ENEV3 - Eneva

A Eneva é uma referência no setor de energia no Brasil, atuando predominantemente na geração e comercialização de eletricidade, com foco em soluções sustentáveis e inovadoras. Com uma estratégia voltada para a diversificação de fontes energéticas, a empresa destaca-se pela utilização de gás natural e energias renováveis, contribuindo para a transição energética do país. Seus diferenciais competitivos incluem uma gestão eficiente, robustez financeira e um portfólio de ativos em expansão, posicionando-a como um player estratégico no mercado. A relevância do setor de energia é indiscutível, dado seu papel essencial na economia, e a Eneva se apresenta como uma escolha confiável para investidores que buscam crescimento sustentável.
 Y
 
 
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Cotação
R$ 27,13
Mín: R$ 16,08 / Máx: R$ 27,69
Média: R$ 22,83
Val. Mês
8,09%
Setor: 8,11%
Segmento: 8,05%
Val. Ano
63,43%
Setor: 8,81%
Segmento: 10,89%
P/L
34,49
Setor: 13,6
Segmento: 9,98
P/PM
1,52
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
 
Investidos R$ 1.000,00 em 60,24 cotas na Ação ENEV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.634,34 (63,43% ), sendo deste valor, R$ 634,34 (63,43% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
04.423.567/0001-21
Liq. Diária :
R$ 309.482.954,86
Volume 30d: 11.573.962Volume 1a: 11.107.381
Website:
http://www.eneva.com.br/
Medo Ganância
56% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,64 (-49,72% Downside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ENEV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ENEV3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,58% | 5,07% | 6,57% | 8,1% | 8,25% | 8,47% | 9,6% | 13,44%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,01%
  • Calculando status valorização atual ENEV3
    • Valorização Último Quadrimestre: 5,07%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ENEV3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 27,13
    • Valor Médio: R$ 17,89
    • ENEV3 está a uma distancia de -51,67% gerando uma força de distancia de -0,52
  • Força atual: -0,52
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ENEV3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,52
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 162.996.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 222.377.090,91
    • ENEV3 está a uma distancia de -26,7% gerando uma força de distancia de -0,27
  • Força atual: -0,78
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,78
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,01%
    • Valorização Quadrimestral: -0,78 * 8,01% = -6,28%
  • Simulando valorização de ENEV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 5,07%
    • Valorização quadrimestre: -6,28%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,01%
    • Cotação Atual: R$ 27,13
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,04%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-2,51%)
      • Resultado: 0,53%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,21%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-3,77%)
      • Resultado: -3,55%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,71%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-5,02%)
      • Resultado: -5,73%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -8,75%, ENEV3 valerá R$ 24,76 após um ano
  • O valor de ENEV3 para o próximo ano ficou em R$ 24,76 o que da uma valorização de -8,75%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ENEV3SetorSegmentoENEV3
    CotaçãoR$ 27,13----R$ 24,54R$ 14,59R$ 12,79R$ 11,94R$ 13,96
    P/PM 1,521,031,051,311,071,030,921,01
    P/L 34,4913,69,9859,7516,7144,9762,3858,86
    P/VP 2,61,911,912,341,431,311,531,62
    LPA 0,793,082,930,410,870,280,190,24
    VPA 10,4715,2115,9710,4710,239,787,88,63
    PSR 2,771,951,895,511,532,171,883,61
    ROE 7,54%13,38%13,28%3,92%8,53%2,91%2,46%2,75%
    ROIC 5,93%12,82%9,45%3,09%6,66%4,5%5,99%2,81%
    ROA 2,64%6,84%7,4%1,37%2,98%1,04%0,7%0,9%
    Margem Líquida 8,02%18,31%20,24%9,22%9,19%4,83%3,01%6,13%
    Margem Ebit 18,88%31,29%32,46%21,7%20,16%19,42%26,48%20,95%
    Margem Ebitda 32,61%37,2%37,57%33,83%35,33%35,14%43,7%34,84%
    Margem Bruta 25,73%39,78%39,03%25,16%29,35%34,72%36,78%30,63%
    EV/EBITDA 11,678,187,7123,066,959,558,1718,06
    EV/EBIT 20,1513,3113,235,9512,1817,2813,4830,03
    P/EBITDA 8,495,324,6516,294,346,174,2910,36
    P/EBIT 14,667,957,2225,47,6111,177,0817,23
    P/Ativo 0,910,660,630,820,50,470,430,53
    P/Cap. Giro 102,54-4,2112,8292,4-60,71-347,3326,6-68,55
    P/Ativo Circ. Liq. 29,657,346,6526,7226,529,0414,2839,72
    Giro Ativos 0,330,370,370,150,320,220,230,15
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,971,120,960,970,860,711,381,2
    D. Liq. / EBITDA 3,182,863,066,772,613,383,887,7
    D. Liq. / EBIT 5,495,365,9910,554,576,116,412,8
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,11,731,431,10,990,921,591,35
    Patr. / Ativos 0,350,350,360,350,350,360,280,33
    Passivos / Ativos 0,620,710,670,620,620,620,660,67
    Liq. Corrente 1,282,382,491,281,131,471,281,11
    CAGR Receitas 5A 5,8%1,11%1,11%11,06%41,53%29,41%26,39%17,63%
    CAGR Lucros 5A -4,55%-8,76%-8,76%-7,4%10,94%-1,71%-19,33%31,97%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.944.371.272
    Ordinárias: 1.944.371.272
    Free Float % :
    98,57% (1.916.508.073)
    FF Ordinárias: 1.916.508.073
    T. Fora Circulação :
    1,43% (27.863.199)
    Ordinárias Fora C.: 27.863.199Ações A. Acionista: 573.916.638Ações Tesouraria: 24.024.459
    T. Cotistas :
    29.266
    I. P. Física: 27.701I. P. Jurídica: 240I. Institucionais: 1.325
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    846.450.170
    44%
    22/05/2026
    Banco BTG Pactual S.A.
    498.268.848
    26%
    22/05/2026
    BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    437.492.863
    23%
    22/05/2026
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    138.134.932
    7%
     
    Ações Tesouraria
    24.024.459
    1%
    1.944.371.272
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.936.973.658
    Ordinárias: 1.936.973.658
    Free Float % :
    98,78% (1.913.352.180)
    FF Ordinárias: 1.913.352.180
    T. Fora Circulação :
    1,22% (23.621.478)
    Ordinárias Fora C.: 23.621.478Ações A. Acionista: 573.916.638Ações Tesouraria: 21.169.290
    T. Cotistas :
    29.249
    I. P. Física: 28.205I. P. Jurídica: 170I. Institucionais: 874
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    700.796.734
    36%
    21/07/2025
    Banco BTG Pactual S.A.
    493.439.011
    25%
    24/03/2026
    BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    437.492.863
    23%
    16/05/2025
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    183.998.960
    10%
    18/09/2025
    GQG Partners LLC
    100.076.800
    5%
     
    Ações Tesouraria
    21.169.290
    1%
    1.936.973.658
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.932.591.767
    Ordinárias: 1.932.591.767
    Free Float % :
    98,7% (1.907.494.195)
    FF Ordinárias: 1.907.494.195
    T. Fora Circulação :
    1,3% (25.097.572)
    Ordinárias Fora C.: 25.097.572Ações A. Acionista: 573.916.638Ações Tesouraria: 21.833.316
    T. Cotistas :
    29.098
    I. P. Física: 28.115I. P. Jurídica: 133I. Institucionais: 850
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    520.552.848
    27%
    16/10/2024
    Banco BTG Pactual S.A.
    489.057.120
    25%
    16/10/2024
    Partners Alpha Investments LLC
    437.492.863
    23%
    07/03/2025
    BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
    271.758.564
    14%
    28/03/2025
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    191.897.056
    10%
     
    Ações Tesouraria
    21.833.316
    1%
    1.932.591.767
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.584.697.571
    Ordinárias: 1.584.697.571
    Free Float % :
    99,68% (1.579.630.820)
    FF Ordinárias: 1.579.630.820
    T. Fora Circulação :
    0,32% (5.066.751)
    Ordinárias Fora C.: 5.066.751Ações A. Acionista: 573.916.638Ações Tesouraria: 1.546.008
    T. Cotistas :
    35.712
    I. P. Física: 34.635I. P. Jurídica: 95I. Institucionais: 982
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    500.117.226
    32%
    18/05/2023
    Banco BTG Pactual S.A.
    348.882.453
    22%
    29/11/2023
    CAMBUHY INVESTIMENTOS LTDA
    317.140.404
    20%
    28/04/2023
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    170.607.721
    11%
    18/05/2023
    Partners Alpha Investments LLC
    160.235.246
    10%
    18/05/2023
    Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda.
    86.168.513
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.546.008
    0%
    1.584.697.571
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.584.572.378
    Ordinárias: 1.584.572.378
    Free Float % :
    99,58% (1.577.877.205)
    FF Ordinárias: 1.577.877.205
    T. Fora Circulação :
    0,42% (6.695.173)
    Ordinárias Fora C.: 6.695.173Ações A. Acionista: 240.122.500Ações Tesouraria: 2.455.535
    T. Cotistas :
    43.129
    I. P. Física: 41.989I. P. Jurídica: 1.140
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    600.528.540
    38%
    04/01/2023
    Banco BTG Pactual S.A.
    348.867.153
    22%
    27/07/2022
    Eneva Fundo de Investimento em Ações
    312.640.404
    20%
    26/12/2022
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    159.392.167
    10%
    03/02/2023
    Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda.
    80.730.333
    5%
    04/01/2023
    Partners Alpha Investments LLC
    79.958.246
    5%
    28/02/2023
    Ações Tesouraria
    2.455.535
    0%
    1.584.572.378
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.283.339.183
    Ordinárias: 1.283.339.183
    Free Float % :
    97,99% (1.257.479.978)
    FF Ordinárias: 1.257.479.978
    T. Fora Circulação :
    2,01% (25.859.205)
    Ordinárias Fora C.: 25.859.205Ações A. Acionista: 151.140.499Ações Tesouraria: 2.123.909
    T. Cotistas :
    49.261
    I. P. Física: 47.955I. P. Jurídica: 1.306
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    502.947.574
    39%
    05/06/2019
    Eneva Fundo de Investimento em Ações
    289.640.404
    23%
    13/04/2021
    Banco BTG Pactual S.A
    272.638.747
    21%
    19/05/2021
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    85.193.088
    7%
    19/05/2021
    Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda.
    65.947.411
    5%
    18/05/2022
    Truxt Investimentos Ltda
    64.848.050
    5%
    19/05/2021
    Ações Tesouraria
    2.123.909
    0%
    1.283.339.183
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    ENEV3possui exposição a 3 commodities como produtora

    A Eneva possui forte atuação na produção de gás natural. O preço do Gás natural influencia diretamente receitas, geração de caixa e rentabilidade de seus ativos.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A Eneva possui produção de petróleo e gás natural. O preço do Petróleo Brent pode afetar parte de suas receitas e rentabilidade, embora o negócio seja mais concentrado em gás natural e energia.
    Nível de Exposição: Médio

    A Eneva possui produção de petróleo e gás natural. O preço do Petróleo WTI pode afetar parte de suas receitas e rentabilidade, embora o negócio seja mais concentrado em gás natural e energia.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 19.136.661.000,00R$ 8.658.141.000,00R$ 18.416.056.000,00R$ 11.387.505.000,00R$ 10.090.895.000,00R$ 6.128.603.000,00
    Custos R$ -14.213.681.000,00R$ -6.479.651.000,00R$ -13.011.489.000,00R$ -7.434.022.000,00R$ -6.379.745.000,00R$ -4.251.279.000,00
    Lucro Bruto R$ 4.922.980.000,00R$ 2.178.490.000,00R$ 5.404.567.000,00R$ 3.953.483.000,00R$ 3.711.150.000,00R$ 1.877.324.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.310.226.000,00R$ -299.519.000,00R$ -1.691.368.000,00R$ -1.741.574.000,00R$ -1.038.827.000,00R$ -593.369.000,00
    EBITDA R$ 6.240.049.000,00R$ 2.929.325.000,00R$ 6.506.801.000,00R$ 4.001.847.000,00R$ 4.409.511.000,00R$ 2.135.128.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.627.295.000,00R$ 1.050.354.000,00R$ 2.793.602.000,00R$ 1.789.938.000,00R$ 1.737.188.000,00R$ 851.173.000,00
    EBIT R$ 3.612.754.000,00R$ 1.878.971.000,00R$ 3.713.199.000,00R$ 2.211.909.000,00R$ 2.672.323.000,00R$ 1.283.955.000,00
    R. Financeiro R$ -1.844.724.000,00R$ -1.068.586.000,00R$ -1.281.219.000,00R$ -3.561.687.000,00R$ -2.390.766.000,00R$ -767.162.000,00
    Impostos R$ -232.512.000,00R$ -11.689.000,00R$ -740.350.000,00R$ 1.899.250.000,00R$ 21.875.000,00R$ -141.019.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.535.518.000,00R$ 798.696.000,00R$ 1.691.630.000,00R$ 549.472.000,00R$ 303.432.000,00R$ 375.774.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 962.659.000,00R$ 553.944.000,00R$ 1.157.575.000,00R$ 42.013.000,00R$ 217.685.000,00R$ 375.774.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 572.859.000,00R$ 244.752.000,00R$ 534.055.000,00R$ 507.459.000,00R$ 85.747.000,00--
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 20.355.558.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 56.449.020.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 36.093.462.000,00
    D. Bruta :
    R$ 22.362.619.000,00
    D. Líquida :
    R$ 19.825.753.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.536.866.000,00
    V. Mercado :
    R$ 52.750.792.609,36
    Val. Firma :
    R$ 72.576.545.609,36
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 22.362.619.000,00R$ 19.605.800.000,00R$ 17.386.439.000,00R$ 19.700.737.000,00R$ 18.462.035.000,00
    Disponibilidade R$ 2.536.866.000,00R$ 2.650.876.000,00R$ 3.866.312.000,00R$ 2.592.639.000,00R$ 2.022.605.000,00
    D. Líquida R$ 19.825.753.000,00R$ 16.954.924.000,00R$ 13.520.127.000,00R$ 17.108.098.000,00R$ 16.439.430.000,00
    Patrimônio R$ 20.355.558.000,00R$ 19.822.386.000,00R$ 18.909.488.000,00R$ 12.355.130.000,00R$ 13.678.298.000,00
    Passivo Exigível R$ 36.093.462.000,00R$ 35.434.137.000,00R$ 32.556.013.000,00R$ 28.628.243.000,00R$ 27.977.951.000,00
    Ativo Controladora R$ 56.449.020.000,00R$ 55.256.523.000,00R$ 51.465.501.000,00R$ 40.983.373.000,00R$ 41.656.249.000,00
    Ativo Total R$ 58.091.080.000,00R$ 56.840.479.000,00R$ 52.770.780.000,00R$ 43.565.879.000,00R$ 41.713.969.000,00
    Ativo Circ. R$ 8.192.011.000,00R$ 9.218.039.000,00R$ 8.518.296.000,00R$ 6.061.440.000,00R$ 5.583.686.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.824.208.000,00R$ 2.148.312.000,00R$ 3.194.255.000,00R$ 2.342.061.000,00R$ 1.291.295.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 712.658.000,00R$ 502.564.000,00R$ 672.057.000,00R$ 250.578.000,00R$ 731.310.000,00
    Contas a Receber R$ 1.732.568.000,00R$ 2.609.410.000,00R$ 2.330.710.000,00R$ 1.431.317.000,00R$ 1.270.137.000,00
    Estoques R$ 570.874.000,00R$ 811.380.000,00R$ 813.508.000,00R$ 724.564.000,00R$ 673.065.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 485.675.000,00R$ 507.633.000,00R$ 326.650.000,00R$ 309.840.000,00R$ 394.300.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 101.885.000,00R$ 162.289.000,00R$ 308.353.000,00R$ 140.649.000,00R$ 87.827.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 2.764.143.000,00R$ 2.476.451.000,00R$ 872.763.000,00R$ 862.431.000,00R$ 1.135.752.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 49.899.069.000,00R$ 47.622.440.000,00R$ 44.252.484.000,00R$ 37.504.439.000,00R$ 36.130.283.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.558.432.000,00R$ 3.604.632.000,00R$ 4.191.187.000,00R$ 1.739.892.000,00R$ 1.419.597.000,00
    Investimentos R$ 8.089.000,00R$ 7.555.000,00R$ 7.791.000,00R$ 9.567.000,00R$ 9.387.000,00
    Imobilizado R$ 39.082.506.000,00R$ 36.844.209.000,00R$ 32.032.322.000,00R$ 28.448.910.000,00R$ 26.822.621.000,00
    Intangível R$ 7.250.042.000,00R$ 7.166.044.000,00R$ 8.021.184.000,00R$ 7.306.070.000,00R$ 7.878.678.000,00
    Passivo T. R$ 58.091.080.000,00R$ 56.840.479.000,00R$ 52.770.780.000,00R$ 43.565.879.000,00R$ 41.713.969.000,00
    Passivo C. R$ 6.405.907.000,00R$ 8.152.225.000,00R$ 5.783.912.000,00R$ 4.736.210.000,00R$ 5.026.873.000,00
    Obrig. Soc. Trab. ----R$ 98.597.000,00R$ 67.246.000,00R$ 68.046.000,00
    Fornecedores R$ 1.427.063.000,00R$ 2.003.460.000,00R$ 1.660.039.000,00R$ 840.604.000,00R$ 1.763.266.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 360.848.000,00R$ 483.344.000,00R$ 469.368.000,00R$ 249.662.000,00R$ 371.018.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.369.161.000,00R$ 1.281.782.000,00R$ 1.369.143.000,00R$ 2.119.696.000,00R$ 1.230.991.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 3.248.835.000,00R$ 4.383.639.000,00R$ 2.186.765.000,00R$ 1.459.002.000,00R$ 1.593.552.000,00
    Passivo NC. R$ 29.687.555.000,00R$ 27.281.912.000,00R$ 26.772.101.000,00R$ 23.892.033.000,00R$ 22.951.078.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 20.993.458.000,00R$ 18.324.018.000,00R$ 16.017.296.000,00R$ 17.581.041.000,00R$ 17.231.044.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 6.210.088.000,00R$ 6.429.059.000,00R$ 8.422.755.000,00R$ 4.298.797.000,00R$ 3.829.706.000,00
    Trib. Diferidos R$ 315.997.000,00R$ 301.940.000,00R$ 1.630.268.000,00R$ 1.010.354.000,00R$ 1.301.645.000,00
    PNC. Provisões R$ 2.168.012.000,00R$ 2.226.895.000,00R$ 701.782.000,00R$ 1.001.841.000,00R$ 588.683.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 21.997.618.000,00R$ 21.406.342.000,00R$ 20.214.767.000,00R$ 14.937.636.000,00R$ 13.736.018.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 17.898.923.000,00R$ 17.897.412.000,00R$ 17.898.826.000,00R$ 13.077.188.000,00R$ 13.075.688.000,00
    Res. Capital R$ 2.088.272.000,00R$ 1.954.277.000,00R$ 1.516.846.000,00R$ -487.897.000,00R$ 932.889.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 271.719.000,00R$ -20.071.000,00R$ -677.236.000,00R$ -297.764.000,00R$ -346.969.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 96.644.000,00R$ -9.232.000,00R$ 171.052.000,00R$ 63.603.000,00R$ 16.690.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.642.060.000,00R$ 1.583.956.000,00R$ 1.305.279.000,00R$ 2.582.506.000,00R$ 57.720.000,00

    ENEV3 - Risco Baixo

    Eneva (ENEV3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 73 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    73
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    60
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,97 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -6,66% em relação à média desde 2022, de 1,04 para 0,97. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,38 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    55
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,18 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -1,21 em relação à média desde 2022, de 4,39 para 3,18. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,85 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    57
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +5,46 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    54

    ROIC de 5,93% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 18,81% em relação à média desde 2022, de 4,99% para 5,93%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 2,64% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 88,08% em relação à média desde 2022, de 1,4% para 2,64%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 7,54% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 81,22% em relação à média desde 2022, de 4,16% para 7,54%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,17 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 66,32% em relação à média desde 2022, de R$ 11.505.764.750,00 para R$ 19.136.661.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 110,32% em relação à média desde 2022, de R$ 730.077.000,00 para R$ 1.535.518.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,51 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    67
    Margem Líquida de 8,02% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 38,58% em relação à média desde 2022, de 5,79% para 8,02%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,7 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    50
    Liquidez Corrente de 1,28 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 2,52% em relação à média desde 2022, de 1,25 para 1,28. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,26 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 20.355.558.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 64,75% em relação ao valor em 2023, de R$ 12.355.130.000,00 para R$ 20.355.558.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 116,75% em relação ao valor em 2022, de R$ 9.391.461.000,00 para R$ 20.355.558.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    ENEV3 apresenta cotação de R$ 27,13 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 17,89, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    33
    ENEV3 está com tendência de desvalorização de -8,75%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,4 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 309.482.954,86 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ENEV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    ENEV3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 98,57%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    34
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +15pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    35
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +6pts

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    53
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +24pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    65
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +12pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    66.974.969
    Empr. Tot. :
    33.174.093
    Doador % Mês :
    0,07%
    Tomador: 0,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    88
    1.916.508.073
    100.77136.692.243 (1,91%)
    R$ 2.721.824,71
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,53%
    0,53%
    16/09/2026
    BAIXA
    609
    1.916.508.073
    4.194.289 (0,22%)33.174.093 (1,73%)
    R$ 113.413.574,56
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    90
    1.916.508.073
    6.246.279 (0,33%)35.995.192 (1,88%)
    R$ 168.024.905,10
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    45
    1.916.508.073
    957.311 (0,05%) 
    R$ 26.297.333,17
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,53%
    0,53%
    11/09/2026
    BAIXA
    622
    1.916.508.073
    4.985.630 (0,26%)29.703.742 (1,55%)
    R$ 137.653.244,30
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    1.454
    9.582.540.365
    16.484.280135.565.270
    R$ 448.110.881,84
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,3%
    0,3%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2024
    14/05/2024 18:50
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 17:36
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 17:37
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2024
    23/05/2025 18:17
    14
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    05/07/2024 08:51
    1
    Relato Integrado
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    05/07/2024 09:20
    2
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    08/05/2024 20:17
    13
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2022
    05/07/2024 09:16
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 350 a 358 de um total de 358 registros
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,39
    R$ 27,63R$ 44,45
    3,65%
    5,54%5,57%
    -23,33%
    11,94% 15,14%
    0,83
    10,322,9
    R$ 102.497.421,57
    R$ 15.012.810.000,00
    62
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,62
    R$ 2,48R$ 6,20
     
    0,59% 
    -39,46%
    17,53% -54,9%
    0,74
    2,370,61
    R$ 13.980.714,52
    R$ 9.309.904.000,00
    58
    Ação LIGT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,47
    R$ 5,10R$ 7,35
    10%
    7,35%7,42%
    5,64%
    0,84% -16,83%
    0,93
    0,63 
    R$ 104.750,76
    R$ 5.073.528.000,00
    55
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,32
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,19%
    9,75%9,37%
    8,37%
    2,09% -0,35%
    1,01
    12,95 
    R$ 1.063,56
    R$ 255.393.000,00
    53
    Ação AFLT3
    EKTR4 - Elektro
    MODERADO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 38,03
    R$ 36,21R$ 47,00
    6,72%
    12,56%12,14%
    -13,69%
    1,71% -1,12%
    0,86
    9,63 
    R$ 5.782,18
    R$ 2.019.000.000,00
    52
    Ação EKTR4
    MOD. ALTO
    EMAE4
    Energia Elétrica
    R$ 35,17
    R$ 28,00R$ 49,81
     
    1,7%0%
    24,76%
    8,12% 7,55%
    0,94
    -10,591,93
    R$ 68.371,45
    R$ 671.551.000,00
    51
    Ação EMAE4
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 32,70
    R$ 30,74R$ 36,89
    3,3%
    3,75%4,91%
    8,34%
    4,14% 6,55%
    1,05
    5,353,35
    R$ 39.708.277,86
    R$ 9.640.549.000,00
    51
    Ação ALUP11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,13
    R$ 16,08R$ 27,69
     
      
    63,43%
    8,09% -8,75%
    1,52
    34,492,6
    R$ 309.482.954,86
    R$ 20.355.558.000,00
    50
    Ação ENEV3
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 41,92
    R$ 35,70R$ 45,86
    7,17%
    9,63%8,5%
    25,83%
    12,78% 3,4%
    1,12
    8,885,37
    R$ 74.112.829,38
    R$ 8.070.915.000,00
    50
    Ação TAEE11
    TAEE3 - Taesa
    MOD. BAIXO
    TAEE3
    Energia Elétrica
    R$ 13,78
    R$ 11,82R$ 14,95
    7,33%
    9,76%8,04%
    25,19%
    12,4% 2,81%
    1,11
    8,691,75
    R$ 1.580.998,19
    R$ 8.070.915.000,00
    47
    Ação TAEE3
    4,74%
    6,06%5,6%
    8,51%
    7,96%-4,65%
    1,01
    8,271,85
    R$ 54.154.316,43
    R$ 7.848.012.300,00
    53
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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