JHSF3 - JHSF

A JHSF é uma empresa brasileira de destaque no setor de desenvolvimento e gestão imobiliária, com forte atuação em diversos segmentos, incluindo a construção de empreendimentos residenciais, comerciais e shopping centers. Seu core business se destaca pela inovação e sustentabilidade, oferecendo projetos de alto padrão que agregam valor e experiência ao consumidor. Os principais diferenciais competitivos incluem a expertise em operações de turismo e o investimento em tecnologia, além da sólida gestão financeira que garante a robustez de suas operações. A atuação da JHSF no setor imobiliário é extremamente relevante, especialmente em um mercado em crescimento, propiciando oportunidades únicas de valorização e expansão nos próximos anos.
  
  
  
Cotação
R$ 10,95
Mín: R$ 5,15 / Máx: R$ 14,19
Média: R$ 8,76
Val. Mês
-0,02%
Setor: -4,56%
Segmento: -15,34%
Val. Ano
128,76%
Setor: -10,54%
Segmento: -19,37%
P/L
3,94
Setor: 6,79
Segmento: 2,9
P. / P. Médio
1,66
Setor: 0,83
Segmento: 0,73
DY
6,17%
DY Proj.: 8,16%
Segmento: 14,09%
Investidos R$ 1.000,00 em 194,17 cotas na Ação JHSF3 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.250,12 (125,01% ), sendo deste valor, R$ 1.126,21 (112,62% ) referente à valorização da Ação e R$ 123,91 (12,39% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.294.224/0001-65
Website:
http://ri.jhsf.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 25,42 (132,14% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 11,24 (2,63% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de JHSF3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de JHSF3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,83% | 7,43% | 8,67% | 9,26% | 11,34% | 12,9% | 22,77% | 28,47%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,21%
  • Calculando status valorização atual JHSF3
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,08%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • JHSF3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,95
    • Valor Médio: R$ 6,58
    • JHSF3 está a uma distancia de -66,3% gerando uma força de distancia de -0,66
  • Força atual: -0,66
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de JHSF3: 8,16%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,79%
    • Dy Médio de JHSF3 em 5 anos: 8,21%
    • JHSF3 está a uma distancia de -24,35% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,12
    • JHSF3 está a uma distancia de -0,61% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0
    • JHSF3 gerou força de distancia de DY de -0,12
  • Força atual: -0,79
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 371.553.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 248.229.333,33
    • JHSF3 está a uma distancia de 49,68% gerando uma força de distancia de 0,5
  • Força atual: -0,29
  • Força após reduzir 40% devido a JHSF3 já estar em baixa: -0,17
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,17
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,21%
    • Valorização Quadrimestral: -0,17 * 13,21% = -2,31%
  • Simulando valorização de JHSF3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,08%
    • Valorização quadrimestre: -2,31%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,21%
    • Cotação Atual: R$ 10,95
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,22%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,61%)
      • Resultado: -2,84%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,57%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,85%)
      • Resultado: -2,41%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,24%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,08%)
      • Resultado: -2,32%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -7,57%, JHSF3 valerá R$ 10,12 após um ano
  • O valor de JHSF3 para o próximo ano ficou em R$ 10,12 o que da uma valorização de -7,57%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    JHSF3SetorSegmentoJHSF3
    CotaçãoR$ 10,95----R$ 10,45R$ 5,33R$ 4,31
    DPA R$ 0,68----R$ 0,55R$ 0,34R$ 0,37
    DY 6,17%11,11%14,09%5,27%6,43%8,61%
    Payout 24,33%71,98%67,37%101,39%12,54%29,24%
    P. / P. Médio 1,660,830,731,461,110,96
    P/L 3,946,792,919,231,953,4
    P/VP 1,061,2411,010,540,54
    LPA 2,78-0,99-3,850,542,731,27
    VPA 10,33-6,63-41,7910,339,867,97
    PSR 2,070,810,7113,291,051,82
    ROE 26,91%2,61%21,44%5,26%27,73%15,92%
    ROIC 19,1%6,95%4,26%3,95%22,32%9,64%
    ROA 10,46%1,93%-0,93%2,05%10,06%6,48%
    Margem Líquida 52,58%-2,19%-18,73%69,11%53,71%53,58%
    Margem Ebit 65,84%7,51%-4,64%91,44%70,73%76,11%
    Margem Ebitda 81,09%13,4%-2,13%106,94%84,96%81,36%
    Margem Bruta 63,21%38%24,77%60,87%63,44%57,11%
    EV/EBITDA 2,954,042,0714,441,414,5
    EV/EBIT 3,635,384,5216,891,74,81
    P/EBITDA 2,563,242,7512,431,232,24
    P/EBIT 3,153,373,2314,531,482,39
    P/Ativo 0,410,570,290,390,20,22
    P/Cap. Giro 217,690,9313,36207,76-3,82,16
    P/Ativo Circ. Liq. 2,181,620,82,081,051,63
    Giro Ativos 0,20,650,370,030,190,12
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,160,670,20,160,080,55
    D. Liq. / EBITDA 0,40,81-0,682,020,182,26
    D. Liq. / EBIT 0,492,011,292,360,222,42
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,761,040,550,760,870,83
    Patr. / Ativos 0,390,18-0,140,390,360,41
    Passivos / Ativos 0,590,811,10,590,620,56
    Liq. Corrente 1,922,012,631,921,761,75
    CAGR Receitas 5A 14,98%12,79%9,01%-23,16%24,34%20,35%
    CAGR Lucros 5A 16,69%14,37%17,74%-17,65%23,94%21,4%
      
      
      
    Janeiro
    3 dys, 9,09%
    Fevereiro
    3 dys, 9,09%
    Março
    3 dys, 9,09%
    Abril
    3 dys, 9,09%
    Maio
    3 dys, 9,09%
    Junho
    3 dys, 9,09%
    Julho
    3 dys, 9,09%
    Agosto
    3 dys, 9,09%
    Setembro
    3 dys, 9,09%
    Outubro
    2 dys, 6,06%
    Novembro
    2 dys, 6,06%
    Dezembro
    2 dys, 6,06%
    Janeiro
    3 dys, 9,68%
    Fevereiro
    3 dys, 9,68%
    Março
    2 dys, 6,45%
    Abril
    3 dys, 9,68%
    Maio
    3 dys, 9,68%
    Junho
    2 dys, 6,45%
    Julho
    3 dys, 9,68%
    Agosto
    3 dys, 9,68%
    Setembro
    3 dys, 9,68%
    Outubro
    2 dys, 6,45%
    Novembro
    2 dys, 6,45%
    Dezembro
    2 dys, 6,45%

    Nos últimos 12 meses, JHSF3 entregou cerca de R$ 0,68 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,17% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (14,09%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,11%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,21%.

    JHSF3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 10x ao ano. O payout de 24,33% abaixo do payout médio histórico de 32,16% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 32,16%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,16%, com distribuição em torno de R$ 0,89 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 11,17. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 8,94 e R$ 7,45, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,17%
    Setor: 11,11%Segmento: 14,09%
    DY (3M):
    7,58%
    Setor: 11,51%Segmento: 11,51%
    DY (5A):
    8,21%
    Setor: 5,67%Segmento: 7,76%
    Frequência:
    10x ao ano
    32,16%
    Atual: 24,33%
    DPA :
    R$ 0,68
    R$ 0,89
    8,16%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para JHSF3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,16%R$ 22,34R$ 14,89R$ 11,17R$ 8,94R$ 7,45R$ 6,38
    DY 6,17%R$ 16,89R$ 11,26R$ 8,45R$ 6,76R$ 5,63R$ 4,83
    DY (3M) 7,58%R$ 20,75R$ 13,83R$ 10,38R$ 8,30R$ 6,92R$ 5,93
    DY (5A) 8,21%R$ 22,47R$ 14,98R$ 11,24R$ 8,99R$ 7,49R$ 6,42
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/07/2026
    10/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,069156300
    R$ 0,06915630
    0,62%
    01/07/2026
    10/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,069156300
    R$ 0,06915630
    0,62%
    28/05/2026
    09/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,069156300
    R$ 0,06915630
    0,63%
    29/04/2026
    11/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,069156300
    R$ 0,06915630
    0,54%
    30/03/2026
    09/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,068697900
    R$ 0,06869790
    0,79%
    26/02/2026
    09/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,068543900
    R$ 0,06854390
    0,68%
    29/01/2026
    09/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,068543900
    R$ 0,06854390
    0,71%
    20/01/2026
    29/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,068543900
    R$ 0,06854390
    0,78%
    28/11/2025
    09/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,031268200
    R$ 0,03126820
    0,41%
    30/10/2025
    10/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,031268200
    R$ 0,03126820
    0,48%
    30/09/2025
    09/10/2025
    Dividendo
    R$ 0,031268200
    R$ 0,03126820
    0,48%
    29/08/2025
    09/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,031268200
    R$ 0,03126820
    0,55%
    31/07/2025
    11/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,031268200
    R$ 0,03126820
    0,61%
    01/07/2025
    10/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,031161300
    R$ 0,03116130
    0,57%
    29/05/2025
    09/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,031108900
    R$ 0,03110890
    0,58%
    29/04/2025
    09/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,031034400
    R$ 0,03103440
    0,6%
    03/04/2025
    14/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,030986200
    R$ 0,03098620
    0,73%
    25/02/2025
    10/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,030986200
    R$ 0,03098620
    0,82%
    30/01/2025
    10/02/2025
    Dividendo
    R$ 0,031078400
    R$ 0,03107840
    0,78%
    27/12/2024
    09/01/2025
    Dividendo
    R$ 0,030976730
    R$ 0,03097673
    0,83%
    28/11/2024
    09/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,030949120
    R$ 0,03094912
    0,71%
    31/10/2024
    11/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,030949120
    R$ 0,03094912
    0,7%
    30/09/2024
    09/10/2024
    Dividendo
    R$ 0,030949120
    R$ 0,03094912
    0,75%
    29/08/2024
    09/09/2024
    Dividendo
    R$ 0,030949120
    R$ 0,03094912
    0,71%
    31/07/2024
    09/08/2024
    Dividendo
    R$ 0,030949120
    R$ 0,03094912
    0,76%
    28/06/2024
    10/07/2024
    Dividendo
    R$ 0,030949120
    R$ 0,03094912
    0,78%
    29/05/2024
    10/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,030887410
    R$ 0,03088741
    0,76%
    29/04/2024
    09/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,030864530
    R$ 0,03086453
    0,7%
    28/03/2024
    09/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,030818870
    R$ 0,03081887
    0,63%
    29/02/2024
    11/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,030818870
    R$ 0,03081887
    0,69%
    31/01/2024
    09/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,030805200
    R$ 0,03080520
    0,65%
    27/12/2023
    09/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,030731000
    R$ 0,03073100
    0,55%
    27/12/2023
    09/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,030700000
    R$ 0,03070000
    0,55%
    12/09/2023
    12/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,044300000
    R$ 0,04430000
    0,89%
    11/08/2023
    11/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,044300000
    R$ 0,04430000
    0,82%
    27/07/2023
    27/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,044300000
    R$ 0,04430000
    0,83%
    20/06/2023
    20/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,047900000
    R$ 0,04790000
    0,97%
    19/05/2023
    19/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,047900000
    R$ 0,04790000
    1,1%
    20/04/2023
    20/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,047900000
    R$ 0,04790000
    1,28%
    19/04/2023
    19/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,047900000
    R$ 0,04790000
    1,24%
    17/03/2023
    17/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,047900000
    R$ 0,04790000
    1,23%
    15/02/2023
    15/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,047900000
    R$ 0,04790000
    1%
    18/01/2023
    18/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,047900000
    R$ 0,04790000
    1%
    16/12/2022
    16/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,048000000
    R$ 0,04800000
    1,05%
    04/03/2022
    04/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,160700000
    R$ 0,16070000
    3,18%
    R$ 2,002848530
    R$ 2,00284853
    Exibindo 45 registros
    Lista completa dos dividendos de JHSF3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    683.756.108
    Ordinários: 683.756.108
    Free Float % :
    37,43% (255.952.160)
    Ordinários: 255.952.160
    P. Fora Circulação :
    62,57% (427.803.948)
    Ordinários: 427.803.948Controlador: 381.369.061Tesouraria: 26.175.752
    T. Cotistas :
    94.171
    PF: 93.447PJ: 348I. Institucional: 376
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    276.211.295
    40%
    17/05/2023
    JHSF PAR S.A.
    271.742.797
    40%
    10/05/2024
    JHSF UK LIMITED
    82.831.424
    12%
     
    Ações Tesouraria
    26.175.752
    4%
    10/04/2026
    JOSÉ AURIEMO NETO
    25.084.375
    4%
    16/05/2022
    Flatly Global Ltd.
    1.710.465
    0%
    683.756.108
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    683.756.108
    Free Float % :
    38,09% (260.473.830)
    Ordinários: 260.473.830
    P. Fora Circulação :
    61,91% (423.282.278)
    Ordinários: 403.144.813Controlador: 376.969.061Tesouraria: 26.175.752
    T. Cotistas :
    104.638
    PF: 104.023PJ: 310I. Institucional: 305
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    280.611.295
    41%
    17/05/2023
    JHSF PAR S.A.
    271.742.797
    40%
    10/05/2024
    JHSF UK LIMITED
    82.831.424
    12%
     
    Ações Tesouraria
    26.175.752
    4%
    07/07/2023
    JOSÉ AURIEMO NETO
    20.684.375
    3%
    16/05/2022
    Flatly Global Ltd.
    1.710.465
    0%
    683.756.108
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    679.328.541
    Free Float % :
    43,12% (292.921.855)
    Ordinários: 292.921.855
    P. Fora Circulação :
    56,88% (386.406.686)
    Ordinários: 383.145.913Controlador: 375.847.461Tesouraria: 7.298.452
    T. Cotistas :
    97.173
    PF: 96.558PJ: 299I. Institucional: 316
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    296.182.628
    44%
    17/05/2023
    JHSF PAR S.A.
    271.742.797
    40%
    10/05/2024
    JHSF UK LIMITED
    82.831.424
    12%
    28/08/2023
    PROFIT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO
    12.100.000
    2%
    07/07/2023
    JOSÉ AURIEMO NETO
    7.462.775
    1%
     
    Ações Tesouraria
    7.298.452
    1%
    16/05/2022
    Flatly Global Ltd.
    1.710.465
    0%
    679.328.541
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    679.328.541
    Free Float % :
    44,05% (299.252.184)
    Ordinários: 299.252.184
    P. Fora Circulação :
    55,95% (380.076.357)
    Ordinários: 383.145.913Controlador: 375.847.461Tesouraria: 7.298.452
    T. Cotistas :
    92.214
    PF: 91.522PJ: 321I. Institucional: 371
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/05/2023
    JHSF PAR S.A.
    271.742.797
    40%
     
    Outros
    256.884.928
    38%
    10/05/2024
    JHSF UK LIMITED
    82.831.424
    12%
    17/05/2023
    Capital Research Global Investors
    39.297.700
    6%
    28/08/2023
    PROFIT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO
    12.100.000
    2%
    07/07/2023
    José Auriemo Neto
    7.462.775
    1%
     
    Ações Tesouraria
    7.298.452
    1%
    16/05/2022
    Flatly Global Ltd.
    1.710.465
    0%
    679.328.541
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    679.328.541
    Free Float % :
    44,02% (299.019.330)
    Ordinários: 299.019.330
    P. Fora Circulação :
    55,98% (380.309.211)
    Ordinários: 377.051.590Controlador: 376.144.161Tesouraria: 907.429
    T. Cotistas :
    113.281
    PF: 112.342PJ: 803I. Institucional: 136
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    16/05/2022
    JHSF PAR S.A.
    271.742.797
    40%
     
    Outros
    251.180.529
    37%
    16/05/2022
    José Auriemo Neto
    96.432.252
    14%
    16/05/2022
    Capital Research Global Investors
    51.096.422
    8%
    16/05/2022
    Flatly Global Ltd.
    7.969.112
    1%
    16/05/2022
    Ações Tesouraria
    907.429
    0%
    679.328.541
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 3.613.516.000,00R$ 537.661.000,00R$ 3.479.142.000,00R$ 1.607.933.000,00R$ 1.593.474.000,00R$ 1.902.092.000,00
    Custos R$ -1.329.429.000,00R$ -210.373.000,00R$ -1.271.981.000,00R$ -689.591.000,00R$ -651.259.000,00R$ -767.437.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.284.087.000,00R$ 327.288.000,00R$ 2.207.161.000,00R$ 918.342.000,00R$ 942.215.000,00R$ 1.134.655.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 95.210.000,00R$ 164.351.000,00R$ 253.769.000,00R$ 305.421.000,00R$ -21.358.000,00R$ -242.373.000,00
    EBITDA R$ 2.930.331.000,00R$ 574.983.000,00R$ 2.955.868.000,00R$ 1.308.238.000,00R$ 976.701.000,00R$ 956.954.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 551.034.000,00R$ 83.344.000,00R$ 494.938.000,00R$ 84.475.000,00R$ 55.844.000,00R$ 64.672.000,00
    EBIT R$ 2.379.297.000,00R$ 491.639.000,00R$ 2.460.930.000,00R$ 1.223.763.000,00R$ 920.857.000,00R$ 892.282.000,00
    R. Financeiro R$ -342.538.000,00R$ -82.968.000,00R$ -344.653.000,00R$ -228.340.000,00R$ -204.898.000,00R$ -179.489.000,00
    Impostos R$ -136.671.000,00R$ -37.118.000,00R$ -247.737.000,00R$ -133.878.000,00R$ -218.094.000,00R$ -80.699.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.900.088.000,00R$ 371.553.000,00R$ 1.868.540.000,00R$ 861.545.000,00R$ 497.865.000,00R$ 632.094.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.915.403.000,00R$ 369.687.000,00R$ 1.893.836.000,00R$ 854.418.000,00R$ 452.533.000,00R$ 618.889.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -15.315.000,00R$ 1.866.000,00R$ -25.296.000,00R$ 7.127.000,00R$ 45.332.000,00R$ 13.205.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 7.062.096.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 17.760.076.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 10.697.980.000,00
    D. Bruta :
    R$ 5.401.663.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.158.664.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.242.999.000,00
    V. Mercado :
    R$ 7.487.129.382,60
    Val. Firma :
    R$ 8.645.793.382,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 5.401.663.000,00R$ 5.857.537.000,00R$ 4.490.122.000,00R$ 3.264.668.000,00R$ 3.061.510.000,00
    Disponibilidade R$ 4.242.999.000,00R$ 5.319.557.000,00R$ 1.527.674.000,00R$ 644.299.000,00R$ 925.691.000,00
    D. Líquida R$ 1.158.664.000,00R$ 537.980.000,00R$ 2.962.448.000,00R$ 2.620.369.000,00R$ 2.135.819.000,00
    Patrimônio R$ 7.062.096.000,00R$ 6.738.754.000,00R$ 5.413.238.000,00R$ 4.806.797.000,00R$ 4.893.108.000,00
    Passivo Exigível R$ 10.697.980.000,00R$ 11.446.356.000,00R$ 7.457.233.000,00R$ 5.855.124.000,00R$ 5.162.064.000,00
    Ativo Controladora R$ 17.760.076.000,00R$ 18.185.110.000,00R$ 12.870.471.000,00R$ 10.661.921.000,00R$ 10.055.172.000,00
    Ativo Total R$ 18.159.922.000,00R$ 18.583.090.000,00R$ 13.293.747.000,00R$ 11.078.069.000,00R$ 10.321.737.000,00
    Ativo Circ. R$ 7.159.619.000,00R$ 8.044.420.000,00R$ 4.186.122.000,00R$ 2.701.869.000,00R$ 3.257.709.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.518.502.000,00R$ 3.661.184.000,00R$ 1.126.004.000,00R$ 318.126.000,00R$ 269.036.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.724.497.000,00R$ 1.658.373.000,00R$ 401.670.000,00R$ 326.173.000,00R$ 656.655.000,00
    Contas a Receber R$ 738.435.000,00R$ 693.862.000,00R$ 766.814.000,00R$ 613.518.000,00R$ 897.591.000,00
    Estoques R$ 1.677.443.000,00R$ 1.596.705.000,00R$ 1.599.349.000,00R$ 1.171.714.000,00R$ 1.165.991.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 500.742.000,00R$ 434.296.000,00R$ 292.285.000,00R$ 272.338.000,00R$ 268.436.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 11.000.303.000,00R$ 10.538.670.000,00R$ 9.107.625.000,00R$ 8.376.200.000,00R$ 7.064.028.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.056.077.000,00R$ 1.006.586.000,00R$ 1.219.030.000,00R$ 1.828.911.000,00R$ 1.514.321.000,00
    Investimentos R$ 7.156.312.000,00R$ 6.805.776.000,00R$ 5.656.414.000,00R$ 4.941.915.000,00R$ 3.931.142.000,00
    Imobilizado R$ 2.627.771.000,00R$ 2.581.847.000,00R$ 2.098.018.000,00R$ 1.475.375.000,00R$ 1.490.427.000,00
    Intangível R$ 160.143.000,00R$ 144.461.000,00R$ 134.163.000,00R$ 129.999.000,00R$ 128.138.000,00
    Passivo T. R$ 18.159.922.000,00R$ 18.583.090.000,00R$ 13.293.747.000,00R$ 11.078.069.000,00R$ 10.321.737.000,00
    Passivo C. R$ 3.729.658.000,00R$ 4.576.778.000,00R$ 2.387.896.000,00R$ 1.238.472.000,00R$ 774.310.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 847.432.000,00R$ 894.572.000,00R$ 1.083.774.000,00R$ 265.073.000,00R$ 135.298.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.882.226.000,00R$ 3.682.206.000,00R$ 1.304.122.000,00R$ 973.399.000,00R$ 639.012.000,00
    Passivo NC. R$ 6.968.322.000,00R$ 6.869.578.000,00R$ 5.069.337.000,00R$ 4.616.652.000,00R$ 4.387.754.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.554.231.000,00R$ 4.962.965.000,00R$ 3.406.348.000,00R$ 2.999.595.000,00R$ 2.926.212.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.175.152.000,00R$ 697.310.000,00R$ 627.153.000,00R$ 686.152.000,00R$ 690.996.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.204.628.000,00R$ 1.182.305.000,00R$ 1.000.744.000,00R$ 877.464.000,00R$ 737.305.000,00
    PNC. Provisões R$ 34.311.000,00R$ 26.998.000,00R$ 35.092.000,00R$ 53.441.000,00R$ 33.241.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 7.461.942.000,00R$ 7.136.734.000,00R$ 5.836.514.000,00R$ 5.222.945.000,00R$ 5.159.673.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.890.272.000,00R$ 1.877.135.000,00R$ 1.865.950.000,00R$ 1.865.950.000,00R$ 1.865.950.000,00
    Res. Lucros R$ 5.171.824.000,00R$ 4.861.619.000,00R$ 3.547.288.000,00R$ 2.940.847.000,00R$ 3.027.158.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 399.846.000,00R$ 397.980.000,00R$ 423.276.000,00R$ 416.148.000,00R$ 266.565.000,00

    JHSF3 - Risco Muito Baixo

    JHSF (JHSF3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 88 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    88
    pontos de 100
    13 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • +10 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,16 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -60,22% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    94
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,49 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -1,48 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,4 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    100

    ROIC de 19,1% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 57,44% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 10,46% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 54,08% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 26,91% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 60,85% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 68,41% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 96,9% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    96
    Margem Líquida de 52,58% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 22,45% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,68 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    74
    Liquidez Corrente de 1,92 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -22,42% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,92 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    85
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 7.062.096.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 46,92% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 53,56% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,95 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para JHSF3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    75
    Possui free float de 37,43%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,75 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    JHSF3 apresenta cotação de R$ 10,95 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,58, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    35
    JHSF3 está com tendência de desvalorização de -7,57%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de JHSF3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    JHSF3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: -19,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -7,57%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,66
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,16%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 44,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -7,57%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,66
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 4,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,16%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    25.025.098
    Empr. Tot. :
    52.967.145
    Doador % Mês :
    2,31%
    Tomador: 2,31%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    MOD. ALTA
    1.546
    255.952.160
    9.760.048 (3,81%)52.967.145 (20,69%)
    R$ 108.726.934,72
    0,1%
    0,1%
    2,23%
    2,23%
    5%
    5%
    28/07/2026
    MODERADA
    81
    255.952.160
    1.127.469 (0,44%)52.137.435 (20,37%)
    R$ 12.424.708,38
    0,1%
    0,1%
    2,23%
    2,23%
    5%
    5%
    27/07/2026
    MODERADA
    569
    255.952.160
    3.571.027 (1,4%)53.858.790 (21,04%)
    R$ 39.674.109,97
    2%
    2%
    2,26%
    2,26%
    2,26%
    2,26%
    24/07/2026
    MODERADA
    232
    255.952.160
    2.057.343 (0,8%)52.222.735 (20,4%)
    R$ 23.021.668,17
    0,5%
    0,5%
    2,26%
    2,26%
    2,4%
    2,4%
    23/07/2026
    MODERADA
    561
    255.952.160
    2.390.766 (0,93%)51.641.162 (20,18%)
    R$ 26.943.932,82
    0,25%
    0,25%
    2,4%
    2,4%
    2,44%
    2,44%
    2.989
    1.279.760.800
    18.906.653262.827.267
    R$ 210.791.354,06
    0,59%
    0,59%
    2,28%
    2,28%
    3,42%
    3,42%
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    Registos por página:
    Dt. referência
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    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 16:43
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    03/12/2025 15:22
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    04/05/2026 16:40
    3
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    15/07/2026
    15/07/2026 18:27
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    06/2026
    06/07/2026 17:37
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2026
    06/07/2026 17:48
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    29/05/2026
    29/05/2026 18:54
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    25/05/2026
    25/05/2026 17:19
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    22/05/2026
    22/05/2026 17:20
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    07/05/2026 15:30
    08/05/2026 07:50
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 272 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,18%
    10,57%19,63%
    -12,07%
    -10,93% 34,51%
    0,81
    3,530,31
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,1
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 31,79
    R$ 20,61R$ 37,41
    4,08%
    5,03%4,48%
    50,08%
    -14,08% 59,87%
    1,44
    6,392,73
     
    R$ 1.357.899.000,00
    141,3
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,87
    R$ 22,17R$ 34,23
    14,33%
    13,33%14,33%
    28,5%
    -17,24% 33,59%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    121,2
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,69
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,87%
    -18,14% 23,18%
    0,92
    5,762,86
    R$ 98.915.957,86
    R$ 2.129.548.000,00
    106,7
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,77
    R$ 4,76R$ 9,05
    18,62%
    7,19%15,03%
    -21,84%
    -16,02% 7,24%
    0,72
    3,590,51
     
    R$ 1.927.510.000,00
    92,1
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,89
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,17%
    11,44%16,33%
    -2,47%
    -9,69% 5,09%
    0,81
    3,680,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,4
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 31,67
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    21,81%
    -9,33% 18,81%
    1,09
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    72,1
    Ação CURY3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,28
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,83%
    5,47%9,53%
    -4,45%
    -9,06% 5,21%
    0,86
    4,090,91
     
    R$ 10.621.011.000,00
    64,4
    Ação CYRE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,35
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,69%
    11,52%14,16%
    -0,98%
    -10,78% 2,75%
    0,88
    4,531,49
     
    R$ 1.367.564.000,00
    63,7
    Ação LAVV3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,24
    R$ 3,86R$ 9,01
    23,12%
    7,24%6,62%
    -22,75%
    -2,08% -5,61%
    0,71
    5,010,67
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,8
    Ação TRIS3
    15,21%
    8,89%11,83%
    3,5%
    -11,74%18,46%
    0,94
    4,991,76
    R$ 9.891.595,79
    R$ 2.463.843.900,00
    94,6
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