CSRN5 - COSERN

Análise da Ação CSRN5, avaliada com risco Baixo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CSRN5 - COSERN

 Y
 
 
 Y
 
 
 
 
Informações
Cnpj:
08.324.196/0001-81
Website:
http://www.cosern.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 15,10R$ 20,22
DPA ------R$ 0,15
DY ------0,74%
Payout ------4,5%
P/PM ----0,751
P/L ----3,76,1
LPA 3,792,84,093,31
PSR ----0,610,88
ROIC 22,49%16,84%23,64%24,91%
ROA 8,6%6,36%9,89%9,32%
Margem Líquida 14,89%14,89%16,42%14,49%
Margem Ebit 25,18%25,49%25,48%25,05%
Margem Ebitda 30,19%30,65%30,26%29,79%
Margem Bruta 30,45%30,71%30,48%30,15%
EV/EBITDA 2,453,264,365,2
EV/EBIT 2,933,925,176,18
P/EBITDA ----22,97
P/EBIT ----2,383,53
P/Ativo ----0,370,57
P/Cap. Giro ----10,322,65
P/Ativo Circ. Liq. ----5,058,07
Giro Ativos 0,580,430,60,64
D. Liq. / EBITDA 2,453,262,352,23
D. Liq. / EBIT 2,933,922,792,65
Passivos / Ativos 1111
Liq. Corrente 1,741,741,381,47
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 100%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
1 dys, 100%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

CSRN5 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

CSRN5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
04/01/2024
22/05/2024
Dividendo
R$ 0,149100000
R$ 0,14910000
 
R$ 0,149100000
R$ 0,14910000
Exibindo 1 registros
Lista completa dos dividendos de CSRN5
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
167.164.720
Ordinárias: 167.164.720Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,93% (11.577.137)
FF Ordinárias: 8.844.830FF Preferenciais: 2.732.307
T. Fora Circulação :
93,62% (156.496.891)
Ordinárias Fora C.: 167.164.720Preferenciais Fora C.: 38.327.809Ações Controlador: 167.164.720
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 6.589I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 111
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
29/04/2026
Neoenergia S.A
167.164.720
100%
167.164.720
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
167.164.720
Ordinárias: 167.164.720Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,93% (11.577.137)
FF Ordinárias: 8.844.830FF Preferenciais: 2.732.307
T. Fora Circulação :
93,62% (156.496.891)
Ordinárias Fora C.: 167.164.720Preferenciais Fora C.: 38.327.809Ações Controlador: 167.164.720
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 6.589I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 111
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
29/04/2026
Neoenergia S.A
167.164.720
100%
167.164.720
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
168.074.028
Ordinárias: 129.746.219Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,89% (11.577.137)
FF Ordinárias: 8.844.830FF Preferenciais: 2.732.307
T. Fora Circulação :
93,11% (156.496.891)
Ordinárias Fora C.: 129.746.219Preferenciais Fora C.: 38.327.809Ações Controlador: 167.164.720
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 6.589I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 111
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
14/04/2025
Neoenergia S.A
167.164.720
99%
167.164.720
99%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
168.074.028
Ordinárias: 129.746.219Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,89% (11.577.137)
FF Ordinárias: 8.844.830FF Preferenciais: 2.732.307
T. Fora Circulação :
93,11% (156.496.891)
Ordinárias Fora C.: 120.901.389Preferenciais Fora C.: 35.595.502Ações Controlador: 156.460.188
T. Cotistas :
7.001
I. P. Física: 6.589I. P. Jurídica: 301I. Institucionais: 111
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
26/09/2023
Neoenergia S.A
120.898.588
72%
35.561.600
21%
 
Outros
8.847.631
5%
2.766.209
2%
129.746.219
77%
38.327.809
23%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
168.074.028
Ordinárias: 129.746.219Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,95% (11.678.855)
FF Ordinárias: 8.894.276FF Preferenciais: 2.784.579
T. Fora Circulação :
93,05% (156.395.173)
Ordinárias Fora C.: 120.851.943Preferenciais Fora C.: 35.543.230Ações Controlador: 156.395.173
T. Cotistas :
6.649
I. P. Física: 6.223I. P. Jurídica: 379I. Institucionais: 47
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
27/02/2015
Neoenergia S.A
120.851.943
72%
35.543.230
21%
 
Outros
8.894.276
5%
2.784.579
2%
129.746.219
77%
38.327.809
23%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
168.074.028
Ordinárias: 129.746.219Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,94% (11.672.712)
FF Ordinárias: 8.895.333FF Preferenciais: 2.777.379
T. Fora Circulação :
93,06% (156.401.316)
Ordinárias Fora C.: 120.850.886Preferenciais Fora C.: 35.550.430Ações Controlador: 156.390.514
T. Cotistas :
6.436
I. P. Física: 6.015I. P. Jurídica: 412I. Institucionais: 9
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
27/02/2015
Neoenergia S.A
120.847.284
72%
35.543.230
21%
 
Outros
8.898.935
5%
2.784.579
2%
129.746.219
77%
38.327.809
23%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 4.250.000.000,00R$ 3.142.000.000,00R$ 4.160.000.000,00R$ 3.844.000.000,00
Custos R$ -2.956.000.000,00R$ -2.177.000.000,00R$ -2.892.000.000,00R$ -2.685.000.000,00
Lucro Bruto R$ 1.294.000.000,00R$ 965.000.000,00R$ 1.268.000.000,00R$ 1.159.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -224.000.000,00R$ -164.000.000,00R$ -208.000.000,00R$ -196.000.000,00
EBITDA R$ 1.283.000.000,00R$ 963.000.000,00R$ 1.259.000.000,00R$ 1.145.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 213.000.000,00R$ 162.000.000,00R$ 199.000.000,00R$ 182.000.000,00
EBIT R$ 1.070.000.000,00R$ 801.000.000,00R$ 1.060.000.000,00R$ 963.000.000,00
R. Financeiro R$ -356.000.000,00R$ -284.000.000,00R$ -314.000.000,00R$ -287.000.000,00
Impostos R$ -81.000.000,00R$ -49.000.000,00R$ -63.000.000,00R$ -119.000.000,00
Lucro Líquido R$ 633.000.000,00R$ 468.000.000,00R$ 683.000.000,00R$ 557.000.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 7.363.000.000,00
Passivo Exigível :
R$ 7.363.000.000,00
D. Bruta :
R$ 3.715.000.000,00
D. Líquida :
R$ 3.140.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 575.000.000,00
Val. Firma :
R$ 3.140.000.000,00
202620252024
D. Bruta R$ 3.715.000.000,00R$ 3.642.000.000,00R$ 2.904.000.000,00
Disponibilidade R$ 575.000.000,00R$ 683.000.000,00R$ 353.000.000,00
D. Líquida R$ 3.140.000.000,00R$ 2.959.000.000,00R$ 2.551.000.000,00
Ativo Total R$ 7.363.000.000,00R$ 6.906.000.000,00R$ 5.978.000.000,00
Ativo Circ. R$ 1.915.000.000,00R$ 1.832.000.000,00R$ 1.315.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 569.000.000,00R$ 680.000.000,00R$ 347.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 6.000.000,00R$ 3.000.000,00R$ 6.000.000,00
Contas a Receber R$ 829.000.000,00R$ 811.000.000,00R$ 727.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 198.000.000,00R$ 195.000.000,00R$ 155.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 313.000.000,00R$ 143.000.000,00R$ 80.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 5.448.000.000,00R$ 5.074.000.000,00R$ 4.663.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 822.000.000,00R$ 4.675.000.000,00R$ 4.127.000.000,00
Imobilizado R$ 12.000.000,00R$ 11.000.000,00R$ 13.000.000,00
Intangível R$ 4.614.000.000,00R$ 388.000.000,00R$ 523.000.000,00
Passivo T. R$ 7.363.000.000,00R$ 6.906.000.000,00R$ 5.978.000.000,00
Passivo C. R$ 1.102.000.000,00R$ 1.332.000.000,00R$ 894.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 44.000.000,00R$ 55.000.000,00R$ 50.000.000,00
Fornecedores R$ 365.000.000,00R$ 348.000.000,00R$ 313.000.000,00
Obrig. Fiscais R$ 18.000.000,00R$ 11.000.000,00R$ 2.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 186.000.000,00R$ 428.000.000,00R$ 82.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 479.000.000,00R$ 481.000.000,00R$ 435.000.000,00
PC. Provisões R$ 10.000.000,00R$ 9.000.000,00R$ 12.000.000,00
Passivo NC. R$ 4.367.000.000,00R$ 3.911.000.000,00R$ 3.523.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 3.529.000.000,00R$ 3.214.000.000,00R$ 2.822.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 288.000.000,00R$ 211.000.000,00R$ 301.000.000,00
Trib. Diferidos R$ 389.000.000,00R$ 338.000.000,00R$ 272.000.000,00
PNC. Provisões R$ 161.000.000,00R$ 148.000.000,00R$ 128.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 542.000.000,00R$ 542.000.000,00R$ 542.000.000,00
Res. Capital R$ 173.000.000,00R$ 173.000.000,00R$ 173.000.000,00
Res. Lucros R$ 757.000.000,00R$ 940.000.000,00R$ 836.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 412.000.000,00----
Out. Res. Abrang. R$ 10.000.000,00R$ 8.000.000,00R$ 10.000.000,00

CSRN5 - Risco Baixo

COSERN (CSRN5) uma Ação e , com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
74
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
  • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
  • +3 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Solvência
Peso na análise: 15,87%
48
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,45 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,16 em relação à média desde 2024, de 2,29 para 2,45. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+7,62 pts
Consistência
Peso na análise: 14,29%
100
Nos últimos 11 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+14,29 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 14,29%
81

ROIC de 22,49% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -7,37% em relação à média desde 2024, de 24,28% para 22,49%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 8,6% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -10,45% em relação à média desde 2024, de 9,6% para 8,6%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+11,57 pts
Crescimento
Peso na análise: 12,7%
54
A Receita Líquida cresceu em 6,2% em relação à média desde 2024, de R$ 4.002.000.000,00 para R$ 4.250.000.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido cresceu em 2,1% em relação à média desde 2024, de R$ 620.000.000,00 para R$ 633.000.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
+6,86 pts
Lucratividade
Peso na análise: 12,7%
83
Margem Líquida de 14,89% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -3,65% em relação à média desde 2024, de 15,45% para 14,89%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+10,54 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,7%
92
Liquidez Corrente de 1,74 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 22,26% em relação à média desde 2024, de 1,42 para 1,74. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+11,68 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,35%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CSRN5, limitando a avaliação deste critério.
+1,59 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 6,35%
100
O controle acionário de CSRN5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+6,35 pts
Histórico
Peso na análise: 4,76%
83
CSRN5 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,95 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 78 / 100


78
 Qualidade
Peso: 100%, +78pts

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Score de Venda: 22 / 100


22
 Qualidade
Peso: 100%, +22pts

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Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
11/04/2024
11/04/2024 17:22
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
11/04/2024 08:00
11/04/2024 18:05
1
Assembleia
AGO/E
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
11/04/2024
11/04/2024 19:00
1
Documentos de Oferta de Distribuição Pública
Anúncio de Início de Distribuição Pública
-
Abrir documento
04/04/2024 10:00
04/04/2024 18:07
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
04/04/2024
04/04/2024 18:10
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
04/2024
11/04/2024 17:30
1
Relatório Proventos
-
-
Abrir documento
04/2024
08/05/2024 18:14
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
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31/03/2024
23/04/2024 20:33
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
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31/03/2024
19/07/2024 18:22
2
Dados Econômico-Financeiros
Laudo de Avaliação
-
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31/03/2024
23/04/2024 20:24
1
ITR - Informações Trimestrais
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-
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 2,52
R$ 2,46R$ 7,56
10,65%
6,52%32,61%
-36,87%
-50,3% 46,67%
0,61
5,330,51
R$ 70.096.078,80
R$ 3.417.796.000,00
93
Ação PGMN3
POMO4 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO4
Material Rodoviário
R$ 3,69
R$ 3,54R$ 7,38
27,79%
9,26%11,88%
-38,92%
-22,32% 22,87%
0,54
3,711,06
R$ 106.621.647,37
R$ 4.240.170.000,00
91
Ação POMO4
BAIXO
PLPL3
Incorporações
R$ 4,59
R$ 4,37R$ 16,44
10,62%
6,65%33,24%
-67,6%
-44,7% 54%
0,38
2,70,85
R$ 40.417.730,67
R$ 1.117.625.000,00
91
Ação PLPL3
SBFG3 - Grupo SBF
BAIXO
SBFG3
Produtos Diversos
R$ 5,38
R$ 4,78R$ 15,68
10,09%
2,62%13,09%
-57,64%
-45,33% 30,71%
0,47
2,960,39
R$ 72.664.814,48
R$ 3.203.542.000,00
90
Ação SBFG3
USIM5 - Usiminas
M. BAIXO
USIM5
Siderurgia e Metalurgia
R$ 4,94
R$ 4,85R$ 12,04
 
3%15,02%
-10,01%
-31,39% 30,01%
0,8
3,650,29
R$ 102.249.504,00
R$ 21.054.251.000,00
89
Ação USIM5
POMO3 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO3
Material Rodoviário
R$ 3,41
R$ 3,34R$ 6,97
29,18%
9,67%11,85%
-37,47%
-23,02% 13,89%
0,58
3,531,01
R$ 12.387.566,50
R$ 4.240.170.000,00
89
Ação POMO3
CYRE3 - Cyrela
M. BAIXO
CYRE3
Incorporações
R$ 19,17
R$ 16,72R$ 38,27
14,24%
5,16%25,78%
-37,76%
-41,91% 28,78%
0,76
3,620,78
R$ 479.899.134,05
R$ 11.168.036.000,00
89
Ação CYRE3
EVEN3 - Even
MOD. BAIXO
EVEN3
Incorporações
R$ 3,53
R$ 3,15R$ 9,05
25,96%
6,92%34,62%
-47,66%
-38,07% 33,51%
0,55
2,830,37
R$ 10.390.486,60
R$ 1.926.220.000,00
89
Ação EVEN3
BEEF3 - Minerva
MOD. BAIXO
BEEF3
Carnes e Derivados
R$ 2,61
R$ 2,50R$ 6,79
7,5%
3,36%16,79%
-55,51%
-43,26% 36,4%
0,52
5,341,65
R$ 104.162.454,15
R$ 1.579.089.000,00
89
Ação BEEF3
LAVV3 - Lavvi
M. BAIXO
LAVV3
Incorporações
R$ 8,13
R$ 7,41R$ 18,89
29,88%
10,39%17,11%
-45,3%
-41,26% 20,68%
0,67
3,751,1
R$ 24.669.667,14
R$ 1.450.077.000,00
88
Ação LAVV3
16,59%
6,36%21,2%
-43,47%
-38,16%31,75%
0,59
3,740,8
R$ 102.355.908,38
R$ 5.339.697.600,00
90
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