HBOR3 - Helbor

A Helbor é uma destacada empresa do setor imobiliário brasileiro, atuando no desenvolvimento, construção e comercialização de empreendimentos residenciais e comerciais. Com sólida expertise em incorporar inovações e sustentáveis em seus projetos, a Helbor se diferencia pela qualidade na entrega, design arrojado e localização estratégica das propriedades, o que a torna uma opção atraente para investidores e compradores. Sua robustez financeira é evidenciada pelo forte reconhecimento no mercado e por uma gestão eficiente, garantindo viabilidade e crescimento contínuo. O setor imobiliário, especialmente em um país em constante urbanização, oferece oportunidades promissoras, consolidando a Helbor como um player importante nesse cenário.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / HBOR3 - Helbor

 Y
 
 
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Cotação
R$ 2,22
Mín: R$ 1,68 / Máx: R$ 4,23
Média: R$ 2,60
Val. Mês
22,65%
Setor: 15,11%
Segmento: 17,19%
Val. Ano
-38,05%
Setor: -16,45%
Segmento: -29,15%
P/L
4,53
Setor: 7,08
Segmento: 2,91
P/PM
0,94
Setor: 0,88
Segmento: 0,77
DY
6%
DY Proj.: 5,88%
Segmento: 13,69%
Investidos R$ 1.000,00 em 263,85 cotas na Ação HBOR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 586,10 (-41,39% ), sendo deste valor, R$ -414,25 (-41,42% ) referente à valorização da Ação e R$ 0,35 (0,03% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
49.263.189/0001-02
Liq. Diária :
R$ 1.287.182,90
Volume 30d: 589.886Volume 1a: 1.652.248
Website:
http://www.helbor.com.br
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 10,92 (391,98% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,48 (-33,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HBOR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HBOR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 12,03% | 12,31% | 14,33% | 16,06% | 20% | 20,14% | 22,28% | 22,46%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,45%
  • Calculando status valorização atual HBOR3
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,01%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,91%
    • HBOR3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,22
    • Valor Médio: R$ 2,36
    • HBOR3 está a uma distancia de 5,76% gerando uma força de distancia de 0,06
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HBOR3: 5,88%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,33%
    • Dy Médio de HBOR3 em 5 anos: 5,32%
    • HBOR3 está a uma distancia de -43,09% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,22
    • HBOR3 está a uma distancia de 10,53% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,05
    • HBOR3 gerou força de distancia de DY de -0,16
  • Força atual: -0,11
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 5.291.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 32.274.045,45
    • HBOR3 está a uma distancia de -83,61% gerando uma força de distancia de -0,84
  • Força atual: -0,94
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,94
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,45%
    • Valorização Quadrimestral: -0,94 * 17,45% = -16,43%
  • Simulando valorização de HBOR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,01%
    • Valorização quadrimestre: -16,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,45%
    • Cotação Atual: R$ 2,22
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,61%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-6,57%)
      • Resultado: -2,97%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,19%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-9,86%)
      • Resultado: -11,04%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-2,21%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-13,14%)
      • Resultado: -15,35%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -29,36%, HBOR3 valerá R$ 1,57 após um ano
  • O valor de HBOR3 para o próximo ano ficou em R$ 1,57 o que da uma valorização de -29,36%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    HBOR3SetorSegmentoHBOR3
    CotaçãoR$ 2,22----R$ 2,36R$ 2,52R$ 2,30R$ 2,76R$ 3,09
    DPA R$ 0,13----R$ 0,13R$ 0,10R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,18
    DY 6%10,54%13,69%5,65%4,01%3,95%3,31%5,84%
    Payout 27,17%72,95%67,37%60,44%14,71%7,47%7,08%76,8%
    P/PM 0,940,880,770,961,050,910,940,57
    P/L 4,537,082,9110,73,671,892,1413,15
    P/VP 0,211,060,920,220,230,210,261,03
    LPA 0,491,07-3,020,220,691,221,290,24
    VPA 10,82-6,41-42,5110,8210,810,8510,533
    PSR 0,270,940,720,560,30,240,291,56
    ROE 4,53%1,9%19,4%2,04%6,37%11,23%12,26%7,85%
    ROIC 2,51%-5,16%-34,59%1,44%2,69%5,35%4,91%3,41%
    ROA 0,97%1,82%-0,63%0,44%1,4%2,43%2,84%2,07%
    Margem Líquida 5,95%3,99%-18,35%5,27%8,16%12,83%13,54%11,89%
    Margem Ebit 11,1%5,57%-4,66%12,55%11,07%18,89%17,82%16,25%
    Margem Ebitda 13,58%11,86%-0,53%16,19%12,94%22,02%20,09%18,84%
    Margem Bruta 29,9%38,49%25,26%29,59%31,02%33,54%29,68%27,9%
    EV/EBITDA 13,82-17,864,6323,0713,376,57,8616,97
    EV/EBIT 16,918,585,9529,7515,627,588,8619,67
    P/EBITDA 1,98-6,943,013,492,311,11,448,3
    P/EBIT 2,432,23,384,52,71,291,629,62
    P/Ativo 0,040,530,280,050,050,050,060,27
    P/Cap. Giro 0,12-0,282,780,130,180,230,160,62
    P/Ativo Circ. Liq. 0,131,490,850,140,20,310,210,7
    Giro Ativos 0,160,650,370,080,170,190,210,17
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,220,770,21,221,121,041,171,08
    D. Liq. / EBITDA 11,84-10,931,6219,5811,065,46,428,67
    D. Liq. / EBIT 14,486,382,5725,2612,926,37,2410,05
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,391,050,531,391,291,371,361,32
    Patr. / Ativos 0,210,16-0,210,210,220,220,230,26
    Passivos / Ativos 0,580,831,160,580,580,60,610,59
    Liq. Corrente 2,552,032,342,552,251,522,23,04
    CAGR Receitas 5A --2,67%-9,24%-10,01%2,99%-0,32%15,03%11,84%
    CAGR Lucros 5A --3,15%-1,25%-27,26%8,24%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 66,67%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    HBOR3 pagou aproximadamente R$ 0,13 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (13,69%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,54%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,32%.

    HBOR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 27,17% está em linha com o payout médio histórico de 26,65%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 26,65%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,88%, com distribuição em torno de R$ 0,13 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,63. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,31 e R$ 1,09, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6%
    Setor: 10,54%Segmento: 13,69%
    DY (5A):
    5,32%
    Setor: 5,68%Segmento: 7,62%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    26,65%
    Atual: 27,17%
    DPA :
    R$ 0,13
    R$ 0,13
    5,88%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HBOR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,88%R$ 3,26R$ 2,18R$ 1,63R$ 1,31R$ 1,09R$ 0,93
    DY 6%R$ 3,33R$ 2,22R$ 1,67R$ 1,33R$ 1,11R$ 0,95
    DY (5A) 5,32%R$ 2,95R$ 1,97R$ 1,48R$ 1,18R$ 0,98R$ 0,84
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,001313860
    R$ 0,00131386
    0,06%
    05/01/2026
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,131883000
    R$ 0,13188300
    5,38%
    23/04/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,101140000
    R$ 0,10114000
    4,91%
    30/04/2024
    31/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,091000000
    R$ 0,09100000
    3,32%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,091400000
    R$ 0,09140000
    4,15%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,180700000
    R$ 0,18070000
    5,48%
    R$ 0,597436860
    R$ 0,59743686
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de HBOR3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    133.851.072
    Ordinárias: 133.851.072
    Free Float % :
    49,01% (65.595.478)
    FF Ordinárias: 65.595.478
    T. Fora Circulação :
    50,99% (68.255.594)
    Ordinárias Fora C.: 68.255.594Ações Controlador: 67.098.134Ações Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    21.424
    I. P. Física: 21.261I. P. Jurídica: 152I. Institucionais: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    58.550.212
    44%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    39%
    18/10/2019
    HENRIQUE BORENSTEIN
    9.893.995
    7%
    14/07/2026
    CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    7.045.266
    5%
    18/10/2019
    HENRY BORENSTEIN
    5.588.601
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    1%
    133.851.072
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    133.851.072
    Ordinárias: 133.851.072
    Free Float % :
    49,01% (65.595.478)
    FF Ordinárias: 65.595.478
    T. Fora Circulação :
    50,99% (68.255.594)
    Ordinárias Fora C.: 68.255.594Ações Controlador: 67.098.134Ações Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    23.843
    I. P. Física: 23.708I. P. Jurídica: 119I. Institucionais: 16
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.595.478
    49%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    39%
    18/10/2019
    HENRIQUE BORENSTEIN
    9.893.995
    7%
    18/10/2019
    HENRY BORENSTEIN
    5.588.601
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    1%
    133.851.072
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    133.851.072
    Ordinárias: 133.851.072
    Free Float % :
    49,01% (65.595.478)
    FF Ordinárias: 65.595.478
    T. Fora Circulação :
    50,99% (68.255.594)
    Ordinárias Fora C.: 68.255.594Ações Controlador: 67.098.134Ações Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    26.460
    I. P. Física: 26.303I. P. Jurídica: 123I. Institucionais: 34
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.595.478
    49%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    39%
    18/10/2019
    HENRIQUE BORENSTEIN
    9.893.995
    7%
    18/10/2019
    HENRY BORENSTEIN
    5.588.601
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    1%
    133.851.072
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    133.851.072
    Ordinárias: 133.851.072
    Free Float % :
    49,01% (65.595.478)
    FF Ordinárias: 65.595.478
    T. Fora Circulação :
    50,99% (68.255.594)
    Ordinárias Fora C.: 68.255.594Ações Controlador: 67.098.134Ações Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    33.743
    I. P. Física: 33.480I. P. Jurídica: 212I. Institucionais: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.695.478
    49%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    39%
    18/10/2019
    Henrique Borenstein
    9.893.995
    7%
    18/10/2019
    Henry Borenstein
    5.588.601
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    1%
    133.951.072
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    457.912.862
    Ordinárias: 457.912.862
    Free Float % :
    14,32% (65.595.478)
    FF Ordinárias: 65.595.478
    T. Fora Circulação :
    85,68% (392.317.384)
    Ordinárias Fora C.: 392.317.384Ações Controlador: 67.098.134Ações Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    33.743
    I. P. Física: 33.480I. P. Jurídica: 212I. Institucionais: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.695.478
    14%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    11%
    18/10/2019
    Henrique Borenstein
    9.893.995
    2%
    18/10/2019
    Henry Borenstein
    5.588.601
    1%
    18/10/2019
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    0%
    133.951.072
    29%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    457.912.862
    Ordinárias: 457.912.862
    Free Float % :
    14,26% (65.306.596)
    FF Ordinárias: 65.306.596
    T. Fora Circulação :
    85,74% (392.606.266)
    Ordinárias Fora C.: 392.606.266Ações Controlador: 67.098.134Ações Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    38.381
    I. P. Física: 38.060I. P. Jurídica: 280I. Institucionais: 41
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    58.606.978
    13%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    11%
    18/10/2019
    Henrique Borenstein
    9.893.995
    2%
    06/07/2021
    Távola Capital
    6.988.500
    2%
    18/10/2019
    Henry Borenstein
    5.588.601
    1%
    18/10/2019
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    0%
    133.851.072
    29%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.102.980.000,00R$ 559.322.000,00R$ 1.128.462.000,00R$ 1.270.376.000,00R$ 1.276.089.000,00R$ 906.437.000,00
    Custos R$ -773.171.000,00R$ -393.843.000,00R$ -778.435.000,00R$ -844.229.000,00R$ -897.396.000,00R$ -653.507.000,00
    Lucro Bruto R$ 329.809.000,00R$ 165.479.000,00R$ 350.027.000,00R$ 426.147.000,00R$ 378.693.000,00R$ 252.930.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -207.374.000,00R$ -95.279.000,00R$ -225.076.000,00R$ -186.144.000,00R$ -151.288.000,00R$ -105.646.000,00
    EBITDA R$ 149.765.000,00R$ 90.550.000,00R$ 146.021.000,00R$ 279.696.000,00R$ 256.349.000,00R$ 170.742.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 27.330.000,00R$ 20.350.000,00R$ 21.070.000,00R$ 39.693.000,00R$ 28.944.000,00R$ 23.458.000,00
    EBIT R$ 122.435.000,00R$ 70.200.000,00R$ 124.951.000,00R$ 240.003.000,00R$ 227.405.000,00R$ 147.284.000,00
    R. Financeiro R$ -33.980.000,00R$ -30.255.000,00R$ -9.031.000,00R$ -47.841.000,00R$ -26.524.000,00R$ -20.864.000,00
    Impostos R$ -22.838.000,00R$ -10.445.000,00R$ -23.892.000,00R$ -29.142.000,00R$ -28.040.000,00R$ -18.679.000,00
    Lucro Líquido R$ 65.617.000,00R$ 29.500.000,00R$ 92.028.000,00R$ 163.020.000,00R$ 172.841.000,00R$ 107.741.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 4.557.000,00R$ 2.513.000,00R$ 11.260.000,00R$ 56.508.000,00R$ 50.848.000,00R$ 51.053.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 61.060.000,00R$ 26.987.000,00R$ 80.768.000,00R$ 106.512.000,00R$ 121.993.000,00R$ 56.688.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.448.249.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.361.921.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.913.672.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.011.505.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.772.958.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 238.547.000,00
    V. Mercado :
    R$ 297.149.379,84
    Val. Firma :
    R$ 2.070.107.379,84
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.011.505.000,00R$ 1.864.811.000,00R$ 1.991.678.000,00R$ 1.923.308.000,00R$ 1.815.950.000,00
    Disponibilidade R$ 238.547.000,00R$ 250.208.000,00R$ 480.836.000,00R$ 277.926.000,00R$ 335.466.000,00
    D. Líquida R$ 1.772.958.000,00R$ 1.614.603.000,00R$ 1.510.842.000,00R$ 1.645.382.000,00R$ 1.480.484.000,00
    Patrimônio R$ 1.448.249.000,00R$ 1.445.736.000,00R$ 1.452.150.000,00R$ 1.409.509.000,00R$ 1.372.150.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.913.672.000,00R$ 3.781.304.000,00R$ 3.986.219.000,00R$ 3.711.287.000,00R$ 3.072.714.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.361.921.000,00R$ 5.227.040.000,00R$ 5.438.369.000,00R$ 5.120.796.000,00R$ 4.444.864.000,00
    Ativo Total R$ 6.744.418.000,00R$ 6.568.047.000,00R$ 6.697.413.000,00R$ 6.080.884.000,00R$ 5.197.531.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.639.744.000,00R$ 3.004.497.000,00R$ 2.926.495.000,00R$ 3.203.364.000,00R$ 3.006.275.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 99.453.000,00R$ 110.290.000,00R$ 226.566.000,00R$ 128.866.000,00R$ 153.144.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 139.094.000,00R$ 139.918.000,00R$ 254.270.000,00R$ 149.060.000,00R$ 182.322.000,00
    Contas a Receber R$ 657.332.000,00R$ 627.291.000,00R$ 857.887.000,00R$ 731.001.000,00R$ 457.848.000,00
    Estoques R$ 2.588.660.000,00R$ 2.007.547.000,00R$ 1.318.413.000,00R$ 2.064.466.000,00R$ 2.135.996.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.263.000,00R$ 4.254.000,00R$ 6.918.000,00R$ 8.042.000,00R$ 6.411.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 36.719.000,00R$ 28.597.000,00R$ 22.749.000,00R$ 26.277.000,00R$ 26.066.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 114.223.000,00R$ 86.600.000,00R$ 239.692.000,00R$ 95.652.000,00R$ 44.488.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.104.674.000,00R$ 3.563.550.000,00R$ 3.770.918.000,00R$ 2.877.520.000,00R$ 2.191.256.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.494.003.000,00R$ 1.982.411.000,00R$ 2.286.199.000,00R$ 2.003.492.000,00R$ 1.442.952.000,00
    Investimentos R$ 1.535.406.000,00R$ 1.508.441.000,00R$ 1.421.339.000,00R$ 793.438.000,00R$ 652.126.000,00
    Imobilizado R$ 72.212.000,00R$ 69.595.000,00R$ 60.857.000,00R$ 78.214.000,00R$ 94.218.000,00
    Intangível R$ 3.053.000,00R$ 3.103.000,00R$ 2.523.000,00R$ 2.376.000,00R$ 1.960.000,00
    Passivo T. R$ 6.744.418.000,00R$ 6.568.047.000,00R$ 6.697.413.000,00R$ 6.080.884.000,00R$ 5.197.531.000,00
    Passivo C. R$ 1.426.592.000,00R$ 1.335.200.000,00R$ 1.921.140.000,00R$ 1.457.487.000,00R$ 990.136.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 8.473.000,00R$ 15.627.000,00R$ 14.844.000,00R$ 13.253.000,00R$ 10.569.000,00
    Fornecedores R$ 113.836.000,00R$ 105.765.000,00R$ 62.095.000,00R$ 41.455.000,00R$ 30.382.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 7.161.000,00R$ 7.654.000,00R$ 8.068.000,00R$ 6.786.000,00R$ 5.924.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 571.510.000,00R$ 535.097.000,00R$ 836.026.000,00R$ 803.573.000,00R$ 644.290.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 698.946.000,00R$ 643.983.000,00R$ 960.416.000,00R$ 578.431.000,00R$ 288.450.000,00
    PC. Provisões R$ 26.666.000,00R$ 27.074.000,00R$ 39.691.000,00R$ 13.989.000,00R$ 10.521.000,00
    Passivo NC. R$ 2.487.080.000,00R$ 2.446.104.000,00R$ 2.065.079.000,00R$ 2.253.800.000,00R$ 2.082.578.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.439.995.000,00R$ 1.329.714.000,00R$ 1.155.652.000,00R$ 1.119.735.000,00R$ 1.171.660.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 999.262.000,00R$ 1.072.659.000,00R$ 877.969.000,00R$ 1.083.132.000,00R$ 868.724.000,00
    Trib. Diferidos R$ 14.776.000,00R$ 11.674.000,00R$ 7.251.000,00R$ 25.735.000,00R$ 24.382.000,00
    PNC. Provisões R$ 33.047.000,00R$ 32.057.000,00R$ 24.207.000,00R$ 25.198.000,00R$ 17.812.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.830.746.000,00R$ 2.786.743.000,00R$ 2.711.194.000,00R$ 2.369.597.000,00R$ 2.124.817.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.310.225.000,00R$ 1.310.225.000,00R$ 1.310.225.000,00R$ 1.310.225.000,00R$ 1.310.225.000,00
    Res. Capital R$ -61.973.000,00R$ -61.973.000,00R$ -61.973.000,00R$ -61.973.000,00R$ -61.973.000,00
    Res. Lucros R$ 193.100.000,00R$ 193.100.000,00R$ 199.514.000,00R$ 156.427.000,00R$ 117.655.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 2.513.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 4.384.000,00R$ 4.384.000,00R$ 4.384.000,00R$ 4.830.000,00R$ 6.243.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.382.497.000,00R$ 1.341.007.000,00R$ 1.259.044.000,00R$ 960.088.000,00R$ 752.667.000,00

    HBOR3 - Risco Moderado Alto

    Helbor (HBOR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    48
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    41
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,22 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 10,82% em relação à média desde 2022, de 1,1 para 1,22. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,36 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 11,84 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 3,95 em relação à média desde 2022, de 7,89 para 11,84. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    13

    ROIC de 2,51% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -38,64% em relação à média desde 2022, de 4,09% para 2,51%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 0,97% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -55,66% em relação à média desde 2022, de 2,19% para 0,97%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 4,53% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -51,94% em relação à média desde 2022, de 9,43% para 4,53%. Elevando significativamente o risco.
    +1,24 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    18
    A Receita Líquida diminuiu em -3,7% em relação à média desde 2022, de R$ 1.145.341.000,00 para R$ 1.102.980.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -51% em relação à média desde 2022, de R$ 133.907.500,00 para R$ 65.617.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,53 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    28
    Margem Líquida de 5,95% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -48,73% em relação à média desde 2022, de 11,6% para 5,95%. Elevando significativamente o risco.
    +2,38 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    92
    Liquidez Corrente de 2,55 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 13,24% em relação à média desde 2022, de 2,25 para 2,55. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,83 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    34
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.448.249.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 2,75% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.409.509.000,00 para R$ 1.448.249.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 7,85% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.342.807.000,00 para R$ 1.448.249.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,53 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    HBOR3 apresenta cotação de R$ 2,22 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 2,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    HBOR3 está com forte tendência de desvalorização de -29,39%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    5
    A Liquidez Diária de R$ 1.287.182,90 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,21 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de HBOR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    HBOR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    98
    Possui free float de 49,01%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,13 pts

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    58
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +22pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    1
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    19
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    11
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +4pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    99
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    81
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +12pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    6.697.660
    Empr. Tot. :
    6.823.331
    Doador % Mês :
    0,64%
    Tomador: 0,64%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    02/09/2026
    MODERADA
    221
    65.595.478
    4.360.542 (6,65%)8.362.393 (12,75%)
    R$ 9.113.532,78
    0,1%
    0,1%
    0,58%
    0,58%
    0,58%
    0,58%
    01/09/2026
    MOD. BAIXA
    20
    65.595.478
    91.452 (0,14%)8.523.984 (12,99%)
    R$ 197.536,32
    0,58%
    0,58%
    0,58%
    0,58%
    0,58%
    0,58%
    31/08/2026
    MOD. BAIXA
    23
    65.595.478
    171.148 (0,26%)8.523.020 (12,99%)
    R$ 369.679,68
    0,58%
    0,58%
    0,58%
    0,58%
    0,58%
    0,58%
    28/08/2026
    MOD. BAIXA
    22
    65.595.478
    129.066 (0,2%)8.557.938 (13,05%)
    R$ 282.654,54
    0,1%
    0,1%
    0,58%
    0,58%
    1%
    1%
    27/08/2026
    MOD. BAIXA
    21
    65.595.478
    92.186 (0,14%) 
    R$ 189.903,16
    0,1%
    0,1%
    0,58%
    0,58%
    1%
    1%
    307
    327.977.390
    4.844.39433.967.335
    R$ 10.153.306,48
    0,29%
    0,29%
    0,58%
    0,58%
    0,75%
    0,75%
    Exibindo registros de 10 a 15 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    13/11/2924
    13/11/2024 14:48
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 09:40
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    14/04/2026 14:02
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    12/08/2026
    12/08/2026 10:31
    2
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    11/08/2026 16:00
    11/08/2026 19:30
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    07/08/2026 10:00
    11/08/2026 19:35
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    08/2026
    09/09/2026 14:36
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    17/07/2026
    17/07/2026 17:25
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    14/07/2026
    14/07/2026 17:11
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    03/07/2026
    03/07/2026 18:35
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 212 registros
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 6,58
    R$ 6,46R$ 17,84
    7,49%
    6,85%9,94%
    -61,76%
    -4,5% 11,06%
    0,53
    3,831,2
    R$ 15.611.591,43
    R$ 1.117.625.000,00
    81
    Ação PLPL3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 3,26
    R$ 2,81R$ 4,31
    12,07%
    10,59%19,01%
    -7,44%
    13,72% 32,14%
    0,91
    3,520,34
    R$ 2.351.029,32
    R$ 1.025.178.000,00
    79
    Ação MTRE3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,70R$ 4,18
    14,22%
    11,15%16,4%
    -13,64%
    6,16% 12,21%
    0,83
    3,660,56
    R$ 1.430.200,38
    R$ 1.086.358.000,00
    75
    Ação MELK3
    EVEN3 - Even
    MODERADO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,03
    R$ 4,03R$ 9,05
    22,74%
    7,12%13,19%
    -43,6%
    -4,73% -5,57%
    0,62
    3,230,42
    R$ 5.316.339,40
    R$ 1.926.220.000,00
    75
    Ação EVEN3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,25
    R$ 22,65R$ 34,23
    14,76%
    12,08%14,76%
    -1,66%
    4,66% 25,19%
    1,08
    4,521,1
    R$ 33.635.350,91
    R$ 2.296.080.000,00
    66
    Ação MDNE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,57
    R$ 9,22R$ 18,89
    22,98%
    11,23%13,16%
    -19,67%
    10,91% 13,03%
    0,89
    4,871,42
    R$ 6.152.882,23
    R$ 1.450.077.000,00
    65
    Ação LAVV3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 10,05
    R$ 10,05R$ 18,64
    15,42%
    7,82%12,82%
    -28,67%
    -4,38% 25,88%
    0,79
    4,82,25
    R$ 112.593.741,68
    R$ 2.326.865.000,00
    63
    Ação DIRR3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 29,05
    R$ 28,70R$ 41,61
    17,19%
    9,18%8,31%
    0,87%
    -7,63% 13,77%
    0,98
    7,25,41
    R$ 131.129.704,86
    R$ 1.655.024.000,00
    63
    Ação CURY3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,91
    R$ 3,86R$ 9,01
    20,06%
    7,04%5,6%
    -22,1%
    8,63% 6,46%
    0,82
    5,930,75
    R$ 1.556.016,64
    R$ 1.524.238.000,00
    61
    Ação TRIS3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 13,38
    R$ 10,30R$ 21,00
    17,31%
    5,62%5,08%
    -11,15%
    26,58% 5,28%
    0,95
    6,750,71
    R$ 52.283.501,82
    R$ 5.232.253.000,00
    61
    Ação EZTC3
    16,42%
    8,87%11,83%
    -20,88%
    4,94%13,95%
    0,84
    4,831,42
    R$ 36.206.035,87
    R$ 1.963.991.800,00
    69
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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