HBOR3 - Helbor

A Helbor é uma destacada empresa do setor imobiliário brasileiro, atuando no desenvolvimento, construção e comercialização de empreendimentos residenciais e comerciais. Com sólida expertise em incorporar inovações e sustentáveis em seus projetos, a Helbor se diferencia pela qualidade na entrega, design arrojado e localização estratégica das propriedades, o que a torna uma opção atraente para investidores e compradores. Sua robustez financeira é evidenciada pelo forte reconhecimento no mercado e por uma gestão eficiente, garantindo viabilidade e crescimento contínuo. O setor imobiliário, especialmente em um país em constante urbanização, oferece oportunidades promissoras, consolidando a Helbor como um player importante nesse cenário.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / HBOR3 - Helbor

  
  
  
Cotação
R$ 2,08
Mín: R$ 1,68 / Máx: R$ 4,23
Média: R$ 2,75
Val. Mês
-11,86%
Setor: -4,2%
Segmento: -14,21%
Val. Ano
-22,27%
Setor: -10,32%
Segmento: -18,07%
P/L
3,34
Setor: 6,8
Segmento: 2,92
P. / P. Médio
0,88
Setor: 0,84
Segmento: 0,74
DY
6,63%
DY Proj.: 7,68%
Segmento: 14,08%
Investidos R$ 1.000,00 em 353,36 cotas na Ação HBOR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 735,45 (-26,46% ), sendo deste valor, R$ -265,02 (-26,5% ) referente à valorização da Ação e R$ 0,46 (0,05% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
49.263.189/0001-02
Website:
http://www.helbor.com.br
Medo Ganância
43% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 12,09 (481,05% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,42 (-31,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HBOR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HBOR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 17,73% | 18,19% | 18,32% | 18,98% | 19,93% | 20,98% | 27,31% | 28,82%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 21,28%
  • Calculando status valorização atual HBOR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,55%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,47%
    • HBOR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,08
    • Valor Médio: R$ 2,36
    • HBOR3 está a uma distancia de 11,91% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HBOR3: 7,68%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,74%
    • Dy Médio de HBOR3 em 5 anos: 5,47%
    • HBOR3 está a uma distancia de -28,52% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,14
    • HBOR3 está a uma distancia de 40,4% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,2
    • HBOR3 gerou força de distancia de DY de 0,06
  • Força atual: 0,18
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 24.209.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 33.558.952,38
    • HBOR3 está a uma distancia de -27,86% gerando uma força de distancia de -0,28
  • Força atual: -0,1
  • Força após reduzir 40% devido a HBOR3 já estar em baixa: -0,06
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,06
    • Potencial de variação Quadrimestral: 21,28%
    • Valorização Quadrimestral: -0,06 * 21,28% = -1,28%
  • Simulando valorização de HBOR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,55%
    • Valorização quadrimestre: -1,28%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 21,28%
    • Cotação Atual: R$ 2,08
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,67%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,89%)
      • Resultado: -2,56%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,51%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,02%)
      • Resultado: -1,53%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,15%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,15%)
      • Resultado: -1,3%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,4%, HBOR3 valerá R$ 1,97 após um ano
  • O valor de HBOR3 para o próximo ano ficou em R$ 1,97 o que da uma valorização de -5,4%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    HBOR3SetorSegmentoHBOR3
    CotaçãoR$ 2,08----R$ 2,43R$ 2,52R$ 2,30
    DPA R$ 0,13----R$ 0,13R$ 0,10R$ 0,09
    DY 6,63%11,16%14,08%5,48%4,01%3,95%
    Payout 22,1%71,98%67,37%73,64%14,71%7,47%
    P. / P. Médio 0,880,840,740,981,050,91
    P/L 3,346,82,9213,443,671,89
    P/VP 0,191,241,010,220,230,21
    LPA 0,6-0,99-3,850,180,691,22
    VPA 10,82-6,63-41,7910,8210,810,85
    PSR 0,230,810,710,940,30,24
    ROE 5,57%2,61%21,44%1,67%6,37%11,23%
    ROIC 2,63%6,95%4,26%0,92%2,69%5,35%
    ROA 1,21%1,93%-0,93%0,36%1,4%2,43%
    Margem Líquida 6,86%-2,19%-18,73%6,98%8,16%12,83%
    Margem Ebit 10,57%7,51%-4,64%12,56%11,07%18,89%
    Margem Ebitda 11,64%13,4%-2,13%13,74%12,94%22,02%
    Margem Bruta 30,22%38%24,77%28,76%31,02%33,54%
    EV/EBITDA 14,154,052,0941,8613,376,5
    EV/EBIT 15,595,414,5545,8115,627,58
    P/EBITDA 1,963,242,776,832,311,1
    P/EBIT 2,163,43,267,482,71,29
    P/Ativo 0,040,560,290,050,050,05
    P/Cap. Giro 0,140,913,370,170,180,23
    P/Ativo Circ. Liq. 0,151,630,80,190,20,31
    Giro Ativos 0,180,650,370,050,170,19
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,150,670,21,151,121,04
    D. Liq. / EBITDA 12,190,81-0,6835,0311,065,4
    D. Liq. / EBIT 13,422,011,2938,3412,926,3
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,351,040,551,351,291,37
    Patr. / Ativos 0,220,18-0,140,220,220,22
    Passivos / Ativos 0,580,811,10,580,580,6
    Liq. Corrente 2,342,012,632,342,251,52
    CAGR Receitas 5A 2,43%12,79%9,01%-18,23%2,99%-0,32%
    CAGR Lucros 5A -12,09%14,37%17,74%-30,08%8,24%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 66,67%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    HBOR3 pagou aproximadamente R$ 0,13 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,63% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (14,08%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,16%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,47%.

    HBOR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 22,1% abaixo do payout médio histórico de 25,63% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 25,63%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,68%, com distribuição em torno de R$ 0,15 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,60 e R$ 1,33, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,63%
    Setor: 11,16%Segmento: 14,08%
    DY (5A):
    5,47%
    Setor: 5,66%Segmento: 7,75%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    25,63%
    Atual: 22,1%
    DPA :
    R$ 0,13
    R$ 0,15
    7,68%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HBOR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,68%R$ 3,99R$ 2,66R$ 2,00R$ 1,60R$ 1,33R$ 1,14
    DY 6,63%R$ 3,45R$ 2,30R$ 1,72R$ 1,38R$ 1,15R$ 0,99
    DY (5A) 5,47%R$ 2,84R$ 1,90R$ 1,42R$ 1,14R$ 0,95R$ 0,81
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,001313860
    R$ 0,00131386
    0,06%
    05/01/2026
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,131883000
    R$ 0,13188300
    5,38%
    23/04/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,101140000
    R$ 0,10114000
    4,91%
    30/04/2024
    31/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,091000000
    R$ 0,09100000
    3,32%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,091400000
    R$ 0,09140000
    4,15%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,180700000
    R$ 0,18070000
    5,48%
    R$ 0,597436860
    R$ 0,59743686
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de HBOR3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    133.851.072
    Ordinários: 133.851.072
    Free Float % :
    49,01% (65.595.478)
    Ordinários: 65.595.478
    P. Fora Circulação :
    50,99% (68.255.594)
    Ordinários: 68.255.594Controlador: 67.098.134Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    21.424
    PF: 21.261PJ: 152I. Institucional: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    58.550.212
    44%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    39%
    18/10/2019
    HENRIQUE BORENSTEIN
    9.893.995
    7%
    14/07/2026
    CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    7.045.266
    5%
    18/10/2019
    HENRY BORENSTEIN
    5.588.601
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    1%
    133.851.072
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    133.851.072
    Ordinários: 133.851.072
    Free Float % :
    49,01% (65.595.478)
    Ordinários: 65.595.478
    P. Fora Circulação :
    50,99% (68.255.594)
    Ordinários: 68.255.594Controlador: 67.098.134Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    23.843
    PF: 23.708PJ: 119I. Institucional: 16
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.595.478
    49%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    39%
    18/10/2019
    HENRIQUE BORENSTEIN
    9.893.995
    7%
    18/10/2019
    HENRY BORENSTEIN
    5.588.601
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    1%
    133.851.072
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    133.851.072
    Ordinários: 133.851.072
    Free Float % :
    49,01% (65.595.478)
    Ordinários: 65.595.478
    P. Fora Circulação :
    50,99% (68.255.594)
    Ordinários: 68.255.594Controlador: 67.098.134Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    26.460
    PF: 26.303PJ: 123I. Institucional: 34
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.595.478
    49%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    39%
    18/10/2019
    HENRIQUE BORENSTEIN
    9.893.995
    7%
    18/10/2019
    HENRY BORENSTEIN
    5.588.601
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    1%
    133.851.072
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    133.851.072
    Ordinários: 133.851.072
    Free Float % :
    49,01% (65.595.478)
    Ordinários: 65.595.478
    P. Fora Circulação :
    50,99% (68.255.594)
    Ordinários: 68.255.594Controlador: 67.098.134Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    33.743
    PF: 33.480PJ: 212I. Institucional: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.695.478
    49%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    39%
    18/10/2019
    Henrique Borenstein
    9.893.995
    7%
    18/10/2019
    Henry Borenstein
    5.588.601
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    1%
    133.951.072
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    457.912.862
    Ordinários: 457.912.862
    Free Float % :
    14,32% (65.595.478)
    Ordinários: 65.595.478
    P. Fora Circulação :
    85,68% (392.317.384)
    Ordinários: 392.317.384Controlador: 67.098.134Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    33.743
    PF: 33.480PJ: 212I. Institucional: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.695.478
    14%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    11%
    18/10/2019
    Henrique Borenstein
    9.893.995
    2%
    18/10/2019
    Henry Borenstein
    5.588.601
    1%
    18/10/2019
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    0%
    133.951.072
    29%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.175.863.000,00R$ 346.649.000,00R$ 1.128.462.000,00R$ 1.270.376.000,00R$ 1.276.089.000,00R$ 906.437.000,00
    Custos R$ -820.475.000,00R$ -246.950.000,00R$ -778.435.000,00R$ -844.229.000,00R$ -897.396.000,00R$ -653.507.000,00
    Lucro Bruto R$ 355.388.000,00R$ 99.699.000,00R$ 350.027.000,00R$ 426.147.000,00R$ 378.693.000,00R$ 252.930.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -231.093.000,00R$ -56.175.000,00R$ -225.076.000,00R$ -186.144.000,00R$ -151.288.000,00R$ -105.646.000,00
    EBITDA R$ 136.929.000,00R$ 47.631.000,00R$ 146.021.000,00R$ 279.696.000,00R$ 256.349.000,00R$ 170.742.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 12.634.000,00R$ 4.107.000,00R$ 21.070.000,00R$ 39.693.000,00R$ 28.944.000,00R$ 23.458.000,00
    EBIT R$ 124.295.000,00R$ 43.524.000,00R$ 124.951.000,00R$ 240.003.000,00R$ 227.405.000,00R$ 147.284.000,00
    R. Financeiro R$ -20.786.000,00R$ -14.517.000,00R$ -9.031.000,00R$ -47.841.000,00R$ -26.524.000,00R$ -20.864.000,00
    Impostos R$ -22.850.000,00R$ -4.798.000,00R$ -23.892.000,00R$ -29.142.000,00R$ -28.040.000,00R$ -18.679.000,00
    Lucro Líquido R$ 80.659.000,00R$ 24.209.000,00R$ 92.028.000,00R$ 163.020.000,00R$ 172.841.000,00R$ 107.741.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 5.619.000,00R$ 1.930.000,00R$ 11.260.000,00R$ 56.508.000,00R$ 50.848.000,00R$ 51.053.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 75.040.000,00R$ 22.279.000,00R$ 80.768.000,00R$ 106.512.000,00R$ 121.993.000,00R$ 56.688.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.447.666.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.285.470.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.837.804.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.956.846.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.668.599.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 288.247.000,00
    V. Mercado :
    R$ 278.410.229,76
    Val. Firma :
    R$ 1.947.009.229,76
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.956.846.000,00R$ 1.864.811.000,00R$ 1.991.678.000,00R$ 1.923.308.000,00R$ 1.815.950.000,00
    Disponibilidade R$ 288.247.000,00R$ 250.208.000,00R$ 480.836.000,00R$ 277.926.000,00R$ 335.466.000,00
    D. Líquida R$ 1.668.599.000,00R$ 1.614.603.000,00R$ 1.510.842.000,00R$ 1.645.382.000,00R$ 1.480.484.000,00
    Patrimônio R$ 1.447.666.000,00R$ 1.445.736.000,00R$ 1.452.150.000,00R$ 1.409.509.000,00R$ 1.372.150.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.837.804.000,00R$ 3.781.304.000,00R$ 3.986.219.000,00R$ 3.711.287.000,00R$ 3.072.714.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.285.470.000,00R$ 5.227.040.000,00R$ 5.438.369.000,00R$ 5.120.796.000,00R$ 4.444.864.000,00
    Ativo Total R$ 6.663.832.000,00R$ 6.568.047.000,00R$ 6.697.413.000,00R$ 6.080.884.000,00R$ 5.197.531.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.066.810.000,00R$ 3.004.497.000,00R$ 2.926.495.000,00R$ 3.203.364.000,00R$ 3.006.275.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 150.049.000,00R$ 110.290.000,00R$ 226.566.000,00R$ 128.866.000,00R$ 153.144.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 138.198.000,00R$ 139.918.000,00R$ 254.270.000,00R$ 149.060.000,00R$ 182.322.000,00
    Contas a Receber R$ 582.812.000,00R$ 627.291.000,00R$ 857.887.000,00R$ 731.001.000,00R$ 457.848.000,00
    Estoques R$ 2.048.858.000,00R$ 2.007.547.000,00R$ 1.318.413.000,00R$ 2.064.466.000,00R$ 2.135.996.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.178.000,00R$ 4.254.000,00R$ 6.918.000,00R$ 8.042.000,00R$ 6.411.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 32.378.000,00R$ 28.597.000,00R$ 22.749.000,00R$ 26.277.000,00R$ 26.066.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 110.337.000,00R$ 86.600.000,00R$ 239.692.000,00R$ 95.652.000,00R$ 44.488.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.597.022.000,00R$ 3.563.550.000,00R$ 3.770.918.000,00R$ 2.877.520.000,00R$ 2.191.256.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.992.933.000,00R$ 1.982.411.000,00R$ 2.286.199.000,00R$ 2.003.492.000,00R$ 1.442.952.000,00
    Investimentos R$ 1.531.987.000,00R$ 1.508.441.000,00R$ 1.421.339.000,00R$ 793.438.000,00R$ 652.126.000,00
    Imobilizado R$ 68.731.000,00R$ 69.595.000,00R$ 60.857.000,00R$ 78.214.000,00R$ 94.218.000,00
    Intangível R$ 3.371.000,00R$ 3.103.000,00R$ 2.523.000,00R$ 2.376.000,00R$ 1.960.000,00
    Passivo T. R$ 6.663.832.000,00R$ 6.568.047.000,00R$ 6.697.413.000,00R$ 6.080.884.000,00R$ 5.197.531.000,00
    Passivo C. R$ 1.308.542.000,00R$ 1.335.200.000,00R$ 1.921.140.000,00R$ 1.457.487.000,00R$ 990.136.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 15.553.000,00R$ 15.627.000,00R$ 14.844.000,00R$ 13.253.000,00R$ 10.569.000,00
    Fornecedores R$ 109.717.000,00R$ 105.765.000,00R$ 62.095.000,00R$ 41.455.000,00R$ 30.382.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 8.369.000,00R$ 7.654.000,00R$ 8.068.000,00R$ 6.786.000,00R$ 5.924.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 517.744.000,00R$ 535.097.000,00R$ 836.026.000,00R$ 803.573.000,00R$ 644.290.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 630.843.000,00R$ 643.983.000,00R$ 960.416.000,00R$ 578.431.000,00R$ 288.450.000,00
    PC. Provisões R$ 26.316.000,00R$ 27.074.000,00R$ 39.691.000,00R$ 13.989.000,00R$ 10.521.000,00
    Passivo NC. R$ 2.529.262.000,00R$ 2.446.104.000,00R$ 2.065.079.000,00R$ 2.253.800.000,00R$ 2.082.578.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.439.102.000,00R$ 1.329.714.000,00R$ 1.155.652.000,00R$ 1.119.735.000,00R$ 1.171.660.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.045.053.000,00R$ 1.072.659.000,00R$ 877.969.000,00R$ 1.083.132.000,00R$ 868.724.000,00
    Trib. Diferidos R$ 12.402.000,00R$ 11.674.000,00R$ 7.251.000,00R$ 25.735.000,00R$ 24.382.000,00
    PNC. Provisões R$ 32.705.000,00R$ 32.057.000,00R$ 24.207.000,00R$ 25.198.000,00R$ 17.812.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.826.028.000,00R$ 2.786.743.000,00R$ 2.711.194.000,00R$ 2.369.597.000,00R$ 2.124.817.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.310.225.000,00R$ 1.310.225.000,00R$ 1.310.225.000,00R$ 1.310.225.000,00R$ 1.310.225.000,00
    Res. Capital R$ -61.973.000,00R$ -61.973.000,00R$ -61.973.000,00R$ -61.973.000,00R$ -61.973.000,00
    Res. Lucros R$ 193.100.000,00R$ 193.100.000,00R$ 199.514.000,00R$ 156.427.000,00R$ 117.655.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.930.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 4.384.000,00R$ 4.384.000,00R$ 4.384.000,00R$ 4.830.000,00R$ 6.243.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.378.362.000,00R$ 1.341.007.000,00R$ 1.259.044.000,00R$ 960.088.000,00R$ 752.667.000,00

    HBOR3 - Risco Moderado

    Helbor (HBOR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    53
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    47
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,15 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 4,46% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 13,42 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 4,29 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    15

    ROIC de 2,63% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -35,7% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 1,21% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -44,69% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 5,57% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -40,91% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,35 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    32
    A Receita Líquida cresceu em 2,66% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -39,77% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,56 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    32
    Margem Líquida de 6,86% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -40,89% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,56 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    87
    Liquidez Corrente de 2,34 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 3,91% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,96 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    34
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.447.666.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 2,71% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 7,81% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +2,38 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para HBOR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    98
    Possui free float de 49,01%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,9 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    HBOR3 apresenta cotação de R$ 2,08 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 2,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    39
    HBOR3 está com tendência de desvalorização de -5,47%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,56 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de HBOR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    HBOR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -13,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -5,47%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 19,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,68%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 38,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -5,47%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 5,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,68%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    1.319.338
    Empr. Tot. :
    10.585.982
    Doador % Mês :
    1%
    Tomador: 1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MOD. BAIXA
    40
    65.595.478
    934.626 (1,42%)11.444.329 (17,45%)
    R$ 1.766.443,14
    0,98%
    0,98%
    0,98%
    0,98%
    0,98%
    0,98%
    03/08/2026
    MOD. BAIXA
    31
    65.595.478
    106.912 (0,16%)10.584.786 (16,14%)
    R$ 197.787,20
    0,7%
    0,7%
    0,94%
    0,94%
    0,98%
    0,98%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    97
    65.595.478
    44.631 (0,07%)10.585.982 (16,14%)
    R$ 84.798,90
    0,9%
    0,9%
    0,99%
    0,99%
    1%
    1%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    10
    65.595.478
    45.491 (0,07%)10.616.364 (16,18%)
    R$ 85.068,17
    0,8%
    0,8%
    1%
    1%
    1%
    1%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    22
    65.595.478
    93.435 (0,14%)10.668.399 (16,26%)
    R$ 174.723,45
    0,8%
    0,8%
    1%
    1%
    1%
    1%
    200
    327.977.390
    1.225.09553.899.860
    R$ 2.308.820,86
    0,84%
    0,84%
    0,98%
    0,98%
    0,99%
    0,99%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2026
    31/03/2026 17:14
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    14/05/2026 18:18
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    26/03/2026
    26/03/2026 17:16
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    25/03/2026
    25/03/2026 10:17
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    24/03/2026 16:00
    24/03/2026 18:46
    1
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    24/03/2026
    24/03/2026 18:49
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    24/03/2026 16:00
    24/03/2026 18:53
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    24/03/2026
    24/03/2026 10:10
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    20/03/2026 15:00
    24/03/2026 18:44
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    20/03/2026
    20/03/2026 08:58
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 204 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,90
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,23%
    10,57%19,7%
    -12,26%
    -11,84% 33,96%
    0,8
    3,520,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,2
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 33,60
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,88%
    5,03%4,26%
    59,05%
    -9,19% 59,75%
    1,52
    6,722,87
     
    R$ 1.357.899.000,00
    136,3
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,91
    R$ 22,22R$ 34,23
    14,34%
    13,3%14,34%
    28,42%
    -17,1% 33,24%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    120,4
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,77
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,96%
    -17,58% 23,16%
    0,92
    5,762,86
     
    R$ 2.129.548.000,00
    105,5
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,70
    R$ 4,73R$ 9,05
    19,21%
    7,19%15,5%
    -22,42%
    -17,25% 8,75%
    0,71
    3,480,49
     
    R$ 1.927.510.000,00
    98,2
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,90
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,22%
    11,43%16,38%
    -0,63%
    -9,38% 5,39%
    0,82
    3,670,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,2
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 32,08
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    21,05%
    -8,16% 19,2%
    1,1
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    70,6
    Ação CURY3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,48
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,86%
    11,52%14,26%
    1,16%
    -9,66% 3,68%
    0,89
    4,51,48
     
    R$ 1.367.564.000,00
    65,2
    Ação LAVV3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,53
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,68%
    5,46%9,42%
    -3,53%
    -7,99% 5,98%
    0,87
    4,130,92
    R$ 128.149.255,77
    R$ 10.621.011.000,00
    65,2
    Ação CYRE3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,33
    R$ 3,86R$ 9,01
    22,91%
    7,24%6,56%
    -19,31%
    0% - -5,19%
    0,72
    5,060,68
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,6
    Ação TRIS3
    15,24%
    8,88%11,86%
    5,06%
    -10,82%18,79%
    0,95
    5,011,77
    R$ 12.814.925,58
    R$ 2.463.843.900,00
    94,5
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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