JPSA3 - Grupo Jereissati

Análise da Ação JPSA3, avaliada com risco Muito Baixo. Cotação atual, ROE 12,94%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / JPSA3 - Grupo Jereissati

 Y
 
 
 Y
 
 
 
 
Informações
Cnpj:
60.543.816/0001-93
Website:
http://www.jereissati.com.br/
Indicadores
Atual20262025202420232022
Cotação----R$ 109,12------
P/PM ----1------
P/L ----225,96------
P/VP ----28,3------
LPA 0,530,310,480,330,250,01
VPA 4,094,093,863,573,413,64
PSR ----88,54------
ROE 12,94%7,55%12,52%9,28%7,4%0,31%
ROIC 10,53%5,71%10,8%8,01%6,91%6,09%
ROA 6,34%3,7%6,13%4,7%3,96%0,16%
Margem Líquida 41,81%49,91%39,18%32,34%26,7%1,26%
Margem Ebit 73,9%81,92%75,52%58,31%53,76%48,68%
Margem Ebitda 83,81%92,27%84,68%74,67%69,52%65,24%
Margem Bruta 73,82%73,6%75,03%67,11%63,86%58,59%
EV/EBITDA 1,673,1106,321,762,21,92
EV/EBIT 1,893,5119,212,262,842,57
P/EBITDA ----104,56------
P/EBIT ----117,24------
P/Ativo ----13,86------
P/Cap. Giro ----6.106,51------
P/Ativo Circ. Liq. ----94,21------
Giro Ativos 0,150,070,160,150,150,13
D. Liq. / Patr. Liq. 0,430,430,480,380,420,31
D. Liq. / EBITDA 1,673,11,761,762,21,92
D. Liq. / EBIT 1,893,51,972,262,842,57
D. Bru. / Patr. Liq. 0,90,90,850,80,810,76
Patr. / Ativos 0,490,490,490,510,540,51
Passivos / Ativos 0,510,510,510,490,460,49
Liq. Corrente 2,732,732,492,762,161,27
CAGR Receitas 5A ---2,74%17,05%10,36%9,87%7,95%
CAGR Lucros 5A --1,49%27,04%6,96%5,21%-41,39%
 
 
 
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
1.206.361.185
Ordinárias: 770.992.429Preferenciais: 435.368.756
Free Float % :
56,68% (683.782.591)
FF Ordinárias: 242.923.211FF Preferenciais: 440.859.380
T. Fora Circulação :
43,32% (522.578.594)
Ordinárias Fora C.: 528.069.218Preferenciais Fora C.: 7.403.036Ações Controlador: 497.789.670Ações Tesouraria: 1.148.154
T. Cotistas :
33.122
I. P. Física: 32.123I. P. Jurídica: 192I. Institucionais: 807
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
01/03/2018
GJ Investimentos e Participações S.A.
490.697.470
41%
7.092.200
1%
 
Outros
134.745.192
11%
278.407.952
23%
13/05/2025
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
22.381.900
2%
44.763.800
4%
13/05/2025
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
16.882.662
1%
33.765.324
3%
13/05/2025
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
16.075.768
1%
32.151.536
3%
13/05/2025
NORGES BANK
12.645.458
1%
27.463.768
2%
13/05/2025
ITAÚ USA ASSET MANAGEMENT, INC.
12.153.500
1%
24.307.000
2%
06/06/2025
SQUADRA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
11.008.700
1%
22.017.400
2%
30/11/2018
VERA RIBEIRO JEREISSATI
13.566.750
1%
 
0%
30/11/2018
DIANA JEREISSATI LEGEY
13.551.830
1%
 
0%
30/11/2018
LIA RIBEIRO JEREISSATI
13.534.540
1%
 
0%
01/03/2018
Kalila Representações Comerciais Ltda
1.429.770
0%
1.327.740
0%
 
Ações Tesouraria
837.318
0%
310.836
0%
01/03/2018
Grande Moinho Cearense S.A.
870.120
0%
 
0%
01/03/2018
Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
396.900
0%
 
0%
01/03/2018
LFJ Participações Ltda
224.060
0%
 
0%
01/03/2018
MLRJ Imobiliária S.A.
65.160
0%
 
0%
01/03/2018
Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. ("SCRB")
6.000
0%
 
0%
761.073.098
63%
471.607.556
39%
Exibindo 18 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.206.361.185
Ordinárias: 770.992.429Preferenciais: 435.368.756
Free Float % :
52,44% (632.587.495)
FF Ordinárias: 220.985.531FF Preferenciais: 411.601.964
T. Fora Circulação :
47,56% (573.773.690)
Ordinárias Fora C.: 550.006.898Preferenciais Fora C.: 23.766.792Ações Controlador: 497.789.670Ações Tesouraria: 2.439.000
T. Cotistas :
35.290
I. P. Física: 34.275I. P. Jurídica: 188I. Institucionais: 827
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
01/03/2018
GJ Investimentos e Participações S.A.
490.697.470
41%
7.092.200
1%
 
Outros
133.148.727
11%
217.773.760
18%
13/05/2025
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
21.579.800
2%
43.159.600
4%
13/05/2025
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
16.582.591
1%
33.165.182
3%
13/05/2025
NORGES BANK
14.742.309
1%
29.484.618
2%
13/05/2025
ITAÚ USA ASSET MANAGEMENT, INC.
12.153.500
1%
24.307.000
2%
13/05/2025
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
11.284.842
1%
22.569.684
2%
06/06/2025
SQUADRA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
11.008.700
1%
22.017.400
2%
13/05/2025
BlackRock
10.822.072
1%
21.644.144
2%
30/11/2018
VERA RIBEIRO JEREISSATI
13.566.750
1%
 
0%
30/11/2018
DIANA JEREISSATI LEGEY
13.551.830
1%
 
0%
30/11/2018
LIA RIBEIRO JEREISSATI
13.534.540
1%
 
0%
01/03/2018
Kalila Representações Comerciais Ltda
1.429.770
0%
1.327.740
0%
 
Ações Tesouraria
813.000
0%
1.626.000
0%
01/03/2018
Grande Moinho Cearense S.A.
870.120
0%
 
0%
01/03/2018
Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
396.900
0%
 
0%
01/03/2018
LFJ Participações Ltda
224.060
0%
 
0%
01/03/2018
MLRJ Imobiliária S.A.
65.160
0%
 
0%
01/03/2018
Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. ("SCRB")
6.000
0%
 
0%
766.478.141
64%
424.167.328
35%
Exibindo 19 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.206.361.185
Ordinárias: 770.992.429Preferenciais: 435.368.756
Free Float % :
51,09% (616.342.676)
FF Ordinárias: 219.393.176FF Preferenciais: 396.949.500
T. Fora Circulação :
48,91% (590.018.509)
Ordinárias Fora C.: 551.599.253Preferenciais Fora C.: 38.419.256Ações Controlador: 497.789.670Ações Tesouraria: 5.348.477
T. Cotistas :
57.977
I. P. Física: 56.268I. P. Jurídica: 1.653I. Institucionais: 56
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
01/03/2018
GJ Investimentos e Participações S.A.
490.697.470
41%
7.092.200
1%
 
Outros
150.536.617
12%
252.549.542
21%
27/02/2025
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
23.642.700
2%
47.285.400
4%
02/08/2024
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
22.396.631
2%
44.793.262
4%
12/06/2024
NORGES BANK
21.352.321
2%
44.877.492
4%
07/10/2024
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
11.248.115
1%
22.496.230
2%
12/06/2024
BlackRock
7.473.445
1%
14.946.890
1%
30/11/2018
VERA RIBEIRO JEREISSATI
13.566.750
1%
 
0%
30/11/2018
DIANA JEREISSATI LEGEY
13.551.830
1%
 
0%
30/11/2018
LIA RIBEIRO JEREISSATI
13.534.540
1%
 
0%
01/03/2018
Kalila Representações Comerciais Ltda
1.429.770
0%
1.327.740
0%
01/03/2018
Grande Moinho Cearense S.A.
870.120
0%
 
0%
01/03/2018
Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
396.900
0%
 
0%
01/03/2018
LFJ Participações Ltda
224.060
0%
 
0%
01/03/2018
MLRJ Imobiliária S.A.
65.160
0%
 
0%
01/03/2018
Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. ("SCRB")
6.000
0%
 
0%
770.992.429
64%
435.368.756
36%
Exibindo 16 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.224.809.778
Ordinárias: 785.167.052Preferenciais: 439.642.726
Free Float % :
54,99% (673.542.786)
FF Ordinárias: 238.298.510FF Preferenciais: 435.244.276
T. Fora Circulação :
45,01% (551.266.992)
Ordinárias Fora C.: 546.868.542Preferenciais Fora C.: 4.398.450Ações Controlador: 497.789.670Ações Tesouraria: 5.348.477
T. Cotistas :
54.711
I. P. Física: 53.340I. P. Jurídica: 1.325I. Institucionais: 46
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
193.830.427
16%
315.415.296
26%
01/03/2018
GJ Investimentos e Participações S.A.
490.697.470
40%
7.092.200
1%
30/06/2022
NORGES BANK
22.401.863
2%
46.656.578
4%
14/11/2023
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
21.542.494
2%
43.084.988
4%
07/12/2023
BlackRock
10.944.262
1%
21.888.524
2%
30/11/2018
Vera Ribeiro Jereissati
13.566.750
1%
 
0%
30/11/2018
Diana Jereissati Legey
13.551.830
1%
 
0%
30/11/2018
Lia Ribeiro Jereissati
13.534.540
1%
 
0%
 
Ações Tesouraria
1.793.963
0%
3.554.514
0%
01/03/2018
Kalila Representações Comerciais Ltda
1.429.770
0%
1.327.740
0%
01/03/2018
Grande Moinho Cearense S.A.
870.120
0%
 
0%
01/03/2018
Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
396.900
0%
 
0%
01/03/2018
LFJ Participações Ltda
224.060
0%
 
0%
01/03/2018
MLRJ Imobiliária S.A.
65.160
0%
 
0%
01/03/2018
Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. ("SCRB")
6.000
0%
 
0%
784.855.609
64%
439.019.840
36%
Exibindo 15 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.123.678.910
Ordinárias: 761.136.750Preferenciais: 362.542.160
Free Float % :
60,61% (681.067.118)
FF Ordinárias: 249.585.008FF Preferenciais: 431.482.110
T. Fora Circulação :
39,39% (442.611.792)
Ordinárias Fora C.: 511.551.742Preferenciais Fora C.: 76.678.614Ações Controlador: 604.384.014Ações Tesouraria: 207.320
T. Cotistas :
57.496
I. P. Física: 56.072I. P. Jurídica: 1.375I. Institucionais: 49
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
199.815.125
18%
334.048.218
30%
01/03/2018
GJ Investimentos e Participações S.A.
490.697.470
44%
7.092.200
1%
30/06/2022
NORGES BANK
22.722.056
2%
47.296.964
4%
16/11/2022
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
13.794.077
1%
27.588.154
2%
01/05/2023
BlackRock
14.412.950
1%
22.162.374
2%
30/11/2018
Vera Ribeiro Jereissati
13.566.750
1%
 
0%
30/11/2018
Diana Jereissati Legey
13.551.830
1%
 
0%
30/11/2018
Lia Ribeiro Jereissati
13.534.540
1%
 
0%
01/03/2018
Kalila Representações Comerciais Ltda
2.588.970
0%
941.340
0%
01/03/2018
Grande Moinho Cearense S.A.
870.120
0%
 
0%
01/03/2018
Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
396.900
0%
 
0%
01/03/2018
LFJ Participações Ltda
224.060
0%
 
0%
 
Ações Tesouraria
80.244
0%
127.076
0%
01/03/2018
MLRJ Imobiliária S.A.
65.160
0%
 
0%
01/03/2018
Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. ("SCRB")
6.000
0%
 
0%
786.326.252
70%
439.256.326
39%
Exibindo 15 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.123.678.910
Ordinárias: 761.136.750Preferenciais: 362.542.160
Free Float % :
52,85% (593.900.390)
FF Ordinárias: 233.872.430FF Preferenciais: 360.027.960
T. Fora Circulação :
47,15% (529.778.520)
Ordinárias Fora C.: 527.264.320Preferenciais Fora C.: 2.514.200Ações Controlador: 487.151.370Ações Tesouraria: 1.889.732
T. Cotistas :
56.139
I. P. Física: 54.904I. P. Jurídica: 1.172I. Institucionais: 63
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
215.380.730
19%
331.328.792
29%
14/12/2018
GJ Investimentos e Participações S.A.
487.151.370
43%
 
0%
09/05/2022
NORGES BANK
14.316.972
1%
24.633.944
2%
30/11/2018
Vera Ribeiro Jereissati
13.566.750
1%
 
0%
30/11/2018
Diana Jereissati Legey
13.551.830
1%
 
0%
30/11/2018
Lia Ribeiro Jereissàti
13.534.540
1%
 
0%
01/03/2018
Kalila Representações Comerciais Ltda
1.431.270
0%
1.330.740
0%
 
Ações Tesouraria
641.048
0%
1.248.684
0%
01/03/2018
Grande Moinho Cearense S.A.
870.120
0%
 
0%
01/03/2018
Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
396.900
0%
 
0%
01/03/2018
LFJ Participações Ltda
224.060
0%
 
0%
01/03/2018
MLRJ Imobiliária S.A.
65.160
0%
 
0%
01/03/2018
Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. ("SCRB")
6.000
0%
 
0%
761.136.750
68%
358.542.160
32%
Exibindo 13 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
Publicação
04/08/2026
10/11/2026
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Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 1.527.409.000,00R$ 746.676.000,00R$ 1.486.833.000,00R$ 1.236.345.000,00R$ 1.157.163.000,00R$ 1.016.341.000,00
Custos R$ -399.881.000,00R$ -197.092.000,00R$ -371.207.000,00R$ -406.667.000,00R$ -418.208.000,00R$ -420.884.000,00
Lucro Bruto R$ 1.127.528.000,00R$ 549.584.000,00R$ 1.115.626.000,00R$ 829.678.000,00R$ 738.955.000,00R$ 595.457.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ 1.224.000,00R$ 62.076.000,00R$ 7.203.000,00R$ -108.814.000,00R$ -116.824.000,00R$ -100.687.000,00
EBITDA R$ 1.280.078.000,00R$ 688.945.000,00R$ 1.258.977.000,00R$ 923.120.000,00R$ 804.471.000,00R$ 663.040.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 151.326.000,00R$ 77.285.000,00R$ 136.148.000,00R$ 202.256.000,00R$ 182.340.000,00R$ 168.270.000,00
EBIT R$ 1.128.752.000,00R$ 611.660.000,00R$ 1.122.829.000,00R$ 720.864.000,00R$ 622.131.000,00R$ 494.770.000,00
R. Financeiro R$ -374.557.000,00R$ -175.344.000,00R$ -446.163.000,00R$ -251.990.000,00R$ -260.331.000,00R$ -625.684.000,00
Impostos R$ -115.510.000,00R$ -63.623.000,00R$ -94.090.000,00R$ -68.998.000,00R$ -52.866.000,00R$ 143.735.000,00
Lucro Líquido R$ 638.685.000,00R$ 372.693.000,00R$ 582.576.000,00R$ 399.876.000,00R$ 308.934.000,00R$ 12.821.000,00
Lucro A. Controladora R$ 638.571.000,00R$ 372.639.000,00R$ 582.460.000,00R$ 399.771.000,00R$ 304.713.000,00R$ 7.568.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 114.000,00R$ 54.000,00R$ 116.000,00R$ 105.000,00R$ 4.221.000,00R$ 5.253.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 4.869.720.000,00
Ativo Controladora :
R$ 10.065.816.000,00
Passivo Exigível :
R$ 5.128.678.000,00
D. Bruta :
R$ 4.436.666.000,00
D. Líquida :
R$ 2.138.597.000,00
Disponibilidade :
R$ 2.298.069.000,00
Val. Firma :
R$ 2.138.597.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 4.436.666.000,00R$ 3.964.050.000,00R$ 3.436.199.000,00R$ 3.367.008.000,00R$ 3.100.412.000,00
Disponibilidade R$ 2.298.069.000,00R$ 1.753.854.000,00R$ 1.808.459.000,00R$ 1.598.187.000,00R$ 1.829.858.000,00
D. Líquida R$ 2.138.597.000,00R$ 2.210.196.000,00R$ 1.627.740.000,00R$ 1.768.821.000,00R$ 1.270.554.000,00
Patrimônio R$ 4.937.138.000,00R$ 4.651.644.000,00R$ 4.309.804.000,00R$ 4.177.323.000,00R$ 4.093.329.000,00
Passivo Exigível R$ 5.128.678.000,00R$ 4.845.237.000,00R$ 4.193.854.000,00R$ 3.614.161.000,00R$ 3.940.449.000,00
Ativo Controladora R$ 10.065.816.000,00R$ 9.496.881.000,00R$ 8.503.658.000,00R$ 7.791.484.000,00R$ 8.033.778.000,00
Ativo Total R$ 10.066.034.000,00R$ 9.497.101.000,00R$ 8.503.874.000,00R$ 7.791.679.000,00R$ 8.048.137.000,00
Ativo Circ. R$ 2.869.551.000,00R$ 2.332.708.000,00R$ 2.256.473.000,00R$ 1.940.835.000,00R$ 2.176.945.000,00
Caixa e Equiv. R$ 18.980.000,00R$ 36.013.000,00R$ 49.040.000,00R$ 59.473.000,00R$ 52.164.000,00
Aplic. Financeiras R$ 2.279.089.000,00R$ 1.717.841.000,00R$ 1.759.419.000,00R$ 1.538.714.000,00R$ 1.777.694.000,00
Contas a Receber R$ 441.674.000,00R$ 487.717.000,00R$ 364.688.000,00R$ 253.905.000,00R$ 274.192.000,00
Estoques R$ 46.551.000,00R$ 41.576.000,00R$ 30.169.000,00R$ 30.728.000,00R$ 37.569.000,00
Trib. a Recuperar R$ 56.084.000,00R$ 32.365.000,00R$ 37.749.000,00R$ 41.324.000,00R$ 26.472.000,00
Desp. Antecipadas R$ 16.871.000,00R$ 7.935.000,00R$ 6.033.000,00R$ 6.072.000,00R$ 6.402.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 10.302.000,00R$ 9.261.000,00R$ 9.375.000,00R$ 10.619.000,00R$ 2.452.000,00
Ativo Não Circ. R$ 7.196.483.000,00R$ 7.164.393.000,00R$ 6.247.401.000,00R$ 5.850.844.000,00R$ 5.871.192.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 477.516.000,00R$ 519.279.000,00R$ 378.686.000,00R$ 310.939.000,00R$ 378.156.000,00
Investimentos R$ 6.548.319.000,00R$ 6.485.833.000,00R$ 5.714.817.000,00R$ 5.365.932.000,00R$ 5.330.332.000,00
Imobilizado R$ 73.392.000,00R$ 57.915.000,00R$ 40.017.000,00R$ 51.490.000,00R$ 45.318.000,00
Intangível R$ 97.256.000,00R$ 101.366.000,00R$ 113.881.000,00R$ 122.483.000,00R$ 117.386.000,00
Passivo T. R$ 10.066.034.000,00R$ 9.497.101.000,00R$ 8.503.874.000,00R$ 7.791.679.000,00R$ 8.048.137.000,00
Passivo C. R$ 1.049.718.000,00R$ 935.402.000,00R$ 816.291.000,00R$ 899.016.000,00R$ 1.707.808.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 36.719.000,00R$ 47.978.000,00R$ 50.427.000,00R$ 39.177.000,00R$ 52.939.000,00
Fornecedores R$ 45.090.000,00R$ 28.233.000,00R$ 15.195.000,00R$ 23.905.000,00R$ 18.101.000,00
Obrig. Fiscais R$ 36.526.000,00R$ 41.404.000,00R$ 28.067.000,00R$ 26.937.000,00R$ 17.762.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 498.474.000,00R$ 386.040.000,00R$ 262.026.000,00R$ 695.028.000,00R$ 924.016.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 432.909.000,00R$ 431.747.000,00R$ 460.576.000,00R$ 113.969.000,00R$ 694.990.000,00
Passivo NC. R$ 4.078.960.000,00R$ 3.909.835.000,00R$ 3.377.563.000,00R$ 2.715.145.000,00R$ 2.232.641.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 3.938.192.000,00R$ 3.578.010.000,00R$ 3.174.173.000,00R$ 2.671.980.000,00R$ 2.176.396.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 43.571.000,00R$ 222.193.000,00R$ 129.126.000,00R$ 13.771.000,00R$ 8.752.000,00
Trib. Diferidos R$ 15.341.000,00R$ 13.083.000,00R$ 8.159.000,00R$ 12.804.000,00R$ 32.150.000,00
PNC. Provisões R$ 33.049.000,00R$ 34.188.000,00R$ 16.823.000,00R$ 16.590.000,00R$ 15.343.000,00
Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 48.807.000,00R$ 62.361.000,00------
Patr. Líq. Consol. R$ 4.937.356.000,00R$ 4.651.864.000,00R$ 4.310.020.000,00R$ 4.177.518.000,00R$ 4.107.688.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 1.759.393.000,00R$ 1.759.393.000,00R$ 1.759.393.000,00R$ 1.759.393.000,00R$ 1.759.393.000,00
Res. Capital R$ 1.328.714.000,00R$ 1.354.190.000,00R$ 1.351.419.000,00R$ 1.396.133.000,00R$ 1.436.280.000,00
Res. Lucros R$ 1.476.392.000,00R$ 1.538.061.000,00R$ 1.198.992.000,00R$ 1.021.797.000,00R$ 897.656.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 372.639.000,00--------
Part. Acio. NC. R$ 218.000,00R$ 220.000,00R$ 216.000,00R$ 195.000,00R$ 14.359.000,00

JPSA3 - Risco Muito Baixo

Grupo Jereissati (JPSA3) uma Ação e , com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 82 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
82
pontos de 100
9 Pontos positivos da análise:
  • Histórico consistente de geração de lucros.
  • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • +6 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Endividamento
Peso na análise: 12,05%
74
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,43 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 8,4% em relação à média desde 2022, de 0,4 para 0,43. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+8,92 pts
Solvência
Peso na análise: 12,05%
66
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,67 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,24 em relação à média desde 2022, de 1,91 para 1,67. Contribuindo para a redução do risco.
+7,95 pts
Consistência
Peso na análise: 10,84%
100
Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+10,84 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,84%
80

ROIC de 10,53% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 32,43% em relação à média desde 2022, de 7,95% para 10,53%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 6,34% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 69,51% em relação à média desde 2022, de 3,74% para 6,34%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 12,94% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 75,39% em relação à média desde 2022, de 7,38% para 12,94%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,67 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,64%
92
A Receita Líquida cresceu em 24,77% em relação à média desde 2022, de R$ 1.224.170.500,00 para R$ 1.527.409.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 95,88% em relação à média desde 2022, de R$ 326.051.750,00 para R$ 638.685.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+8,87 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,64%
100
Margem Líquida de 41,81% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 68,11% em relação à média desde 2022, de 24,87% para 41,81%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,64 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,64%
98
Liquidez Corrente de 2,73 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 25,64% em relação à média desde 2022, de 2,17 para 2,73. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,45 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,43%
68
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.869.720.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido cresceu em 16,58% em relação ao valor em 2023, de R$ 4.177.323.000,00 para R$ 4.869.720.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 42,9% em relação ao valor em 2022, de R$ 3.407.797.000,00 para R$ 4.869.720.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+5,73 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,82%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para JPSA3, limitando a avaliação deste critério.
+1,2 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,82%
100
O controle acionário de JPSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,82 pts
Histórico
Peso na análise: 3,61%
77
JPSA3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,78 pts
Free Float
Peso na análise: 3,61%
100
Possui free float de 56,68%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+3,61 pts

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Alertas de Compra
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89
 Qualidade
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11
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
05/2025
10/06/2025 20:02
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
05/2025
18/06/2025 19:27
2
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
30/04/2025
29/04/2025 21:28
1
Comunicado ao Mercado
Apresentações a analistas/agentes do mercado
-
Abrir documento
29/04/2025 14:00
29/04/2025 19:24
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
29/04/2025 16:00
29/04/2025 19:24
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
17/04/2025
24/04/2025 10:39
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
17/04/2025 10:00
30/04/2025 17:51
1
Assembleia
AGO/E
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
17/04/2025 10:00
14/01/2025 19:03
1
Aviso aos Acionistas
Data prevista para a assembleia
-
Abrir documento
17/04/2025 10:00
17/03/2025 18:20
1
Assembleia
AGE
Boletim de voto a distância
Abrir documento
17/04/2025 10:00
17/03/2025 18:28
1
Assembleia
AGO
Boletim de voto a distância
Abrir documento
Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 271 registros
Registos por página:
 :
 
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 R$
 
 
Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
ALLD3 - Allied Tecnologia
M. BAIXO
ALLD3
Eletrodomésticos
R$ 5,01
R$ 4,43R$ 10,36
8,4%
11,81%17,43%
-36,49%
-0,6% 35,69%
0,7
1,320,31
R$ 2.723.189,63
R$ 1.574.186.000,00
93
Ação ALLD3
SBFG3 - Grupo SBF
BAIXO
SBFG3
Produtos Diversos
R$ 8,53
R$ 7,96R$ 15,68
6,36%
2,69%13,46%
-31,29%
4,02% 39,52%
0,72
4,70,61
R$ 24.766.438,80
R$ 3.203.542.000,00
88
Ação SBFG3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 13,66
R$ 12,98R$ 23,32
23,61%
11,04%55,21%
-18,78%
-0,07% 24,43%
0,78
4,671,64
R$ 43.834.136,21
R$ 2.652.031.000,00
88
Ação VULC3
LPSB3 - Lopes Brasil
M. BAIXO
LPSB3
Intermediação Imobil...
R$ 1,33
R$ 1,24R$ 2,26
16,7%
4,5%22,48%
9,08%
4,72% 33,36%
0,86
4,840,81
R$ 246.060,25
R$ 241.922.000,00
87
Ação LPSB3
GRND3 - Grendene
BAIXO
GRND3
Calçados
R$ 3,75
R$ 3,43R$ 5,64
40,66%
13,58%67,9%
-3,06%
6,38% 19,46%
0,76
5,71,03
R$ 12.057.861,60
R$ 3.211.205.000,00
85
Ação GRND3
POMO4 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO4
Material Rodoviário
R$ 4,25
R$ 4,05R$ 9,54
23,52%
9,51%10,06%
-47,18%
-2,1% 15,31%
0,6
4,381,25
R$ 60.386.778,75
R$ 4.240.170.000,00
84
Ação POMO4
BAIXO
PLPL3
Incorporações
R$ 6,79
R$ 6,46R$ 17,34
7,26%
6,84%9,63%
-59,1%
-1,59% 11,38%
0,55
3,951,24
R$ 16.914.045,50
R$ 1.117.625.000,00
81
Ação PLPL3
GGPS3 - GPS
M. BAIXO
GGPS3
Serviços Diversos
R$ 13,35
R$ 11,00R$ 19,80
2,43%
1,56%7,81%
-25,35%
10,33% 28,28%
0,85
10,862,23
R$ 41.015.742,85
R$ 4.496.494.000,00
78
Ação GGPS3
BAIXO
CSUD3
Serviços Diversos
R$ 13,99
R$ 13,00R$ 20,30
16,97%
7,73%14,66%
-15,37%
5,9% 13,3%
0,82
5,911,18
R$ 561.449,95
R$ 491.118.000,00
78
Ação CSUD3
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 3,89
R$ 3,13R$ 7,56
6,75%
6,75%33,73%
13,81%
15,43% 49,94%
0,96
8,410,81
R$ 17.487.034,85
R$ 3.417.796.000,00
77
Ação PGMN3
15,27%
7,6%25,24%
-21,37%
4,24%27,07%
0,76
5,471,11
R$ 21.999.273,84
R$ 2.464.608.900,00
84
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