EVEN3 - Even

A Even é uma renomada incorporadora e construtora brasileira, atuando principalmente no setor imobiliário com foco na incorporação de empreendimentos residenciais. Com um portfólio diversificado que abrange empreendimentos de médio e alto padrão, a empresa se destaca pela qualidade e inovação em seus projetos, priorizando a sustentabilidade e a eficiência nos processos de construção. Seus principais diferenciais competitivos incluem um forte conhecimento do mercado local, parcerias estratégicas e um modelo de gestão ágil, que garantem entregas dentro dos prazos estabelecidos. Com uma sólida posição financeira, a Even se mostra preparada para capitalizar as oportunidades de crescimento no dinâmico mercado imobiliário brasileiro.
  
  
  
Cotação
R$ 4,70
Mín: R$ 4,73 / Máx: R$ 9,05
Média: R$ 7,01
Val. Mês
-17,25%
Setor: -4,2%
Segmento: -14,21%
Val. Ano
-22,42%
Setor: -10,32%
Segmento: -18,07%
P/L
3,48
Setor: 6,81
Segmento: 2,93
P. / P. Médio
0,71
Setor: 0,84
Segmento: 0,74
DY
19,21%
DY Proj.: 15,5%
Segmento: 14,09%
Investidos R$ 1.000,00 em 147,06 cotas na Ação EVEN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 825,92 (-17,41% ), sendo deste valor, R$ -308,82 (-30,88% ) referente à valorização da Ação e R$ 134,75 (13,47% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
43.470.988/0001-65
Website:
http://www.even.com.br
Medo Ganância
37% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 17,24 (266,77% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,22 (-10,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EVEN3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EVEN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,36% | 13,16% | 15,01% | 15,43% | 15,74% | 16,55% | 18,52% | 18,53%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,54%
  • Calculando status valorização atual EVEN3
    • Valorização Último Quadrimestre: -18,53%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,68%
    • EVEN3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,70
    • Valor Médio: R$ 6,66
    • EVEN3 está a uma distancia de 29,41% gerando uma força de distancia de 0,29
  • Força atual: 0,29
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EVEN3: 15,5%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,75%
    • Dy Médio de EVEN3 em 5 anos: 7,19%
    • EVEN3 está a uma distancia de 44,16% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,22
    • EVEN3 está a uma distancia de 115,58% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,58
    • EVEN3 gerou força de distancia de DY de 0,8
  • Força atual: 1,09
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 41.859.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 61.665.523,81
    • EVEN3 está a uma distancia de -32,12% gerando uma força de distancia de -0,32
  • Força atual: 0,77
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,77
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,54%
    • Valorização Quadrimestral: 0,77 * 15,54% = 11,99%
  • Simulando valorização de EVEN3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -18,53%
    • Valorização quadrimestre: 11,99%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,54%
    • Cotação Atual: R$ 4,70
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-11,12%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (4,8%)
      • Resultado: -6,33%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,53%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (7,19%)
      • Resultado: 4,66%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,93%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (9,59%)
      • Resultado: 10,52%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 8,86%, EVEN3 valerá R$ 5,12 após um ano
  • O valor de EVEN3 para o próximo ano ficou em R$ 5,12 o que da uma valorização de 8,86%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EVEN3SetorSegmentoEVEN3
    CotaçãoR$ 4,70----R$ 6,54R$ 6,92R$ 6,84
    DPA R$ 0,92----R$ 0,15R$ 0,77R$ 0,60
    DY 19,21%11,16%14,09%2,31%11,06%8,79%
    Payout 66,94%71,98%67,37%72,18%51,18%91,42%
    P. / P. Médio 0,710,840,740,971,011,06
    P/L 3,486,812,9331,264,6310,4
    P/VP 0,491,241,010,680,740,76
    LPA 1,37-0,99-3,850,211,50,66
    VPA 9,64-6,63-41,799,649,49
    PSR 0,50,810,713,960,720,63
    ROE 14,2%2,61%21,44%2,17%15,9%7,31%
    ROIC 6,06%6,95%4,26%0,73%6,94%3,14%
    ROA 5,17%1,93%-0,93%0,79%5,73%2,54%
    Margem Líquida 14,31%-2,19%-18,73%12,68%15,57%6,1%
    Margem Ebit 11,99%7,51%-4,64%8,32%13,12%4,87%
    Margem Ebitda 12,22%13,4%-2,13%8,65%13,33%5,06%
    Margem Bruta 27,52%38%24,77%25,61%27,11%26,78%
    EV/EBITDA 6,524,052,0865,817,4116,29
    EV/EBIT 6,655,44,5468,447,5316,93
    P/EBITDA 4,083,242,7645,815,412,52
    P/EBIT 4,163,393,2447,645,4913,01
    P/Ativo 0,180,560,290,250,270,26
    P/Cap. Giro 0,40,9113,360,550,610,49
    P/Ativo Circ. Liq. 0,321,630,80,430,460,42
    Giro Ativos 0,360,650,370,060,370,42
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,30,670,20,30,270,23
    D. Liq. / EBITDA 2,440,81-0,68202,013,77
    D. Liq. / EBIT 2,492,011,2920,82,043,92
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,781,040,550,780,790,65
    Patr. / Ativos 0,360,18-0,140,360,360,35
    Passivos / Ativos 0,560,811,10,560,580,6
    Liq. Corrente 4,532,012,634,534,794,32
    CAGR Receitas 5A -1,8%12,79%9,01%-32,03%2,82%2,43%
    CAGR Lucros 5A 15,86%14,37%17,74%-31,92%41,16%-1,62%
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 16,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 16,67%
    Outubro
    1 dys, 16,67%
    Novembro
    1 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    1 dys, 20%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    EVEN3 pagou aproximadamente R$ 0,92 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 19,21% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (14,09%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,16%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,19%.

    EVEN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 66,94% está acima do payout médio histórico de 54,02%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 54,02%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,5%, com distribuição em torno de R$ 0,74 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,11. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,29 e R$ 6,07, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    19,21%
    Setor: 11,16%Segmento: 14,09%
    DY (5A):
    7,19%
    Setor: 5,66%Segmento: 7,75%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    54,02%
    Atual: 66,94%
    DPA :
    R$ 0,92
    R$ 0,74
    15,5%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EVEN3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 15,5%R$ 18,21R$ 12,14R$ 9,11R$ 7,29R$ 6,07R$ 5,20
    DY 19,21%R$ 22,57R$ 15,05R$ 11,29R$ 9,03R$ 7,52R$ 6,45
    DY (5A) 7,19%R$ 8,45R$ 5,63R$ 4,22R$ 3,38R$ 2,82R$ 2,41
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    01/06/2026
    12/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,151062000
    R$ 0,15106200
    2,61%
    17/11/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,765226000
    R$ 0,76522600
    8,51%
    08/10/2024
    18/10/2024
    Dividendo
    R$ 0,400000000
    R$ 0,40000000
    5,56%
    16/05/2024
    27/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,201200000
    R$ 0,20120000
    2,55%
    20/12/2023
    20/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,251700000
    R$ 0,25170000
    3,28%
    19/12/2023
    05/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,251700000
    R$ 0,25170000
    3,2%
    20/09/2023
    29/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,251800000
    R$ 0,25180000
    3,61%
    21/11/2022
    21/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,150000000
    R$ 0,15000000
    2,76%
    R$ 2,422688000
    R$ 2,42268800
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de EVEN3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    200.000.000
    Ordinários: 200.000.000
    Free Float % :
    42,5% (85.002.425)
    Ordinários: 85.002.425
    P. Fora Circulação :
    57,5% (114.997.575)
    Ordinários: 114.997.575Controlador: 100.117.420Tesouraria: 4.125.948
    T. Cotistas :
    16.064
    PF: 15.864PJ: 52I. Institucional: 148
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/05/2026
    Nova Milano Investimentos
    100.117.420
    50%
     
    Outros
    45.423.173
    23%
    13/05/2026
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    20.350.028
    10%
    17/06/2024
    MELPAR INVEST LTDA
    15.230.300
    8%
    06/08/2025
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    14.753.131
    7%
     
    Ações Tesouraria
    4.125.948
    2%
    200.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    200.000.000
    Ordinários: 200.000.000
    Free Float % :
    42,5% (85.002.425)
    Ordinários: 85.002.425
    P. Fora Circulação :
    57,5% (114.997.575)
    Ordinários: 114.997.575Controlador: 100.117.420Tesouraria: 4.125.948
    T. Cotistas :
    38.044
    PF: 37.748PJ: 156I. Institucional: 140
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/09/2023
    Nova Milano Investimentos
    100.117.420
    50%
     
    Outros
    45.423.173
    23%
    13/05/2026
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    20.350.028
    10%
    17/06/2024
    MELPAR INVEST LTDA
    15.230.300
    8%
    06/08/2025
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    14.753.131
    7%
     
    Ações Tesouraria
    4.125.948
    2%
    200.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    200.000.000
    Ordinários: 200.000.000
    Free Float % :
    94,89% (189.773.600)
    Ordinários: 189.773.600
    P. Fora Circulação :
    5,11% (10.226.400)
    Ordinários: 10.226.400Tesouraria: 3.143.749
    T. Cotistas :
    17.397
    PF: 17.114PJ: 82I. Institucional: 201
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/09/2023
    Nova Milano Investimentos
    92.582.291
    46%
     
    Outros
    69.475.160
    35%
    03/10/2024
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    19.568.500
    10%
    17/06/2024
    MELPAR INVEST LTDA
    15.230.300
    8%
     
    Ações Tesouraria
    3.143.749
    2%
    200.000.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    200.000.000
    Ordinários: 200.000.000
    Free Float % :
    95,92% (191.840.882)
    Ordinários: 191.840.882
    P. Fora Circulação :
    4,08% (8.159.118)
    Ordinários: 8.159.118Tesouraria: 3.364.976
    T. Cotistas :
    21.057
    PF: 20.768PJ: 78I. Institucional: 211
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/09/2023
    Nova Milano Investimentos
    92.582.291
    46%
     
    Outros
    83.780.633
    42%
    19/10/2023
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    20.272.100
    10%
     
    Ações Tesouraria
    3.364.976
    2%
    200.000.000
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    212.000.000
    Ordinários: 212.000.000
    Free Float % :
    93,82% (198.894.330)
    Ordinários: 198.894.330
    P. Fora Circulação :
    6,18% (13.105.670)
    Ordinários: 13.105.670Tesouraria: 5.349.176
    T. Cotistas :
    21.459
    PF: 21.117PJ: 101I. Institucional: 241
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/11/2020
    Nova Milano Investimentos
    101.840.000
    48%
     
    Outros
    83.353.024
    39%
    18/11/2022
    Nebraska Capital Gestão de Recursos LTDA
    10.791.400
    5%
    18/08/2021
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    10.666.400
    5%
    31/10/2022
    Ações Tesouraria
    5.349.176
    3%
    212.000.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    13/08/2026
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    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.913.128.000,00R$ 330.192.000,00R$ 1.920.257.000,00R$ 2.157.292.000,00R$ 2.973.650.000,00R$ 2.317.936.000,00
    Custos R$ -1.386.698.000,00R$ -245.644.000,00R$ -1.399.613.000,00R$ -1.579.582.000,00R$ -2.327.050.000,00R$ -1.795.451.000,00
    Lucro Bruto R$ 526.430.000,00R$ 84.548.000,00R$ 520.644.000,00R$ 577.710.000,00R$ 646.600.000,00R$ 522.485.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -297.011.000,00R$ -57.079.000,00R$ -268.738.000,00R$ -472.595.000,00R$ -353.973.000,00R$ -396.924.000,00
    EBITDA R$ 233.831.000,00R$ 28.566.000,00R$ 256.033.000,00R$ 109.244.000,00R$ 302.454.000,00R$ 134.682.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 4.412.000,00R$ 1.097.000,00R$ 4.127.000,00R$ 4.129.000,00R$ 9.827.000,00R$ 9.121.000,00
    EBIT R$ 229.419.000,00R$ 27.469.000,00R$ 251.906.000,00R$ 105.115.000,00R$ 292.627.000,00R$ 125.561.000,00
    R. Financeiro R$ 97.548.000,00R$ 24.124.000,00R$ 99.412.000,00R$ 55.947.000,00R$ 121.527.000,00R$ 127.486.000,00
    Impostos R$ -53.205.000,00R$ -9.734.000,00R$ -52.266.000,00R$ -39.943.000,00R$ -72.860.000,00R$ -56.195.000,00
    Lucro Líquido R$ 273.762.000,00R$ 41.859.000,00R$ 299.052.000,00R$ 131.518.000,00R$ 341.294.000,00R$ 195.032.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 216.293.000,00R$ 32.509.000,00R$ 237.691.000,00R$ 42.108.000,00R$ 215.997.000,00R$ 104.384.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 57.469.000,00R$ 9.350.000,00R$ 61.361.000,00R$ 89.410.000,00R$ 125.297.000,00R$ 90.648.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.927.510.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.912.864.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.985.354.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.495.407.000,00
    D. Líquida :
    R$ 571.367.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 924.040.000,00
    V. Mercado :
    R$ 940.000.000,00
    Val. Firma :
    R$ 1.511.367.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.495.407.000,00R$ 1.490.910.000,00R$ 1.176.821.000,00R$ 1.331.372.000,00R$ 778.500.000,00
    Disponibilidade R$ 924.040.000,00R$ 977.086.000,00R$ 764.706.000,00R$ 936.959.000,00R$ 970.051.000,00
    D. Líquida R$ 571.367.000,00R$ 513.824.000,00R$ 412.115.000,00R$ 394.413.000,00R$ -191.551.000,00
    Patrimônio R$ 1.927.510.000,00R$ 1.880.417.000,00R$ 1.799.389.000,00R$ 1.946.402.000,00R$ 1.912.824.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.985.354.000,00R$ 3.021.079.000,00R$ 3.109.902.000,00R$ 4.418.716.000,00R$ 3.970.700.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.912.864.000,00R$ 4.901.496.000,00R$ 4.909.291.000,00R$ 6.365.118.000,00R$ 5.883.524.000,00
    Ativo Total R$ 5.290.858.000,00R$ 5.215.835.000,00R$ 5.178.914.000,00R$ 7.298.629.000,00R$ 6.698.124.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.882.024.000,00R$ 3.830.959.000,00R$ 4.261.694.000,00R$ 5.469.131.000,00R$ 5.100.052.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.141.000,00R$ 11.034.000,00R$ 18.337.000,00R$ 31.072.000,00R$ 29.698.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 922.899.000,00R$ 966.052.000,00R$ 746.369.000,00R$ 905.887.000,00R$ 940.353.000,00
    Contas a Receber R$ 823.211.000,00R$ 841.806.000,00R$ 955.312.000,00R$ 1.595.235.000,00R$ 936.301.000,00
    Estoques R$ 2.101.107.000,00R$ 1.978.650.000,00R$ 2.508.750.000,00R$ 2.853.301.000,00R$ 3.051.274.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 33.666.000,00R$ 33.417.000,00R$ 32.926.000,00R$ 83.636.000,00R$ 142.426.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.408.834.000,00R$ 1.384.876.000,00R$ 917.220.000,00R$ 1.829.498.000,00R$ 1.598.072.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.261.064.000,00R$ 1.252.419.000,00R$ 820.828.000,00R$ 1.726.038.000,00R$ 1.543.505.000,00
    Investimentos R$ 128.757.000,00R$ 124.908.000,00R$ 72.098.000,00R$ 57.573.000,00R$ 37.283.000,00
    Imobilizado R$ 19.013.000,00R$ 7.549.000,00R$ 24.294.000,00R$ 45.758.000,00R$ 17.009.000,00
    Intangível ------R$ 129.000,00R$ 275.000,00
    Passivo T. R$ 5.290.858.000,00R$ 5.215.835.000,00R$ 5.178.914.000,00R$ 7.298.629.000,00R$ 6.698.124.000,00
    Passivo C. R$ 856.734.000,00R$ 800.507.000,00R$ 987.173.000,00R$ 1.673.576.000,00R$ 2.056.378.000,00
    Fornecedores R$ 85.400.000,00R$ 57.973.000,00R$ 63.596.000,00R$ 134.703.000,00R$ 111.750.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 258.981.000,00R$ 221.346.000,00R$ 276.311.000,00R$ 236.286.000,00R$ 132.711.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 468.413.000,00R$ 479.096.000,00R$ 599.327.000,00R$ 1.197.528.000,00R$ 1.706.510.000,00
    PC. Provisões R$ 43.940.000,00R$ 42.092.000,00R$ 47.939.000,00R$ 105.059.000,00R$ 105.407.000,00
    Passivo NC. R$ 2.128.620.000,00R$ 2.220.572.000,00R$ 2.122.729.000,00R$ 2.745.140.000,00R$ 1.914.322.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.236.426.000,00R$ 1.269.564.000,00R$ 900.510.000,00R$ 1.095.086.000,00R$ 645.789.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 805.815.000,00R$ 869.754.000,00R$ 1.105.420.000,00R$ 1.510.516.000,00R$ 1.135.447.000,00
    Trib. Diferidos R$ 25.557.000,00R$ 25.978.000,00R$ 22.707.000,00R$ 37.808.000,00R$ 21.113.000,00
    PNC. Provisões R$ 60.822.000,00R$ 55.276.000,00R$ 94.092.000,00R$ 101.730.000,00R$ 111.973.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.305.504.000,00R$ 2.194.756.000,00R$ 2.069.012.000,00R$ 2.879.913.000,00R$ 2.727.424.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.757.409.000,00R$ 1.757.409.000,00R$ 1.657.409.000,00R$ 1.657.409.000,00R$ 1.657.409.000,00
    Res. Capital R$ -21.278.000,00R$ -21.707.000,00R$ 11.783.000,00R$ 27.097.000,00R$ 1.480.000,00
    Res. Lucros R$ 21.016.000,00R$ 6.861.000,00R$ -19.966.000,00R$ -25.697.000,00--
    Lucr./Prej. Acum. R$ 170.363.000,00R$ 137.854.000,00R$ 150.163.000,00R$ 287.593.000,00R$ 253.935.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 377.994.000,00R$ 314.339.000,00R$ 269.623.000,00R$ 933.511.000,00R$ 814.600.000,00

    EVEN3 - Risco Moderado Baixo

    Even (EVEN3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    68
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    68
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,3 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 98,42% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,8 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    41
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,49 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,04 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,1 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    57

    ROIC de 6,06% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 4,73% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 5,17% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 30,38% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 14,2% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 11,5% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +5,13 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    45
    A Receita Líquida diminuiu em -18,32% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. A Receita Líquida cresceu em 13,25% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +3,6 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    97
    Margem Líquida de 14,31% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 37,72% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,76 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    96
    Liquidez Corrente de 4,53 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 22,01% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    33
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.927.510.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,97% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 4,73% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,31 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para EVEN3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    85
    Possui free float de 42,5%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,25 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    94
    EVEN3 apresenta cotação de R$ 4,70 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,66, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,76 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    68
    EVEN3 mostra tendência de valorização de 8,75%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,72 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de EVEN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    EVEN3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 21,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 8,75%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 33,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,71
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 38,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 15,5%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 3,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 8,75%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 0,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,71
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -13,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 15,5%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    6.163.839
    Empr. Tot. :
    9.373.275
    Doador % Mês :
    16,18%
    Tomador: 16,18%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MODERADA
    60
    85.002.425
    290.973 (0,34%)9.373.275 (11,03%)
    R$ 1.408.309,32
    15%
    15%
    17,16%
    17,16%
    17,18%
    17,18%
    03/08/2026
    MODERADA
    47
    85.002.425
    124.873 (0,15%)9.235.647 (10,87%)
    R$ 600.639,13
    12,86%
    12,86%
    17,14%
    17,14%
    17,18%
    17,18%
    29/07/2026
    MODERADA
    146
    85.002.425
    1.143.471 (1,35%)9.248.353 (10,88%)
    R$ 5.660.181,45
    16,11%
    16,11%
    16,11%
    16,11%
    16,11%
    16,11%
    28/07/2026
    MODERADA
    22
    85.002.425
    51.126 (0,06%)8.978.312 (10,56%)
    R$ 253.584,96
    16,11%
    16,11%
    16,11%
    16,11%
    16,11%
    16,11%
    27/07/2026
    MODERADA
    32
    85.002.425
    126.000 (0,15%)9.004.771 (10,59%)
    R$ 616.140,00
    16,11%
    16,11%
    16,11%
    16,11%
    16,11%
    16,11%
    307
    425.012.125
    1.736.44345.840.358
    R$ 8.538.854,86
    15,24%
    15,24%
    16,53%
    16,53%
    16,54%
    16,54%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    19/08/2025
    09/09/2025 09:39
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    18/08/2025 17:00
    28/08/2025 19:05
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/08/2025
    11/08/2025 17:52
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    11/08/2025 18:00
    25/08/2025 18:12
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    07/08/2025 09:00
    11/08/2025 17:02
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/08/2025
    06/08/2025 19:52
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    08/2025
    10/09/2025 11:06
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    08/2025
    10/09/2025 11:09
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    22/07/2025 09:00
    29/07/2025 09:30
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    21/07/2025 17:00
    29/07/2025 09:28
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 110 a 120 de um total de 298 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,90
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,23%
    10,57%19,7%
    -12,26%
    -11,84% 33,96%
    0,8
    3,520,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,4
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 33,60
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,88%
    5,03%4,26%
    59,05%
    -9,19% 59,75%
    1,52
    6,722,87
     
    R$ 1.357.899.000,00
    136,6
    Ação TEND3
    MÍNIMO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,91
    R$ 22,22R$ 34,23
    14,34%
    13,3%14,34%
    28,42%
    -17,1% 33,24%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    120,4
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,77
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,96%
    -17,58% 23,16%
    0,92
    5,762,86
     
    R$ 2.129.548.000,00
    105,4
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,70
    R$ 4,73R$ 9,05
    19,21%
    7,19%15,5%
    -22,42%
    -17,25% 8,75%
    0,71
    3,480,49
     
    R$ 1.927.510.000,00
    98,2
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,90
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,22%
    11,43%16,38%
    -0,63%
    -9,38% 5,39%
    0,82
    3,670,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,2
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 32,08
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    21,05%
    -8,16% 19,2%
    1,1
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    70,9
    Ação CURY3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,53
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,83%
    5,47%9,53%
    -3,53%
    -7,99% 5,98%
    0,87
    4,090,91
     
    R$ 10.621.011.000,00
    65,3
    Ação CYRE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,48
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,86%
    11,52%14,26%
    1,16%
    -9,66% 3,68%
    0,89
    4,51,48
     
    R$ 1.367.564.000,00
    65,2
    Ação LAVV3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,33
    R$ 3,86R$ 9,01
    22,91%
    7,24%6,56%
    -19,31%
    0% - -5,19%
    0,72
    5,060,68
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,8
    Ação TRIS3
    15,26%
    8,88%11,87%
    5,06%
    -10,82%18,79%
    0,95
    5,011,77
    R$ 0,00
    R$ 2.463.843.900,00
    94,6
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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