ISAE4 - ISA CTEEP

A ISA CTEEP é uma das principais transmissoras de energia elétrica do Brasil, atuando com destaque no setor energético, essencial para o desenvolvimento econômico do país. Com uma robusta infraestrutura de transmissão, a empresa se destaca por sua confiabilidade e eficiência, garantindo a entrega de energia de forma segura e contínua. Seus diferenciais competitivos incluem a constante inovação tecnológica e a gestão eficiente de ativos, que a posicionam como líder no mercado. Além disso, a ISA CTEEP apresenta uma sólida saúde financeira, refletindo sua capacidade de investimentos e expansão em um setor tão relevante, especialmente considerando as demandas crescentes por energia sustentável e a diversificação das fontes de geração.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / ISAE4 - ISA CTEEP

  
  
  
  
  
Cotação
R$ 27,65
Mín: R$ 21,17 / Máx: R$ 31,77
Média: R$ 26,24
Valorização Mês
-3,46%
Setor: -2,13%
Segmento: -2,93%
Valorização Ano
28,35%
Setor: 15,65%
Segmento: 15,78%
P/L
7,57
Setor: 10,43
Segmento: 8,03
Preço / P. Médio
1,1
Setor: 1,05
Segmento: 1,04
DY A.
6,69%
DY Projetado: 7,17%
Segmento: 7,89%
Investidos R$ 1.000,00 em 43,42 cotas na Ação ISAE4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.270,12 (27,01% ), sendo deste valor, R$ 200,61 (20,06% ) referente à valorização da Ação e R$ 69,51 (6,95% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.998.611/0001-04
R$ 71.044.250,67
Volume 30d: 2.579.150Volume 1a: 2.416.618
R$ 21.426.537.000,00
R$ 18.007.280.698,32
R$ 33.206.018.355,60
Website:
http://www.isacteep.com.br
Medo Ganância
60% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 51,05 (84,62% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 17,42 (-37% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ISAE4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ISAE4 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 3,09% | 3,6% | 4,5% | 4,69% | 4,93%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,16%
  • Calculando status valorização atual ISAE4
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,6%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ISAE4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 27,65
    • Valor Médio: R$ 25,13
    • ISAE4 está a uma distancia de -10,03% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: -0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ISAE4: 7,17%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,6%
    • Dy Médio de ISAE4 em 5 anos: 5,04%
    • ISAE4 está a uma distancia de -5,61% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,03
    • ISAE4 está a uma distancia de 42,26% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,21
    • ISAE4 gerou força de distancia de DY de 0,18
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 619.149.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 711.088.380,95
    • ISAE4 está a uma distancia de -12,93% gerando uma força de distancia de -0,13
  • Força atual: -0,05
  • Força após reduzir 40% devido a ISAE4 já estar em baixa: -0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,16%
    • Valorização Quadrimestral: -0,03 * 4,16% = -0,12%
  • Simulando valorização de ISAE4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,6%
    • Valorização quadrimestre: -0,12%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,16%
    • Cotação Atual: R$ 27,65
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,08%)
      • Resultado: -1,16%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,23%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,09%)
      • Resultado: -0,32%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,03%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,1%)
      • Resultado: -0,14%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -1,62%, ISAE4 valerá R$ 27,20 após um ano
  • O valor de ISAE4 para o próximo ano ficou em R$ 27,20 o que da uma valorização de -1,62%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ISAE4SetorSegmentoISAE4
    Preço / P. Médio1,11,051,041,130,971,01
    DY A.6,69%7,47%7,89%3,25%13,81%--
    % Payout50,7%63,24%70,01%98,44%86,23%--
    P/VP0,862,281,860,90,740,84
    P/L7,5710,438,0330,286,254,68
    LPA3,652,642,710,943,815,39
    VPA31,7316,4317,7231,7332,129,92
    PSR1,922,091,947,471,672,09
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 27,65R$ 28,45R$ 23,80R$ 25,23
    DPAR$ 1,85R$ 0,93R$ 3,29--
    ROE11,51%2,96%11,87%18,02%
    ROIC7,54%3,89%7,79%11,45%
    ROA5,02%--5,32%8,2%
    Margem Líquida25,29%24,66%26,68%44,6%
    Margem Bruta38,81%45,95%39,35%46,91%
    Margem Ebit43,1%49,11%43,9%64,41%
    Margem Ebitda43,47%49,46%44,27%64,88%
    EV/Ebitda8,0315,17,095,13
    EV/Ebit8,115,27,155,16
    P/Ebitda4,4115,13,763,22
    P/Ebit4,4415,23,83,24
    P/Ativo0,38--0,330,38
    P/Cap. Giro4,62--4,316,71
    P/Ativo Circ. Liq.3,76--3,023,56
    Giro Ativos0,2--0,20,18
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,72--0,650,5
    Dívida Líquida / Ebitda3,63--3,321,91
    Dívida Líquida / Ebit3,66--3,351,92
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,78--0,760,67
    Patrimônio / Ativos0,44--0,450,46
    Passivos / Ativos0,54--0,550,54
    Liquidez Corrente4--3,762,43
    CAGR Receitas (5 anos)10,37%-14,62%20,55%19,24%
    CAGR Lucros (5 anos)-4,36%-27,25%-5,79%14,83%

      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 28,57%
    Fevereiro
    1 dys, 14,29%
    Março
    1 dys, 14,29%
    Abril
    1 dys, 14,29%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 14,29%
    Dezembro
    1 dys, 14,29%
    Janeiro
    1 dys, 14,29%
    Fevereiro
    1 dys, 14,29%
    Março
    1 dys, 14,29%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 14,29%
    Novembro
    1 dys, 14,29%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%

    ISAE4 apresentou uma distribuição de R$ 1,85 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,69% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,89%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,47%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,04%.

    ISAE4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 50,69% está em linha com o payout médio histórico de 54,33%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 54,33%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,17%, com distribuição em torno de R$ 1,98 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 24,78. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 19,83 e R$ 16,52, respectivamente.

    Dividendos
    6,69%
    Setor: 7,47%Segmento: 7,89%
    DY Médio (5a):
    5,04%
    Setor: 7,33%Segmento: 7,89%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    54,33%
    R$ 1,85
    R$ 1,98
    7,17%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ISAE4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 7,17%R$ 49,56R$ 33,04R$ 24,78R$ 19,83R$ 16,52R$ 14,16
    Dy 1a 6,69%R$ 46,24R$ 30,83R$ 23,12R$ 18,50R$ 15,41R$ 13,21
    Dy 5a 5,04%R$ 34,84R$ 23,23R$ 17,42R$ 13,94R$ 11,61R$ 9,95
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    12/03/2026
    29/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,141311000
    R$ 0,14131100
    0,51%
    02/04/2026
    29/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,141311000
    R$ 0,14131100
    0,49%
    17/04/2026
    29/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,141311000
    R$ 0,14131100
    0,46%
    26/02/2026
    31/03/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,250553000
    R$ 0,25055300
    0,86%
    29/01/2026
    25/02/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,250553000
    R$ 0,25055300
    0,89%
    29/12/2025
    28/01/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,250553000
    R$ 0,25055300
    0,91%
    17/12/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,224999000
    R$ 0,22499900
    0,83%
    24/11/2025
    12/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,224999000
    R$ 0,22499900
    0,82%
    30/10/2025
    28/11/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,224999000
    R$ 0,22499900
    0,88%
    11/03/2025
    21/03/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,786945000
    R$ 0,78694500
    3,36%
    11/02/2025
    21/02/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,786945000
    R$ 0,78694500
    3,22%
    09/01/2025
    21/01/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,786900000
    R$ 0,78690000
    3,35%
    13/12/2023
    10/04/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,961200000
    R$ 1,96120000
    7,47%
    13/12/2023
    15/01/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,242800000
    R$ 0,24280000
    0,92%
    26/12/2022
    11/04/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,062400000
    R$ 1,06240000
     
    R$ 7,477779000
    R$ 7,47777900
    Exibindo 15 registros
    Lista completa dos dividendos de ISAE4
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 80%
    Total de Papéis:
    658.883.304
    Ordinários: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float:
    64,18% (422.881.944)
    Ordinários: 7.313.172Preferenciais: 415.568.772
    Fora de Circulação:
    35,82% (236.001.360)
    Ordinários: 250.624.560Preferenciais: 5.144.528Controlador: 236.001.360
    Cotistas:
    317.889
    PF: 316.210PJ: 215I. Institucional: 1.464
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.972.842
    0%
    284.631.447
    43%
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    07/04/2026
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
    5.308.912
    1%
    117.723.706
    18%
    07/04/2026
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
    31.418
    0%
    13.213.619
    2%
    238.170.004
    36%
    420.713.300
    64%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    658.883.304
    Ordinários: 238.170.004Preferenciais: 420.713.300
    Free Float:
    64,18% (422.881.944)
    Ordinários: 7.313.172Preferenciais: 415.568.772
    Fora de Circulação:
    35,82% (236.001.360)
    Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.144.528Controlador: 471.508.025
    Cotistas:
    317.889
    PF: 316.210PJ: 215I. Institucional: 1.464
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.972.842
    0%
    284.631.447
    43%
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    07/04/2026
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
    5.308.912
    1%
    117.723.706
    18%
    07/04/2026
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
    31.418
    0%
    13.213.619
    2%
    238.170.004
    36%
    420.713.300
    64%
    Exibindo 4 registros
    Total de Papéis:
    658.883.304
    Ordinários: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float:
    64,18% (422.881.944)
    Ordinários: 27.080.900Preferenciais: 395.801.044
    Fora de Circulação:
    35,82% (236.001.360)
    Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.144.528Controlador: 471.508.025
    Cotistas:
    320.317
    PF: 317.942PJ: 2.088I. Institucional: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.974.071
    0%
    278.401.208
    42%
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    28/02/2023
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
    17.081.783
    3%
    83.948.794
    13%
    25/03/2025
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
    8.025.046
    1%
    28.650.242
    4%
    31/12/2021
    Eletrobras Participações S.A. - ELETROPAR
     
    0%
    4.800.800
    1%
    257.937.732
    39%
    400.945.572
    61%
    Exibindo 5 registros
    Total de Papéis:
    658.883.304
    Ordinários: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float:
    64,18% (422.881.944)
    Ordinários: 27.080.900Preferenciais: 395.801.044
    Fora de Circulação:
    35,82% (236.001.360)
    Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.144.528Controlador: 471.508.025
    Cotistas:
    342.895
    PF: 339.633PJ: 3.016I. Institucional: 246
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    28/02/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A
    25.106.829
    4%
    210.399.836
    32%
     
    Outros
    1.974.071
    0%
    185.401.208
    28%
    257.937.732
    39%
    400.945.572
    61%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    658.883.304
    Ordinários: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float:
    64,18% (422.875.040)
    Ordinários: 27.080.900Preferenciais: 395.794.140
    Fora de Circulação:
    35,82% (236.008.264)
    Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.151.432Controlador: 236.001.360
    Cotistas:
    222.549
    PF: 220.265PJ: 963I. Institucional: 1.321
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    09/03/2021
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A
    25.108.901
    4%
    205.945.050
    31%
     
    Outros
    1.971.999
    0%
    185.055.194
    28%
    31/12/2021
    Eletrobras Participações S.A.
     
    0%
    4.800.800
    1%
    257.937.732
    39%
    400.945.572
    61%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 9.509.868.000,00R$ 2.510.755.000,00R$ 9.411.153.000,00R$ 7.966.581.000,00R$ 6.215.521.000,00R$ 5.450.570.000,00
    CustosR$ -5.818.642.000,00R$ -1.356.979.000,00R$ -5.708.038.000,00R$ -4.229.120.000,00R$ -2.506.641.000,00R$ -2.170.946.000,00
    Lucro BrutoR$ 3.691.226.000,00R$ 1.153.776.000,00R$ 3.703.115.000,00R$ 3.737.461.000,00R$ 3.708.880.000,00R$ 3.279.624.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ 407.756.000,00R$ 79.141.000,00R$ 428.791.000,00R$ 1.393.817.000,00R$ 233.677.000,00R$ 210.688.000,00
    EBITDAR$ 4.133.857.000,00R$ 1.241.695.000,00R$ 4.166.598.000,00R$ 5.168.635.000,00R$ 3.967.446.000,00R$ 3.517.810.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 34.875.000,00R$ 8.778.000,00R$ 34.692.000,00R$ 37.357.000,00R$ 24.889.000,00R$ 27.498.000,00
    EbitR$ 4.098.982.000,00R$ 1.232.917.000,00R$ 4.131.906.000,00R$ 5.131.278.000,00R$ 3.942.557.000,00R$ 3.490.312.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -1.483.065.000,00R$ -483.043.000,00R$ -1.351.597.000,00R$ -962.617.000,00R$ -821.558.000,00R$ -812.178.000,00
    ImpostosR$ -210.458.000,00R$ -130.725.000,00R$ -269.294.000,00R$ -615.930.000,00R$ -228.637.000,00R$ -358.343.000,00
    Lucro LíquidoR$ 2.405.459.000,00R$ 619.149.000,00R$ 2.511.015.000,00R$ 3.552.731.000,00R$ 2.892.362.000,00R$ 2.319.791.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 2.343.724.000,00R$ 609.060.000,00R$ 2.447.899.000,00R$ 3.498.416.000,00R$ 2.841.117.000,00R$ 2.262.245.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 61.735.000,00R$ 10.089.000,00R$ 63.116.000,00R$ 54.315.000,00R$ 51.245.000,00R$ 57.546.000,00
      
      
    A análise do endividamento de ISA CTEEP (ISAE4), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 14.987.895.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 4.098.982.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 3,66, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,66 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 21.426.537.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 47.549.763.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 26.123.226.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 16.296.971.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 14.987.895.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 1.309.076.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 16.296.971.000,00R$ 16.296.971.000,00R$ 14.952.063.000,00R$ 10.371.945.000,00R$ 8.794.309.000,00R$ 7.806.848.000,00
    DisponibilidadeR$ 1.309.076.000,00R$ 1.309.076.000,00R$ 3.276.683.000,00R$ 2.745.654.000,00R$ 1.808.235.000,00R$ 1.199.238.000,00
    Dívida LíquidaR$ 14.987.895.000,00R$ 14.987.895.000,00R$ 11.675.380.000,00R$ 7.626.291.000,00R$ 6.986.074.000,00R$ 6.607.610.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 20.907.007.000,00R$ 21.426.537.000,00R$ 20.414.909.000,00R$ 18.016.198.000,00R$ 16.920.064.000,00R$ 14.896.477.000,00
    Passivo ExigívelR$ 26.123.226.000,00R$ 26.123.226.000,00R$ 23.832.679.000,00R$ 19.432.289.000,00R$ 16.551.475.000,00R$ 14.702.065.000,00
    Ativo TotalR$ 47.938.943.000,00R$ 47.938.943.000,00R$ 44.691.886.000,00R$ 37.956.747.000,00R$ 33.749.701.000,00R$ 30.008.395.000,00
    Ativo CirculanteR$ 6.457.570.000,00R$ 6.457.570.000,00R$ 8.045.878.000,00R$ 6.781.303.000,00R$ 5.460.527.000,00R$ 4.054.686.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 639.620.000,00R$ 639.620.000,00R$ 783.780.000,00R$ 1.266.111.000,00R$ 1.484.897.000,00R$ 316.445.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 669.456.000,00R$ 669.456.000,00R$ 2.492.903.000,00R$ 1.479.543.000,00R$ 323.338.000,00R$ 882.793.000,00
    Contas a ReceberR$ 4.267.455.000,00R$ 4.267.455.000,00R$ 3.796.997.000,00R$ 3.240.632.000,00R$ 3.163.797.000,00R$ 2.481.722.000,00
    EstoquesR$ 78.060.000,00R$ 78.060.000,00R$ 114.377.000,00R$ 106.716.000,00R$ 164.941.000,00--
    Tributos a RecuperarR$ 258.387.000,00R$ 258.387.000,00R$ 398.505.000,00R$ 303.125.000,00R$ 138.970.000,00R$ 96.648.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 544.592.000,00R$ 544.592.000,00R$ 459.316.000,00R$ 385.176.000,00R$ 349.525.000,00R$ 277.078.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 41.481.373.000,00R$ 41.481.373.000,00R$ 36.646.008.000,00R$ 31.175.444.000,00R$ 28.289.174.000,00R$ 25.953.709.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 36.587.529.000,00R$ 36.587.529.000,00R$ 31.554.575.000,00R$ 26.420.124.000,00R$ 23.762.459.000,00R$ 21.911.764.000,00
    InvestimentosR$ 4.285.187.000,00R$ 4.285.187.000,00R$ 4.510.236.000,00R$ 4.172.518.000,00R$ 3.942.238.000,00R$ 3.462.388.000,00
    ImobilizadoR$ 173.617.000,00R$ 173.617.000,00R$ 147.788.000,00R$ 127.962.000,00R$ 116.665.000,00R$ 88.965.000,00
    IntangívelR$ 435.040.000,00R$ 435.040.000,00R$ 433.409.000,00R$ 454.840.000,00R$ 467.812.000,00R$ 490.592.000,00
    Passivo TotalR$ 47.938.943.000,00R$ 47.938.943.000,00R$ 44.691.886.000,00R$ 37.956.747.000,00R$ 33.749.701.000,00R$ 30.008.395.000,00
    Passivo CirculanteR$ 1.616.051.000,00R$ 1.616.051.000,00R$ 2.132.584.000,00R$ 2.203.923.000,00R$ 1.732.625.000,00R$ 1.232.215.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 58.825.000,00R$ 58.825.000,00R$ 55.653.000,00R$ 71.658.000,00----
    FornecedoresR$ 224.717.000,00R$ 224.717.000,00R$ 276.396.000,00R$ 264.410.000,00R$ 95.999.000,00R$ 83.243.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 278.666.000,00R$ 278.666.000,00R$ 194.075.000,00R$ 278.984.000,00R$ 189.669.000,00R$ 94.811.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 408.552.000,00R$ 408.552.000,00R$ 1.333.850.000,00R$ 322.976.000,00R$ 667.749.000,00R$ 871.730.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 645.291.000,00R$ 645.291.000,00R$ 272.610.000,00R$ 1.337.553.000,00R$ 779.208.000,00R$ 182.431.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 24.507.175.000,00R$ 24.507.175.000,00R$ 21.700.095.000,00R$ 17.228.366.000,00R$ 14.818.850.000,00R$ 13.469.850.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 15.888.419.000,00R$ 15.888.419.000,00R$ 13.618.213.000,00R$ 10.048.969.000,00R$ 8.126.560.000,00R$ 6.935.118.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 51.604.000,00R$ 51.604.000,00R$ 27.605.000,00R$ 453.548.000,00R$ 205.615.000,00R$ 550.952.000,00
    Tributos DiferidosR$ 8.404.457.000,00R$ 8.404.457.000,00R$ 7.849.131.000,00R$ 6.594.827.000,00R$ 6.347.295.000,00R$ 5.858.069.000,00
    ProvisõesR$ 162.695.000,00R$ 162.695.000,00R$ 205.146.000,00R$ 131.022.000,00R$ 139.380.000,00R$ 125.711.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 21.815.717.000,00R$ 21.815.717.000,00R$ 20.859.207.000,00R$ 18.524.458.000,00R$ 17.198.226.000,00R$ 15.306.330.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00
    Reservas de CapitalR$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00
    Reservas de LucrosR$ 17.183.674.000,00R$ 17.183.674.000,00R$ 15.950.329.000,00R$ 13.997.026.000,00R$ 12.608.142.000,00R$ 11.045.897.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 609.060.000,00R$ 609.060.000,00R$ 718.026.000,00R$ 643.078.000,00R$ 748.862.000,00R$ 543.074.000,00
    Outros Resultados AbrangentesR$ 43.117.000,00R$ 43.117.000,00R$ 155.868.000,00R$ -214.592.000,00R$ -27.626.000,00R$ -283.180.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 389.180.000,00R$ 389.180.000,00R$ 444.298.000,00R$ 508.260.000,00R$ 278.162.000,00R$ 409.853.000,00
    Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
    4 anos na bolsa: 3 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 6,28) do Preço médio: R$ 27,65
    Controle acionário privado: Privado - Holding
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 71.044.250,67
    Tendência de valorização acima de -10%: -1,7%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 21.426.537.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 18.604.578.000,00): R$ 21.426.537.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 3,66 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -4,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -1,7%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 17,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 7,17%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 29,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -1,7%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 7,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 7,17%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
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    Dt. referência
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    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2023
    30/04/2024 16:39
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 16:41
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 16:42
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    03/05/2024 09:21
    2
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    23/05/2024 11:05
    11
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
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    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    REGULAR
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 2,85
    R$ 2,48R$ 7,28
    R$ 5,12
    R$ 6,52
    0,55
    0,41
    0,17
     
    0,62% 
    -60,36%
    0% - 26,45%
    R$ 12.602.002,20
    R$ 8.323.136.000,00
    83,6
    Ação LIGT3
    EKTR4 - Elektro
    M. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 37,60
    R$ 36,21R$ 56,46
    R$ 41,71
    R$ 37,78
    0,84
     
    3,61
    13,8%
    12,08%13,8%
    -11,4%
    -2,36% 5,81%
    R$ 7.304,19
    R$ 2.019.000.000,00
    82,7
    Ação EKTR4
    ORVR3 - Orizon
    BAIXO
    ORVR3
    Água e Saneamento
    R$ 75,20
    R$ 47,37R$ 83,89
    R$ 64,51
    R$ 41,84
    1,38
    103,12
    7,45
     
      
    43,24%
    -5,05% 29,26%
    R$ 59.751.276,69
    R$ 1.459.992.000,00
    54,1
    Ação ORVR3
    CGAS5 - Comgás
    M. BAIXO
    CGAS5
    Gás
    R$ 123,90
    R$ 122,22R$ 138,87
    R$ 129,11
    R$ 129,32
    0,97
     
    8,18
    10,75%
    6,44%10,75%
    7,47%
    3,34% -0,31%
    R$ 147.513,02
    R$ 2.026.137.000,00
    44,6
    Ação CGAS5
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 36,00
    R$ 30,26R$ 38,00
    R$ 34,45
    R$ 30,33
    1,17
     
    1,9
    17,78%
    12,27%17,78%
    21,61%
    -5,24% -0,4%
    R$ 394.105,00
    R$ 0,00
    39,1
    Ação GEPA3
    CGAS3 - Comgás
    BAIXO
    CGAS3
    Gás
    R$ 131,90
    R$ 119,01R$ 139,00
    R$ 125,36
    R$ 121,10
    1,08
     
    8,63
    9,18%
    3,91%9,18%
    13,44%
    9,24% 4,2%
    R$ 10.748,69
    R$ 2.026.137.000,00
    35,4
    Ação CGAS3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 24,50
    R$ 13,21R$ 27,59
    R$ 19,68
    R$ 14,52
    1,51
    25,54
    2,37
     
      
    78,18%
    -2,82% 24,46%
    R$ 208.735.368,51
    R$ 20.377.965.000,00
    33,7
    Ação ENEV3
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 35,99
    R$ 32,00R$ 42,49
    R$ 35,88
    R$ 29,46
    1,11
     
    1,98
    17,78%
    13,75%17,78%
    21,29%
    -6,01% -4,74%
    R$ 4.437,65
    R$ 0,00
    32,4
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 33,88
    R$ 29,66R$ 48,82
    R$ 36,67
    R$ 40,01
    0,88
    13,71
    3,27
    3,56%
    6,52%3,7%
    -12,03%
    4,7% -2,15%
    R$ 84.922.804,10
    R$ 13.600.999.000,00
    25,4
    Ação EGIE3
    CMIG4 - CEMIG
    ALTO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 10,68
    R$ 10,24R$ 13,81
    R$ 11,34
    R$ 11,18
    0,96
    6,32
    1,06
    11,88%
    6,15%11,74%
    11%
    -7,37% -2,92%
    R$ 157.805.891,90
    R$ 28.887.605.000,00
    22,2
    Ação CMIG4
    1,05
    14,91
    3,86
    8,47%
    6,17%8,47%
    11,24%
    -1,16%7,97%
    R$ 52.438.145,20
    R$ 7.872.097.100,00
    45,3
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    Por Matheus Garcia de Carvalho em 16/02/2026 23:59
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