CXSE3 - Caixa Seguridade: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 20,72

Val. Mês

1,52%

Val. Ano

47,3%

P/L

13,78

P/PM

1,25

6,65%

Investidos R$ 1.000,00 em 67,11 cotas na Ação CXSE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.481,35 (48,14% ), sendo deste valor, R$ 390,60 (39,06% ) referente à valorização da Ação e R$ 90,75 (9,07% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

22.543.331/0001-00

Liq. Diária :

R$ 247.145.038,00

Volume 30d: 11.714.310Volume 1a: 6.538.189

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 12,50 (-39,67% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 21,99 (6,13% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização CXSE3: -0,97%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CXSE3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CXSE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,08% | 5,47% | 9,76% | 10,77% | 10,97% | 11,1% | 13,26% | 15,03%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,06%

Calculando status valorização atual CXSE3

Valorização Último Quadrimestre: 1,71%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
CXSE3 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 20,72
Valor Médio: R$ 16,59
CXSE3 está a uma distancia de -24,87% gerando uma força de distancia de -0,25

Força atual: -0,25

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de CXSE3: 6,05%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,96%
Dy Médio de CXSE3 em 5 anos: 8,49%
CXSE3 está a uma distancia de -13,05% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,07
CXSE3 está a uma distancia de -28,74% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,14
CXSE3 gerou força de distancia de DY de -0,21

Força atual: -0,46

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.159.950.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 854.464.000,00
CXSE3 está a uma distancia de 35,75% gerando uma força de distancia de 0,36

Força atual: -0,1

Força após reduzir 20% devido a CXSE3 estar estagnado: -0,08

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,08
Potencial de variação Quadrimestral: 10,06%
Valorização Quadrimestral: -0,08 * 10,06% = -0,81%

Simulando valorização de CXSE3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 1,71%
Valorização quadrimestre: -0,81%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,06%
Cotação Atual: R$ 20,72
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,77%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,44%)
- Resultado: 0,33%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,1%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,56%)
- Resultado: -0,47%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,07%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,68%)
- Resultado: -0,75%
Aplicada a valorização anual simulada de -0,89%, CXSE3 valerá R$ 20,54 após um ano

O valor de CXSE3 para o próximo ano ficou em R$ 20,54 o que da uma valorização de -0,89%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	CXSE3	Setor	Segmento	CXSE3
Cotação	R$ 20,72	--	--	R$ 18,96	R$ 14,90	R$ 14,82	R$ 10,15	R$ 8,12
DPA	R$ 1,38	--	--	R$ 1,38	R$ 1,26	R$ 1,08	R$ 1,01	R$ 0,65
DY	6,65%	12,07%	7,61%	7,29%	8,47%	7,29%	9,95%	7,99%
Payout	91,67%	63,47%	64,71%	179,48%	88,21%	86,08%	84,61%	65,89%
P/PM	1,25	0,92	1,03	1,13	1	1,19	1,11	0,91
P/L	13,78	3,69	10,43	24,62	10,42	11,81	8,5	8,25
P/VP	4,52	1,57	3,15	4,12	3,3	3,45	2,42	2,24
LPA	1,51	-1,26	3,42	0,77	1,43	1,26	1,19	0,98
VPA	4,6	-5,33	20,98	4,6	4,52	4,3	4,2	3,63
ROE	32,79%	18,23%	38,3%	16,75%	31,67%	29,21%	28,46%	27,12%
ROIC	25,79%	6,79%	48,47%	13,21%	25,85%	23,86%	22,22%	21,99%
ROA	30,15%	-4,29%	18,87%	15,4%	29,07%	26,85%	25,58%	25,22%
EV/EBITDA	12,47	12,78	18,18	22,19	9,24	10,24	7,49	7,05
EV/EBIT	12,49	24,72	31,73	22,2	9,26	10,24	7,49	7,05
P/EBITDA	12,73	14,69	15,64	22,7	9,61	10,52	7,7	7,32
P/EBIT	12,75	15,57	26,27	22,72	9,62	10,53	7,71	7,33
P/Ativo	4,15	0,5	1,79	3,79	3,03	3,17	2,17	2,08
P/Cap. Giro	-124,42	39,59	-29,13	-113,57	-52,54	-119,58	-37,98	-355,79
P/Ativo Circ. Liq.	78,16	9,14	35,01	71,34	52,96	53,07	616,22	28,66
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,09	2,52	-0,19	-0,09	-0,12	-0,09	-0,07	-0,08
D. Liq. / EBITDA	-0,26	-2,32	2,54	-0,52	-0,36	-0,29	-0,22	-0,28
D. Liq. / EBIT	-0,26	10,43	5,46	-0,52	-0,36	-0,29	-0,22	-0,28
D. Bru. / Patr. Liq.	--	4,48	0,5	0	0	--	--	--
Patr. / Ativos	0,92	-0,07	0,47	0,92	0,92	0,92	0,9	0,93
Passivos / Ativos	0,08	1,04	0,48	0,08	0,08	0,08	0,1	0,07
Liq. Corrente	1,67	168,25	1,33	1,67	1,7	1,74	1,03	2,04
CAGR Lucros 5A	17,24%	4,88%	22,75%	4,03%	19,39%	19,64%	19,38%	17,85%

Dividendos CXSE3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 11,11%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
3 dys, 33,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 22,22%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
3 dys, 33,33%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 11,11%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 22,22%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 11,11%

Novembro
2 dys, 22,22%

Dezembro
0 dys, 0%

CXSE3 apresentou uma distribuição de R$ 1,38 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Seguradoras (7,61%) quanto no Setor Financeiro (12,07%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,49%.

CXSE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 91,67% está acima do payout médio histórico de 83,29%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 83,29%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,05%, com distribuição em torno de R$ 1,26 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,67. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,54 e R$ 10,45, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,65%

Setor: 12,07%Segmento: 7,61%

DY (3M):

6,74%

Setor: 6,65%Segmento: 10,29%

DY (5A):

8,49%

Setor: 7,39%Segmento: 6,67%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

83,29%

Atual: 91,67%

DPA :

R$ 1,38

DPA Proj.:

R$ 1,26

DY Proj.:

6,05%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CXSE3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	6,05%	R$ 31,34	R$ 20,89	R$ 15,67	R$ 12,54	R$ 10,45	R$ 8,95
DY	6,65%	R$ 34,45	R$ 22,96	R$ 17,22	R$ 13,78	R$ 11,48	R$ 9,84
DY (3M)	6,74%	R$ 34,91	R$ 23,28	R$ 17,46	R$ 13,97	R$ 11,64	R$ 9,98
DY (5A)	8,49%	R$ 43,98	R$ 29,32	R$ 21,99	R$ 17,59	R$ 14,66	R$ 12,57

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
03/11/2026	17/11/2026	Dividendo	R$ 0,350000000	R$ 0,35000000	1,68%
03/08/2026	17/08/2026	Dividendo	R$ 0,350000000	R$ 0,35000000	1,76%
30/04/2026	15/05/2026	Dividendo	R$ 0,330000000	R$ 0,33000000	1,83%
02/01/2026	16/01/2026	Dividendo	R$ 0,350000000	R$ 0,35000000	2,1%
02/01/2026	16/01/2026	Rendimento	R$ 0,002128400	R$ 0,00212840	0,01%
03/11/2025	17/11/2025	Dividendo	R$ 0,320000000	R$ 0,32000000	2,12%
01/08/2025	15/08/2025	Dividendo	R$ 0,310000000	R$ 0,31000000	2,26%
30/04/2025	15/05/2025	Dividendo	R$ 0,320000000	R$ 0,32000000	1,96%
30/04/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 0,000174650	R$ 0,00017465	0%
03/01/2025	17/01/2025	Rendimento	R$ 0,001697330	R$ 0,00169733	0,01%
03/01/2025	17/01/2025	Dividendo	R$ 0,310000000	R$ 0,31000000	2,17%
04/11/2024	18/11/2024	Dividendo	R$ 0,234000000	R$ 0,23400000	1,55%
01/08/2024	15/08/2024	Dividendo	R$ 0,280000000	R$ 0,28000000	1,91%
26/04/2024	08/05/2024	Rendimento	R$ 0,015758620	R$ 0,01575862	0,1%
26/04/2024	08/05/2024	Dividendo	R$ 0,550580430	R$ 0,55058043	3,37%
24/10/2023	06/11/2023	Dividendo	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	4,31%
27/04/2023	08/05/2023	Dividendo	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	5,04%
27/04/2023	08/05/2023	Rendimento	R$ 0,010369000	R$ 0,01036900	0,1%
03/11/2022	11/11/2022	Dividendo	R$ 0,352780470	R$ 0,35278047	3,92%
20/04/2022	29/04/2022	Dividendo	R$ 0,295790000	R$ 0,29579000	3,52%
			R$ 5,383278900	R$ 5,38327890

Exibindo 20 registros

Lista completa dos dividendos de CXSE3

Composição Acionária CXSE3

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C. Acionário: Estatal

Tag Along: 100%

T. Papéis :

3.000.000.000

Ordinárias: 3.000.000.000

Free Float % :

20% (600.000.000)

FF Ordinárias: 600.000.000

T. Fora Circulação :

80% (2.400.000.000)

Ordinárias Fora C.: 2.400.000.000Ações Controlador: 2.400.000.000

T. Cotistas :

424.628

I. P. Física: 421.484I. P. Jurídica: 2.128I. Institucionais: 1.016

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
24/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.400.000.000	80%
	Outros	600.000.000	20%
		3.000.000.000	100%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

3.000.000.000

Ordinárias: 3.000.000.000

Free Float % :

20% (600.000.000)

FF Ordinárias: 600.000.000

T. Fora Circulação :

80% (2.400.000.000)

Ordinárias Fora C.: 2.400.000.000Ações Controlador: 2.400.000.000

T. Cotistas :

284.303

I. P. Física: 282.438I. P. Jurídica: 1.114I. Institucionais: 751

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.400.000.000	80%
	Outros	600.000.000	20%
		3.000.000.000	100%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

3.000.000.000

Ordinárias: 3.000.000.000

Free Float % :

17,25% (517.500.000)

FF Ordinárias: 517.500.000

T. Fora Circulação :

82,75% (2.482.500.000)

Ordinárias Fora C.: 2.482.500.000Ações Controlador: 2.482.500.000

T. Cotistas :

284.303

I. P. Física: 282.438I. P. Jurídica: 1.114I. Institucionais: 751

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.482.500.000	83%
	Outros	517.500.000	17%
		3.000.000.000	100%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

3.000.000.000

Ordinárias: 3.000.000.000

Free Float % :

17,25% (517.500.000)

FF Ordinárias: 517.500.000

T. Fora Circulação :

82,75% (2.482.500.000)

Ordinárias Fora C.: 2.482.500.000Ações Controlador: 2.482.500.000

T. Cotistas :

158.780

I. P. Física: 157.324I. P. Jurídica: 1.083I. Institucionais: 373

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.482.500.000	83%
	Outros	517.500.000	17%
		3.000.000.000	100%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

3.000.000.000

Ordinárias: 3.000.000.000

Free Float % :

17,25% (517.500.000)

FF Ordinárias: 517.500.000

T. Fora Circulação :

82,75% (2.482.500.000)

Ordinárias Fora C.: 2.482.500.000Ações Controlador: 2.482.500.000

T. Cotistas :

115.406

I. P. Física: 114.130I. P. Jurídica: 1.265I. Institucionais: 11

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.482.500.000	83%
	Outros	517.500.000	17%
		3.000.000.000	100%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

3.000.000.000

Ordinárias: 3.000.000.000

Free Float % :

17,25% (517.500.000)

FF Ordinárias: 517.500.000

T. Fora Circulação :

82,75% (2.482.500.000)

Ordinárias Fora C.: 2.482.500.000Ações Controlador: 2.482.500.000

T. Cotistas :

109.282

I. P. Física: 107.950I. P. Jurídica: 1.328I. Institucionais: 4

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.482.500.000	83%
	Outros	517.500.000	17%
		3.000.000.000	100%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
10/08/2026
09/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

CXSE3 participa em 16 Índices

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CXSE3 participa com um peso de 0,59% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
CXSE3 participa com um peso de 0,59% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
CXSE3 participa com um peso de 0,5% do Índice Índice Brasil 100
CXSE3 participa com um peso de 0,51% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
CXSE3 participa com um peso de 0,53% do Índice MidLarge Cap
CXSE3 participa com um peso de 2,76% do Índice Índice Financeiro
CXSE3 participa com um peso de 1,57% do Índice Índice Carbono Eficiente
CXSE3 participa com um peso de 0,51% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
CXSE3 participa com um peso de 2,91% do Índice Índice Dividendos
CXSE3 participa com um peso de 0,49% do Índice Índice Brasil Amplo
CXSE3 participa com um peso de 0,87% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
CXSE3 participa com um peso de 2,01% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
CXSE3 participa com um peso de 4,84% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
CXSE3 participa com um peso de 0,39% do Índice Índice Brasil BR
CXSE3 participa com um peso de 1,58% do Índice Índice Valor
CXSE3 participa com um peso de 5,78% do Índice Ibov Smart Dividendos B3

Resultados Financeiros CXSE3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Desp. / Rece. Oper.	R$ 4.886.070.000,00	R$ 2.503.673.000,00	R$ 4.647.593.000,00	R$ 4.223.023.000,00	R$ 3.951.228.000,00	R$ 3.321.421.000,00
EBITDA	R$ 4.893.671.000,00	R$ 2.505.274.000,00	R$ 4.653.678.000,00	R$ 4.226.748.000,00	R$ 3.953.894.000,00	R$ 3.324.160.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 7.601.000,00	R$ 1.601.000,00	R$ 6.085.000,00	R$ 3.725.000,00	R$ 2.666.000,00	R$ 2.739.000,00
EBIT	R$ 4.886.070.000,00	R$ 2.503.673.000,00	R$ 4.647.593.000,00	R$ 4.223.023.000,00	R$ 3.951.228.000,00	R$ 3.321.421.000,00
R. Financeiro	R$ 181.794.000,00	R$ 73.770.000,00	R$ 182.196.000,00	R$ 113.492.000,00	R$ 113.868.000,00	R$ 97.688.000,00
Impostos	R$ -544.903.000,00	R$ -267.215.000,00	R$ -538.229.000,00	R$ -571.331.000,00	R$ -482.852.000,00	R$ -513.164.000,00
Lucro Líquido	R$ 4.522.961.000,00	R$ 2.310.228.000,00	R$ 4.291.560.000,00	R$ 3.765.184.000,00	R$ 3.582.244.000,00	R$ 2.952.840.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 4.391.419.000,00	R$ 1.150.278.000,00	R$ 4.291.560.000,00	--	--	R$ 2.952.840.000,00

Balanço patrimonial CXSE3

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Patrimônio :

R$ 13.794.589.000,00

Ativo Controladora :

R$ 15.002.272.000,00

Passivo Exigível :

R$ 1.207.683.000,00

D. Bruta :

R$ 9.660.000,00

D. Líquida :

R$ -1.290.360.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.300.020.000,00

V. Mercado :

R$ 62.160.000.000,00

Val. Firma :

R$ 60.869.640.000,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 9.660.000,00	R$ 10.129.000,00	--	--	--
Disponibilidade	R$ 1.300.020.000,00	R$ 1.696.395.000,00	R$ 1.209.921.000,00	R$ 851.249.000,00	R$ 918.060.000,00
D. Líquida	R$ -1.290.360.000,00	R$ -1.686.266.000,00	R$ -1.209.921.000,00	R$ -851.249.000,00	R$ -918.060.000,00
Patrimônio	R$ 13.794.589.000,00	R$ 13.550.484.000,00	R$ 12.889.324.000,00	R$ 12.585.880.000,00	R$ 10.889.112.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.207.683.000,00	R$ 1.214.517.000,00	R$ 1.134.692.000,00	R$ 1.418.439.000,00	R$ 820.156.000,00
Ativo Controladora	R$ 15.002.272.000,00	R$ 14.765.001.000,00	R$ 14.024.016.000,00	R$ 14.004.319.000,00	R$ 11.709.268.000,00
Ativo Total	R$ 15.002.272.000,00	R$ 14.765.001.000,00	R$ 14.024.016.000,00	R$ 14.004.319.000,00	R$ 11.709.268.000,00
Ativo Circ.	R$ 1.993.300.000,00	R$ 2.046.298.000,00	R$ 1.969.462.000,00	R$ 1.464.596.000,00	R$ 1.666.990.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 248.000,00	R$ 306.000,00	R$ 435.000,00	R$ 430.000,00	R$ 716.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 1.299.772.000,00	R$ 1.696.089.000,00	R$ 1.209.486.000,00	R$ 850.819.000,00	R$ 917.344.000,00
Contas a Receber	R$ 183.025.000,00	R$ 161.459.000,00	R$ 153.339.000,00	R$ 152.522.000,00	R$ 105.715.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 510.255.000,00	R$ 188.444.000,00	R$ 606.202.000,00	R$ 460.825.000,00	R$ 643.215.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 13.008.972.000,00	R$ 12.718.703.000,00	R$ 12.054.554.000,00	R$ 12.539.723.000,00	R$ 10.042.278.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 7.000,00	R$ 11.000,00	R$ 22.000,00
Investimentos	R$ 13.000.344.000,00	R$ 12.708.995.000,00	R$ 12.054.547.000,00	R$ 12.539.712.000,00	R$ 10.042.256.000,00
Imobilizado	R$ 8.588.000,00	R$ 9.668.000,00	--	--	--
Passivo T.	R$ 15.002.272.000,00	R$ 14.765.001.000,00	R$ 14.024.016.000,00	R$ 14.004.319.000,00	R$ 11.709.268.000,00
Passivo C.	R$ 1.196.039.000,00	R$ 1.202.266.000,00	R$ 1.131.440.000,00	R$ 1.415.172.000,00	R$ 817.365.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 76.272.000,00	R$ 70.905.000,00	R$ 87.327.000,00	R$ 62.222.000,00	R$ 43.942.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.952.000,00	R$ 1.523.000,00	--	--	--
PC. Outras Obrig.	R$ 1.117.815.000,00	R$ 1.129.838.000,00	R$ 1.044.113.000,00	R$ 1.352.950.000,00	R$ 773.423.000,00
Passivo NC.	R$ 11.644.000,00	R$ 12.251.000,00	R$ 3.252.000,00	R$ 3.267.000,00	R$ 2.791.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 7.708.000,00	R$ 8.606.000,00	--	--	--
PNC. Outras Obrig.	R$ 3.936.000,00	R$ 3.645.000,00	R$ 3.252.000,00	R$ 3.267.000,00	R$ 2.791.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 13.794.589.000,00	R$ 13.550.484.000,00	R$ 12.889.324.000,00	R$ 12.585.880.000,00	R$ 10.889.112.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 3.678.772.000,00	R$ 3.678.772.000,00	R$ 2.756.687.000,00	R$ 2.756.687.000,00	R$ 2.756.687.000,00
Res. Lucros	R$ 3.451.431.000,00	R$ 4.441.431.000,00	R$ 4.960.660.000,00	R$ 4.052.165.000,00	R$ 2.520.163.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 1.260.228.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 5.404.158.000,00	R$ 5.430.281.000,00	R$ 5.171.977.000,00	R$ 5.777.028.000,00	--
Out. Res. Abrang.	--	--	--	--	R$ 5.612.262.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

CXSE3 - Risco Baixo

Caixa Seguridade (CXSE3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Seguradoras, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
+5 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.
Menor participação de ações em circulação no mercado.

Consistência

Peso na análise: 15,52%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 15,52%

ROA de 30,15% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 13,02% em relação à média desde 2022, de 26,68% para 30,15%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 32,79% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 12,62% em relação à média desde 2022, de 29,12% para 32,79%. Contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 13,79%

O Lucro Líquido cresceu em 23,99% em relação à média desde 2022, de R$ 3.647.957.000,00 para R$ 4.522.961.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Patrimônio

Peso na análise: 12,07%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 13.794.589.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 9,6% em relação ao valor em 2023, de R$ 12.585.880.000,00 para R$ 13.794.589.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 24,05% em relação ao valor em 2022, de R$ 11.120.118.000,00 para R$ 13.794.589.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,9%

100

CXSE3 apresenta cotação de R$ 20,72 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,59, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,9%

CXSE3 mostra tendência de estabilidade de -0,97%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,9%

100

A Liquidez Diária de R$ 247.145.038,00 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,9%

O controle acionário de CXSE3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 5,17%

100

CXSE3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 5,17%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5,17%

Possui free float de 20%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para CXSE3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 35/100

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Score de Compra: 35 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

48	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

21	Dividendos
	Peso: 15,38%, +3pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 56/100

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Score de Venda: 56 / 100

74	Valuation
	Peso: 38,46%, +28pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

52	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

80	Dividendos
	Peso: 15,38%, +12pts

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Configurar Scores

Informações de empréstimos da Ação CXSE3

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Demanda Empr.:

MODERADA

Empr. Mês :

89.065.750

Empr. Tot. :

112.054.695

Doador % Mês :

0,13%

Tomador: 0,13%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

30/10/2026

MODERADA

1.808

600.000.000
2.047.533 (0,34%)

R$ 43.694.354,22

0,06%

0,22%

29/10/2026

MODERADA

473

600.000.000
3.522.343 (0,59%)	112.054.695 (18,68%)

R$ 74.673.671,60

0,05%

0,2%

0,7%

28/10/2026

MODERADA

4.040

600.000.000
13.770.046 (2,3%)	118.045.222 (19,67%)

R$ 296.744.491,30

0,1%

0,2%

27/10/2026

MODERADA

4.704

600.000.000
8.096.573 (1,35%)	115.310.661 (19,22%)

R$ 166.465.540,88

0,09%

0,16%

26/10/2026

MODERADA

1.649

600.000.000
2.655.741 (0,44%)	108.445.823 (18,07%)

R$ 56.726.627,76

0,09%

0,15%

12.674

3.000.000.000
30.092.236	453.856.401

R$ 638.304.685,76

0,08%

0,17%

1,77%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
13/03/2025	14/03/2025 02:36	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Aviso ao Mercado	-	Abrir documento
13/03/2025	14/03/2025 02:42	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Comunicação de Modificação de Oferta	-	Abrir documento
09/03/2025	09/03/2025 22:41	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Prospecto de Distribuição Pública	Prospecto Preliminar	Abrir documento
09/03/2025	09/03/2025 22:44	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Aviso ao Mercado	-	Abrir documento
09/03/2025	09/03/2025 22:52	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
03/2025	09/03/2025 22:48	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Lâmina de Oferta de Ações/Units	-	Abrir documento
03/2025	14/03/2025 02:38	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Lâmina de Oferta de Ações/Units	-	Abrir documento
03/2025	20/03/2025 09:27	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Lâmina de Oferta de Ações/Units	-	Abrir documento
27/02/2025	12/03/2026 18:17	2	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
17/02/2025	17/02/2025 10:34	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

M. BAIXO

WIZC3

Seguradoras

R$ 5,91
R$ 5,70	R$ 10,23

10,64%
6,36%	10,35%

-23,48%
-27,84%	1,38%

0,77
2,73	1,28

R$ 12.240.414,15

R$ 740.937.000,00

M. BAIXO

PSSA3

Seguradoras

R$ 45,03
R$ 44,54	R$ 55,45

6,73%
5,52%	6,26%

-1,74%
-8,98%	-0,97%

0,95
7,75	1,79

R$ 146.288.693,11

R$ 16.126.375.000,00

BAIXO

BBSE3

Seguradoras

R$ 38,01
R$ 33,25	R$ 43,68

11,25%
10,08%	9,34%

27,62%
-6,03%	1,54%

1,04
8,62	7,27

R$ 352.133.757,95

R$ 10.890.345.000,00

MOD. BAIXO

IRBR3

Seguradoras

R$ 58,09
R$ 48,10	R$ 71,12

2,79%
2,92%	2,79%

16,26%
-8,26%	-0,17%

1,13
19,27	0,87

R$ 95.692.476,70

R$ 5.328.366.000,00

BAIXO

CXSE3

Seguradoras

R$ 20,72
R$ 14,90	R$ 22,44

6,65%
8,49%	6,05%

47,3%
1,52%	-0,97%

1,25
13,78	4,52

R$ 247.145.038,00

R$ 13.794.589.000,00

MOD. ALTO

BRGE11

Seguradoras

MOD. ALTO

BRGE8

Seguradoras

MOD. ALTO

BRGE6

Seguradoras

MOD. ALTO

BRGE5

Seguradoras

MOD. ALTO

BRGE3

Seguradoras

3,81%
3,34%	3,48%

6,6%
-4,96%	0,08%

0,51
5,22	1,57

R$ 85.350.037,99

R$ 4.688.061.200,00

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Legenda:

T Ação deslistado

T Ação desatualizado

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