GPCP3 - GPC Participações não está mais disponível para investimento.
Composição Acionária GPCP3
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
109.310.638
Ordinários: 116.481.187Preferenciais: 6.493.280
T. Cotistas :
10.662
PF: 10.111PJ: 478I. Institucional: 73
T. Papéis :
122.974.467
Ordinários: 116.481.187Preferenciais: 6.493.280
2,16% (2.654.871)
Ordinários: 2.267.701Preferenciais: 387.170A. Acionista: 29.412.732Tesouraria: 2.549.810
T. Cotistas :
10.662
PF: 10.111PJ: 478I. Institucional: 73
T. Papéis :
218.621.276
50,59% (110.610.798)
Ordinários: 54.128.804Preferenciais: 722.558A. Acionista: 52.171.042Tesouraria: 2.680.320
T. Cotistas :
10.431
PF: 9.871PJ: 486I. Institucional: 74
T. Papéis :
188.027.070
50,19% (94.378.916)
Ordinários: 40.248.050Preferenciais: 730.762A. Acionista: 40.248.050Tesouraria: 730.762
T. Cotistas :
9.365
PF: 8.805PJ: 501I. Institucional: 59
T. Papéis :
188.027.070
50,19% (94.378.916)
Ordinários: 39.614.770Preferenciais: 730.762A. Acionista: 39.614.770Tesouraria: 730.762
T. Cotistas :
9.318
PF: 8.774PJ: 485I. Institucional: 59
Resultados Financeiros GPCP3
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 1.920.581.000,00 | R$ 386.907.000,00 | R$ 2.136.828.000,00 | R$ 1.810.394.000,00 | R$ 1.745.275.000,00 | R$ 2.098.108.000,00 |
| Custos | R$ -1.603.306.000,00 | R$ -301.276.000,00 | R$ -1.798.506.000,00 | R$ -1.459.852.000,00 | R$ -1.403.246.000,00 | R$ -1.713.589.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 317.275.000,00 | R$ 85.631.000,00 | R$ 338.322.000,00 | R$ 350.542.000,00 | R$ 342.029.000,00 | R$ 384.519.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -124.375.000,00 | R$ -27.878.000,00 | R$ -120.859.000,00 | R$ -119.844.000,00 | R$ -78.826.000,00 | R$ -105.017.000,00 |
| EBITDA | R$ 227.662.000,00 | R$ 66.649.000,00 | R$ 251.896.000,00 | R$ 262.385.000,00 | R$ 293.755.000,00 | R$ 305.215.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 34.762.000,00 | R$ 8.896.000,00 | R$ 34.433.000,00 | R$ 31.687.000,00 | R$ 30.552.000,00 | R$ 25.713.000,00 |
| EBIT | R$ 192.900.000,00 | R$ 57.753.000,00 | R$ 217.463.000,00 | R$ 230.698.000,00 | R$ 263.203.000,00 | R$ 279.502.000,00 |
| R. Financeiro | R$ 8.704.000,00 | R$ 9.443.000,00 | R$ -3.119.000,00 | R$ -7.064.000,00 | R$ -1.941.000,00 | R$ -56.114.000,00 |
| Impostos | R$ -59.204.000,00 | R$ -15.848.000,00 | R$ -70.691.000,00 | R$ -70.435.000,00 | R$ -49.976.000,00 | R$ -43.473.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 142.400.000,00 | R$ 51.348.000,00 | R$ 143.653.000,00 | R$ 153.199.000,00 | R$ 211.286.000,00 | R$ 179.915.000,00 |
| Lucro A. Controladora | R$ 142.400.000,00 | R$ 51.348.000,00 | R$ 143.653.000,00 | R$ 144.196.000,00 | R$ 180.791.000,00 | R$ 149.891.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | -- | -- | -- | R$ 9.003.000,00 | R$ 30.495.000,00 | R$ 30.024.000,00 |
Balanço patrimonial GPCP3
A análise do endividamento de GPC Participações (GPCP3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 96.728.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 192.900.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.
R$ 1.051.982.000,00
R$ 1.616.783.000,00
R$ 564.801.000,00
D. Bruta :
R$ 263.827.000,00
R$ -96.728.000,00
R$ 360.555.000,00
R$ -96.728.000,00
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 263.827.000,00 | R$ 292.838.000,00 | R$ 279.119.000,00 | R$ 300.810.000,00 | R$ 307.566.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 360.555.000,00 | R$ 395.276.000,00 | R$ 341.761.000,00 | R$ 452.932.000,00 | R$ 198.753.000,00 |
| D. Líquida | R$ -96.728.000,00 | R$ -102.438.000,00 | R$ -62.642.000,00 | R$ -152.122.000,00 | R$ 108.813.000,00 |
| Patrimônio | R$ 1.051.982.000,00 | R$ 1.001.959.000,00 | R$ 951.170.000,00 | R$ 727.788.000,00 | R$ 570.700.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 564.801.000,00 | R$ 611.805.000,00 | R$ 605.955.000,00 | R$ 603.515.000,00 | R$ 619.731.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 1.616.783.000,00 | R$ 1.613.764.000,00 | R$ 1.557.125.000,00 | R$ 1.331.303.000,00 | R$ 1.190.431.000,00 |
| Ativo Total | R$ 1.616.783.000,00 | R$ 1.613.764.000,00 | R$ 1.557.125.000,00 | R$ 1.462.436.000,00 | R$ 1.307.748.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 1.026.494.000,00 | R$ 1.044.291.000,00 | R$ 988.510.000,00 | R$ 965.751.000,00 | R$ 778.648.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 360.555.000,00 | R$ 395.276.000,00 | R$ 341.761.000,00 | R$ 452.932.000,00 | R$ 198.753.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 339.158.000,00 | R$ 322.884.000,00 | R$ 287.268.000,00 | R$ 273.543.000,00 | R$ 328.289.000,00 |
| Estoques | R$ 255.082.000,00 | R$ 249.829.000,00 | R$ 309.516.000,00 | R$ 191.572.000,00 | R$ 211.552.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 66.033.000,00 | R$ 71.054.000,00 | R$ 49.965.000,00 | R$ 45.540.000,00 | R$ 26.668.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 3.043.000,00 | R$ 2.625.000,00 | -- | -- | -- |
| Out. Ativos Circ. | R$ 2.623.000,00 | R$ 2.623.000,00 | -- | R$ 2.164.000,00 | R$ 13.386.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 590.289.000,00 | R$ 569.473.000,00 | R$ 568.615.000,00 | R$ 496.685.000,00 | R$ 529.100.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 113.173.000,00 | R$ 111.772.000,00 | R$ 131.811.000,00 | R$ 123.999.000,00 | R$ 155.809.000,00 |
| Investimentos | R$ 64.190.000,00 | R$ 56.056.000,00 | R$ 59.799.000,00 | R$ 51.211.000,00 | R$ 45.433.000,00 |
| Imobilizado | R$ 412.556.000,00 | R$ 401.275.000,00 | R$ 376.634.000,00 | R$ 321.101.000,00 | R$ 327.404.000,00 |
| Intangível | R$ 370.000,00 | R$ 370.000,00 | R$ 371.000,00 | R$ 374.000,00 | R$ 454.000,00 |
| Passivo T. | R$ 1.616.783.000,00 | R$ 1.613.764.000,00 | R$ 1.557.125.000,00 | R$ 1.462.436.000,00 | R$ 1.307.748.000,00 |
| Passivo C. | R$ 270.076.000,00 | R$ 286.487.000,00 | R$ 301.071.000,00 | R$ 291.891.000,00 | R$ 286.233.000,00 |
| Fornecedores | R$ 88.607.000,00 | R$ 93.893.000,00 | R$ 121.340.000,00 | R$ 91.262.000,00 | R$ 65.406.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 108.999.000,00 | R$ 107.893.000,00 | R$ 59.020.000,00 | R$ 42.044.000,00 | R$ 55.245.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 39.342.000,00 | R$ 46.100.000,00 | R$ 64.798.000,00 | R$ 104.459.000,00 | R$ 110.202.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 20.752.000,00 | R$ 27.541.000,00 | R$ 45.589.000,00 | R$ 44.283.000,00 | R$ 45.436.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 12.376.000,00 | R$ 11.060.000,00 | R$ 10.324.000,00 | R$ 9.843.000,00 | R$ 9.944.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 294.725.000,00 | R$ 325.318.000,00 | R$ 304.884.000,00 | R$ 311.624.000,00 | R$ 333.498.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 224.485.000,00 | R$ 246.738.000,00 | R$ 214.321.000,00 | R$ 196.351.000,00 | R$ 197.364.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 53.543.000,00 | R$ 56.174.000,00 | R$ 66.365.000,00 | R$ 76.332.000,00 | R$ 94.224.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 12.064.000,00 | R$ 16.881.000,00 | R$ 15.785.000,00 | R$ 18.569.000,00 | R$ 17.298.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 4.633.000,00 | R$ 5.525.000,00 | R$ 8.413.000,00 | R$ 20.372.000,00 | R$ 24.612.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.051.982.000,00 | R$ 1.001.959.000,00 | R$ 951.170.000,00 | R$ 858.921.000,00 | R$ 688.017.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 519.204.000,00 | R$ 519.204.000,00 | R$ 389.133.000,00 | R$ 178.000.000,00 | R$ 178.000.000,00 |
| Res. Capital | R$ 20.733.000,00 | R$ 22.076.000,00 | R$ 36.032.000,00 | R$ 38.168.000,00 | R$ 38.168.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 451.753.000,00 | R$ 451.753.000,00 | R$ 516.279.000,00 | R$ 506.824.000,00 | R$ 356.418.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ 51.502.000,00 | -- | -- | -- | -- |
| Out. Res. Abrang. | R$ 8.790.000,00 | R$ 8.926.000,00 | R$ 9.726.000,00 | R$ 4.796.000,00 | R$ -1.886.000,00 |
| Part. Acio. NC. | -- | -- | -- | R$ 131.133.000,00 | R$ 117.317.000,00 |
Análise de risco - WebWallet: Baixo
GPCP3 - Risco Baixo
GPC Participações (GPCP3) uma Ação e , com classificação de risco Baixo, obtendo 73 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
73
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
- Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
- Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
- Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
- +3 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
- Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
100
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,09, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -93,08% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Solvência
Peso na análise: 11,49%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 360.555.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
Consistência
Peso na análise: 10,34%
100
Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
59
ROIC de 13,33% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -41,03% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 8,81% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -24,93% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROE de 13,54% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -40,48% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
41
A Receita Líquida diminuiu em -1,39% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -17,22% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
41
Margem Líquida de 7,41% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -17,36% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
94
Liquidez Corrente de 3,8 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 17,31% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
53
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.051.982.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 44,55% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 111,81% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para GPCP3, limitando a avaliação deste critério.
Free Float
Peso na análise: 5,75%
100
Possui free float de 110,07%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de GPCP3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,45%
28
GPCP3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Alertas de Compra e Venda para GPCP3
Score de Compra: 7,5
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
- Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
- Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
- Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Score de Venda: -3
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
- Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
- Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
- Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2024 | 04/04/2024 09:40 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
04/2024 | 16/05/2024 13:27 | 3 | Relatório Proventos | - | - | |
31/03/2024 | 09/05/2024 18:49 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
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2024 | 27/05/2025 09:50 | 8 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
31/12/2023 | 22/04/2024 09:13 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | - | |
2023 | 07/05/2024 14:50 | 4 | FRE - Formulário de Referência | - | - |
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M. BAIXO |
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| 207,2 | |||||||||||||||||||||||||
 | MOD. BAIXO |
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| 206,1 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 185,2 | ||||||||||||||||||||||||
 | MOD. BAIXO |
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| 175,2 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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| 170,9 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 167,1 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 164,1 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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| 163,6 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 160,8 | |||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 150,3 | ||||||||||||||||||||||||
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| 175,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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