FRIO3 - Metalfrio

A Metalfrio é uma empresa brasileira destacada na produção de soluções em refrigeração comercial, atuando principalmente no setor de climatização e equipamentos refrigerados. Com um portfólio que inclui expositores, máquinas de sorvete e câmaras frigoríficas, a Metalfrio se diferencia pela inovação em tecnologia, eficiência energética e personalização de produtos, atendendo a grandes varejistas e indústrias em diversos mercados. Sua relevância no segmento de refrigeração é evidenciada pela crescente demanda por soluções sustentáveis, contribuindo para o processo de modernização do varejo. Além disso, a robustez financeira da Metalfrio, respaldada por uma gestão eficiente, garante estabilidade e potencial de crescimento no competitivo cenário do mercado.
  
  
  
 
Cotação
R$ 205,00
Mín: R$ 169,00 / Máx: R$ 229,99
Média: R$ 203,54
Val. Mês
0% -
Setor: 4,13%
Segmento: -7,83%
Val. Ano
-18%
Setor: -1,74%
Segmento: -16,64%
P/L
26,14
Setor: 7,57
Segmento: 5,01
P. / P. Médio
0,95
Setor: 0,83
Segmento: 0,73
 
Investidos R$ 1.000,00 em 4 cotas na Ação FRIO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 820,00 (-18% ), sendo deste valor, R$ -180,00 (-18% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
04.821.041/0001-08
Website:
http://www.metalfrio.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 103,95 (-49,29% Downside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de FRIO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de FRIO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,18% | 12,06% | 13,66% | 13,89% | 16,74% | 30,41% | 38,88% | 49,15%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 23%
  • Calculando status valorização atual FRIO3
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,5%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,25%
    • FRIO3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 205,00
    • Valor Médio: R$ 215,41
    • FRIO3 está a uma distancia de 4,83% gerando uma força de distancia de 0,05
  • Força atual: 0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de FRIO3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,05
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 18.926.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -10.687.142,86
    • FRIO3 está a uma distancia de 277,09% gerando uma força de distancia de 2,77
  • Força atual: 2,82
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 1,13
  • Força após reduzir 20% devido a FRIO3 estar estagnado: 0,9
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,9
    • Potencial de variação Quadrimestral: 23%
    • Valorização Quadrimestral: 0,9 * 23% = 20,75%
  • Simulando valorização de FRIO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,5%
    • Valorização quadrimestre: 20,75%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 23%
    • Cotação Atual: R$ 205,00
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,13%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (11,41%)
      • Resultado: 12,54%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (3,76%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (14,52%)
      • Resultado: 18,28%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (2,74%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (17,63%)
      • Resultado: 20,38%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 51,2%, FRIO3 valerá R$ 309,95 após um ano
  • O valor de FRIO3 para o próximo ano ficou em R$ 309,95 o que da uma valorização de 51,2%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    FRIO3SetorSegmentoFRIO3
    CotaçãoR$ 205,00----R$ 202,86R$ 280,46R$ 232,45
    P. / P. Médio 0,950,830,730,741,141,68
    P/L 26,147,575,0168,4181,6-64,73
    P/VP 3,350,840,513,314,634,25
    LPA 7,84-0,63-3,462,973,44-3,59
    VPA 61,266,78-3,1261,2660,6254,63
    PSR 0,537,122,872,130,740,67
    ROE 12,8%20,79%29,44%4,84%5,67%-6,57%
    ROIC 13,16%2,8%6,95%3,49%13,11%10,71%
    ROA 2,51%-9,69%-41,74%0,95%1,17%-1,14%
    Margem Líquida 2,03%-89,37%-263,22%3,12%0,91%-1,03%
    Margem Ebit 8,98%-80,94%-253,97%9,68%8,15%7,13%
    Margem Ebitda 12,17%-79,44%-248,31%12,87%11,43%10,32%
    Margem Bruta 18,19%24,17%10,79%19,27%17,62%17,03%
    EV/EBITDA 6,764,782,6725,798,699,21
    EV/EBIT 9,166,595,534,312,213,33
    P/EBITDA 4,363,972,5316,586,526,47
    P/EBIT 5,912,374,2722,049,149,37
    P/Ativo 0,660,610,320,650,950,74
    P/Cap. Giro 2,12-3,291,512,13,672,82
    P/Ativo Circ. Liq. 13,683,921,1913,5411,226,04
    Giro Ativos 1,240,640,490,31,281,11
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,84-0,24-0,081,841,551,8
    D. Liq. / EBITDA 2,40,810,149,212,182,74
    D. Liq. / EBIT 3,254,211,2212,253,063,96
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,11-0,020,132,112,062,49
    Patr. / Ativos 0,20,03-1,040,20,210,17
    Passivos / Ativos 0,770,962,040,770,760,78
    Liq. Corrente 1,081,821,291,081,151,21
    CAGR Receitas 5A 6,5%10,71%1,78%-21,59%10,7%8,13%
    CAGR Lucros 5A 61,6%6,51%6,69%------
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    6.382.377
    Ordinários: 6.382.377
    Free Float % :
    66,54% (4.247.131)
    Ordinários: 4.247.131
    P. Fora Circulação :
    33,46% (2.135.246)
    Ordinários: 2.135.246Controlador: 1.500.274
    T. Cotistas :
    312
    PF: 291PJ: 21
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/05/2026
    BTG Pactual
    2.082.760
    33%
    22/05/2026
    Almond Tree LLC
    1.705.233
    27%
    22/05/2026
    Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
    1.295.529
    20%
    22/05/2026
    Peach Tree LLC
    651.784
    10%
     
    Outros
    365.361
    6%
    22/05/2026
    FUNDOS SOB GESTÃO DISCRICIONÁRIA DA WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    215.680
    3%
    22/05/2026
    MARCELO FARIA DE LIMA
    66.030
    1%
    6.382.377
    100%
    Exibindo 7 registros
    T. Papéis :
    6.382.377
    Ordinários: 6.382.377
    Free Float % :
    66,54% (4.247.131)
    Ordinários: 4.247.131
    P. Fora Circulação :
    33,46% (2.135.246)
    Ordinários: 2.135.246Controlador: 1.500.274
    T. Cotistas :
    302
    PF: 284PJ: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/12/2025
    BTG Pactual
    2.082.869
    33%
    21/05/2025
    Almond Tree LLC
    1.705.233
    27%
    05/12/2025
    Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
    1.317.257
    21%
    05/12/2025
    Peach Tree LLC
    651.784
    10%
     
    Outros
    365.252
    6%
    08/09/2025
    FUNDOS SOB GESTÃO DISCRICIONÁRIA DA WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    215.680
    3%
    05/12/2025
    MARCELO FARIA DE LIMA
    44.302
    1%
    6.382.377
    100%
    Exibindo 7 registros
    T. Papéis :
    6.286.293
    Ordinários: 6.286.293
    Free Float % :
    64,43% (4.049.981)
    Ordinários: 4.049.981
    P. Fora Circulação :
    35,57% (2.236.312)
    Ordinários: 2.236.312Controlador: 1.500.274
    T. Cotistas :
    333
    PF: 313PJ: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/01/2025
    FUNDOS SOB GESTÃO DISCRICIONÁRIA DA WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    2.224.216
    35%
    23/05/2022
    Almond Tree LLC
    1.705.233
    27%
    23/05/2022
    Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
    1.455.372
    23%
    23/05/2022
    Peach Tree LLC
    651.784
    10%
     
    Outros
    204.786
    3%
    23/05/2022
    MARCELO FARIA DE LIMA
    44.902
    1%
    6.286.293
    100%
    Exibindo 6 registros
    T. Papéis :
    6.286.293
    Ordinários: 6.286.293
    Free Float % :
    64,39% (4.047.781)
    Ordinários: 4.047.781
    P. Fora Circulação :
    35,61% (2.238.512)
    Ordinários: 2.238.512Controlador: 1.500.274
    T. Cotistas :
    347
    PF: 330PJ: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/02/2024
    FUNDOS SOB GESTÃO DISCRICIONÁRIA DA WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    1.888.216
    30%
    23/05/2022
    Almond Tree LLC
    1.705.233
    27%
    23/05/2022
    Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
    1.455.372
    23%
    23/05/2022
    Peach Tree LLC
    651.784
    10%
    23/02/2024
    TAIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (COM GESTÃO DISCRICIONÁRIA)
    352.010
    6%
     
    Outros
    188.776
    3%
    23/05/2022
    Marcelo Faria de Lima
    44.902
    1%
    6.286.293
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    4.106.754
    Ordinários: 4.106.754
    Free Float % :
    45,49% (1.868.020)
    Ordinários: 1.868.020
    P. Fora Circulação :
    54,51% (2.238.734)
    Ordinários: 2.238.734Controlador: 2.152.058
    T. Cotistas :
    430
    PF: 413PJ: 16I. Institucional: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/05/2022
    Almond Tree LLC
    1.705.233
    42%
    23/05/2022
    Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
    1.455.372
    35%
    23/05/2022
    Peach Tree LLC
    651.784
    16%
     
    Outros
    249.463
    6%
    23/05/2022
    Marcelo Faria de Lima
    44.902
    1%
    4.106.754
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.465.971.000,00R$ 606.692.000,00R$ 2.402.881.000,00R$ 2.189.092.000,00R$ 1.966.737.000,00R$ 1.990.331.000,00
    Custos R$ -2.017.393.000,00R$ -489.756.000,00R$ -1.979.543.000,00R$ -1.816.379.000,00R$ -1.626.551.000,00R$ -1.673.980.000,00
    Lucro Bruto R$ 448.578.000,00R$ 116.936.000,00R$ 423.338.000,00R$ 372.713.000,00R$ 340.186.000,00R$ 316.351.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -227.174.000,00R$ -58.203.000,00R$ -227.571.000,00R$ -216.684.000,00R$ -208.870.000,00R$ -184.125.000,00
    EBITDA R$ 300.191.000,00R$ 78.105.000,00R$ 274.732.000,00R$ 225.892.000,00R$ 188.693.000,00R$ 187.182.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 78.787.000,00R$ 19.372.000,00R$ 78.965.000,00R$ 69.863.000,00R$ 57.377.000,00R$ 54.956.000,00
    EBIT R$ 221.404.000,00R$ 58.733.000,00R$ 195.767.000,00R$ 156.029.000,00R$ 131.316.000,00R$ 132.226.000,00
    R. Financeiro R$ -158.681.000,00R$ -38.921.000,00R$ -156.977.000,00R$ -152.549.000,00R$ -150.511.000,00R$ -304.609.000,00
    Impostos R$ -12.663.000,00R$ -886.000,00R$ -16.854.000,00R$ -26.053.000,00R$ 27.472.000,00R$ -22.567.000,00
    Lucro Líquido R$ 50.060.000,00R$ 18.926.000,00R$ 21.936.000,00R$ -22.573.000,00R$ 8.277.000,00R$ -194.950.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 59.058.000,00R$ 17.666.000,00R$ 37.626.000,00R$ -16.095.000,00R$ -8.128.000,00R$ -208.746.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -8.998.000,00R$ 1.260.000,00R$ -15.690.000,00R$ -6.478.000,00R$ 16.405.000,00R$ 13.796.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 390.960.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.925.917.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.534.957.000,00
    D. Bruta :
    R$ 824.053.000,00
    D. Líquida :
    R$ 719.669.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 104.384.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.308.387.285,00
    Val. Firma :
    R$ 2.028.056.285,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 824.053.000,00R$ 795.243.000,00R$ 855.859.000,00R$ 1.498.382.000,00R$ 1.505.237.000,00
    Disponibilidade R$ 104.384.000,00R$ 196.515.000,00R$ 237.438.000,00R$ 176.684.000,00R$ 206.905.000,00
    D. Líquida R$ 719.669.000,00R$ 598.728.000,00R$ 618.421.000,00R$ 1.321.698.000,00R$ 1.298.332.000,00
    Patrimônio R$ 390.960.000,00R$ 386.928.000,00R$ 343.433.000,00R$ -414.191.000,00R$ -407.205.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.534.957.000,00R$ 1.419.581.000,00R$ 1.545.777.000,00R$ 2.121.053.000,00R$ 2.008.253.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.925.917.000,00R$ 1.806.509.000,00R$ 1.889.210.000,00R$ 1.706.862.000,00R$ 1.601.048.000,00
    Ativo Total R$ 1.993.075.000,00R$ 1.878.277.000,00R$ 1.980.185.000,00R$ 1.790.891.000,00R$ 1.674.053.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.363.460.000,00R$ 1.234.905.000,00R$ 1.373.750.000,00R$ 1.247.389.000,00R$ 1.192.191.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 72.027.000,00R$ 160.353.000,00R$ 166.091.000,00R$ 121.413.000,00R$ 113.357.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 32.357.000,00R$ 36.162.000,00R$ 71.347.000,00R$ 55.271.000,00R$ 93.548.000,00
    Contas a Receber R$ 736.005.000,00R$ 591.016.000,00R$ 624.022.000,00R$ 611.580.000,00R$ 452.142.000,00
    Estoques R$ 385.181.000,00R$ 313.425.000,00R$ 371.339.000,00R$ 323.352.000,00R$ 397.334.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 114.348.000,00R$ 107.261.000,00R$ 106.746.000,00R$ 100.713.000,00R$ 115.080.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 23.542.000,00R$ 26.688.000,00R$ 34.205.000,00R$ 35.060.000,00R$ 20.730.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 629.615.000,00R$ 643.372.000,00R$ 606.435.000,00R$ 543.502.000,00R$ 481.862.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 76.019.000,00R$ 76.777.000,00R$ 68.037.000,00R$ 80.260.000,00R$ 37.776.000,00
    Imobilizado R$ 387.767.000,00R$ 397.246.000,00R$ 376.464.000,00R$ 319.119.000,00R$ 294.370.000,00
    Intangível R$ 165.829.000,00R$ 169.349.000,00R$ 161.934.000,00R$ 144.123.000,00R$ 149.716.000,00
    Passivo T. R$ 1.993.075.000,00R$ 1.878.277.000,00R$ 1.980.185.000,00R$ 1.790.891.000,00R$ 1.674.053.000,00
    Passivo C. R$ 1.267.820.000,00R$ 1.075.416.000,00R$ 1.131.637.000,00R$ 1.833.371.000,00R$ 1.750.090.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 40.897.000,00R$ 34.341.000,00R$ 44.072.000,00R$ 35.567.000,00R$ 23.186.000,00
    Fornecedores R$ 473.190.000,00R$ 390.198.000,00R$ 456.970.000,00R$ 391.287.000,00R$ 279.792.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 15.672.000,00R$ 16.601.000,00R$ 21.247.000,00R$ 30.734.000,00R$ 20.258.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 626.724.000,00R$ 524.263.000,00R$ 513.482.000,00R$ 1.279.866.000,00R$ 1.309.803.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 36.474.000,00R$ 34.760.000,00R$ 29.527.000,00R$ 29.160.000,00R$ 42.847.000,00
    PC. Provisões R$ 74.863.000,00R$ 75.253.000,00R$ 66.339.000,00R$ 66.757.000,00R$ 74.204.000,00
    Passivo NC. R$ 267.137.000,00R$ 344.165.000,00R$ 414.140.000,00R$ 287.682.000,00R$ 258.163.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 197.329.000,00R$ 270.980.000,00R$ 342.377.000,00R$ 218.516.000,00R$ 195.434.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 54.959.000,00R$ 58.177.000,00R$ 59.644.000,00R$ 54.065.000,00R$ 46.529.000,00
    PNC. Provisões R$ 14.849.000,00R$ 15.008.000,00R$ 12.119.000,00R$ 15.101.000,00R$ 16.200.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 458.118.000,00R$ 458.696.000,00R$ 434.408.000,00R$ -330.162.000,00R$ -334.200.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 494.167.000,00R$ 494.167.000,00R$ 487.044.000,00R$ 244.039.000,00R$ 244.039.000,00
    Res. Capital R$ -23.635.000,00R$ -22.214.000,00R$ -23.617.000,00R$ -64.361.000,00R$ -66.052.000,00
    Res. Lucros R$ 21.532.000,00R$ 21.532.000,00--R$ 1.000,00R$ 6.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 17.666.000,00--R$ -16.094.000,00R$ -459.528.000,00R$ -451.405.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ -118.770.000,00R$ -106.557.000,00R$ -103.900.000,00R$ -134.342.000,00R$ -133.793.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 67.158.000,00R$ 71.768.000,00R$ 90.975.000,00R$ 84.029.000,00R$ 73.005.000,00

    FRIO3 - Risco Moderado

    Metalfrio (FRIO3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máquinas e Equipamentos Industriais, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    57
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    6
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,84 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 342,8% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    62
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,25 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -3,48 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,2 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    8
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0,72 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    79

    ROIC de 13,16% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 21,97% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 2,51% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 190% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 12,8% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 13,85% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +7,11 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    85
    A Receita Líquida cresceu em 15,38% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 206,9% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    40
    Margem Líquida de 2,03% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 185,54% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,2 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    43
    Liquidez Corrente de 1,08 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 16,01% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +3,44 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    38
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 390.960.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 194,39% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,66 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para FRIO3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 66,54%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    FRIO3 apresenta cotação de R$ 205,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 215,41, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    FRIO3 mostra forte tendência de valorização de 51,2%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de FRIO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    FRIO3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: 128 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 51,2%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,95
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
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    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -103 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 51,2%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,95
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    12/2025
    12/01/2026 20:58
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    21/11/2025
    21/11/2025 10:29
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    19/11/2025 10:00
    28/11/2025 09:58
    1
    Aviso aos Acionistas
    Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
    -
    Abrir documento
    19/11/2025 10:00
    27/11/2025 18:51
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    14/11/2025 10:00
    27/11/2025 19:21
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/2025
    10/12/2025 18:51
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/10/2025 13:00
    27/11/2025 18:46
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    14/10/2025 10:00
    27/11/2025 18:43
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    10/2025
    11/11/2025 14:53
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2025 13:00
    27/11/2025 19:19
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 144 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    KEPL3 - Kepler Weber
    BAIXO
    KEPL3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 6,32
    R$ 6,24R$ 10,52
    6,79%
    8,97%10,33%
    -5,43%
    -3,51% -4,16%
    0,73
    7,741,45
     
    R$ 791.850.000,00
    54,4
    Ação KEPL3
    ROMI3 - Romi
    MODERADO
    ROMI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 5,83
    R$ 5,84R$ 8,76
    7,18%
    6,66%7,43%
    -21,66%
    -5,97% -6,54%
    0,68
    7,170,44
     
    R$ 1.248.996.000,00
    34,9
    Ação ROMI3
    MOD. BAIXO
    EALT4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 11,12
    R$ 10,60R$ 14,84
    9,02%
    3,8%5,46%
    -9,87%
    -6,48% -4,54%
    0,84
    4,430,71
     
    R$ 364.861.000,00
    24,7
    Ação EALT4
    MOD. BAIXO
    EALT3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 12,00
    R$ 11,99R$ 15,70
    7,63%
    3,11%4,56%
    -13,39%
    -6,25% -4,72%
    0,86
    4,620,74
     
    R$ 364.861.000,00
    19,7
    Ação EALT3
    MOD. BAIXO
    NORD3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,39
    R$ 1,35R$ 5,80
     
      
    -76,03%
    -34,43% 10,93%
    0,24
      
     
    R$ 0,00
    17,1
    Ação NORD3
    ARML3 - Armac
    MOD. ALTO
    ARML3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 3,59
    R$ 2,82R$ 6,18
    15,39%
    4,04%3,67%
    17,98%
    21,69% -15,96%
    0,72
    16,590,97
     
    R$ 1.277.803.000,00
    0,4
    Ação ARML3
    AERI3 - Aeris Energy
    M. ALTO
    AERI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,34
    R$ 2,00R$ 4,50
     
    0,08%0%
    -45,07%
    15,84% -47,17%
    0,53
    -0,14-0,16
     
    R$ -836.456.000,00
    -108,8
    Ação AERI3
    M. ALTO
    INEP4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,58
    R$ 1,02R$ 2,19
     
     0%
    12,05%
    -21% -59,17%
    1,03
    -0,16-0,05
     
    R$ -1.766.114.000,00
    -154,5
    Ação INEP4
    M. ALTO
    INEP3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,54
    R$ 1,05R$ 2,52
     
     0%
    -8,33%
    -30,32% -82,94%
    0,92
    -0,16-0,05
     
    R$ -1.766.114.000,00
    -202,5
    Ação INEP3
    MODERADO
    FRIO3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 205,00
    R$ 169,00R$ 229,99
     
      
    -18%
    0% - 51,2%
    0,95
    26,143,35
     
    R$ 390.960.000,00
    133,8
    Ação FRIO3
    4,6%
    2,67%3,15%
    -16,78%
    -7,04%-16,31%
    0,75
    6,620,74
    R$ 0,00
    R$ 7.064.700,00
    -18,1
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