ISAE4 - ISA CTEEP

A ISA CTEEP é uma das principais transmissoras de energia elétrica do Brasil, atuando com destaque no setor energético, essencial para o desenvolvimento econômico do país. Com uma robusta infraestrutura de transmissão, a empresa se destaca por sua confiabilidade e eficiência, garantindo a entrega de energia de forma segura e contínua. Seus diferenciais competitivos incluem a constante inovação tecnológica e a gestão eficiente de ativos, que a posicionam como líder no mercado. Além disso, a ISA CTEEP apresenta uma sólida saúde financeira, refletindo sua capacidade de investimentos e expansão em um setor tão relevante, especialmente considerando as demandas crescentes por energia sustentável e a diversificação das fontes de geração.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / ISAE4 - ISA CTEEP

 Y
 
 
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Cotação
R$ 27,39
Mín: R$ 23,53 / Máx: R$ 31,77
Média: R$ 27,45
Val. Mês
7,29%
Setor: 7,99%
Segmento: 8,03%
Val. Ano
22,25%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
6,7
Setor: 13,58
Segmento: 9,95
P/PM
1,08
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
6,76%
DY Proj.: 7,91%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 41,75 cotas na Ação ISAE4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.210,48 (21,05% ), sendo deste valor, R$ 143,63 (14,36% ) referente à valorização da Ação e R$ 66,84 (6,68% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.998.611/0001-04
Liq. Diária :
R$ 91.449.674,68
Volume 30d: 3.440.314Volume 1a: 2.759.880
Website:
http://www.isacteep.com.br
Medo Ganância
87% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 53,85 (96,6% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 30,92 (12,88% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ISAE4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ISAE4 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 2,15% | 3,29% | 4,38% | 4,74% | 5,93%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,1%
  • Calculando status valorização atual ISAE4
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,24%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ISAE4 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 27,39
    • Valor Médio: R$ 25,39
    • ISAE4 está a uma distancia de -7,87% gerando uma força de distancia de -0,08
  • Força atual: -0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ISAE4: 7,91%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,65%
    • Dy Médio de ISAE4 em 5 anos: 9,03%
    • ISAE4 está a uma distancia de 3,38% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,02
    • ISAE4 está a uma distancia de -12,4% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,06
    • ISAE4 gerou força de distancia de DY de -0,05
  • Força atual: -0,12
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 703.370.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 710.737.545,45
    • ISAE4 está a uma distancia de -1,04% gerando uma força de distancia de -0,01
  • Força atual: -0,13
  • Força após reduzir 20% devido a ISAE4 estar estagnado: -0,11
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,11
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,1%
    • Valorização Quadrimestral: -0,11 * 4,1% = -0,44%
  • Simulando valorização de ISAE4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,24%
    • Valorização quadrimestre: -0,44%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,1%
    • Cotação Atual: R$ 27,39
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,11%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,24%)
      • Resultado: -0,14%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,04%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,31%)
      • Resultado: -0,35%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,05%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,37%)
      • Resultado: -0,43%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,91%, ISAE4 valerá R$ 27,14 após um ano
  • O valor de ISAE4 para o próximo ano ficou em R$ 27,14 o que da uma valorização de -0,91%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ISAE4SetorSegmentoISAE4
    CotaçãoR$ 27,39----R$ 28,04R$ 23,80R$ 25,23R$ 24,42--
    DPA R$ 1,85----R$ 0,93R$ 3,29--R$ 2,20R$ 1,06
    DY 6,76%6,65%7,18%3,3%13,81%--9,02%--
    Payout 45,25%62,11%58,03%49,19%86,23%--50,21%30,18%
    P/PM 1,081,031,051,10,971,011--
    P/L 6,713,589,9514,916,254,685,56--
    P/VP 0,871,911,910,890,740,840,93--
    LPA 4,093,082,931,883,815,394,393,52
    VPA 31,5115,2115,9731,5132,129,9226,3824,55
    PSR 1,81,951,893,861,672,092,59--
    ROE 12,98%13,38%13,28%5,97%11,87%18,02%16,64%14,34%
    ROIC 8,95%12,82%9,45%4,7%7,79%11,45%10,46%10,03%
    ROA 5,76%6,84%7,4%2,65%5,32%8,2%8,05%7,19%
    Margem Líquida 26,95%18,31%20,24%25,89%26,68%44,6%46,53%42,56%
    Margem Ebit 48,44%31,29%32,46%53,11%43,9%64,41%63,43%64,04%
    Margem Ebitda 48,78%37,2%37,57%53,46%44,27%64,88%63,83%64,54%
    Margem Bruta 45,82%39,78%39,03%49,76%39,35%46,91%59,67%60,17%
    EV/EBITDA 6,778,187,7113,077,095,135,951,93
    EV/EBIT 6,8113,3213,2113,167,155,165,981,95
    P/EBITDA 3,75,324,657,223,763,224,06--
    P/EBIT 3,737,967,237,273,83,244,08--
    P/Ativo 0,390,660,630,390,330,380,45--
    P/Cap. Giro 4,27-4,3612,794,374,316,716,66--
    P/Ativo Circ. Liq. 3,327,346,653,43,023,564,55--
    Giro Ativos 0,210,370,370,10,20,180,170,17
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,721,120,960,720,650,50,430,42
    D. Liq. / EBITDA 3,072,863,065,853,321,911,891,93
    D. Liq. / EBIT 3,095,365,995,893,351,921,91,95
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,81,731,430,80,760,670,530,5
    Patr. / Ativos 0,440,350,360,440,450,460,480,5
    Passivos / Ativos 0,550,710,670,550,550,540,50,49
    Liq. Corrente 5,282,382,495,283,762,432,453,61
    CAGR Receitas 5A 19,4%-1,4%0,11%-1,59%20,55%19,24%14,31%15,07%
    CAGR Lucros 5A -5,24%-10,81%-9,63%-15,32%-5,79%14,83%8,82%10,86%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    2 dys, 28,57%
    Fevereiro
    1 dys, 14,29%
    Março
    1 dys, 14,29%
    Abril
    1 dys, 14,29%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 14,29%
    Dezembro
    1 dys, 14,29%
    Janeiro
    1 dys, 14,29%
    Fevereiro
    1 dys, 14,29%
    Março
    1 dys, 14,29%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 14,29%
    Novembro
    1 dys, 14,29%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%

    ISAE4 apresentou uma distribuição de R$ 1,85 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,76% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Energia Elétrica (7,18%), mas acima da média observada no Setor Utilidade Pública (6,65%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 9,03%.

    ISAE4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 45,25% abaixo do payout médio histórico de 52,97% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 52,97%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,91%, com distribuição em torno de R$ 2,17 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 27,08. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 21,67 e R$ 18,05, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,76%
    Setor: 6,65%Segmento: 7,18%
    DY (5A):
    9,03%
    Setor: 7,9%Segmento: 8,54%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    52,97%
    Atual: 45,25%
    DPA :
    R$ 1,85
    R$ 2,17
    7,91%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ISAE4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,91%R$ 54,16R$ 36,11R$ 27,08R$ 21,67R$ 18,05R$ 15,48
    DY 6,76%R$ 46,29R$ 30,86R$ 23,14R$ 18,52R$ 15,43R$ 13,23
    DY (5A) 9,03%R$ 61,83R$ 41,22R$ 30,92R$ 24,73R$ 20,61R$ 17,67
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    17/04/2026
    29/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,141311000
    R$ 0,14131100
    0,46%
    02/04/2026
    29/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,141311000
    R$ 0,14131100
    0,49%
    12/03/2026
    29/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,141311000
    R$ 0,14131100
    0,51%
    26/02/2026
    31/03/2026
    JCP
    R$ 0,250553000
    R$ 0,25055300
    0,86%
    29/01/2026
    25/02/2026
    JCP
    R$ 0,250553000
    R$ 0,25055300
    0,89%
    29/12/2025
    28/01/2026
    JCP
    R$ 0,250553000
    R$ 0,25055300
    0,91%
    17/12/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,224999000
    R$ 0,22499900
    0,83%
    24/11/2025
    12/12/2025
    JCP
    R$ 0,224999000
    R$ 0,22499900
    0,82%
    30/10/2025
    28/11/2025
    JCP
    R$ 0,224999000
    R$ 0,22499900
    0,88%
    11/03/2025
    21/03/2025
    JCP
    R$ 0,786945000
    R$ 0,78694500
    3,36%
    11/02/2025
    21/02/2025
    JCP
    R$ 0,786945000
    R$ 0,78694500
    3,22%
    09/01/2025
    21/01/2025
    JCP
    R$ 0,786900000
    R$ 0,78690000
    3,35%
    13/12/2023
    10/04/2024
    JCP
    R$ 1,961200000
    R$ 1,96120000
    7,47%
    13/12/2023
    15/01/2024
    JCP
    R$ 0,242800000
    R$ 0,24280000
    0,92%
    26/12/2022
    11/04/2023
    JCP
    R$ 1,062400000
    R$ 1,06240000
     
    R$ 7,477779000
    R$ 7,47777900
    Exibindo 15 registros
    Lista completa dos dividendos de ISAE4
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    T. Papéis :
    703.327.748
    Ordinárias: 238.170.004Preferenciais: 465.157.744
    Free Float % :
    66,45% (467.326.388)
    FF Ordinárias: 7.313.172FF Preferenciais: 460.013.216
    T. Fora Circulação :
    33,55% (236.001.360)
    Ordinárias Fora C.: 230.856.832Preferenciais Fora C.: 5.144.528Ações Controlador: 236.001.360
    T. Cotistas :
    280.847
    I. P. Física: 278.482I. P. Jurídica: 911I. Institucionais: 1.454
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.972.842
    0%
    329.075.891
    47%
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A.
    230.856.832
    33%
    5.144.528
    1%
    07/04/2026
    AXIA ENERGIA S.A.
    5.340.330
    1%
    130.937.325
    19%
    238.170.004
    34%
    465.157.744
    66%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinárias: 238.170.004Preferenciais: 420.713.300
    Free Float % :
    64,18% (422.881.944)
    FF Ordinárias: 7.313.172FF Preferenciais: 415.568.772
    T. Fora Circulação :
    35,82% (236.001.360)
    Ordinárias Fora C.: 230.856.832Preferenciais Fora C.: 5.144.528Ações Controlador: 471.508.025
    T. Cotistas :
    317.889
    I. P. Física: 316.210I. P. Jurídica: 215I. Institucionais: 1.464
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.972.842
    0%
    284.631.447
    43%
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    07/04/2026
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
    5.308.912
    1%
    117.723.706
    18%
    07/04/2026
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
    31.418
    0%
    13.213.619
    2%
    238.170.004
    36%
    420.713.300
    64%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinárias: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float % :
    64,18% (422.881.944)
    FF Ordinárias: 27.080.900FF Preferenciais: 395.801.044
    T. Fora Circulação :
    35,82% (236.001.360)
    Ordinárias Fora C.: 230.856.832Preferenciais Fora C.: 5.144.528Ações Controlador: 471.508.025
    T. Cotistas :
    320.317
    I. P. Física: 317.942I. P. Jurídica: 2.088I. Institucionais: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.974.071
    0%
    278.401.208
    42%
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    28/02/2023
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
    17.081.783
    3%
    83.948.794
    13%
    25/03/2025
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
    8.025.046
    1%
    28.650.242
    4%
    31/12/2021
    Eletrobras Participações S.A. - ELETROPAR
     
    0%
    4.800.800
    1%
    257.937.732
    39%
    400.945.572
    61%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinárias: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float % :
    64,18% (422.881.944)
    FF Ordinárias: 27.080.900FF Preferenciais: 395.801.044
    T. Fora Circulação :
    35,82% (236.001.360)
    Ordinárias Fora C.: 230.856.832Preferenciais Fora C.: 5.144.528Ações Controlador: 471.508.025
    T. Cotistas :
    342.895
    I. P. Física: 339.633I. P. Jurídica: 3.016I. Institucionais: 246
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    28/02/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A
    25.106.829
    4%
    210.399.836
    32%
     
    Outros
    1.974.071
    0%
    185.401.208
    28%
    257.937.732
    39%
    400.945.572
    61%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinárias: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float % :
    64,18% (422.875.040)
    FF Ordinárias: 27.080.900FF Preferenciais: 395.794.140
    T. Fora Circulação :
    35,82% (236.008.264)
    Ordinárias Fora C.: 230.856.832Preferenciais Fora C.: 5.151.432Ações Controlador: 236.001.360
    T. Cotistas :
    222.549
    I. P. Física: 220.265I. P. Jurídica: 963I. Institucionais: 1.321
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    09/03/2021
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A
    25.108.901
    4%
    205.945.050
    31%
     
    Outros
    1.971.999
    0%
    185.055.194
    28%
    31/12/2021
    Eletrobras Participações S.A.
     
    0%
    4.800.800
    1%
    257.937.732
    39%
    400.945.572
    61%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinárias: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float % :
    64,18% (422.877.944)
    FF Ordinárias: 27.080.900FF Preferenciais: 395.797.044
    T. Fora Circulação :
    35,82% (236.005.360)
    Ordinárias Fora C.: 230.856.832Preferenciais Fora C.: 5.148.528
    T. Cotistas :
    170.910
    I. P. Física: 168.627I. P. Jurídica: 759I. Institucionais: 1.524
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    09/03/2021
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A
    25.157.077
    4%
    210.692.269
    32%
     
    Outros
    1.923.823
    0%
    185.103.465
    28%
    257.937.732
    39%
    400.940.262
    61%
    Exibindo 3 registros
    Publicação
    03/08/2026
    03/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 10.674.519.000,00R$ 5.108.280.000,00R$ 9.411.153.000,00R$ 7.966.581.000,00R$ 6.215.521.000,00R$ 5.450.570.000,00
    Custos R$ -5.783.820.000,00R$ -2.566.499.000,00R$ -5.708.038.000,00R$ -4.229.120.000,00R$ -2.506.641.000,00R$ -2.170.946.000,00
    Lucro Bruto R$ 4.890.699.000,00R$ 2.541.781.000,00R$ 3.703.115.000,00R$ 3.737.461.000,00R$ 3.708.880.000,00R$ 3.279.624.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 280.295.000,00R$ 171.114.000,00R$ 428.791.000,00R$ 1.393.817.000,00R$ 233.677.000,00R$ 210.688.000,00
    EBITDA R$ 5.206.908.000,00R$ 2.731.044.000,00R$ 4.166.598.000,00R$ 5.168.635.000,00R$ 3.967.446.000,00R$ 3.517.810.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 35.914.000,00R$ 18.149.000,00R$ 34.692.000,00R$ 37.357.000,00R$ 24.889.000,00R$ 27.498.000,00
    EBIT R$ 5.170.994.000,00R$ 2.712.895.000,00R$ 4.131.906.000,00R$ 5.131.278.000,00R$ 3.942.557.000,00R$ 3.490.312.000,00
    R. Financeiro R$ -1.770.370.000,00R$ -1.122.257.000,00R$ -1.351.597.000,00R$ -962.617.000,00R$ -821.558.000,00R$ -812.178.000,00
    Impostos R$ -524.070.000,00R$ -268.119.000,00R$ -269.294.000,00R$ -615.930.000,00R$ -228.637.000,00R$ -358.343.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.876.554.000,00R$ 1.322.519.000,00R$ 2.511.015.000,00R$ 3.552.731.000,00R$ 2.892.362.000,00R$ 2.319.791.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.817.169.000,00R$ 1.297.678.000,00R$ 2.447.899.000,00R$ 3.498.416.000,00R$ 2.841.117.000,00R$ 2.262.245.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 59.385.000,00R$ 24.841.000,00R$ 63.116.000,00R$ 54.315.000,00R$ 51.245.000,00R$ 57.546.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 22.159.430.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 49.633.250.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 27.473.820.000,00
    D. Bruta :
    R$ 17.725.699.000,00
    D. Líquida :
    R$ 15.968.435.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.757.264.000,00
    V. Mercado :
    R$ 19.264.147.017,72
    Val. Firma :
    R$ 35.232.582.017,72
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 17.725.699.000,00R$ 16.007.349.000,00R$ 13.273.804.000,00R$ 9.268.665.000,00R$ 8.041.697.000,00
    Disponibilidade R$ 1.757.264.000,00R$ 2.164.986.000,00R$ 3.400.742.000,00R$ 1.772.027.000,00R$ 1.243.849.000,00
    D. Líquida R$ 15.968.435.000,00R$ 13.842.363.000,00R$ 9.873.062.000,00R$ 7.496.638.000,00R$ 6.797.848.000,00
    Patrimônio R$ 22.159.430.000,00R$ 21.151.467.000,00R$ 19.714.581.000,00R$ 17.380.140.000,00R$ 16.177.452.000,00
    Passivo Exigível R$ 27.473.820.000,00R$ 25.764.361.000,00R$ 23.233.350.000,00R$ 18.119.444.000,00R$ 15.707.069.000,00
    Ativo Controladora R$ 49.633.250.000,00R$ 46.915.828.000,00R$ 42.947.931.000,00R$ 35.499.584.000,00R$ 31.884.521.000,00
    Ativo Total R$ 49.954.757.000,00R$ 47.201.372.000,00R$ 43.304.632.000,00R$ 35.911.156.000,00R$ 32.243.550.000,00
    Ativo Circ. R$ 7.165.174.000,00R$ 7.087.439.000,00R$ 7.939.449.000,00R$ 5.978.428.000,00R$ 4.670.170.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 468.699.000,00R$ 1.356.062.000,00R$ 2.914.747.000,00R$ 245.819.000,00R$ 336.523.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.288.565.000,00R$ 808.924.000,00R$ 485.995.000,00R$ 1.526.208.000,00R$ 907.326.000,00
    Contas a Receber R$ 4.390.375.000,00R$ 4.106.084.000,00R$ 3.604.640.000,00R$ 3.370.449.000,00R$ 3.030.059.000,00
    Estoques R$ 83.887.000,00R$ 72.704.000,00R$ 94.384.000,00R$ 164.941.000,00--
    Trib. a Recuperar R$ 322.473.000,00R$ 229.311.000,00R$ 453.046.000,00R$ 268.730.000,00R$ 114.235.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 611.175.000,00R$ 514.354.000,00R$ 386.637.000,00R$ 402.281.000,00R$ 282.027.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 42.789.583.000,00R$ 40.113.933.000,00R$ 35.365.183.000,00R$ 29.932.728.000,00R$ 27.573.380.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 37.865.004.000,00R$ 35.342.759.000,00R$ 30.418.217.000,00R$ 25.328.421.000,00R$ 23.187.897.000,00
    Investimentos R$ 4.320.138.000,00R$ 4.154.815.000,00R$ 4.354.888.000,00R$ 4.022.567.000,00R$ 3.794.693.000,00
    Imobilizado R$ 168.491.000,00R$ 180.126.000,00R$ 153.613.000,00R$ 120.104.000,00R$ 114.932.000,00
    Intangível R$ 435.950.000,00R$ 436.233.000,00R$ 438.465.000,00R$ 461.636.000,00R$ 475.858.000,00
    Passivo T. R$ 49.954.757.000,00R$ 47.201.372.000,00R$ 43.304.632.000,00R$ 35.911.156.000,00R$ 32.243.550.000,00
    Passivo C. R$ 1.357.429.000,00R$ 1.886.771.000,00R$ 3.264.818.000,00R$ 2.444.736.000,00R$ 1.293.346.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 80.601.000,00R$ 79.962.000,00R$ 71.658.000,00----
    Fornecedores R$ 228.937.000,00R$ 254.445.000,00R$ 182.169.000,00R$ 177.986.000,00R$ 111.557.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 295.495.000,00R$ 213.325.000,00R$ 139.146.000,00R$ 115.139.000,00R$ 197.315.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 459.946.000,00R$ 604.760.000,00R$ 1.203.990.000,00R$ 652.894.000,00R$ 181.017.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 292.450.000,00R$ 734.279.000,00R$ 1.667.855.000,00R$ 1.498.717.000,00R$ 803.457.000,00
    Passivo NC. R$ 26.116.391.000,00R$ 23.877.590.000,00R$ 19.968.532.000,00R$ 15.674.708.000,00R$ 14.413.723.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 17.265.753.000,00R$ 15.402.589.000,00R$ 12.069.814.000,00R$ 8.615.771.000,00R$ 7.860.680.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 51.053.000,00R$ 58.241.000,00R$ 32.766.000,00R$ 457.756.000,00R$ 204.488.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.619.539.000,00R$ 8.253.725.000,00R$ 7.668.681.000,00R$ 6.471.378.000,00R$ 6.207.796.000,00
    PNC. Provisões R$ 180.046.000,00R$ 163.035.000,00R$ 197.271.000,00R$ 129.803.000,00R$ 140.759.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 22.480.937.000,00R$ 21.437.011.000,00R$ 20.071.282.000,00R$ 17.791.712.000,00R$ 16.536.481.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00
    Res. Capital R$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00
    Res. Lucros R$ 17.183.674.000,00R$ 17.462.996.000,00R$ 15.950.329.000,00R$ 13.997.026.000,00R$ 12.608.142.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.295.336.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 89.734.000,00R$ 97.785.000,00R$ 173.566.000,00R$ -207.572.000,00R$ -21.376.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 321.507.000,00R$ 285.544.000,00R$ 356.701.000,00R$ 411.572.000,00R$ 359.029.000,00

    ISAE4 - Risco Baixo

    ISA CTEEP (ISAE4) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    75
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    51
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,72 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 43,51% em relação à média desde 2022, de 0,5 para 0,72. Elevando significativamente o risco.
    +5,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    30
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,07 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,81 em relação à média desde 2022, de 2,26 para 3,07. Elevando significativamente o risco.
    +3,3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,89 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    54

    ROIC de 8,95% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -9,88% em relação à média desde 2022, de 9,93% para 8,95%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 5,76% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -19,92% em relação à média desde 2022, de 7,19% para 5,76%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 12,98% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -14,71% em relação à média desde 2022, de 15,22% para 12,98%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,34 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    71
    A Receita Líquida cresceu em 47,01% em relação à média desde 2022, de R$ 7.260.956.250,00 para R$ 10.674.519.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 2,04% em relação à média desde 2022, de R$ 2.818.974.750,00 para R$ 2.876.554.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +6,24 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    70
    Margem Líquida de 26,95% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -32,78% em relação à média desde 2022, de 40,09% para 26,95%. Elevando significativamente o risco.
    +6,15 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    100
    Liquidez Corrente de 5,28 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 72,48% em relação à média desde 2022, de 3,06 para 5,28. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,79 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 22.159.430.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 27,5% em relação ao valor em 2023, de R$ 17.380.140.000,00 para R$ 22.159.430.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 48,76% em relação ao valor em 2022, de R$ 14.896.477.000,00 para R$ 22.159.430.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,69 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    ISAE4 apresenta cotação de R$ 27,39 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 25,39, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    48
    ISAE4 mostra tendência de estabilidade de -0,87%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,11 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 91.449.674,68 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de ISAE4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    88
    ISAE4 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,9 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    100
    Possui free float de 66,45%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,3 pts

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    16
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +6pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    49
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    Peso: 15,38%, +8pts
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    51
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    Peso: 38,46%, +20pts
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    Peso: 30,77%, +7pts
    51
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    61
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    19.619.083
    Empr. Tot. :
    17.418.399
    Doador % Mês :
    0,14%
    Tomador: 0,14%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    145
    467.326.388
    1.675.736 (0,36%)17.591.574 (3,76%)
    R$ 45.730.835,44
    0,03%
    0,03%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    296
    467.326.388
    818.281 (0,18%)17.418.399 (3,73%)
    R$ 22.347.254,11
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    334
    467.326.388
    1.898.874 (0,41%)16.900.727 (3,62%)
    R$ 52.029.147,60
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    67
    467.326.388
    638.969 (0,14%)18.397.398 (3,94%)
    R$ 17.386.346,49
    0,04%
    0,04%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    29
    467.326.388
    87.463 (0,02%) 
    R$ 2.433.220,66
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,1%
    0,1%
    871
    2.336.631.940
    5.119.32370.308.098
    R$ 139.926.804,30
    0,04%
    0,04%
    0,06%
    0,06%
    0,14%
    0,14%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2024
    30/04/2024 16:38
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 11:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    26/02/2024
    26/02/2025 18:03
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    25/02/2024
    25/02/2025 08:58
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    2024
    18/11/2024 11:48
    3
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    13/05/2025 12:09
    16
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 16:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 16:13
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 16:14
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 16:16
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 400 a 410 de um total de 418 registros
    Registos por página:
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,39
    R$ 27,63R$ 44,45
    3,69%
    5,53%5,63%
    -23,33%
    11,94% 15,16%
    0,83
    10,22,87
    R$ 108.306.558,91
    R$ 15.012.810.000,00
    62
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,62
    R$ 2,48R$ 6,20
     
    0,59% 
    -39,46%
    17,53% -54,99%
    0,75
    2,410,63
    R$ 13.937.098,50
    R$ 9.309.904.000,00
    57
    Ação LIGT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,47
    R$ 5,10R$ 7,35
    10%
    7,35%7,42%
    5,64%
    0,84% -16,81%
    0,93
    0,63 
    R$ 102.895,05
    R$ 5.073.528.000,00
    55
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,32
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,19%
    9,73%9,37%
    8,37%
    2,09% -0,35%
    1,01
    12,95 
    R$ 1.134,47
    R$ 255.393.000,00
    53
    Ação AFLT3
    EKTR4 - Elektro
    MODERADO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 38,03
    R$ 36,21R$ 47,00
    6,72%
    12,55%12,14%
    -13,69%
    1,71% -1,12%
    0,86
    9,63 
    R$ 6.143,56
    R$ 2.019.000.000,00
    52
    Ação EKTR4
    MOD. ALTO
    EMAE4
    Energia Elétrica
    R$ 35,17
    R$ 28,00R$ 49,81
     
    1,7%0%
    24,76%
    8,12% 7,55%
    0,94
    -10,591,93
    R$ 68.371,45
    R$ 671.551.000,00
    51
    Ação EMAE4
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 32,70
    R$ 30,74R$ 36,89
    3,3%
    3,75%4,91%
    8,34%
    4,14% 6,55%
    1,05
    5,353,35
    R$ 39.708.277,86
    R$ 9.640.549.000,00
    51
    Ação ALUP11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,13
    R$ 16,08R$ 27,69
     
      
    63,43%
    8,09% -8,75%
    1,52
    34,352,59
    R$ 318.403.393,50
    R$ 20.355.558.000,00
    50
    Ação ENEV3
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 41,92
    R$ 35,70R$ 45,86
    7,17%
    9,63%8,5%
    25,83%
    12,78% 3,4%
    1,12
    8,885,37
    R$ 74.112.829,38
    R$ 8.070.915.000,00
    50
    Ação TAEE11
    ALUP4 - Alupar
    BAIXO
    ALUP4
    Energia Elétrica
    R$ 10,90
    R$ 9,51R$ 11,55
    3,3%
    3,76%4,91%
    13,52%
    5,83% 5,73%
    1,08
    5,351,12
    R$ 105.268,81
    R$ 9.640.549.000,00
    47
    Ação ALUP4
    4,34%
    5,46%5,29%
    7,34%
    7,31%-4,36%
    1,01
    7,921,79
    R$ 55.475.197,15
    R$ 8.004.975.700,00
    53
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
    Registos por página:
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 16/02/2026 23:59
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