DIRR3 - Direcional Engenharia

A Direcional Engenharia é uma das principais construtoras e incorporadoras do Brasil, com forte atuação no segmento de construção civil, especialmente voltada para o mercado de imóveis residenciais e comerciais. Com um modelo de negócios consolidado, a empresa se destaca pela sua capacidade de inovação, eficiência operacional e forte conhecimento do mercado, garantindo entregas rápidas e de qualidade. A Direcional tem como diferenciais competitivos a excelência em seus projetos, o compromisso com a sustentabilidade e a robustez financeira, que a tornam uma parceira confiável para investidores. No atual cenário, onde o setor de construção civil é essencial para o crescimento econômico, suas operações são fundamentais para atender à demanda por habitação e infraestrutura no Brasil.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / DIRR3 - Direcional Engenharia

  
  
  
Cotação
R$ 11,82
Mín: R$ 11,09 / Máx: R$ 18,64
Média: R$ 14,61
Val. Mês
-17,23%
Setor: -4,19%
Segmento: -14,29%
Val. Ano
-0,54%
Setor: -10,29%
Segmento: -18,01%
P/L
5,76
Setor: 6,8
Segmento: 2,91
P. / P. Médio
0,93
Setor: 0,84
Segmento: 0,74
DY
13,26%
DY Proj.: 10,81%
Segmento: 14,14%
Investidos R$ 1.000,00 em 25,43 cotas na Ação DIRR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 941,25 (-5,87% ) em 76,3 cotas, sendo deste valor, R$ -98,17 (-9,82% ) referente à valorização da Ação e R$ 39,42 (3,94% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
16.614.075/0001-00
Website:
http://www.direcional.com.br/ri/
Medo Ganância
68% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,67 (15,63% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 11,91 (0,75% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de DIRR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de DIRR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,48% | 8,8% | 10,12% | 10,24% | 13,17% | 16,06% | 19,75% | 20,22%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,11%
  • Calculando status valorização atual DIRR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -10,12%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,87%
    • DIRR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 11,82
    • Valor Médio: R$ 12,73
    • DIRR3 está a uma distancia de 7,14% gerando uma força de distancia de 0,07
  • Força atual: 0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de DIRR3: 10,81%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,81%
    • Dy Médio de DIRR3 em 5 anos: 8,06%
    • DIRR3 está a uma distancia de 0,03% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • DIRR3 está a uma distancia de 34,12% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,17
    • DIRR3 gerou força de distancia de DY de 0,17
  • Força atual: 0,24
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 267.534.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 134.581.904,76
    • DIRR3 está a uma distancia de 98,79% gerando uma força de distancia de 0,99
  • Força atual: 1,23
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,23
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,11%
    • Valorização Quadrimestral: 1,23 * 13,11% = 16,12%
  • Simulando valorização de DIRR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -10,12%
    • Valorização quadrimestre: 16,12%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,11%
    • Cotação Atual: R$ 11,82
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,07%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (6,45%)
      • Resultado: 0,37%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,15%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (9,67%)
      • Resultado: 9,82%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,96%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (12,9%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 14,86% -> 13,11%
      • Resultado: 13,11%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 23,3%, DIRR3 valerá R$ 14,57 após um ano
  • O valor de DIRR3 para o próximo ano ficou em R$ 14,57 o que da uma valorização de 23,3%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    DIRR3SetorSegmentoDIRR3
    CotaçãoR$ 11,82----R$ 13,72R$ 13,30R$ 8,91
    DPA R$ 1,55------R$ 2,64--
    DY 13,26%11,18%14,14%--19,86%--
    Payout 76,42%71,98%67,37%--256,08%--
    P. / P. Médio 0,930,840,741,021,21,19
    P/L 5,766,82,9126,697,062,13
    P/VP 2,861,2413,353,610,77
    LPA 2,03-0,99-3,850,511,884,19
    VPA 4,09-6,63-41,794,093,6811,62
    PSR 1,320,810,716,131,590,46
    ROE 49,58%2,61%21,44%12,56%51,12%36,1%
    ROIC 25,26%6,95%4,26%6,72%25,65%24,5%
    ROA 7,59%1,93%-0,93%1,92%7,41%7,23%
    Margem Líquida 22,88%-2,19%-18,73%22,97%22,56%21,73%
    Margem Ebit 23,83%7,51%-4,64%25,13%23,1%22,55%
    Margem Ebitda 25,68%13,4%-2,13%27,07%24,96%24,64%
    Margem Bruta 40,11%38%24,77%40,65%39,66%36,39%
    EV/EBITDA 5,764,042,0725,0171,9
    EV/EBIT 6,215,44,5326,947,562,07
    P/EBITDA 5,143,232,7522,656,381,87
    P/EBIT 5,533,393,2324,46,92,05
    P/Ativo 0,440,560,290,510,520,15
    P/Cap. Giro 2,050,9113,362,42,650,93
    P/Ativo Circ. Liq. 1,191,630,81,41,540,5
    Giro Ativos 0,330,650,370,080,330,33
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,350,670,20,350,350,01
    D. Liq. / EBITDA 0,630,81-0,682,360,610,02
    D. Liq. / EBIT 0,682,011,292,540,660,02
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,491,040,551,491,490,81
    Patr. / Ativos 0,150,18-0,140,150,140,2
    Passivos / Ativos 0,820,811,10,820,820,78
    Liq. Corrente 4,262,012,634,263,783,03
    CAGR Receitas 5A 23,03%12,79%9,01%-8,1%23,68%18,09%
    CAGR Lucros 5A 42,06%14,37%17,74%5,09%45,52%43,21%
      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 40%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 20%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, DIRR3 entregou cerca de R$ 1,55 por cota, equivalente a um dividend yield de 13,26% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Incorporações (14,14%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,18%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,06%.

    DIRR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 76,42% está acima do payout médio histórico de 62,31%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 62,31%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,81%, com distribuição em torno de R$ 1,26 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,78 e R$ 10,65, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    13,26%
    Setor: 11,18%Segmento: 14,14%
    DY (5A):
    8,06%
    Setor: 5,66%Segmento: 7,76%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    62,31%
    Atual: 76,42%
    DPA :
    R$ 1,55
    R$ 1,26
    10,81%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para DIRR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 10,81%R$ 31,94R$ 21,30R$ 15,97R$ 12,78R$ 10,65R$ 9,13
    DY 13,26%R$ 39,18R$ 26,12R$ 19,59R$ 15,67R$ 13,06R$ 11,20
    DY (5A) 8,06%R$ 23,82R$ 15,88R$ 11,91R$ 9,53R$ 7,94R$ 6,80
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    16/12/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,550000000
    R$ 1,55000000
    9,33%
    27/06/2025
    04/07/2025
    Dividendo
    R$ 2,000000000
    R$ 0,66660000
    4,71%
    03/01/2025
    16/01/2025
    Dividendo
    R$ 1,270000000
    R$ 0,42329100
    4,78%
    06/12/2023
    06/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,15665100
    2,42%
    05/12/2023
    03/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,15665100
    2,36%
    19/12/2022
    19/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,697100000
    R$ 0,23234343
    4,93%
    15/07/2022
    15/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,468100000
    R$ 0,15601773
    4,14%
    R$ 6,925200000
    R$ 3,34155416
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de DIRR3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    520.500.000
    Ordinários: 520.500.000
    Free Float % :
    62,83% (327.025.947)
    Ordinários: 327.025.947
    P. Fora Circulação :
    37,17% (193.474.053)
    Ordinários: 193.474.053Controlador: 188.202.492Tesouraria: 165.479
    T. Cotistas :
    35.289
    PF: 34.131PJ: 366I. Institucional: 792
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    304.075.801
    58%
    11/08/2025
    SHARE HOLDING LTDA
    66.749.166
    13%
    11/08/2025
    PHPH HOLDING LTDA.
    66.749.166
    13%
    15/12/2025
    ALLIANCA FIA IE
    41.839.250
    8%
    11/08/2025
    DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC
    28.056.228
    5%
    12/09/2025
    RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    7.887.307
    2%
    11/08/2025
    ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    3.417.603
    1%
    11/08/2025
    RICARDO VALADARES GONTIJO
    1.560.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    165.479
    0%
    520.500.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    520.500.000
    Ordinários: 520.500.000
    Free Float % :
    62,83% (327.012.985)
    Ordinários: 327.012.985
    P. Fora Circulação :
    37,17% (193.487.015)
    Ordinários: 193.487.015Controlador: 188.138.457Tesouraria: 374.139
    T. Cotistas :
    43.276
    PF: 42.051PJ: 430I. Institucional: 795
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    303.931.176
    58%
    11/08/2025
    PHPH HOLDING LTDA.
    66.749.166
    13%
    11/08/2025
    SHARE HOLDING LTDA
    66.749.166
    13%
    15/12/2025
    ALLIANCA FIA IE
    41.839.250
    8%
    11/08/2025
    DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC
    28.056.228
    5%
    12/09/2025
    RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    7.823.272
    2%
    11/08/2025
    ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    3.417.603
    1%
    11/08/2025
    RICARDO VALADARES GONTIJO
    1.560.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    374.139
    0%
    520.500.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    173.500.000
    Ordinários: 173.500.000
    Free Float % :
    62,56% (108.543.538)
    Ordinários: 108.543.538
    P. Fora Circulação :
    37,44% (64.956.462)
    Ordinários: 64.956.462Controlador: 63.355.455Tesouraria: 162.311
    T. Cotistas :
    49.427
    PF: 48.037PJ: 560I. Institucional: 830
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    100.946.658
    58%
    20/03/2024
    PHPH HOLDING LTDA.
    22.249.722
    13%
    20/03/2025
    SHARE HOLDING LTDA
    22.249.722
    13%
    20/12/2023
    ALLIANCA FIA IE
    14.718.750
    8%
    30/04/2025
    DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC
    9.035.576
    5%
    17/03/2025
    RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    2.478.060
    1%
    13/06/2023
    ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    1.139.201
    1%
    13/06/2023
    RICARDO VALADARES GONTIJO
    520.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    162.311
    0%
    173.500.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    173.500.000
    Ordinários: 173.500.000
    Free Float % :
    63,3% (109.826.474)
    Ordinários: 109.826.474
    P. Fora Circulação :
    36,7% (63.673.526)
    Ordinários: 63.673.526Controlador: 63.433.981Tesouraria: 239.545
    T. Cotistas :
    22.957
    PF: 22.021PJ: 239I. Institucional: 697
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    100.861.832
    58%
    13/06/2023
    Filadelphia Participações Ltda.
    44.499.445
    26%
    20/12/2023
    ALLIANCA FIM IE
    14.718.750
    8%
    21/02/2024
    DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC
    8.964.642
    5%
    10/05/2024
    Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
    2.556.585
    1%
    13/06/2023
    Ana Lucia Ribeiro Valadares Gontijo
    1.139.201
    1%
    13/06/2023
    Ricardo Valadares Gontijo
    520.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    239.545
    0%
    173.500.000
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    150.000.000
    Free Float % :
    55,26% (82.895.895)
    Ordinários: 82.895.895
    P. Fora Circulação :
    44,74% (67.104.105)
    Ordinários: 65.561.120Controlador: 64.754.626Tesouraria: 806.494
    T. Cotistas :
    24.290
    PF: 23.518PJ: 271I. Institucional: 501
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    84.438.880
    56%
    17/05/2023
    Filadelphia Participações Ltda.
    44.499.445
    30%
    17/05/2023
    ALLIANCA FIM IE
    15.218.750
    10%
    01/03/2023
    Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
    2.829.629
    2%
    17/05/2023
    Ana Lucia Ribeiro Valadares Gontijo
    1.439.201
    1%
    17/05/2023
    Ações Tesouraria
    806.494
    1%
    17/05/2023
    Ricardo Valadares Gontijo
    767.601
    1%
    150.000.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    08/08/2025
    Desdobramento
    1 -> 3.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.613.403.000,00R$ 1.164.527.000,00R$ 4.343.008.000,00R$ 3.348.470.000,00R$ 2.355.183.000,00R$ 2.162.616.000,00
    Custos R$ -2.762.855.000,00R$ -691.115.000,00R$ -2.620.591.000,00R$ -2.130.127.000,00R$ -1.550.208.000,00R$ -1.428.891.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.850.548.000,00R$ 473.412.000,00R$ 1.722.417.000,00R$ 1.218.343.000,00R$ 804.975.000,00R$ 733.725.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -751.229.000,00R$ -180.778.000,00R$ -719.282.000,00R$ -463.364.000,00R$ -382.240.000,00R$ -358.312.000,00
    EBITDA R$ 1.184.591.000,00R$ 315.183.000,00R$ 1.083.878.000,00R$ 825.046.000,00R$ 483.290.000,00R$ 428.838.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 85.272.000,00R$ 22.549.000,00R$ 80.743.000,00R$ 70.067.000,00R$ 60.555.000,00R$ 53.425.000,00
    EBIT R$ 1.099.319.000,00R$ 292.634.000,00R$ 1.003.135.000,00R$ 754.979.000,00R$ 422.735.000,00R$ 375.413.000,00
    R. Financeiro R$ 58.621.000,00R$ -628.000,00R$ 75.360.000,00R$ 37.319.000,00R$ 14.124.000,00R$ -73.878.000,00
    Impostos R$ -102.166.000,00R$ -24.472.000,00R$ -98.803.000,00R$ -64.630.000,00R$ -49.982.000,00R$ -45.846.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.055.774.000,00R$ 267.534.000,00R$ 979.692.000,00R$ 727.668.000,00R$ 386.877.000,00R$ 255.689.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 837.986.000,00R$ 213.160.000,00R$ 789.342.000,00R$ 638.378.000,00R$ 331.560.000,00R$ 190.020.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 217.788.000,00R$ 54.374.000,00R$ 190.350.000,00R$ 89.290.000,00R$ 55.317.000,00R$ 65.669.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.129.548.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 13.496.334.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 11.366.786.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.163.356.000,00
    D. Líquida :
    R$ 742.594.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.420.762.000,00
    V. Mercado :
    R$ 6.152.310.000,00
    Val. Firma :
    R$ 6.894.904.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.163.356.000,00R$ 2.847.323.000,00R$ 1.633.345.000,00R$ 1.344.148.000,00R$ 1.420.971.000,00
    Disponibilidade R$ 2.420.762.000,00R$ 2.182.799.000,00R$ 1.615.181.000,00R$ 1.327.171.000,00R$ 1.187.372.000,00
    D. Líquida R$ 742.594.000,00R$ 664.524.000,00R$ 18.164.000,00R$ 16.977.000,00R$ 233.599.000,00
    Patrimônio R$ 2.129.548.000,00R$ 1.916.621.000,00R$ 2.015.457.000,00R$ 1.953.405.000,00R$ 1.289.981.000,00
    Passivo Exigível R$ 11.366.786.000,00R$ 10.899.484.000,00R$ 7.843.655.000,00R$ 5.461.012.000,00R$ 5.039.720.000,00
    Ativo Controladora R$ 13.496.334.000,00R$ 12.816.105.000,00R$ 9.859.112.000,00R$ 7.414.417.000,00R$ 6.329.701.000,00
    Ativo Total R$ 13.916.924.000,00R$ 13.219.635.000,00R$ 10.067.406.000,00R$ 7.571.598.000,00R$ 6.489.415.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.667.189.000,00R$ 6.128.834.000,00R$ 4.571.386.000,00R$ 3.583.355.000,00R$ 2.777.103.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.662.196.000,00R$ 1.199.343.000,00R$ 792.054.000,00R$ 633.978.000,00R$ 733.124.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 758.566.000,00R$ 983.456.000,00R$ 823.127.000,00R$ 693.193.000,00R$ 454.248.000,00
    Contas a Receber R$ 1.607.700.000,00R$ 1.438.700.000,00R$ 992.821.000,00R$ 521.946.000,00R$ 363.372.000,00
    Estoques R$ 2.221.325.000,00R$ 2.086.835.000,00R$ 1.643.111.000,00R$ 1.420.699.000,00R$ 960.135.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 46.226.000,00R$ 43.855.000,00R$ 37.062.000,00R$ 25.753.000,00R$ 23.122.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 371.176.000,00R$ 376.645.000,00R$ 283.211.000,00R$ 287.786.000,00R$ 243.102.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 7.249.735.000,00R$ 7.090.801.000,00R$ 5.496.020.000,00R$ 3.988.243.000,00R$ 3.712.312.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 6.841.420.000,00R$ 6.673.444.000,00R$ 5.028.708.000,00R$ 3.671.816.000,00R$ 3.407.532.000,00
    Investimentos R$ 103.621.000,00R$ 124.135.000,00R$ 212.504.000,00R$ 169.375.000,00R$ 143.717.000,00
    Imobilizado R$ 273.319.000,00R$ 260.159.000,00R$ 220.762.000,00R$ 111.474.000,00R$ 140.115.000,00
    Intangível R$ 31.375.000,00R$ 33.063.000,00R$ 34.046.000,00R$ 35.578.000,00R$ 20.948.000,00
    Passivo T. R$ 13.916.924.000,00R$ 13.219.635.000,00R$ 10.067.406.000,00R$ 7.571.598.000,00R$ 6.489.415.000,00
    Passivo C. R$ 1.566.257.000,00R$ 1.621.183.000,00R$ 1.508.358.000,00R$ 1.042.766.000,00R$ 918.216.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 104.382.000,00R$ 87.815.000,00R$ 68.360.000,00R$ 45.411.000,00R$ 39.233.000,00
    Fornecedores R$ 185.442.000,00R$ 194.230.000,00R$ 136.413.000,00R$ 129.531.000,00R$ 122.694.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 59.560.000,00R$ 67.093.000,00R$ 55.567.000,00R$ 36.179.000,00R$ 28.690.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 293.926.000,00R$ 287.491.000,00R$ 210.473.000,00R$ 242.389.000,00R$ 321.046.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 900.163.000,00R$ 961.021.000,00R$ 1.015.581.000,00R$ 564.997.000,00R$ 378.161.000,00
    PC. Provisões R$ 22.784.000,00R$ 23.533.000,00R$ 21.964.000,00R$ 24.259.000,00R$ 28.392.000,00
    Passivo NC. R$ 9.800.529.000,00R$ 9.278.301.000,00R$ 6.335.297.000,00R$ 4.418.246.000,00R$ 4.121.504.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.869.430.000,00R$ 2.559.832.000,00R$ 1.422.872.000,00R$ 1.101.759.000,00R$ 1.099.925.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 6.789.164.000,00R$ 6.593.792.000,00R$ 4.828.511.000,00R$ 3.253.938.000,00R$ 2.968.757.000,00
    Trib. Diferidos R$ 70.988.000,00R$ 60.531.000,00R$ 28.523.000,00R$ 18.589.000,00R$ 12.737.000,00
    PNC. Provisões R$ 70.947.000,00R$ 64.146.000,00R$ 55.391.000,00R$ 43.960.000,00R$ 40.085.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.550.138.000,00R$ 2.320.151.000,00R$ 2.223.751.000,00R$ 2.110.586.000,00R$ 1.449.695.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.159.863.000,00R$ 1.159.863.000,00R$ 1.159.863.000,00R$ 1.159.863.000,00R$ 752.982.000,00
    Res. Capital R$ 185.536.000,00R$ 170.163.000,00R$ 175.642.000,00R$ 176.492.000,00R$ 170.454.000,00
    Res. Lucros R$ 335.038.000,00R$ 347.639.000,00R$ 711.711.000,00R$ 648.810.000,00R$ 398.425.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 213.160.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 235.951.000,00R$ 238.956.000,00R$ -31.759.000,00R$ -31.760.000,00R$ -31.880.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 420.590.000,00R$ 403.530.000,00R$ 208.294.000,00R$ 157.181.000,00R$ 159.714.000,00

    DIRR3 - Risco Muito Baixo

    Direcional Engenharia (DIRR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 85 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    85
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    66
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,35 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 156,64% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    72
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,68 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,34 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +7,2 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    98

    ROIC de 25,26% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 25,4% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 7,59% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 28,16% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 49,58% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 56,35% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,82 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 51,14% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 79,71% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    98
    Margem Líquida de 22,88% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 26,17% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,84 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    99
    Liquidez Corrente de 4,26 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 28,39% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,92 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    49
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.129.548.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 9,02% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 60,33% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,43 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para DIRR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 62,83%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    DIRR3 apresenta cotação de R$ 11,82 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,73, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    97
    DIRR3 mostra forte tendência de valorização de 23,3%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,88 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de DIRR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    DIRR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 57,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 23,3%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 9,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,93
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 27 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 10,81%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -32,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 23,3%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,93
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 10,81%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    17.041.071
    Empr. Tot. :
    37.706.007
    Doador % Mês :
    0,06%
    Tomador: 0,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    282
    327.025.947
    1.352.393 (0,41%)37.038.535 (11,33%)
    R$ 15.768.902,38
    0,03%
    0,03%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    BAIXA
    119
    327.025.947
    529.338 (0,16%)37.038.374 (11,33%)
    R$ 6.018.573,06
    0,03%
    0,03%
    0,05%
    0,05%
    0,54%
    0,54%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    690
    327.025.947
    3.666.320 (1,12%)37.706.007 (11,53%)
    R$ 43.299.239,20
    0,01%
    0,01%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    104
    327.025.947
    1.069.951 (0,33%)37.023.725 (11,32%)
    R$ 12.625.421,80
    0,03%
    0,03%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    59
    327.025.947
    1.830.158 (0,56%)36.735.682 (11,23%)
    R$ 20.991.912,26
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    1.254
    1.635.129.735
    8.448.160185.542.323
    R$ 98.704.048,70
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    0,23%
    0,23%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    07/03/2025 09:00
    10/03/2025 18:39
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    07/02/2025 09:00
    07/02/2025 20:03
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    02/2025
    07/03/2025 11:39
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    02/2025
    07/03/2025 11:40
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    24/01/2025 09:00
    27/01/2025 18:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    24/01/2025
    27/01/2025 18:03
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    16/01/2025
    16/01/2025 19:26
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    2025
    12/05/2026 18:17
    6
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2025
    19/08/2025 18:07
    3
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    01/2025
    11/02/2025 10:01
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 254 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de DIRR3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,91
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,23%
    10,57%19,7%
    -11,96%
    -11,54% 34,02%
    0,8
    3,520,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,4
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 33,84
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,88%
    5,03%4,26%
    60,19%
    -8,54% 59,88%
    1,53
    6,722,87
     
    R$ 1.357.899.000,00
    136,6
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,95
    R$ 22,22R$ 34,23
    14,33%
    13,33%14,33%
    28,63%
    -16,97% 33,25%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    118,9
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,82
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,54%
    -17,23% 23,3%
    0,93
    5,762,86
     
    R$ 2.129.548.000,00
    105,4
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,74
    R$ 4,73R$ 9,05
    19,21%
    7,19%15,5%
    -21,76%
    -16,55% 9,02%
    0,71
    3,480,49
     
    R$ 1.927.510.000,00
    98,5
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,92
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,22%
    11,43%16,38%
    0,04%
    -8,75% 5,71%
    0,82
    3,670,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79
    Ação MELK3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,55
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,83%
    5,47%9,53%
    -3,44%
    -7,91% 6,02%
    0,87
    4,090,91
     
    R$ 10.621.011.000,00
    67
    Ação CYRE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,48
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,86%
    11,52%14,26%
    1,16%
    -9,66% 3,68%
    0,89
    4,51,48
     
    R$ 1.367.564.000,00
    65,5
    Ação LAVV3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 32,19
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    21,47%
    -7,84% 19,32%
    1,1
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    60,9
    Ação CURY3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,29
    R$ 3,86R$ 9,01
    23,12%
    7,24%6,62%
    -20,06%
    -0,92% -5,23%
    0,72
    5,010,67
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,8
    Ação TRIS3
    15,28%
    8,89%11,87%
    5,37%
    -10,59%18,9%
    0,95
    51,77
    R$ 0,00
    R$ 2.463.843.900,00
    93,7
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos