GFSA3 - Gafisa

A Gafisa é uma das principais construtoras e incorporadoras do Brasil, com foco na construção de empreendimentos residenciais de alto padrão e soluções habitacionais. Com uma trajetória sólida e inovadora, a empresa se destaca pela sua capacidade de entrega e pelo uso de tecnologias modernas em seus projetos, proporcionando eficiência e qualidade. O setor imobiliário, onde a Gafisa atua, é vital para o desenvolvimento econômico, oferecendo oportunidades relevantes em um mercado em constante transformação. Sua robustez financeira, aliada a uma vasta expertise em gestão de projetos e uma forte presença em regiões estratégicas, confirma a Gafisa como uma opção sólida para investidores e clientes que buscam segurança e valorização no investimento imobiliário.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / GFSA3 - Gafisa

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 0,26
Mín: R$ 0,20 / Máx: R$ 11,71
Média: R$ 2,97
Val. Mês
23,81%
Setor: 15,11%
Segmento: 17,19%
Val. Ano
-97,77%
Setor: -16,45%
Segmento: -29,15%
P/L
-0,06
Setor: 7,08
Segmento: 2,9
P/PM
0,02
Setor: 0,88
Segmento: 0,77
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 13,74%
Investidos R$ 1.000,00 em 85,4 cotas na Ação GFSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 22,20 (-97,78% ), sendo deste valor, R$ -977,80 (-97,78% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
01.545.826/0001-07
Liq. Diária :
R$ 1.216.743,68
Volume 30d: 5.274.720Volume 1a: 2.113.789
Website:
http://www.gafisa.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GFSA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GFSA3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 37,65% | 57,23% | 63,96% | 66,15%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 56,25%
  • Calculando status valorização atual GFSA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -57,23%
    • Variação limite para considerar estagnado: 18,91%
    • GFSA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,26
    • Valor Médio: R$ 11,26
    • GFSA3 está a uma distancia de 97,69% gerando uma força de distancia de 0,98
  • Força atual: 0,98
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GFSA3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,36%
    • GFSA3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • GFSA3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,02
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -45.639.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -39.453.523,81
    • GFSA3 está a uma distancia de -15,68% gerando uma força de distancia de -0,16
  • Força atual: -0,18
  • Força após reduzir 40% devido a GFSA3 já estar em baixa: -0,11
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,11
    • Potencial de variação Quadrimestral: 56,25%
    • Valorização Quadrimestral: -0,11 * 56,25% = -6,07%
  • Simulando valorização de GFSA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -57,23%
    • Valorização quadrimestre: -6,07%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 56,25%
    • Cotação Atual: R$ 0,26
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-17,17%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,25%)
      • Resultado: -21,42%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-4,28%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,86%)
      • Resultado: -9,14%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,91%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-5,46%)
      • Resultado: -6,38%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -36,94%, GFSA3 valerá R$ 0,16 após um ano
  • O valor de GFSA3 para o próximo ano ficou em R$ 0,16 o que da uma valorização de -36,94%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    GFSA3SetorSegmentoGFSA3
    CotaçãoR$ 0,26----R$ 1,60R$ 18,24------
    P/PM 0,020,880,770,141------
    P/L -0,067,082,9-5,53-0,82------
    P/VP 0,031,060,920,160,29------
    LPA -3,881,07-3,02-0,29-22,21-0,35-2,19-1,38
    VPA 9,74-6,41-42,519,7462,6916,8319,0829,33
    PSR 0,080,950,722,530,72------
    ROE -39,87%1,9%19,4%-2,98%-35,43%-2,09%-11,46%-4,69%
    ROIC -8,94%-5,16%-34,59%-0,18%-9,33%-1,1%-0,73%-2,62%
    ROA -12,93%1,82%-0,63%-0,97%-11,52%-0,77%-3,81%-1,52%
    Margem Líquida -124,06%3,99%-18,35%-45,67%-87,87%-4,02%-17,71%-7,32%
    Margem Ebit -81,85%5,57%-4,66%-8,33%-66,9%-5,88%-3,36%-11,54%
    Margem Ebitda -78,68%11,86%-0,53%-3,05%-64,4%-4,5%-1,4%-8,49%
    Margem Bruta -37,28%38,49%25,26%15,69%-32,12%-5,37%-4,21%13,47%
    EV/EBITDA -3,83-17,864,62-557,15-4,62-35,9-105,19-15,86
    EV/EBIT -3,688,565,94-203,99-4,45-27,48-43,81-11,67
    P/EBITDA -0,1-6,942,99-82,85-1,12------
    P/EBIT -0,12,183,37-30,33-1,08------
    P/Ativo 0,010,530,280,050,09------
    P/Cap. Giro 0,03-0,252,780,190,36------
    P/Ativo Circ. Liq. 0,071,490,830,420,9------
    Giro Ativos 0,10,650,370,020,130,190,220,21
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,940,770,20,940,910,840,950,86
    D. Liq. / EBITDA -3,73-10,931,62-474,31-3,5-35,9-105,19-15,86
    D. Liq. / EBIT -3,586,382,57-173,66-3,37-27,48-43,81-11,67
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,061,050,531,061,040,971,071,12
    Patr. / Ativos 0,320,16-0,210,320,330,370,330,32
    Passivos / Ativos 0,680,831,160,680,670,630,670,68
    Liq. Corrente 1,312,032,341,311,251,51,732,1
    CAGR Receitas 5A -15,71%1,79%-1,63%-34,33%-6,86%20,38%2,81%1,53%
     
     
     
    C. Acionário: Estrangeiro
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    157.368.967
    Ordinárias: 157.368.961
    Free Float % :
    100% (157.366.109)
    FF Ordinárias: 157.366.109
    T. Fora Circulação :
    0% (2.858)
    Ordinárias Fora C.: 2.852Ações Tesouraria: 1.642
    T. Cotistas :
    17.580
    I. P. Física: 17.395I. P. Jurídica: 97I. Institucionais: 88
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    91.084.279
    58%
    06/07/2026
    RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    42.145.763
    27%
    05/08/2026
    GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    15.169.977
    10%
    10/08/2026
    CONCÓRDIA TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
    8.967.300
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.642
    0%
    157.368.961
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    24.515.924
    Ordinárias: 24.515.924
    Free Float % :
    99,99% (24.513.080)
    FF Ordinárias: 24.513.080
    T. Fora Circulação :
    0,01% (2.844)
    Ordinárias Fora C.: 2.844Ações Tesouraria: 1.642
    T. Cotistas :
    30.139
    I. P. Física: 29.921I. P. Jurídica: 168I. Institucionais: 50
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    21.253.237
    87%
    17/04/2026
    GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    3.261.061
    13%
     
    Ações Tesouraria
    1.642
    0%
    24.515.940
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    115.936.297
    Ordinárias: 115.936.297
    Free Float % :
    116,05% (134.542.724)
    FF Ordinárias: 134.542.724
    T. Cotistas :
    30.934
    I. P. Física: 30.628I. P. Jurídica: 255I. Institucionais: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    98.153.275
    85%
    09/04/2025
    MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    19.870.067
    17%
    02/09/2024
    ÁGUIA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
    11.272.520
    10%
    11/11/2024
    M ASSET MANAGEMENT LTDA.
    5.246.862
    5%
     
    Ações Tesouraria
    32.905
    0%
    134.575.629
    116%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    89.442.291
    Ordinárias: 89.442.291
    Free Float % :
    99,82% (89.285.651)
    FF Ordinárias: 89.285.651
    T. Fora Circulação :
    0,18% (156.640)
    Ordinárias Fora C.: 156.640Ações Tesouraria: 32.905
    T. Cotistas :
    33.561
    I. P. Física: 33.260I. P. Jurídica: 298I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    46.657.380
    52%
    24/04/2024
    M ASSET MANAGEMENT LTDA.
    12.758.869
    14%
    12/04/2024
    ÁGUIA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
    11.272.520
    13%
    03/04/2024
    MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    10.326.801
    12%
    24/04/2024
    TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
    8.393.816
    9%
     
    Ações Tesouraria
    32.905
    0%
    89.442.291
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    60.416.860
    Ordinárias: 60.416.860
    Free Float % :
    81,39% (49.174.563)
    FF Ordinárias: 49.174.563
    T. Fora Circulação :
    18,61% (11.242.297)
    Ordinárias Fora C.: 11.242.297Ações Tesouraria: 32.905
    T. Cotistas :
    37.698
    I. P. Física: 37.147I. P. Jurídica: 441I. Institucionais: 110
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    32.984.290
    55%
    28/04/2023
    Mam Asset Management
    13.899.356
    23%
    28/04/2023
    Esh Theta Fundo de Investimento Multimercado
    7.802.301
    13%
    28/04/2023
    Trustee DVTM
    5.698.008
    9%
    18/12/2019
    Ações Tesouraria
    32.905
    0%
    60.416.860
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    337.445.727
    Ordinárias: 337.445.727
    Free Float % :
    35,03% (118.208.091)
    FF Ordinárias: 118.208.091
    T. Fora Circulação :
    64,97% (219.237.636)
    Ordinárias Fora C.: 219.237.636Ações Tesouraria: 296.221
    T. Cotistas :
    30.874
    I. P. Física: 30.600I. P. Jurídica: 174I. Institucionais: 100
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    270.244.961
    80%
    05/10/2021
    MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    50.663.004
    15%
    21/05/2021
    Planner Corretora de Valores S.A.
    16.241.041
    5%
    18/12/2019
    Ações Tesouraria
    296.221
    0%
    337.445.227
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    13/06/2025
    Grupamento
    20.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas GFSA3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    SNCI11
    15.808.106
    R$ 4.110.107,56
    9,36%
    Fii SNCI11
    15.808.106
    R$ 4.110.107,56
    9,36%
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 492.782.000,00R$ 99.931.000,00R$ 619.692.000,00R$ 1.012.352.000,00R$ 1.103.532.000,00R$ 1.135.997.000,00
    Custos R$ -676.481.000,00R$ -84.253.000,00R$ -818.719.000,00R$ -1.066.679.000,00R$ -1.149.986.000,00R$ -982.930.000,00
    Lucro Bruto R$ -183.699.000,00R$ 15.678.000,00R$ -199.027.000,00R$ -54.327.000,00R$ -46.454.000,00R$ 153.067.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -219.640.000,00R$ -24.000.000,00R$ -215.543.000,00R$ -5.243.000,00R$ 9.423.000,00R$ -284.196.000,00
    EBITDA R$ -387.725.000,00R$ -3.047.000,00R$ -399.072.000,00R$ -45.591.000,00R$ -15.422.000,00R$ -96.432.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 15.614.000,00R$ 5.275.000,00R$ 15.498.000,00R$ 13.979.000,00R$ 21.609.000,00R$ 34.697.000,00
    EBIT R$ -403.339.000,00R$ -8.322.000,00R$ -414.570.000,00R$ -59.570.000,00R$ -37.031.000,00R$ -131.129.000,00
    R. Financeiro R$ -191.827.000,00R$ -36.449.000,00R$ -188.510.000,00R$ 54.855.000,00R$ -110.321.000,00R$ 69.896.000,00
    Impostos R$ -16.161.000,00R$ -868.000,00R$ 58.530.000,00R$ -36.008.000,00R$ -45.973.000,00R$ -21.959.000,00
    Lucro Líquido R$ -611.327.000,00R$ -45.639.000,00R$ -544.550.000,00R$ -40.723.000,00R$ -195.470.000,00R$ -83.192.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -611.320.000,00R$ -45.639.000,00R$ -544.542.000,00R$ -40.577.000,00R$ -195.310.000,00R$ -83.174.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -12.000,00R$ -5.000,00R$ -8.000,00R$ -146.000,00R$ -160.000,00R$ -18.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.533.210.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.728.570.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.195.360.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.622.364.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.445.208.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 177.156.000,00
    V. Mercado :
    R$ 40.915.931,42
    Val. Firma :
    R$ 1.486.123.931,42
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.622.364.000,00R$ 1.603.911.000,00R$ 1.883.618.000,00R$ 1.833.545.000,00R$ 1.990.137.000,00
    Disponibilidade R$ 177.156.000,00R$ 208.289.000,00R$ 246.859.000,00R$ 211.242.000,00R$ 460.475.000,00
    D. Líquida R$ 1.445.208.000,00R$ 1.395.622.000,00R$ 1.636.759.000,00R$ 1.622.303.000,00R$ 1.529.662.000,00
    Patrimônio R$ 1.533.210.000,00R$ 1.537.007.000,00R$ 1.951.187.000,00R$ 1.706.333.000,00R$ 1.772.108.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.195.360.000,00R$ 3.190.858.000,00R$ 3.350.371.000,00R$ 3.419.074.000,00R$ 3.713.768.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.728.570.000,00R$ 4.727.865.000,00R$ 5.301.558.000,00R$ 5.125.407.000,00R$ 5.485.876.000,00
    Ativo Total R$ 4.728.597.000,00R$ 4.727.891.000,00R$ 5.302.367.000,00R$ 5.126.365.000,00R$ 5.486.674.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.527.777.000,00R$ 2.508.821.000,00R$ 3.196.748.000,00R$ 3.505.007.000,00R$ 3.969.282.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 27.406.000,00R$ 17.650.000,00R$ 8.951.000,00R$ 12.323.000,00R$ 23.005.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 149.750.000,00R$ 190.639.000,00R$ 237.908.000,00R$ 198.919.000,00R$ 437.470.000,00
    Contas a Receber R$ 963.518.000,00R$ 873.587.000,00R$ 812.755.000,00R$ 712.035.000,00R$ 679.546.000,00
    Estoques R$ 1.178.823.000,00R$ 1.171.759.000,00R$ 1.461.901.000,00R$ 1.737.196.000,00R$ 2.539.009.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 434.000,00R$ 17.874.000,00R$ 16.525.000,00R$ 4.851.000,00R$ 1.857.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 207.846.000,00R$ 237.312.000,00R$ 658.708.000,00R$ 839.683.000,00R$ 288.395.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.200.820.000,00R$ 2.219.070.000,00R$ 2.105.619.000,00R$ 1.621.358.000,00R$ 1.517.392.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.288.508.000,00R$ 1.322.491.000,00R$ 1.252.306.000,00R$ 965.481.000,00R$ 816.747.000,00
    Investimentos R$ 876.839.000,00R$ 858.217.000,00R$ 809.065.000,00R$ 447.729.000,00R$ 483.227.000,00
    Imobilizado R$ 14.175.000,00R$ 16.915.000,00R$ 21.944.000,00R$ 20.371.000,00R$ 27.178.000,00
    Intangível R$ 21.298.000,00R$ 21.447.000,00R$ 22.304.000,00R$ 187.777.000,00R$ 190.240.000,00
    Passivo T. R$ 4.728.597.000,00R$ 4.727.891.000,00R$ 5.302.367.000,00R$ 5.126.365.000,00R$ 5.486.674.000,00
    Passivo C. R$ 1.926.080.000,00R$ 2.010.992.000,00R$ 2.124.607.000,00R$ 2.030.394.000,00R$ 1.886.426.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 14.915.000,00R$ 9.564.000,00R$ 6.488.000,00R$ 7.976.000,00R$ 7.714.000,00
    Fornecedores R$ 143.215.000,00R$ 121.419.000,00R$ 88.269.000,00R$ 48.695.000,00R$ 3.810.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 223.839.000,00R$ 220.764.000,00R$ 121.430.000,00R$ 72.878.000,00R$ 73.247.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 930.254.000,00R$ 971.975.000,00R$ 1.289.511.000,00R$ 985.664.000,00R$ 743.094.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 526.596.000,00R$ 606.481.000,00R$ 533.491.000,00R$ 633.799.000,00R$ 960.392.000,00
    PC. Provisões R$ 87.261.000,00R$ 80.789.000,00R$ 85.418.000,00R$ 100.828.000,00R$ 98.169.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 180.554.000,00--
    Passivo NC. R$ 1.269.280.000,00R$ 1.179.866.000,00R$ 1.225.764.000,00R$ 1.388.680.000,00R$ 1.827.342.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 692.110.000,00R$ 631.936.000,00R$ 594.107.000,00R$ 847.881.000,00R$ 1.247.043.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 377.666.000,00R$ 344.435.000,00R$ 367.902.000,00R$ 288.393.000,00R$ 350.947.000,00
    Trib. Diferidos R$ 61.459.000,00R$ 61.338.000,00R$ 132.309.000,00R$ 116.471.000,00R$ 92.439.000,00
    PNC. Provisões R$ 138.045.000,00R$ 142.157.000,00R$ 131.446.000,00R$ 135.935.000,00R$ 136.913.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.533.237.000,00R$ 1.537.033.000,00R$ 1.951.996.000,00R$ 1.707.291.000,00R$ 1.772.906.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.214.959.000,00R$ 2.145.118.000,00R$ 1.701.599.000,00R$ 1.416.172.000,00R$ 1.252.959.000,00
    Res. Capital R$ -11.857.000,00R$ 16.137.000,00R$ 260.596.000,00R$ 198.335.000,00R$ 232.013.000,00
    Res. Lucros ----R$ 29.569.000,00----
    Lucr./Prej. Acum. R$ -669.892.000,00R$ -624.248.000,00R$ -40.577.000,00R$ 91.826.000,00R$ 287.136.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 27.000,00R$ 26.000,00R$ 809.000,00R$ 958.000,00R$ 798.000,00

    GFSA3 - Risco Muito Alto

    Gafisa (GFSA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 24 pontos na análise de risco.
    Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
    24
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    9 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    55
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,94 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,59% em relação à média desde 2022, de 0,89 para 0,94. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,85 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -387.725.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -266.203.740,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -611.327.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -49,09% em relação à média desde 2022, de R$ 967.893.250,00 para R$ 492.782.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -611.327.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -124,06%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    41
    Liquidez Corrente de 1,31 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -20,4% em relação à média desde 2022, de 1,65 para 1,31. Elevando significativamente o risco.
    +3,49 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    21
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.533.210.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -10,15% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.706.333.000,00 para R$ 1.533.210.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -15,58% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.816.089.000,00 para R$ 1.533.210.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,56 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    1
    GFSA3 apresenta cotação de R$ 0,26 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,26, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +0,04 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    GFSA3 está com forte tendência de desvalorização de -36,94%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    5
    A Liquidez Diária de R$ 1.216.743,68 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,21 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de GFSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    78
    GFSA3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,49 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 23 / 100


    34
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +15pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores

    Score de Venda: 77 / 100


    66
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +30pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    7.917.009
    Empr. Tot. :
    7.396.880
    Doador % Mês :
    11,61%
    Tomador: 11,61%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    31
    157.366.109
    623.444 (0,4%)6.968.129 (4,43%)
    R$ 149.626,56
    15%
    15%
    18,76%
    18,76%
    18,86%
    18,86%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    28
    157.366.109
    1.060.037 (0,67%)7.396.880 (4,7%)
    R$ 275.609,62
    15%
    15%
    18,86%
    18,86%
    19,42%
    19,42%
    15/09/2026
    MOD. BAIXA
    10
    157.366.109
    426.200 (0,27%)7.073.004 (4,49%)
    R$ 123.598,00
    10%
    10%
    19,42%
    19,42%
    25%
    25%
    14/09/2026
    MOD. BAIXA
    32
    157.366.109
    278.034 (0,18%) 
    R$ 72.288,84
    12,97%
    12,97%
    12,97%
    12,97%
    12,97%
    12,97%
    11/09/2026
    MOD. BAIXA
    18
    157.366.109
    574.943 (0,37%)6.617.376 (4,21%)
    R$ 114.988,60
    10,46%
    10,46%
    12,97%
    12,97%
    13,08%
    13,08%
    119
    786.830.545
    2.962.65828.055.389
    R$ 736.111,62
    12,69%
    12,69%
    16,6%
    16,6%
    17,87%
    17,87%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    06/03/2026 11:00
    11/02/2026 08:44
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    06/03/2026 11:00
    04/03/2026 18:19
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    06/03/2026
    06/03/2026 09:31
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    06/03/2026 11:00
    06/03/2026 20:51
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    06/03/2026 11:00
    06/03/2026 20:51
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    05/03/2026 09:00
    06/03/2026 09:31
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/2026
    10/04/2026 16:43
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2026
    10/04/2026 16:46
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    27/02/2026
    27/02/2026 08:38
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    27/02/2026
    27/02/2026 23:36
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    Exibindo registros de 100 a 110 de um total de 451 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de GFSA3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 6,58
    R$ 6,46R$ 17,84
    7,46%
    6,85%9,9%
    -61,76%
    -4,5% 11,06%
    0,53
    3,851,21
    R$ 14.971.535,38
    R$ 1.117.625.000,00
    81
    Ação PLPL3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 3,26
    R$ 2,81R$ 4,31
    12,07%
    10,59%19,01%
    -7,44%
    13,72% 32,14%
    0,91
    3,520,34
    R$ 2.351.029,32
    R$ 1.025.178.000,00
    79
    Ação MTRE3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,70R$ 4,18
    14,32%
    11,15%16,51%
    -13,64%
    6,16% 12,21%
    0,83
    3,640,55
    R$ 1.441.856,90
    R$ 1.086.358.000,00
    75
    Ação MELK3
    EVEN3 - Even
    MODERADO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,03
    R$ 4,07R$ 9,05
    22,74%
    7,12%13,19%
    -43,6%
    -4,73% -6,24%
    0,62
    3,230,42
    R$ 5.316.339,40
    R$ 1.926.220.000,00
    75
    Ação EVEN3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,57
    R$ 9,22R$ 18,89
    23,72%
    11,24%13,58%
    -19,67%
    10,91% 13,04%
    0,89
    4,721,38
    R$ 6.073.289,55
    R$ 1.450.077.000,00
    67
    Ação LAVV3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,25
    R$ 22,65R$ 34,23
    14,7%
    12,11%14,7%
    -1,66%
    4,66% 25,19%
    1,08
    4,541,1
    R$ 29.008.992,38
    R$ 2.296.080.000,00
    65
    Ação MDNE3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 29,05
    R$ 28,70R$ 41,61
    17,29%
    9,19%8,36%
    0,87%
    -7,63% 13,77%
    0,98
    7,165,38
    R$ 121.280.039,62
    R$ 1.655.024.000,00
    64
    Ação CURY3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 10,05
    R$ 10,07R$ 18,64
    15,42%
    7,82%12,82%
    -28,67%
    -4,38% 25,75%
    0,79
    4,82,25
    R$ 110.023.362,00
    R$ 2.326.865.000,00
    63
    Ação DIRR3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,91
    R$ 3,86R$ 9,01
    20,06%
    7,04%5,6%
    -22,1%
    8,63% 6,46%
    0,82
    5,930,75
    R$ 1.565.007,76
    R$ 1.524.238.000,00
    61
    Ação TRIS3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 13,38
    R$ 10,30R$ 21,00
    17,31%
    5,62%5,08%
    -11,15%
    26,58% 5,28%
    0,95
    6,750,71
    R$ 52.283.501,82
    R$ 5.232.253.000,00
    61
    Ação EZTC3
    16,51%
    8,87%11,88%
    -20,88%
    4,94%13,87%
    0,84
    4,811,41
    R$ 34.431.495,41
    R$ 1.963.991.800,00
    69
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos