HBOR3 - Helbor

A Helbor é uma destacada empresa do setor imobiliário brasileiro, atuando no desenvolvimento, construção e comercialização de empreendimentos residenciais e comerciais. Com sólida expertise em incorporar inovações e sustentáveis em seus projetos, a Helbor se diferencia pela qualidade na entrega, design arrojado e localização estratégica das propriedades, o que a torna uma opção atraente para investidores e compradores. Sua robustez financeira é evidenciada pelo forte reconhecimento no mercado e por uma gestão eficiente, garantindo viabilidade e crescimento contínuo. O setor imobiliário, especialmente em um país em constante urbanização, oferece oportunidades promissoras, consolidando a Helbor como um player importante nesse cenário.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / HBOR3 - Helbor

  
  
  
Cotação
R$ 2,06
Mín: R$ 1,68 / Máx: R$ 4,23
Média: R$ 2,75
Val. Mês
-12,71%
Setor: -4,13%
Segmento: -14,25%
Val. Ano
-23,02%
Setor: -10,28%
Segmento: -18,06%
P/L
3,34
Setor: 6,8
Segmento: 2,91
P. / P. Médio
0,87
Setor: 0,84
Segmento: 0,74
DY
6,63%
DY Proj.: 7,68%
Segmento: 14,14%
Investidos R$ 1.000,00 em 353,36 cotas na Ação HBOR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 728,38 (-27,16% ), sendo deste valor, R$ -272,08 (-27,21% ) referente à valorização da Ação e R$ 0,46 (0,05% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
49.263.189/0001-02
Website:
http://www.helbor.com.br
Medo Ganância
43% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 12,09 (486,7% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,41 (-31,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HBOR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HBOR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 17,73% | 18,19% | 18,32% | 18,98% | 19,93% | 20,98% | 27,31% | 28,82%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 21,28%
  • Calculando status valorização atual HBOR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,46%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,62%
    • HBOR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,06
    • Valor Médio: R$ 2,36
    • HBOR3 está a uma distancia de 12,76% gerando uma força de distancia de 0,13
  • Força atual: 0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HBOR3: 7,68%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,81%
    • Dy Médio de HBOR3 em 5 anos: 5,47%
    • HBOR3 está a uma distancia de -28,94% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,14
    • HBOR3 está a uma distancia de 40,4% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,2
    • HBOR3 gerou força de distancia de DY de 0,06
  • Força atual: 0,18
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 24.209.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 33.558.952,38
    • HBOR3 está a uma distancia de -27,86% gerando uma força de distancia de -0,28
  • Força atual: -0,09
  • Força após reduzir 40% devido a HBOR3 já estar em baixa: -0,06
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,06
    • Potencial de variação Quadrimestral: 21,28%
    • Valorização Quadrimestral: -0,06 * 21,28% = -1,2%
  • Simulando valorização de HBOR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,46%
    • Valorização quadrimestre: -1,2%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 21,28%
    • Cotação Atual: R$ 2,06
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,94%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,84%)
      • Resultado: -2,78%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,56%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,96%)
      • Resultado: -1,51%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,15%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,08%)
      • Resultado: -1,23%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,52%, HBOR3 valerá R$ 1,95 após um ano
  • O valor de HBOR3 para o próximo ano ficou em R$ 1,95 o que da uma valorização de -5,52%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    HBOR3SetorSegmentoHBOR3
    CotaçãoR$ 2,06----R$ 2,43R$ 2,52R$ 2,30
    DPA R$ 0,13----R$ 0,13R$ 0,10R$ 0,09
    DY 6,63%11,17%14,14%5,48%4,01%3,95%
    Payout 22,1%71,98%67,37%73,64%14,71%7,47%
    P. / P. Médio 0,870,840,740,981,050,91
    P/L 3,346,82,9113,443,671,89
    P/VP 0,191,2410,220,230,21
    LPA 0,6-0,99-3,850,180,691,22
    VPA 10,82-6,63-41,7910,8210,810,85
    PSR 0,230,810,710,940,30,24
    ROE 5,57%2,61%21,44%1,67%6,37%11,23%
    ROIC 2,63%6,95%4,26%0,92%2,69%5,35%
    ROA 1,21%1,93%-0,93%0,36%1,4%2,43%
    Margem Líquida 6,86%-2,19%-18,73%6,98%8,16%12,83%
    Margem Ebit 10,57%7,51%-4,64%12,56%11,07%18,89%
    Margem Ebitda 11,64%13,4%-2,13%13,74%12,94%22,02%
    Margem Bruta 30,22%38%24,77%28,76%31,02%33,54%
    EV/EBITDA 14,154,042,0741,8613,376,5
    EV/EBIT 15,595,44,5345,8115,627,58
    P/EBITDA 1,963,242,756,832,311,1
    P/EBIT 2,163,393,237,482,71,29
    P/Ativo 0,040,560,290,050,050,05
    P/Cap. Giro 0,140,9113,360,170,180,23
    P/Ativo Circ. Liq. 0,151,630,80,190,20,31
    Giro Ativos 0,180,650,370,050,170,19
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,150,670,21,151,121,04
    D. Liq. / EBITDA 12,190,81-0,6835,0311,065,4
    D. Liq. / EBIT 13,422,011,2938,3412,926,3
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,351,040,551,351,291,37
    Patr. / Ativos 0,220,18-0,140,220,220,22
    Passivos / Ativos 0,580,811,10,580,580,6
    Liq. Corrente 2,342,012,632,342,251,52
    CAGR Receitas 5A 2,43%12,79%9,01%-18,23%2,99%-0,32%
    CAGR Lucros 5A -12,09%14,37%17,74%-30,08%8,24%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 66,67%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    HBOR3 pagou aproximadamente R$ 0,13 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,63% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (14,14%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,17%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,47%.

    HBOR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 22,1% abaixo do payout médio histórico de 25,63% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 25,63%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,68%, com distribuição em torno de R$ 0,15 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,98. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,58 e R$ 1,32, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,63%
    Setor: 11,17%Segmento: 14,14%
    DY (5A):
    5,47%
    Setor: 5,66%Segmento: 7,75%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    25,63%
    Atual: 22,1%
    DPA :
    R$ 0,13
    R$ 0,15
    7,68%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HBOR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,68%R$ 3,96R$ 2,64R$ 1,98R$ 1,58R$ 1,32R$ 1,13
    DY 6,63%R$ 3,41R$ 2,28R$ 1,71R$ 1,37R$ 1,14R$ 0,98
    DY (5A) 5,47%R$ 2,82R$ 1,88R$ 1,41R$ 1,13R$ 0,94R$ 0,80
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,001313860
    R$ 0,00131386
    0,06%
    05/01/2026
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,131883000
    R$ 0,13188300
    5,38%
    23/04/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,101140000
    R$ 0,10114000
    4,91%
    30/04/2024
    31/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,091000000
    R$ 0,09100000
    3,32%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,091400000
    R$ 0,09140000
    4,15%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,180700000
    R$ 0,18070000
    5,48%
    R$ 0,597436860
    R$ 0,59743686
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de HBOR3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    133.851.072
    Ordinários: 133.851.072
    Free Float % :
    49,01% (65.595.478)
    Ordinários: 65.595.478
    P. Fora Circulação :
    50,99% (68.255.594)
    Ordinários: 68.255.594Controlador: 67.098.134Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    21.424
    PF: 21.261PJ: 152I. Institucional: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    58.550.212
    44%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    39%
    18/10/2019
    HENRIQUE BORENSTEIN
    9.893.995
    7%
    14/07/2026
    CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    7.045.266
    5%
    18/10/2019
    HENRY BORENSTEIN
    5.588.601
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    1%
    133.851.072
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    133.851.072
    Ordinários: 133.851.072
    Free Float % :
    49,01% (65.595.478)
    Ordinários: 65.595.478
    P. Fora Circulação :
    50,99% (68.255.594)
    Ordinários: 68.255.594Controlador: 67.098.134Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    23.843
    PF: 23.708PJ: 119I. Institucional: 16
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.595.478
    49%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    39%
    18/10/2019
    HENRIQUE BORENSTEIN
    9.893.995
    7%
    18/10/2019
    HENRY BORENSTEIN
    5.588.601
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    1%
    133.851.072
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    133.851.072
    Ordinários: 133.851.072
    Free Float % :
    49,01% (65.595.478)
    Ordinários: 65.595.478
    P. Fora Circulação :
    50,99% (68.255.594)
    Ordinários: 68.255.594Controlador: 67.098.134Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    26.460
    PF: 26.303PJ: 123I. Institucional: 34
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.595.478
    49%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    39%
    18/10/2019
    HENRIQUE BORENSTEIN
    9.893.995
    7%
    18/10/2019
    HENRY BORENSTEIN
    5.588.601
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    1%
    133.851.072
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    133.851.072
    Ordinários: 133.851.072
    Free Float % :
    49,01% (65.595.478)
    Ordinários: 65.595.478
    P. Fora Circulação :
    50,99% (68.255.594)
    Ordinários: 68.255.594Controlador: 67.098.134Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    33.743
    PF: 33.480PJ: 212I. Institucional: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.695.478
    49%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    39%
    18/10/2019
    Henrique Borenstein
    9.893.995
    7%
    18/10/2019
    Henry Borenstein
    5.588.601
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    1%
    133.951.072
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    457.912.862
    Ordinários: 457.912.862
    Free Float % :
    14,32% (65.595.478)
    Ordinários: 65.595.478
    P. Fora Circulação :
    85,68% (392.317.384)
    Ordinários: 392.317.384Controlador: 67.098.134Tesouraria: 1.157.460
    T. Cotistas :
    33.743
    PF: 33.480PJ: 212I. Institucional: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    65.695.478
    14%
    18/10/2019
    Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio
    51.615.538
    11%
    18/10/2019
    Henrique Borenstein
    9.893.995
    2%
    18/10/2019
    Henry Borenstein
    5.588.601
    1%
    18/10/2019
    Ações Tesouraria
    1.157.460
    0%
    133.951.072
    29%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.175.863.000,00R$ 346.649.000,00R$ 1.128.462.000,00R$ 1.270.376.000,00R$ 1.276.089.000,00R$ 906.437.000,00
    Custos R$ -820.475.000,00R$ -246.950.000,00R$ -778.435.000,00R$ -844.229.000,00R$ -897.396.000,00R$ -653.507.000,00
    Lucro Bruto R$ 355.388.000,00R$ 99.699.000,00R$ 350.027.000,00R$ 426.147.000,00R$ 378.693.000,00R$ 252.930.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -231.093.000,00R$ -56.175.000,00R$ -225.076.000,00R$ -186.144.000,00R$ -151.288.000,00R$ -105.646.000,00
    EBITDA R$ 136.929.000,00R$ 47.631.000,00R$ 146.021.000,00R$ 279.696.000,00R$ 256.349.000,00R$ 170.742.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 12.634.000,00R$ 4.107.000,00R$ 21.070.000,00R$ 39.693.000,00R$ 28.944.000,00R$ 23.458.000,00
    EBIT R$ 124.295.000,00R$ 43.524.000,00R$ 124.951.000,00R$ 240.003.000,00R$ 227.405.000,00R$ 147.284.000,00
    R. Financeiro R$ -20.786.000,00R$ -14.517.000,00R$ -9.031.000,00R$ -47.841.000,00R$ -26.524.000,00R$ -20.864.000,00
    Impostos R$ -22.850.000,00R$ -4.798.000,00R$ -23.892.000,00R$ -29.142.000,00R$ -28.040.000,00R$ -18.679.000,00
    Lucro Líquido R$ 80.659.000,00R$ 24.209.000,00R$ 92.028.000,00R$ 163.020.000,00R$ 172.841.000,00R$ 107.741.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 5.619.000,00R$ 1.930.000,00R$ 11.260.000,00R$ 56.508.000,00R$ 50.848.000,00R$ 51.053.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 75.040.000,00R$ 22.279.000,00R$ 80.768.000,00R$ 106.512.000,00R$ 121.993.000,00R$ 56.688.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.447.666.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.285.470.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.837.804.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.956.846.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.668.599.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 288.247.000,00
    V. Mercado :
    R$ 275.733.208,32
    Val. Firma :
    R$ 1.944.332.208,32
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.956.846.000,00R$ 1.864.811.000,00R$ 1.991.678.000,00R$ 1.923.308.000,00R$ 1.815.950.000,00
    Disponibilidade R$ 288.247.000,00R$ 250.208.000,00R$ 480.836.000,00R$ 277.926.000,00R$ 335.466.000,00
    D. Líquida R$ 1.668.599.000,00R$ 1.614.603.000,00R$ 1.510.842.000,00R$ 1.645.382.000,00R$ 1.480.484.000,00
    Patrimônio R$ 1.447.666.000,00R$ 1.445.736.000,00R$ 1.452.150.000,00R$ 1.409.509.000,00R$ 1.372.150.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.837.804.000,00R$ 3.781.304.000,00R$ 3.986.219.000,00R$ 3.711.287.000,00R$ 3.072.714.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.285.470.000,00R$ 5.227.040.000,00R$ 5.438.369.000,00R$ 5.120.796.000,00R$ 4.444.864.000,00
    Ativo Total R$ 6.663.832.000,00R$ 6.568.047.000,00R$ 6.697.413.000,00R$ 6.080.884.000,00R$ 5.197.531.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.066.810.000,00R$ 3.004.497.000,00R$ 2.926.495.000,00R$ 3.203.364.000,00R$ 3.006.275.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 150.049.000,00R$ 110.290.000,00R$ 226.566.000,00R$ 128.866.000,00R$ 153.144.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 138.198.000,00R$ 139.918.000,00R$ 254.270.000,00R$ 149.060.000,00R$ 182.322.000,00
    Contas a Receber R$ 582.812.000,00R$ 627.291.000,00R$ 857.887.000,00R$ 731.001.000,00R$ 457.848.000,00
    Estoques R$ 2.048.858.000,00R$ 2.007.547.000,00R$ 1.318.413.000,00R$ 2.064.466.000,00R$ 2.135.996.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.178.000,00R$ 4.254.000,00R$ 6.918.000,00R$ 8.042.000,00R$ 6.411.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 32.378.000,00R$ 28.597.000,00R$ 22.749.000,00R$ 26.277.000,00R$ 26.066.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 110.337.000,00R$ 86.600.000,00R$ 239.692.000,00R$ 95.652.000,00R$ 44.488.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.597.022.000,00R$ 3.563.550.000,00R$ 3.770.918.000,00R$ 2.877.520.000,00R$ 2.191.256.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.992.933.000,00R$ 1.982.411.000,00R$ 2.286.199.000,00R$ 2.003.492.000,00R$ 1.442.952.000,00
    Investimentos R$ 1.531.987.000,00R$ 1.508.441.000,00R$ 1.421.339.000,00R$ 793.438.000,00R$ 652.126.000,00
    Imobilizado R$ 68.731.000,00R$ 69.595.000,00R$ 60.857.000,00R$ 78.214.000,00R$ 94.218.000,00
    Intangível R$ 3.371.000,00R$ 3.103.000,00R$ 2.523.000,00R$ 2.376.000,00R$ 1.960.000,00
    Passivo T. R$ 6.663.832.000,00R$ 6.568.047.000,00R$ 6.697.413.000,00R$ 6.080.884.000,00R$ 5.197.531.000,00
    Passivo C. R$ 1.308.542.000,00R$ 1.335.200.000,00R$ 1.921.140.000,00R$ 1.457.487.000,00R$ 990.136.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 15.553.000,00R$ 15.627.000,00R$ 14.844.000,00R$ 13.253.000,00R$ 10.569.000,00
    Fornecedores R$ 109.717.000,00R$ 105.765.000,00R$ 62.095.000,00R$ 41.455.000,00R$ 30.382.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 8.369.000,00R$ 7.654.000,00R$ 8.068.000,00R$ 6.786.000,00R$ 5.924.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 517.744.000,00R$ 535.097.000,00R$ 836.026.000,00R$ 803.573.000,00R$ 644.290.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 630.843.000,00R$ 643.983.000,00R$ 960.416.000,00R$ 578.431.000,00R$ 288.450.000,00
    PC. Provisões R$ 26.316.000,00R$ 27.074.000,00R$ 39.691.000,00R$ 13.989.000,00R$ 10.521.000,00
    Passivo NC. R$ 2.529.262.000,00R$ 2.446.104.000,00R$ 2.065.079.000,00R$ 2.253.800.000,00R$ 2.082.578.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.439.102.000,00R$ 1.329.714.000,00R$ 1.155.652.000,00R$ 1.119.735.000,00R$ 1.171.660.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.045.053.000,00R$ 1.072.659.000,00R$ 877.969.000,00R$ 1.083.132.000,00R$ 868.724.000,00
    Trib. Diferidos R$ 12.402.000,00R$ 11.674.000,00R$ 7.251.000,00R$ 25.735.000,00R$ 24.382.000,00
    PNC. Provisões R$ 32.705.000,00R$ 32.057.000,00R$ 24.207.000,00R$ 25.198.000,00R$ 17.812.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.826.028.000,00R$ 2.786.743.000,00R$ 2.711.194.000,00R$ 2.369.597.000,00R$ 2.124.817.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.310.225.000,00R$ 1.310.225.000,00R$ 1.310.225.000,00R$ 1.310.225.000,00R$ 1.310.225.000,00
    Res. Capital R$ -61.973.000,00R$ -61.973.000,00R$ -61.973.000,00R$ -61.973.000,00R$ -61.973.000,00
    Res. Lucros R$ 193.100.000,00R$ 193.100.000,00R$ 199.514.000,00R$ 156.427.000,00R$ 117.655.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.930.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 4.384.000,00R$ 4.384.000,00R$ 4.384.000,00R$ 4.830.000,00R$ 6.243.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.378.362.000,00R$ 1.341.007.000,00R$ 1.259.044.000,00R$ 960.088.000,00R$ 752.667.000,00

    HBOR3 - Risco Moderado

    Helbor (HBOR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    53
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    47
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,15 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 4,46% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 13,42 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 4,29 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    15

    ROIC de 2,63% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -35,7% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 1,21% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -44,69% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 5,57% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -40,91% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,35 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    32
    A Receita Líquida cresceu em 2,66% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -39,77% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,56 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    32
    Margem Líquida de 6,86% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -40,89% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,56 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    87
    Liquidez Corrente de 2,34 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 3,91% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,96 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    34
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.447.666.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 2,71% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 7,81% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +2,38 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para HBOR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    98
    Possui free float de 49,01%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,9 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    HBOR3 apresenta cotação de R$ 2,06 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 2,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    39
    HBOR3 está com tendência de desvalorização de -5,52%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,56 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de HBOR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    HBOR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -13,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -5,52%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,87
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 19,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,68%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 38,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -5,52%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 9,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,87
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 5,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,68%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    1.319.338
    Empr. Tot. :
    10.585.982
    Doador % Mês :
    1%
    Tomador: 1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MOD. BAIXA
    40
    65.595.478
    934.626 (1,42%)11.444.329 (17,45%)
    R$ 1.766.443,14
    0,98%
    0,98%
    0,98%
    0,98%
    0,98%
    0,98%
    03/08/2026
    MOD. BAIXA
    31
    65.595.478
    106.912 (0,16%)10.584.786 (16,14%)
    R$ 197.787,20
    0,7%
    0,7%
    0,94%
    0,94%
    0,98%
    0,98%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    97
    65.595.478
    44.631 (0,07%)10.585.982 (16,14%)
    R$ 84.798,90
    0,9%
    0,9%
    0,99%
    0,99%
    1%
    1%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    10
    65.595.478
    45.491 (0,07%)10.616.364 (16,18%)
    R$ 85.068,17
    0,8%
    0,8%
    1%
    1%
    1%
    1%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    22
    65.595.478
    93.435 (0,14%)10.668.399 (16,26%)
    R$ 174.723,45
    0,8%
    0,8%
    1%
    1%
    1%
    1%
    200
    327.977.390
    1.225.09553.899.860
    R$ 2.308.820,86
    0,84%
    0,84%
    0,98%
    0,98%
    0,99%
    0,99%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2023
    22/05/2024 12:33
    5
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    29/03/2022 16:00
    05/07/2024 09:43
    1
    Política de Negociação das Ações da Companhia
    -
    -
    Abrir documento
    25/06/2021
    29/05/2024 15:44
    1
    Código de Conduta
    -
    -
    Abrir documento
    12/08/2015 16:30
    10/09/2025 17:24
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 200 a 204 de um total de 204 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de HBOR3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,91
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,23%
    10,57%19,7%
    -11,96%
    -11,54% 34,02%
    0,8
    3,520,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,4
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 33,60
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,88%
    5,03%4,26%
    59,05%
    -9,19% 59,75%
    1,52
    6,722,87
     
    R$ 1.357.899.000,00
    136,6
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,95
    R$ 22,22R$ 34,23
    14,34%
    13,3%14,34%
    28,63%
    -16,97% 33,25%
    1,14
    5,151,23
    R$ 36.530.664,18
    R$ 2.115.672.000,00
    120,4
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,77
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,96%
    -17,58% 23,16%
    0,92
    5,762,86
     
    R$ 2.129.548.000,00
    105,4
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,74
    R$ 4,73R$ 9,05
    19,21%
    7,19%15,5%
    -21,76%
    -16,55% 9,02%
    0,71
    3,480,49
     
    R$ 1.927.510.000,00
    98,5
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,90
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,22%
    11,43%16,38%
    -0,63%
    -9,38% 5,39%
    0,82
    3,670,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 32,19
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    21,47%
    -7,84% 19,32%
    1,1
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    70,9
    Ação CURY3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,55
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,83%
    5,47%9,53%
    -3,44%
    -7,91% 6,02%
    0,87
    4,090,91
     
    R$ 10.621.011.000,00
    65,3
    Ação CYRE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,48
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,86%
    11,52%14,26%
    1,16%
    -9,66% 3,68%
    0,89
    4,51,48
     
    R$ 1.367.564.000,00
    65,2
    Ação LAVV3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,30
    R$ 3,86R$ 9,01
    23,12%
    7,24%6,62%
    -19,87%
    -0,69% -5,18%
    0,72
    5,010,67
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,8
    Ação TRIS3
    15,28%
    8,88%11,88%
    5,17%
    -10,73%18,84%
    0,95
    51,77
    R$ 3.653.066,42
    R$ 2.463.843.900,00
    94,7
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos