GFSA3 - Gafisa

A Gafisa é uma das principais construtoras e incorporadoras do Brasil, com foco na construção de empreendimentos residenciais de alto padrão e soluções habitacionais. Com uma trajetória sólida e inovadora, a empresa se destaca pela sua capacidade de entrega e pelo uso de tecnologias modernas em seus projetos, proporcionando eficiência e qualidade. O setor imobiliário, onde a Gafisa atua, é vital para o desenvolvimento econômico, oferecendo oportunidades relevantes em um mercado em constante transformação. Sua robustez financeira, aliada a uma vasta expertise em gestão de projetos e uma forte presença em regiões estratégicas, confirma a Gafisa como uma opção sólida para investidores e clientes que buscam segurança e valorização no investimento imobiliário.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / GFSA3 - Gafisa

  
  
  
Cotação
R$ 0,25
Mín: R$ 0,24 / Máx: R$ 17,16
Média: R$ 4,77
Val. Mês
-75%
Setor: -4,56%
Segmento: -15,34%
Val. Ano
-98,35%
Setor: -10,54%
Segmento: -19,37%
P/L
-0,06
Setor: 6,79
Segmento: 2,9
P. / P. Médio
0,02
Setor: 0,83
Segmento: 0,73
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 14,09%
Investidos R$ 1.000,00 em 65,62 cotas na Ação GFSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 16,40 (-98,36% ), sendo deste valor, R$ -983,60 (-98,36% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
01.545.826/0001-07
Website:
http://www.gafisa.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GFSA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GFSA3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 60,86% | 61,29% | 69,59%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 63,91%
  • Calculando status valorização atual GFSA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -76,34%
    • Variação limite para considerar estagnado: 23,38%
    • GFSA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,25
    • Valor Médio: R$ 12,18
    • GFSA3 está a uma distancia de 97,95% gerando uma força de distancia de 0,98
  • Força atual: 0,98
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GFSA3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,79%
    • GFSA3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • GFSA3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,02
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -45.639.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -39.453.523,81
    • GFSA3 está a uma distancia de -15,68% gerando uma força de distancia de -0,16
  • Força atual: -0,18
  • Força após reduzir 40% devido a GFSA3 já estar em baixa: -0,11
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,11
    • Potencial de variação Quadrimestral: 63,91%
    • Valorização Quadrimestral: -0,11 * 63,91% = -6,8%
  • Simulando valorização de GFSA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -76,34%
    • Valorização quadrimestre: -6,8%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 63,91%
    • Cotação Atual: R$ 0,25
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-22,9%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,76%)
      • Resultado: -27,66%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-5,53%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-5,44%)
      • Resultado: -10,97%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,1%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-6,12%)
      • Resultado: -7,22%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -45,85%, GFSA3 valerá R$ 0,14 após um ano
  • O valor de GFSA3 para o próximo ano ficou em R$ 0,14 o que da uma valorização de -45,85%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    GFSA3SetorSegmentoGFSA3
    CotaçãoR$ 0,25----R$ 1,91R$ 18,24--
    P. / P. Médio 0,020,830,730,161--
    P/L -0,066,792,9-6,6-0,82--
    P/VP 0,021,2410,20,29--
    LPA -3,88-0,99-3,85-0,29-22,21-0,35
    VPA 9,74-6,63-41,799,7462,6916,83
    PSR 0,080,810,713,010,72--
    ROE -39,87%2,61%21,44%-2,98%-35,43%-2,09%
    ROIC -8,94%6,95%4,26%-0,18%-9,33%-1,1%
    ROA -12,93%1,93%-0,93%-0,97%-11,52%-0,77%
    Margem Líquida -124,06%-2,19%-18,73%-45,67%-87,87%-4,02%
    Margem Ebit -81,85%7,51%-4,64%-8,33%-66,9%-5,88%
    Margem Ebitda -78,68%13,4%-2,13%-3,05%-64,4%-4,5%
    Margem Bruta -37,28%38%24,77%15,69%-32,12%-5,37%
    EV/EBITDA -3,824,042,07-573,09-4,62-35,9
    EV/EBIT -3,685,384,52-209,83-4,45-27,48
    P/EBITDA -0,13,242,75-98,78-1,12--
    P/EBIT -0,093,373,23-36,17-1,08--
    P/Ativo 0,010,570,290,060,09--
    P/Cap. Giro 0,030,9313,360,220,36--
    P/Ativo Circ. Liq. 0,061,620,80,50,9--
    Giro Ativos 0,10,650,370,020,130,19
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,940,670,20,940,910,84
    D. Liq. / EBITDA -3,730,81-0,68-474,31-3,5-35,9
    D. Liq. / EBIT -3,582,011,29-173,66-3,37-27,48
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,061,040,551,061,040,97
    Patr. / Ativos 0,320,18-0,140,320,330,37
    Passivos / Ativos 0,680,811,10,680,670,63
    Liq. Corrente 1,312,012,631,311,251,5
    CAGR Receitas 5A -15,71%12,79%9,01%-34,33%-6,86%20,38%
      
      
      
      
    C. Acionário: Estrangeiro
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    157.368.961
    Ordinários: 157.368.947
    Free Float % :
    100% (157.366.095)
    Ordinários: 157.366.095
    P. Fora Circulação :
    0% (2.866)
    Ordinários: 2.852Tesouraria: 1.642
    T. Cotistas :
    17.580
    PF: 17.395PJ: 97I. Institucional: 88
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    79.990.615
    51%
    06/07/2026
    RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    42.145.763
    27%
    17/07/2026
    GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    23.552.777
    15%
    21/07/2026
    FATOR CAPITAL LTDA
    11.678.150
    7%
     
    Ações Tesouraria
    1.642
    0%
    157.368.947
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    24.515.924
    Ordinários: 24.515.924
    Free Float % :
    99,99% (24.513.080)
    Ordinários: 24.513.080
    P. Fora Circulação :
    0,01% (2.844)
    Ordinários: 2.844Tesouraria: 1.642
    T. Cotistas :
    30.139
    PF: 29.921PJ: 168I. Institucional: 50
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    21.253.237
    87%
    17/04/2026
    GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    3.261.061
    13%
     
    Ações Tesouraria
    1.642
    0%
    24.515.940
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    115.936.297
    Ordinários: 115.936.297
    Free Float % :
    116,05% (134.542.724)
    Ordinários: 134.542.724
    T. Cotistas :
    30.934
    PF: 30.628PJ: 255I. Institucional: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    98.153.275
    85%
    09/04/2025
    MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    19.870.067
    17%
    02/09/2024
    ÁGUIA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
    11.272.520
    10%
    11/11/2024
    M ASSET MANAGEMENT LTDA.
    5.246.862
    5%
     
    Ações Tesouraria
    32.905
    0%
    134.575.629
    116%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    89.442.291
    Ordinários: 89.442.291
    Free Float % :
    99,82% (89.285.651)
    Ordinários: 89.285.651
    P. Fora Circulação :
    0,18% (156.640)
    Ordinários: 156.640Tesouraria: 32.905
    T. Cotistas :
    33.561
    PF: 33.260PJ: 298I. Institucional: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    46.657.380
    52%
    24/04/2024
    M ASSET MANAGEMENT LTDA.
    12.758.869
    14%
    12/04/2024
    ÁGUIA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
    11.272.520
    13%
    03/04/2024
    MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    10.326.801
    12%
    24/04/2024
    TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
    8.393.816
    9%
     
    Ações Tesouraria
    32.905
    0%
    89.442.291
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    60.416.860
    Ordinários: 60.416.860
    Free Float % :
    81,39% (49.174.563)
    Ordinários: 49.174.563
    P. Fora Circulação :
    18,61% (11.242.297)
    Ordinários: 11.242.297Tesouraria: 32.905
    T. Cotistas :
    37.698
    PF: 37.147PJ: 441I. Institucional: 110
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    32.984.290
    55%
    28/04/2023
    Mam Asset Management
    13.899.356
    23%
    28/04/2023
    Esh Theta Fundo de Investimento Multimercado
    7.802.301
    13%
    28/04/2023
    Trustee DVTM
    5.698.008
    9%
    18/12/2019
    Ações Tesouraria
    32.905
    0%
    60.416.860
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    13/06/2025
    Grupamento
    20.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 492.782.000,00R$ 99.931.000,00R$ 619.692.000,00R$ 1.012.352.000,00R$ 1.103.532.000,00R$ 1.135.997.000,00
    Custos R$ -676.481.000,00R$ -84.253.000,00R$ -818.719.000,00R$ -1.066.679.000,00R$ -1.149.986.000,00R$ -982.930.000,00
    Lucro Bruto R$ -183.699.000,00R$ 15.678.000,00R$ -199.027.000,00R$ -54.327.000,00R$ -46.454.000,00R$ 153.067.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -219.640.000,00R$ -24.000.000,00R$ -215.543.000,00R$ -5.243.000,00R$ 9.423.000,00R$ -284.196.000,00
    EBITDA R$ -387.725.000,00R$ -3.047.000,00R$ -399.072.000,00R$ -45.591.000,00R$ -15.422.000,00R$ -96.432.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 15.614.000,00R$ 5.275.000,00R$ 15.498.000,00R$ 13.979.000,00R$ 21.609.000,00R$ 34.697.000,00
    EBIT R$ -403.339.000,00R$ -8.322.000,00R$ -414.570.000,00R$ -59.570.000,00R$ -37.031.000,00R$ -131.129.000,00
    R. Financeiro R$ -191.827.000,00R$ -36.449.000,00R$ -188.510.000,00R$ 54.855.000,00R$ -110.321.000,00R$ 69.896.000,00
    Impostos R$ -16.161.000,00R$ -868.000,00R$ 58.530.000,00R$ -36.008.000,00R$ -45.973.000,00R$ -21.959.000,00
    Lucro Líquido R$ -611.327.000,00R$ -45.639.000,00R$ -544.550.000,00R$ -40.723.000,00R$ -195.470.000,00R$ -83.192.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -611.320.000,00R$ -45.639.000,00R$ -544.542.000,00R$ -40.577.000,00R$ -195.310.000,00R$ -83.174.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -12.000,00R$ -5.000,00R$ -8.000,00R$ -146.000,00R$ -160.000,00R$ -18.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.533.210.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.728.570.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.195.360.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.622.364.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.445.208.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 177.156.000,00
    V. Mercado :
    R$ 39.342.240,25
    Val. Firma :
    R$ 1.484.550.240,25
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.622.364.000,00R$ 1.603.911.000,00R$ 1.883.618.000,00R$ 1.833.545.000,00R$ 1.990.137.000,00
    Disponibilidade R$ 177.156.000,00R$ 208.289.000,00R$ 246.859.000,00R$ 211.242.000,00R$ 460.475.000,00
    D. Líquida R$ 1.445.208.000,00R$ 1.395.622.000,00R$ 1.636.759.000,00R$ 1.622.303.000,00R$ 1.529.662.000,00
    Patrimônio R$ 1.533.210.000,00R$ 1.537.007.000,00R$ 1.951.187.000,00R$ 1.706.333.000,00R$ 1.772.108.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.195.360.000,00R$ 3.190.858.000,00R$ 3.350.371.000,00R$ 3.419.074.000,00R$ 3.713.768.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.728.570.000,00R$ 4.727.865.000,00R$ 5.301.558.000,00R$ 5.125.407.000,00R$ 5.485.876.000,00
    Ativo Total R$ 4.728.597.000,00R$ 4.727.891.000,00R$ 5.302.367.000,00R$ 5.126.365.000,00R$ 5.486.674.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.527.777.000,00R$ 2.508.821.000,00R$ 3.196.748.000,00R$ 3.505.007.000,00R$ 3.969.282.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 27.406.000,00R$ 17.650.000,00R$ 8.951.000,00R$ 12.323.000,00R$ 23.005.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 149.750.000,00R$ 190.639.000,00R$ 237.908.000,00R$ 198.919.000,00R$ 437.470.000,00
    Contas a Receber R$ 963.518.000,00R$ 873.587.000,00R$ 812.755.000,00R$ 712.035.000,00R$ 679.546.000,00
    Estoques R$ 1.178.823.000,00R$ 1.171.759.000,00R$ 1.461.901.000,00R$ 1.737.196.000,00R$ 2.539.009.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 434.000,00R$ 17.874.000,00R$ 16.525.000,00R$ 4.851.000,00R$ 1.857.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 207.846.000,00R$ 237.312.000,00R$ 658.708.000,00R$ 839.683.000,00R$ 288.395.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.200.820.000,00R$ 2.219.070.000,00R$ 2.105.619.000,00R$ 1.621.358.000,00R$ 1.517.392.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.288.508.000,00R$ 1.322.491.000,00R$ 1.252.306.000,00R$ 965.481.000,00R$ 816.747.000,00
    Investimentos R$ 876.839.000,00R$ 858.217.000,00R$ 809.065.000,00R$ 447.729.000,00R$ 483.227.000,00
    Imobilizado R$ 14.175.000,00R$ 16.915.000,00R$ 21.944.000,00R$ 20.371.000,00R$ 27.178.000,00
    Intangível R$ 21.298.000,00R$ 21.447.000,00R$ 22.304.000,00R$ 187.777.000,00R$ 190.240.000,00
    Passivo T. R$ 4.728.597.000,00R$ 4.727.891.000,00R$ 5.302.367.000,00R$ 5.126.365.000,00R$ 5.486.674.000,00
    Passivo C. R$ 1.926.080.000,00R$ 2.010.992.000,00R$ 2.124.607.000,00R$ 2.030.394.000,00R$ 1.886.426.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 14.915.000,00R$ 9.564.000,00R$ 6.488.000,00R$ 7.976.000,00R$ 7.714.000,00
    Fornecedores R$ 143.215.000,00R$ 121.419.000,00R$ 88.269.000,00R$ 48.695.000,00R$ 3.810.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 223.839.000,00R$ 220.764.000,00R$ 121.430.000,00R$ 72.878.000,00R$ 73.247.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 930.254.000,00R$ 971.975.000,00R$ 1.289.511.000,00R$ 985.664.000,00R$ 743.094.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 526.596.000,00R$ 606.481.000,00R$ 533.491.000,00R$ 633.799.000,00R$ 960.392.000,00
    PC. Provisões R$ 87.261.000,00R$ 80.789.000,00R$ 85.418.000,00R$ 100.828.000,00R$ 98.169.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 180.554.000,00--
    Passivo NC. R$ 1.269.280.000,00R$ 1.179.866.000,00R$ 1.225.764.000,00R$ 1.388.680.000,00R$ 1.827.342.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 692.110.000,00R$ 631.936.000,00R$ 594.107.000,00R$ 847.881.000,00R$ 1.247.043.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 377.666.000,00R$ 344.435.000,00R$ 367.902.000,00R$ 288.393.000,00R$ 350.947.000,00
    Trib. Diferidos R$ 61.459.000,00R$ 61.338.000,00R$ 132.309.000,00R$ 116.471.000,00R$ 92.439.000,00
    PNC. Provisões R$ 138.045.000,00R$ 142.157.000,00R$ 131.446.000,00R$ 135.935.000,00R$ 136.913.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.533.237.000,00R$ 1.537.033.000,00R$ 1.951.996.000,00R$ 1.707.291.000,00R$ 1.772.906.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.214.959.000,00R$ 2.145.118.000,00R$ 1.701.599.000,00R$ 1.416.172.000,00R$ 1.252.959.000,00
    Res. Capital R$ -11.857.000,00R$ 16.137.000,00R$ 260.596.000,00R$ 198.335.000,00R$ 232.013.000,00
    Res. Lucros ----R$ 29.569.000,00----
    Lucr./Prej. Acum. R$ -669.892.000,00R$ -624.248.000,00R$ -40.577.000,00R$ 91.826.000,00R$ 287.136.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 27.000,00R$ 26.000,00R$ 809.000,00R$ 958.000,00R$ 798.000,00

    GFSA3 - Risco Muito Alto

    Gafisa (GFSA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 27 pontos na análise de risco.
    Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
    27
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    10 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • +7 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    55
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,94 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,59% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,5 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -403.339.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -266.203.740,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -611.327.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -49,09% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -611.327.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -124,06%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    41
    Liquidez Corrente de 1,31 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -20,4% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,28 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    21
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.533.210.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -10,15% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -15,58% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,47 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para GFSA3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    1
    GFSA3 apresenta cotação de R$ 0,25 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,18, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +0,04 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    GFSA3 está com forte tendência de desvalorização de -45,85%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de GFSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    31
    GFSA3 apresenta histórico limitado de 1,6 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +0,93 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -114,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -45,85%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -33,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,02
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 139,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -45,85%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 34,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,02
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    5.070.541
    Empr. Tot. :
    7.062.773
    Doador % Mês :
    12,36%
    Tomador: 12,36%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    75
    157.366.095
    794.521 (0,5%)7.062.773 (4,49%)
    R$ 246.301,51
    3,5%
    3,5%
    9,63%
    9,63%
    10,08%
    10,08%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    31
    157.366.095
    776.787 (0,49%)6.650.448 (4,23%)
    R$ 256.339,71
    5,4%
    5,4%
    10,08%
    10,08%
    15%
    15%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    86
    157.366.095
    1.277.202 (0,81%)6.326.708 (4,02%)
    R$ 434.248,68
    9%
    9%
    11,01%
    11,01%
    20%
    20%
    24/07/2026
    MOD. BAIXA
    19
    157.366.095
    282.724 (0,18%)5.388.268 (3,42%)
    R$ 110.262,36
    10,04%
    10,04%
    11,06%
    11,06%
    25%
    25%
    23/07/2026
    MOD. BAIXA
    15
    157.366.095
    453.714 (0,29%)6.367.648 (4,05%)
    R$ 163.337,04
    10%
    10%
    13,38%
    13,38%
    18%
    18%
    226
    786.830.475
    3.584.94831.795.845
    R$ 1.210.489,30
    7,59%
    7,59%
    11,03%
    11,03%
    17,62%
    17,62%
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    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    05/2020
    29/01/2026 16:04
    3
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    02/2020
    29/01/2026 15:58
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/2020
    29/01/2026 15:41
    4
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    16/12/2019 13:00
    01/03/2025 10:50
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/10/2019 11:00
    01/03/2025 10:20
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/07/2019 11:00
    01/03/2025 09:44
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    04/2019
    29/01/2026 15:35
    3
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,18%
    10,57%19,63%
    -12,07%
    -10,93% 34,51%
    0,81
    3,530,31
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,1
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 31,79
    R$ 20,61R$ 37,41
    4,08%
    5,03%4,48%
    50,08%
    -14,08% 59,87%
    1,44
    6,392,73
     
    R$ 1.357.899.000,00
    141,3
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,87
    R$ 22,17R$ 34,23
    14,33%
    13,33%14,33%
    28,5%
    -17,24% 33,59%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    121,2
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,69
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,87%
    -18,14% 23,18%
    0,92
    5,762,86
    R$ 98.915.957,86
    R$ 2.129.548.000,00
    106,7
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,77
    R$ 4,76R$ 9,05
    18,62%
    7,19%15,03%
    -21,84%
    -16,02% 7,24%
    0,72
    3,590,51
     
    R$ 1.927.510.000,00
    92,1
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,89
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,17%
    11,44%16,33%
    -2,47%
    -9,69% 5,09%
    0,81
    3,680,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,4
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 31,67
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    21,81%
    -9,33% 18,81%
    1,09
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    72,1
    Ação CURY3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,28
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,83%
    5,47%9,53%
    -4,45%
    -9,06% 5,21%
    0,86
    4,090,91
     
    R$ 10.621.011.000,00
    64,4
    Ação CYRE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,35
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,69%
    11,52%14,16%
    -0,98%
    -10,78% 2,75%
    0,88
    4,531,49
     
    R$ 1.367.564.000,00
    63,7
    Ação LAVV3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,24
    R$ 3,86R$ 9,01
    23,12%
    7,24%6,62%
    -22,75%
    -2,08% -5,61%
    0,71
    5,010,67
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,8
    Ação TRIS3
    15,21%
    8,89%11,83%
    3,5%
    -11,74%18,46%
    0,94
    4,991,76
    R$ 9.891.595,79
    R$ 2.463.843.900,00
    94,6
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