CXSE3 - Caixa Seguridade: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 20,64

Val. Mês

14,35%

Val. Ano

54,91%

P/L

13,69

P/PM

1,27

6,55%

Investidos R$ 1.000,00 em 69,35 cotas na Ação CXSE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.525,11 (52,51% ), sendo deste valor, R$ 431,35 (43,13% ) referente à valorização da Ação e R$ 93,77 (9,38% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

22.543.331/0001-00

Liq. Diária :

R$ 120.733.635,00

Volume 30d: 6.030.885Volume 1a: 5.755.353

57% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 12,50 (-39,43% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 21,57 (4,5% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização CXSE3: 3,52%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CXSE3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CXSE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,2% | 5,26% | 7,37% | 7,44% | 8,65% | 10,53% | 10,85% | 13,76%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,63%

Calculando status valorização atual CXSE3

Valorização Último Quadrimestre: 5,26%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
CXSE3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 20,64
Valor Médio: R$ 16,20
CXSE3 está a uma distancia de -27,4% gerando uma força de distancia de -0,27

Força atual: -0,27

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de CXSE3: 6,06%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,25%
Dy Médio de CXSE3 em 5 anos: 8,36%
CXSE3 está a uma distancia de -2,98% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,01
CXSE3 está a uma distancia de -27,51% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,14
CXSE3 gerou força de distancia de DY de -0,15

Força atual: -0,43

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.159.950.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 854.464.000,00
CXSE3 está a uma distancia de 35,75% gerando uma força de distancia de 0,36

Força atual: -0,07

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,07
Potencial de variação Quadrimestral: 8,63%
Valorização Quadrimestral: -0,07 * 8,63% = -0,59%

Simulando valorização de CXSE3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 5,26%
Valorização quadrimestre: -0,59%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,63%
Cotação Atual: R$ 20,64
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,16%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,24%)
- Resultado: 2,92%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,17%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,36%)
- Resultado: 0,81%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,16%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,48%)
- Resultado: -0,31%
Aplicada a valorização anual simulada de 3,42%, CXSE3 valerá R$ 21,34 após um ano

O valor de CXSE3 para o próximo ano ficou em R$ 21,34 o que da uma valorização de 3,42%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	CXSE3	Setor	Segmento	CXSE3
Cotação	R$ 20,64	--	--	R$ 18,64	R$ 14,90	R$ 14,82	R$ 10,15	R$ 8,12
DPA	R$ 1,35	--	--	R$ 1,03	R$ 1,26	R$ 1,08	R$ 1,01	R$ 0,65
DY	6,55%	10,2%	6,86%	5,54%	8,47%	7,29%	9,95%	7,99%
Payout	89,68%	62,95%	64,36%	134,03%	88,21%	86,08%	84,61%	65,89%
P/PM	1,27	1,04	1,15	1,13	1	1,19	1,11	0,91
P/L	13,69	4,77	11,13	24,2	10,42	11,81	8,5	8,25
P/VP	4,49	1,81	3,29	4,05	3,3	3,45	2,42	2,24
LPA	1,51	-1,26	3,42	0,77	1,43	1,26	1,19	0,98
VPA	4,6	-5,36	20,98	4,6	4,52	4,3	4,2	3,63
ROE	32,79%	18,25%	38,3%	16,75%	31,67%	29,21%	28,46%	27,12%
ROIC	25,79%	6,86%	48,47%	13,21%	25,85%	23,86%	22,22%	21,99%
ROA	30,15%	-4,31%	18,87%	15,4%	29,07%	26,85%	25,58%	25,22%
EV/EBITDA	12,39	17,23	19,45	21,8	9,24	10,24	7,49	7,05
EV/EBIT	12,41	33,71	33,75	21,81	9,26	10,24	7,49	7,05
P/EBITDA	12,65	19,13	16,91	22,32	9,61	10,52	7,7	7,32
P/EBIT	12,67	24,38	28,29	22,33	9,62	10,53	7,71	7,33
P/Ativo	4,13	0,54	1,83	3,73	3,03	3,17	2,17	2,08
P/Cap. Giro	-123,64	84,69	-29,39	-111,63	-52,54	-119,58	-37,98	-355,79
P/Ativo Circ. Liq.	77,67	10,09	36,21	70,12	52,96	53,07	616,22	28,66
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,09	2,55	-0,19	-0,09	-0,12	-0,09	-0,07	-0,08
D. Liq. / EBITDA	-0,26	-2,32	2,54	-0,52	-0,36	-0,29	-0,22	-0,28
D. Liq. / EBIT	-0,26	10,63	5,46	-0,52	-0,36	-0,29	-0,22	-0,28
D. Bru. / Patr. Liq.	--	4,51	0,5	0	0	--	--	--
Patr. / Ativos	0,92	-0,07	0,47	0,92	0,92	0,92	0,9	0,93
Passivos / Ativos	0,08	1,04	0,48	0,08	0,08	0,08	0,1	0,07
Liq. Corrente	1,67	168,07	1,33	1,67	1,7	1,74	1,03	2,04
CAGR Lucros 5A	--	3,94%	23,88%	4,03%	19,39%	19,64%	19,38%	17,85%

Dividendos CXSE3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 11,11%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
3 dys, 33,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 22,22%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
3 dys, 33,33%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 11,11%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 22,22%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 11,11%

Novembro
2 dys, 22,22%

Dezembro
0 dys, 0%

CXSE3 apresentou uma distribuição de R$ 1,35 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,55% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Seguradoras (6,86%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,36%.

CXSE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 89,68% está em linha com o payout médio histórico de 82,9%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 82,9%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,06%, com distribuição em torno de R$ 1,25 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,63. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,51 e R$ 10,42, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,55%

Setor: 10,2%Segmento: 6,86%

DY (3M):

6,78%

Setor: 9,77%Segmento: 8,11%

DY (5A):

8,36%

Setor: 7,51%Segmento: 6,71%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

82,9%

Atual: 89,68%

DPA :

R$ 1,35

DPA Proj.:

R$ 1,25

DY Proj.:

6,06%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CXSE3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	6,06%	R$ 31,27	R$ 20,85	R$ 15,63	R$ 12,51	R$ 10,42	R$ 8,93
DY	6,55%	R$ 33,80	R$ 22,53	R$ 16,90	R$ 13,52	R$ 11,27	R$ 9,66
DY (3M)	6,78%	R$ 34,98	R$ 23,32	R$ 17,49	R$ 13,99	R$ 11,66	R$ 10,00
DY (5A)	8,36%	R$ 43,14	R$ 28,76	R$ 21,57	R$ 17,26	R$ 14,38	R$ 12,33

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
03/08/2026	17/08/2026	Dividendo	R$ 0,350000000	R$ 0,35000000	1,76%
30/04/2026	15/05/2026	Dividendo	R$ 0,330000000	R$ 0,33000000	1,83%
02/01/2026	16/01/2026	Dividendo	R$ 0,350000000	R$ 0,35000000	2,1%
02/01/2026	16/01/2026	Rendimento	R$ 0,002128400	R$ 0,00212840	0,01%
03/11/2025	17/11/2025	Dividendo	R$ 0,320000000	R$ 0,32000000	2,12%
01/08/2025	15/08/2025	Dividendo	R$ 0,310000000	R$ 0,31000000	2,26%
30/04/2025	15/05/2025	Dividendo	R$ 0,320000000	R$ 0,32000000	1,96%
30/04/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 0,000174650	R$ 0,00017465	0%
03/01/2025	17/01/2025	Dividendo	R$ 0,310000000	R$ 0,31000000	2,17%
03/01/2025	17/01/2025	Rendimento	R$ 0,001697330	R$ 0,00169733	0,01%
04/11/2024	18/11/2024	Dividendo	R$ 0,234000000	R$ 0,23400000	1,55%
01/08/2024	15/08/2024	Dividendo	R$ 0,280000000	R$ 0,28000000	1,91%
26/04/2024	08/05/2024	Rendimento	R$ 0,015758620	R$ 0,01575862	0,1%
26/04/2024	08/05/2024	Dividendo	R$ 0,550580430	R$ 0,55058043	3,37%
24/10/2023	06/11/2023	Dividendo	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	4,31%
27/04/2023	08/05/2023	Dividendo	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	5,04%
27/04/2023	08/05/2023	Rendimento	R$ 0,010369000	R$ 0,01036900	0,1%
03/11/2022	11/11/2022	Dividendo	R$ 0,352780470	R$ 0,35278047	3,92%
20/04/2022	29/04/2022	Dividendo	R$ 0,295790000	R$ 0,29579000	3,52%
			R$ 5,033278900	R$ 5,03327890

Exibindo 19 registros

Lista completa dos dividendos de CXSE3

Composição Acionária CXSE3

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C. Acionário: Estatal

Tag Along: 100%

T. Papéis :

3.000.000.000

Ordinárias: 3.000.000.000

Free Float % :

20% (600.000.000)

FF Ordinárias: 600.000.000

T. Fora Circulação :

80% (2.400.000.000)

Ordinárias Fora C.: 2.400.000.000Ações Controlador: 2.400.000.000

T. Cotistas :

424.628

I. P. Física: 421.484I. P. Jurídica: 2.128I. Institucionais: 1.016

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
24/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.400.000.000	80%
	Outros	600.000.000	20%
		3.000.000.000	100%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

3.000.000.000

Ordinárias: 3.000.000.000

Free Float % :

20% (600.000.000)

FF Ordinárias: 600.000.000

T. Fora Circulação :

80% (2.400.000.000)

Ordinárias Fora C.: 2.400.000.000Ações Controlador: 2.400.000.000

T. Cotistas :

284.303

I. P. Física: 282.438I. P. Jurídica: 1.114I. Institucionais: 751

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.400.000.000	80%
	Outros	600.000.000	20%
		3.000.000.000	100%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

3.000.000.000

Ordinárias: 3.000.000.000

Free Float % :

17,25% (517.500.000)

FF Ordinárias: 517.500.000

T. Fora Circulação :

82,75% (2.482.500.000)

Ordinárias Fora C.: 2.482.500.000Ações Controlador: 2.482.500.000

T. Cotistas :

284.303

I. P. Física: 282.438I. P. Jurídica: 1.114I. Institucionais: 751

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.482.500.000	83%
	Outros	517.500.000	17%
		3.000.000.000	100%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

3.000.000.000

Ordinárias: 3.000.000.000

Free Float % :

17,25% (517.500.000)

FF Ordinárias: 517.500.000

T. Fora Circulação :

82,75% (2.482.500.000)

Ordinárias Fora C.: 2.482.500.000Ações Controlador: 2.482.500.000

T. Cotistas :

158.780

I. P. Física: 157.324I. P. Jurídica: 1.083I. Institucionais: 373

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.482.500.000	83%
	Outros	517.500.000	17%
		3.000.000.000	100%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

3.000.000.000

Ordinárias: 3.000.000.000

Free Float % :

17,25% (517.500.000)

FF Ordinárias: 517.500.000

T. Fora Circulação :

82,75% (2.482.500.000)

Ordinárias Fora C.: 2.482.500.000Ações Controlador: 2.482.500.000

T. Cotistas :

115.406

I. P. Física: 114.130I. P. Jurídica: 1.265I. Institucionais: 11

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.482.500.000	83%
	Outros	517.500.000	17%
		3.000.000.000	100%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

3.000.000.000

Ordinárias: 3.000.000.000

Free Float % :

17,25% (517.500.000)

FF Ordinárias: 517.500.000

T. Fora Circulação :

82,75% (2.482.500.000)

Ordinárias Fora C.: 2.482.500.000Ações Controlador: 2.482.500.000

T. Cotistas :

109.282

I. P. Física: 107.950I. P. Jurídica: 1.328I. Institucionais: 4

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.482.500.000	83%
	Outros	517.500.000	17%
		3.000.000.000	100%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
10/08/2026
09/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

CXSE3 participa em 16 Índices

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CXSE3 participa com um peso de 0,54% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
CXSE3 participa com um peso de 0,53% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
CXSE3 participa com um peso de 0,45% do Índice Índice Brasil 100
CXSE3 participa com um peso de 0,46% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
CXSE3 participa com um peso de 0,48% do Índice MidLarge Cap
CXSE3 participa com um peso de 2,38% do Índice Índice Financeiro
CXSE3 participa com um peso de 1,36% do Índice Índice Carbono Eficiente
CXSE3 participa com um peso de 0,46% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
CXSE3 participa com um peso de 2,59% do Índice Índice Dividendos
CXSE3 participa com um peso de 0,44% do Índice Índice Brasil Amplo
CXSE3 participa com um peso de 0,77% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
CXSE3 participa com um peso de 1,77% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
CXSE3 participa com um peso de 4,39% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
CXSE3 participa com um peso de 0,36% do Índice Índice Brasil BR
CXSE3 participa com um peso de 1,4% do Índice Índice Valor
CXSE3 participa com um peso de 5,15% do Índice Ibov Smart Dividendos B3

Resultados Financeiros CXSE3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Desp. / Rece. Oper.	R$ 4.886.070.000,00	R$ 2.503.673.000,00	R$ 4.647.593.000,00	R$ 4.223.023.000,00	R$ 3.951.228.000,00	R$ 3.321.421.000,00
EBITDA	R$ 4.893.671.000,00	R$ 2.505.274.000,00	R$ 4.653.678.000,00	R$ 4.226.748.000,00	R$ 3.953.894.000,00	R$ 3.324.160.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 7.601.000,00	R$ 1.601.000,00	R$ 6.085.000,00	R$ 3.725.000,00	R$ 2.666.000,00	R$ 2.739.000,00
EBIT	R$ 4.886.070.000,00	R$ 2.503.673.000,00	R$ 4.647.593.000,00	R$ 4.223.023.000,00	R$ 3.951.228.000,00	R$ 3.321.421.000,00
R. Financeiro	R$ 181.794.000,00	R$ 73.770.000,00	R$ 182.196.000,00	R$ 113.492.000,00	R$ 113.868.000,00	R$ 97.688.000,00
Impostos	R$ -544.903.000,00	R$ -267.215.000,00	R$ -538.229.000,00	R$ -571.331.000,00	R$ -482.852.000,00	R$ -513.164.000,00
Lucro Líquido	R$ 4.522.961.000,00	R$ 2.310.228.000,00	R$ 4.291.560.000,00	R$ 3.765.184.000,00	R$ 3.582.244.000,00	R$ 2.952.840.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 4.391.419.000,00	R$ 1.150.278.000,00	R$ 4.291.560.000,00	--	--	R$ 2.952.840.000,00

Balanço patrimonial CXSE3

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Patrimônio :

R$ 13.794.589.000,00

Ativo Controladora :

R$ 15.002.272.000,00

Passivo Exigível :

R$ 1.207.683.000,00

D. Bruta :

R$ 9.660.000,00

D. Líquida :

R$ -1.290.360.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.300.020.000,00

V. Mercado :

R$ 61.920.000.000,00

Val. Firma :

R$ 60.629.640.000,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 9.660.000,00	R$ 10.129.000,00	--	--	--
Disponibilidade	R$ 1.300.020.000,00	R$ 1.696.395.000,00	R$ 1.209.921.000,00	R$ 851.249.000,00	R$ 918.060.000,00
D. Líquida	R$ -1.290.360.000,00	R$ -1.686.266.000,00	R$ -1.209.921.000,00	R$ -851.249.000,00	R$ -918.060.000,00
Patrimônio	R$ 13.794.589.000,00	R$ 13.550.484.000,00	R$ 12.889.324.000,00	R$ 12.585.880.000,00	R$ 10.889.112.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.207.683.000,00	R$ 1.214.517.000,00	R$ 1.134.692.000,00	R$ 1.418.439.000,00	R$ 820.156.000,00
Ativo Controladora	R$ 15.002.272.000,00	R$ 14.765.001.000,00	R$ 14.024.016.000,00	R$ 14.004.319.000,00	R$ 11.709.268.000,00
Ativo Total	R$ 15.002.272.000,00	R$ 14.765.001.000,00	R$ 14.024.016.000,00	R$ 14.004.319.000,00	R$ 11.709.268.000,00
Ativo Circ.	R$ 1.993.300.000,00	R$ 2.046.298.000,00	R$ 1.969.462.000,00	R$ 1.464.596.000,00	R$ 1.666.990.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 248.000,00	R$ 306.000,00	R$ 435.000,00	R$ 430.000,00	R$ 716.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 1.299.772.000,00	R$ 1.696.089.000,00	R$ 1.209.486.000,00	R$ 850.819.000,00	R$ 917.344.000,00
Contas a Receber	R$ 183.025.000,00	R$ 161.459.000,00	R$ 153.339.000,00	R$ 152.522.000,00	R$ 105.715.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 510.255.000,00	R$ 188.444.000,00	R$ 606.202.000,00	R$ 460.825.000,00	R$ 643.215.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 13.008.972.000,00	R$ 12.718.703.000,00	R$ 12.054.554.000,00	R$ 12.539.723.000,00	R$ 10.042.278.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 7.000,00	R$ 11.000,00	R$ 22.000,00
Investimentos	R$ 13.000.344.000,00	R$ 12.708.995.000,00	R$ 12.054.547.000,00	R$ 12.539.712.000,00	R$ 10.042.256.000,00
Imobilizado	R$ 8.588.000,00	R$ 9.668.000,00	--	--	--
Passivo T.	R$ 15.002.272.000,00	R$ 14.765.001.000,00	R$ 14.024.016.000,00	R$ 14.004.319.000,00	R$ 11.709.268.000,00
Passivo C.	R$ 1.196.039.000,00	R$ 1.202.266.000,00	R$ 1.131.440.000,00	R$ 1.415.172.000,00	R$ 817.365.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 76.272.000,00	R$ 70.905.000,00	R$ 87.327.000,00	R$ 62.222.000,00	R$ 43.942.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.952.000,00	R$ 1.523.000,00	--	--	--
PC. Outras Obrig.	R$ 1.117.815.000,00	R$ 1.129.838.000,00	R$ 1.044.113.000,00	R$ 1.352.950.000,00	R$ 773.423.000,00
Passivo NC.	R$ 11.644.000,00	R$ 12.251.000,00	R$ 3.252.000,00	R$ 3.267.000,00	R$ 2.791.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 7.708.000,00	R$ 8.606.000,00	--	--	--
PNC. Outras Obrig.	R$ 3.936.000,00	R$ 3.645.000,00	R$ 3.252.000,00	R$ 3.267.000,00	R$ 2.791.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 13.794.589.000,00	R$ 13.550.484.000,00	R$ 12.889.324.000,00	R$ 12.585.880.000,00	R$ 10.889.112.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 3.678.772.000,00	R$ 3.678.772.000,00	R$ 2.756.687.000,00	R$ 2.756.687.000,00	R$ 2.756.687.000,00
Res. Lucros	R$ 3.451.431.000,00	R$ 4.441.431.000,00	R$ 4.960.660.000,00	R$ 4.052.165.000,00	R$ 2.520.163.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 1.260.228.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 5.404.158.000,00	R$ 5.430.281.000,00	R$ 5.171.977.000,00	R$ 5.777.028.000,00	--
Out. Res. Abrang.	--	--	--	--	R$ 5.612.262.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

CXSE3 - Risco Baixo

Caixa Seguridade (CXSE3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Seguradoras, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
+5 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.
Menor participação de ações em circulação no mercado.

Consistência

Peso na análise: 15,52%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 15,52%

ROA de 30,15% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 13,02% em relação à média desde 2022, de 26,68% para 30,15%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 32,79% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 12,62% em relação à média desde 2022, de 29,12% para 32,79%. Contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 13,79%

O Lucro Líquido cresceu em 23,99% em relação à média desde 2022, de R$ 3.647.957.000,00 para R$ 4.522.961.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Patrimônio

Peso na análise: 12,07%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 13.794.589.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 9,6% em relação ao valor em 2023, de R$ 12.585.880.000,00 para R$ 13.794.589.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 24,05% em relação ao valor em 2022, de R$ 11.120.118.000,00 para R$ 13.794.589.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,9%

100

CXSE3 apresenta cotação de R$ 20,64 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,20, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,9%

CXSE3 mostra tendência de estabilidade de 3,52%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,9%

100

A Liquidez Diária de R$ 120.733.635,00 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,9%

O controle acionário de CXSE3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 5,17%

100

CXSE3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 5,17%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5,17%

Possui free float de 20%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para CXSE3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 36/100

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Score de Compra: 36 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

56	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

21	Dividendos
	Peso: 15,38%, +3pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 55/100

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Score de Venda: 55 / 100

75	Valuation
	Peso: 38,46%, +29pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

44	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

79	Dividendos
	Peso: 15,38%, +12pts

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Configurar Scores

Informações de empréstimos da Ação CXSE3

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Demanda Empr.:

MODERADA

Empr. Mês :

103.108.641

Empr. Tot. :

75.364.435

Doador % Mês :

0,08%

Tomador: 0,08%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

18/09/2026

MODERADA

2.109

600.000.000
5.682.737 (0,95%)	75.364.435 (12,56%)

R$ 116.666.590,61

0,02%

0,09%

0,15%

17/09/2026

MODERADA

934

600.000.000
4.114.720 (0,69%)	73.683.831 (12,28%)

R$ 83.569.963,20

0,04%

0,09%

0,15%

16/09/2026

MOD. BAIXA

952

600.000.000
6.882.582 (1,15%)	72.724.770 (12,12%)

R$ 138.959.330,58

0,02%

0,09%

0,15%

15/09/2026

MOD. BAIXA

195

600.000.000
2.320.899 (0,39%)	70.488.405 (11,75%)

R$ 46.185.890,10

0,01%

0,09%

0,15%

14/09/2026

MOD. BAIXA

464

600.000.000
7.572.809 (1,26%)

R$ 149.790.162,02

0,08%

0,1%

0,15%

4.654

3.000.000.000
26.573.747	292.261.441

R$ 535.171.936,51

0,03%

0,09%

0,15%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
13/10/2025 09:30	22/10/2025 16:30	1	Política de Negociação de Valores Mobiliários	-	-	Abrir documento
13/10/2025 09:30	22/10/2025 16:30	1	Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante	-	-	Abrir documento
13/10/2025 09:30	22/10/2025 19:01	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
13/10/2025	13/10/2025 11:32	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
10/2025	10/11/2025 20:21	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/09/2025	06/11/2025 19:46	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
30/09/2025	06/11/2025 19:50	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias	-	Abrir documento
30/09/2025	06/11/2025 19:53	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento
30/09/2025	04/12/2025 19:08	2	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
23/09/2025 19:39	10/10/2025 18:57	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

WIZC3

Seguradoras

R$ 8,04
R$ 7,41	R$ 10,23

7,82%
6,73%	7,61%

1,51%
6,21%	5,58%

1,07
3,71	1,74

R$ 2.615.788,14

R$ 740.937.000,00

BAIXO

BBSE3

Seguradoras

R$ 40,86
R$ 31,81	R$ 42,58

11,23%
10,35%	9,32%

40,06%
11,82%	6,22%

1,13
8,63	7,28

R$ 295.797.384,65

R$ 10.890.345.000,00

M. BAIXO

PSSA3

Seguradoras

R$ 49,11
R$ 45,39	R$ 55,45

6,13%
5,2%	5,69%

0,92%
5,61%	4,01%

1,05
8,54	1,97

R$ 79.557.315,14

R$ 16.126.375.000,00

BAIXO

IRBR3

Seguradoras

R$ 62,00
R$ 46,25	R$ 64,64

2,55%
2,92%	2,55%

30,37%
24,65%	10,5%

1,24
21,09	0,95

R$ 50.140.564,67

R$ 5.328.366.000,00

BAIXO

CXSE3

Seguradoras

R$ 20,64
R$ 14,33	R$ 22,44

6,55%
8,36%	6,06%

54,91%
14,35%	3,52%

1,27
13,69	4,49

R$ 120.733.635,00

R$ 13.794.589.000,00

MOD. ALTO

BRGE11

Seguradoras

MOD. ALTO

BRGE8

Seguradoras

MOD. ALTO

BRGE6

Seguradoras

MOD. ALTO

BRGE5

Seguradoras

MOD. ALTO

BRGE3

Seguradoras

3,43%
3,36%	3,12%

12,78%
6,26%	2,98%

0,58
5,57	1,64

R$ 54.884.468,76

R$ 4.688.061.200,00

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Legenda:

T Ação deslistado

T Ação desatualizado

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