EVEN3 - Even: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / EVEN3 - Even

Cotação

R$ 4,03

Val. Mês

-4,73%

Val. Ano

-43,6%

P/L

3,23

P/PM

0,62

22,74%

Investidos R$ 1.000,00 em 124,69 cotas na Ação EVEN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 616,74 (-38,33% ), sendo deste valor, R$ -497,51 (-49,75% ) referente à valorização da Ação e R$ 114,25 (11,43% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

43.470.988/0001-65

Liq. Diária :

R$ 5.316.339,40

Volume 30d: 1.264.810Volume 1a: 903.067

Website:

http://www.even.com.br

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 16,46 (308,37% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 3,59 (-11% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização EVEN3: -5,57%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EVEN3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EVEN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,1% | 6,53% | 7,44% | 7,63% | 9,3% | 12,26% | 16,76% | 19,45%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,56%

Calculando status valorização atual EVEN3

Valorização Último Quadrimestre: -19,45%
Variação limite para considerar estagnado: 5%
EVEN3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 4,03
Valor Médio: R$ 6,52
EVEN3 está a uma distancia de 38,16% gerando uma força de distancia de 0,38

Força atual: 0,38

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de EVEN3: 13,19%
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,33%
Dy Médio de EVEN3 em 5 anos: 7,12%
EVEN3 está a uma distancia de 27,66% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,14
EVEN3 está a uma distancia de 85,25% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,43
EVEN3 gerou força de distancia de DY de 0,56

Força atual: 0,95

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 35.075.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 60.456.863,64
EVEN3 está a uma distancia de -41,98% gerando uma força de distancia de -0,42

Força atual: 0,53

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,53
Potencial de variação Quadrimestral: 10,56%
Valorização Quadrimestral: 0,53 * 10,56% = 5,56%

Simulando valorização de EVEN3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -19,45%
Valorização quadrimestre: 5,56%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,56%
Cotação Atual: R$ 4,03
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-11,67%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,22%)
- Resultado: -9,44%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,78%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,33%)
- Resultado: -0,44%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,09%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,45%)
- Resultado: 4,36%
Aplicada a valorização anual simulada de -5,53%, EVEN3 valerá R$ 3,81 após um ano

O valor de EVEN3 para o próximo ano ficou em R$ 3,81 o que da uma valorização de -5,53%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	EVEN3	Setor	Segmento	EVEN3
Cotação	R$ 4,03	--	--	R$ 6,13	R$ 6,92	R$ 6,84	R$ 6,04	R$ 5,80
DPA	R$ 0,92	--	--	R$ 0,15	R$ 0,77	R$ 0,90	R$ 0,50	R$ 0,15
DY	22,74%	10,54%	13,69%	2,46%	11,06%	13,21%	8,33%	2,59%
Payout	73,46%	72,95%	67,37%	39,27%	51,18%	137,3%	29,51%	16,31%
P/PM	0,62	0,88	0,77	0,93	1,01	1,06	1,02	0,77
P/L	3,23	7,08	2,91	15,95	4,63	10,4	3,54	6,31
P/VP	0,42	1,06	0,92	0,64	0,74	0,76	0,62	0,64
LPA	1,25	1,07	-3,02	0,38	1,5	0,66	1,71	0,92
VPA	9,63	-6,41	-42,51	9,63	9,4	9	9,73	9,02
PSR	0,52	0,94	0,72	2,31	0,72	0,63	0,41	0,53
ROE	12,95%	1,9%	19,4%	3,99%	15,9%	7,31%	17,53%	10,2%
ROIC	5,08%	-5,16%	-34,59%	1,19%	6,94%	3,14%	8,25%	4,81%
ROA	4,83%	1,82%	-0,63%	1,49%	5,73%	2,54%	4,68%	2,91%
Margem Líquida	16,15%	3,99%	-18,35%	14,48%	15,57%	6,1%	11,48%	8,41%
Margem Ebit	13,07%	5,57%	-4,66%	8,87%	13,12%	4,87%	9,84%	5,42%
Margem Ebitda	13,35%	11,86%	-0,53%	9,26%	13,33%	5,06%	10,17%	5,81%
Margem Bruta	28,75%	38,49%	25,26%	21,14%	27,11%	26,78%	21,74%	22,54%
EV/EBITDA	7,3	-17,86	4,63	39,13	7,41	16,29	5,3	7,71
EV/EBIT	7,45	8,58	5,95	40,85	7,53	16,93	5,48	8,27
P/EBITDA	3,91	-6,94	3,01	24,93	5,4	12,52	3,99	9,13
P/EBIT	3,99	2,2	3,38	26,03	5,49	13,01	4,13	9,79
P/Ativo	0,16	0,53	0,28	0,24	0,27	0,26	0,17	0,18
P/Cap. Giro	0,34	-0,28	2,78	0,51	0,61	0,49	0,39	0,56
P/Ativo Circ. Liq.	0,28	1,49	0,85	0,42	0,46	0,42	0,32	0,4
Giro Ativos	0,3	0,65	0,37	0,1	0,37	0,42	0,41	0,35
D. Liq. / Patr. Liq.	0,36	0,77	0,2	0,36	0,27	0,23	0,2	-0,1
D. Liq. / EBITDA	3,39	-10,93	1,62	14,2	2,01	3,77	1,3	-1,42
D. Liq. / EBIT	3,46	6,38	2,57	14,82	2,04	3,92	1,35	-1,53
D. Bru. / Patr. Liq.	0,77	1,05	0,53	0,77	0,79	0,65	0,68	0,41
Patr. / Ativos	0,37	0,16	-0,21	0,37	0,36	0,35	0,27	0,29
Passivos / Ativos	0,55	0,83	1,16	0,55	0,58	0,6	0,61	0,59
Liq. Corrente	4,67	2,03	2,34	4,67	4,79	4,32	3,27	2,48
CAGR Receitas 5A	-6,72%	2,14%	-9,24%	-25,25%	2,82%	2,43%	15,06%	7,91%
CAGR Lucros 5A	12,47%	4,65%	-1,25%	-23,11%	41,16%	-1,62%	--	--

Dividendos EVEN3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
2 dys, 33,33%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 16,67%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 16,67%

Outubro
1 dys, 16,67%

Novembro
1 dys, 16,67%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 20%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 20%

Outubro
1 dys, 20%

Novembro
1 dys, 20%

Dezembro
1 dys, 20%

EVEN3 pagou aproximadamente R$ 0,92 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 22,74% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (13,69%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,54%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,12%.

EVEN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 73,46% acima do payout médio histórico de 42,61% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 42,61%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,19%, com distribuição em torno de R$ 0,53 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,64. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,32 e R$ 4,43, respectivamente.

Dividendos

DY :

22,74%

Setor: 10,54%Segmento: 13,69%

DY (3M):

14,99%

Setor: 7,46%Segmento: 8,73%

DY (5A):

7,12%

Setor: 5,68%Segmento: 7,62%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

42,61%

Atual: 73,46%

DPA :

R$ 0,92

DPA Proj.:

R$ 0,53

DY Proj.:

13,19%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EVEN3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	13,19%	R$ 13,29	R$ 8,86	R$ 6,64	R$ 5,32	R$ 4,43	R$ 3,80
DY	22,74%	R$ 22,91	R$ 15,27	R$ 11,46	R$ 9,16	R$ 7,64	R$ 6,55
DY (3M)	14,99%	R$ 15,10	R$ 10,07	R$ 7,55	R$ 6,04	R$ 5,03	R$ 4,31
DY (5A)	7,12%	R$ 7,17	R$ 4,78	R$ 3,59	R$ 2,87	R$ 2,39	R$ 2,05

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
01/06/2026	12/06/2026	Dividendo	R$ 0,151062000	R$ 0,15106200	2,61%
17/11/2025	28/11/2025	Dividendo	R$ 0,765226000	R$ 0,76522600	8,51%
08/10/2024	18/10/2024	Dividendo	R$ 0,400000000	R$ 0,40000000	5,56%
16/05/2024	27/05/2024	Dividendo	R$ 0,502899130	R$ 0,50289913	6,37%
19/12/2023	05/01/2024	Dividendo	R$ 0,251700000	R$ 0,25170000	3,2%
20/09/2023	29/09/2023	Dividendo	R$ 0,251800000	R$ 0,25180000	3,61%
18/11/2022	11/01/2023	Dividendo	R$ 0,150011500	R$ 0,15001150	2,78%
			R$ 2,472698630	R$ 2,47269863

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de EVEN3

Composição Acionária EVEN3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

200.000.000

Ordinárias: 200.000.000

Free Float % :

42,5% (85.002.425)

FF Ordinárias: 85.002.425

T. Fora Circulação :

57,5% (114.997.575)

Ordinárias Fora C.: 114.997.575Ações Controlador: 100.117.420Ações Tesouraria: 4.125.948

T. Cotistas :

16.064

I. P. Física: 15.864I. P. Jurídica: 52I. Institucionais: 148

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
20/05/2026	Nova Milano Investimentos	100.117.420	50%
	Outros	45.423.173	23%
13/05/2026	Real Investor Gestão de Recursos LTDA	20.350.028	10%
17/06/2024	MELPAR INVEST LTDA	15.230.300	8%
05/08/2026	BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA LTDA	14.753.131	7%
	Ações Tesouraria	4.125.948	2%
		200.000.000	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

200.000.000

Ordinárias: 200.000.000

Free Float % :

42,5% (85.002.425)

FF Ordinárias: 85.002.425

T. Fora Circulação :

57,5% (114.997.575)

Ordinárias Fora C.: 114.997.575Ações Controlador: 100.117.420Ações Tesouraria: 4.125.948

T. Cotistas :

38.044

I. P. Física: 37.748I. P. Jurídica: 156I. Institucionais: 140

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2023	Nova Milano Investimentos	100.117.420	50%
	Outros	45.423.173	23%
13/05/2026	Real Investor Gestão de Recursos LTDA	20.350.028	10%
17/06/2024	MELPAR INVEST LTDA	15.230.300	8%
06/08/2025	BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	14.753.131	7%
	Ações Tesouraria	4.125.948	2%
		200.000.000	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

200.000.000

Ordinárias: 200.000.000

Free Float % :

94,89% (189.773.600)

FF Ordinárias: 189.773.600

T. Fora Circulação :

5,11% (10.226.400)

Ordinárias Fora C.: 10.226.400Ações Tesouraria: 3.143.749

T. Cotistas :

17.397

I. P. Física: 17.114I. P. Jurídica: 82I. Institucionais: 201

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2023	Nova Milano Investimentos	92.582.291	46%
	Outros	69.475.160	35%
03/10/2024	Real Investor Gestão de Recursos LTDA	19.568.500	10%
17/06/2024	MELPAR INVEST LTDA	15.230.300	8%
	Ações Tesouraria	3.143.749	2%
		200.000.000	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

200.000.000

Ordinárias: 200.000.000

Free Float % :

95,92% (191.840.882)

FF Ordinárias: 191.840.882

T. Fora Circulação :

4,08% (8.159.118)

Ordinárias Fora C.: 8.159.118Ações Tesouraria: 3.364.976

T. Cotistas :

21.057

I. P. Física: 20.768I. P. Jurídica: 78I. Institucionais: 211

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2023	Nova Milano Investimentos	92.582.291	46%
	Outros	83.780.633	42%
19/10/2023	Real Investor Gestão de Recursos LTDA	20.272.100	10%
	Ações Tesouraria	3.364.976	2%
		200.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

212.000.000

Ordinárias: 212.000.000

Free Float % :

93,82% (198.894.330)

FF Ordinárias: 198.894.330

T. Fora Circulação :

6,18% (13.105.670)

Ordinárias Fora C.: 13.105.670Ações Tesouraria: 5.349.176

T. Cotistas :

21.459

I. P. Física: 21.117I. P. Jurídica: 101I. Institucionais: 241

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
19/11/2020	Nova Milano Investimentos	101.840.000	48%
	Outros	83.353.024	39%
18/11/2022	Nebraska Capital Gestão de Recursos LTDA	10.791.400	5%
18/08/2021	Real Investor Gestão de Recursos LTDA	10.666.400	5%
31/10/2022	Ações Tesouraria	5.349.176	3%
		212.000.000	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

212.000.000

Ordinárias: 212.000.000

Free Float % :

94,06% (199.399.963)

FF Ordinárias: 199.399.963

T. Fora Circulação :

5,94% (12.600.037)

Ordinárias Fora C.: 12.600.037Ações Tesouraria: 7.872.306

T. Cotistas :

18.208

I. P. Física: 17.742I. P. Jurídica: 116I. Institucionais: 350

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
19/11/2020	Nova Milano Investimentos	101.840.000	48%
	Outros	91.621.294	43%
18/08/2021	Real Investor Gestão de Recursos LTDA	10.666.400	5%
25/08/2021	Ações Tesouraria	7.872.306	4%
		212.000.000	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
13/08/2026
12/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

2 Ativos possuem, em conjunto, 1.340.957 cotas de EVEN3, equivalentes a 0,67% do total emitido
EVEN3 participa em 11 Índices

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EVEN3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
EVEN3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
EVEN3 participa com um peso de 0,09% do Índice Índice do Setor Industrial
EVEN3 participa com um peso de 0,1% do Índice Small Cap
EVEN3 participa com um peso de 0,11% do Índice Índice de Consumo
EVEN3 participa com um peso de 0,6% do Índice Índice Imobiliário
EVEN3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
EVEN3 participa com um peso de 0,07% do Índice Índice Dividendos
EVEN3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice Brasil Amplo
EVEN3 participa com um peso de 0,02% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
EVEN3 participa com um peso de 0,05% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos

Fundo / Índice	Qtd. Cotas EVEN3	Valor	% da carteira	Ações
RINV11	1.080.000	R$ 4.352.400,00	0,93%	Fii RINV11
TRXY11	260.957	R$ 1.051.656,71	0,36%	Fii TRXY11
	1.340.957	R$ 5.404.056,71	0,64%

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

Resultados Financeiros EVEN3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 1.544.429.000,00	R$ 531.246.000,00	R$ 1.920.257.000,00	R$ 2.157.292.000,00	R$ 2.973.650.000,00	R$ 2.317.936.000,00
Custos	R$ -1.100.370.000,00	R$ -418.935.000,00	R$ -1.399.613.000,00	R$ -1.579.582.000,00	R$ -2.327.050.000,00	R$ -1.795.451.000,00
Lucro Bruto	R$ 444.059.000,00	R$ 112.311.000,00	R$ 520.644.000,00	R$ 577.710.000,00	R$ 646.600.000,00	R$ 522.485.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -242.143.000,00	R$ -65.173.000,00	R$ -268.738.000,00	R$ -472.595.000,00	R$ -353.973.000,00	R$ -396.924.000,00
EBITDA	R$ 206.171.000,00	R$ 49.214.000,00	R$ 256.033.000,00	R$ 109.244.000,00	R$ 302.454.000,00	R$ 134.682.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 4.255.000,00	R$ 2.076.000,00	R$ 4.127.000,00	R$ 4.129.000,00	R$ 9.827.000,00	R$ 9.121.000,00
EBIT	R$ 201.916.000,00	R$ 47.138.000,00	R$ 251.906.000,00	R$ 105.115.000,00	R$ 292.627.000,00	R$ 125.561.000,00
R. Financeiro	R$ 94.942.000,00	R$ 47.593.000,00	R$ 99.412.000,00	R$ 55.947.000,00	R$ 121.527.000,00	R$ 127.486.000,00
Impostos	R$ -47.391.000,00	R$ -17.797.000,00	R$ -52.266.000,00	R$ -39.943.000,00	R$ -72.860.000,00	R$ -56.195.000,00
Lucro Líquido	R$ 249.467.000,00	R$ 76.934.000,00	R$ 299.052.000,00	R$ 131.518.000,00	R$ 341.294.000,00	R$ 195.032.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 198.104.000,00	R$ 63.195.000,00	R$ 237.691.000,00	R$ 42.108.000,00	R$ 215.997.000,00	R$ 104.384.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 51.363.000,00	R$ 13.739.000,00	R$ 61.361.000,00	R$ 89.410.000,00	R$ 125.297.000,00	R$ 90.648.000,00

Balanço patrimonial EVEN3

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A análise do endividamento de Even (EVEN3), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 698.652.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 206.171.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,39 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 1.926.220.000,00

Ativo Controladora :

R$ 4.785.711.000,00

Passivo Exigível :

R$ 2.859.491.000,00

D. Bruta :

R$ 1.485.643.000,00

D. Líquida :

R$ 698.652.000,00

Disponibilidade :

R$ 786.991.000,00

V. Mercado :

R$ 806.000.000,00

Val. Firma :

R$ 1.504.652.000,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.485.643.000,00	R$ 1.490.910.000,00	R$ 1.176.821.000,00	R$ 1.331.372.000,00	R$ 778.500.000,00
Disponibilidade	R$ 786.991.000,00	R$ 977.086.000,00	R$ 764.706.000,00	R$ 936.959.000,00	R$ 970.051.000,00
D. Líquida	R$ 698.652.000,00	R$ 513.824.000,00	R$ 412.115.000,00	R$ 394.413.000,00	R$ -191.551.000,00
Patrimônio	R$ 1.926.220.000,00	R$ 1.880.417.000,00	R$ 1.799.389.000,00	R$ 1.946.402.000,00	R$ 1.912.824.000,00
Passivo Exigível	R$ 2.859.491.000,00	R$ 3.021.079.000,00	R$ 3.109.902.000,00	R$ 4.418.716.000,00	R$ 3.970.700.000,00
Ativo Controladora	R$ 4.785.711.000,00	R$ 4.901.496.000,00	R$ 4.909.291.000,00	R$ 6.365.118.000,00	R$ 5.883.524.000,00
Ativo Total	R$ 5.164.205.000,00	R$ 5.215.835.000,00	R$ 5.178.914.000,00	R$ 7.298.629.000,00	R$ 6.698.124.000,00
Ativo Circ.	R$ 3.704.811.000,00	R$ 3.830.959.000,00	R$ 4.261.694.000,00	R$ 5.469.131.000,00	R$ 5.100.052.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.056.000,00	R$ 11.034.000,00	R$ 18.337.000,00	R$ 31.072.000,00	R$ 29.698.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 785.935.000,00	R$ 966.052.000,00	R$ 746.369.000,00	R$ 905.887.000,00	R$ 940.353.000,00
Contas a Receber	R$ 731.863.000,00	R$ 841.806.000,00	R$ 955.312.000,00	R$ 1.595.235.000,00	R$ 936.301.000,00
Estoques	R$ 2.147.584.000,00	R$ 1.978.650.000,00	R$ 2.508.750.000,00	R$ 2.853.301.000,00	R$ 3.051.274.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 38.373.000,00	R$ 33.417.000,00	R$ 32.926.000,00	R$ 83.636.000,00	R$ 142.426.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 1.459.394.000,00	R$ 1.384.876.000,00	R$ 917.220.000,00	R$ 1.829.498.000,00	R$ 1.598.072.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 1.244.014.000,00	R$ 1.252.419.000,00	R$ 820.828.000,00	R$ 1.726.038.000,00	R$ 1.543.505.000,00
Investimentos	R$ 196.027.000,00	R$ 124.908.000,00	R$ 72.098.000,00	R$ 57.573.000,00	R$ 37.283.000,00
Imobilizado	R$ 18.986.000,00	R$ 7.549.000,00	R$ 24.294.000,00	R$ 45.758.000,00	R$ 17.009.000,00
Intangível	R$ 367.000,00	--	--	R$ 129.000,00	R$ 275.000,00
Passivo T.	R$ 5.164.205.000,00	R$ 5.215.835.000,00	R$ 5.178.914.000,00	R$ 7.298.629.000,00	R$ 6.698.124.000,00
Passivo C.	R$ 794.126.000,00	R$ 800.507.000,00	R$ 987.173.000,00	R$ 1.673.576.000,00	R$ 2.056.378.000,00
Fornecedores	R$ 59.417.000,00	R$ 57.973.000,00	R$ 63.596.000,00	R$ 134.703.000,00	R$ 111.750.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 265.315.000,00	R$ 221.346.000,00	R$ 276.311.000,00	R$ 236.286.000,00	R$ 132.711.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 433.291.000,00	R$ 479.096.000,00	R$ 599.327.000,00	R$ 1.197.528.000,00	R$ 1.706.510.000,00
PC. Provisões	R$ 36.103.000,00	R$ 42.092.000,00	R$ 47.939.000,00	R$ 105.059.000,00	R$ 105.407.000,00
Passivo NC.	R$ 2.065.365.000,00	R$ 2.220.572.000,00	R$ 2.122.729.000,00	R$ 2.745.140.000,00	R$ 1.914.322.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 1.220.328.000,00	R$ 1.269.564.000,00	R$ 900.510.000,00	R$ 1.095.086.000,00	R$ 645.789.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 763.350.000,00	R$ 869.754.000,00	R$ 1.105.420.000,00	R$ 1.510.516.000,00	R$ 1.135.447.000,00
Trib. Diferidos	R$ 22.252.000,00	R$ 25.978.000,00	R$ 22.707.000,00	R$ 37.808.000,00	R$ 21.113.000,00
PNC. Provisões	R$ 59.435.000,00	R$ 55.276.000,00	R$ 94.092.000,00	R$ 101.730.000,00	R$ 111.973.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 2.304.714.000,00	R$ 2.194.756.000,00	R$ 2.069.012.000,00	R$ 2.879.913.000,00	R$ 2.727.424.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.757.409.000,00	R$ 1.757.409.000,00	R$ 1.657.409.000,00	R$ 1.657.409.000,00	R$ 1.657.409.000,00
Res. Capital	R$ -23.254.000,00	R$ -21.707.000,00	R$ 11.783.000,00	R$ 27.097.000,00	R$ 1.480.000,00
Res. Lucros	R$ 21.016.000,00	R$ 6.861.000,00	R$ -19.966.000,00	R$ -25.697.000,00	--
Lucr./Prej. Acum.	R$ 171.049.000,00	R$ 137.854.000,00	R$ 150.163.000,00	R$ 287.593.000,00	R$ 253.935.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 378.494.000,00	R$ 314.339.000,00	R$ 269.623.000,00	R$ 933.511.000,00	R$ 814.600.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

EVEN3 - Risco Moderado Baixo

Even (EVEN3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 63 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
+5 critérios com avaliação positiva!

5 Pontos de atenção:

Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
+2 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,36 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 138,1% em relação à média desde 2022, de 0,15 para 0,36. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,39 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 1,97 em relação à média desde 2022, de 1,42 para 3,39. Elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 5,08% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -12,21% em relação à média desde 2022, de 5,79% para 5,08%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 4,83% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 21,81% em relação à média desde 2022, de 3,97% para 4,83%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 12,95% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 1,68% em relação à média desde 2022, de 12,74% para 12,95%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida diminuiu em -34,06% em relação à média desde 2022, de R$ 2.342.283.750,00 para R$ 1.544.429.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial.
O Lucro Líquido cresceu em 3,2% em relação à média desde 2022, de R$ 241.724.000,00 para R$ 249.467.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

100

Margem Líquida de 16,15% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 55,43% em relação à média desde 2022, de 10,39% para 16,15%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 4,67 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 25,78% em relação à média desde 2022, de 3,71 para 4,67. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.926.220.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,04% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.946.402.000,00 para R$ 1.926.220.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 4,66% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.840.505.000,00 para R$ 1.926.220.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

EVEN3 apresenta cotação de R$ 4,03 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,52, indicando impacto limitado no risco por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

EVEN3 está com tendência de desvalorização de -5,57%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

A Liquidez Diária de R$ 5.316.339,40 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de EVEN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

EVEN3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

Possui free float de 42,5%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para EVEN3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 75/100

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Score de Compra: 75 / 100

98	Valuation
	Peso: 38,46%, +38pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

41	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

92	Dividendos
	Peso: 15,38%, +14pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 24/100

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0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

59	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

8	Dividendos
	Peso: 15,38%, +1pts

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Informações de empréstimos da Ação EVEN3

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Demanda Empr.:

MODERADA

Empr. Mês :

13.466.339

Empr. Tot. :

9.532.965

Doador % Mês :

14,25%

Tomador: 14,25%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

10/09/2026

MODERADA

85.002.425
235.926 (0,28%)	9.489.213 (11,16%)

R$ 988.529,94

11,5%

12,19%

12,85%

09/09/2026

MODERADA

85.002.425
53.068 (0,06%)	9.724.542 (11,44%)

R$ 229.253,76

11,5%

12,19%

12,85%

08/09/2026

MODERADA

85.002.425
256.382 (0,3%)	10.036.912 (11,81%)

R$ 1.087.059,68

12,85%

04/09/2026

MODERADA

85.002.425
435.802 (0,51%)	10.281.964 (12,1%)

R$ 1.921.886,82

10,28%

12,85%

15,73%

03/09/2026

MODERADA

85.002.425
	10.289.213 (12,1%)

180

425.012.125
981.178	49.821.844

R$ 4.226.730,20

9,23%

10,02%

10,86%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	31/07/2026 10:39	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	09/12/2025 14:55	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
17/09/2026	16/09/2026 18:00	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
09/09/2026	09/09/2026 17:14	1	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante	Abrir documento
17/08/2026	16/08/2026 20:39	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
14/08/2026	13/08/2026 17:48	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
12/08/2026 09:00	13/08/2026 14:45	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
08/2026	08/09/2026 15:50	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
08/2026	08/09/2026 15:56	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
29/07/2026 10:00	31/07/2026 10:38	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

PLPL3

Incorporações

R$ 6,58
R$ 6,46	R$ 17,84

7,49%
6,85%	9,94%

-61,76%
-4,5%	11,06%

0,53
3,83	1,2

R$ 15.611.591,43

R$ 1.117.625.000,00

MOD. BAIXO

MTRE3

Incorporações

R$ 3,26
R$ 2,81	R$ 4,31

12,07%
10,59%	19,01%

-7,44%
13,72%	32,14%

0,91
3,52	0,34

R$ 2.351.029,32

R$ 1.025.178.000,00

MOD. BAIXO

MELK3

Incorporações

R$ 2,93
R$ 2,70	R$ 4,18

14,22%
11,15%	16,4%

-13,64%
6,16%	12,21%

0,83
3,66	0,56

R$ 1.430.200,38

R$ 1.086.358.000,00

MODERADO

EVEN3

Incorporações

R$ 4,03
R$ 4,03	R$ 9,05

22,74%
7,12%	13,19%

-43,6%
-4,73%	-5,57%

0,62
3,23	0,42

R$ 5.316.339,40

R$ 1.926.220.000,00

M. BAIXO

MDNE3

Incorporações

R$ 24,25
R$ 22,65	R$ 34,23

14,76%
12,08%	14,76%

-1,66%
4,66%	25,19%

1,08
4,52	1,1

R$ 33.635.350,91

R$ 2.296.080.000,00

BAIXO

LAVV3

Incorporações

R$ 10,57
R$ 9,22	R$ 18,89

22,98%
11,23%	13,16%

-19,67%
10,91%	13,03%

0,89
4,87	1,42

R$ 6.152.882,23

R$ 1.450.077.000,00

M. BAIXO

DIRR3

Incorporações

R$ 10,05
R$ 10,05	R$ 18,64

15,42%
7,82%	12,82%

-28,67%
-4,38%	25,88%

0,79
4,8	2,25

R$ 112.593.741,68

R$ 2.326.865.000,00

MÍNIMO

CURY3

Incorporações

R$ 29,05
R$ 28,70	R$ 41,61

17,19%
9,18%	8,31%

0,87%
-7,63%	13,77%

0,98
7,2	5,41

R$ 131.129.704,86

R$ 1.655.024.000,00

BAIXO

TRIS3

Incorporações

R$ 4,91
R$ 3,86	R$ 9,01

20,06%
7,04%	5,6%

-22,1%
8,63%	6,46%

0,82
5,93	0,75

R$ 1.556.016,64

R$ 1.524.238.000,00

M. BAIXO

EZTC3

Incorporações

R$ 13,38
R$ 10,30	R$ 21,00

17,31%
5,62%	5,08%

-11,15%
26,58%	5,28%

0,95
6,75	0,71

R$ 52.283.501,82

R$ 5.232.253.000,00

16,42%
8,87%	11,83%

-20,88%
4,94%	13,95%

0,84
4,83	1,42

R$ 36.206.035,87

R$ 1.963.991.800,00

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/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / EVEN3 - Even

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Composição Acionária EVEN3

Agenda de resultados

2 Ativos possuem, em conjunto, 1.340.957 cotas de EVEN3, equivalentes a 0,67% do total emitidoEVEN3 participa em 11 Índices

Resultados Financeiros EVEN3

Balanço patrimonial EVEN3

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

EVEN3 - Risco Moderado Baixo

8 Pontos positivos da análise:

5 Pontos de atenção:

Alertas de Compra e Venda para EVEN3

Score de Compra: 75/100

Score de Compra: 75 / 100

Score de Venda: 24/100

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Informações de empréstimos da Ação EVEN3

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