DMMO3 - Dommo

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,66 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 100,94% em relação à média desde 2022, de 0,33 para 0,66. Elevando significativamente o risco.

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,12 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -14,24 em relação à média desde 2022, de 17,36 para 3,12. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.

ROIC de 8,42% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 157,71% em relação à média desde 2022, de 3,27% para 8,42%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 7,29% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 11,34% em relação à média desde 2022, de 6,55% para 7,29%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 16,55% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 4,26% em relação à média desde 2022, de 15,87% para 16,55%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

A Receita Líquida cresceu em 227,38% em relação à média desde 2022, de R$ 4.262.536.666,67 para R$ 13.954.767.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 18,56% em relação à média desde 2022, de R$ 3.367.259.000,00 para R$ 3.992.201.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Margem Líquida de 28,61% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -72,24% em relação à média desde 2022, de 103,06% para 28,61%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Corrente de 0,71 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -76,96% em relação à média desde 2022, de 3,08 para 0,71. Elevando significativamente o risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 20.851.717.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 1.760,56% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.120.723.000,00 para R$ 20.851.717.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Não há dados de liquidez diária disponíveis para DMMO3, limitando a avaliação deste critério.

O controle acionário de DMMO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

DMMO3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.