GFSA3 - Gafisa

A Gafisa é uma das principais construtoras e incorporadoras do Brasil, com foco na construção de empreendimentos residenciais de alto padrão e soluções habitacionais. Com uma trajetória sólida e inovadora, a empresa se destaca pela sua capacidade de entrega e pelo uso de tecnologias modernas em seus projetos, proporcionando eficiência e qualidade. O setor imobiliário, onde a Gafisa atua, é vital para o desenvolvimento econômico, oferecendo oportunidades relevantes em um mercado em constante transformação. Sua robustez financeira, aliada a uma vasta expertise em gestão de projetos e uma forte presença em regiões estratégicas, confirma a Gafisa como uma opção sólida para investidores e clientes que buscam segurança e valorização no investimento imobiliário.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / GFSA3 - Gafisa

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Cotação
R$ 0,23
Mín: R$ 0,20 / Máx: R$ 6,26
Média: R$ 2,04
Val. Mês
-14,81%
Setor: -20,49%
Segmento: -18,68%
Val. Ano
-96,15%
Setor: -31,47%
Segmento: -45,53%
P/L
-0,06
Setor: 5,68
Segmento: 2,12
P/PM
0,02
Setor: 0,69
Segmento: 0,56
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 18,01%
Investidos R$ 1.000,00 em 167,22 cotas na Ação GFSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 38,46 (-96,15% ), sendo deste valor, R$ -961,54 (-96,15% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
01.545.826/0001-07
Liq. Diária :
R$ 3.866.507,10
Volume 30d: 10.460.874Volume 1a: 3.019.007
Website:
http://www.gafisa.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GFSA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GFSA3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 26,21% | 56,75% | 62,97% | 68,16%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 53,52%
  • Calculando status valorização atual GFSA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -26,21%
    • Variação limite para considerar estagnado: 13,29%
    • GFSA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,23
    • Valor Médio: R$ 10,52
    • GFSA3 está a uma distancia de 97,81% gerando uma força de distancia de 0,98
  • Força atual: 0,98
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GFSA3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 23,53%
    • GFSA3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • GFSA3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,02
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -45.639.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -39.453.523,81
    • GFSA3 está a uma distancia de -15,68% gerando uma força de distancia de -0,16
  • Força atual: -0,18
  • Força após reduzir 40% devido a GFSA3 já estar em baixa: -0,11
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,11
    • Potencial de variação Quadrimestral: 53,52%
    • Valorização Quadrimestral: -0,11 * 53,52% = -5,74%
  • Simulando valorização de GFSA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -26,21%
    • Valorização quadrimestre: -5,74%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 53,52%
    • Cotação Atual: R$ 0,23
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-7,86%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,02%)
      • Resultado: -11,88%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,38%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,59%)
      • Resultado: -6,96%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,7%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-5,16%)
      • Resultado: -5,86%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -24,7%, GFSA3 valerá R$ 0,17 após um ano
  • O valor de GFSA3 para o próximo ano ficou em R$ 0,17 o que da uma valorização de -24,7%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    GFSA3SetorSegmentoGFSA3
    CotaçãoR$ 0,23----R$ 1,42R$ 18,24------
    P/PM 0,020,690,560,131------
    P/L -0,065,682,12-4,88-0,82------
    P/VP 0,020,860,70,150,29------
    LPA -3,881,35-2,64-0,29-22,21-0,35-2,19-1,38
    VPA 9,744,97-5,279,7462,6916,8319,0829,33
    PSR 0,070,790,562,230,72------
    ROE -39,87%3,04%19,4%-2,98%-35,43%-2,09%-11,46%-4,69%
    ROIC -8,94%-4,89%-34,59%-0,18%-9,33%-1,1%-0,73%-2,62%
    ROA -12,93%2,19%-0,63%-0,97%-11,52%-0,77%-3,81%-1,52%
    Margem Líquida -124,06%4,66%-18,35%-45,67%-87,87%-4,02%-17,71%-7,32%
    Margem Ebit -81,85%5,91%-4,66%-8,33%-66,9%-5,88%-3,36%-11,54%
    Margem Ebitda -78,68%12,22%-0,53%-3,05%-64,4%-4,5%-1,4%-8,49%
    Margem Bruta -37,28%38,64%25,26%15,69%-32,12%-5,37%-4,21%13,47%
    EV/EBITDA -3,82-14,863,82-547,39-4,62-35,9-105,19-15,86
    EV/EBIT -3,678,425,06-200,42-4,45-27,48-43,81-11,67
    P/EBITDA -0,09-4,272,19-73,08-1,12------
    P/EBIT -0,091,982,49-26,76-1,08------
    P/Ativo 0,010,430,220,050,09------
    P/Cap. Giro 0,03-0,392,260,160,36------
    P/Ativo Circ. Liq. 0,061,210,660,370,9------
    Giro Ativos 0,10,650,370,020,130,190,220,21
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,940,780,20,940,910,840,950,86
    D. Liq. / EBITDA -3,73-10,591,62-474,31-3,5-35,9-105,19-15,86
    D. Liq. / EBIT -3,586,442,57-173,66-3,37-27,48-43,81-11,67
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,061,070,531,061,040,971,071,12
    Patr. / Ativos 0,320,16-0,210,320,330,370,330,32
    Passivos / Ativos 0,680,831,160,680,670,630,670,68
    Liq. Corrente 1,312,042,341,311,251,51,732,1
    CAGR Receitas 5A -15,71%1,68%1,24%-34,33%-6,86%20,38%2,81%1,53%
     
     
     
    C. Acionário: Estrangeiro
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    157.368.970
    Ordinárias: 157.368.970
    Free Float % :
    100% (157.366.118)
    FF Ordinárias: 157.366.118
    T. Fora Circulação :
    0% (2.852)
    Ordinárias Fora C.: 2.852Ações Tesouraria: 1.642
    T. Cotistas :
    17.580
    I. P. Física: 17.395I. P. Jurídica: 97I. Institucionais: 88
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    98.286.388
    62%
    06/07/2026
    RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    42.145.763
    27%
    10/08/2026
    CONCÓRDIA TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
    8.967.300
    6%
    05/08/2026
    GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    7.967.877
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.642
    0%
    157.368.970
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    24.515.924
    Ordinárias: 24.515.924
    Free Float % :
    99,99% (24.513.080)
    FF Ordinárias: 24.513.080
    T. Fora Circulação :
    0,01% (2.844)
    Ordinárias Fora C.: 2.844Ações Tesouraria: 1.642
    T. Cotistas :
    30.139
    I. P. Física: 29.921I. P. Jurídica: 168I. Institucionais: 50
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    21.253.237
    87%
    17/04/2026
    GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    3.261.061
    13%
     
    Ações Tesouraria
    1.642
    0%
    24.515.940
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    115.936.297
    Ordinárias: 115.936.297
    Free Float % :
    116,05% (134.542.724)
    FF Ordinárias: 134.542.724
    T. Cotistas :
    30.934
    I. P. Física: 30.628I. P. Jurídica: 255I. Institucionais: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    98.153.275
    85%
    09/04/2025
    MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    19.870.067
    17%
    02/09/2024
    ÁGUIA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
    11.272.520
    10%
    11/11/2024
    M ASSET MANAGEMENT LTDA.
    5.246.862
    5%
     
    Ações Tesouraria
    32.905
    0%
    134.575.629
    116%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    89.442.291
    Ordinárias: 89.442.291
    Free Float % :
    99,82% (89.285.651)
    FF Ordinárias: 89.285.651
    T. Fora Circulação :
    0,18% (156.640)
    Ordinárias Fora C.: 156.640Ações Tesouraria: 32.905
    T. Cotistas :
    33.561
    I. P. Física: 33.260I. P. Jurídica: 298I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    46.657.380
    52%
    24/04/2024
    M ASSET MANAGEMENT LTDA.
    12.758.869
    14%
    12/04/2024
    ÁGUIA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
    11.272.520
    13%
    03/04/2024
    MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    10.326.801
    12%
    24/04/2024
    TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
    8.393.816
    9%
     
    Ações Tesouraria
    32.905
    0%
    89.442.291
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    60.416.860
    Ordinárias: 60.416.860
    Free Float % :
    81,39% (49.174.563)
    FF Ordinárias: 49.174.563
    T. Fora Circulação :
    18,61% (11.242.297)
    Ordinárias Fora C.: 11.242.297Ações Tesouraria: 32.905
    T. Cotistas :
    37.698
    I. P. Física: 37.147I. P. Jurídica: 441I. Institucionais: 110
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    32.984.290
    55%
    28/04/2023
    Mam Asset Management
    13.899.356
    23%
    28/04/2023
    Esh Theta Fundo de Investimento Multimercado
    7.802.301
    13%
    28/04/2023
    Trustee DVTM
    5.698.008
    9%
    18/12/2019
    Ações Tesouraria
    32.905
    0%
    60.416.860
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    337.445.727
    Ordinárias: 337.445.727
    Free Float % :
    35,03% (118.208.091)
    FF Ordinárias: 118.208.091
    T. Fora Circulação :
    64,97% (219.237.636)
    Ordinárias Fora C.: 219.237.636Ações Tesouraria: 296.221
    T. Cotistas :
    30.874
    I. P. Física: 30.600I. P. Jurídica: 174I. Institucionais: 100
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    270.244.961
    80%
    05/10/2021
    MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    50.663.004
    15%
    21/05/2021
    Planner Corretora de Valores S.A.
    16.241.041
    5%
    18/12/2019
    Ações Tesouraria
    296.221
    0%
    337.445.227
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    13/06/2025
    Grupamento
    20.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas GFSA3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    SNCI11
    15.808.106
    R$ 3.635.864,38
    8,59%
    Fii SNCI11
    15.808.106
    R$ 3.635.864,38
    8,59%
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 492.782.000,00R$ 99.931.000,00R$ 619.692.000,00R$ 1.012.352.000,00R$ 1.103.532.000,00R$ 1.135.997.000,00
    Custos R$ -676.481.000,00R$ -84.253.000,00R$ -818.719.000,00R$ -1.066.679.000,00R$ -1.149.986.000,00R$ -982.930.000,00
    Lucro Bruto R$ -183.699.000,00R$ 15.678.000,00R$ -199.027.000,00R$ -54.327.000,00R$ -46.454.000,00R$ 153.067.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -219.640.000,00R$ -24.000.000,00R$ -215.543.000,00R$ -5.243.000,00R$ 9.423.000,00R$ -284.196.000,00
    EBITDA R$ -387.725.000,00R$ -3.047.000,00R$ -399.072.000,00R$ -45.591.000,00R$ -15.422.000,00R$ -96.432.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 15.614.000,00R$ 5.275.000,00R$ 15.498.000,00R$ 13.979.000,00R$ 21.609.000,00R$ 34.697.000,00
    EBIT R$ -403.339.000,00R$ -8.322.000,00R$ -414.570.000,00R$ -59.570.000,00R$ -37.031.000,00R$ -131.129.000,00
    R. Financeiro R$ -191.827.000,00R$ -36.449.000,00R$ -188.510.000,00R$ 54.855.000,00R$ -110.321.000,00R$ 69.896.000,00
    Impostos R$ -16.161.000,00R$ -868.000,00R$ 58.530.000,00R$ -36.008.000,00R$ -45.973.000,00R$ -21.959.000,00
    Lucro Líquido R$ -611.327.000,00R$ -45.639.000,00R$ -544.550.000,00R$ -40.723.000,00R$ -195.470.000,00R$ -83.192.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -611.320.000,00R$ -45.639.000,00R$ -544.542.000,00R$ -40.577.000,00R$ -195.310.000,00R$ -83.174.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -12.000,00R$ -5.000,00R$ -8.000,00R$ -146.000,00R$ -160.000,00R$ -18.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.533.210.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.728.570.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.195.360.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.622.364.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.445.208.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 177.156.000,00
    V. Mercado :
    R$ 36.194.863,10
    Val. Firma :
    R$ 1.481.402.863,10
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.622.364.000,00R$ 1.603.911.000,00R$ 1.883.618.000,00R$ 1.833.545.000,00R$ 1.990.137.000,00
    Disponibilidade R$ 177.156.000,00R$ 208.289.000,00R$ 246.859.000,00R$ 211.242.000,00R$ 460.475.000,00
    D. Líquida R$ 1.445.208.000,00R$ 1.395.622.000,00R$ 1.636.759.000,00R$ 1.622.303.000,00R$ 1.529.662.000,00
    Patrimônio R$ 1.533.210.000,00R$ 1.537.007.000,00R$ 1.951.187.000,00R$ 1.706.333.000,00R$ 1.772.108.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.195.360.000,00R$ 3.190.858.000,00R$ 3.350.371.000,00R$ 3.419.074.000,00R$ 3.713.768.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.728.570.000,00R$ 4.727.865.000,00R$ 5.301.558.000,00R$ 5.125.407.000,00R$ 5.485.876.000,00
    Ativo Total R$ 4.728.597.000,00R$ 4.727.891.000,00R$ 5.302.367.000,00R$ 5.126.365.000,00R$ 5.486.674.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.527.777.000,00R$ 2.508.821.000,00R$ 3.196.748.000,00R$ 3.505.007.000,00R$ 3.969.282.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 27.406.000,00R$ 17.650.000,00R$ 8.951.000,00R$ 12.323.000,00R$ 23.005.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 149.750.000,00R$ 190.639.000,00R$ 237.908.000,00R$ 198.919.000,00R$ 437.470.000,00
    Contas a Receber R$ 963.518.000,00R$ 873.587.000,00R$ 812.755.000,00R$ 712.035.000,00R$ 679.546.000,00
    Estoques R$ 1.178.823.000,00R$ 1.171.759.000,00R$ 1.461.901.000,00R$ 1.737.196.000,00R$ 2.539.009.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 434.000,00R$ 17.874.000,00R$ 16.525.000,00R$ 4.851.000,00R$ 1.857.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 207.846.000,00R$ 237.312.000,00R$ 658.708.000,00R$ 839.683.000,00R$ 288.395.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.200.820.000,00R$ 2.219.070.000,00R$ 2.105.619.000,00R$ 1.621.358.000,00R$ 1.517.392.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.288.508.000,00R$ 1.322.491.000,00R$ 1.252.306.000,00R$ 965.481.000,00R$ 816.747.000,00
    Investimentos R$ 876.839.000,00R$ 858.217.000,00R$ 809.065.000,00R$ 447.729.000,00R$ 483.227.000,00
    Imobilizado R$ 14.175.000,00R$ 16.915.000,00R$ 21.944.000,00R$ 20.371.000,00R$ 27.178.000,00
    Intangível R$ 21.298.000,00R$ 21.447.000,00R$ 22.304.000,00R$ 187.777.000,00R$ 190.240.000,00
    Passivo T. R$ 4.728.597.000,00R$ 4.727.891.000,00R$ 5.302.367.000,00R$ 5.126.365.000,00R$ 5.486.674.000,00
    Passivo C. R$ 1.926.080.000,00R$ 2.010.992.000,00R$ 2.124.607.000,00R$ 2.030.394.000,00R$ 1.886.426.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 14.915.000,00R$ 9.564.000,00R$ 6.488.000,00R$ 7.976.000,00R$ 7.714.000,00
    Fornecedores R$ 143.215.000,00R$ 121.419.000,00R$ 88.269.000,00R$ 48.695.000,00R$ 3.810.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 223.839.000,00R$ 220.764.000,00R$ 121.430.000,00R$ 72.878.000,00R$ 73.247.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 930.254.000,00R$ 971.975.000,00R$ 1.289.511.000,00R$ 985.664.000,00R$ 743.094.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 526.596.000,00R$ 606.481.000,00R$ 533.491.000,00R$ 633.799.000,00R$ 960.392.000,00
    PC. Provisões R$ 87.261.000,00R$ 80.789.000,00R$ 85.418.000,00R$ 100.828.000,00R$ 98.169.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 180.554.000,00--
    Passivo NC. R$ 1.269.280.000,00R$ 1.179.866.000,00R$ 1.225.764.000,00R$ 1.388.680.000,00R$ 1.827.342.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 692.110.000,00R$ 631.936.000,00R$ 594.107.000,00R$ 847.881.000,00R$ 1.247.043.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 377.666.000,00R$ 344.435.000,00R$ 367.902.000,00R$ 288.393.000,00R$ 350.947.000,00
    Trib. Diferidos R$ 61.459.000,00R$ 61.338.000,00R$ 132.309.000,00R$ 116.471.000,00R$ 92.439.000,00
    PNC. Provisões R$ 138.045.000,00R$ 142.157.000,00R$ 131.446.000,00R$ 135.935.000,00R$ 136.913.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.533.237.000,00R$ 1.537.033.000,00R$ 1.951.996.000,00R$ 1.707.291.000,00R$ 1.772.906.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.214.959.000,00R$ 2.145.118.000,00R$ 1.701.599.000,00R$ 1.416.172.000,00R$ 1.252.959.000,00
    Res. Capital R$ -11.857.000,00R$ 16.137.000,00R$ 260.596.000,00R$ 198.335.000,00R$ 232.013.000,00
    Res. Lucros ----R$ 29.569.000,00----
    Lucr./Prej. Acum. R$ -669.892.000,00R$ -624.248.000,00R$ -40.577.000,00R$ 91.826.000,00R$ 287.136.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 27.000,00R$ 26.000,00R$ 809.000,00R$ 958.000,00R$ 798.000,00

    GFSA3 - Risco Muito Alto

    Gafisa (GFSA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 25 pontos na análise de risco.
    Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
    25
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    9 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    55
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,94 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,59% em relação à média desde 2022, de 0,89 para 0,94. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,85 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -387.725.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -266.203.740,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -611.327.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -49,09% em relação à média desde 2022, de R$ 967.893.250,00 para R$ 492.782.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -611.327.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -124,06%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    41
    Liquidez Corrente de 1,31 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -20,4% em relação à média desde 2022, de 1,65 para 1,31. Elevando significativamente o risco.
    +3,49 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    21
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.533.210.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -10,15% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.706.333.000,00 para R$ 1.533.210.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -15,58% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.816.089.000,00 para R$ 1.533.210.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,56 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    0
    GFSA3 apresenta cotação de R$ 0,23 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,52, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    1
    GFSA3 está com forte tendência de desvalorização de -24,7%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,04 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    19
    A Liquidez Diária de R$ 3.866.507,10 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,81 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de GFSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    79
    GFSA3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,52 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 25 / 100


    34
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +15pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    9
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +2pts

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    Score de Venda: 75 / 100


    66
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +30pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    91
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +17pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    9.987.618
    Empr. Tot. :
    7.476.993
    Doador % Mês :
    8,36%
    Tomador: 8,36%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    23/07/2026
    MOD. BAIXA
    15
    157.366.118
    453.714 (0,29%)6.367.648 (4,05%)
    R$ 163.337,04
    10%
    10%
    13,38%
    13,38%
    18%
    18%
    22/07/2026
    MOD. BAIXA
    111
    157.366.118
    507.524 (0,32%)6.411.161 (4,07%)
    R$ 177.633,40
    11,98%
    11,98%
    15,67%
    15,67%
    17,12%
    17,12%
    21/07/2026
    BAIXA
    54
    157.366.118
    826.174 (0,53%)6.134.920 (3,9%)
    R$ 305.684,38
    7,5%
    7,5%
    17,12%
    17,12%
    25%
    25%
    20/07/2026
    BAIXA
    2
    157.366.118
    151.895 (0,1%)5.532.670 (3,52%)
    R$ 66.833,80
    8%
    8%
    12,18%
    12,18%
    15%
    15%
    182
    629.464.472
    1.939.30724.446.399
    R$ 713.488,62
    9,37%
    9,37%
    14,59%
    14,59%
    18,78%
    18,78%
    Exibindo registros de 65 a 69 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 17:33
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    23/10/2026 22:36
    7
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    23/10/2026
    23/10/2026 22:28
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    20/10/2026
    20/10/2026 23:00
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    15/10/2026
    15/10/2026 18:19
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    30/09/2026 10:00
    30/09/2026 18:09
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    30/09/2026
    30/09/2026 18:24
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    28/09/2026
    30/09/2026 18:18
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    04/09/2026
    04/09/2026 20:35
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    02/09/2026
    02/09/2026 20:58
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
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    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 16,54
    R$ 17,09R$ 38,27
    16,1%
    5,17%25,86%
    -41,5%
    -40,91% 20,45%
    0,65
    3,20,69
    R$ 514.417.838,55
    R$ 11.168.036.000,00
    93
    Ação CYRE3
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 4,32
    R$ 4,47R$ 16,44
    11,03%
    6,66%33,3%
    -68,28%
    -39,07% 48,53%
    0,36
    2,60,82
    R$ 45.188.958,63
    R$ 1.117.625.000,00
    91
    Ação PLPL3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 16,18
    R$ 15,53R$ 34,23
    22,44%
    11,08%55,41%
    -33,63%
    -37,41% 55,93%
    0,7
    2,970,72
    R$ 82.311.516,80
    R$ 2.296.080.000,00
    90
    Ação MDNE3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 3,09
    R$ 3,15R$ 9,05
    29,09%
    6,94%34,7%
    -53,25%
    -35,08% 23,29%
    0,48
    2,530,33
    R$ 11.922.960,16
    R$ 1.926.220.000,00
    87
    Ação EVEN3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 7,61
    R$ 7,49R$ 18,89
    32%
    10,41%18,32%
    -41,39%
    -33,88% 11,88%
    0,63
    3,51,02
    R$ 26.514.293,32
    R$ 1.450.077.000,00
    85
    Ação LAVV3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,94
    R$ 2,81R$ 4,31
    12,39%
    10,52%52,59%
    -10,65%
    -15,42% 30,03%
    0,83
    3,10,3
    R$ 5.708.766,75
    R$ 1.025.178.000,00
    83
    Ação MTRE3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,33
    R$ 2,27R$ 4,16
    18,35%
    10,87%21,16%
    -33,09%
    -23,1% 9,41%
    0,67
    2,840,43
    R$ 3.185.332,11
    R$ 1.086.358.000,00
    82
    Ação MELK3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 7,97
    R$ 8,06R$ 18,64
    19,16%
    7,59%37,97%
    -47,92%
    -24,17% 33,63%
    0,62
    3,861,81
    R$ 194.177.534,95
    R$ 2.326.865.000,00
    78
    Ação DIRR3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 8,86
    R$ 8,96R$ 21,00
    25,8%
    5,47%7,58%
    -46,73%
    -39,32% -14,21%
    0,63
    4,530,48
    R$ 100.177.205,11
    R$ 5.232.253.000,00
    75
    Ação EZTC3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 25,20
    R$ 25,90R$ 41,61
    16,74%
    8,95%9,38%
    -18,29%
    -10,42% 7,15%
    0,84
    6,384,79
    R$ 262.785.898,47
    R$ 1.655.024.000,00
    73
    Ação CURY3
    20,31%
    8,37%29,63%
    -39,47%
    -29,88%22,61%
    0,64
    3,551,14
    R$ 124.639.030,49
    R$ 2.928.371.600,00
    84
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