BRGE11 - Consórcio Alfa

Análise da Ação BRGE11, avaliada com risco Moderado Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / Financeiro / Seguradoras / BRGE11 - Consórcio Alfa

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Val. Mês
 
Setor: 8,68%
Segmento: 12,65%
Val. Ano
 
Setor: 14,86%
Segmento: 25,55%
P/PM
 
Setor: 1,04
Segmento: 1,15
 
Informações
Cnpj:
17.193.806/0001-46
Website:
http://www.alfanet.com.br/
Indicadores
Atual2025202420232022
BRGE11SetorSegmentoBRGE11
Cotação------R$ 13,18R$ 13,18----
P/PM --1,041,1511----
LPA ---1,263,42----1,333,45
VPA 17,98-5,3620,98----17,9817,51
ROE --18,25%38,3%----3,71%9,84%
ROIC --6,86%48,47%----6,95%-15%
ROA ---4,31%18,87%----1,64%3,75%
Margem Líquida ---90,78%13,77%----1.381,29%3.335,59%
Margem Ebit ---48,66%17,47%-----798,17%1.397,5%
Margem Ebitda ---78,72%21,04%-----448,69%1.763,12%
Margem Bruta --49,68%54,18%-----4.115,33%-3.678,63%
EV/EBITDA --17,2319,45----99,91-22,72
EV/EBIT --33,7133,75----56,17-28,66
Giro Ativos --0,170,52----00
D. Liq. / Patr. Liq. -1,22,55-0,19-----1,2-1,18
D. Liq. / EBITDA ---2,322,54----99,91-22,72
D. Liq. / EBIT --10,635,46----56,17-28,66
Patr. / Ativos 0,44-0,070,47----0,440,38
Passivos / Ativos 0,371,040,48----0,370,46
Liq. Corrente 3,06168,071,33----3,062,33
CAGR Receitas 5A ---7,61%14,7%-----32,83%-31,54%
CAGR Lucros 5A ---4,49%23,63%-----10,12%8,44%
 
 
 
C. Acionário: Privado - Holding
BRGE11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 1 ação preferencial
T. Papéis :
73.646.388
Free Float % :
16,8% (12.369.377)
FF Ordinárias: 3.403.866FF Preferenciais: 8.965.511
T. Fora Circulação :
83,2% (61.277.011)
Ordinárias Fora C.: 36.991.066Preferenciais Fora C.: 24.285.945Ações Controlador: 61.277.011
T. Cotistas :
21.559
I. P. Física: 19.044I. P. Jurídica: 2.488I. Institucionais: 27
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/10/2023
BANCO SAFRA S.A
36.991.066
50%
24.285.945
33%
30/04/2020
Mario Slerca Junior
1.800.960
2%
4.573.439
6%
 
Outros
1.602.906
2%
4.392.072
6%
40.394.932
55%
33.251.456
45%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
73.646.388
Free Float % :
16,8% (12.369.377)
FF Ordinárias: 3.403.866FF Preferenciais: 8.965.511
T. Fora Circulação :
83,2% (61.277.011)
Ordinárias Fora C.: 36.991.066Preferenciais Fora C.: 24.285.945Ações Controlador: 61.277.011
T. Cotistas :
21.559
I. P. Física: 19.044I. P. Jurídica: 2.488I. Institucionais: 27
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/10/2023
BANCO SAFRA S.A
36.991.066
50%
24.285.945
33%
30/04/2020
Mario Slerca Junior
1.800.960
2%
4.573.439
6%
 
Outros
1.602.906
2%
4.392.072
6%
40.394.932
55%
33.251.456
45%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
73.646.388
Free Float % :
20,41% (15.032.830)
FF Ordinárias: 3.839.009FF Preferenciais: 11.193.821
T. Fora Circulação :
79,59% (58.613.558)
Ordinárias Fora C.: 34.378.980Preferenciais Fora C.: 6.404.180Ações Controlador: 40.783.160
T. Cotistas :
16.699
I. P. Física: 14.267I. P. Jurídica: 2.425I. Institucionais: 7
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2020
Admnistradora Fortaleza Ltda.
34.378.980
47%
6.404.180
9%
30/04/2020
Alaska Poland Fundo de Investimento em Ações
2.176.896
3%
15.653.356
21%
 
Outros
2.038.049
3%
6.620.382
9%
30/04/2020
Mario Slerca Junior
1.800.960
2%
4.573.439
6%
30/04/2020
Luiz Alves Paes de Barros
47
0%
99
0%
40.394.932
55%
33.251.456
45%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
73.646.388
Free Float % :
20,41% (15.032.830)
FF Ordinárias: 3.839.009FF Preferenciais: 11.193.821
T. Fora Circulação :
79,59% (58.613.558)
Ordinárias Fora C.: 34.378.980Preferenciais Fora C.: 6.404.180Ações Controlador: 40.783.160
T. Cotistas :
13.695
I. P. Física: 11.864I. P. Jurídica: 1.824I. Institucionais: 7
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2020
Admnistradora Fortaleza Ltda.
34.378.980
47%
6.404.180
9%
30/04/2020
Alaska Poland Fundo de Investimento em Ações
2.176.896
3%
15.653.356
21%
 
Outros
2.038.049
3%
6.620.382
9%
30/04/2020
Mario Slerca Junior
1.800.960
2%
4.573.439
6%
30/04/2020
Luiz Alves Paes de Barros
47
0%
99
0%
40.394.932
55%
33.251.456
45%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 3.555.000,00R$ 3.804.000,00
Custos --------R$ -149.855.000,00R$ -143.739.000,00
Lucro Bruto --------R$ -146.300.000,00R$ -139.935.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ 117.925.000,00R$ 193.096.000,00
EBITDA --------R$ -15.951.000,00R$ 67.069.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. --------R$ 12.424.000,00R$ 13.908.000,00
EBIT --------R$ -28.375.000,00R$ 53.161.000,00
R. Financeiro --------R$ 101.949.000,00R$ 76.415.000,00
Impostos --------R$ -24.469.000,00R$ -2.690.000,00
Lucro Líquido --------R$ 49.105.000,00R$ 126.886.000,00
Lucro A. Controladora --------R$ 29.317.000,00R$ 83.978.000,00
Lucro A. Não Control. --------R$ 19.788.000,00R$ 42.908.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 2.431.039.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.106.855.000,00
D. Bruta :
R$ 0,00
D. Líquida :
R$ -1.593.734.000,00
Disponibilidade :
R$ 1.593.734.000,00
Val. Firma :
R$ -1.593.734.000,00
20232022
Disponibilidade R$ 1.593.734.000,00R$ 1.523.657.000,00
D. Líquida R$ -1.593.734.000,00R$ -1.523.657.000,00
Patrimônio R$ 1.324.184.000,00R$ 1.289.789.000,00
Passivo Exigível R$ 1.106.855.000,00R$ 1.563.528.000,00
Ativo Controladora R$ 2.431.039.000,00R$ 2.853.317.000,00
Ativo Total R$ 2.989.063.000,00R$ 3.383.676.000,00
Ativo Circ. R$ 1.695.772.000,00R$ 2.042.519.000,00
Caixa e Equiv. R$ 3.547.000,00R$ 3.839.000,00
Aplic. Financeiras R$ 1.590.187.000,00R$ 1.519.818.000,00
Contas a Receber R$ 33.391.000,00R$ 436.223.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 68.647.000,00R$ 82.639.000,00
Ativo Não Circ. R$ 1.293.291.000,00R$ 1.341.157.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 111.045.000,00R$ 142.627.000,00
Investimentos R$ 1.179.320.000,00R$ 1.187.203.000,00
Imobilizado R$ 1.053.000,00R$ 1.588.000,00
Intangível R$ 1.873.000,00R$ 9.739.000,00
Passivo T. R$ 2.989.063.000,00R$ 3.383.676.000,00
Passivo C. R$ 553.881.000,00R$ 875.446.000,00
Obrig. Fiscais R$ 31.929.000,00R$ 26.681.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 521.952.000,00R$ 848.765.000,00
Passivo NC. R$ 552.974.000,00R$ 688.082.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 505.796.000,00R$ 635.261.000,00
PNC. Provisões R$ 47.178.000,00R$ 52.821.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 1.882.208.000,00R$ 1.820.148.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 501.901.000,00R$ 469.884.000,00
Res. Capital R$ 11.519.000,00R$ 11.078.000,00
Res. Lucros R$ 787.215.000,00R$ 785.278.000,00
Aj. Aval. Patr. R$ 23.549.000,00R$ 23.549.000,00
Part. Acio. NC. R$ 558.024.000,00R$ 530.359.000,00

BRGE11 - Risco Moderado Alto

Consórcio Alfa (BRGE11) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Seguradoras, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
45
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
3 Pontos de atenção:
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
Consistência
Peso na análise: 31,03%
50
Nos últimos 4 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
+15,52 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 31,03%
33
ROA de 1,64% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro.
ROE de 3,71% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor.
+10,24 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 13,79%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BRGE11, limitando a avaliação deste critério.
+3,45 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 13,79%
100
O controle acionário de BRGE11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+13,79 pts
Histórico
Peso na análise: 10,34%
16
BRGE11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,66 pts

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44
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
WIZC3 - Wiz
BAIXO
WIZC3
Seguradoras
R$ 8,04
R$ 7,41R$ 10,23
7,82%
6,73%7,61%
1,51%
7,2% 5,79%
1,07
3,711,74
R$ 2.615.788,14
R$ 740.937.000,00
57
Ação WIZC3
BBSE3 - BB Seguridade
BAIXO
BBSE3
Seguradoras
R$ 40,86
R$ 31,81R$ 42,58
11,23%
10,36%9,32%
40,06%
11,46% 6,39%
1,13
8,637,28
R$ 289.870.565,19
R$ 10.890.345.000,00
51
Ação BBSE3
PSSA3 - Porto Seguro
M. BAIXO
PSSA3
Seguradoras
R$ 49,11
R$ 45,39R$ 55,45
6,13%
5,2%5,69%
0,92%
5,61% 4,01%
1,05
8,541,97
R$ 79.726.585,57
R$ 16.126.375.000,00
47
Ação PSSA3
IRBR3 - IRB Brasil
BAIXO
IRBR3
Seguradoras
R$ 62,00
R$ 46,25R$ 64,64
2,55%
2,92%2,55%
30,37%
24,65% 10,5%
1,24
21,090,95
R$ 50.140.564,67
R$ 5.328.366.000,00
44
Ação IRBR3
CXSE3 - Caixa Seguridade
BAIXO
CXSE3
Seguradoras
R$ 20,64
R$ 14,33R$ 22,44
6,55%
8,36%6,06%
54,91%
14,35% 3,52%
1,27
13,694,49
R$ 118.836.379,77
R$ 13.794.589.000,00
36
Ação CXSE3
MOD. ALTO
BRGE11
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE11
MOD. ALTO
BRGE8
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE8
MOD. ALTO
BRGE6
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE6
MOD. ALTO
BRGE5
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE5
MOD. ALTO
BRGE3
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE3
3,43%
3,36%3,12%
12,78%
6,33%3,02%
0,58
5,571,64
R$ 54.118.988,33
R$ 4.688.061.200,00
46
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Registos por página:
Legenda:
T Ação deslistado
T Ação desatualizado

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