
Ação ANIM3
CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
BAIXO
CSED3
Serviços Educacionais
R$ 4,35
R$ 3,42R$ 7,25
10,67%
6,28%10,29%
-6,55%
12,11% 58,45%
0,95
6,11
 
R$ 1.652.139.000,00
185,2
Ação CSED3
MOVI3 - Movida
MOD. BAIXO
MOVI3
Aluguel de carros
R$ 7,71
R$ 6,58R$ 15,06
9,75%
3,52%9,25%
20,68%
-13,37% 57,46%
0,96
8,511,01
 
R$ 3.056.664.000,00
175,2
Ação MOVI3
ALLD3 - Allied Tecnologia
M. BAIXO
ALLD3
Eletrodomésticos
R$ 4,60
R$ 4,44R$ 10,36
25,18%
11,82%23,42%
-38,38%
-0,22% 30,5%
0,63
1,290,29
R$ 1.394.255,13
R$ 1.537.547.000,00
170,9
Ação ALLD3
COGN3 - Cogna Educação
BAIXO
COGN3
Serviços Educacionais
R$ 2,22
R$ 2,08R$ 4,60
5,87%
4,93%7,39%
-22,43%
0,45% 51,16%
0,89
7,170,33
 
R$ 13.601.227.000,00
167,1
Ação COGN3
AZZA3 - Arezzo
BAIXO
AZZA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 16,25
R$ 15,86R$ 38,38
15,24%
2,56%12,82%
-53,41%
-10,12% 44,23%
0,52
4,030,42
R$ 33.051.214,00
R$ 8.005.543.000,00
164,1
Ação AZZA3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 13,94
R$ 13,75R$ 23,32
32,85%
13,45%28,1%
-10,84%
0,87% 23,08%
0,79
3,891,77
 
R$ 2.505.916.000,00
163,6
Ação VULC3
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 2,92
R$ 2,81R$ 4,31
13,27%
10,55%19,76%
-13,77%
-8,19% 34,14%
0,81
3,510,3
R$ 2.382.004,59
R$ 1.019.053.000,00
160,8
Ação MTRE3
PGMN3 - Pague Menos
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Ação PGMN3
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