DIRR3 - Direcional Engenharia

A Direcional Engenharia é uma das principais construtoras e incorporadoras do Brasil, com forte atuação no segmento de construção civil, especialmente voltada para o mercado de imóveis residenciais e comerciais. Com um modelo de negócios consolidado, a empresa se destaca pela sua capacidade de inovação, eficiência operacional e forte conhecimento do mercado, garantindo entregas rápidas e de qualidade. A Direcional tem como diferenciais competitivos a excelência em seus projetos, o compromisso com a sustentabilidade e a robustez financeira, que a tornam uma parceira confiável para investidores. No atual cenário, onde o setor de construção civil é essencial para o crescimento econômico, suas operações são fundamentais para atender à demanda por habitação e infraestrutura no Brasil.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / DIRR3 - Direcional Engenharia

  
  
  
Cotação
R$ 11,82
Mín: R$ 11,09 / Máx: R$ 18,64
Média: R$ 14,61
Val. Mês
-17,23%
Setor: -4,18%
Segmento: -14,29%
Val. Ano
-0,54%
Setor: -10,29%
Segmento: -18%
P/L
5,76
Setor: 6,8
Segmento: 2,91
P. / P. Médio
0,93
Setor: 0,84
Segmento: 0,74
DY
13,26%
DY Proj.: 10,81%
Segmento: 14,14%
Investidos R$ 1.000,00 em 25,43 cotas na Ação DIRR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 941,25 (-5,87% ) em 76,3 cotas, sendo deste valor, R$ -98,17 (-9,82% ) referente à valorização da Ação e R$ 39,42 (3,94% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
16.614.075/0001-00
Website:
http://www.direcional.com.br/ri/
Medo Ganância
68% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,67 (15,63% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 11,91 (0,75% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de DIRR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de DIRR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,48% | 8,8% | 10,12% | 10,24% | 13,17% | 16,06% | 19,75% | 20,22%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,11%
  • Calculando status valorização atual DIRR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -10,12%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,87%
    • DIRR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 11,82
    • Valor Médio: R$ 12,73
    • DIRR3 está a uma distancia de 7,14% gerando uma força de distancia de 0,07
  • Força atual: 0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de DIRR3: 10,81%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,81%
    • Dy Médio de DIRR3 em 5 anos: 8,06%
    • DIRR3 está a uma distancia de 0,03% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • DIRR3 está a uma distancia de 34,12% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,17
    • DIRR3 gerou força de distancia de DY de 0,17
  • Força atual: 0,24
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 267.534.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 134.581.904,76
    • DIRR3 está a uma distancia de 98,79% gerando uma força de distancia de 0,99
  • Força atual: 1,23
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,23
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,11%
    • Valorização Quadrimestral: 1,23 * 13,11% = 16,12%
  • Simulando valorização de DIRR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -10,12%
    • Valorização quadrimestre: 16,12%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,11%
    • Cotação Atual: R$ 11,82
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,07%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (6,45%)
      • Resultado: 0,37%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,15%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (9,67%)
      • Resultado: 9,82%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,96%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (12,9%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 14,86% -> 13,11%
      • Resultado: 13,11%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 23,3%, DIRR3 valerá R$ 14,57 após um ano
  • O valor de DIRR3 para o próximo ano ficou em R$ 14,57 o que da uma valorização de 23,3%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    DIRR3SetorSegmentoDIRR3
    CotaçãoR$ 11,82----R$ 13,72R$ 13,30R$ 8,91
    DPA R$ 1,55------R$ 2,64--
    DY 13,26%11,18%14,14%--19,86%--
    Payout 76,42%71,98%67,37%--256,08%--
    P. / P. Médio 0,930,840,741,021,21,19
    P/L 5,766,82,9126,697,062,13
    P/VP 2,861,2413,353,610,77
    LPA 2,03-0,99-3,850,511,884,19
    VPA 4,09-6,63-41,794,093,6811,62
    PSR 1,320,810,716,131,590,46
    ROE 49,58%2,61%21,44%12,56%51,12%36,1%
    ROIC 25,26%6,95%4,26%6,72%25,65%24,5%
    ROA 7,59%1,93%-0,93%1,92%7,41%7,23%
    Margem Líquida 22,88%-2,19%-18,73%22,97%22,56%21,73%
    Margem Ebit 23,83%7,51%-4,64%25,13%23,1%22,55%
    Margem Ebitda 25,68%13,4%-2,13%27,07%24,96%24,64%
    Margem Bruta 40,11%38%24,77%40,65%39,66%36,39%
    EV/EBITDA 5,764,042,0725,0171,9
    EV/EBIT 6,215,44,5326,947,562,07
    P/EBITDA 5,143,232,7522,656,381,87
    P/EBIT 5,533,393,2324,46,92,05
    P/Ativo 0,440,560,290,510,520,15
    P/Cap. Giro 2,050,9113,362,42,650,93
    P/Ativo Circ. Liq. 1,191,630,81,41,540,5
    Giro Ativos 0,330,650,370,080,330,33
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,350,670,20,350,350,01
    D. Liq. / EBITDA 0,630,81-0,682,360,610,02
    D. Liq. / EBIT 0,682,011,292,540,660,02
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,491,040,551,491,490,81
    Patr. / Ativos 0,150,18-0,140,150,140,2
    Passivos / Ativos 0,820,811,10,820,820,78
    Liq. Corrente 4,262,012,634,263,783,03
    CAGR Receitas 5A 23,03%12,79%9,01%-8,1%23,68%18,09%
    CAGR Lucros 5A 42,06%14,37%17,74%5,09%45,52%43,21%
      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 40%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 20%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, DIRR3 entregou cerca de R$ 1,55 por cota, equivalente a um dividend yield de 13,26% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Incorporações (14,14%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,18%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,06%.

    DIRR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 76,42% está acima do payout médio histórico de 62,31%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 62,31%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,81%, com distribuição em torno de R$ 1,26 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,78 e R$ 10,65, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    13,26%
    Setor: 11,18%Segmento: 14,14%
    DY (5A):
    8,06%
    Setor: 5,66%Segmento: 7,76%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    62,31%
    Atual: 76,42%
    DPA :
    R$ 1,55
    R$ 1,26
    10,81%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para DIRR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 10,81%R$ 31,94R$ 21,30R$ 15,97R$ 12,78R$ 10,65R$ 9,13
    DY 13,26%R$ 39,18R$ 26,12R$ 19,59R$ 15,67R$ 13,06R$ 11,20
    DY (5A) 8,06%R$ 23,82R$ 15,88R$ 11,91R$ 9,53R$ 7,94R$ 6,80
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    16/12/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,550000000
    R$ 1,55000000
    9,33%
    27/06/2025
    04/07/2025
    Dividendo
    R$ 2,000000000
    R$ 0,66660000
    4,71%
    03/01/2025
    16/01/2025
    Dividendo
    R$ 1,270000000
    R$ 0,42329100
    4,78%
    06/12/2023
    06/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,15665100
    2,42%
    05/12/2023
    03/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,15665100
    2,36%
    19/12/2022
    19/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,697100000
    R$ 0,23234343
    4,93%
    15/07/2022
    15/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,468100000
    R$ 0,15601773
    4,14%
    R$ 6,925200000
    R$ 3,34155416
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de DIRR3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    520.500.000
    Ordinários: 520.500.000
    Free Float % :
    62,83% (327.025.947)
    Ordinários: 327.025.947
    P. Fora Circulação :
    37,17% (193.474.053)
    Ordinários: 193.474.053Controlador: 188.202.492Tesouraria: 165.479
    T. Cotistas :
    35.289
    PF: 34.131PJ: 366I. Institucional: 792
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    304.075.801
    58%
    11/08/2025
    SHARE HOLDING LTDA
    66.749.166
    13%
    11/08/2025
    PHPH HOLDING LTDA.
    66.749.166
    13%
    15/12/2025
    ALLIANCA FIA IE
    41.839.250
    8%
    11/08/2025
    DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC
    28.056.228
    5%
    12/09/2025
    RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    7.887.307
    2%
    11/08/2025
    ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    3.417.603
    1%
    11/08/2025
    RICARDO VALADARES GONTIJO
    1.560.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    165.479
    0%
    520.500.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    520.500.000
    Ordinários: 520.500.000
    Free Float % :
    62,83% (327.012.985)
    Ordinários: 327.012.985
    P. Fora Circulação :
    37,17% (193.487.015)
    Ordinários: 193.487.015Controlador: 188.138.457Tesouraria: 374.139
    T. Cotistas :
    43.276
    PF: 42.051PJ: 430I. Institucional: 795
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    303.931.176
    58%
    11/08/2025
    PHPH HOLDING LTDA.
    66.749.166
    13%
    11/08/2025
    SHARE HOLDING LTDA
    66.749.166
    13%
    15/12/2025
    ALLIANCA FIA IE
    41.839.250
    8%
    11/08/2025
    DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC
    28.056.228
    5%
    12/09/2025
    RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    7.823.272
    2%
    11/08/2025
    ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    3.417.603
    1%
    11/08/2025
    RICARDO VALADARES GONTIJO
    1.560.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    374.139
    0%
    520.500.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    173.500.000
    Ordinários: 173.500.000
    Free Float % :
    62,56% (108.543.538)
    Ordinários: 108.543.538
    P. Fora Circulação :
    37,44% (64.956.462)
    Ordinários: 64.956.462Controlador: 63.355.455Tesouraria: 162.311
    T. Cotistas :
    49.427
    PF: 48.037PJ: 560I. Institucional: 830
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    100.946.658
    58%
    20/03/2024
    PHPH HOLDING LTDA.
    22.249.722
    13%
    20/03/2025
    SHARE HOLDING LTDA
    22.249.722
    13%
    20/12/2023
    ALLIANCA FIA IE
    14.718.750
    8%
    30/04/2025
    DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC
    9.035.576
    5%
    17/03/2025
    RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    2.478.060
    1%
    13/06/2023
    ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    1.139.201
    1%
    13/06/2023
    RICARDO VALADARES GONTIJO
    520.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    162.311
    0%
    173.500.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    173.500.000
    Ordinários: 173.500.000
    Free Float % :
    63,3% (109.826.474)
    Ordinários: 109.826.474
    P. Fora Circulação :
    36,7% (63.673.526)
    Ordinários: 63.673.526Controlador: 63.433.981Tesouraria: 239.545
    T. Cotistas :
    22.957
    PF: 22.021PJ: 239I. Institucional: 697
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    100.861.832
    58%
    13/06/2023
    Filadelphia Participações Ltda.
    44.499.445
    26%
    20/12/2023
    ALLIANCA FIM IE
    14.718.750
    8%
    21/02/2024
    DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC
    8.964.642
    5%
    10/05/2024
    Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
    2.556.585
    1%
    13/06/2023
    Ana Lucia Ribeiro Valadares Gontijo
    1.139.201
    1%
    13/06/2023
    Ricardo Valadares Gontijo
    520.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    239.545
    0%
    173.500.000
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    150.000.000
    Free Float % :
    55,26% (82.895.895)
    Ordinários: 82.895.895
    P. Fora Circulação :
    44,74% (67.104.105)
    Ordinários: 65.561.120Controlador: 64.754.626Tesouraria: 806.494
    T. Cotistas :
    24.290
    PF: 23.518PJ: 271I. Institucional: 501
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    84.438.880
    56%
    17/05/2023
    Filadelphia Participações Ltda.
    44.499.445
    30%
    17/05/2023
    ALLIANCA FIM IE
    15.218.750
    10%
    01/03/2023
    Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
    2.829.629
    2%
    17/05/2023
    Ana Lucia Ribeiro Valadares Gontijo
    1.439.201
    1%
    17/05/2023
    Ações Tesouraria
    806.494
    1%
    17/05/2023
    Ricardo Valadares Gontijo
    767.601
    1%
    150.000.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    08/08/2025
    Desdobramento
    1 -> 3.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.613.403.000,00R$ 1.164.527.000,00R$ 4.343.008.000,00R$ 3.348.470.000,00R$ 2.355.183.000,00R$ 2.162.616.000,00
    Custos R$ -2.762.855.000,00R$ -691.115.000,00R$ -2.620.591.000,00R$ -2.130.127.000,00R$ -1.550.208.000,00R$ -1.428.891.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.850.548.000,00R$ 473.412.000,00R$ 1.722.417.000,00R$ 1.218.343.000,00R$ 804.975.000,00R$ 733.725.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -751.229.000,00R$ -180.778.000,00R$ -719.282.000,00R$ -463.364.000,00R$ -382.240.000,00R$ -358.312.000,00
    EBITDA R$ 1.184.591.000,00R$ 315.183.000,00R$ 1.083.878.000,00R$ 825.046.000,00R$ 483.290.000,00R$ 428.838.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 85.272.000,00R$ 22.549.000,00R$ 80.743.000,00R$ 70.067.000,00R$ 60.555.000,00R$ 53.425.000,00
    EBIT R$ 1.099.319.000,00R$ 292.634.000,00R$ 1.003.135.000,00R$ 754.979.000,00R$ 422.735.000,00R$ 375.413.000,00
    R. Financeiro R$ 58.621.000,00R$ -628.000,00R$ 75.360.000,00R$ 37.319.000,00R$ 14.124.000,00R$ -73.878.000,00
    Impostos R$ -102.166.000,00R$ -24.472.000,00R$ -98.803.000,00R$ -64.630.000,00R$ -49.982.000,00R$ -45.846.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.055.774.000,00R$ 267.534.000,00R$ 979.692.000,00R$ 727.668.000,00R$ 386.877.000,00R$ 255.689.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 837.986.000,00R$ 213.160.000,00R$ 789.342.000,00R$ 638.378.000,00R$ 331.560.000,00R$ 190.020.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 217.788.000,00R$ 54.374.000,00R$ 190.350.000,00R$ 89.290.000,00R$ 55.317.000,00R$ 65.669.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.129.548.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 13.496.334.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 11.366.786.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.163.356.000,00
    D. Líquida :
    R$ 742.594.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.420.762.000,00
    V. Mercado :
    R$ 6.152.310.000,00
    Val. Firma :
    R$ 6.894.904.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.163.356.000,00R$ 2.847.323.000,00R$ 1.633.345.000,00R$ 1.344.148.000,00R$ 1.420.971.000,00
    Disponibilidade R$ 2.420.762.000,00R$ 2.182.799.000,00R$ 1.615.181.000,00R$ 1.327.171.000,00R$ 1.187.372.000,00
    D. Líquida R$ 742.594.000,00R$ 664.524.000,00R$ 18.164.000,00R$ 16.977.000,00R$ 233.599.000,00
    Patrimônio R$ 2.129.548.000,00R$ 1.916.621.000,00R$ 2.015.457.000,00R$ 1.953.405.000,00R$ 1.289.981.000,00
    Passivo Exigível R$ 11.366.786.000,00R$ 10.899.484.000,00R$ 7.843.655.000,00R$ 5.461.012.000,00R$ 5.039.720.000,00
    Ativo Controladora R$ 13.496.334.000,00R$ 12.816.105.000,00R$ 9.859.112.000,00R$ 7.414.417.000,00R$ 6.329.701.000,00
    Ativo Total R$ 13.916.924.000,00R$ 13.219.635.000,00R$ 10.067.406.000,00R$ 7.571.598.000,00R$ 6.489.415.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.667.189.000,00R$ 6.128.834.000,00R$ 4.571.386.000,00R$ 3.583.355.000,00R$ 2.777.103.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.662.196.000,00R$ 1.199.343.000,00R$ 792.054.000,00R$ 633.978.000,00R$ 733.124.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 758.566.000,00R$ 983.456.000,00R$ 823.127.000,00R$ 693.193.000,00R$ 454.248.000,00
    Contas a Receber R$ 1.607.700.000,00R$ 1.438.700.000,00R$ 992.821.000,00R$ 521.946.000,00R$ 363.372.000,00
    Estoques R$ 2.221.325.000,00R$ 2.086.835.000,00R$ 1.643.111.000,00R$ 1.420.699.000,00R$ 960.135.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 46.226.000,00R$ 43.855.000,00R$ 37.062.000,00R$ 25.753.000,00R$ 23.122.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 371.176.000,00R$ 376.645.000,00R$ 283.211.000,00R$ 287.786.000,00R$ 243.102.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 7.249.735.000,00R$ 7.090.801.000,00R$ 5.496.020.000,00R$ 3.988.243.000,00R$ 3.712.312.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 6.841.420.000,00R$ 6.673.444.000,00R$ 5.028.708.000,00R$ 3.671.816.000,00R$ 3.407.532.000,00
    Investimentos R$ 103.621.000,00R$ 124.135.000,00R$ 212.504.000,00R$ 169.375.000,00R$ 143.717.000,00
    Imobilizado R$ 273.319.000,00R$ 260.159.000,00R$ 220.762.000,00R$ 111.474.000,00R$ 140.115.000,00
    Intangível R$ 31.375.000,00R$ 33.063.000,00R$ 34.046.000,00R$ 35.578.000,00R$ 20.948.000,00
    Passivo T. R$ 13.916.924.000,00R$ 13.219.635.000,00R$ 10.067.406.000,00R$ 7.571.598.000,00R$ 6.489.415.000,00
    Passivo C. R$ 1.566.257.000,00R$ 1.621.183.000,00R$ 1.508.358.000,00R$ 1.042.766.000,00R$ 918.216.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 104.382.000,00R$ 87.815.000,00R$ 68.360.000,00R$ 45.411.000,00R$ 39.233.000,00
    Fornecedores R$ 185.442.000,00R$ 194.230.000,00R$ 136.413.000,00R$ 129.531.000,00R$ 122.694.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 59.560.000,00R$ 67.093.000,00R$ 55.567.000,00R$ 36.179.000,00R$ 28.690.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 293.926.000,00R$ 287.491.000,00R$ 210.473.000,00R$ 242.389.000,00R$ 321.046.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 900.163.000,00R$ 961.021.000,00R$ 1.015.581.000,00R$ 564.997.000,00R$ 378.161.000,00
    PC. Provisões R$ 22.784.000,00R$ 23.533.000,00R$ 21.964.000,00R$ 24.259.000,00R$ 28.392.000,00
    Passivo NC. R$ 9.800.529.000,00R$ 9.278.301.000,00R$ 6.335.297.000,00R$ 4.418.246.000,00R$ 4.121.504.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.869.430.000,00R$ 2.559.832.000,00R$ 1.422.872.000,00R$ 1.101.759.000,00R$ 1.099.925.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 6.789.164.000,00R$ 6.593.792.000,00R$ 4.828.511.000,00R$ 3.253.938.000,00R$ 2.968.757.000,00
    Trib. Diferidos R$ 70.988.000,00R$ 60.531.000,00R$ 28.523.000,00R$ 18.589.000,00R$ 12.737.000,00
    PNC. Provisões R$ 70.947.000,00R$ 64.146.000,00R$ 55.391.000,00R$ 43.960.000,00R$ 40.085.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.550.138.000,00R$ 2.320.151.000,00R$ 2.223.751.000,00R$ 2.110.586.000,00R$ 1.449.695.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.159.863.000,00R$ 1.159.863.000,00R$ 1.159.863.000,00R$ 1.159.863.000,00R$ 752.982.000,00
    Res. Capital R$ 185.536.000,00R$ 170.163.000,00R$ 175.642.000,00R$ 176.492.000,00R$ 170.454.000,00
    Res. Lucros R$ 335.038.000,00R$ 347.639.000,00R$ 711.711.000,00R$ 648.810.000,00R$ 398.425.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 213.160.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 235.951.000,00R$ 238.956.000,00R$ -31.759.000,00R$ -31.760.000,00R$ -31.880.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 420.590.000,00R$ 403.530.000,00R$ 208.294.000,00R$ 157.181.000,00R$ 159.714.000,00

    DIRR3 - Risco Muito Baixo

    Direcional Engenharia (DIRR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 85 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    85
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    66
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,35 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 156,64% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    72
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,68 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,34 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +7,2 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    98

    ROIC de 25,26% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 25,4% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 7,59% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 28,16% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 49,58% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 56,35% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,82 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 51,14% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 79,71% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    98
    Margem Líquida de 22,88% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 26,17% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,84 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    99
    Liquidez Corrente de 4,26 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 28,39% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,92 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    49
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.129.548.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 9,02% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 60,33% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,43 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para DIRR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 62,83%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    DIRR3 apresenta cotação de R$ 11,82 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,73, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    97
    DIRR3 mostra forte tendência de valorização de 23,3%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,88 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de DIRR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    DIRR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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    [Sistema] S. Tendência V.: 57,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 23,3%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 9,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,93
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 27 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 10,81%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -32,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 23,3%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,93
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 10,81%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    17.041.071
    Empr. Tot. :
    37.706.007
    Doador % Mês :
    0,06%
    Tomador: 0,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    282
    327.025.947
    1.352.393 (0,41%)37.038.535 (11,33%)
    R$ 15.768.902,38
    0,03%
    0,03%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    BAIXA
    119
    327.025.947
    529.338 (0,16%)37.038.374 (11,33%)
    R$ 6.018.573,06
    0,03%
    0,03%
    0,05%
    0,05%
    0,54%
    0,54%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    690
    327.025.947
    3.666.320 (1,12%)37.706.007 (11,53%)
    R$ 43.299.239,20
    0,01%
    0,01%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    104
    327.025.947
    1.069.951 (0,33%)37.023.725 (11,32%)
    R$ 12.625.421,80
    0,03%
    0,03%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    59
    327.025.947
    1.830.158 (0,56%)36.735.682 (11,23%)
    R$ 20.991.912,26
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    1.254
    1.635.129.735
    8.448.160185.542.323
    R$ 98.704.048,70
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    0,23%
    0,23%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    01/2025
    11/02/2025 10:01
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2025
    05/08/2025 14:10
    3
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    12/09/2025 10:10
    2
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    09/10/2024 15:39
    4
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    10/03/2025 18:30
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    10/03/2025 18:54
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    10/03/2025 18:23
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    31/07/2024 19:22
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    20/12/2024 15:00
    20/12/2024 18:16
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    20/12/2024
    20/12/2024 18:18
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 140 a 150 de um total de 254 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,91
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,23%
    10,57%19,7%
    -11,96%
    -11,54% 34,02%
    0,8
    3,520,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,4
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 33,84
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,88%
    5,03%4,26%
    60,19%
    -8,54% 59,88%
    1,53
    6,722,87
     
    R$ 1.357.899.000,00
    136,6
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,98
    R$ 22,22R$ 34,23
    14,33%
    13,33%14,33%
    28,78%
    -16,87% 33,27%
    1,15
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    118,9
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,82
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,54%
    -17,23% 23,3%
    0,93
    5,762,86
     
    R$ 2.129.548.000,00
    105,4
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,74
    R$ 4,73R$ 9,05
    19,21%
    7,19%15,5%
    -21,76%
    -16,55% 9,02%
    0,71
    3,480,49
     
    R$ 1.927.510.000,00
    98,5
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,92
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,22%
    11,43%16,38%
    0,04%
    -8,75% 5,71%
    0,82
    3,670,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79
    Ação MELK3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,55
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,83%
    5,47%9,53%
    -3,44%
    -7,91% 6,02%
    0,87
    4,090,91
     
    R$ 10.621.011.000,00
    67
    Ação CYRE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,48
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,86%
    11,52%14,26%
    1,16%
    -9,66% 3,68%
    0,89
    4,51,48
     
    R$ 1.367.564.000,00
    65,5
    Ação LAVV3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 32,19
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    21,47%
    -7,84% 19,32%
    1,1
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    60,9
    Ação CURY3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,29
    R$ 3,86R$ 9,01
    23,12%
    7,24%6,62%
    -20,06%
    -0,92% -5,23%
    0,72
    5,010,67
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,8
    Ação TRIS3
    15,28%
    8,89%11,87%
    5,39%
    -10,58%18,9%
    0,95
    51,77
    R$ 0,00
    R$ 2.463.843.900,00
    93,7
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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