A Eneva é uma referência no setor de energia no Brasil, atuando predominantemente na geração e comercialização de eletricidade, com foco em soluções sustentáveis e inovadoras. Com uma estratégia voltada para a diversificação de fontes energéticas, a empresa destaca-se pela utilização de gás natural e energias renováveis, contribuindo para a transição energética do país. Seus diferenciais competitivos incluem uma gestão eficiente, robustez financeira e um portfólio de ativos em expansão, posicionando-a como um player estratégico no mercado. A relevância do setor de energia é indiscutível, dado seu papel essencial na economia, e a Eneva se apresenta como uma escolha confiável para investidores que buscam crescimento sustentável.
A análise do endividamento de Eneva (ENEV3), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 18.466.711.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 3.867.439.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 4,77, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 4,77 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Eneva (ENEV3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 73 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
73
pontos de 100
9 Pontos positivos da análise:
Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
+6 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Endividamento
Peso na análise: 10%
69
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,91, demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -34,28% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
Solvência
Peso na análise: 10%
37
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,77 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -25,49% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
Lucro Líquido
Peso na análise: 9%
54
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 9%
53
ROIC de 6,57%, apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 9,75% desde 2023. ROA de 3,17%, mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA cresceu em 355,14% desde 2023, contribuindo para redução do risco. ROE de 9,12%, compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 355,14% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
Crescimento
Peso na análise: 8%
100
A Receita Líquida cresceu 85,07% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O Lucro líquido cresceu 512,48% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
Lucratividade
Peso na análise: 8%
76
Apresenta Margem Líquida de 9,95%, demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio. Margem Líquida cresceu em 230,9% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8%
63
A Liquidez Corrente é de 1,48, indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 15,64% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 7%
100
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 20.377.965.000,00, demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 64,94% desde 2023, contribuindo para redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 116,98% desde 2022, contribuindo para redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ENEV3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 5%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 5%
100
Possui free float de 98,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Cotação
Peso na análise: 4%
100
ENEV3 apresenta cotação de R$ 27,10, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 17,01, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 4%
100
ENEV3 mostra forte tendência de valorização de 22,03%, indicando redução significativa do risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4%
100
O controle acionário de ENEV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico de dados
Peso na análise: 3%
100
ENEV3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 22,03%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,59
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 22,03%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,59
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
