DTEX3 - Duratex

Análise da Ação DTEX3, avaliada com risco Alto. Cotação atual, ROE 1,1%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / DTEX3 - Duratex

  
  
  
 
 
Informações
Cnpj:
97.837.181/0001-47
Website:
http://www.duratex.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 20,63--
P. / P. Médio ----1--
P/L ----300,64--
P/VP ----2,77--
LPA 0,090,090,070,21
VPA 8,438,437,458,5
PSR ----2,3--
ROE 1,1%1,04%0,92%2,5%
ROIC 4,54%1,51%4,11%5,28%
ROA 0,39%0,37%0,33%0,96%
Margem Líquida 0,91%3,56%0,76%2,12%
Margem Ebit 9,67%13,29%8,97%11,37%
Margem Ebitda 25,16%29,58%24,16%26,2%
Margem Bruta 25,32%27,43%24,36%29,78%
EV/EBITDA 2,38,0912,052,19
EV/EBIT 5,9718,0232,445,05
P/EBITDA ----9,51--
P/EBIT ----25,61--
P/Ativo ----1--
P/Cap. Giro ----14,23--
P/Ativo Circ. Liq. ----5,66--
Giro Ativos 0,430,10,430,45
D. Liq. / Patr. Liq. 0,70,70,740,68
D. Liq. / EBITDA 2,38,092,532,19
D. Liq. / EBIT 5,9718,026,835,05
D. Bru. / Patr. Liq. 1,151,151,110,93
Patr. / Ativos 0,350,350,360,38
Passivos / Ativos 0,630,630,620,6
Liq. Corrente 2,052,052,241,39
CAGR Receitas 5A 2,44%-24,39%7,01%10,44%
CAGR Lucros 5A -43,4%-47,04%-32,62%-15,54%
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
820.566.246
Ordinários: 919.034.196
Free Float % :
41,05% (336.842.147)
Ordinários: 336.842.147
P. Fora Circulação :
58,95% (483.724.099)
Ordinários: 582.192.049Controlador: 556.060.193A. Acionista: 6.443.587Tesouraria: 11.177.086
T. Cotistas :
16.919
PF: 16.595PJ: 102I. Institucional: 222
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/12/2025
Itaúsa S.A
342.605.014
42%
 
Outros
239.785.246
29%
30/12/2025
FIA Jequitibá
93.750.632
11%
30/12/2025
SALO DAVI SEIBEL
66.396.424
8%
10/10/2025
FOURTH SAIL CAPITAL US LP
55.647.056
7%
08/04/2026
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
49.921.028
6%
 
Ações Tesouraria
11.177.086
1%
30/12/2025
ANDREA LASERNA SEIBEL
10.749.342
1%
30/12/2025
DANIELA LASERNA SEIBEL
10.749.342
1%
30/12/2025
ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO
6.733.695
1%
30/12/2025
ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA
6.732.383
1%
30/12/2025
RICARDO VILLELA MARINO
6.443.587
1%
30/12/2025
RODOLFO VILLELA MARINO
6.443.582
1%
30/12/2025
LIGNA II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
5.855.523
1%
30/12/2025
OES Participações S.A.
3.423.695
0%
30/12/2025
OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR
570.287
0%
30/12/2025
JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL
496.846
0%
30/12/2025
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
341.283
0%
30/12/2025
RICARDO EGYDIO SETUBAL
337.663
0%
30/12/2025
GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA
337.655
0%
30/12/2025
ROBERTO EGYDIO SETUBAL
337.655
0%
30/12/2025
Rudric ITH Participações Ltda
127.487
0%
30/12/2025
PSN Participações Ltda.
26.616
0%
30/12/2025
CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL
12.999
0%
30/12/2025
JULIA GUIDON SETUBAL WINANDY
12.999
0%
30/12/2025
PAULO EGYDIO SETUBAL
12.999
0%
30/12/2025
OE Setubal S.A.
4.351
0%
30/12/2025
Tide Participações Ltda.
1.721
0%
919.034.196
112%
Exibindo 28 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
919.034.196
Ordinários: 919.034.196
Free Float % :
36,65% (336.842.147)
Ordinários: 336.842.147
P. Fora Circulação :
63,35% (582.192.049)
Ordinários: 582.192.049Controlador: 556.060.193A. Acionista: 6.443.587Tesouraria: 11.177.086
T. Cotistas :
16.605
PF: 16.237PJ: 90I. Institucional: 278
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/12/2025
Itaúsa S.A
342.605.014
37%
 
Outros
231.388.413
25%
30/12/2025
FIA Jequitibá
93.750.632
10%
30/12/2025
SALO DAVI SEIBEL
66.396.424
7%
10/10/2025
FOURTH SAIL CAPITAL US LP
64.043.889
7%
08/04/2026
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
46.446.348
5%
 
Ações Tesouraria
11.177.086
1%
30/12/2025
ANDREA LASERNA SEIBEL
10.749.342
1%
30/12/2025
DANIELA LASERNA SEIBEL
10.749.342
1%
30/12/2025
ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO
6.733.695
1%
30/12/2025
ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA
6.732.383
1%
30/12/2025
RICARDO VILLELA MARINO
6.443.587
1%
30/12/2025
RODOLFO VILLELA MARINO
6.443.582
1%
30/12/2025
LIGNA II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
5.855.523
1%
30/12/2025
OES Participações S.A.
3.423.695
0%
30/12/2025
OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR
570.287
0%
30/12/2025
JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL
496.846
0%
30/12/2025
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
341.283
0%
30/12/2025
RICARDO EGYDIO SETUBAL
337.663
0%
30/12/2025
GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA
337.655
0%
30/12/2025
ROBERTO EGYDIO SETUBAL
337.655
0%
30/12/2025
Rudric ITH Participações Ltda
127.487
0%
30/12/2025
PSN Participações Ltda.
26.616
0%
30/12/2025
CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL
12.999
0%
30/12/2025
JULIA GUIDON SETUBAL WINANDY
12.999
0%
30/12/2025
PAULO EGYDIO SETUBAL
12.999
0%
30/12/2025
OE Setubal S.A.
4.351
0%
30/12/2025
Tide Participações Ltda.
1.721
0%
915.559.516
100%
Exibindo 28 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
820.566.246
Ordinários: 820.566.246
Free Float % :
36,77% (301.760.723)
Ordinários: 301.760.723
P. Fora Circulação :
63,23% (518.805.523)
Ordinários: 518.805.523Controlador: 496.482.325A. Acionista: 5.753.203Tesouraria: 12.205.335
T. Cotistas :
22.717
PF: 22.155PJ: 128I. Institucional: 434
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
306.125.383
37%
21/12/2022
Itaúsa S.A.
305.897.334
37%
21/03/2023
FIA Jequitibá
83.705.922
10%
21/12/2022
SALO DAVI SEIBEL
68.880.149
8%
 
Ações Tesouraria
12.205.335
1%
21/12/2022
ANDREA LASERNA SEIBEL
9.597.627
1%
21/12/2022
ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO
6.012.228
1%
21/12/2022
ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA
6.011.057
1%
21/12/2022
RICARDO VILLELA MARINO
5.753.203
1%
21/12/2022
RODOLFO VILLELA MARINO
5.753.199
1%
19/02/2024
LIGNA II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
5.228.146
1%
21/12/2022
OES Participações S.A.
3.056.871
0%
21/12/2022
OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR
509.185
0%
21/12/2022
JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL
443.613
0%
21/12/2022
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
304.717
0%
21/12/2022
RICARDO EGYDIO SETUBAL
301.485
0%
21/12/2022
GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA
301.478
0%
21/12/2022
ROBERTO EGYDIO SETUBAL
301.478
0%
21/12/2022
Rudric ITH Participações Ltda
113.828
0%
21/12/2022
PSN Participações Ltda.
23.765
0%
21/12/2022
CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL
11.607
0%
21/12/2022
JULIA GUIDON SETUBAL WINANDY
11.607
0%
21/12/2022
PAULO EGYDIO SETUBAL
11.607
0%
21/12/2022
OE Setubal S.A.
3.885
0%
21/12/2022
Tide Participações Ltda.
1.537
0%
820.566.246
100%
Exibindo 25 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
820.566.246
Ordinários: 820.566.246
Free Float % :
36,9% (302.768.240)
Ordinários: 302.768.240
P. Fora Circulação :
63,1% (517.798.006)
Ordinários: 517.798.006Controlador: 496.482.325A. Acionista: 5.753.203Tesouraria: 12.424.043
T. Cotistas :
22.819
PF: 22.094PJ: 184I. Institucional: 541
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
305.906.675
37%
21/12/2022
Itaúsa S.A.
305.897.334
37%
21/03/2023
FIA Jequitibá
83.705.922
10%
21/12/2022
Salo Davi Seibel
68.880.149
8%
 
Ações Tesouraria
12.424.043
2%
21/12/2022
Andrea Laserna Seibel
9.597.627
1%
21/12/2022
ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO
6.012.228
1%
21/12/2022
ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA
6.011.057
1%
21/12/2022
RICARDO VILLELA MARINO
5.753.203
1%
21/12/2022
RODOLFO VILLELA MARINO
5.753.199
1%
19/02/2024
LIGNA II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
5.228.146
1%
21/12/2022
OES Participações S.A.
3.056.871
0%
21/12/2022
OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR
509.185
0%
21/12/2022
JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL
443.613
0%
21/12/2022
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
304.717
0%
21/12/2022
RICARDO EGYDIO SETUBAL
301.485
0%
21/12/2022
GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA
301.478
0%
21/12/2022
ROBERTO EGYDIO SETUBAL
301.478
0%
21/12/2022
Rudric ITH Participações Ltda
113.828
0%
21/12/2022
PSN Participações Ltda.
23.765
0%
21/12/2022
CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL
11.607
0%
21/12/2022
JULIA GUIDON SETUBAL WINANDY
11.607
0%
21/12/2022
PAULO EGYDIO SETUBAL
11.607
0%
21/12/2022
OE Setubal S.A.
3.885
0%
21/12/2022
Tide Participações Ltda.
1.537
0%
820.566.246
100%
Exibindo 25 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
820.566.246
Ordinários: 820.566.246
Free Float % :
36,93% (303.055.637)
Ordinários: 303.055.637
P. Fora Circulação :
63,07% (517.510.609)
Ordinários: 517.510.609Controlador: 496.482.325A. Acionista: 5.753.203Tesouraria: 12.615.652
T. Cotistas :
24.752
PF: 23.717PJ: 727I. Institucional: 308
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
21/12/2022
Itaúsa S.A.
305.897.334
37%
 
Outros
263.952.530
32%
21/12/2022
FIA Jequitibá
83.705.922
10%
21/12/2022
Salo Davi Seibel
68.880.149
8%
11/05/2023
FMR LLC - Fidelity Investments
41.762.536
5%
05/05/2023
Ações Tesouraria
12.615.652
2%
21/12/2022
Andrea Laserna Seibel
9.597.627
1%
21/12/2022
ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO
6.012.228
1%
21/12/2022
ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA
6.011.057
1%
21/12/2022
RICARDO VILLELA MARINO
5.753.203
1%
21/12/2022
RODOLFO VILLELA MARINO
5.753.199
1%
21/12/2022
FIP Ligna
5.228.146
1%
21/12/2022
OES Participações S.A.
3.056.871
0%
21/12/2022
OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR
509.185
0%
21/12/2022
JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL
443.613
0%
21/12/2022
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
304.717
0%
21/12/2022
RICARDO EGYDIO SETUBAL
301.485
0%
21/12/2022
GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA
301.478
0%
21/12/2022
ROBERTO EGYDIO SETUBAL
301.478
0%
21/12/2022
Rudric ITH Participações Ltda
113.828
0%
21/12/2022
PSN Participações Ltda.
23.765
0%
21/12/2022
JULIA GUIDON SETUBAL WINANDY
11.607
0%
21/12/2022
PAULO EGYDIO SETUBAL
11.607
0%
21/12/2022
CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL
11.607
0%
21/12/2022
OE Setubal S.A.
3.885
0%
21/12/2022
Tide Participações Ltda.
1.537
0%
820.566.246
100%
Exibindo 26 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 8.364.712.000,00R$ 2.018.505.000,00R$ 8.248.752.000,00R$ 8.234.647.000,00R$ 7.383.409.000,00R$ 8.486.650.000,00
Custos R$ -6.247.131.000,00R$ -1.464.739.000,00R$ -6.238.982.000,00R$ -5.782.747.000,00R$ -5.007.542.000,00R$ -5.614.863.000,00
Lucro Bruto R$ 2.117.581.000,00R$ 553.766.000,00R$ 2.009.770.000,00R$ 2.451.900.000,00R$ 2.375.867.000,00R$ 2.871.787.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -1.308.747.000,00R$ -285.607.000,00R$ -1.269.467.000,00R$ -1.515.366.000,00R$ -1.106.213.000,00R$ -1.422.564.000,00
EBITDA R$ 2.104.240.000,00R$ 597.167.000,00R$ 1.993.206.000,00R$ 2.157.803.000,00R$ 2.435.222.000,00R$ 2.294.668.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.295.406.000,00R$ 329.008.000,00R$ 1.252.903.000,00R$ 1.221.269.000,00R$ 1.165.568.000,00R$ 845.445.000,00
EBIT R$ 808.834.000,00R$ 268.159.000,00R$ 740.303.000,00R$ 936.534.000,00R$ 1.269.654.000,00R$ 1.449.223.000,00
R. Financeiro R$ -847.116.000,00R$ -212.959.000,00R$ -828.512.000,00R$ -592.060.000,00R$ -518.407.000,00R$ -531.678.000,00
Impostos R$ 114.642.000,00R$ 16.712.000,00R$ 151.274.000,00R$ -170.099.000,00R$ 60.023.000,00R$ -152.623.000,00
Lucro Líquido R$ 76.360.000,00R$ 71.912.000,00R$ 63.065.000,00R$ 174.375.000,00R$ 811.270.000,00R$ 764.922.000,00
Lucro A. Controladora R$ 8.586.000,00R$ 53.346.000,00R$ 1.182.000,00R$ 172.414.000,00R$ 789.601.000,00R$ 755.861.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 67.774.000,00R$ 18.566.000,00R$ 61.883.000,00R$ 1.961.000,00R$ 21.669.000,00R$ 9.061.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 6.915.037.000,00
Ativo Controladora :
R$ 19.218.434.000,00
Passivo Exigível :
R$ 12.303.397.000,00
D. Bruta :
R$ 7.963.341.000,00
D. Líquida :
R$ 4.832.108.000,00
Disponibilidade :
R$ 3.131.233.000,00
Val. Firma :
R$ 4.832.108.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 7.963.341.000,00R$ 7.581.644.000,00R$ 6.479.594.000,00R$ 6.964.531.000,00R$ 5.599.619.000,00
Disponibilidade R$ 3.131.233.000,00R$ 2.529.000.000,00R$ 1.753.720.000,00R$ 2.785.454.000,00R$ 1.771.730.000,00
D. Líquida R$ 4.832.108.000,00R$ 5.052.644.000,00R$ 4.725.874.000,00R$ 4.179.077.000,00R$ 3.827.889.000,00
Patrimônio R$ 6.915.037.000,00R$ 6.846.834.000,00R$ 6.976.900.000,00R$ 6.403.611.000,00R$ 5.872.342.000,00
Passivo Exigível R$ 12.303.397.000,00R$ 11.792.744.000,00R$ 10.949.015.000,00R$ 11.398.513.000,00R$ 9.663.247.000,00
Ativo Controladora R$ 19.218.434.000,00R$ 18.639.578.000,00R$ 17.925.915.000,00R$ 17.802.124.000,00R$ 15.535.589.000,00
Ativo Total R$ 19.675.362.000,00R$ 19.000.785.000,00R$ 18.144.110.000,00R$ 17.920.591.000,00R$ 15.624.811.000,00
Ativo Circ. R$ 6.734.540.000,00R$ 6.048.101.000,00R$ 5.066.196.000,00R$ 5.761.356.000,00R$ 5.173.901.000,00
Caixa e Equiv. R$ 2.764.335.000,00R$ 2.178.462.000,00R$ 1.231.419.000,00R$ 2.785.454.000,00R$ 1.771.730.000,00
Aplic. Financeiras R$ 366.898.000,00R$ 350.538.000,00R$ 522.301.000,00----
Contas a Receber R$ 1.217.407.000,00R$ 1.125.102.000,00R$ 1.282.037.000,00R$ 1.223.276.000,00R$ 1.465.512.000,00
Estoques R$ 1.767.389.000,00R$ 1.761.371.000,00R$ 1.642.016.000,00R$ 1.403.387.000,00R$ 1.604.707.000,00
Trib. a Recuperar R$ 386.815.000,00R$ 456.776.000,00R$ 265.240.000,00R$ 251.508.000,00R$ 219.134.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 231.696.000,00R$ 175.852.000,00R$ 123.183.000,00R$ 97.731.000,00R$ 112.818.000,00
Ativo Não Circ. R$ 12.940.822.000,00R$ 12.952.684.000,00R$ 13.077.914.000,00R$ 12.159.235.000,00R$ 10.450.910.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 5.420.634.000,00R$ 5.353.215.000,00R$ 5.225.174.000,00R$ 5.127.468.000,00R$ 3.872.020.000,00
Investimentos R$ 2.418.841.000,00R$ 2.411.667.000,00R$ 2.397.035.000,00R$ 1.861.061.000,00R$ 1.749.718.000,00
Imobilizado R$ 4.275.592.000,00R$ 4.354.675.000,00R$ 4.621.742.000,00R$ 4.307.168.000,00R$ 3.951.337.000,00
Intangível R$ 825.755.000,00R$ 833.127.000,00R$ 833.963.000,00R$ 863.538.000,00R$ 877.835.000,00
Passivo T. R$ 19.675.362.000,00R$ 19.000.785.000,00R$ 18.144.110.000,00R$ 17.920.591.000,00R$ 15.624.811.000,00
Passivo C. R$ 3.291.099.000,00R$ 2.701.138.000,00R$ 3.641.566.000,00R$ 3.608.696.000,00R$ 3.264.920.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 179.407.000,00R$ 210.549.000,00R$ 210.052.000,00R$ 208.816.000,00R$ 187.988.000,00
Fornecedores R$ 1.098.865.000,00R$ 1.135.825.000,00R$ 1.262.135.000,00R$ 1.174.772.000,00R$ 1.230.423.000,00
Obrig. Fiscais R$ 162.455.000,00R$ 138.879.000,00R$ 198.837.000,00R$ 166.043.000,00R$ 188.756.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 967.331.000,00R$ 514.544.000,00R$ 1.263.794.000,00R$ 1.091.758.000,00R$ 761.916.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 883.041.000,00R$ 701.341.000,00R$ 706.748.000,00R$ 967.307.000,00R$ 895.837.000,00
Passivo NC. R$ 9.012.298.000,00R$ 9.091.606.000,00R$ 7.307.449.000,00R$ 7.789.817.000,00R$ 6.398.327.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 6.996.010.000,00R$ 7.067.100.000,00R$ 5.215.800.000,00R$ 5.872.773.000,00R$ 4.837.703.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.402.592.000,00R$ 1.375.997.000,00R$ 1.408.039.000,00R$ 1.156.648.000,00R$ 993.259.000,00
Trib. Diferidos R$ 340.066.000,00R$ 371.964.000,00R$ 356.671.000,00R$ 424.204.000,00R$ 205.976.000,00
PNC. Provisões R$ 273.630.000,00R$ 276.545.000,00R$ 326.939.000,00R$ 336.192.000,00R$ 361.389.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 7.371.965.000,00R$ 7.208.041.000,00R$ 7.195.095.000,00R$ 6.522.078.000,00R$ 5.961.564.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 4.362.366.000,00R$ 4.362.366.000,00R$ 3.362.366.000,00R$ 3.362.366.000,00R$ 3.362.366.000,00
Res. Capital R$ 540.914.000,00R$ 409.684.000,00R$ 377.067.000,00R$ 366.366.000,00R$ 357.964.000,00
Res. Reavalia. R$ 32.221.000,00R$ 32.228.000,00R$ 32.833.000,00R$ 33.227.000,00R$ 34.274.000,00
Res. Lucros R$ 1.283.689.000,00R$ 1.230.336.000,00R$ 2.234.156.000,00R$ 2.125.262.000,00R$ 1.585.633.000,00
Aj. Aval. Patr. R$ 695.847.000,00R$ 812.220.000,00R$ 970.478.000,00R$ 516.390.000,00R$ 532.105.000,00
Part. Acio. NC. R$ 456.928.000,00R$ 361.207.000,00R$ 218.195.000,00R$ 118.467.000,00R$ 89.222.000,00

DTEX3 - Risco Moderado Alto

Duratex (DTEX3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
45
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
  • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
6 Pontos de atenção:
  • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
  • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
  • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
65
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,7 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 2,95% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+7,47 pts
Solvência
Peso na análise: 11,49%
1
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 5,97 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,52 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+0,11 pts
Consistência
Peso na análise: 10,34%
69
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+7,14 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
14

ROIC de 4,54% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -33,15% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 0,39% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -85,44% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROE de 1,1% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -84,89% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+1,45 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
27
A Receita Líquida cresceu em 3,42% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -83,16% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
+2,48 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
4
Margem Líquida de 0,91% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -84,09% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+0,37 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
95
Liquidez Corrente de 2,05 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 20,38% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,74 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
70
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 6.915.037.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 7,99% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 25,64% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+5,63 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para DTEX3, limitando a avaliação deste critério.
+1,72 pts
Free Float
Peso na análise: 5,75%
82
Possui free float de 41,05%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+4,71 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de DTEX3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,6 pts
Histórico
Peso na análise: 3,45%
28
DTEX3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,97 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
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Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
18/12/2025
18/12/2025 21:03
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
18/12/2025
18/12/2025 20:45
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
18/12/2025 10:00
18/12/2025 20:52
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
11/12/2025
11/12/2025 19:01
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
11/12/2025
11/12/2025 19:08
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
10/12/2025 09:00
19/12/2025 18:39
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
04/12/2025
04/12/2025 18:37
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
02/12/2025 10:00
02/12/2025 20:36
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
02/12/2025
02/12/2025 20:42
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
12/2025
12/01/2026 18:45
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 305 registros
Registos por página:
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
M. BAIXO
VTRU3
Serviços Educacionais
R$ 12,53
R$ 8,90R$ 16,99
0,2%
0,37%0,32%
39,32%
-4,2% 83,1%
1,18
1,730,52
 
R$ 3.722.431.000,00
207,2
Ação VTRU3
ANIM3 - Ânima
MOD. BAIXO
ANIM3
Serviços Educacionais
R$ 2,15
R$ 1,93R$ 5,29
3,62%
2,77%3,11%
-44,66%
-17,94% 65,18%
0,67
3,40,36
 
R$ 2.388.887.000,00
206
Ação ANIM3
CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
BAIXO
CSED3
Serviços Educacionais
R$ 4,30
R$ 3,42R$ 7,25
10,67%
6,28%10,29%
-7,62%
10,82% 58,04%
0,94
6,11
 
R$ 1.652.139.000,00
185,3
Ação CSED3
MOVI3 - Movida
MOD. BAIXO
MOVI3
Aluguel de carros
R$ 7,62
R$ 6,58R$ 15,06
9,75%
3,52%9,25%
19,27%
-14,38% 57,42%
0,95
8,511,01
 
R$ 3.056.664.000,00
176,1
Ação MOVI3
ALLD3 - Allied Tecnologia
M. BAIXO
ALLD3
Eletrodomésticos
R$ 4,61
R$ 4,44R$ 10,36
24,34%
11,83%22,63%
-38,25%
0% - 30,57%
0,63
1,330,3
 
R$ 1.537.547.000,00
171,1
Ação ALLD3
COGN3 - Cogna Educação
BAIXO
COGN3
Serviços Educacionais
R$ 2,21
R$ 2,08R$ 4,60
5,87%
4,93%7,39%
-22,78%
0% - 51,32%
0,89
7,170,33
 
R$ 13.601.227.000,00
168,7
Ação COGN3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 13,99
R$ 13,75R$ 23,32
32,85%
13,45%28,1%
-10,52%
1,23% 23,04%
0,79
3,891,77
 
R$ 2.505.916.000,00
162,7
Ação VULC3
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 2,91
R$ 2,81R$ 4,31
13,32%
10,56%19,83%
-14,06%
-8,51% 34,09%
0,81
3,50,3
 
R$ 1.019.053.000,00
160,7
Ação MTRE3
AZZA3 - Arezzo
BAIXO
AZZA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 15,48
R$ 15,86R$ 38,38
15,31%
2,57%12,83%
-55,62%
-14,38% 43,3%
0,5
4,010,42
 
R$ 8.005.543.000,00
159,5
Ação AZZA3
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 3,38
R$ 3,13R$ 7,56
7,58%
6,98%15,38%
-9,47%
-8,89% 34,26%
0,84
7,990,74
 
R$ 3.347.904.000,00
150,5
Ação PGMN3
12,35%
6,33%12,91%
-14,44%
-5,63%48,03%
0,82
4,760,68
R$ 0,00
R$ 4.083.731.100,00
174,8
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